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應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇一

3、電腦熟練,，精通word和excel,；

4、一年工作經(jīng)驗以上,，應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮,。

1、協(xié)助主辦會計主管開展工作,，搞好會計核算及分析,；

3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜,；

4,、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作,。

應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇二

3、嚴格對各種___特別是增值稅專用___進行審核,，及時進行___認證;,。

4、規(guī)范本地,、異地各項涉稅事項的核算,、管理流程，并及時反饋處理問題;,。

5,、負責編制國稅,、地稅需要的各種報表,，每月按時進行納稅申報;。

6,、負責記帳憑證的及時裝訂,，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;。

7,、負責各項統(tǒng)計報表的填報;,。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇三

2,、退貨單的.審核與財務(wù)對賬;,。

3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;,。

4,、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;。

5,、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;,。

6、銷售收入的統(tǒng)計;,。

7,、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;。

9,、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等,。

1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;,。

2,、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;。

3,、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;,。

4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件,、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);,。

5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮,。

應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇四

1,、 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理,，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收,、預(yù)收帳款；保證帳實相符,。

2,、 負責復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表,；

6,、 負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報,；

8,、 負責配合制定計劃成本核算方法,；

9、 負責erp產(chǎn)成品入出庫,、過帳,、審核及編制憑證工作；

10,、 負責erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作,；

12、 負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作,；

13,、 負責按時完成工商、稅務(wù),、組織機構(gòu)代碼證,、貸款卡等年審工

作；

14,、 負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作,；

15、 負責編稅務(wù)工資表,、個人所得稅申報表,，并進行申報；做到金額與稅務(wù)帳面相符,；

17,、 錄入excel電子版每日銷售與收款明細；

18,、 負責稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作,；

21、 按稅法要求負責指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,，檢查備案報的合理與歸檔情況,；

22、 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,，認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作,。

目的：強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責,，如下：

1）嚴格,、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格,、數(shù)量,、單價,、金額等等,。

2）負責認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,，并及時登記應(yīng)收賬款明細賬，（手工賬,、電腦賬,、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對,。

3）負責每月一定要與客戶進行往來帳核對,，結(jié)賬、清賬,。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額,、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額,，合計金額,。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字,。

4）負責對來料加工的客戶,，每月材料的料值易耗核對，加工費核對,，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額,、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額,，合計金額,。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量,，本月耗料重量,，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章,、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字,。

5）根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表,，分別給營銷員、財務(wù)主管,、副和總經(jīng)理,。

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制,。

2,、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3,、做好客戶往來帳款的'管理及督促,、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討,。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作,。

5,、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6,、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行,。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔,，必要時與銷售員一道外出對帳,。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表,。

4.對應(yīng)收帳款金額較大,、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳,，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

5.負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇五

1.每天在掛帳前,，平衡客戶分類帳,。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng),。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,，最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付,。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑,。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天,。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單,。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制,，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致,。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報,。

7.每天就價格等與預(yù)定處,、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,，討論有爭議的帳目和原因,。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金,。

10.每天處理旅行社傭金,，準備旅行社支票清單,，并將其交予開戶銀行處理,。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣,。

13.在某些情況下,，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付,。

14.月末,，客人離店后（超過60天）將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目,。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳,。

16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次,。

18.如果要依據(jù)客人歷史,、公司、職業(yè)等等開帳單,，需要與財務(wù)總監(jiān)／助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式,。

職責二：酒店應(yīng)收會計崗位職責

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,，結(jié)合本公司制定本制度,。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,，直接由老板和總經(jīng)理負責,。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,，對會計帳簿,、會計報表復(fù)核一次。

四,、按月盤點現(xiàn)金一次,，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金,、銀行存款總帳進行核對,，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,，每年年底盤存一次,，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六,、稽核人員對記帳憑證,、會計帳簿、會計報表,、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金,、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進行稽核外,，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查,、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合,。

七,、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,，不得借故推諉、阻撓,。

八,、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性,。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票,，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%),。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預(yù)算,。

