時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇一

一,、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,，使各項工作實現(xiàn)集團化，正規(guī)化,。

二,、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯,，每月認真做好備份,，以及對有關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，具有實施的工作內(nèi)容有：

1)與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2)清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3)核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4)做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

三,、有針對性的落實制度。制度是公司發(fā)展的靈魂,，管理離不開制度,，所謂的管理更重要的`是紀律,，是規(guī)則，所以自我反省后,，找出原因,，并改變以往的管理模式，有針對性的落實制度,。

四,、辦公室的日常工作。

為迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。并迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱;同時按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

但是在出納工作中，有好的一面,，也有發(fā)現(xiàn)的問題,，在*階段的工作檢查理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,，作為財務出納本著“務實,、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，要及時調(diào)整自己的理念，讓各項工作真正落實到實處,，才能讓日后的財務工作更順利,。

針對出納第一季度工作，總結(jié)來說,，還是財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家、理好財,，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責,。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的反省與總結(jié),，管理工作才能得到提高!

以上出納一季度工作總結(jié)就為您介紹到這里,，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友,。更多季度總結(jié)范文,，盡在總結(jié)報告。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇二

一,、前期工作總結(jié):

對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一,。

物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力,、創(chuàng)新能力,、社會活動能力、技術能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

第一階段(xx年xx年)：初學階段;

我自覺加強學習，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與專業(yè)人之間的距離,。

客戶電話的接聽,、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。

這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了,，才能提高工作效率,，減少不必要的人工成本,。一方面，干中學,、學中干,，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。

第二階段(xx年xx年)：職業(yè)發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累,，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。

項目進入日常管理之后,，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生,，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了,。

xx年底我又被調(diào)往公司新接管的親愛的villa管理處擔任財務助理,，此時正逢財務部改革,，我努力學習專業(yè)知識,，積極配合制度改革,，并在工作中小有成就,，得到了領導的肯定,。

第三階段(xx年現(xiàn)在),，職場提升階段：

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇三

我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學*新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,，*時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成領導交付的其他工作,。

1,、學*不夠。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

2,、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學*,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學*,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學*,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇四

本人在醫(yī)院正確領導下，在新科長的帶領下認真學*醫(yī)保政策,、財經(jīng)法規(guī),、醫(yī)院會計制度，堅持原則,，嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,，遵守醫(yī)院各項工作制度，積極參加醫(yī)院的各項活動,，嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定,，認真做好自己的本職工作。作為醫(yī)院出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一季度里在不斷改善工作方式方法的同時,，為醫(yī)院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)總結(jié)匯報如下：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，及時辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務做到日清月結(jié),，防止發(fā)生不必要的損失、浪費,。確保庫存現(xiàn)金的安全,。

2、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入,，進行核對算,。及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5,、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

1,、熟悉國家的財政制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,。堅持原則秉公辦事

2,、在財務科負責人的直接領導下，負責醫(yī)院的財務報銷審核工作,。

3,、認真審核第筆業(yè)務的原始憑證及其附件的正確性、合法性,、規(guī)范性,。檢查報銷手續(xù)是否齊全。

4,、根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證,。

5、負責編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼,。

6,、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作,。

7,、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作,。

1、加強收費控制與監(jiān)督,，保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準,，不違規(guī)收費和亂收費，根據(jù)內(nèi)部控制制度,，加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理,，對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行,。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結(jié)算和登記管理,。

2、加強會計檔案管理,，規(guī)范會計基礎工作,。醫(yī)院會計檔案管理基礎薄弱，本季度加強對會計檔案的規(guī)范管理,，參與了整理裝訂了本季度的會計憑證,，立卷歸檔。

3,、做好全院醫(yī)護員工和專家的服務工作,，保證工資福利按時發(fā)放。本季度,，醫(yī)院x區(qū)搬遷,，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家,，對專家服務方面,，熱情周到，保證專家的需求,，工資福利按時無差錯發(fā)放到位,。

4、完成社?；撕褪召M年審工作,，配合學院對醫(yī)院本季度財務收支的審計工作。為本季度社?；撕褪召M年審提供了準確的財務資料,，整理20xx年的財務制度，會計賬薄,、憑證,、報表，配合學院的財務收支審計。

通過財務室全體人員的共同努力,，財務工作得到了醫(yī)院的充分肯定,，本季度，財務室被評為醫(yī)院先進集體,，同時本人補評為先進個人,。

首先，由于醫(yī)院無基本賬戶,，財務核算中現(xiàn)金流量較大,，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能及時支付各部門急需用錢的問題,，其次,，醫(yī)院業(yè)務量較大，財務人員較少,，限于日常核算事務,，不能為領導及時提供報表，最后財務人員的知識結(jié)構(gòu)需要更新和調(diào)整,，在不斷更新專業(yè)知識的同時,，還要學*新會計制度與財務有關的其它知識,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇五

