光陰的迅速,，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。計劃為我們提供了一個清晰的方向,，幫助我們更好地組織和管理時間,、資源和任務(wù),。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇一

20xx年財務(wù)部調(diào)整了核算模式,，不再是以往相對籠統(tǒng)、模糊的核算方法,，將營業(yè)收入,、成本和費(fèi)用等關(guān)鍵財務(wù)信息按部門進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的劃分,，并按月將有關(guān)報表傳遞到每個部門負(fù)責(zé)人,。這些數(shù)據(jù)對各部門了解、分析經(jīng)經(jīng)營,、管理情況,，調(diào)整管理重點(diǎn)提供了重要的信息支持。除了日常的財務(wù)核算,，財務(wù)系統(tǒng)還為各種活動方案,、管理措施的推行，進(jìn)行事前的.數(shù)據(jù)測算,，使公司經(jīng)營,、決策更科學(xué)、更理性,。

20xx年xx公司效益提升的最主要原因是各種成本,、費(fèi)用的大幅降低，這一成績在20xx年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的,，而財務(wù)部為此做了大量工作,。xx部在x經(jīng)理的帶領(lǐng)下，對每一種主要材料都與多家供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系并進(jìn)行艱苦的談判,，為降低成本費(fèi)用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典,，財務(wù)部門在不影響與供應(yīng)商合作的前提下，順利完成了尋求供應(yīng)商對公司的周年慶典,、xx銷售,、xxx等各項活動的愛心贊助，僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達(dá)xx萬以上,?？梢哉f20xx年各種成本、費(fèi)用的降低,，與財務(wù)部門的出色表現(xiàn)是分不開的,。

在完善核算系統(tǒng)的同時，公司財務(wù)系統(tǒng)加強(qiáng)了對資金的管理,。隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善,，20xx年公司加強(qiáng)了資金的科學(xué)化使用，財務(wù)系統(tǒng)根據(jù)對公司對資金的調(diào)度進(jìn)行了更合理的安排,，使得公司xxxx年在銀行的信用提升了一個等級,，財務(wù)部及時利用這一時機(jī)與銀行進(jìn)行了多次溝通,，成功的使公司pos機(jī)的刷卡費(fèi)用再次得到一定程度的下調(diào)，直接為公司創(chuàng)造了約xxx萬元的經(jīng)濟(jì)效益,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇二

xx月來,，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務(wù),。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),，因此結(jié)合具體狀況，月的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：

xx月順利完成的工作：

1,、以認(rèn)真的態(tài)度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn),，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

2,、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬,、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度,、季度,、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送,。完成了稅務(wù)申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

3,、對各類財務(wù)會計檔案,，進(jìn)行了分類、裝訂,、歸檔,。

xx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2,、透過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng),。

3,、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果,，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”,，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實(shí)際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合潛力不斷得到提高。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,，用心參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ),；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致、扎實(shí),、求實(shí)上,，腳踏實(shí)地工作。

xx月中仍然存在的不足：

盡管我們*完成了今年的各項工作任務(wù),，但務(wù)必看到工作存在的不足：

1,、只干工作，不善于總結(jié),，所以有些工作費(fèi)力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,，善總結(jié)、勤思考,，逐步到達(dá)事半功倍的的效果,。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討,、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度，沒深度,。

3,、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí),，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏,，影響來工作水平的提高。

xx月嚴(yán)格履行財務(wù)會計崗位職責(zé),，扎實(shí)做好本職工作,。

1、善于總結(jié),，提出自己的意見和推薦,，為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全良好的工作機(jī)制,。

2,、不斷學(xué)習(xí)、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇三

又一個月的時間過去了,，我們財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,，基本上都是新人、新崗位,，帶隊的任務(wù)落在我的肩上,。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,，但是我們沒有畏縮,，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,，我們逐步成熟起來,。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧,。

一,、作為非盈利部門，合理控制成本(費(fèi)用),，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重,。年初,，為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,，完善公司的管理機(jī)制，財務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》,。細(xì)則中對借款,、費(fèi)用報銷,、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí),、討論,，把各項條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞,，并反復(fù)消化,、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅持原則,、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外,。在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。通過這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效,。數(shù)字是最有說服力的,，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)(管理費(fèi)用,、銷售費(fèi)用,、財務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,，盡快推出相應(yīng)制度的必要性,。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,，但大家以苦為樂,，從來沒有怨言，工作干得有聲有色,。為了提高員工的榮譽(yù)意識 ,，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計主管,。考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性,，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制,，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通,，我們在完成本職工作的同時,，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xxxx年工商年檢的工作,，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊,。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時,、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,，為公司完成銷售計劃提供依據(jù),，我們及時記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對,，并做到營銷,、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致,。

四,、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長,、補(bǔ)己之短,。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度,，大家互相交流心得,，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上,。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理,，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施,。除此之外,，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會,，做到工作有里有外,、有張有弛。

