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酒店財務年終工作總結報告篇一
轉眼間,，就過去了,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的,，酒店服務公司對于人才的要求，同樣也是能力第一,。酒店服務公司對于人才的要求是多方面的,，它包括：組織指揮能力、決策能力,、創(chuàng)新能力,、社會活動能力、技術能力,、協(xié)調與溝通能力等,。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款,。
5,、完成領導交付的財務其他工作。
1,、只有主動融入集體,，處理好各方面的`關系，才能保持好的工作狀態(tài),；
2,、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好財務職責,；
3、只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好；
4,、只有保持心態(tài)平和,，取人之長、補己之短,，才能不斷提高,、取得進步。
財務工作象年輪,，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：
加強理論學習，進一步提高工作效率,，對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，慮心請教領導和同事增強分析問題,，解決問題的能力,，努力學習。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。
以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正,。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,，在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。
酒店財務年終工作總結報告篇二
20xx年，是酒店穩(wěn)步成長的一年,，是酒店提升管理服務的一年,，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里,，財務部緊緊圍繞＂強化經(jīng)營能力,、拓展營銷渠道、完善制度流程,、控制成本能耗,、提升服務水平＂的經(jīng)營思路,，遵照王總關于＂嚴格制度、完善流程,、加強監(jiān)督,、提高質量＂的要求，在成長中努力拼搏,，內部管理緊抓工作難點,、重點，不斷提高員工自身素質和服務技能,，克服種種困難,，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績,。以下是今年的工作總結,。
20xx年，在領導的關心指導下,，財務部員工基本能夠完成各項工作任務,，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作,，服從酒店工作安排,，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動,，隨做好各種財務保障工作,，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行,。
一年來,，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責,，完善各種流程工作,，加強各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設計,、制作,、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內部,、部門之間,、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經(jīng)營決策提供了準確,、詳實的依據(jù),。通過服務銷售獎的制定、核算,、執(zhí)行發(fā)放,，體現(xiàn)同崗不同酬,，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革,。
借助中支內審查賬的時機,，財務部首先進行了問題自查，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正,，拼棄原有的問題和存在的不足,，而達到整體賬務的規(guī)范性；并結合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目,，逐月進行賬務規(guī)范,，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。根據(jù)經(jīng)營需要,，合理改變報表格式及內容,，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經(jīng)營情況進行總結和分析,，了解處理存在的問題,，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范,，理清每月應收賬款數(shù)量,，防止死賬、呆賬發(fā)生,，加快資金回籠,；加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應,，提供后備經(jīng)營需求,。嚴格監(jiān)督控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止,，切實保證酒店利益不受損害,。合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資,，有效控制成本，合理核算各種收入成本,，監(jiān)督各種材料物資的購進,、發(fā)出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄,，加強倉庫物資清理整頓和管理,，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放,、使用等程序,。
樹立安全防范意識,，安全事故無大小，件件危害皆大,，增強安全檢查力度,，防范各類安全隱患，做到季季大查,、月月小查,、處處細查、各方面盤查,，涉及財物,、食品、衛(wèi)生,、辦公,、操作、環(huán)境,、人身等各種安全,，防患于未然，制定了部門安全檢查規(guī)范,，保證了財務部安全經(jīng)營,，全年無安全事故發(fā)生。
提高科技操作程度,，拓展酒店新業(yè)務：依靠本酒店有利辦公條件,，加強系統(tǒng)操作，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督,，嚴格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作,，認真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單,，嚴格按照財務制度要求進行監(jiān)控和審查原始憑證,、現(xiàn)金和物資的出入等；規(guī)范系統(tǒng)賬戶設置,，為開展貴賓卡業(yè)務和其它新業(yè)務奠定基礎,，使酒店操作、管理再上新臺階,。
要發(fā)揚團隊精神,，酒店經(jīng)營不是個人行為，個人能力必竟有限,，如果大家擰成一股繩,，就能做到事半功倍。要學會與部門、領導之間的溝通,，財務部牽帶著酒店每一個點和面,，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議,，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題,，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領導層,，變被動為主動,。還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融,、稅務,、計算機應用、酒店法,、酒店管理等諸多領域,，才能更利于今后的工作。
酒店財務年終工作總結報告篇三
回顧20xx年的`財務工作,，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。
1,、資產管理：酒店20xx年8月試開業(yè)，資產眾多,，價值極大,。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產進行審核,，做到萬無一失。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價,、干調、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳,；二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
1,、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，一、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
1,、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行,，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓,，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎,。
2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況,、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平,。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工,，組織員工參加各項活動,。
3、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。
4,、按時參加集團召開的財務例會,，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作,。
5,、積極配合集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。
6,、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行。
酒店財務年終工作總結報告篇四
回顧20xx年的財務工作,，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。現(xiàn)對今年工作總結如下：
為了確保財務核算在酒店的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。
我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產進行審核,，做到萬無一失。對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時,，為酒店減少損失,。
協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作,。及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
在酒店籌備階段,，為使開業(yè)后部門工作順利進行,，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓,，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓,，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。
熟悉和掌握員工的思想狀況,、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平,。定期召開部門協(xié)調會議,。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動,。及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決,。按時參加集團召開的財務例會,，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作,。積極配合集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作,，做做好各項解釋工作。
按照集團貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。及時按照集團的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。對收據(jù)及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為酒店服務,。
轉眼間，20xx年就過去了,。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結如下：
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的,，酒店服務公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一。酒店服務公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力,、決策能力,、創(chuàng)新能力、社會活動能力,、技術能力,、協(xié)調與溝通能力等。
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。
2.及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。
3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。
4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。
5.完成領導交付的財務其他工作,。
1.只有主動融入集體,，處理好各方面的關系,，才能保持好的工作狀態(tài);
2.只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好財務職責;
3.只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好;
4.只有保持心態(tài)平和,，取人之長,、補己之短，才能不斷提高,、取得進步,。
財務工作象年輪，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：
加強理論學習,，進一步提高工作效率，對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，慮心請教領導和同事增強分析問題，解決問題的能力,，努力學習,。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,，一絲不茍的執(zhí)行制度,，作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在即將到來的嚴冬,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,，在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。