不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)半年多了,，在這段時間，不僅認識了這么多好同事,，更多的是學到了很多東西,，以前對房地產(chǎn)一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些,，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,，這對我來說是很大的收獲。在下半年即將到來的時刻,，我把自己上半年的財務出納工作總結(jié)一下,。

作為一名財務出納人員，我嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯，對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤,。堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰,。

嚴格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金,，收據(jù)，保險柜密碼,，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的,。

每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問領導當月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報表,，編制完畢先交由__主任審核，審核無誤后,，交由領導簽字確認,。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細，不出差錯,，在這點上,，我有過一點失誤，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款,。領導剛交給我這份的時候,，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,，我便盲目的就拿到集團公司,，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知,，只好又回來問廣宣部的同事,，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象,。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導,，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款,，也順利了很多,，也節(jié)約了很多時間。而且,，我將請款這項用細致的表格健全,，做到有據(jù)可查，也便于進行統(tǒng)計,。

當然，做出納,，本身就是做一些日常性的事務,，而且涉及到一些保密制度，所以我爭取在下半年里,，把出納工作做得更細,，更完善。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇六

我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下,，認真貫徹落實全縣農(nóng)村信用社工作會議精神,，緊緊圍繞年初制定的各項目標任務，強化管理,，夯實措施,，創(chuàng)新觀念,，優(yōu)化服務。堅持以客戶為中心,，加強柜面優(yōu)質(zhì)服務,，切實提高會計核算水平，減少差錯事故發(fā)生,，為實現(xiàn)信用社的業(yè)務經(jīng)營大發(fā)展,，盈利水平大提高，綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗,。

一,、強化優(yōu)質(zhì)服務，確保各項目標任務的超額完成,。

市場經(jīng)濟下的金融業(yè)競爭,，可以說是服務的競爭。服務出形象,，服務出信譽,，服務出存款，服務出效益,。

一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯(lián)社二十五號文件,，以《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩，強化優(yōu)質(zhì)文明服務,。樹立顧客就是上帝的服務理念,，做到來有迎聲走有送聲，使顧客有賓至如歸的親切感,。全力以赴做好到期存款的轉(zhuǎn)存工作,，在社主任的帶領下，通過內(nèi)外勤工作人員的共同努力和緊密配合,，止六月底,，我社存款余額達754370百元，較年初凈增217069百元,，完成年度計劃任務的,。

二是以客戶為中心，按照先外后內(nèi),，先急后緩的業(yè)務處理程序,，不斷改進服務技巧，提高業(yè)務處理速度,，為客戶提供服務,，以適應人們現(xiàn)代生活的快節(jié)奏。

三是實行八對八全天營業(yè),，做好鈔幣兌換工作,。由于我社地處縣城黃金地段,，人流量大，到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕,。出納人員不辭勞苦,，不論是零換整、整換零,、兌換殘損幣,，都和存款客戶一樣對待。止六月底,，回籠各種票面破幣73842百元,，完成全年回籠任務的134%。四是推行上門服務,。內(nèi)勤代班負責人堅持每天上門服務,，同時加強對煙草公司、__超市,、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務,。止六月底，僅煙草公司一家就上門收款440余次,，攬儲243392百元,。同時，利用這一客戶關系,，將全縣煙草技術員工資代發(fā)權(quán)從旬陽工行手中奪過來,。止六月底，代發(fā)工資2780筆,，攬儲7367百元,。

二、強化責任管理,，提高會計出納人員素質(zhì),，保證會計核算質(zhì)量。

一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分,，并對會計憑證要素,、會計帳簿裝訂、會計報表,、微機管理、會計檢查等工作劃分明細,，落實責任人,，做到事事有人管、件件有著落,。

二是會計出納人員不斷進行崗位練兵,，通過自學與培訓相結(jié)合,，全面提高自身素質(zhì)。今年我社會計人員參加了全縣信用社清產(chǎn)核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓,。在實際工作中,，發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng)，以老帶新,，以熟帶生,，互幫互學，相互協(xié)作,，保證工作不脫節(jié),。

三是嚴格遵照《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納制度》，規(guī)范操守行為,，改進會計服務,，以適應新形勢的需要。正確使用會計科目和帳戶,，按規(guī)定程序辦理業(yè)務;按時對傳票,、帳、表進行規(guī)范裝訂,，保證要素齊全;每天進行總分核對,，按旬進行聯(lián)行對帳，按季發(fā)送余額對帳單,，力爭達到“五無”,、“六相符”;及時上報項電和報表，實現(xiàn)零差錯;嚴格會計檔案管理,，按照法定程序辦理存款查詢,、凍結(jié)、扣劃和檔案調(diào)閱,。

