計劃是人們在面對各種挑戰(zhàn)和任務(wù)時，為了更好地組織和管理自己的時間,、資源和能力而制定的一種指導(dǎo)性工具,。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇一

第二季度在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下,，我順利的完成了公司的會計工作,，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

1,、正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,，認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令,，熟悉財經(jīng)制度,；積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識,，掌握會計技術(shù)方法,；熱愛本職工作，忠于職守,，廉潔奉公,，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀,，堅持原則,，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī)。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名,。

2,、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,，主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項資金,。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力,，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實,。

3、工作中審核一切開支憑證,，及時結(jié)算記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題,，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報,。

4、按照規(guī)定編造全年,、每季,、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準確無誤,，并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo),。

5、所有財務(wù)憑證,，及時整理,、裝訂和保存。

6,、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系,，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合,。

7,、配合、督促各有關(guān)單位,，及時處理一切暫收,、暫付款項。

8,、指導(dǎo)和幫助出納工作,。

在過去的三個月里，兢兢業(yè)業(yè),，圓滿的完成了公司的工作任務(wù),，并得到各領(lǐng)導(dǎo)肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策,，在接下來的`日子里,，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇二

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總結(jié)

這一年在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，已圓滿完成了本學(xué)期的出納工作,?；仡欉@一年來的工作，有收獲,、已有遺憾,。

本年度我能熱愛幼兒園的工作,，積極參加幼兒園組織的各項政治學(xué)習(xí)和公益活動。協(xié)助老師們做好幼兒園各項大型活動,。平時能遵守幼兒園的各項規(guī)章制度，和同事團結(jié)友愛,，互相關(guān)心,，互相幫助。積極參加各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),，努力提高自身業(yè)務(wù)水平,。

一、完成的主要工作

2,、以認真的態(tài)度積極參加各項培訓(xùn),，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護;

3、對各類會計檔案,，進行了分類,、裝訂、歸檔,。

二,、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1,、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng);

2,、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事;

4、規(guī)范了學(xué)校津補貼的發(fā)放;

5,、做到了以收定支,，不負債消費;

6、認真對待學(xué)校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項目,，對小型維修不等不靠，并嚴把質(zhì)量關(guān),，完善學(xué)校

教學(xué)

三、

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,，加強了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管,、使用和維護。對學(xué)校增加的.固定資產(chǎn)及時入帳,，定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查,，保證賬表相符,，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進行了明細錄入,，并按國資局的要求,，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成,。

四,、加大經(jīng)費投入力度

為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費,，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障：

1,、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道,，爭取教育經(jīng)費;

3,、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯(lián)系,，爭取專項和補助資金對我校的投入,。

五、規(guī)范學(xué)校收費行為方面

1,、按規(guī)章制度收費;

2,、規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示,，用后公示;

3,、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù),，有收有據(jù),，一期一開。

在園領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,、全體教師的共同配合下,，本年度我園的財務(wù)管理井然有序，沒有隱瞞,、截流資金,、私設(shè)小金庫、以及教育亂收費的情況發(fā)生,。

出納季度工作總結(jié)

單位出納季度工作總結(jié)

機關(guān)出納季度工作總結(jié)

季度工作總結(jié)模板

季度工作總結(jié)模板

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇三

第二季度在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下,，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的`成績,，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

1,、正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限，認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度,；積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識,，掌握會計技術(shù)方法,；熱愛本職工作，忠于職守,，廉潔奉公,，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀,，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī),。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名,。

2、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準,，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,，主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,，會計室通過努力,，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。

3,、工作中審核一切開支憑證,，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準確,。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報,。

4,、按照規(guī)定編造全年,、每季,、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算,，做到準確無誤,，并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo),。

5,、所有財務(wù)憑證,，及時整理,、裝訂和保存,。

6,、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù),，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合,。