五,、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料,，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳,、增值稅一般納稅人年審工作,。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局,、稅務(wù)局各項報表的填制工作,。

通過總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神,。因?yàn)楣窘?jīng)營不是個人行為,，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩,，就能做到事半功倍,。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感,、良好的品德這一基礎(chǔ)上,，否則團(tuán)隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神呢?具體到各個部門,，如果你努力的工作,，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，勢必會影響到你周圍的同事,，大家以你為榜樣,，你的進(jìn)步無形的帶動了大家共同進(jìn)步。反之,，別人取得的成績也會成為你不斷進(jìn)取的動力,，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門,、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通,。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨(dú)立,，實(shí)際上它們之間存在著必然的聯(lián)系,。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道,。與部門保持聯(lián)系,，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心,。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科,，在金融,、稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,，不進(jìn)則退,。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦,，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境,。

一、工作完成情況

1.做好財務(wù)基礎(chǔ)管理,，及時完成各項日常工作

每日按時完成銀行明細(xì)表,、每日資金計劃表、銀行余額表,、付款申請呈審單的編制及報送工作,，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付,、費(fèi)用報銷,、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作,。

2.順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作

3.階段性完成20xx年度各項稅費(fèi)的繳納核實(shí),、納稅評估工作

在公司李總、莊總的主持下,，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費(fèi)的繳納核實(shí)及納稅評估工作,，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進(jìn)行了一一說明，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深入溝通,。為我公司稅務(wù)風(fēng)險的控制打下良好基礎(chǔ),。

4. 完成部分往來賬款清理工作

對以前年度的往來賬進(jìn)行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務(wù)往來且金額較小的往來賬進(jìn)行了核銷,，對部分往來科目進(jìn)行優(yōu)化,，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬,、死賬進(jìn)行了處理,。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員管理工作，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化

在綜合考慮各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì),、工作能力等方面,，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整,，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用,、發(fā)揮最大優(yōu)勢,，將企業(yè)財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。

二,、存在問題

1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高

會計核算要求及時,、統(tǒng)一、準(zhǔn)確,，以能反映企業(yè)的真實(shí)運(yùn)營情況,，由于各財務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購,、生產(chǎn),、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位,，信息反饋不及時,，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。

2.財務(wù)管理制度不健全,，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程

由于財務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控,，造成本企業(yè)對自身的財務(wù)管理制度、流程的建立,、執(zhí)行等積極性不高,，各項財務(wù)管理活動基本沿用集團(tuán)的財務(wù)管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化,，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程,，對企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。

3.財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠

各財務(wù)人員基本具備會計工作技能,，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,、解決問題的工作主動性及能力,，大部分財務(wù)人員對財務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理、報表填報等層面上,。因部分財務(wù)人員無生產(chǎn)型企業(yè)的`工作經(jīng)驗(yàn),，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。

4.財務(wù)分析不到位

大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進(jìn)行流水式的說明,，未對存在的相關(guān)問題進(jìn)行深入的分析,，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實(shí)質(zhì)性的幫助。

5. 對于閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位

未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位,，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。

三,、下一步工作計劃

1.加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作

及時與各業(yè)務(wù)部門溝通,，加強(qiáng)對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,，及時對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,，做到賬實(shí)相符。

2.完善財務(wù)管理制度,，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程

結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，對集團(tuán)的相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行完善，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程,，出具相應(yīng)的工作流程圖,，以更好的服務(wù)于企業(yè)。

3.加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作

組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流,，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通交流會，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流,，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平,。

4.加強(qiáng)財務(wù)分析工作

提高財務(wù)分析水平，使得財務(wù)分析更加實(shí)用,，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務(wù)分析全面深入,，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù),。

5.加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置

設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇四

進(jìn)入x月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求,，認(rèn)真落實(shí)了各項具體工作,，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下,，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn),，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求,，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到,；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,，做到內(nèi)部報表口徑一致,，賬表清楚，分析合理,。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度,，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作,，提升公司會計管理水平。

財會部認(rèn)真核對,，進(jìn)行專題分析,，糾正了供應(yīng)商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出,，這項工作雖然比較繁,，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對,，用科學(xué)的方法進(jìn)行計算,，博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字,，解決了以往的計算難題。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,，因目前各項目部工程進(jìn)度較快,，大量的建筑材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè),，其發(fā)生的`材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬,，為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求,，不吊難,，守信用，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù),，保證了下道工作流程的順利進(jìn)行,，取得了供應(yīng)商的好評，樹立了企業(yè)形象,。

作能順利的開展,。

a、目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,，資料存放隨意性大,，保管工作不符合。

要求,，隨著公司人員的不斷增加,，資料會越來越多,，因些這項工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不丟失,，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,，集中存放,，方便查閱，保護(hù)個人隱私,，防止無關(guān)人員隨意查閱,，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。

b,、下階段公司財務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計人員到崗后,，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