酒店財務年終工作總結報告篇五
今年1月份，根據(jù)x總公司及公司領導班子的工作要求,，結合市場情況,，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合平衡,，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上,，向x總公司上報了x年公司財務計劃,。并且，根據(jù)x總公司下達公司的x年計劃任務,，層層分解落實,，下達了有關部門x年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成,，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。
財務決算工作,，是x公司會計報表第一次上報x總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務部根據(jù)會計決算工作的要求,，高標準、嚴要求,、齊心協(xié)力,，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明,，完滿地完成了會計決算工作任務。
為了減少利息支出,，減支增效,。今年x月初，根據(jù)x總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領導班子的決定,，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資x萬元,，完成了公司為x總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。x月份，經(jīng)過多方努力,，從x工行x支行取得貸款x萬元,，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項x萬元,，為公司節(jié)約利息支出x萬元。今年x月至x月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息x%,，一方面取消公司貸款x萬元額度，直接影響公司信貸信譽,。對此,，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金,，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金x多萬元，按期歸還了銀行到期貸款,，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出x萬元,。
x公司從去年x月份整體劃轉x總公司管理以來,，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,，如何搞好資產運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產的最大效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié),。為此，x年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作,。x至x月份，多次向x銀行報送貸款資料,，銀行開戶,、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道,，為企業(yè)尋求貸款支持。x月份向建行報送貸款資料,，x月份多次向x支行報送貸款資料,，多次接受貸款調查。經(jīng)過公司領導和財務部的多次努力,，x月份從x支行取得貸款x萬元,。進入x月份后，公司先后有x行x支行x筆貸款x萬元到期,，財務部全力以赴,，公司領導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊,，為公司節(jié)約了財務費用支出。x年先后為x總公司解決中小企業(yè)融資x萬元,，財務部代表公司為x總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績,。
為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則,。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則,，新所得稅法，結合公司實際,，充分利用會計政策,，開展會計核算。不斷提高財會人員的'業(yè)務技術水平,。
今年x月份,，財務部部對x年年各種會計憑證、報表,、帳本進行了認真登記,，按照會計檔案工作要求完成了x年年會計檔案整理工作,。
配合總公司x集團成立,，財務部通過大量的工作,，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務,。
配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務,。
完成x年年各種稅務清算工作任務,。
x年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務,。
1、公司已x年沒有接受日常稅務檢查了,，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點,。
2,、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,，提高財會人員業(yè)務技術水平。
3,、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系,，準備多次辦理x萬元貸款的分批到期轉貸工作任務,。
4,、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5,、提高會計電算化工作質量,。
酒店財務年終工作總結報告篇六
220xx年,，是酒店穩(wěn)步成長的一年,，是酒店提升管理服務的一年,，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里,，財務部緊緊圍繞＂加強經(jīng)營能力,、拓展營銷渠道,、健全制度流程,、控制成本能耗,、提升服務水平＂的經(jīng)營思路，遵照王總有關＂嚴格制度,、健全流程,、加強監(jiān)督,、提升質量＂的要求,，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點,、重點,，不斷提升員工自身素質和服務技能,，克服種種困難,，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績,。以下是今年的工作總結,。
20xx年,，在領導的關心指導下,，財務部員工基本能完成各項工作任務，按月進行財務核算,，堅持完成各項日常工作,，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓,，積極組織參與酒店各次各項活動,，隨做好各種財務保障工作，全年無安全事故發(fā)生,，保證了酒店全年整體安全生產的順利進行,。
一年來,，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂,，明確了各自崗位職責，健全各種流程工作,，加強各流程的可操作性,，并根據(jù)崗位需求設計,、制作,、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內部,、部門之間,、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢,，為經(jīng)營決策提供了準確、詳實的依據(jù),。通過服務銷售獎的制定,、核算,、執(zhí)行發(fā)放,，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度,，合理地配合了酒店工資薪酬改革,。
借助中支內審查賬的.時機,，財務部首先進行了問題自查,，后又針對內審查出的問題及時認真地進行處理和改正,，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規(guī)范性,；并結合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目,，逐月進行賬務規(guī)范,，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。根據(jù)經(jīng)營需要,，合理改變報表格式及內容,，以便更明確反映各種收入項目,；對各季度經(jīng)營情況進行總結和分析,，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù),。
制定健全相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范,，理清每月應收賬款數(shù)量,，防止死賬,、呆賬發(fā)生，加快資金回籠,；加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作,，保障酒店物資供應，提供后備經(jīng)營需求,。嚴格監(jiān)督控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況,，對任何違反酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止,，切實保證酒店利益不受損害,。合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資,，有效控制成本,，合理核算各種收入成本,，監(jiān)督各種材料物資的購進,、發(fā)出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄,，加強倉庫物資清理整頓和管理,，加強出入庫手續(xù)管理,，建立物品存放、使用等程序,。
樹立安全防范意識,，安全事故無大小,，件件危害皆大,，加強安全檢查力度,，防范各類安全隱患,，做到季季大查、月月小查,、處處細查,、各方面盤查,，涉及財物、食品,、衛(wèi)生,、辦公,、操作,、環(huán)境、人身等各種安全,，防患于未然,，制定了部門安全檢查規(guī)范,，保證了財務部安全經(jīng)營,，全年無安全事故發(fā)生,。
提升科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務：依靠本酒店有利辦公條件,，加強系統(tǒng)操作,，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督,，嚴格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作,，認真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單,，嚴格按照財務制度要求進行監(jiān)控和審查原始憑證,、現(xiàn)金和物資的出入等,；規(guī)范系統(tǒng)賬戶設置,，為開展貴賓卡業(yè)務和其它新業(yè)務奠定基礎,，使酒店操作、管理再上新臺階,。
要發(fā)揚團隊精神,，酒店經(jīng)營不是個人行為,，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩,，就能做到事半功倍,。要學會與部門,、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面,，日常業(yè)務和每個部門打交道,。多聽聽部門意見與建議,，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題,，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領導層,，變被動為主動,。還要不斷學習業(yè)務,，多方學習會計新涉及的金融、稅務,、計算機應用,、酒店法,、酒店管理等諸多領域,，才能更利于今后的工作。
酒店財務年終工作總結報告篇七
忙碌,、緊張,、有序的20xx年即將成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長,，取得了很多方面的成績,，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理,，為公司業(yè)務發(fā)展提供了良性財務平臺,。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：
財務部在為期一年的工作中,，強化了內部控制、預算管理、風險管理,，加強了財務內部控制的力度,，健全、完善了內部財務規(guī)章制度,。
1,、內部控制：一個公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展,，完善的財務管理制度必不可少,。由于公司業(yè)務的高速增長,，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財務管理的需要,，有些已經(jīng)與公司當前的實際情況脫節(jié),，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論,。首先,，修訂了財務內部控制制度,，對售后直銷的財務流程重新進行了規(guī)范;其次，財務部結合聯(lián)絡處工作的開展,，又把出差管理進一步深化,，制定了新的出差管理辦法,，制定了公司內部的下縣費用報銷標準;另外，我們還推出了一系列新的財務管理內部控制制度,，在此不再一一列舉,。
2,、預算管理：預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物,，相對于新劃分的五個分公司以及新設立的16個聯(lián)絡處來講，沒有現(xiàn)成的模式,、經(jīng)驗可循,，所以年初費用預算制度的制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知,。但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大,，費用預算越來越合理,，對降低公司費用,、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分,，每月25日費用預算在全公司范圍內已經(jīng)深入人心,。
3,、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果,。財務部實現(xiàn)對風險的管理目前僅處在一個基礎階段,，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等,。庫齡分析在公司范圍內得到認可后,，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證,。經(jīng)過一年的內部實踐，財務現(xiàn)在具備一定的預防風險的能力,，及對風險快速反應的能力,。積極而穩(wěn)妥的財務政策,，規(guī)避了公司很多財務風險、法律風險,。