7,、配合、督促各有關(guān)單位,，及時處理一切暫收,、暫付款項。

8,、指導(dǎo)和幫助出納工作,。

在過去的三個月里，兢兢業(yè)業(yè),，圓滿的完成了公司的工作任務(wù),，并得到各領(lǐng)導(dǎo)肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策,，在接下來的日子里,，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇四

一,、以勤懇務(wù)實,、勇于創(chuàng)新為信條，加強學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì),。

三年來，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。利用業(yè)余時間,，通過自學(xué)考試獲得山東經(jīng)濟學(xué)院金融專業(yè)?？茖W(xué)歷和助師資格。在抓好自身業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)的同時,，我能夠立足本職工作,，苦練出納基本功，并取得較好的成績,。先后獲得省行級單指單張,、機器點鈔能手稱號、總行級機器點鈔能手稱號,，在省分行第三屆業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中,，獲得出納專業(yè)機器點鈔第一名的好成績，xx年4月被推薦到省分行干部管理學(xué)校參加出納機器維修和反假鈔培訓(xùn)學(xué)習(xí),，為今后工作夯實了理論基矗xx年10月,，在競爭上崗中，我競聘到第二儲蓄所。到崗后,，在部室領(lǐng)導(dǎo)和主任的幫助下,，我立即撲下身子學(xué)習(xí)儲蓄各項規(guī)章和專業(yè)知識，在短時間內(nèi)能夠獨立對外辦理業(yè)務(wù),。當(dāng)時,，儲蓄專業(yè)正面臨儲蓄綜合業(yè)務(wù)上機，時間緊,、任務(wù)重,。我珍惜每一次外出學(xué)習(xí)和上機實踐機會，多問,、多學(xué),、多練，不分晝夜地加班,、加點,，結(jié)合自己在會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)上機中學(xué)到的知識和摸索出的經(jīng)驗，很快熟悉了儲蓄專業(yè)系統(tǒng)上機的各項工作,。在xx年11月4日上機中,，我所在的儲蓄所做到了不壓單,、不壓人,，很好的完成了上機后的第一天工作。

二,、以立足本職,、扎實工作為理念，勤奮務(wù)實,，為工行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職,。三年來，我先后從事過管庫員,、出納員,、儲蓄員等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗、無私奉獻,，為工行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。xx年8月，在我行內(nèi)退人員離崗后,，出納科人員缺口較大,，我主動承擔(dān)起大量的工作。清點現(xiàn)金是一項要求嚴,、任務(wù)重的工作,，我時時刻刻嚴格要求自己,，按規(guī)章操作，快捷高效的辦好每一筆業(yè)務(wù),。在三,、四季度，我每天收款量月均在300萬元以上,，占我行月均收付量的40%左右,。在出納科期間，我同時兼任管庫員工作,。大家知道,，管庫員是一早、一晚,，兩頭必須準時的工作,。工作中，我認真學(xué)習(xí)管庫員守則和庫房管理的各規(guī)定,，嚴格遵守庫房鑰匙的管理規(guī)定,，協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)共同做好現(xiàn)金清點、上繳人民銀行等業(yè)務(wù),，及時,、準確地使儲蓄專業(yè)庫包出庫、入庫,，保障了一線的工作需要,。在從事所內(nèi)業(yè)務(wù)主辦時，我積極協(xié)同所主任搞好各項所內(nèi)工件利用自己所學(xué)掌握的知識,，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了,，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所,。

三,、以客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展為目標,，搞好服務(wù),，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象。