（1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度,，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬）,，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。

才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目,。

（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金,，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實(shí)報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份）,，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單,，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目,，從而減少項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱,，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。

（4）會計人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證,，登記日記流水賬（電腦賬）,，正確反映費(fèi)用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）,。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證,，注明數(shù)量、單價,、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,，會計收到收支報表后，進(jìn)行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案,。報告截止日期定為每月五日,。

（5）后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理,，會計收到后編制電腦費(fèi)用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì),，編制電腦版的庫存明細(xì)表,，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱,，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益,。

無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售,，取得的收人必須交公司財會部入賬,，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù),，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后,，會計才可入賬處理。b,、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn),，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,，蓋好公章，法人筆字認(rèn)可交公司財會部進(jìn)行會計業(yè)務(wù)處理,，不允許隨意私自處理,，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查,，請各部門注意這一原則,。

以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實(shí)際操作中肯定會逢到各種問題,，希望大家多提寶貴意見,，我們將不斷改進(jìn)工作方法，做好個人工作計劃,，方便操作,，科學(xué)管理，服務(wù)前方,，共同為江蘇工民添磚加瓦,，爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗,！

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇五

每日按時完成銀行明細(xì)表、每日資金計劃表,、銀行余額表,、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核,、資金支付,、費(fèi)用報銷、發(fā)票開具,、記賬憑證編制等日常工作,。

2順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作

3階段性完成20xx年度各項稅費(fèi)的繳納核實(shí)、納稅評估工作

在公司李總,、莊總的主持下,，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費(fèi)的繳納核實(shí)及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進(jìn)行了一一說明,，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深入溝通,。為我公司稅務(wù)風(fēng)險的控制打下良好基礎(chǔ)。

4完成部分往來賬款清理工作

對以前年度的往來賬進(jìn)行了核查,，對部分超過兩年無業(yè)務(wù)往來且金額較小的往來賬進(jìn)行了核銷,，對部分往來科目進(jìn)行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬,，將時間較長的呆賬,、死賬進(jìn)行了處理。

5進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員管理工作,，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化

在綜合思考各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì),、工作潛力等方面，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整,，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)核算水平,、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢,，將企業(yè)財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升,。

1會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高

會計核算要求及時、統(tǒng)一,、準(zhǔn)確,，以能反映企業(yè)的真實(shí)運(yùn)營狀況，由于各財務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購,、生產(chǎn),、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時,，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高,。

2財務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程

由于財務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控,，造成本企業(yè)對自身的財務(wù)管理制度,、流程的建立、執(zhí)行等用心性不高,，各項財務(wù)管理活動基本沿用集團(tuán)的財務(wù)管理制度,，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實(shí)際狀況進(jìn)行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程,，對企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位,。

3財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠

各財務(wù)人員基本具備會計工作技能,，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題的工作主動性及潛力,，大部分財務(wù)人員對財務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理,、報表填報等層面上。因部分財務(wù)人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn),，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠,。

4財務(wù)分析不到位

大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進(jìn)行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進(jìn)行深入的分析,，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實(shí)質(zhì)性的幫忙,。

5對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位

未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位,，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。

1加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作

及時與各業(yè)務(wù)部門溝通,，加強(qiáng)對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作,，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,，做到賬實(shí)相符。

2完善財務(wù)管理制度,，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程

結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況,，對集團(tuán)的相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行完善，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程,，出具相應(yīng)的工作流程圖,，以更好的服務(wù)于企業(yè)。

3加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作

組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通交流會,，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平,。

4加強(qiáng)財務(wù)分析工作

提高財務(wù)分析水平,，使得財務(wù)分析更加實(shí)用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求,，力求財務(wù)分析全面深入，能為管理層帶給高質(zhì)量的決策依據(jù),。

5加強(qiáng)對閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)的管理處置

設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇六

20__年8月的工作即將告一段落,。回顧這一月來的工作,，我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心,、指導(dǎo)和幫忙下，嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù),，不管在工作、生活,、學(xué)習(xí)上還是在管理上,，都取得較大的進(jìn)步。現(xiàn)將一月以來的工作狀況作以下總結(jié)：

一,、材料采購工作狀況,。

8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加,，加上采購部人員的調(diào)整,，以及電鍍廠家的緊張，按單采購,，對于有些材料的及時度上有些影響,。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了,，還要自己接送,，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來,。

對于生產(chǎn)上的采購材料,，除了客觀原因(如資金延遲,，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等)之外,，基本都能即使到位,。

二、值得肯定的地方,。

(1)采購的各項工作,，包括各項計劃、方案,，一向與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系,，切實(shí)滿足訂單的生產(chǎn)需求。

