時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。那關于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財務助理工作計劃及目標篇一

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況,；完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干,，超支不補,，結余留用”的辦法，做到量入為出,、收支平衡,。

1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷,。

2、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定,，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。

4,、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),。

5、任何人不得因私借用公款,。

1,、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷。否則,，追究當事人責任,。

2、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項,，通過會計憑證及時記帳、算帳,。做到日清月結,，手續(xù)完備，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準確,，資料齊全,。

3、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領導審閱同意后,，報上級主管部門。

財務助理工作計劃及目標篇二

一,、分公司財務科工作計劃:

1,、財務科負責分公司財務管理、資金管理,、資產(chǎn)管理,、成本管理、會計管理,、各項目部及實體的成本管理,、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度,。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結果,，進行控制和管理。

3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料,。

4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作,。

5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計提折舊費,。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算,、項目核算和成本分析，降低工程成本,，降低費用支出,，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7,、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督,。負責分公司的財務電算化管理。

8,、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作,。

9、負責工程投標保函,、履約擔保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10,、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集,、編制工作。

11,、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結果，進行控制和管理,。編制分公司年度財務收支報表,。

12、負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目,。

13,、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全,。

14,、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督,。對項目經(jīng)理部實施財務審計,、承包及兌現(xiàn)審計。

二,、對項目部的資金有償使用管理:

1,、分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),，按同期一年貸款月利息0.66%計算,。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率,。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用,。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。

2,、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的,、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息,。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用,。

3,、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的,，同樣以每月以0.66%的利率計息,。由分公司倒劃給項目部。

三,、支付各種款項的措施:

為了強化財務管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付,，否則堅決不予支付,。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額,。要求嚴肅執(zhí)行,，若有違反行為追究當事人和領導責任,。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致,，否則堅決拒付,，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書,、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面,。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效,。事后避免經(jīng)濟糾紛,。

四、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定,、集團公司的嚴格要求,、結合我分公司的路、橋工程施工特點,，制定單位相關人員,，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理,，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正,、付職,，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員,，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定,。

2、備用金借用限額:

(1),、分公司經(jīng)理,、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元,。

(2),、項目付經(jīng)理、機關處室正付職,、公用小車司機備用金借款限額3000元,。

(3)、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額____元,。

4,、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資,，扣清為止,。

五,、繼續(xù)執(zhí)行____年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:

會議決定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本潛虧因素存在,，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容,，作如下強調(diào)要求:各級財務人員在支付各種款項時,，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款,。若雙方簽訂合同約定預付款,，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條,。收款人與合同簽訂人應相符一致,。若不是同一人，必須辦理委托,，否則財務拒絕付款,。

2、財務部門對外結算的機械租賃費,、周轉(zhuǎn)工具租賃費,、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù))的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳,。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票,，財務部門暫時按照總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回,。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.

3,、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理,，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制,。

4,、購置各種材料、工具,、設備,、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳,。

5,、各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶,，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外,，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票,，嚴禁坐收坐支。

6,、各經(jīng)營實體,，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶,，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn),，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目,。

7,、強調(diào)分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶,。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用,，單獨列支，隸屬于分公司整體核算,。

8,、分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳,。

財務助理工作計劃及目標篇三

「財務助理」財務助理工作計劃 2 2 篇 財務助理工作計劃 2 篇 在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。下面是職場網(wǎng)為大家收集推薦的財務助理個人工作計劃,，歡迎閱讀參考,。

01 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與

總結

1,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

目標,，從思想上抓緊、行動上落實,、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

經(jīng)典的財一,、了解部門工作目標,、范圍、職責: 1,、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,，以作為日后工作關注重點。

2,、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍、職責,。

二,、了解下屬工作目標、范圍,、職責: 1,、采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程,。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標,、范圍,、職責。

3,、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題,。

三、

2、了解公司的財務制度和公司,、部門的工作流程,。

3、了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度,、賬務處理,、成本核算方法。

4,、了解公司的產(chǎn)品,、設備、工藝流程,。

四,、階段性日常工作安排: 1、在了解公司和部門基本情況的的同時,，還需要迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2,、穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊,，保證日常工作開展。