在出門收款中,，每到一處,，我們的一言一行，能代表我們工行的形象。所以,，我對自己高標準,、嚴要求，不該說的話不說,，不該做的事不做,，積極為客戶著想，在規(guī)章范圍內(nèi),，積極為客戶辦理殘損幣兌換,、代捎回單等，極大的方便了客戶,。同時,，向客戶宣傳我行的各項新技術(shù)，新業(yè)務(wù),，新政策,，擴大我行的知名度。把了解到的企業(yè)現(xiàn)金量,、重大投資,、款項專移等情況及時向信貸部門匯報，為我行對企業(yè)的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息,。在許多季節(jié)性的大額現(xiàn)金收款中,，我都認真對待每一次大額現(xiàn)金收款任務(wù)，期間的工作也得到了信貸,、公存等科室領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認可,。我到二所工作后,，由于所里代發(fā)財政工資較多,，牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代機款,，代交費,，以及單位與銀行的業(yè)務(wù)來中。我想客戶所想,，急客戶所急,，協(xié)同所主任共同搞好服務(wù)。獲得了各單位會計人員的信任和支持,。在離退休職工換取工資時,，提前兌換好大小票，積極主動,、熱情服務(wù),，盡最大努力為老年人提供方便，讓他們高興而來、滿意而去,。一次,，東關(guān)批發(fā)市場一農(nóng)資經(jīng)營戶送來三麻袋零、殘,、破幣,，要求兌換，我們加班加點,，僅用一周時間就把三萬余元兌換好的現(xiàn)金送到儲戶手中,。此后，這位儲戶陸續(xù)把自己的資金轉(zhuǎn)移到我所來,，成為我們的黃金儲戶,。這樣的例子還有許多。由于工作認真勤奮,，在xx年度考評中,，我被評為良好。

入行十年來,，在不同的崗位上,，我都兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨,，也取得了一定的成績,。總結(jié)過去,，是為了吸取過去的經(jīng)驗和教訓(xùn),，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺,，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評,、指正。同時,，本人也熱切企盼有機會為工行今后的發(fā)展繼續(xù)貢獻力量,。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇五

在勞碌的工作生活中，不知不覺20xx年第一季度的工作很快就結(jié)束了,，回望這三個月,，財務(wù)室在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，圓滿地完成了各項任務(wù),，充分發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,，取得了確定的成果。財務(wù)室是實業(yè)公司的關(guān)鍵部門之一,，對內(nèi),，要時刻加強財務(wù)管理水平的提高,，以適應(yīng)實業(yè)公司整體的飛速進展;對外，要時時應(yīng)對稅務(wù),、審計,、財政及工商等機關(guān)的各項檢查，準時把握稅收政策及合理應(yīng)用,。在這三個月里,，我們財務(wù)室的員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力,、盡職盡責(zé)的做好各項工作,，綜合工作力氣相比20xx年又邁進了一步。

為了總結(jié)閱歷,、發(fā)揚成果,、克服不足，現(xiàn)將20xx年第一季度的工作做以下簡要總結(jié)：

1,、認真執(zhí)行《會計法》,，進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的`學(xué)習(xí)，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核,，對不合規(guī)定的原始憑證予以退回，強化會計檔案的管理等,。20xx年第一季度,，財務(wù)室共整理原始憑證x張，記賬憑證x張,。

2,、在原來的記賬基礎(chǔ)上，細化了成本費用的管理,，加強了收入,、成本及各類費用的監(jiān)督和審核，統(tǒng)一核算口徑,，嚴格把握支出,，使實業(yè)公司整體的收入支出盡量達到平衡,。在日常工作中,，與其他相關(guān)同事準時保持親熱聯(lián)系，使對外開具發(fā)票事宜更加準時精確,。

3,、按規(guī)定時間編制公司需要的各類財務(wù)報表，正確計算各項稅金,，準時足額地交納稅款,，主動協(xié)作稅務(wù)部門檢察工作,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持和指導(dǎo),，使我們的納稅工作更加完善和快捷,。

4、在第一季度中,，我們對梓新公司的原有舊的發(fā)票專用章,、法

人名

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇六

目前的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,，工資的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，以最快的.速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1,、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

2,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的xxxx年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇七

