人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響,，并保持靈活性和適應(yīng)性。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇一

回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,，很好地配合了公司各部門的工作,，在如何做好工作，及時準(zhǔn)確處理同稅務(wù)等外圍關(guān)系等方面也取得了一定的成績,。當(dāng)然,，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

一,、財務(wù)日常核算工作

組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,，各門店的日報表,、費(fèi)用報銷、財務(wù)記帳,、登帳工作越來越重要,，為了提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,，財務(wù)部是三次更改門店日報表,，盡量簡化門店填表要求，而提高財務(wù)自身要求,。費(fèi)用報銷采用日報表申報制度,，簡化門店及各部門報帳手續(xù)，解決了門店報帳不及時,，及遺失單據(jù)的狀態(tài),。為了提高工作效率，自設(shè)電子表格按記帳憑證進(jìn)行費(fèi)用登記帳本,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手不夠,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求,。公司的性質(zhì)決定了公司各門店都是現(xiàn)金交易,，現(xiàn)金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部會計每天都要收郵件,，核對各門店日報表,，審核對帳,，過帳，更正各門店日報表的差錯,，處理各門店過不了帳的單據(jù),，并查出原因，及時解決各門店提出的財務(wù)要求,、回復(fù)財務(wù)問題的咨詢,。出納每天要導(dǎo)數(shù)據(jù)、核對收支,，審核單據(jù)，查詢現(xiàn)金與日報表不對的差錯,。本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時，從沒任何馬虎,。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)3000多萬元,。銷售收入達(dá)20xx萬元。公司的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中財務(wù)人員是盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費(fèi)用盡自己最大的努力,。財務(wù)部全年審核,、過帳銷售單、銷售退貨單,、其他收入單9243張,，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表。

二,、工資核算

每月核算近100人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,，每個人的工資都是按績效考核核算的，沒有一個是相同的,，也沒有一個是不要核算的固定模式,。品類工資的核算更是公司的重中之重，核算不準(zhǔn)直接影響到月工資及年底獎金,。核算起來很繁重,。除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致,，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資,。

三,、費(fèi)用的核算

財務(wù)全年要審核費(fèi)用原始單據(jù)并進(jìn)行會計憑證制作達(dá)1359張，原始單據(jù)達(dá)一萬多張,。 費(fèi)用核算是財務(wù)工作重要的工作之一,，我們財務(wù)人員是嚴(yán)格按公司財務(wù)制度，統(tǒng)一財務(wù)報銷表格,，嚴(yán)格按財務(wù)報銷程序報銷,。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們秉公無私,，認(rèn)真審核每一張原始單據(jù),，正確核算每一分錢，堅決杜絕了不符合要求的票據(jù),，杜絕了重復(fù)報帳的情況發(fā)生 ,。

四、帳務(wù)處理

按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作。

五,、外部關(guān)系處理

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。年底與往單位進(jìn)行了往來帳務(wù)核對。同時與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商、藥檢,、社保等各部門有關(guān)資料的申報,。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中,，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建帳建卡上,，在各項經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確,、嚴(yán)格、具體,、科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力等等,。這些應(yīng)該是xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是財務(wù)部提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課,。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇二

一年來,，在處領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的通力配合下，財務(wù)科圓滿完成了年初所制定的各項工作目標(biāo),。作為財務(wù)科科長,，我的工作任務(wù)就是組織財務(wù)人員認(rèn)真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策,。組織做好日常財務(wù)核算,、收支、及財務(wù)監(jiān)督工作,，按時完成處下達(dá)的各項財務(wù)工作指標(biāo),，對處財務(wù)費(fèi)用做到及時結(jié)報、認(rèn)真監(jiān)督,。在編制預(yù)算,、資金安排上做到量入為出。以下是20xx年,。

1,、學(xué)習(xí)已成為我們?nèi)粘９ぷ髦胁豢扇鄙俚脑掝}。年初,，在處辦公室的安排下,，制定了科室，并組織科室人員學(xué)習(xí)理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,，樹立活到老學(xué)到老的理念,，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,，做到“在工作中學(xué)習(xí)、在學(xué)習(xí)中進(jìn)步”,。不斷吸收新知識,，與時俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要,，提升自身及整體工作能力,。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎,、真誠待人,，踏實工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng),。精學(xué)操作,，以適應(yīng)信息化發(fā)展的要求，力爭做一名優(yōu)秀的財務(wù)人員,。