2.查原始憑證的`真實性,。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預(yù)算,、現(xiàn)實是否相當,，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,，有無購貨單位名稱,、購貨時間、品名,、規(guī)格,、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性,。時間,、編號是否正確，使用的科目,、方向,、金額是否正確，大小寫是否相符,，摘要記載是否清楚等,。

九,、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符,，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符,，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出,。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,，前后期之間是否銜接。

職責三：酒店應(yīng)收會計崗位職責

1,、負責監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,，加速資金周轉(zhuǎn)，避免壞帳損失,，及時反映債權(quán)的存在,，落實清算工作，定期向上級準確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,，并提出解決措施,。

2、負責酒店簽訂的協(xié)議,、合同的存檔工作,，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況,。

3,、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料，是否符合簽單掛帳手續(xù),。

4,、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料，及時與總出納進行核對。

5,、加強信貸管理,，及時催收欠款，發(fā)遞催款通知書,，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi),，提高資金回收率和資金使用效益。

6,、隨時與前廳,、前臺收銀督導(dǎo)加強信息往來，了解住店客人結(jié)算情況,，協(xié)助前臺做好結(jié)算工作,。

應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇六

應(yīng)收會計兼出納需要對于公司章印，賬戶,，網(wǎng)銀ukey,，密碼，鑰匙等有保管業(yè)務(wù),，密碼需定期更換,。以下是本站小編整理的應(yīng)收會計兼出納的。

1.現(xiàn)金的日常收支和保管,，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,，超過限額的資金必須當天解入銀行;。

3.清點各部門交來的各種款項,，做到有問題即時問清并及時處理;,。

5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;,。

6.每月提供單體,、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;。

7.銀行帳戶的開戶與銷戶;,。

8.收據(jù),、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,，定期整理裝訂銀行對賬單;,。

10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;,。

12.每月15日前按時裝訂會計憑證;,。

13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);,。

14.完善sop操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;,。

15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù),。

1.負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù),、發(fā)票單據(jù),、金額是否準確無誤，臨時借支的用途,、使用期限和報銷期限等,。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符,。(只需要做付款的銀行制單,，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)。

2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作,。每月按時到銀行取得銀行對賬單,，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。(只需要核對銀行的收款,，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對),。

3.嚴格審查臨時借支的用途,、報銷控制使用限額和報銷期限。

4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅,。

5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等),。

6、開立銷售發(fā)票,。

7,、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款,。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致,。

8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬),。

9,、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

10,、erp應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等,。

11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認,。

13.電費發(fā)票,。

14.抄報稅。

部分科余的維護核對,。

1,、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷售稅金,。

2,、負責制作銷售日報表，負責結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;,。

4,、負責應(yīng)收對賬及壞賬管理。

7,、每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存,，編制現(xiàn)金月末盤點表;,。

8、進行付款賬務(wù)處理,。

應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇七

往來會計工作主要負責應(yīng)收,、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制,，往來會計顯得尤為重要,。

私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況,、及時與銷售對賬,、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應(yīng)收工作需要了解賬期,、信用控制額度,，及時更新反饋到期應(yīng)收款相關(guān)信息?？蛻糁饕譃槲孱悾?/p>

1,、無款期無限額。無條件發(fā)貨,。

2,、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨,。3有款期,、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨,。

4,、無款期有限額,，不超過限額額可以發(fā)貨。5無款期無賬期的一般客戶,，款到發(fā)貨,。根據(jù)業(yè)務(wù)需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的,，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨,。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨,。應(yīng)收會計每月中旬和月底,，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整,。對于需要調(diào)價或是抹零處理的,，需業(yè)務(wù)員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意,，月底對完賬后交公司主要負責人審批,，審批通過方可進行調(diào)賬處理。

銷售的同時會產(chǎn)生運費,，對于運費也有不同的處理方式,。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結(jié)算方式,。銷售開單上注明含運費的,，不能按應(yīng)收貨款加運費，否則會虛增應(yīng)收賬款,。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式,，如果是“到付、提付,、自付、到付”的,，均由客戶自己承擔運費;如果是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運費,。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運費的,，運費的結(jié)算還是比較復(fù)雜的,。所以在結(jié)算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨,，運費是多少,，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號,，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算,，以便對賬時查賬,。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況,，如有損毀情況需物流賠償?shù)?，要在結(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運費。運費應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責人核對,，確保賬務(wù)的準確性,。