第8頁共30頁

了解當(dāng)前自身的水平才能夠通過總結(jié)的方式積累財務(wù)工作經(jīng)驗，完成了財務(wù)工作計劃的制定并在工作中收集各類費用的使用狀況,，其中前者的制定是為了能夠保證財務(wù)工作的嚴謹性并針對可能出現(xiàn)的問題進行預(yù)防,，所幸的是完成第一季度的財務(wù)工作以后讓我準確摸索出了自身的缺陷并采取合理的方式進行彌補，另外我還通過計劃的制定實現(xiàn)了文案能力的提升并協(xié)助部門主管完成其他工作,，尤其是企業(yè)的收支狀況需要做好大量的信息收集并處理好后續(xù)的統(tǒng)計工作,，畢竟在財務(wù)憑證方面的編制需要有著數(shù)據(jù)的支持才能夠使其得到順利完成，否則只知編制當(dāng)前階段的財務(wù)報表而不去進行整理很容易導(dǎo)致后期出現(xiàn)財務(wù)工作的混亂,。處理好原始憑證的采集并在財務(wù)工作中保管好部分資金,，盡管涉及到部分固定資產(chǎn)的結(jié)算卻能夠通過往年財務(wù)工作中的良好習(xí)慣從而得到相應(yīng)的完成，另外還要通過相關(guān)單位的資質(zhì)審核以免后續(xù)的財務(wù)工作出現(xiàn)任何不達標的地方,，而且根據(jù)財務(wù)狀況的信息采納工作也在部門主管的引導(dǎo)下得到了順利完成,，讓人感到不愉快的是沒能及時整理完畢第一季度的財務(wù)賬單以至于可能延續(xù)到后期進行處理，所以在近期仍需鄭重對待財務(wù)工作以免出現(xiàn)個人的疏忽拖累部門的步伐,。

第9頁共30頁

工作人員的職責(zé)才行,，因此我根據(jù)事先制定的財務(wù)計劃對企業(yè)的資金進項相應(yīng)的管理并盡力做到收支平衡，而且對于稅費的.申報以及交納工作也在財務(wù)主管的指示下得到了順利的完成,，只不過在采購管理方面由于賬目不夠清晰的緣故無法做到合理的財務(wù)控制與管理,，因此在下一季度的財務(wù)工作中應(yīng)該加強對后勤部門的采購支出管理才行。

在我看來第一季度財務(wù)工作的完成多虧了部門領(lǐng)導(dǎo)的照顧以及同事們的協(xié)助,，盡管其中包含著自身的努力卻在財務(wù)管理方面需要集結(jié)眾人的智慧,，更何況聯(lián)想到自己在當(dāng)前季度的表現(xiàn)的確存在著疏忽自然需要盡快改正才行。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇八

剛從學(xué)校走出來,，畢竟理論和實踐是有一定的差距的,，理論很難和實踐相結(jié)合，這就對實際工作造成了很大的困難,，很是我以前很難完全意料到的,，由于剛開始對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉,，處理起來不是很順暢,，因此，工作的效率很一般,，對日常工作產(chǎn)生了難度,，還好的是，在各位公司領(lǐng)導(dǎo),、同事和指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下,，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收支，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證,，以及如何進行帳務(wù)處理等問題，通過在實踐中指導(dǎo),，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高20xx年基礎(chǔ)部工作總結(jié)20xx年基礎(chǔ)部工作總結(jié),。

剛剛開始工作的時候?qū)W習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平,。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依,，學(xué)會如何正確的使用各種單據(jù),，什么樣的經(jīng)濟事項填制什么樣的單據(jù)。在每次收到單據(jù)的時候需要查看單據(jù)的報銷手續(xù)是否齊全,，簽字是否合規(guī),，在各項手續(xù)齊全并且準確的前提下才能支付現(xiàn)金。當(dāng)然也需要保證每次現(xiàn)金支付的準確,，不能有絲毫的錯誤,。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的`溝通、交流,。不同的的事項需要提供不同的資料,，每次去銀行辦理業(yè)務(wù)，都需要提供完整的資料,，防（20xx年交通局半年工作總結(jié)）止白跑一趟,，浪費精力和資源。銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理現(xiàn)在也能熟能生巧,，做到及時的辦理,。