3,、依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作,。

4、定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題。

5,、加強與下屬間的交流和溝通,，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力,。

6,、定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持,。通過前期對公司內(nèi)部控制,、業(yè)務流程、組織架構,、人員等情況的調(diào)研,，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。

五,、后續(xù)工作計劃開展 通過階段性工作狀況的分析,，進行合理資源整合，開展工作計劃如下: 1,、依據(jù)需求重新梳理財務組織架構,、業(yè)務流程、人員分工。

2,、依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險,。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、籌資,、成本費用等,。

3、依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度,。

包括會計科目的設置,、會計報表的編制和分析,。

4、建立財務報表體系(包括財務報表,、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表),，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5,、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制,，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.6、依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制,，制定培訓計劃并按期開展培訓課程,。

7、依據(jù)需求制定和完善部門月度,、年度工作計劃,。

格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強往來款項的催收力度,，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外,，財務部每月 5 日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬,。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效,，有序，時效性和監(jiān)控性更強,。由此,，財務管理更加規(guī)范，流水化,，分工明確,，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

五,、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運作。

六,、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務寫作,，加強財務管理，完財務制度,，做到財務工作長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

總結 以上就是為您介紹有關財務助理：財務助理工作計劃 2 篇的全部相關內(nèi)容了，喜歡我們的可以繼續(xù)關注其他的大全,。

案 「代理記賬」財務咨詢公司代理記賬業(yè)務規(guī)范代理記賬有哪些業(yè)務 :

財務助理工作計劃范文

財務助理2021年工作計劃

財務助理年終工作總結

財務助理辭職報告

財務助理職責模版文本

財務助理工作計劃及目標篇四

在某某年的工作中，我們將對員工加強管理,，研究創(chuàng)新,，擴大營業(yè)額，控制成本,，創(chuàng)造利潤,；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式,，把學習業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野,，豐富知識,，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平,；建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制,，開拓新業(yè)務,，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面,。

1,、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元,；其它業(yè)務收入全年凈增萬元,，每月均增加萬元。

2,、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%,。

3,、全年完成業(yè)務總收入萬元,，占應收款%。

4,、實現(xiàn)凈利潤萬元,。

5、委托銀行扣款成功率達%,。

1,、捕捉信息，開拓市場,，爭當業(yè)績頂尖人,。面向市場，擴展團隊隊伍,，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭,。

2,、抓好基礎工作，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量,。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作,。對客戶進行分類細化管理,，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待,、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案,，落實任務層層分解，明確目標及責任人,，以確保全年既定指標任務的全面完成,。

3、加強壞帳清收組織管理工作,，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作,。

4、適應營銷新形勢,，構建新型的客戶管理模式,。一是要實行客戶分類管理，提供差別化,、個性化服務,；二是對重點客戶進行重點管理,，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。

5,、努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域,，務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面,，占領市場,。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作。

6,、嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收,。并進一步規(guī)范標準,，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收,，除特殊情況,，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收,，堅決做到足額收費,，只有主動拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務,。

財務助理工作計劃及目標篇五

xxxx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20xx年里,，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

20xx年工作計劃中,，我共擬定了三方面的'內(nèi)容：

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是08年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國,，家財務部最新發(fā)布公告：09年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準，則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做,，好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開，支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位,，責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母?，契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明,。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事,，但若把財務人員合理安排,，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階,。

財務助理工作計劃及目標篇六

20xx年財務工作要進一步落實科學成長看,，以辦人民寧神、滿意的學校為宗旨,，嚴格財經(jīng)規(guī)律,，增強財務治理，強化民主理財,，進步財,、物使用效益，匆匆進辦學水安穩(wěn)步進步,，為教導事業(yè)康健成長保駕護航,。

二、財務工作重點

1,、增強收費治理,，落實“一次性”收費制度,。要嚴格依照物價中心、教導局規(guī)定的收費標準收費,，嚴禁進步收費標準和增設收費項目,。收費工作做到：”兩公示、兩反省”即：對學期初預收費項目,、標準公示于眾,；與學生結算時，務實填寫結算清單,，結清長退,、短補手續(xù)，再次公示于眾,。聯(lián)校將于開學初反省預收費環(huán)境,，學期中反省結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人,，除務實清退多收款項,，將按照有關規(guī)定嚴肅處置懲罰，并通報全聯(lián)校,。