(2)與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系,，能夠進(jìn)行有效的溝通洽商,，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本,。

(3)在資金緊張的狀況下,，與供應(yīng)商協(xié)商，支持公司生產(chǎn),，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系,。

三、工作中出現(xiàn)的問題,。

(1)材料在采購回來后,，跟財務(wù)部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳,，致使財務(wù)部工作量加大,，減慢其部門工作效率。

(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式,，導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒,。

四、解決的辦法,。

(1)對支付采購費(fèi)用的狀況做好記錄,。讓采購部各項支付狀況清晰明了并有據(jù)可尋。

(2)庫存問題的處理,，需要與物控部一齊協(xié)調(diào)好,。主動咨詢，可一齊完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等,，更加緊密聯(lián)系兩個部門,。

(3)對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實(shí)際操作的數(shù)額相差較大,，則需要與物控部,、銷售部、生產(chǎn)部溝通好,，盡可能完善采購計劃及采購預(yù)算,。

五、本部門的工作思路,。

和采購員密切溝通,，隨時應(yīng)付緊急采購任務(wù)，改善采購工作中的相關(guān)問題,，沉著應(yīng)對各種計劃外狀況,，更有效的對采購工作進(jìn)行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密,，更好滿足訂單的需求,，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本,。

一,、工作完成狀況。

1.做好財務(wù)基礎(chǔ)管理,，及時完成各項日常工作,。

每日按時完成銀行明細(xì)表、每日資金計劃表,、銀行余額表,、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核,、資金支付,、費(fèi)用報銷、發(fā)票開具,、記賬憑證編制等日常工作,。

2.順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作。

3.階段性完成20__年度各項稅費(fèi)的繳納核實(shí),、納稅評估工作,。

在公司李總、莊總的主持下,，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費(fèi)的繳納核實(shí)及納稅評估工作,，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進(jìn)行了一一說明，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深入溝通,。為我公司稅務(wù)風(fēng)險的控制打下良好基礎(chǔ),。

4.完成部分往來賬款清理工作。

對以前年度的往來賬進(jìn)行了核查,，對部分超過兩年無業(yè)務(wù)往來且金額較小的往來賬進(jìn)行了核銷,，對部分往來科目進(jìn)行優(yōu)化,，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬,、死賬進(jìn)行了處理,。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員管理工作，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化,。

在綜合思考各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì),、工作潛力等方面，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整,，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)核算水平,、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢,，將企業(yè)財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升,。

二、存在問題,。

1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高,。

會計核算要求及時、統(tǒng)一,、準(zhǔn)確,，以能反映企業(yè)的真實(shí)運(yùn)營狀況，由于各財務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購,、生產(chǎn),、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位,，信息反饋不及時,，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。

2.財務(wù)管理制度不健全,，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程,。

由于財務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務(wù)管理制度,、流程的建立,、執(zhí)行等用心性不高，各項財務(wù)管理活動基本沿用集團(tuán)的財務(wù)管理制度,，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實(shí)際狀況進(jìn)行優(yōu)化,，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位,。

3.財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。

各財務(wù)人員基本具備會計工作技能,，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題,、解決問題的工作主動性及潛力，大部分財務(wù)人員對財務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理,、報表填報等層面上,。因部分財務(wù)人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn),，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠,。

大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進(jìn)行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進(jìn)行深入的分析,，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實(shí)質(zhì)性的幫忙,。

5.對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位,。

未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真,。

三,、下一步工作計劃。

及時與各業(yè)務(wù)部門溝通,，加強(qiáng)對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作,，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,，做到賬實(shí)相符,。

結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況，對集團(tuán)的相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行完善,，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程,，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè),。

3.加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作,。

組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通交流會,，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平,。

提高財務(wù)分析水平,，使得財務(wù)分析更加實(shí)用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求,，力求財務(wù)分析全面深入，能為管理層帶給高質(zhì)量的決策依據(jù),。

5.加強(qiáng)對閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)的管理處置,。

設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇七

20xx年我在公司總部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo),、分公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、支持和幫助下,，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標(biāo)任務(wù),，并取得了必須的成績?；貞涍^去,，作工作總結(jié)如下：

在工作過程中，我們嚴(yán)格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度,，秉公辦事,，顧全大局，以新會計法為依據(jù),。遵紀(jì)守法,，遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),，一絲不茍,，忠于職守盡職盡責(zé)的工作以，做到有令即行,、有禁即止,。

我深知作為財務(wù)工作員，肩負(fù)的任務(wù)繁重,，職責(zé)重大,，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé),，就務(wù)必不斷的學(xué)習(xí),，因此把學(xué)習(xí)放在重要位置，認(rèn)真學(xué)習(xí)物業(yè)業(yè)務(wù)知識,，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和各項業(yè)務(wù)技能,。結(jié)合實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)和實(shí)踐，積極參加各項培訓(xùn)和學(xué)習(xí),。