當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé),，并相互牽制的意識,；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)的為全體職工服務(wù)。我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)能為我們提供這次鍛煉自我,、提高素質(zhì),、升華內(nèi)涵的機會，同時，也向一年來關(guān)心,、支持和幫助我工作的主管領(lǐng)導(dǎo),、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛,。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇九

本人在醫(yī)院正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在新科長的帶領(lǐng)下認真學(xué)習(xí)醫(yī)保政策,、財經(jīng)法規(guī),、醫(yī)院會計制度，堅持原則,，嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,，遵守醫(yī)院各項工作制度，積極參加醫(yī)院的各項活動,，嚴格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定,，認真做好自己的本職工作。作為醫(yī)院出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的一季度里在不斷改善工作方式方法的同時,，為醫(yī)院做好管家婆，通過努力,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)總結(jié)匯報如下：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，及時辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必要的損失,、浪費,。確保庫存現(xiàn)金的安全。

2,、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入,，進行核對算。及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

1,、熟悉國家的財政制度,，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。堅持原則秉公辦事

2,、在財務(wù)科負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，負責(zé)醫(yī)院的財務(wù)報銷審核工作。

3,、認真審核第筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件的正確性,、合法性、規(guī)范性,。檢查報銷手續(xù)是否齊全,。

4、根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證,。

5,、負責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。

6,、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣,、代繳個人所稅稅工作。

7,、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作,。

1、加強收費控制與監(jiān)督,，保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準,，不違規(guī)收費和亂收費，根據(jù)內(nèi)部控制制度,，加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理,，對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行,。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結(jié)算和登記管理,。

2、加強會計檔案管理,，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,。醫(yī)院會計檔案管理基礎(chǔ)薄弱，本季度加強對會計檔案的規(guī)范管理,，參與了整理裝訂了本季度的會計憑證,，立卷歸檔。

3、做好全院醫(yī)護員工和專家的服務(wù)工作,，保證工資福利按時發(fā)放,。本季度，醫(yī)院x區(qū)搬遷,，給工作帶來了不便,，為了服務(wù)好全院職工和專家，對專家服務(wù)方面,，熱情周到,，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發(fā)放到位,。

4,、完成社?；撕褪召M年審工作,，配合學(xué)院對醫(yī)院本季度財務(wù)收支的審計工作。為本季度社?；撕褪召M年審提供了準確的財務(wù)資料,，整理20xx年的財務(wù)制度，會計賬薄,、憑證,、報表，配合學(xué)院的財務(wù)收支審計,。

通過財務(wù)室全體人員的共同努力,，財務(wù)工作得到了醫(yī)院的充分肯定，本季度,，財務(wù)室被評為醫(yī)院先進集體,，同時本人補評為先進個人。

首先,，由于醫(yī)院無基本賬戶,，財務(wù)核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境,。不能及時支付各部門急需用錢的問題,，其次，醫(yī)院業(yè)務(wù)量較大,，財務(wù)人員較少,，限于日常核算事務(wù)，不能為領(lǐng)導(dǎo)及時提供報表,，最后財務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)需要更新和調(diào)整,，在不斷更新專業(yè)知識的同時，還要學(xué)習(xí)新會計制度與財務(wù)有關(guān)的其它知識。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十

本人在財務(wù)科擔(dān)任出納工作,，負責(zé)貨幣資金核算,，辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項,。 20xx年是我干會計工作的第二年,，通過電算化廣泛應(yīng)用，加之網(wǎng)上銀行等電子化的實行,，在這一領(lǐng)域,，我也取得了可貴的經(jīng)驗。

總結(jié)第一季度工作完成情況：

一,、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,，使各項工作實現(xiàn)集團化，正規(guī)化,。

二,、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯,，每月認真做好備份,，以及對有關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，具有實施的工作內(nèi)容有：

1)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2)清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3)核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4)做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

