光陰的迅速,，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

財務部門工作計劃與安排篇一

xx年財務科在公司領導的正確指導下,，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作,，下面是我們一年來的工作情況總結：

今年市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機,，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員,，從而使每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督、有考核,。在費用控制方面,，一是采取定額包干的方式，將手機,、座機費,、辦公費、油料費定額控制,，節(jié)約歸已,、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,。二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,，為提高現(xiàn)金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,，職工的規(guī)范意識進一步增強,，促進了各項工作的開展。

幾年來,，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,，因此我們根據(jù)實際工作的要求,，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓,，今年共舉辦了三期會計人員培訓班,，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》,、《企業(yè)管理工作意見》,、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習,，進一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等,。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性,。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓,，財務科全體成員積極參加各種形式的學習,，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。積極進取，努力學習,，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試,。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,，為干好工作提供了素質(zhì)保證。

隨著企業(yè)管理的進一步深入,，財務的管理職能逐漸增強,。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度,，保證責任制的貫徹落實,，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,，嚴格按責任制考核兌現(xiàn),，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性,。工作中,，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,，將管理的要求與重點,，納入工作質(zhì)量與方針目標考核,。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,，將科室費用預算,、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,，做誠信納稅單位,。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查,。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能,，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中,，起到了其應有的作用,。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查,，通過現(xiàn)場清查,，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn),、低值易耗品登記臺帳,。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間,，加班加點對各煙站煙用物資的.扶持兌現(xiàn)情況進行了核查,，通過核查，提高了基層會計,、保管的責任心,，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn),。這就加強了管理,，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能,。

根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求,，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與與整頓,，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機,。首先，對xx年以來的卷煙購,、銷、存業(yè)務認真檢查,，并與煙廠核對一致,，確保做到帳帳、帳實相符,，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,，保證了自查工作的質(zhì)量。其次,，對基層站所進行全面審計,，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn),，再到煙葉收購中涉及到的財務工作,，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作,，為迎審計署的檢查做好了充分的準備,。

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達,，為了切實降低資產(chǎn)負債率,，從點滴做起，控制資金占用,，提高資使用效率,，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款,。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報,，防止資金的積壓。第三,、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定,，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用,，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,。

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關,。在明年的工作當中，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標,。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃,；認真清理往來帳戶，大力回收貨款,，減少資金占用,，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度。

企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎,。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下,，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實，取得了較好的成績,。但是,，來年的任務更重，壓力更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

財務部門工作計劃與安排篇二

1,、在條件允許的情況下,，增加會計人員1至2人，加強力量,，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,，進一步加強院的財務、會計核算工作,，將院的財務基礎工作進一步做實,。

2、增強財務計劃的管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作,，為領導決策提供可靠的決策信息,。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃。

3,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策,，保證院財務工作的真實,、完整，維護我院的整體利益。

4,、進一步加強與財政,、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系,，為院爭取更多的優(yōu)惠政策,，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益化,。

5,、堅持“財務收支兩條線，力爭做到財務票據(jù)計算機管理,，從源頭加強收入的管理,，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支,，先收后支,，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金,，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益,。

6、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂,、解難。

7,、加強學習,，提高財務人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約,、增收節(jié)支的宣傳,，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動院整體財務工作再上新臺階,。

8,、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作,，努力做到不出差錯。做好與財政,、物價等有關部門的聯(lián)系,、溝通工作,。

9、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項,，完成好領導交辦的其他相關工作,。

財務部門工作計劃與安排篇三

公司財務工作的指導思想是：

在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神,；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流，增收節(jié)支,，強化成本控制,，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn),、資金管理和運作,，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展,；以現(xiàn)代化財務管理為目的,，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設。

20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作：

一,、以電價為突破口,，解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,，是公司發(fā)展的生命線。

二,、繼續(xù)強化預算管理,，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制,。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力,，控制投資和生產(chǎn)成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念,，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營,、項目建設和融資成本。

1,、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),。

2,、建立項目財務評價體系,，防范投資風險。要建立健全投資項目（包括基建,、技改,、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,，提高項目投資經(jīng)濟效益,。

3、加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構,，降低融資成本,。

三、加強資金管理和資本運作,，提高資金效益,，為電網(wǎng)建設提供財務支持

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信,，選擇靈活多樣的融資方式,，為電網(wǎng)建設提供財務支持。

四,、積極參與電力體制改革方案的實施,，確保各項財務工作順利進行

認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作,，理順財務關系,。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決辦法,。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

五,、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設,，推動財務管理現(xiàn)代化

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和南寧供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

六,、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施,，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好,。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理,，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

八、進一步加強財務監(jiān)督,，做好迎審工作

今年,，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務收支和領導人任期經(jīng)濟責任審計,。為了配合審計部門檢查,，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

九,、進一步加強制度建設，實施財務人才工程,，適應公司的發(fā)展要求

現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務管理隊伍。

文檔為doc格式

財務部門工作計劃與安排篇四

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合了集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調(diào)價單",，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

財務部門工作計劃與安排篇五

現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：

計劃公司在20xx年x月份之前建立財務賬,，并出具生產(chǎn)成本表與財務報表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用,，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據(jù)與制做表格,，如：費用報銷單、記賬憑證,、賬簿等.