進一步理順了財務帳目,，建立了一套符合本單位實際的財務核算體系,，使得財務對業(yè)務活動的反映更為真實,、及時、合理,，趨于規(guī)范化,。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上,，針對公司機構體制的調整，對會計各科目,，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題,，承上啟下,，銜接以往，投入專人進行查證落實,，理順了帳目,，使得整個核算體系更為清晰,、合理,，滿足管理的需要,，具體有以下幾個方面：
1、建立公司垂直管理的財務管理體系,、理順公司各業(yè)務及綜合部門的核算體系,，相關財會人員潛心鉆研,，力求將資料,、帳目,、報表作到準確、完整,、精益求精,。
2,、建立5個批發(fā)分公司帳務核算體系,，基本滿足內部管理數(shù)據(jù)的需求,。5個批發(fā)業(yè)務的分公司,，獨立核算各自的利潤，分別與廠家進行往來業(yè)務核對,。對各自的經(jīng)銷商既相互獨立又合并統(tǒng)一的與之進行業(yè)務往來和帳務核對,。各分公司的財務主管在5個分公司業(yè)務處理上發(fā)揮了關鍵性的作用，對上家調價的計算,、核對,，對下家的調價的核對,、計算，各種采購,、銷售政策的執(zhí)行與掌握上起到了積極的作用,，對店員獎勵的兌付與核對,，起到了嚴肅把關的作用,。
3,、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內部財務核算及管理不夠健全,，針對上述請況,，財務部采取有力措施，在人員,、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：
a,、理清各種往來賬項：針對前期往來賬項不清等實際情況,，售后部財務與廠方人員、有關客戶逐筆核對賬務,，有的甚至從開始發(fā)生第一筆業(yè)務時核對起。通過核對單據(jù),，發(fā)現(xiàn)了一些以前未入賬單據(jù),，并使客戶確認，為公司挽回了損失,。經(jīng)過核對,、調整,，現(xiàn)在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符,。
b,、加強內部控制,，完善核算流程：售后部現(xiàn)有多個核算單位，每個核算單位都有大量保修工單,、維修工單、出庫單,、入庫單,、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞、及款項的流轉,，針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時等問題,，制定了財務工作流程,、舊配件收發(fā)流程、檔案管理規(guī)定等文件,，對配件的收發(fā)存,、單據(jù)的傳遞,、款項的流轉,、財務資料的保管等作出了具體,、明確的規(guī)定，對保證公司資產的安全,、完整具有重要意義,。
c,、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：售后部賬務完整,、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性,，售后財務核算前期一直沿用手工記賬,，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作量繁重且容易出錯,，工作效率較低,，成為售后財務工作的一大障礙,。針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬,。期間需要建立商品目錄,、期初建賬、建立適合售后業(yè)務特點的核算方式等大量工作,，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功,，并極大的促進了售后財務工作的開展?，F(xiàn)在售后財務人員在各店面對賬、盤點,，可方便的通過互連網(wǎng)直接調用賬套,，提高了工作效率，并保證了工作質量,。通過以上三個方面的工作,，現(xiàn)在售后財務核算井然有序,、全面、客觀,、真實,、準確,，并及時報送,，保證了整體財務核算的順利進行。
4,、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網(wǎng)點多,，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎,，工作量大,。經(jīng)過財務人員潛心攻關,，多次調整核算方案，使這一問題得到了妥善解決,。
5,、理順網(wǎng)絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經(jīng)與總公司有些脫節(jié),，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題,。經(jīng)過相關財務人員的清理和調整，xx年上半年已經(jīng)將以上問題全部解決,，使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發(fā)公司同一水平,。
6、在各個公司各自獨立核算的基礎上,，財務部為各分公司建立了共同的財務標準,，對業(yè)務部門的業(yè)績考評提供了公開公平的競爭平臺,，并適當精簡了財務流程,，提高了工作效率。
和精力參與到了財務管理中去,，而不是只埋頭記帳,、算帳,，譬如,，費用的審核，增值稅專用發(fā)票進項的索取與管理,、銷項的計算開具與管理,、代墊付款協(xié)議的審核,，采購政策、銷售政策的事前了解,、事中監(jiān)督,、事后核對，應收款項的核對與催收,，應付款項的核對等方面,，這些工作的逐步開展,，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務活動的正常開展,，在一定程度上起到了把關,、監(jiān)督作用,。為了決策層的需要,，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現(xiàn)在為管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析,、公司財務狀況和經(jīng)營成果的復合分析,、公司預算費用與實際費用的對比分析,，等等。為了提高財務管理水平,，我們采用了高效的財務系統(tǒng)：
1,、在20xx年xx月份以來,，公司的物流和財務處理系統(tǒng)二者合一,，對于這個新的、內容復雜的新系統(tǒng)而言,，它能做到多少,，我們可操作多少，一切還都是未知數(shù),。經(jīng)過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業(yè)務培訓,，我們已經(jīng)能熟練操作這個系統(tǒng),，并能提供很多方面的報表，包括對內明細至各部門的利潤表,、銷售明細表,、匯總表、毛利表,、固定資產明細表,、各種盤點表、庫齡分析表,、帳齡分析表及各種對外帳表等,。
2,、遠程增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)的采用，可以使公司及時認證進項稅發(fā)票，縮短了認證發(fā)票的時間和次數(shù)限制,，提高了認證發(fā)票的及時性,。
3、積極使用我們公司自己開發(fā)的盒貼回執(zhí)系統(tǒng),，讓盒貼回執(zhí)準確率達到100%,。
1、聘用素質高,、經(jīng)驗豐富的專業(yè)財會人員,，力求崗位需求與人員匹配。
2,、長期灌輸服務意識,，人人有事做，事事有落實,。重視內部民主評議的情況,，并及時與各業(yè)務、綜合部門溝通,，了解公司員工和業(yè)務經(jīng)理的需求,，以及對財務部門服務質量的反饋。
3,、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風,，強化愛崗敬業(yè)精神,。
4、促進團隊協(xié)作,、提高團隊凝聚力,。
5、創(chuàng)造學習氛圍,，加強專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓,，提高整體技術水平。
重視與稅務系統(tǒng)各個環(huán)節(jié),、各個相關單位的聯(lián)絡,，策略的維護與這些人員的長期關系，積極與稅務相關部門溝通,，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關系,，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷,，使業(yè)務部門相關業(yè)務事項得以順利進行及開展,。
總而言之，財務部通過一年積極穩(wěn)妥的工作提升了公司內部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出,，降低了經(jīng)營的不合理開支,，提高了公司抗風險的能力，為公司經(jīng)營決策的制定提供了真實有效的決策依據(jù),。展望公司發(fā)展的明天,，我們和一線的戰(zhàn)友們一樣躊躇滿志，圍繞企業(yè)發(fā)展的目標參與管理,，根據(jù)企業(yè)的整個運營,，用數(shù)據(jù)表達出來。發(fā)展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統(tǒng),、實行財務委派制,、資金審批、重大項目聯(lián)簽等方式,，隨著公司經(jīng)營的發(fā)展而完善財務內部控制制度與流程等,。
對風險管理的認識也要超出對部分財務風險(如存貨積壓、應收賬款壞賬等)的揭示上,，上升到系統(tǒng)的風險管理的高度,，在將來的時間里，繼續(xù)提升財務防范風險,、規(guī)避風險的能力,，提升應對風險的快速反應能力，繼續(xù)提升財務團隊的整體素質等,。
財經(jīng)法律法規(guī)及公司的財務制度,，認真負責地做好財務工作，履行了財務職責,。我們做好了對資金進行的管理和結算,，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆付款也做到了認真核對,，只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付,。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅持做到日清月結,，并及時調整銀行未達,。同時，我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬,，周周做應收款報表,，審核財務部一切付款憑證、合同,，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況,，更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好了本職工作，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。
(二)財務部工作執(zhí)行情況分析
在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的.工作任務,，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：
1,、思想上,。一心做好財務工作，一心為公司利益著想,。因為大家一心為公司利益著想,，有著共同的一個信念，愛公司如愛家,，所以才能做好財務工作,。
2、工作態(tài)度上,。要完成審核財務部一切開支憑證,、合同，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴謹,、仔細、認真,、負責的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作,，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真,，無差無漏，有根有據(jù),。
3,、學習態(tài)度上。要將會計工作做好,，就應該進行再教育學習,。多與財務部其他同志進行經(jīng)驗交流，多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座,，將自身知識與會計工作結合起來,，才能更好地完成領導交與我的任務,。
(三)公司財務部工作中溝通協(xié)調事項問題
財務部及時做好了稅務協(xié)調溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會,。為了確保公司的發(fā)展有序進行,，提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅,、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道,，期間，我們做了大量協(xié)調溝通工作,。積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產經(jīng)營工作的正常開展,。雖然在稅務協(xié)調溝通的工作中遇到了困難,，但是我們?yōu)榱斯荆瑸榱吮M到財務人員的職責,，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完。
(四)公司財務部工作績效的評估
我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限,、工作分工和紀律要求,，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系,。這樣,，加強了財務部內部核算監(jiān)督，強化了各崗位人員的責任感,。
(五)對公司或財務部的幾點建議
對于公司或財務部的管理,，我有如下幾點建議，如有不妥,，敬請同事和領導指教：
1,、條件允許的情況下，開展以財務管理為中心的財務軟件,、xx軟件需要的更新,，使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況。
2,、由于財務工作的繁瑣,、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大,，建議總公司能夠增加相關的工作人員,。
3,、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞不夠及時,，給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協(xié)調這項工作,，使發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順利進行,。
4,、加強內部財務管理工作，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
5,、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識,，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓,。
20xx年我們財務部以保證資金安全,，服務公司管理，支持公司發(fā)展為目標,，以財務核算,、財務管理、管理會計和諧發(fā)展為措施,，針對財務部管理升級中存在的問題,，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決,，不斷完善的原則持續(xù)進行,，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展,。財務部將做到以下幾點：