三,、有針對性的落實制度。制度是公司發(fā)展的靈魂,，管理離不開制度,，所謂的管理更重要的是紀律，是規(guī)則,，所以自我反省后,，找出原因，并改變以往的管理模式,，有針對性的落實制度,。

四,、辦公室的日常工作。

為迎接公司評估,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。并迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱;同時按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

但是在出納工作中，有好的一面,，也有發(fā)現(xiàn)的問題,，在近階段的工作檢查理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)出納本著“務(wù)實,、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，要及時調(diào)整自己的理念，讓各項工作真正落實到實處,，才能讓日后的財務(wù)工作更順利。

針對出納第一季度工作,，總結(jié)來說,，還是財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家,、理好財,，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié),，管理工作才能得到提高!

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十一

第二季度在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和列位同仁的贊助下,，我順利的完成了公司的管帳工作，取得了必然的.造詣,，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

1,、正確履行管帳職責(zé)和行使權(quán)限，認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研管帳業(yè)務(wù),，精曉專業(yè)知識，控制管帳技巧措施;酷愛本職工作,，忠于職守,，耿介奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,，堅持原則,，執(zhí)行有關(guān)的管帳律例。在局管帳工作規(guī)范化反省評比標準中榮獲第一名,。

2,、依照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，常常了解各部門的經(jīng)費必要環(huán)境和使用環(huán)境,，主動贊助各有關(guān)部門合理使用好各項資金,。公司上半年曾一度呈現(xiàn)資金缺乏，管帳室通過盡力,，包管了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實,。

3、工作中審核一切開支憑證,，實時結(jié)算記賬,，做到各項開支都相符規(guī)定，一切賬目都清楚精確,。對經(jīng)費的使用環(huán)境和存在問題,，常常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示陳訴請示。

4,、依照規(guī)定編造全年,、每季、每月的各類預(yù)算報表統(tǒng)計材料和月度結(jié)算,，做到精確無誤,，并實時申報分管領(lǐng)導(dǎo)。

5,、所有財務(wù)憑證,，實時整理、裝訂和保存,。

6,、常常與各部門管家當(dāng)?shù)耐韭?lián)系，樹立需要的手續(xù),，做到各單位的家當(dāng)和全校的總賬相相符,。

7、共同,、督匆匆各有關(guān)單位,，實時處置懲罰一切暫收,、暫付款項。

8,、指導(dǎo)和贊助出納工作,。

在曩昔的三個月里，兢兢業(yè)業(yè),，圓滿的完成了公司的工作任務(wù),，并獲得各領(lǐng)導(dǎo)確定和很多同事的贊揚，這對我是一種煽動,，在接下來的日子里,，將以加倍飽滿的工作熱情投入到工作中去。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十二

20__年公司第二季度的工作已全面停止,，現(xiàn)就有關(guān)各項財務(wù)指標完成環(huán)境做簡單的闡發(fā)闡明：本季度的總費用為____x元和預(yù)算的______元對照勤儉____x元;和20__年同期的____x元對照少____元,，闡發(fā)其原因有以下幾點：

一、制造費用

本季度的制造費用為____元,，和預(yù)算的____元對照少__x元,，其主要原因有以下幾點：

1、預(yù)算中本季度的電費為__x元,，而在實際中示范園并未轉(zhuǎn)入電費,，此項費用將在下季度一并轉(zhuǎn)。

2,、__公司職工的補貼暫時停發(fā),，總司理本季度的工資未發(fā)，董事會本季度的工資也未進賬(這些費用都將在下季度進賬),。

3,、預(yù)算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生。

本季度話費____元和預(yù)算的__x元對照有所上升主要是因為生態(tài)園總司理的電腦入網(wǎng)費在我單位報賬;別的的辦公費__x元,、面包車__x元、和預(yù)算對照無太大收支,。本季度增加辦公費__x元,，差旅費__元。和客歲同期____x元對照各項都較為穩(wěn)定,。