1,、存貨的盤點：包括原材料、半成品,、成品,、低值易耗品、工具等進行盤點.

2,、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,，也未進行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設備進行評估.

3,、往來賬：應收款與應付款的余額數(shù)

4,、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5,、財務用單據(jù),、表格、賬簿

6,、財務制度流程的制做

1,、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)

2、費用

3,、工資

4,、成本核算

5、往來(應收與應付賬)

6,、固定資產(chǎn)

7,、存貨

總賬會計：

1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.

2,、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

3、負責總賬記賬工作

4,、負責憑證的'制作和賬務的錄入

5,、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。

6,、每月提供各項財務總報表及明細表,、財務報表給上級審查(公司審核)

7,、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

8、領導臨時交辦的其他事項

9,、嚴守公司商業(yè)秘密

往來賬會計：

1,、負責每月與供應商、客戶對賬

2,、每月底制作付款計劃,，聯(lián)系供應商安排付款

3、進,、銷存發(fā)票的跟進與登記.

4,、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊.

5,、財務檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)

6,、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

7、領導臨時交辦的其他事項

8,、嚴守公司商業(yè)秘密

出納：

1,、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)

金銀行日記賬.

2,、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回

3,、協(xié)助領導處理相他事項

財務部門工作計劃與安排篇六

20xx年財務科在局xxx組領導下，以年初提出的任務要求為奮斗目標,，以“陽光民xxx”行動為契機,，圍繞財務中心工作，強基礎,，抓規(guī)范,，充分發(fā)揮財務管理在單位管理中的核心作用，各項工作有了明顯提升,，現(xiàn)將20xx年上半年財務工作開展情況及下半年工作計劃匯報如下：

1,、主動開展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理,，完善財務規(guī)章制度和崗位職責,。加大財務基礎工作建設，按月編制上報民xxx統(tǒng)計臺帳,，嚴格執(zhí)行財務核銷手續(xù),，強化財務管理，按時匯報當月財務收支情況,，讓領導及時掌握資金使用情況,，為領導做出相關決策及時提供財務信息。

2、按照局領導的安排,，強化內(nèi)部審計,。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計,，并寫出審計意見,。對發(fā)現(xiàn)問題要求各單位及時整改，進一步規(guī)范了財務基礎工作,，嚴肅了財經(jīng)紀律,確保了?？顚Ｓ谩?/p>

3,、加強了與xxx門的聯(lián)系與溝通,爭取民xxx資金及時到位,，保證按時、足額下?lián)芰烁黜椕駒xx工作經(jīng)費,，確保了日常工作的順利開展,。

4、搞好固定資產(chǎn)管理工作,。為加強固定資產(chǎn)管理,，防止國有資產(chǎn)流失，確保固定資產(chǎn)賬賬相符,、賬實相符,，按照市財xxx局固定資產(chǎn)清查的有關規(guī)定，對我局所有固定資產(chǎn)進行了全面的檢查登記,，避免了固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象的發(fā)生,，保證了國有資產(chǎn)的安全完整。

5,、主動組織民xxx系統(tǒng)財務人員參加財務培訓,、會計講座，認真完成會計人員后續(xù)教育,，不斷提高業(yè)務水平和工作能力,。我們堅持學習新知識、新業(yè)務,，認真歸納總結所學內(nèi)容,，及時消化吸收。通過學習,，我們的基礎理論知識有了顯著提高,，實際工作能力不斷增強，財經(jīng)法律認識進一步深化,，工作效率明顯提升,。

1,、一如繼往地搞好日常財務收支管理

建立健全了各項財務制度，使財務日常工作就有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理，確保各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財xxxxxx策的要求,，提高了資金的使用效益,，達到增收節(jié)支的目的。

2,、安排收支預算,，嚴格預算管理

廣泛征求各科室意見，在現(xiàn)有條件下,，在國家xxx策允許范圍內(nèi),，挖掘潛力，多渠道主動籌措資金,，本著“以收定支,，量入為出，保證重點,，兼顧一般”的原則做好20xx年預算,，充分發(fā)揮資金的使用效益，確保各項工作的`順利完成,。

3,、認真做好年終決算工作

對20xx年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價,，通過分析,，總結出經(jīng)驗，揭示出存在的問題,，以便改進財務管理工作,，提高管理水平，也為領導的決策提供依據(jù),。