1.繼續(xù)加強管理,、規(guī)范財務流程、提高財務做賬能力,。不斷的反省與總結,，提高財務管理工作質量,，充分發(fā)揮財務管理的重要作作用,。推進會計標準化工作，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準,，特別是發(fā)票的報銷核算,，要進行統(tǒng)一規(guī)范，嚴格執(zhí)行,。嚴謹,、仔細、認真,、負責是我們秉承的理念,，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求，確保公司項目正常順利進行,。
2.做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險,。
3.加強內部財務管理工作,，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。
4、做好公司經(jīng)濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)公司生產經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入、成本,、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。
5、繼續(xù)與財政,、稅務等部門溝通,、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政,、稅務事宜,。
6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設,，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,，以便更好的適應公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財務、核算等相關工作,。
7,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理,、完善公司的財務核算,，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事,。
9,、持續(xù)推進全面預算管理，提高財務核算力度,。20xx年,，我們要透徹領悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發(fā),，胸懷大局,，從大處著眼，細處著手,，根據(jù)總經(jīng)理室布置,，組織編制公司年、季,、月財務收支預算,。同時切實加強兩級經(jīng)濟核算。
20xx年,，我們財務部在公司的領導下,，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,，基本完成了工作任務,，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比,，還是存在一些不足與差距,，需要努力提高和改進。今后,，我們財務部要繼續(xù)加強學習,，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經(jīng)營的工作目標任務,，以求真務實的工作作風,，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難,，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻,。
酒店財務年終工作總結報告篇八
自x月初進入x集團以來,，在匆忙之中，不經(jīng)意間2022年就過去了,?；仡欉@一年來，我在x集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導,、調整,、更正和規(guī)范。通過近一年的努力,，目前基本上使xx集團的財務工作走向了正軌：資金,、成本、費用基本上得到了有效的控制,，堵塞了各種財務漏洞,，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規(guī)范化的要求。
由于多年來積壓的歷史問題較多,，在進行財務規(guī)范化工作時,，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長,、總裁和x總的大力支持下,，有各公司財務人員的積極配合，財務工作基本上得以順利進行,。財務的規(guī)范化工作不是一蹴而就的,，只能根據(jù)實際情況，一點一點地更正,，一步一步地調整,，以規(guī)范化為最終目標，不斷地進行完善,。下面分別就一年來我在酒店管理公司開展的財務工作做一個總結匯報：
酒店管理公司是x集團最大的經(jīng)濟實體,，財務工作上的問題相對突出，2020年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司,，所進行的財務整改工作具體而繁瑣,，大致包括業(yè)務程序方面、財務程序方面,、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面,、規(guī)章制度的制定方面和其他重要的工作。
業(yè)務程序方面（總臺、吧臺,、庫房,、營業(yè)區(qū)等）：
1.調整了收銀、輸單,、開牌的歸口隸屬關系,。
2.針對收銀總臺經(jīng)常出現(xiàn)重復收款、套券,、套卡的現(xiàn)象,，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容，并制定了總臺突擊檢查的制度,，設計出《出納總臺收款盤點表》,，并對突擊檢查的具體內容進行規(guī)定。從根本上杜絕了總臺套卡,、套現(xiàn)的現(xiàn)象,。
3.設計出《卡、券贈送審批單》,、《總臺贈券登記表》,，對卡、券的贈送進行規(guī)定限制,。
4.針對某酒樓銷售人員利用贈券套現(xiàn)的情況,，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員套現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生,。
5.對總臺借支現(xiàn)金進行規(guī)定,。
6.調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整,，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作,，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。
7.調整輸單員的工作,，去掉不屬于輸單員工作職責的內容,，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單,，防止跑單,。
8.對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規(guī)定,，對營業(yè)區(qū)的電腦使用管理進行統(tǒng)一規(guī)定,。
9.對超時退房，進行規(guī)定,。
酒店財務年終工作總結報告篇九
光陰似箭,、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，新的一年已經(jīng)開始,?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎救嗽诰频旰娃k公室的.正確領導下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新,，為酒店的財務工作提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本人一年來的工作情況進行簡要工作總結,。
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重,，責任重大,。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習,。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務水平方面,，都有了較大提高。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定,，履行節(jié)約、勤儉辦社,；處處率先垂范,，廉潔勤政，務實開拓,。
在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破,，開放要有新局面,，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事,、顧全大局，遵紀守法,，遵守財經(jīng)紀律,。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守,，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質,、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領導當好參謀,。
合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導審批把好第一關,，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作,，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設置準確、帳目清楚,，會計報表準確,、及時、完整,，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,，并能協(xié)調好會計中心與各酒店之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務,。
酒店預算是酒店完成各項工作任務,，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是酒店財務工作的基本依據(jù),。因此,，認真做好酒店的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,，根據(jù)酒店的發(fā)展實際,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響,，還要廣泛征求各部門意見,，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下,，在國家政策允許范圍內,，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支,，量入為出，保證重點,，兼顧一般”的原則,，使預算更加切合實際，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了酒店各項工作的順利完成,。
收支管理是一個酒店財務管理工作的重中之重,，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依,，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得酒店能夠集中財力辦事業(yè),。
通過財務科認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,，既保證了酒店一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的,。
酒店財務年終工作總結報告篇十
已經(jīng)過去，回顧20年的出納工作,，財務部在公司領導的帶領下,，認真遵守財務管理相關條例,，按照實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20年酒店的財務核算工作?，F(xiàn)將20年的個人總結如下：
思想比較穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我在遵守財務制度的`前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮出納工作的作用,。
1,、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,。按照每月份的工作計劃,，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
2,、從前臺收銀到復核、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領、用,、存進行登記,，并認真復核管理。
3,、對日常采購價格進行核對,，并每天對原材料的出入進行審核。
4,、財務部嚴格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
5、尊重領導,，團結同事,，不計較個人利益，以理服人,。
1,、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。
2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅。
3,、按時參加公司召開的行政例會,。
4、按公司的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。
5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
過去的一年是緊張而繁忙的一年,，20年做了很多工作，但同時也存在著不足,，現(xiàn)結合20年出納工作,，將20出納工作設想如下：
1、進一步加強財務,、會計核算工作,，將財務基礎工作進一步做實做細。
2,、增強財務計劃管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作,，為領導決策提供有用的決策信息。
3,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度,。
4、進一步加強內部部門間的溝通,、協(xié)調工作,，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂,，解難。
5,、加強財務人員業(yè)務學習和培訓,，全面提升業(yè)務水平。6,、加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,，推動整體財務工作再上新的臺階。
時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史,，一年中，出納工作有很多成績和不足,，這些應該是20年財務管理重點思考和解決的主題,，作為出納人員，我要加強管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己,，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
酒店財務年終工作總結報告篇十一
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。
二,、會計管理方面
1資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產進行審核,，做到萬無一失。