定期提醒各部門把應(yīng)收費(fèi)用回收,，每月協(xié)助分公司負(fù)責(zé)向房產(chǎn)局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補(bǔ)貼費(fèi)用42萬元,。日常工作中,，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系，遇到難以收回的住戶的管理費(fèi)主動、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通,，把費(fèi)用列入應(yīng)收政府補(bǔ)貼報表中,，爭取把拖欠費(fèi)用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢,，你則計較緊張干嘛”

認(rèn)真做好會計根底工作,，對各部門同事所需報銷的'單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對不合理的票據(jù)一律退回更正,，完善務(wù)必手續(xù),。發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認(rèn)真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全,，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表,，除按時完本錢職工作之外，還能完成臨時性工作任務(wù),，不畏困難,、加班加點(diǎn)，完成了總公司和分公司下達(dá)的各項工作任務(wù),，帳務(wù)核算做到帳帳相符,、帳物相符、帳表相符,，報表數(shù)字準(zhǔn)確,、報送及時。

理解公司的工作安排,，毫無怨言,，領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了某某地產(chǎn)的會計工作,，期間努力克服困難,，完成了地產(chǎn)的會計工作任務(wù)，贏得了雙方領(lǐng)導(dǎo)的一致贊賞,。9-12月兼做了分公司出納的局部日常工作,，協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務(wù)。

總之在20xx年的工作中,，自我的努力和各位同事的幫助是分不開的,。在新的一年里，我將一如既往,，更加努力工作,，改正缺乏，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想,，轉(zhuǎn)變觀念,，抓住機(jī)遇，改變命運(yùn),。以事業(yè)為根底,，以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提,，以學(xué)習(xí)為補(bǔ)充,，以開展為動力。為公司的開展奉獻(xiàn)自我的力量,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇八

光陰似箭,、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了,?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎救嗽诙麻L正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在財務(wù)部主任的指導(dǎo)關(guān)心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新,，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,，積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。現(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結(jié)如下：

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下,，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。按月結(jié)算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務(wù),，及時申報稅務(wù)資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)!認(rèn)真總結(jié)工作中的不足和缺點(diǎn)，及時總結(jié)調(diào)整過去的錯誤業(yè)務(wù),。

由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行緊縮銀根政策,，再加上美國次貸風(fēng)暴引發(fā)的世界金融危機(jī)的破壞力，導(dǎo)致集團(tuán)公司資金緊張,，集團(tuán)公司的貸款除了德建公司的老貸款,，就是酒店的新抵押貸款。2010年公司貸款業(yè)務(wù)的多方需要,，財務(wù)報表又復(fù)雜多變,。為了保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無論時間早晚,，只要公司和銀行領(lǐng)導(dǎo)需要,，我全力以赴。哪怕夜以繼日，自己費(fèi)時費(fèi)力任勞任怨,，也保證了完成任務(wù),，保證配合領(lǐng)導(dǎo)的'工作。

因?yàn)榭茖W(xué)的飛速發(fā)展,，現(xiàn)在國家會計政策也不斷推陳出新,，年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理方法合理合法合政策,，利用一切空閑時間和手段學(xué)習(xí)新政策,，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法，向各位朋友同事和稅務(wù)財政等有關(guān)專家請教學(xué)習(xí),，及時總結(jié),，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費(fèi),。

但是,，財務(wù)工作的縝密性和復(fù)雜準(zhǔn)確性畢竟是高要求的，人的局限性是客觀的,，再加上家庭的長途限制,，家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤,。2010年就在這樣不斷的總結(jié)和學(xué)習(xí)中緊張而淡然中過去了，新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇九

公司財務(wù)部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求,，認(rèn)真落實(shí)了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),，現(xiàn)將月度個人工作總結(jié)報告匯報如下：

在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下,，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn),，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到,；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平,。

長期以來,，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理,，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大,；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多,，多算天數(shù)等,，通過我財會部認(rèn)真核對，進(jìn)行專題分析,，糾正了供應(yīng)商不合理的計算方式,，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁,，容易發(fā)生計算錯誤,，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對，用科學(xué)的方法進(jìn)行計算,，博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計算難題,。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,，因目前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建筑材料進(jìn)場,，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè),，其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩,，隨時滿足供應(yīng)商的核對要求,，不吊難，守信用,，認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù),，保證了下道工作流程的順利進(jìn)行，取得了供應(yīng)商的好評,，樹立了企業(yè)形象,。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款,，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全,，提高防范意識,，但至今還存在一些問題,，如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預(yù)約困難,，不能保證提款支付,，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,，讓我們有時間向銀行預(yù)約,，從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度,，使各項工作能順利的開展,。

a、目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,，資料存放隨意性大,，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加,，資料會越來越多,，因些這項工作必須加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不丟失,，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,，集中存放,，方便查閱，保護(hù)個人隱私,，防止無關(guān)人員隨意查閱,，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。

b,、下階段公司財務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計人員到崗后，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,，具體的工作要求是：