4,、會同市xxx門對20xx年下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)民xxx資金進行檢查，確保?？顚Ｓ?，逐步規(guī)范民xxx資金的管理使用。

總之,，我們將更加努力工作,，做好財務工作計劃，發(fā)揚成績，改正不足,，以勤奮務實,、開拓進取的工作態(tài)度，為民xxx事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量,。

財務部門工作計劃與安排篇七

本工作計劃主要分以下幾個部分;1,、財務核算2、財務管理與監(jiān)督3,、組織架構與崗位職責4,、財務培訓計劃5、工作重點和難點6,、20xx年主要經(jīng)濟指標預測,。各部分分別敘述如下：

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總、分析數(shù)據(jù),，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù),。在20xx年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的`基礎工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作,，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀,，我司計劃重新尋找合作軟件商,，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中,，預計20xx年11月可以確定軟件商和軟件版本,，從20xx年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx年1月開始在部分分(子)公司推廣,，在20xx年6月份之前,，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)：

日報：資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表,、費用預算表,、實際費用匯總表,、往

來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表,、現(xiàn)金流量表,、費用預算表、實際費

用匯總表,、往來明細表

初步計劃是在20xx年增加一個報表,，即商品銷售利潤明細表，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入,、銷售成本、銷售費用,、銷售利潤等要素的計算分析,，按月上報?？偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解,。此項工作量非常大,，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成,。

第二個計劃是在20xx年的財務人員考核中增加一個項目,，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標,。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高,。

下屬公司均在深圳以外的地區(qū),，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的

財務部門工作計劃與安排篇八

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制,、各部門費用支出的重任,，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,，從而謀取利潤最大化。今天小編整理了兩篇財務部門

工作計劃

xx年,公司財務科在供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務管理策略,，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻,。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

一、顧全大局,，服從領導,，堅定目標不動搖。年初財務預算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。x年,，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。x年,，我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

二,、加強管理，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理,，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預算管理,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn),、開支有預算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務招待費管理,。x年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與,、紀委監(jiān)督,、包干使用、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算，車輛服務中心負責保管,、登記,、領用，杜絕亂購,、無計劃領用,。

三、明確責任,，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平,。財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平,，讓“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設,。

x年是公司發(fā)展中的關鍵一年,，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：

1,、搭建集團公司財務組織構架,，明確崗位及職責。

崗位職責

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資,，投資方案，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記

日記

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況,。

2、健全和完善財務制度,。

在原有財務制度的基礎上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務

規(guī)章制度

3、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

目前，財務部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和基礎財務分析工作。

4,、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平,。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,，現(xiàn)代化,。

總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù),，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想辦法,、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力,，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批,，有效控制各項費用開支,。

1、業(yè)務招待費管理,。采取行政負責,、工會參與,、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費,。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領,，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費管理。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支。

4,、辦公費管理,。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修,，車輛用油由財務科負責采購,、結算，專門部門負責保管,、登記,、領用，杜絕亂購,、無計劃領用,。

財務部門工作計劃與安排篇九

xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻,。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖,。年初財務預算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。xxxx年,，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。xxxx年，我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二,、加強管理,，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn)、開支有預算,，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算,，包干使用，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支,。

1、業(yè)務招待費管理,。xxxx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算,，車輛服務中心負責保管,、登記、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。

三,、明確責任,，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設,。

財務部門工作計劃與安排篇十

隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求,，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的`需要,，我們要進一步做好日常工作,。以下是今年的工作計劃,。

遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律,，堅持原則，秉公辦事,，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀,。

著財務管理職能的日益顯現(xiàn),，財務管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié),，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù),，為落實各項工作進行監(jiān)督，為準確考核工作提供結果,。

做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、預算性,、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險。努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,，加強艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度,，倡導人人提高節(jié)約的意識,。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化財務報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結合,，每月進行自查,、自檢工作。做到帳目清楚,，帳證,、帳實、帳表,、帳帳相符,，使財務基礎工作規(guī)范化。

有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確、及時的記錄,、匯總,、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學和程序控制,，可以避免各種人為的虛假行為,，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化。

了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，進行帳務處理,。全面深入的學習財務知識，開拓視野,，豐富知識,，學好聚財、生財,、用財之道,，積極實施財務人才工程,，進一步完善財會人員知識結構,，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，強化財務管理的整體素質(zhì)。

積極爭取資金,，闡明充分理由,，反映真實的情況，并注意及時聯(lián)系,，主動溝通,，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持,。積極參與招商引資工作,，及時,、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料,，對已接觸過的客商,，要進一步了解情況，及時傳遞信息,，把握進度,，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會,，有所突破,。繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁,，一切以工作為重,，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度,。愛崗敬業(yè),、提高效率、熱情服務,，對無法按期完成的工作,，要主動加班加點，任務難不扯皮,，任務累不推諉,，甘于奉獻，盡職盡責,。圓滿完成公司交給的其他任務,。