2債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時催促營銷部收回各項應收款項,。
3監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價,、干調、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳,。
(4)貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
三、對內,、對外協(xié)調方面
1對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育,，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作,。
2對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。
3及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決,。
酒店財務年終工作總結報告篇十二
回顧20xx年的財務工作,，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例,，按集團財務部要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。
1,、資產管理：酒店20xx年8月試開業(yè)，資產眾多,，價值極大,。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產進行審核,，做到萬無一失。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價、干調,、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。
（3）加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳,；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。
4,、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
1,、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，一、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作,。
2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
1,、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行,，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓,，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎,。
2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況,、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平,。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工,，組織員工參加各項活動,。
3、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決,。
4、按時參加集團召開的財務例會,，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署,，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作,。
5,、積極配合集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。
6,、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。
酒店財務年終工作總結報告篇十三
時光匆匆,，不知不覺，20xx年已經(jīng)過去了一大半,，在酒店總經(jīng)理以及各部門負責人鼎力支持配合下,，財務部全體員工團結一致，緊密配合,，順利完成了上半年財務工作任務?，F(xiàn)對財務部上半年主要工作情況做以下總結和剖析，向酒店總經(jīng)理及各職能部門負責人做以下匯報：
1,、規(guī)范財務管理,，年初協(xié)助總經(jīng)辦重新修訂了酒店全年度目標執(zhí)行計劃，認真編制了酒店財務總預算和各職能部門的財務收支預算,，對酒店計劃指標進行了認真考核,、分析;對財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查，監(jiān)督,。
2,、資金管理是財務管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作,，財務部嚴格執(zhí)行現(xiàn)金,、銀行管理制度，定期核對收入,、應收應付往來;協(xié)助相關部門及時催收應收賬款,，規(guī)避酒店資金在外循環(huán)，提高酒店流動資金使用率,。
3,、酒店財務漏洞絕大多數(shù)就是由于沒有嚴格的財務稽核導致而成的,，為了杜絕各種漏洞，發(fā)揮財務職能監(jiān)督作用,，稽核人員根據(jù)中軟酒管系統(tǒng),，按“權責發(fā)生制”從各營業(yè)點收銀到審核、出納,、每個環(huán)節(jié)精密銜接,，相互監(jiān)控，每天按照稽核流程嚴格處理當天的事務,，及時進行結賬處理,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4,、每月按時上報財務報表,，定時召開財務分析會，將酒店成本費用以及各經(jīng)營部門的物料消耗情況進行分析,，并及時將信息反饋到各相關部門,。
5、定時安排成本會計,、采購員,、廚房大佬對市場行情詢價，月底對各營業(yè)點進行實地盤點,，做到賬實相符,。
6、按時完成了酒店營業(yè)執(zhí)照,、組織機構代碼證的年檢工作及酒店重要資質的歸檔整理,，順利通過20__年稅務匯算清結。
1,、培養(yǎng)員工成本意識,，建立勤儉節(jié)約的企業(yè)文化
酒店的成本是否控制得好，歸根到底取決于員工的個體行為,。酒店業(yè)人員流動性相對較大,，老員工的作風對新員工的行為影響也較大，這就需要建立企業(yè)勤儉節(jié)約的文化,。企業(yè)文化的建立是一個長期的過程,，酒店經(jīng)理、主管的榜樣作用非常重要,。只有當酒店的每一位員工都自覺地節(jié)約一張紙,、一滴水、一度電,，酒店才能真正地做到成本最低,。
2,、制定成本預算
成本預算是成本控制的量化表現(xiàn)。只有對每一項成本項目制定了具體的指標,，并且對此進行考核,，成本控制才有了現(xiàn)實的目標。預算要針對每個部門的特點,，在可控成本的范圍內,，給出相應的成本指標。預算指標要合理并且要有挑戰(zhàn)性,。指標過于苛刻,，實踐中無法完成,，也就失去了努力的動力;若指標過于寬松,，很容易實現(xiàn)，那也失去了控制的意義,。
3,、實施成本控制、擬定節(jié)約獎懲條例
每個月要召開成本分析會,，對與預算差異大的成本項目進行分析,，找出原因，以便對成本控制的薄弱環(huán)節(jié)及時進行改正,。對于成本預算指標完成好的部門,，給予獎勵;對于未完成成本預算指標的，相應給予懲罰,。
4,、建立成本監(jiān)督體系
通過創(chuàng)建勤儉節(jié)約的良好企業(yè)文化，制定合理的成本費用考核獎懲制度和完善的監(jiān)督檢查制度,，建立全面的成本控制體系,。才能降低酒店成本，提升經(jīng)濟效益,，從而提高酒店競爭力,、實現(xiàn)酒店的可持續(xù)發(fā)展。
5,、規(guī)范成本費用的核算
1,、加強財務專業(yè)知識的學習
2、打造積極向上團隊
3,、挖掘內部潛力開源節(jié)流
統(tǒng)計酒店近兩年以來pos機刷卡記錄,，根據(jù)市場行情尋求手續(xù)費低的合作銀行，及時增加pos機的安裝,，調整費率,，為酒店節(jié)省費用開支,。
4、加速流動資金使用率
加強酒店財務管理,，規(guī)范費用報銷審批流程;擬定貨幣資金管理制度;協(xié)助銷售部對有合同,、無合同的合作往來單位，及時對賬并擬定催收聯(lián)系函,，加大應收賬款的催收力度,。
5、完善酒店資產管理
對酒店整體及各部門設備實施收集素材,，集中,、整合登記，建立固定資產卡片,、低值易耗品——-在用清單,，根據(jù)使用部門和存放地點落實到責任人。
6,、規(guī)范財務核算
正確核算各職能部門收入,、成本、毛利,、固定費用和變動費用,，編制經(jīng)營狀況一覽表，測算酒店盈虧平衡點,，使財務核算工作更加合理,、真實、可靠,。及時為總經(jīng)理提供,、準確、完整的財務信息,。
(附：經(jīng)營狀況一覽表,、酒店盈虧平衡點)
7、目標成本控制
進行目標成本管理分類：客房部,、餐飲部,、棋牌室、大堂吧,，商鋪,，按部門分類細化主營業(yè)務成本和各項費用：
a、降低單位固定費用,，其途徑是提高客房出租率,，通過出租數(shù)量的增加來降低每間客房分攤的固定費用。
b、控制單位變動費用,，主要是按照客房消耗品標準費用(即消耗品定額)控制單位變動費用支出,。消耗定額是對可變費用進行控制的依據(jù)，對一次性消耗品的配備數(shù)量,，要按照客房的出租情況落實到每個崗位和個人,，領班和服務員要按規(guī)定領用和分發(fā)各種消耗品，并作好登記,，以便對每人所管轄的客房消耗品數(shù)量進行對比和考核,，對費用控制得好個人要給以獎勵，對費用支出超出定額標準的要尋找原因,，分清責任,。對由于主觀因素造成的超標準支出要給以一定處罰。通過對固定費用和變動費用的有效控制和管理,，就能達到降低消耗,，增加盈利的目的。
c,、對各項費用辦公費,、應酬費、綠化費,、電話費、財務手續(xù)費適當控制,，為來年各部門的成本,、費用控制考核提供參考數(shù)據(jù)。
酒店財務年終工作總結報告篇十四
xx年,，面對資金緊缺的嚴峻的形勢,，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員,，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題,、以資金管理為中心,、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想,，提振信心,，增強服務意識，全面履行職責,，努力完成階段性各項工作任務,。
1、資金上存率95%以上;完成,，達到97%,。
2,、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級xx萬;xx期末貨幣資金僅僅8700萬元,，總部約為600萬元,，離指標差距很大。
3,、總部費用支出控制xx萬元以內：xx年實際發(fā)生751萬元,，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算,，半年績效考核估計大概有30萬元左右,，加上上述費用預計xx年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內,。
4,、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度計劃的42%,。
5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個,，均做了資金策劃,。(xx兩個，xx一個),。
6,、全司利潤總額15000萬元;xx完成利潤4000萬元，完成27%,。
7、辦理資金信貸類業(yè)務,，投訴率為0;完成,。xx未發(fā)生投訴。
xx年,，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作,。
xx我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬,、過賬工作,，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報,、清欠報表、億元項目分析報告,、季報和年度報表工作,，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,，及時將檔案運回公司總部歸檔管理,。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作,。
財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導,。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結,。截止xx公司總部管理費用751萬元,，加xx尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司xx績效考核及6月工資估計約70萬元,，補助約20萬元共計約120萬元未入賬,，xx總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標xx萬元的一半之內,。
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況,。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況,。
四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。五是合理布局存量資金結構,，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用,，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付,，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證,。七是積極籌措資金為公司購置設備,，為海外市場開拓提供資金保證，xx公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元,，為剛果項目部提供資金支持300多萬元,。5、加強內部借款回收力度,，進一步降低借款融資總量,，降低財務費用，合理調劑內部存量資金,，進一步完善內部融資管理的制度建設,。
一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳,、項目管理臺帳,、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬,。
二是進一步完善財務預警系統(tǒng),。加強對合同額、營業(yè)額,、利潤,、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析,、評價,，對照財務指標的標準值、歷史值,、同行值,、預算值等，及時發(fā)出預警信號,。
三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,，有效進行，防止,、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序,。