（1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證,，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。

（2）項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出,，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù),，一律必須填制相關(guān)報銷憑證,，并注明經(jīng)辦人,、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可,，會計人員審核無誤后,，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。

（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金,，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理,，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實(shí)報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單,，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷煩惱,，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作,。

（4）會計人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證，登記日記流水賬（電腦賬）,，正確反映費(fèi)用支付渠道,，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各項目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證,，注明數(shù)量,、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,，會計收到收支報表后,，進(jìn)行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞）,，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。

（5）后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出,，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費(fèi)用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,，平時會計應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬,，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì)，編制電腦版的庫存明細(xì)表,，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量,，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益,。

（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理,，我們的意見是：

a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管,；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬,，不得私自挪用,，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后,，會計才可入賬處理,。

b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn),，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章,，法人筆字認(rèn)可交公司財會部進(jìn)行會計業(yè)務(wù)處理,，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益,，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查,，請各部門注意這一原則。

以上各項工作我們剛開始試行,，在往后的實(shí)際操作中肯定會逢到各種問題,，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進(jìn)工作方法,，做好個人工作計劃,，方便操作，科學(xué)管理,，服務(wù)前方,，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗,！

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇十

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下,，財務(wù)部以公司制定的年度方針目標(biāo)，以成本費(fèi)用和資金管理為重點(diǎn),，全面落實(shí)預(yù)算管理,，強(qiáng)基礎(chǔ)、抓規(guī)范,，實(shí)現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作規(guī)范化，財務(wù)管理科學(xué)化,，企業(yè)效益化,。

尤其是今年公司收入、綜合效益指標(biāo)比去年大幅增加的狀況下,，財務(wù)部除在完成日常核算工作的同時,，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,，先后對公司全年任務(wù)方案、裝車,、工資方案,、管理費(fèi)用及五項費(fèi)用方案進(jìn)行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策供應(yīng)了牢靠依據(jù),，推動了公司財務(wù)管理水平，發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用,，現(xiàn)將財務(wù)部工作總結(jié)如下：

一是做好全面預(yù)算工作,，按時上報預(yù)算編制說明和報表，使預(yù)算工作從編制,、反饋,、考核、修正,，形成良好的閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)模式,，使公司的目標(biāo)激勵、過程把握,、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性,，進(jìn)一步調(diào)動全員積極性。

二是與各部門緊密協(xié)作,，做好各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)裝車,、收入全年預(yù)算，落實(shí)公司全年經(jīng)營目標(biāo),，將每個經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)裝車數(shù),、收入、毛利分解到每個月每一天,，并將每天實(shí)際裝車狀況與之對比,，納入考核。

三是做好各項成本費(fèi)用預(yù)算的編制工作,。準(zhǔn)時分劈下達(dá)公司管理費(fèi)用指標(biāo),；確保成本費(fèi)用有序可控不超支，從而達(dá)到事前,、事中,、事后的有效監(jiān)控。

四是加強(qiáng)資金預(yù)算管理,，調(diào)控合理部署使用資金,，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。

一是實(shí)行成本費(fèi)用科目負(fù)責(zé)制,。為了提升各分公司經(jīng)營責(zé)任意識及管理水平,，達(dá)到節(jié)能降耗的目的,，公司將相關(guān)管理費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)至各分公司，總公司對分公司實(shí)行科目負(fù)責(zé),、逐級管理模式,，達(dá)到了良好效果。

二是費(fèi)用把握抓亮點(diǎn),。

1,、在日常費(fèi)用報銷時，嚴(yán)格把關(guān),。

按汽車日常管理“派車單”審核,，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實(shí)行單車核算,，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼,，與派車單無關(guān)的費(fèi)用不予報銷。汽車修理,、保險,、購油等事宜必需經(jīng)過單位車管、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團(tuán)公司指定的修理點(diǎn),、加油站,、辦理，杜絕了汽車修理小病大養(yǎng),，弄虛作假現(xiàn)象,。在相關(guān)部門共同努力下，汽車費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)省7,。95%,。

2、辦公費(fèi)用認(rèn)真執(zhí)行采辦入庫驗(yàn)收,、領(lǐng)用登記制度,，無入庫出庫單財務(wù)部門不予報銷，按部門設(shè)立臺帳,，同時定期進(jìn)行檢查,，超過預(yù)算不予報銷。在相關(guān)部門共同努力下,，辦公費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)支13,。78%。

3,、業(yè)務(wù)款待費(fèi)把握使用效果明顯,。

本著“必需、節(jié)省、適度”的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預(yù)先填制業(yè)務(wù)款待費(fèi)申請表及接待事由,、人數(shù),、估量費(fèi)用等項目，財務(wù)堅持不予報銷,。月末將支出狀況公示,，有效地把握了支出。