二,、直接生產(chǎn)本錢

從上表可以觀出，除人工工資以外各項都有所降低,。此中化肥降低的原因預(yù)算時每畝為__x元,，而實際為__元每畝;本季度雨水對照充分所以電費也有所降低。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數(shù)比預(yù)算多一次,，這樣本季度的人工工資就上漲相當(dāng)大一筆二季度財務(wù)工作總結(jié),。和客歲同期的____元無可比性,。

因為客歲同期的和今年不合。以上便是__公司本季度的工作總結(jié),。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十三

這第二季度的工作已經(jīng)終止了,，很多時候還是應(yīng)當(dāng)重視起來的，做財務(wù)工作還有很是有很多的講求的,，這一個季度以來都是非常用心,，掌控好工作的度，在部門所有成員的努力下大家都是非常的努力,，我也是堅信在未來的財務(wù)工作上面是可以做的更加細致的,，這一個季度的工作是非常寶貴的，確切讓我體會到了工作當(dāng)中樂趣,，做一位財務(wù)經(jīng)理這些都是我應(yīng)當(dāng)去落實好的,，應(yīng)當(dāng)總結(jié)一下。

財務(wù)工作能夠讓我更加感遭到自己的進步,，這一個季度我的'工作做的非常細致,，不知不覺當(dāng)中我也在漸漸的體會這些細節(jié)，不放過任何一個缺點,，在工作方面我也是非常耐心,，由于我愛好這份愛好那種不知不覺的提高，有些事情是應(yīng)當(dāng)督促到位,，這一個季度我的能力得到了很多的提高,，作為一位財務(wù)經(jīng)理，我的職責(zé)重大,，我應(yīng)當(dāng)要讓細節(jié)上面的工作保持一個好的方式,，既然是做就應(yīng)當(dāng)做好，畢竟作為一位管理者,，這是應(yīng)當(dāng)有的素養(yǎng),，這些都是非常清楚的。

這個季度不僅僅讓我體會到了工作上面的樂趣,，還有一些時候我也能夠感遭到自身的變化,，要保持好的狀態(tài)時時刻刻都應(yīng)當(dāng)清楚的做財務(wù)工作難度，我也意識到了這一點,，這個季度由于公司的業(yè)務(wù)量也是比較大,，新招聘了一些員工，當(dāng)然我也是給新員工做出了相干的培訓(xùn),，分擔(dān)了很多工作,，減輕了部門很多壓力，我主張老員工給新員工做好培訓(xùn)工作,，新員工也要做好足夠的思想準備,，好好都去落實好相干的規(guī)定,，這一點在什么時候都是不變的，部門之間同事們相互幫助這才是工作的要點,。

在這段時間的進程當(dāng)中,，我也是非常端正心態(tài)的，抱有一個責(zé)任感去做好財務(wù)工作這是非常明了的,，培養(yǎng)員工對工作的責(zé)任感,，只有抱著這樣的想法才可以認真的做好財務(wù)工作，雖然說在各部門同事的幫助下這個季度獲得了不錯的成績,，可是每個月的工作壓力還是挺大的,，開辟創(chuàng)新才是接下來要努力的方向，這一點毋庸置疑,，每個人都應(yīng)當(dāng)找到價值所在,，面對財務(wù)工作是應(yīng)當(dāng)落實好的，不論是在什么階段都有相對應(yīng)的本職工作要落實,，現(xiàn)在我也要仔細安排接下來的工作,，身為財務(wù)經(jīng)理要掌控好工作的度，調(diào)劑部門之間的工作節(jié)奏,，這才是一個關(guān)鍵的因素,，我會進一步提高部門的整體水平。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十四

計劃財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,，進行會計監(jiān)視,。

自公司成立以來，計劃財務(wù)部一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度,，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。

從填制會計憑證,，登記會算帳簿,，到編制財務(wù)會計報表;從公司成立時的稅務(wù)登記，到每個月的納稅申報;從開立銀行賬戶,，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算;計劃財務(wù)部各個員工勤勤奮懇,，忍勞忍怨，努力做好本職工作,。