一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,，參與億元大項目成本分析和稽核,。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題,。三是積極開展財務半年度檢查工作,，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改,。四是根據(jù)每月清欠月度報表,，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,，及時分析公司應收款項回收指標完成情況,，指導分公司和重大項目清欠工作。
一是財務部深入一線的決心不是很堅定,，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見,。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強,。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升,，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警,，導致財務工作不能順利展開,，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大,，借款融資總量增加,，財務費用增多。
1,、加強資金管理,，保證生產經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元,，需要歸還局借款11100萬元,，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元,，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元,，公司資金極度緊張,，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險,，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,，積極查找問題，彌補漏洞,。此外要加大內部借款回收力度,，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳,。
2,、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度,，通過制定預算加強對項目間接費用的控制,。
3、加強對鐵路項目固定資產管理,，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司,。
4、進一步加強對項目的審計,，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改,。
5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解,，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習,，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用,。
酒店保潔年終工作總結
酒店采購年終工作總結
酒店經(jīng)理年終工作總結
酒店出納年終工作總結
酒店年終工作總結范文
2016年酒店財務年終總結報告
行政財務年終工作總結
學校財務年終工作總結
酒店財務分析報告
酒店財務分析范文
酒店財務年終工作總結報告篇十五
來,，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此結合具體狀況，全年的財務會計個人工作總結如下：
1,、以認真的態(tài)度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2,、及時準確的完成各月記賬,、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度,、季度,、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送,。完成了稅務申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。
3、對各類財務會計檔案,，進行了分類,、裝訂、歸檔,。
1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。
2,、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng),。
3、不斷改善學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,，堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合潛力不斷得到提高,。
4、努力鉆研業(yè)務知識,，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上，腳踏實地工作,。
盡管我們圓滿完成了今年的.各項工作任務,，但務必看到工作存在的不足：
1、只干工作,，不善于總結,，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學習用科學的方法，善總結,、勤思考,，逐步到達事半功倍的的效果。
2,、忙于應付事務性工作多,，深入探討、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少，工作有廣度,，沒深度,。
3、理論水平不高,，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,，影響來工作水平的提高,。
1、善于總結,，提出自己的意見和推薦,，為領導決策帶給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益,?？偨Y經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制,。
2,、不斷學習、更新知識,、轉變觀念,、完善自我，跟上時代的發(fā)展步伐,。
酒店財務年終工作總結報告篇十六
自3月初進入z集團以來,，在匆忙之中，不經(jīng)意間200*年就過去了,?；仡欉@一年來，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導,、調整,、更正和規(guī)范,。通過近一年的努力，目前基本上使hans集團的財務工作走向了正軌：資金,、成本,、費用基本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務漏洞,，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規(guī)范化的要求,。
由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務規(guī)范化工作時,，難免會遇到各種各樣的困難,，但在董事長、總裁和某總的大力支持下,，有各公司財務人員的積極配合,，財務工作基本上得以順利進行。財務的規(guī)范化工作不是一蹴而就的,，只能根據(jù)實際情況,，一點一點地更正，一步一步地調整,，以規(guī)范化為最終目標,，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司,、中餐連鎖管理公司,、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報：
酒店管理公司是z集團最大的經(jīng)濟實體,，財務工作上的問題相對突出,，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作具體而繁瑣,，大致包括業(yè)務程序方面,、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面,、規(guī)章制度的制定方面和其他重要的工作,。
(一)業(yè)務程序方面(總臺、吧臺,、庫房,、營業(yè)區(qū)等)：
1.調整了收銀、輸單,、開牌的歸口隸屬關系,。
2.針對收銀總臺經(jīng)常出現(xiàn)重復收款、套券、套卡的現(xiàn)象,，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容,，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出《出納總臺收款盤點表》,，并對突擊檢查的具體內容進行規(guī)定,。從根本上杜絕了總臺套卡、取現(xiàn)的現(xiàn)象,。
3.設計出《卡、券贈送審批單》,、《總臺贈券登記表》,，對卡、券的贈送進行規(guī)定限制,。
4.針對某酒樓銷售人員利用贈券取現(xiàn)的情況,，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員取現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生,。
5.對總臺借支現(xiàn)金進行規(guī)定,。
6.調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容，對開牌員的手牌清點與交接進行調整,，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作,，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。
7.調整輸單員的工作,，去掉不屬于輸單員工作職責的內容,，使輸單員能夠在高峰期專心輸單，高峰期后仔細核單,，防止跑單,。
8.對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規(guī)定,，對營業(yè)區(qū)的電腦使用管理進行統(tǒng)一規(guī)定,。
9.對超時退房，進行規(guī)定,。
10.設計出《物料消耗日報表》,，強調嚴格執(zhí)行《物料消耗日報表》，以有效監(jiān)控營業(yè)區(qū)及二級庫房的各種低耗品和消耗品,。
11.設計出《工程維修記錄單》,，以對工程維修材料進行嚴格的監(jiān)控。
12.設計出新的《布草送洗回收統(tǒng)計表》以加強對布草的監(jiān)管,。
13.設計出《辦公用品領用登記表》,，加強了辦公用品入庫、領用登記手續(xù)。
14.針對庫管員私用庫房物品,、在庫房內吸煙的情況,，而擬定出新《庫房管理規(guī)定》。
15.針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應的情況擬訂出《庫房程序規(guī)定(一)》并頒布施行,。
(二)財務程序方面：
1.設計,、更改會館和某酒樓的《營業(yè)日報》，為提高財務處理和分析的效率起到?jīng)Q定性的作用,。
2.調整核單程序,，對酒水單、技師單,、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進行調整,，防止跑單、漏單,、撕單,。
3.對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強，以防止可能出現(xiàn)的漏洞,。
4.對出納支票,、印鑒的保管，作出規(guī)定,，防止可能出現(xiàn)的資金漏洞,。
5.擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。
6.對于某酒樓自設小金庫進行調整,。
7.為使各公司財務主管能夠正當行使職權,，取得董事長和總經(jīng)理的同意后，給各財務主管進行財務經(jīng)理的正式任命,。并對財務經(jīng)理的工作職責進行明確規(guī)定,。
8.重新設計對vip卡包括空卡的管理程序。
9.對售卡登記重新進行具體的規(guī)定,，以確保銷售人員提成計算的準確性,。
10.設計出《直撥單》電子統(tǒng)計表格，提高了成本分析和統(tǒng)計的效率,。
11.設計出vip卡開發(fā)票的《發(fā)票登記記錄表》電子版,，提高了發(fā)票登記清理的工作效率。
12.為vip卡的銷售統(tǒng)計設計出新的電子統(tǒng)計表格,，提高了vip卡統(tǒng)計,、分析的工作效率。
13.設計出《券類回收統(tǒng)計表》,，提高了券類回收的統(tǒng)計和分析效率,。
14.設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，提高了銷售統(tǒng)計和分析的效率,。
15.對各公司財務部上報的財務報表,、財務分析的時間進行具體的限制規(guī)定。
16.設計出《企業(yè)基本情況統(tǒng)計表》,，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統(tǒng)登記記錄,。
(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面：
1.帳務處理上,，針對京西公司現(xiàn)金,、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務調整，要求全部按實際單據(jù)及時入賬,，逐步清理歷史積壓的單據(jù),。3到5個月后，現(xiàn)金帳,、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情況,，經(jīng)過多方協(xié)調進行了帳務處理,。
2.對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現(xiàn)金,、銀行帳,，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。
3.對會計核算科目的使用進行規(guī)定和指導,。
4.對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整,，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。
5.解決京東公司禮品卡,、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題,，杜絕其中可能存在的漏洞。
6.對各公司vip卡,、禮品卡,、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理,，全部打印出會計分錄,，進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導。
7.對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導,。
8.對報銷單,、庫房單據(jù)的填寫進行指導。
9.設計出資金計劃表表格及編制方法,，并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報,、月報表。
10.對財務分析報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表,、資產負債表格式,。
11.對資產負債表的注釋進行指導和要求.