三,、時刻樹立安全意識，加強“三防一?！惫ぷ?。

我社作為金融單位，身處鬧市,，人員流量大,，情況復雜，會計出納人員時刻不忘安全,。積極做好防搶演練,，堅持“四雙”制度，嚴防盜,、搶案件的發(fā)生,。并且經(jīng)常檢查報警設備,、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài)。同時對內(nèi)做好崗位制約和會計監(jiān)督,，堅持印,、押、證分管,，營業(yè)終了入庫保管,。及時做好內(nèi)外帳務核對，嚴肅財經(jīng)紀律,，嚴防經(jīng)濟案件的發(fā)生,。

回顧上半年，我社的會計出納人員在工作量成倍增長,、人均工作負擔日益加重的情況下,，忠于職守，盡職盡責,，任勞任怨,，勤奮工作，以改革的精神,，對外加強服務,，不斷改善服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量,，對內(nèi)加強管理,，不斷改進管理方式，較好地完成了各項工作任務,，但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距,，會計核算質(zhì)量仍未達到一級單位要求，會計核算水平還有待提高,。在以后的工作中,，我社會計出納人員將加倍努力，克服不足,，發(fā)揚成績,，忘我工作，為實現(xiàn)新的更高的工作目標而努力奮斗,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇七

目前的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，工資的核對和發(fā)放,?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學*新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1,、學*不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

2,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學*，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學*，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學*,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水*才能使工作更順利的進行,。在即將到來的xxxx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇八

1,、正確履行管帳職責和行使權(quán)限，認真學習國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研管帳業(yè)務，精曉專業(yè)知識,，控制管帳技巧措施;酷愛本職工作,，忠于職守，耿介奉公,，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀,，堅持原則，執(zhí)行有關的管帳律例,。在局管帳工作規(guī)范化反省評比標準中榮獲第一名,。

2、依照上級規(guī)定的財務制度和開支標準,，常常了解各部門的經(jīng)費必要環(huán)境和使用環(huán)境,，主動贊助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度呈現(xiàn)資金缺乏,，管帳室通過盡力,，包管了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。

3、工作中審核一切開支憑證,，實時結(jié)算記賬,，做到各項開支都相符規(guī)定，一切賬目都清楚精確,。對經(jīng)費的使用環(huán)境和存在問題,，常常向有關領導請示陳訴請示。

4,、依照規(guī)定編造全年、每季,、每月的各類預算報表統(tǒng)計材料和月度結(jié)算,，做到精確無誤，并實時申報分管領導,。

5,、所有財務憑證，實時整理,、裝訂和保存,。

6、常常與各部門管家當?shù)耐韭?lián)系,，樹立需要的手續(xù),，做到各單位的家當和全校的總賬相相符。

7,、共同,、督匆匆各有關單位，實時處置懲罰一切暫收,、暫付款項,。

8、指導和贊助出納工作,。

在曩昔的三個月里,，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務,，并獲得各領導確定和很多同事的贊揚,，這對我是一種煽動，在接下來的日子里,，將以加倍飽滿的工作熱情投入到工作中去,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇九

或許因為你的積極努力和熱情，你的工作會在不斷進步中向前滑行,。但是如果你一成不變總是只會按照以前的老套路辛辛苦苦的工作,，你一定會是最辛苦的，但是你的表現(xiàn)和工作成果不一定是最好的，在這個時候,，一份工作總結(jié)能讓你輕易的找到更好的工作方法,。下面給大家分享的有關工作總結(jié)的信息，僅供參考,。