2,、增強預算外資金治理，杜絕違規(guī)行為,。預算外資金要杜絕轉(zhuǎn)移收入,，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入,、上繳財政專戶,，嚴禁私設小金庫，調(diào)用,、扣留,、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作反省的同時,，對預算外資金收繳環(huán)境一并進行反省,。

3、增強經(jīng)費治理,，施展經(jīng)費使用效益

（1）繼承堅持：“校財局管,、預算節(jié)制、單位布置,、超支不報,、結余留用”的治理原則，做到量收而至，支出有計劃,，把有限的經(jīng)費用于教授教化一線,。

（2）從嚴節(jié)制大額開支。大額開支繼承堅持初中xx元,，地皮殿寄宿制小學1000元,，中心校600元，別的學校300元的審批制度,。審批前必須經(jīng)學校教代會研究通過,，寫出書面申請并具名，經(jīng)聯(lián)校領導批準,，方可開支,。嚴禁先支出，后審批,、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生,。

（3）嚴格節(jié)制接待費標準。要禁止用公款大吃大喝現(xiàn)象,，各學校接待費要節(jié)制在總經(jīng)費的百分之二以內(nèi),，每月應將接待費支出環(huán)境在校內(nèi)公示，接收師生監(jiān)督,。

4,、規(guī)范支出單子

（1）嚴禁白條入帳。

（2）報銷單子必須項目填寫齊全,，具有正當性,、真實性。做到經(jīng)手人,、校長具名齊全,，100元以上的單子必須附明細。

（3）業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉(zhuǎn)賬付出,。

5,、加人人當治理力度,，實時做好財務移交,。新學期，依照聯(lián)校的工作思路,，xx月份xxxx學校建成并投入使用,。財務工作將實時做好合并校的財務接交鋒續(xù)，確保接交工作順利進行,，圓滿停止,。為此，要求各校開學后對學校固定資產(chǎn)進行一次全面自查，對外借,、外存的公物實時收回,，做到帳物符合，不留空檔,。要將自查的環(huán)境和結果書面上報聯(lián)校,。

6、進一步做好特困生救助,、寄宿生生活補助發(fā)下班作,。要在第一光陰把救助、補助款發(fā)放到受助學生,、家長的'手中,。對在確立貧困生、發(fā)放補助歷程中呈現(xiàn)上訪的現(xiàn)象,，經(jīng)查詢訪問了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象,，將嚴肅查處。

財務助理工作計劃及目標篇七

在二季度即將到來之季,，我作為公司的財務要開始準備新的工作計劃,，吸取上個季度的精華，去除上個季度的糟粕,，并結合工作的目標,，特制定如下計劃：

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求做事,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

三,、個人建議措施

要求財務治理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制合理化,。強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一季度里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成這一季度的各項工作計劃,，以最大限度地服務于公司,，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務部既是公司的服務部門又是公司的管理部門,，尤其目前行政、財務合并，人力資源部人員未到崗的情況下,，本季度的工作重點是：

1,、貸款卡的申請及取得銀行授信。

貸款卡的申請已在進行之中,，著重要與銀行方面多溝通,、多請教，盡早辦好貸款卡,，爭取下一步的授信和貸款能夠及時到位,。

2、餐廳財務指標的重新考量和制定,。

x月份餐廳要進行一次裝修和人員的調(diào)整,，以此為契機參與管理層研究討論，制定新的財務考量指標和切實可行的績效考核指標,。

3,、出納工作的交接和順利過渡。

出納崗位面臨人員調(diào)整,，因新進人員以前沒有從事過該崗位的工作,，需要一定的學習和熟悉過程，所以我們整個部門都需要通力合作幫助其盡快勝任,，確保出納工作的順利交接,，保證財務工作的正常開展。

4,、行政工作的細節(jié)和提升,。

由于行政部與財務部的工作合并不久，管理相對薄弱,，因此我們準備就資產(chǎn)管理,、檔案管理進行調(diào)整，即資產(chǎn)管理落實到人,，檔案進行重新分類以便查閱的及時和方便,，服務于各個部門;同時提升對公司和各案場以及所有員工宿舍的環(huán)境要求，提倡低碳節(jié)能,、整潔有序,，要求每個員工的參與和配合，我們準備通過每周的學習交流討論會加強宣傳,，同時完善監(jiān)督和檢查的力度,。