12.對財務分析報告的內容進行詳細規(guī)定，并進行統(tǒng)一,，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導,。
13.指導某酒樓會計，分房間進行資產盤點的方法,，并安排完成某酒樓的資產盤點工作,。以及統(tǒng)一資產盤點的電子表格格式。
14.對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導(包括：物料消耗日報表,、工程維修記錄表,、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表,，各部門的資產盤點工作和數(shù)字核準),。
15.指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法,。
16.指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法,。
17.明確資產盤查制度。
18.針對中部公司財務部工作人員工資不合理,，嚴重影響工作積極性的情況,，進行協(xié)調，調整了財務人員的工資結構,，提高了財務人員的積極性,。同時針對其財務部工作人員內部不團結，進行協(xié)調,，使各崗位人員都能配合財務主管的工作,。
(四)規(guī)章制度的制定方面：
1.對各公司高層管理人員的免單、打折,、贈送的權限進行制度規(guī)定,。
2.對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。
3.針對vip卡在掛失,、補辦,、分卡的過程當中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定,。
4.對消費后購買vip卡的處理進行制度規(guī)定,。
5.制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。
6.制定出關于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定,。
7.制定月末出納現(xiàn)金盤點制度,，以及對vip卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定,。
8.擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。
9.擬定出《工程預算制度》,，《工程材料采購,、領用程序》。工程預算制度未施行,。
10.擬訂出《財務統(tǒng)一規(guī)范意見》,，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規(guī)范工作,，基本上按照這個“規(guī)范意見”進行的,。
11.擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結帳的統(tǒng)一規(guī)定,。
(五)其他重要的財務工作：
1.每月月中的財務匯總比較分析,，每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制,。
2.重查中部公司工程帳,，并進行分類匯總.
3.組織全公司對資產進行全面盤點，對于資產的分類方式進行統(tǒng)一,，事后聯(lián)系標牌設計,。后交由采購部門聯(lián)系制作，至今沒有制作完畢,。
4.對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調解決。
5.協(xié)調完成09年新卡換卡工作,，**年以前舊卡回收工作,。
6.組織、指導完成09年全集團全年的材料預算工作,。有力地配合了集團集中采購工作的開展,。
7.年末組織完成對全公司的資產盤點工作。
我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作,。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業(yè)務素質相對于酒店管理公司來說要差一些,，但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業(yè)務著手,，進行整改,，設計單據(jù)、調整程序,，使業(yè)務首先得以順利開展,。與此同時，再對會計帳務處理進行規(guī)范化調整,。經(jīng)過近3個月的努力,，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌?，F(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：
(一)針對內部資金和成本,、費用的控制而制訂的程序和制度：
1.財務結賬報銷暫行規(guī)定,。
2.關于收銀總臺的規(guī)定,。
3.費用支出報銷程序及規(guī)定,。
4.供貨商結賬程序及公告,。
5.關于庫房管理的規(guī)定,。
6.店經(jīng)理會議基本業(yè)務程序講解,。
(二)針對會計內部控制和會計帳務而制訂的單據(jù),、表格和進行的培訓：
1.單據(jù)重新設計或新增(共10份：
包括：借款單,、報銷單,、入庫單、出庫單,、直撥單,、收購單、領料單,、店內支出憑單,、離職員工工資結算單、超額獎發(fā)放單,。
2.表格重新設計或新增(共11份)：
包括：收銀營業(yè)日報表,、會計營業(yè)日報表、酒水銷售日報表,、材料消耗日報表(未施行),、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表,、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表,、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表,、資金日報匯總表,、營業(yè)日報匯總表。
3.月末會計報表重新設計(共7份)：
包括：資產負債表,、利潤表,、收入明細表、成本明細表,、費用明細表,、其他明細表、比較分析表,。
酒店財務年終工作總結報告篇十七
過去的××年,，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正確領導下,，財務部全體員工,，團結一致,，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算,、報表報送,、財務計劃、財務分析,、費用管理,、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：
1、××年財務預算計劃工作,。今年1月份,，根據(jù)××總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況,，在反復研究歷史資料的基礎上,，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎上，向××總公司上報了××年公司財務計劃,。并且,，根據(jù)××總公司下達公司的`××年計劃任務，層層分解落實,，下達了有關部門××年計劃任務指標,。同時，為了保證財務計劃的順利完成,，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。
2、××年年財務決算工作,?！痢聊昴曦攧諞Q算工作，是××公司會計報表第一次上報××總公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準,、嚴要求,、齊心協(xié)力,，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明,，完滿地完成了會計決算工作任務。
3,、員工集資工作,。為了減少利息支出，減支增效,。今年4月初,，根據(jù)××總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定,，財務部組織員工動員集資,，半個月內完成集資××萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。6月份,，經(jīng)過多方努力，從××工行××支行取得貸款××萬元,，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項××萬元，為公司節(jié)約利息支出××萬元,。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息××%，一方面取消公司貸款××萬元額度,，直接影響公司信貸信譽,。對此，公司領導十分著急,。公司領導與財務部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金××多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出××萬元。
4,、中小企業(yè)融資工作,?！痢凉緩娜ツ?月份整體劃轉××總公司管理以來，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產的最大效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此,，××年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作。1至3月份,，多次向××銀行報送貸款資料,，銀行開戶、結算,、轉移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向××支行報送貸款資料，多次接受貸款調查,。經(jīng)過公司領導和財務部的多次努力,，6月份從××支行取得貸款××萬元。進入9月份后,，公司先后有工商行××支行×筆貸款××萬元到期,，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調,，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出,?！痢聊晗群鬄橹嘘兛偣窘鉀Q中小企業(yè)融資××萬元，財務部代表公司為××總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績。
5,、財會工作量化管理,。××年,，財務部人員進行了較大調整,，調整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手,，對財會工作、會計核算,、費用管理,、資金調拔、財務計劃,、財務分析,、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急,，具體分工，規(guī)定時間,，落實到人,，月初計劃，月中檢查,，月末考核,，使財務部各項工作落到了實處，既分工,，又合作,，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務,，使公司領導能夠通過財務信息帄臺,、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況,，為公司領導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。
6、財務人員業(yè)務學習,。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則,，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則,，新所得稅法,，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄,。
酒店財務年終工作總結報告篇十八
時間流逝，在迎來黨的xx生日到來之際,，現(xiàn)在就半年度工作做個總結,。這段時間在酒店領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐?，F(xiàn)將半年度的工作總結如下：