財務部門工作計劃與安排篇十一

20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作,，根據(jù)公司的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃,。

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

2、財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內(nèi)管理報表沒有形成制度,、完整的報表體系;

4、資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化、表格化;

1)財務目標：財務部目標：提升個人素質(zhì),，提高會計核算的準確性,、及時性,，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率,，保證收支平衡,，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

2)20xx年度工作規(guī)劃

20xx年財務工作的整體思路：“積極溝通;規(guī)劃先行,、重在落實;按章辦事,、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策”,。

下面是財務各項工作的具體描述：序號工作內(nèi)容工作措施

1,、會計核算對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊,，

2,、信息提供erp系統(tǒng)、管理報表,、財務分析,、單據(jù)收集，

3,、溝通渠道定期例會,、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制,，

4,、培訓體系

5、納稅申報

6,、軟件退稅

7,、成本控制

8、費用控制

9,、資金管理

10,、貸款管理

11、庫存管理

12,、往來管理

13,、內(nèi)外服務

14、檔案管理

財務部門工作計劃與安排篇十二

今年,，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際,，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,，制定出適用于我轄的會計、出納,、儲蓄日常操作流程,。在財務管理和支付結算上,，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié),，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標準，讓信用社會計,、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。以下是今年的工作計劃,。

1,、制定信用社會計、出納,、儲蓄操作規(guī)程

由我們財務科牽頭,，現(xiàn)場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題,，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,，從而,，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,，使信用社會計,、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

2,、建立信用社業(yè)務操作考核辦法,，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力,，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務,，今年，我們財務科將全面建立,、健全信用社業(yè)務操作考核辦法,，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度,，制定出詳細的獎罰辦法,，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故,，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實,。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責

1,、科學核定信用社財務費用

信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學,、合理,，直接關系到信用社全年目標計劃的完成,。今年,，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,，認真測定,、科學核算各項財務費用指標,。

2,、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費用支出的合法,、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象,。今年,，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。

一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查,，并還將試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查,，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法,、合規(guī),，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎,。

3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，提高管理水平,，由于重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社,、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面,，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社,、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查,，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表,，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階,。

4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作

近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企,、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要,。鑒于此情況，為了防患于未然,，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理,，確保信用社業(yè)務的安全無事故。

在往來賬務管理上,，我們財務科將一方面及時印發(fā)關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件,；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間,；三是為確保這項制度的貫徹落實,，每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進行認真勾對,，并對對帳情況做好記錄,，責權分明；同時加強銀企對帳,，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳,，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務往來安全無事故,。

1,、搞好信用社業(yè)務培訓工作，做好信用社技能比賽工作

信用社內(nèi)勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任,，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,，為此，內(nèi)勤業(yè)務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分,。

2,、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務工作

隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要,，而對外禮儀則是影響服務質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素,，而且禮儀培訓又是我轄在內(nèi)勤人員培訓中的一個空白，所以,，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構,，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求,，也可為信用社吸引的客戶,，從而促進整體業(yè)務的發(fā)展。

靠科技提高競爭能力,，以電子化建設促進業(yè)務發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構的微機建設目標,，在當前形勢下符合信合系統(tǒng)的迫切要求,，我們財務科是全轄微機管理和技術核心，掌握著信用社電子化建設的脈搏,，所以在今年乃至以后,，我們都將把“科技興社，創(chuàng)新電子化建設,，全面實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務工作中的重點,。

總之，在新的一年里,，我們財務科將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，提高員工業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務科的職能作用,，積極完成全年各項計劃任務，以限度地服務于信用社,，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻,！

財務部門工作計劃與安排篇十三

xxxx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：

1,、搭建集團公司財務組織構架,，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資,，投資方案,，編制財務預算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

目前，財務部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的`財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平,。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化，現(xiàn)代化,。

總之,，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律,，堅持原則，秉公辦事,，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù),，當好領導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，想辦法,、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證,，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支,。

1,、業(yè)務招待費管理。采取行政負責,、工會參與,、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支。

4、辦公費管理,。辦公費管理堅持各科室列出計劃,，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購,、結算,，專門部門負責保管、登記,、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。

財務部門工作計劃與安排篇十四

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險,。

在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤__萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社__年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：

對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，__年5月份我們要組織人員對__年5月至__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

四、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為__元,，法人股入股起點為__元,，投資股比例__%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，__年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。__年底投資股比例__%,還差__個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例。__年要大力開展增資擴股工作,，雖然__年底縣信用社的資本充足率已達到__%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

財務部門工作計劃與安排篇十五

20xx年已經(jīng)過去,，為了做好20xx年公司的財務工作，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用?，F(xiàn)特擬訂公司20xx年財務人員工作計劃。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高公司財務人員操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務,，為xx公司的`穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻,。