5、人事工作的過渡,。

目前人力資源部的崗位空缺,，我們在做好財務,、行政工作的同時必須兼任人力資源的工作，及時與各個部門協(xié)調(diào)做好人員招聘信息的發(fā)布與應聘人員的簡歷篩選,。

參與績效考核指標的審核,、評定及回饋，爭取做領導與員工溝通的橋梁,。

以上是部門本季度的工作重點和計劃,，也是我們努力的方向。請領導指正!

財務助理工作計劃及目標篇八

20xx年,，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績,，現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結報告如下：

費用：

費用這一塊最主要的是原始憑證的收集。要保證各原始憑證的真實準確性,。各員工的報銷情況要及時登記,，補貼發(fā)放是否準確，有問題的報賬單要及時發(fā)郵件或打電話了解情況或讓其更改,。檢查報賬單的簽字是否齊全,。對于一些每個月的固定費用如工資、社保,、房租,、獎金以及北京人員的費用要及時跟進，如果后來的發(fā)票沒有及時送達要盡快確認,。補貼類的發(fā)票也要及時催討,。

費用涉及到的表格有付款申請，現(xiàn)金和銀行日記賬,，差旅電話報銷登記表以及月度的服務和銷售人員差旅報銷統(tǒng)計以及預提費用的登記,。費用的付款方式有網(wǎng)銀、現(xiàn)金,、貸記憑證,、電匯、支票以及美元的現(xiàn)匯等,，要結合不同的情況熟練運用各種支付方式,。

運費、快遞費,、審計費等費用要了解如何做帳,，以及某些小批量的采購要先做入庫單,，再做帳，并且是增值稅發(fā)票的話別忘了做應交稅金,，月底制作增值稅抵扣清單以及海關報關單的錄入以及申報資料的填寫。

銷售：

銷售這一塊的話,，包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認知,。我們的銷售訂單一般是客戶的采購訂單或是本公司的報價單。在確認貨物已經(jīng)發(fā)貨或是本月結賬前一定會發(fā)貨的訂單,，我們要仔細核對物料編號,、名稱、數(shù)量,、單位,、幣種和金額，是含稅價還是不含稅價,。并且各客戶對于開票的要求要有準確的理解,。銷售發(fā)票作為銷售憑證，要妥善保管與寄送,。一般情況下,，確認客戶收貨了，我們才可以寄送發(fā)票,。對于發(fā)票隨貨的也就另當別論,。

我們的發(fā)貨情況有部分發(fā)貨和全部發(fā)貨。對于部分發(fā)貨,，我們要結合各公司的不同情況進行開票,。比如有些公司部分發(fā)貨也是可以直接開票，有些公司呢因為部分發(fā)貨跨月進行,，而且必須一張訂單必須開在同一張增票中,。因為涉及到營業(yè)收入和增值稅的稅額的問題，所以,，就可以本月對于已發(fā)貨的部分開設普票(因為普票的紅沖比較簡單),，再在下次全部發(fā)貨的情況下再紅沖該普票再開增值稅發(fā)票，這樣就會比較合理,。對于紅沖的部分,，必須分別核對金額和稅額，防止出現(xiàn)總額相同,，稅額和金額出現(xiàn)差異的情況,。其中，每個月初開票的時候就應該檢查上月是否有需要這個月繼續(xù)處理的發(fā)票存在,。

銷售發(fā)票有增值稅發(fā)票,，普通發(fā)票,，美金發(fā)票、形式發(fā)票以及營業(yè)稅發(fā)票,。銷售憑證的制作也相對比較簡單,，最重要的是要保證借貸方向，金額幣種,，何種營業(yè)收入的準確性,。