1.嚴于律已,，嚴格要求，遵章守紀,，團結同事,。自從在酒店上班以來，我能嚴格要求自己,，每天按時上下班,，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人原因耽擱酒店的工作;同時我認真學習并嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度,，團結同事,，積極合作。
2.完成中軟系統(tǒng)和用友系統(tǒng)財務數(shù)據(jù)期初的錄入工作,。財務是一項嚴瑾而又繁瑣的工作,，在經(jīng)過酒店正常開業(yè)后，帶來很多后續(xù)需完成的事項,，關于專項倉玻瓷供應商對帳,，關于各項流程的進一步完善，都在慢慢理順之中,。
3.xx的管理,。以前從事的餐飲主要是以中餐為主，所以對xx這塊自助形式,，需在慢慢的摸索之中,。自助的餐飲，是一項復雜的成控,，因為沒有對應的成本卡來相對應的進行數(shù)據(jù)控制,，所以必須加大現(xiàn)場的巡視，及對一些原材料單價的控制,。比如說：水吧用的茶葉,，獅峰龍井在開張時，因沒有關注價格,，用的是三百多元一斤,，而現(xiàn)在只用一百多作文元,，控制價格，并不是說降低質量,，而是在滿足顧客的同時，進行有效的控制,。
4.專項倉的改進,。按照以往的經(jīng)驗，專項倉即：是對各項專項物資的采購錄入,，然后通過月底盤底,，倒擠出來的費用為專項費用。這樣做存大的缺陷,，就是整個酒店吃大鍋飯,，費用只能知道整個酒店的，而不能知道每個部門的專項費用,，現(xiàn)通過改進,，專項倉還是專項入庫，而每個部門領用時,，開具手工調撥單,，然后由成本控制做帳，把費用分配到每個部門,。這樣做,，無疑給成本會計帶來很大的工作量，除了總倉的調撥單不為成會所作之外,，其余酒店所有的調撥都由她來完成,。
5.酒水報表的改進。為了簡化工作的表格,，由原來的毛收入和凈收入產生的毛率表格,，現(xiàn)歸集為一張，這樣做是為了更好的服務營業(yè)部門進行數(shù)據(jù)的對比,。每個月數(shù)據(jù)出具以后,，對于出現(xiàn)的問題，都能第一時間通知使用部門,。比如：xx涼菜出品的極品海蜇頭,，由原來的成本卡，每份六兩,，單價55元每斤,，而售價只有69元，這樣出具的高成本率,，低利潤的菜品,，在進行改良以后，現(xiàn)已達到正常水平。再比如：使用部門對于茶葉的管理,，都是憑手感去抓茶葉給客人,，現(xiàn)進行成控提出以后，都是用標準袋裝好提供給客人,。
6.加強自己的服務意識,。成控提供的每一份數(shù)據(jù)，都是為經(jīng)營者做好策略做好準備的,。
為了更好的服務于領導,，遵照成控經(jīng)理的指示，把酒店各個吧臺每個月銷售的酒水制作成一張表格,，相對應的提供最新的成本價及售價,。提供最新的成本率。這樣提供的表格經(jīng)營者能很好的看出我們的消費者處于什么樣的消費水平,，更能看出市場酒水價格的波動及銷售人員的對酒店的推銷力度,。
7.海鮮管理。海鮮每個月都會進行對帳,，制作成報表交予黃總進行批示,，堅持做以后，君爵的海鮮管理員做出的日報也能很好的對收貨部進行雙向監(jiān)控,，防止多入及少入現(xiàn)象,。
8.燕鮑翅的管理。非常感謝燕鮑翅的xx師傅,，現(xiàn)燕鮑翅都會提供日報,，每天銷售的貴重食品都能按照標準食品卡進行制作，所以月底盤點都是先會計出帳,，然后再去盤實物,，這樣做完全就不是用的倒擠法，也是成控前進管理的一種表現(xiàn),。
9.員工食堂的管理,。員工食堂包括了xxx的用餐，而成本和酒店員工混在一起,，不好區(qū)分,，為了更好的計算出員工標準餐，所以對于xxx產生的用餐收入,，我們測出了相對應的成本率,，這樣做的目的，是為了更好的把成本做到最細化,。
10.001帳套一分為二的建新帳,。這是一項偉大的工程,，經(jīng)過我和經(jīng)理，主管的加班加點下,，現(xiàn)已順利完成,，而且沒有對使用部門領貨帶來影響。一帳套變成兩帳套,，而倉庫還是只有001有總倉,，這無疑增加了成本控制部的工作量。每個月的月底核對往來,，都由我們自己完成，這樣無形中減輕了會計部的工作量,。也加強了成本控制部對入庫一出庫—生成憑證一套用友供應鏈整的流程有所了解,。
11.存在的不足：
1.加大自己的巡樓力度。因自己工作量的負荷比較重,，所以很少有時間去巡樓,，但不管怎么樣，自己要想辦法來克服這個問題,。
2.多與各廚房溝通,，加大自己的成控專業(yè)知識，真正做到能更好為他們服務,。
3.多多學習會計部稅務知識,，鞏固自己全方面發(fā)展，多努力學習理論與實際相結合,。
4.多多向主管,，經(jīng)理學習，學會用敏銳的眼睛來洞察市場,，做到先知先覺,。
在往后的工作中，我將取長補短,，不斷的充足和完善自己,，對人：與人為善，對事：勤勤懇懇,，對工作：力求完美,，以期待為酒店貢獻更多的力量。
酒店財務年終工作總結報告篇十九
時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史,，一年中，財務工作有很多成績和不足,，這些應該是明年財務管理重點思考和解決的主題,，作為財務人員,，我要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗,。
過去的，是及不凡的一年,，在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正確領導下,，財務部全體員工，團結一致,，緊密配合,，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送,、財務計劃,、財務分析、費用管理,、資金籌措和結算多項工作任務,。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：
1,、財務預算計劃工作。今年1月份,，根據(jù)總公司及公司領導班子的工作要求,，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上,，綜合帄衡,，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎上,，向總公司上報了公司財務計劃。并且,，根據(jù)總公司下達公司的計劃任務,，層層分解落實，下達了有關部門計劃任務指標,。同時,，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。
2、財務決算工作,。財務決算工作,，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務部根據(jù)會計決算工作的要求,，高標準、嚴要求,、齊心協(xié)力,，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的'編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明,，完滿地完成了會計決算工作任務。
3,、員工集資工作。為了減少利息支出,，減支增效,。今年4月初，根據(jù)總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領導班子的決定,，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。6月份，經(jīng)過多方努力,，從工行支行取得貸款xx萬元,，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%,，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽。對此,，公司領導十分著急,。公司領導與財務部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4,、中小企業(yè)融資工作,。xx公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產的最大效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此,，財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料,，銀行開戶、結算,、轉移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查,。經(jīng)過公司領導和財務部的多次努力,，6月份從支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期,，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調,，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出,。先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務部代表公司為總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績。
5,、財會工作量化管理,。，財務部人員進行了較大調整,，調整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手,，對財會工作、會計核算,、費用管理,、資金調拔、財務計劃,、財務分析,、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急,，具體分工，規(guī)定時間,，落實到人,，月初計劃,，月中檢查,，月末考核，使財務部各項工作落到了實處,，既分工,，又合作，緊張,、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務,，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務狀況,，為公司領導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
6,、財務人員業(yè)務學習,。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則,。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則,，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則,，新所得稅法,，結合公司實際，充分利用會計政策,，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄。
7,、會計檔案的歸檔整理工作,。今年3月份，財務部對各種會計憑證,、報表,、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了會計檔案整理工作,。
8,、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作,，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務,。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務,。
10,、完成各種稅務清算工作任務。
11,、貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作,。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務,。
明年財會工作要點：
1,、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點,。
2,、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水帄,。
3,、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系,，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務,。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5,、提高會計電算化工作質量