2,、加強(qiáng)財務(wù)人員管理，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),。組織財務(wù)人員參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)再學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及法律知識，交流財務(wù)工作經(jīng)驗,，引導(dǎo)和鼓勵科室人員敬業(yè)愛崗,，堅持原則、廉潔奉公,，使我處的財務(wù)管理水平整體得到提高,。

3、明確分工,，落實工作責(zé)任制,。根據(jù)處辦要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù),，科室制定工作崗位責(zé)任,，明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,，強(qiáng)化人員的責(zé)任感,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ),。

1,、規(guī)范財務(wù)管理。根據(jù)財務(wù)管理制度以及財政預(yù)算執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，我們積極配合局財務(wù)科認(rèn)真編制了處財務(wù)總預(yù)算和財務(wù)收支預(yù)算,，為規(guī)范財務(wù)管理提供了制度保證,。規(guī)范了政府采購制度及日常費(fèi)用的結(jié)報制度，各項費(fèi)用支出必須按財務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行,。嚴(yán)格審核一切開支憑證,，并及時結(jié)算、記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題,，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,。及時編制財務(wù)狀況表，讓領(lǐng)導(dǎo)及時了解本單位的財務(wù)狀況,，為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù),。

2、合理支出資金,，保證處日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。在辦理各項經(jīng)費(fèi)用報銷時，向下,、向上多解釋,、多溝通，從而多理解,。同時嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及處財務(wù)有關(guān)規(guī)定和審批的權(quán)限辦理,。在財務(wù)核算工作中,，做到盡心,、盡責(zé)，讓每一筆支出既合情,，又合理,，不讓個人及集體的利益得到損失。單位有重大資金支出的時候,，會給領(lǐng)導(dǎo)好的建議和參考,，并及時對接財政，在政策允許的范圍內(nèi)使讓預(yù)算資金得到很好的利用,，也確保單位工作的正常開展,。

3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度,，加大監(jiān)管力度,。從目前資產(chǎn)管理現(xiàn)狀來看，對固定資產(chǎn)管理上，缺乏長期,、有效的資產(chǎn)管理制度,，管理制度執(zhí)行還不夠到位。因此,，按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合單位的實際情況，統(tǒng)一建賬核算,，并定期的進(jìn)行了核對,，確保賬物相符。

4,、積極整理會計檔案,，規(guī)范會計。會計檔案妥善保管,、有序存放,、方便查閱，嚴(yán)防毀損,、散失和泄密,。實行會計電算化會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)電子數(shù)據(jù),、會計軟件資料等作為會計檔案進(jìn)行管理,。同時保存打印出的紙質(zhì)會計檔案。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇三

時間如梭,，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度,，在20xx年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心指導(dǎo)下,，通過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng),、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結(jié)如下：

1,、收費(fèi),。

2、根據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報,、收入日報,、收入月報及手記帳，由會計員審核簽名,。

3,、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇穑瑝Υu費(fèi),、內(nèi)部賣廢品費(fèi),。

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清晰,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,。

5、收入存行將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信譽(yù)社,。

6,、報銷及借支由經(jīng)辦人、部門主管,、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金,。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬,。

8,、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管,。

9,、停車場月保卡的設(shè)置與發(fā)放業(yè)主來收車位需發(fā)月?？?，按業(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期。

10,、工資的發(fā)放,，制工資發(fā)放表轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資，核對員工的帳號與金額,，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳,。

11、每個星期五預(yù)備備用金退裝修按金,。

12,、會計每三個月會打交款通知單,，將其裝訂好,，以便查閱和統(tǒng)計繳費(fèi)戶數(shù)。

1,、學(xué)習(xí),、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平,。

2,、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。

3、準(zhǔn)備盤,、用電腦,、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本學(xué)問，還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)學(xué)問水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力,。

4,、做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。

5,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé)，并互相牽制,；也要有對外的保安措施,，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

6,、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要喜愛本職工作，精業(yè),、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益,、為全體職工服務(wù),，堅固的樹立為人民服務(wù)的思想。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù),，和公司和全體員工一起共同進(jìn)展,！在此,，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

回顧10個月的工作，自己感到仍有不少缺乏之處,，在新的一年里我必需在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

20__年3月，我轉(zhuǎn)入財務(wù)部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了,。在財務(wù)部擔(dān)任出納工作期間,，我的職責(zé)主要是對現(xiàn)金收入和支付進(jìn)行核查。