應收：

應收是銷售這一塊的繼續(xù)。對于每筆銷售,，除了預收賬款外,，都形成了應收賬款。每筆銷售的發(fā)生以及每筆收款的成立,，要及時登記銀行日記賬,、ar報表，保證ar表格中的數(shù)據(jù)和賬上的應收的數(shù)據(jù)的一致性,。應收的很重要的一塊就是對于超過90天的貨款要進行催款,，并且要把超過90天月度的應收賬款控制在6萬美元以內(nèi)。對于在應收的過程中,，顧客反應的問題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實,，對于有些經(jīng)常沒理由長時間拖欠貨款的客戶要和銷售那邊反應，以便下次訂單在付款條件的制定中更有利于防止拖欠貨款的情況產(chǎn)生,。每周四要發(fā)送ar報表,，并且月度要制作壞賬準備報表。

以上是個人對目前工作的理解,，最主要的是學到了財務人員需要有的要細心的品質(zhì)以及對于每筆業(yè)務要有準確的理解,，并且要達到看財務數(shù)據(jù)了解業(yè)務情況的境界。并且也通過對這些業(yè)務的賬務處理,，初步了解了一個企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果,。對于本職工作要熱愛，并且要學會多想,、多做,、多思考。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的工作計劃,。

一,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

二、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是20xx年月底,，繼續(xù)教育教材全變。

由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

三,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，迎來公司另一個大發(fā)展時期！

財務助理工作計劃及目標篇九

時光飛逝,，轉(zhuǎn)瞬間已進入20__年x月份,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據(jù)上半工作完成情況,，現(xiàn)對20__年度第二季度的工作作出如下計劃：

一、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化賬務處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審合，每月進行自查,、自檢,，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,，為公司領導層決策提供可靠依據(jù),。

二、增強財務監(jiān)督職能

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

三、科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率

1,、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性,，合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2、加強與各開戶行的合作,，搭建安全,、快捷的資金算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用,。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四,、加強與銀行,、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

五,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù),。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此,，全面深入的學習財務知識，開拓視野,，改進工作方法,，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討,、__會計人員培訓等內(nèi)外合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識構,，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

六,、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享

完成集團公司本年度指標任務,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、領導帶頭、全員參與,，堅信“辦法總比困難多”,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,。

財務助理工作計劃及目標篇十

一,、分公司財務科工作計劃:

1、財務科負責分公司財務管理,、資金管理,、資產(chǎn)管理、成本管理,、會計管理,、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作,。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度,。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃,。

2,、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果,，進行控制和管理,。

3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4,、負責財務會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作。

5,、負責分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計提折舊費。

6,、組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算、項目核算和成本分析,，降低工程成本,，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案,。

7,、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理,。

8,、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。

9,、負責工程投標保函,、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。

二,、對項目部的資金有償使用管理:

1、分公司與項目部及經(jīng)營實體,，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù),，乘以0.66%利率,。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳,。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的,、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息,，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部,，項目部記入財務費用,。

3,、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的,，同樣以每月以0.66%的利率計息,。由分公司倒劃給項目部。

三,、支付各種款項的措施:

為了強化財務管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付,，否則堅決不予支付,。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額,。要求嚴肅執(zhí)行,，若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面,、合同簽字人一致,，否則堅決拒付，實屬情況特殊,，但必須辦理本人委托證明書,、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效,。事后避免經(jīng)濟糾紛。

四,、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定,、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路,、橋工程施工特點,，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理,，項目經(jīng)理及付經(jīng)理,，機關各科室正、付職,，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員,，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定,。

2,、備用金借用限額:

(1)、分公司經(jīng)理,、書記及付經(jīng)理,、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元。

(2),、項目付經(jīng)理,、機關處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元,。

(3),、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額____元。

4,、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清,，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止,。

五,、繼續(xù)執(zhí)行____年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:

會議決定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本潛虧因素存在,，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容,，作如下強調(diào)要求:各級財務人員在支付各種款項時,，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款,。若雙方簽訂合同約定預付款,，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條,。收款人與合同簽訂人應相符一致,。若不是同一人，必須辦理委托,，否則財務拒絕付款,。

2、財務部門對外結算的機械租賃費,、周轉(zhuǎn)工具租賃費,、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù))的結算費用憑發(fā)票和結算單入帳,。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票,，財務部門暫時按照總結算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回,。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.