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。下面總結(jié)一下一年來的工作：

一,、我本著愛崗敬業(yè)、客觀公正,，熱情服務(wù)的工作原則,，在本職崗位主要做出以下工作:。

1,、顧全大局,、服從安排、團結(jié)協(xié)作,。今年,，根據(jù)財務(wù)部的工作安排。年初,，集團公司財務(wù)管理模式調(diào)整,，財務(wù)崗位輪換，我從集團公司調(diào)到空港財務(wù)部負責財務(wù)核算工作,，從橫向的財務(wù)核算模式到縱向的財務(wù)核算,，我從思想觀念上開始轉(zhuǎn)變，強化奉獻精神,，在崗位變動的過程中,，本人能顧全大局、服從安排,，積極總結(jié)前些年在子公司的工作經(jīng)驗,。做到溫故而知新，認真探索,，增強新的業(yè)務(wù)知識,，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作,，很快適應(yīng)了新的工作崗位,。甘做人梯,，為年輕人做好一個老員工的榜樣，努力圍繞中心任務(wù)開展工作,，較好地發(fā)揮了基石作用,，為空港財務(wù)中心的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。

2,、堅持原則,、客觀公正。由于是集團下屬子公司有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我工作的重中之重,，一年以來,，在實際工作中，本著客觀,、嚴謹,、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是,、細心審核,、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,。加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,，完善公司的管理機制。

3,、按時完成銀行對賬工作,。

做好銀行帳和會計賬的對賬工作。一方面,，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，清理未達賬項，保證了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性,。

4,、往來賬務(wù)的清理工作。

查詢所有往來明細賬當前余額,，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款,、其他應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款,、長期應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等,，做相應(yīng)的電子表格,。對于當年的往來帳積極與業(yè)務(wù)部門溝通，能在當月解決的當月解決,，能在當年調(diào)整的當年調(diào)整,。對于跨往來賬目,，打報告進行處理并備案留檔，以備今后查詢,。

5,、按時完成稅款清繳工作。在稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,，通過積極參加國,、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳,。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局,、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

二,、工作中存在的問題：

所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯,，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1,、財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2,、學(xué)習(xí)還不夠，政策理論水平不高,，有時不能很好地站在高度分析問題,、解決問題；

3,、工作中有時會馬虎,，值得去改進。

三,、今后的努力方向,。

已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo),，服從安排,，盡職盡責。在新的一年里,，我將：

2,、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為公司服務(wù)的宗旨意識,；

往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù),，一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”,、“應(yīng)收賬款”,、“應(yīng)付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是：

1,、建立往來客戶明細科目,；

4、要勤與客戶對賬,，要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況,；

5、要善于“理帳,、報賬,、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)服務(wù)；

6,、財務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通,，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的。

往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款,、應(yīng)付帳款,、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算,，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù),，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致,。具體內(nèi)容：

1,、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,，保證記錄記算不出錯）,，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

2,、月末還要注意提取折舊,，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用,。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的,。月末還要提取稅金及附加,，實際是地稅這一塊,。就是提取稅金及附加,，有城建稅,，教育費附加等，有稅務(wù)決定,。

（關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字）,。

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類,。

6,、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,，均在月末進行,。

b、月末結(jié)現(xiàn)金,，銀行賬,，一定要賬證相符，賬實相符,。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,，不要逾期報稅,。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬,。每月分析往來的賬齡和金額,，包括：應(yīng)收，應(yīng)付,，其他應(yīng)收,。

應(yīng)收會計的崗位職責和職業(yè)規(guī)劃篇八

工作職責:

1、負責應(yīng)收,、應(yīng)付款憑證的錄入;

2,、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;

3,、負責應(yīng)收,、應(yīng)付及預(yù)付款項的'核算工作;

4、定期進行應(yīng)收,、應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

5,、費用明細賬管理;

6、稅費的核算,、申報及繳納;

1,、大專以上學(xué)歷,具有會計人員從業(yè)資格證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;

3、熟練操作計算機辦公軟件,、財務(wù)軟件;

4,、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業(yè)操守