回顧過去近一年的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，并積極配合同事工作，努力適應(yīng)新的'工作環(huán)境,，爭取以最好的的狀態(tài)融入到工作當(dāng)中,。然而，工作當(dāng)中我還是存在不足與缺點(diǎn)的,，特此撰寫財務(wù)部出納工作總結(jié),，如下：

第一，日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告,，并及時處理,。

2、定期進(jìn)行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作,，有序進(jìn)行工資發(fā)放,。

3、根據(jù)會計提供資料對相關(guān)部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)的嚴(yán)格審查，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理,。

第二,，其他工作。

1,、做好各項財務(wù)工作準(zhǔn)備,，迎接上市公司的財務(wù)審計，編制和提交所需財務(wù)相關(guān)材料,，以滿足審計部門對公司財務(wù)狀況的檢查和自糾,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,，在各方面條件允許情況下,，全面根據(jù)材料要求開展相關(guān)出納結(jié)算工作。

第三,，檢查自身存在的問題,。

1、我的學(xué)習(xí)能力是不夠的,。目前,，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。

2,、與同事的工作交接方面依然存在不足,，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況,。

總而言之,，在過去的一年里我工作上做出了一點(diǎn)成績，也存在很多欠缺,。在即將到來的2012年,，我要揚(yáng)長避短,，更好地做好這份出納工作。

2022年財務(wù)部出納工作總結(jié)

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇五

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時間緊、任務(wù)重,。財務(wù)管理部以利潤化為財務(wù)管理導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強(qiáng)與銀行的溝通,，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,，降本增效,。

在這一年里，在各部門的共同配合下,，通過全體財務(wù)人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作：

1.實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司,、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對會計科目,、輔助核算項目、成本費(fèi)用項目,、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定,，細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn),、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的.報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。

3,、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4.加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測,、成本決策,、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

5.財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源,。

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù),、資金管理,、外匯管理、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,，4個月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間,。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

外匯運(yùn)作方面,，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船。

聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收,，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點(diǎn),，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇六

我調(diào)任到如今在擔(dān)任三江資產(chǎn)和新南物業(yè)兩個公司財務(wù)部出納,，我的職責(zé)是租金物管等款項收支，現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記和賬務(wù)核對,，辦理銀行事務(wù),?；仡?0__年來的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。

其次作為公司出納,，我在收付、核算,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期核對現(xiàn)金銀行帳目,。

2、及時收取公司各項資金,，開出票據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

4、嚴(yán)格堅持公司財務(wù)制度，對不符手續(xù)的票據(jù)不予付款,。

二,、其他工作

1、租金物管收取,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，積極溝通企業(yè)催收園區(qū)租金物管應(yīng)收款項,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三.加強(qiáng)理論知識學(xué)習(xí)

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,。

綜上所述,。在即將過去的20__年中，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行公司制度,，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的工作方法，不斷提高自身工作能力和水平,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。

來年我會更加認(rèn)真、努力地工作,，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)!

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇七

金店銷售結(jié)款基本是每一天都要做的工作,。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務(wù),。首先,，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在a公司入賬,，一部分在b公司入賬,；其次，核對xx開的是否正確,，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致,；再次，核對無誤后,，我會給金店開具收款收據(jù),，結(jié)清當(dāng)日銷售款,；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,，這項工作主要是為了及時帶給給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù),，它能夠安供應(yīng)商、借款方式,、時期等方式分別列出,，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售狀況。

在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,，財務(wù)部一向代為做銷售核算工作,，在xxx的指導(dǎo)下，財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),，方便于金店核算人員日后從進(jìn)貨,、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇八

xx-xx年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下,，財務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù),。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部xx-xx年度的工作：

(一)作為后勤工作部門,，合理控制成本費(fèi)用，以“認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。xx-xxx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大,，成本費(fèi)用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效。

(二)xx-xx年度,，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

1,、在借款、費(fèi)用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外,。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認(rèn)真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3,、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的'工作，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。

4,、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作,。

5,、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效,，但卻不是很理想。

總之,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,，2009年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下,，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大,，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票,、收退合作款,，大大增加了我們的工作量。比如,，a分部的年產(chǎn)值比2008年增長了50%;對b,、c和d三個分公司2009年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn),、核算退回,、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇九

各位領(lǐng)導(dǎo),，各位同事：

大家好!

xx年，是本人在財務(wù)科工作的第x年,。在一年的時間里,，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí),、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，做出了貢獻(xiàn),。