3,、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理,，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù),，按內(nèi)部職工工資控制。

4,、購置各種材料,、工具、設備,、儀器,、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。

5,、各項目部及經(jīng)營實體,、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外,，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票,，嚴禁坐收坐支。

6,、各經(jīng)營實體,，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶,，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn),，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目,。

7,、強調(diào)分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶,。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用,，單獨列支，隸屬于分公司整體核算,。

8,、分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳,。

六,、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識:

建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險,、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應收帳款科目要進行帳齡分析,，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn),，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年,。債務人是否存在,，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年,，債務人是否足額給款,。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否,。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳,。

3、壞帳準備金的預提方法,，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取,，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準,。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%),。

4、____年要建立應收帳款明細臺賬:

(1),、已竣工結算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱、竣工時間,、結算時間,、結算金額、累計報量,、收款總額,、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款,。

(2),、已竣工未結算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱,、竣工時間,、合同價款、報出結算時間,、報出結算價款,、累計收款、累計報量,、報量與收款差,、報出結算與收款差。

(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱,、開工時間、合同價款,、累計收款,、累計報量,、報量與收款差,。

5、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額,，如有要追究當事人的責任),，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間,、供應單位,、貨物名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、總價,，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因,。

6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確,，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款,，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應,。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款,。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結算款的超付款,。

7,、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的,，付款時在預付帳款科目反映,。

8、從財務帳面看已形成對包工隊,、機械租賃費,、人工費、材料供應商超付款的'部分金額,，到____年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù),，財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。

9、其他應收款,、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理,，以便形成呆帳。

10,、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司,、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項,，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理,。

11、備用金要逐個落實,，年底清理完畢,。

12、待攤費用預提費用要有充分的依據(jù)財務才能入帳,，無依據(jù)入財務帳的憑證,，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。

13,、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料,，按權責發(fā)生制核算。

14,、項目成本按實際價格核算的,，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳,，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧,。

15、工程的成本報表不能有降本,。如有按本年成本潛虧,。

16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目

17,、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金,，____年《集財字(____)第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。

18,、____年的質(zhì)量獎,，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。

19,、項目成本核算要依據(jù)法律,、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行,。對分包隊伍的帳務核算時,，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額,。

財務助理工作計劃及目標篇十一

工作計劃是包羅萬象的，不同的人,、不同的部門,、不同的職別，他的著眼點和出發(fā)點會不盡相同,，那么所作的工作計劃從內(nèi)容到形式都有可能存在著很大的差別,。下面是小編給大家整理的財務助理工作計劃模板，希望大家喜歡!

20__年上半年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者,。20__年上半年里，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育,。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

20__年下半年工作計劃中,，我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

第二,、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

第三,、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法,、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經(jīng)驗和精神,，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到的職責,。

一、指導思想

20__年財務工作要以辦人民放心,、滿意的學校為宗旨,，嚴格財經(jīng)紀律，加強財務管理,，強化民主理財,，提高財、物使用效益,，促進辦學水平穩(wěn)步提高,，為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

二,、財務工作重點

1,、加強收費管理，落實“一次性”收費制度,。要嚴格按照物價中心,、教育局規(guī)定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設收費項目,。收費工作做到：”兩公示,、兩檢查”即：對學期初預收費項目、標準公示于眾;與學生結算時,，務實填寫結算清單,，結清長退、短補手續(xù),，再次公示于眾,。聯(lián)校將于開學初檢查預收費情況,，學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人,，除務實清退多收款項,，將依照有關規(guī)定嚴肅處理，并通報全聯(lián)校,。

2,、加強預算外資金管理，杜絕違規(guī)行為,。預算外資金要杜絕轉(zhuǎn)移收入,，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入,、上繳財政專戶,，嚴禁私設小金庫，挪用,、截留,、坐支各項收入現(xiàn)象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時,，對預算外資金收繳情況一并進行檢查,。

3、加強經(jīng)費管理,，發(fā)揮經(jīng)費使用效益

(1)繼續(xù)堅持：“校財局管,、預算控制、單位支配,、超支不報,、結余留用”的管理原則，做到量收而至,，支出有計劃，把有限的經(jīng)費用于教學一線,。