通過以上措施,，五項管理費(fèi)用把握效果明顯,，均未超出預(yù)算指標(biāo)。為公司完成年度任務(wù)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ),。

一是夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)工作,，完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部把握制度，我們先后經(jīng)受了多次審計,、稅務(wù),、小金庫、路風(fēng),、工資,、標(biāo)準(zhǔn)化等各種審計與檢查，同時經(jīng)營預(yù)算反復(fù)測算調(diào)整,，收入,、綜效指標(biāo)都達(dá)到前所未有的高度，經(jīng)營工作難度前所未有,，財務(wù)管理要求嚴(yán)上加嚴(yán),。財務(wù)人員能否準(zhǔn)時轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整工作思路,，直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的精確性,、規(guī)范性以及資金的安全性。

為此,，我們從強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作入手,，依據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理方法,、應(yīng)收賬款管理方法、大額資金管理方法,、付款審核程序報銷制度等相關(guān)文件，相繼設(shè)置并完善各類票據(jù)、報表,、交接記錄登記本,、票據(jù)收付、經(jīng)營合同,、工資、獎金考核等幫忙臺賬,，提高了核算的精確性,，為經(jīng)營業(yè)務(wù)以及管理決策提高了牢靠依據(jù)。

二是嚴(yán)格按財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求做好收入,、成本,、費(fèi)用及財務(wù)成果的核算及分析工作。按時上報每月月報,、每季季報,、以及月度,、季度統(tǒng)計報表、稅收調(diào)查表,；按時上報月度、季度經(jīng)濟(jì)活動分析,，財務(wù)決算分析,，監(jiān)管報表分析；每月上旬,、下旬按時上報非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報,。

三是合理統(tǒng)籌部署使用資金。做好承兌匯票的'分拆工作,，盤活賬面資金,，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；準(zhǔn)時與業(yè)務(wù)部門交流并處理遺留問題,，確保無新債權(quán)的產(chǎn)生,。

四是加快財務(wù)人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉(zhuǎn)變。通過稅務(wù)檢查,，更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性,。財務(wù)人員除了明確一套科學(xué)、合理,、清楚的會計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外,，必需對經(jīng)營業(yè)務(wù)熟識,，否則事前,、事中、事后的財務(wù)監(jiān)督,，無從談起。財務(wù)工作不僅僅是算賬,、記賬,，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用,。

下半年,，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價,，全年預(yù)算能否如期完成,，對全公司都是個考驗(yàn)，財務(wù)部在完成日常核算工作的同時,，必需加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策供應(yīng)了牢靠依據(jù),。嚴(yán)格把握各種成本及五項費(fèi)用，加強(qiáng)對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查,。

五是對家底進(jìn)行盤查,。與有關(guān)部門協(xié)作,，對公司主要房產(chǎn)、設(shè)備,、固資進(jìn)行實(shí)地盤查清理,，并分項整理建檔，做到帳,、卡,、物相符。

一是加大監(jiān)控力度,，使各項收入支出事前有方案,、事中可把握、事后能追述，完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部把握制度,。不定期對下屬分（子）公司報銷程序,、費(fèi)用使用狀況、會計標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)進(jìn)行檢查,。在此方面做得還不夠,，但我們會在今后的工作中加大力度。

二是對敏感支出,，敏感科目,，敏感事項自查監(jiān)控落實(shí)到責(zé)任人，確保審計不出大問題,。

一是加強(qiáng)服務(wù)意識,，提高工作效率；按公司要求,，對本部門的崗責(zé)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化,。承諾現(xiàn)金報銷當(dāng)日完成，銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個工作日,，銀行承兌匯票隨時到隨時背書,。

二是團(tuán)結(jié)協(xié)作，提升服務(wù)質(zhì)量,，加強(qiáng)財務(wù)人員“服務(wù)于經(jīng)營,，服務(wù)于客戶”的意識，樹立“經(jīng)營第一,，客戶至上”的理念,，通過積極協(xié)作、積極協(xié)作,，有效處理各種問題和沖突,，做到與業(yè)務(wù)協(xié)作不扯皮，不讓客戶多等待,；不論八小時內(nèi)外,，不論節(jié)假日，隨叫隨到,，準(zhǔn)時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務(wù),。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇十一

本人總結(jié)部分內(nèi)空共享：xxx年財務(wù)部調(diào)整了核算模式，一改以往相對籠統(tǒng),、模糊的核算方法,，將營業(yè)收入、成本和費(fèi)用等關(guān)鍵財務(wù)信息按部門進(jìn)行清晰,、準(zhǔn)確的劃分,，并按月將有關(guān)報表傳遞到每個部門負(fù)責(zé)人,。