20xx年，本人積極學(xué)習(xí),。在學(xué)習(xí)的過程中能做好記錄,、積極討論、用心體會,、寫出心得,。同時積極參與到八榮八恥等活動以及愛崗敬業(yè)演講比賽活動中,，在參加活動的時候，明確目標(biāo),、樹立榜樣,、鍛煉膽識、提高認(rèn)識,。

通過進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽,，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致,，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高,，加強(qiáng)了廉潔自律、拒腐防變的能力,，增強(qiáng)了執(zhí)法和服務(wù)意識,，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。

1,、顧全大局,、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作,。今年,，根據(jù)財務(wù)科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上,。在崗位變動的`過程中,，本人能顧全大局、服從安排,，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),，認(rèn)真探索，總結(jié)方法,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識,，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志,，加強(qiáng)協(xié)作,，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù),，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作,。

2、堅持原則,、客觀公正,、依法辦事。一年以來,，本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)報賬工作,，在實際工作中,，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核,、加強(qiáng)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時,，對不真實、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷；對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正,、補(bǔ)充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,，確保了我所會計信息的真實、合法,、準(zhǔn)確,、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

3,、任勞任怨、樂于吃苦,、甘于奉獻(xiàn),。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失,，不講報酬,，犧牲個人利益,，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦,、甘于奉獻(xiàn)的精神,，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé),。在完成報賬任務(wù)的同時,，兼顧內(nèi)勤，做好預(yù)算,，管理勞教存款,，出色地完成各項工作任務(wù)，起到了先進(jìn)和榜樣的作用,。

4,、愛崗敬業(yè)、提高效率,、熱情服務(wù),。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè),、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁,，熱情服務(wù)、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作,。在工作過程中，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實,、合法的憑證，及時給予報銷,；對不合規(guī)的憑證,，指明原因，要求改正,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，獲得了民警職工的好評,。

本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務(wù)工作者，具有雙重身份,。因此,，在平時的工作中,，既以一名勞教工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識,，做到知法依法,、知章偱章。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，加強(qiáng)會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī),、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔,。在實際工作中,，將勞教工作與財務(wù)工作相結(jié)合，把好執(zhí)法和財務(wù)關(guān)口,，實踐嚴(yán)格執(zhí)法,，熱情服務(wù)的宗旨，全心全意為民警職工服務(wù),，樹立了勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象,。

為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo)，xx年,，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,，加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運(yùn)用,，掌握了電算化技能,，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,，并為將來的工作做好準(zhǔn)備,。

此致

敬禮!

述職人：xxx

20xx年x月x日

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十

時間如梭，轉(zhuǎn)眼xxxx年就要過去了,，為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

我在財務(wù)部從事出納工作,，主要負(fù)責(zé)各項現(xiàn)金收付和跟深圳總部財務(wù)的對賬以及資金結(jié)算等工作。首先我感謝公司各級領(lǐng)導(dǎo)對我的認(rèn)可和信任，我深知出納工作責(zé)任重大,，需要高度的責(zé)任心和熟練的理論實踐經(jīng)驗，所以在平時的工作中我邊做邊學(xué),，認(rèn)真遵守財務(wù)規(guī)章制度,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié),，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,。根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資，謹(jǐn)慎支付各項報銷費(fèi)用,，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑據(jù),，月末結(jié)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款，歸檔當(dāng)月原始憑證,。按時定期的提報客戶欠費(fèi)名單,，與項目組通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作,，保證公司在最短時間里的.最大收益,。由于我項目部跟總部這種特殊的管理模式，導(dǎo)致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣復(fù)雜,，而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大,，所以可能出現(xiàn)有個別方面不夠到位，在這里請領(lǐng)導(dǎo)和同志們依據(jù)問題提出指導(dǎo)和建議,，以便我更進(jìn)一步努力調(diào)協(xié),，力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美。

以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我在工作中取得成績和遭遇挫折的一些感想,。在以后的工作中我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,，加強(qiáng)財務(wù)安全意識,，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，為公司創(chuàng)造更進(jìn)一層的利益而努力。

新的一年意味著新的起點(diǎn),、新的機(jī)遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，更上一層樓,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十一

日常報銷這部分工作，是要求出納崗認(rèn)真對待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支,。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，然后財務(wù)再查驗審核票據(jù),，最后總經(jīng)理簽字審查,。報銷單據(jù)務(wù)必有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo),、總經(jīng)理,、審核人簽字方可報銷。此外,，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,，無特殊狀況不能夠打車。