財務(wù)部除按時申報納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置,，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報,，使納稅更及時更正確，同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)和有關(guān)優(yōu)惠政策,，做到用好政策,，用活政策,。

計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制,，杜盡了資產(chǎn)流失,。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了盤點，對公司的債權(quán),、債務(wù)進行了核對,。

二、加強財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè),，進步財務(wù)管理水平

建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機制，進步財務(wù)管理水平,，是使公司健康發(fā)展的必要保證,。

為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施,，保證會計職員依照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認可的程序,、要求辦理睬計事務(wù)，保證辦理睬計事務(wù)的規(guī)則,、程序能夠有效防范,、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生,。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度,，并嚴格執(zhí)行了財務(wù)制度。

根據(jù)公司的同一部署,，財務(wù)部制定了財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)部各崗位的職責(zé),，明確了會計職員的職責(zé)權(quán)限、工作分工,、工作規(guī)程和紀律要求,。

在公司成立早期，財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點,，制定了公司報銷制度,、核算流程和審核流程。并且,，在公司的發(fā)展,、運行中，及時調(diào)劑和修訂會計的有關(guān)規(guī)定,，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的展開,。

財務(wù)部還制定了采購物品與勞務(wù)管理辦法，以加強內(nèi)部控制，規(guī)范采購業(yè)務(wù),。

三,、努力節(jié)省開支，杜盡浪費,，為公司的發(fā)展出謀劃策

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部分的支持下，財務(wù)部努力節(jié)省開支,，杜盡浪費,。

財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算，計劃開支,，公道分配資源,，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部分的配合下,，財務(wù)部還編制了20__年度公司預(yù)算,。

財務(wù)部對業(yè)務(wù)部分的工作予以大力支持，在銷售______期間,，財務(wù)部員工深進一線,，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

雖然在工作中碰到了很多困難,，例如,，對財務(wù)部工作的不理解，思想?yún)R報專題但是我們深知財務(wù)部工作的重要性,，并站在公司的態(tài)度上,，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，把好審核關(guān),。

出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十五

第二季度在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和列位同仁的贊助下,，我順利的完成了公司的管帳工作，取得了必然的'造詣,，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

1,、正確履行管帳職責(zé)和行使權(quán)限，認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度；積極鉆研管帳業(yè)務(wù),，精曉專業(yè)知識,，控制管帳技巧措施；酷愛本職工作,，忠于職守,，耿介奉公,，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀,，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的管帳律例,。在局管帳工作規(guī)范化反省評比標準中榮獲第一名,。

2、依照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準,，常常了解各部門的經(jīng)費必要環(huán)境和使用環(huán)境,，主動贊助各有關(guān)部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度呈現(xiàn)資金缺乏,，管帳室通過盡力,，包管了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。

3,、工作中審核一切開支憑證,，實時結(jié)算記賬，做到各項開支都相符規(guī)定,，一切賬目都清楚精確,。對經(jīng)費的使用環(huán)境和存在問題，常常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示陳訴請示,。

4,、依照規(guī)定編造全年、每季,、每月的各類預(yù)算報表統(tǒng)計材料和月度結(jié)算,，做到精確無誤，并實時申報分管領(lǐng)導(dǎo),。

5,、所有財務(wù)憑證，實時整理,、裝訂和保存,。

6、常常與各部門管家當(dāng)?shù)耐韭?lián)系,，樹立需要的手續(xù),，做到各單位的家當(dāng)和全校的總賬相相符。

7,、共同,、督匆匆各有關(guān)單位，實時處置懲罰一切暫收,、暫付款項,。

8、指導(dǎo)和贊助出納工作。

在曩昔的三個月里,，兢兢業(yè)業(yè),，圓滿的完成了公司的工作任務(wù)，并獲得各領(lǐng)導(dǎo)確定和很多同事的贊揚,，這對我是一種煽動,，在接下來的日子里，將以加倍飽滿的工作熱情投入到工作中去,。