這些數(shù)據(jù)對各部門了解、分析經(jīng)經(jīng)營,、管理情況,，調(diào)整管理重點(diǎn)提供了重要的信息支持。

除了日常的財務(wù)核算,，財務(wù)系統(tǒng)還為各種活動方案,、管理措施的推行，進(jìn)行事前的數(shù)據(jù)測算,，使公司經(jīng)營,、決策更科學(xué),、更理性,。

在完善核算系統(tǒng)的同時，公司財務(wù)系統(tǒng)加強(qiáng)了對資金的管理,。

隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善，2xxx年公司加強(qiáng)了資金的科學(xué)化使用,，財務(wù)系統(tǒng)根據(jù)對公司對資金的調(diào)度進(jìn)行了更合理的安排,，使得公司xxxx年在銀行的'信用提升了一個等級，財務(wù)部及時利用這一時機(jī)與銀行進(jìn)行了多次溝通,，成功的使公司pos機(jī)的刷卡費(fèi)用再次得到一定程度的下調(diào),，直接為公司創(chuàng)造了約xxx萬元的經(jīng)濟(jì)效益。

xxx年xxx公司效益提升的最主要原因是各種成本,、費(fèi)用的大幅降低,，這一成績在10年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的，而財務(wù)部為此做了大量工作,。

xx部在x經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，對每一種主要材料都與多家供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系并進(jìn)行艱苦的談判，為降低成本費(fèi)用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典,，財務(wù)部門在不影響與供應(yīng)商合作的前提下,，順利完成了尋求供應(yīng)商對公司的周年慶典、xx銷售,、xxx 等各項活動的愛心贊助,，僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達(dá)xx萬以上。

可以說10年各種成本,、費(fèi)用的降低,，與財務(wù)部門的出色表現(xiàn)是分不開的。

在財務(wù)工作專業(yè)能力提高的同時,，財務(wù)戰(zhàn)線也涌現(xiàn)了一批盡忠盡責(zé),、銳意進(jìn)取的先進(jìn)人物,。

如我們的先進(jìn)干部xxx，在工作中認(rèn)真負(fù)責(zé),、堅持原則;再如倉庫的xx和 xx,，工作一絲不茍、甘當(dāng)老黃牛,，他們是忠于職守的典范,，是舍己奉獻(xiàn)的楷模，是我們?nèi)w員工學(xué)習(xí)的榜樣,。

正是有這些先進(jìn)人物的榜樣,，我們的事業(yè)才有成功的保障!

xx月來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務(wù)。

由于財會工作繁事,、雜事多,，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況,，月的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：

xx月順利完成的工作：

1,、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù),。

2,、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作,，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度,、季度、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送,。

完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納,。

3,、對各類財務(wù)會計檔案，進(jìn)行了分類,、裝訂,、歸檔。

xx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2,、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

3,、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”,，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實(shí)際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實(shí)、求實(shí)上,，腳踏實(shí)地工作。

xx月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù),，但必須看到工作存在的不足：

1,、只干工作，不善于總結(jié),，所以有些工作費(fèi)力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,，善總結(jié)、勤思考,，逐步達(dá)到事半功倍的的效果,。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討,、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度,，沒深度。

3,、理論水平不高,，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí),，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏,，影響來工作水平的提高。

xx月嚴(yán)格履行財務(wù)會計崗位職責(zé),，扎實(shí)做好本職工作：

1,、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。

總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，建立健全良好的工作機(jī)制,。

2、不斷學(xué)習(xí),、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐,。

財務(wù)月度工作總結(jié)和工作計劃篇十二

我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，回顧上個月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、月初業(yè)務(wù)員打款。及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理,，發(fā)放,，方便業(yè)務(wù)人員用款。

二,、月底正式工資發(fā)放,。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后,，工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代替發(fā),。

三,、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,，備用金超標(biāo)特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要,。

五、批量辦理工資卡,。最近人員變動幅度減小,，10月辦卡20張，__月辦卡12張,，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六,、收退員工押金。新員工入職時,，收取新員工的工裝,，鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,，在退回飯卡時退回,。

七、去銀行拿回單,。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單,，對于銀行遺漏和丟失的回單,，及時催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時對手中的回單進(jìn)行清理,。

八,、對工資卡號和費(fèi)用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因?yàn)橘M(fèi)用卡丟失銷戶的原因,，費(fèi)用沒能到賬,，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對,，及時的進(jìn)行支付,。

九,、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費(fèi)用卡,、卡號變換的人員較多,，及時的更換銀行卡信息是很重要的。

十,、下月月資金計劃的編制,。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門的資金計劃進(jìn)行匯總編制,。

20__年__月計劃：

二,、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況,，在下個月的工作中,，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進(jìn)行整理,，以免到時越忙越亂,，出現(xiàn)失誤。