(2)從嚴控制大額開支,。大額開支繼續(xù)堅持初中__元，土地殿寄宿制小學1000元,，中心校600元,，其余學校300元的審批制度。審批前必須經(jīng)學校教代會研究通過,，寫出書面申請并簽字,，經(jīng)聯(lián)校領導批準，方可開支,。嚴禁先支出,，后審批,、不經(jīng)教代會通過的現(xiàn)象發(fā)生。

(3)嚴格控制招待費標準,。要制止用公款大吃大喝現(xiàn)象,，各學校招待費要控制在總經(jīng)費的百分之二以內(nèi)，每月應將招待費支出情況在校內(nèi)公示,，接受師生監(jiān)督,。

4、規(guī)范支出票據(jù)

(1)嚴禁白條入帳,。

(2)報銷票據(jù)必須項目填寫齊全,，具有合法性、真實性,。做到經(jīng)手人,、校長簽字齊全，100元以上的票據(jù)必須附明細,。

(3)業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉(zhuǎn)賬支付,。

5、加大財產(chǎn)管理力度,，及時做好財務移交,。新學期，按照聯(lián)校的工作思路,，__月份_學校建成并投入使用,。財務工作將及時做好合并校的財務接交手續(xù)，確保接交工作順利進行,，圓滿結束,。為此，要求各校開學后對學校固定資產(chǎn)進行一次全面自查,，對外借,、外存的公物及時收回，做到帳物相符,，不留空檔,。要將自查的情況和結果書面上報聯(lián)校。

6,、進一步做好特困生救助,、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助,、補助款發(fā)放到受助學生,、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現(xiàn)上訪的現(xiàn)象,，經(jīng)調(diào)查了解確屬違規(guī)違紀現(xiàn)象,，將嚴肅查處。

一,、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程，層層把關,，當然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工,，把···嚴格借支，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二,、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三,、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口,，董事辦一個端口,，主管會計一個端口，范文內(nèi)容地圖出納一個端口,，各負其職,，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收,、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理,，董事辦設置查詢功能,，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件,，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬,。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效,，有序，時效性和監(jiān)控性更強,。由此,，財務管理更加規(guī)范，流水化,，分工明確,，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

五,、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排,，保證公司資金正常運作,。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務范文寫作,，加強財務管理，完財務制度,，做到財務工作長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

2,、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

7、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

財務助理工作計劃及目標篇十二

1、執(zhí)行公司財務制度,，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作,。

2、依據(jù)公司財務規(guī)定,，進行日常財務核算,，帳務處理工作，科學設置帳戶,，嚴格審核和合理編制憑證,，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性,，帳戶處理科學性,。

3,、進行財務成本控制核算，單位工程分配結算和審核,，包括各種往來帳務核對,、核查、清算處理,，確保帳帳相符,，帳證相符，帳表相符,。

4,、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果,，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作,。

5、提供各項有關年審,、年檢資料,，完成各項年審工作。

6,、促進和督導倉庫管理工作,，做好季度、年度倉庫盤查工作,。

7,、協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督,、審計工作,，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議,，進行分析,，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。

8,、依據(jù)稅法規(guī)定,，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤,，避免遭受無謂損失和罰款,。

9、財務結構的分析及會計報告,、報表的編制,。

10、公司固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)的計價,、入帳管理;

11,、往來帳、應收,、應付款的管理,。12、具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出,。

13,、會計憑證的`核簽、編制及會計檔案的整理保管,。

14、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作,。

財務助理工作計劃及目標篇十三

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務范文寫作,，加強財務管理，完財務制度,，做到財務工作長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知xxxx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xxxx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了 以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負 的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對xxxx年5月至xxxx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，xxxx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。xxxx年要大力開展增資擴股工作,，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對xxxx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、 三會 召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作,。

xxxx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

財務助理工作計劃及目標篇十四

1、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作。

6,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度、安全法,、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

7,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

財務助理工作計劃及目標篇十五

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的工作計劃,。

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。完成領導臨時交辦的其他工作,。

在20xx年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

為了使公司不會受到損失，我更要努力,，迎來公司另一個大發(fā)展時期,！

財務助理工作計劃及目標篇十六

在新的`一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范,。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

7,、加強信用社無息資金管理,。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作,。