一,、以“勤懇務實、勇于創(chuàng)新”為信條,，加強學*,，提高自身素質(zhì)。

三年來,，我能夠認真學*各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學*活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能,。利用業(yè)余時間,，通過自學考試獲得山東經(jīng)濟學院金融專業(yè)專科學歷和助師資格,。在抓好自身業(yè)務理論學*的同時,，我能夠立足本職工作，苦練出納基本功,，并取得較好的成績,。先后獲得省行級單指單張、機器點鈔能手稱號,、總行級機器點鈔能手稱號,，在省分行第三屆業(yè)務技術比賽中，獲得出納專業(yè)機器點鈔第一名的好成績,，xx年4月被推薦到省分行干部管理學校參加出納機器維修和反xxx培訓學*,，為今后工作夯實了理論基矗xx年10月，在競爭上崗中,，我競聘到第二儲蓄所,。到崗后，在部室領導和主任的幫助下,，我立即撲下身子學*儲蓄各項規(guī)章和專業(yè)知識,，在短時間內(nèi)能夠獨立對外辦理業(yè)務。當時,，儲蓄專業(yè)正面臨儲蓄綜合業(yè)務上機,，時間緊、任務重,。我珍惜每一次外出學*和上機實踐機會,，多問,、多學、多練,，不分晝夜地加班,、加點，結(jié)合自己在會計業(yè)務系統(tǒng)上機中學到的知識和摸索出的經(jīng)驗,，很快熟悉了儲蓄專業(yè)系統(tǒng)上機的各項工作,。在xx年11月4日上機中，我所在的儲蓄所做到了不壓單,、不壓人,，很好的完成了上機后的第一天工作。

二,、以“立足本職,、扎實工作”為理念，勤奮務實,，為工行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。

三年來,，我先后從事過管庫員,、出納員、儲蓄員等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻,，為工行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。xx年8月,，在我行內(nèi)退人員離崗后,，出納科人員缺口較大，我主動承擔起大量的工作,。清點現(xiàn)金是一項要求嚴,、任務重的工作，我時時刻刻嚴格要求自己,，按規(guī)章操作,，快捷高效的辦好每一筆業(yè)務。在三,、四季度,，我每天收款量月均在300萬元以上，占我行月均收付量的40%左右,。在出納科期間,，我同時兼任管庫員工作,。大家知道，管庫員是一早,、一晚,，兩頭必須準時的工作。工作中,，我認真學*管庫員守則和庫房管理的各規(guī)定,，嚴格遵守庫房鑰匙的管理規(guī)定，協(xié)助科領導共同做好現(xiàn)金清點,、上繳人民銀行等業(yè)務,，及時、準確地使儲蓄專業(yè)庫包出庫,、入庫,，保障了一線的工作需要。在從事所內(nèi)業(yè)務主辦時,，我積極協(xié)同所主任搞好各項所內(nèi)工件利用自己所學掌握的知識,，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施,，關好水電等再離所,。

三、以“客戶滿意,、業(yè)務發(fā)展”為目標,，搞好服務，樹立熱忱服務的良好窗口形象,。

在出門收款中,，每到一處，我們的一言一行,，能代表我們工行的`形象,。所以，我對自己高標準,、嚴要求,，不該說的話不說，不該做的事不做,，積極為客戶著想,，在規(guī)章范圍內(nèi)，積極為客戶辦理殘損幣兌換,、代捎回單等,，極大的方便了客戶,。同時，向客戶宣傳我行的各項新技術,，新業(yè)務,，新政策，擴大我行的知名度,。把了解到的企業(yè)現(xiàn)金量,、重大投資、款項專移等情況及時向信貸部門匯報,，為我行對企業(yè)的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息,。在許多季節(jié)性的大額現(xiàn)金收款中，我都認真對待每一次大額現(xiàn)金收款任務,，期間的工作也得到了信貸,、公存等科室領導和同事們的認可。我到二所工作后,，由于所里代發(fā)財政工資較多,，牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代機款,，代交費,，以及單位與銀行的業(yè)務來中。我想客戶所想,，急客戶所急，協(xié)同所主任共同搞好服務,。獲得了各單位會計人員的信任和支持,。在離退休職工換取工資時，提前兌換好大小票,，積極主動,、熱情服務，盡最大努力為老年人提供方便,，讓他們高興而來,、滿意而去。一次,，東關批發(fā)市場一農(nóng)資經(jīng)營戶送來三麻袋零,、殘、破幣,，要求兌換,，我們加班加點，僅用一周時間就把三萬余元兌換好的現(xiàn)金送到儲戶手中,。此后,，這位儲戶陸續(xù)把自己的資金轉(zhuǎn)移到我所來,，成為我們的黃金儲戶。這樣的例子還有許多,。由于工作認真勤奮,，在xx年度考評中，我被評為良好,。

入行十年來,，在不同的崗位上，我都兢兢業(yè)業(yè),、任勞任怨,，也取得了一定的成績?？偨Y(jié)過去,，是為了吸取過去的經(jīng)驗和教訓，更好地干好今后的工作,。工作中的不足和欠缺,，請各位領導和同事批評、指正,。同時,，本人也熱切企盼有機會為工行今后的發(fā)展繼續(xù)貢獻力量。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十

或許因為你的積極努力和熱情,，你的工作會在不斷進步中向前滑行,。但是如果你一成不變總是只會按照以前的老套路辛辛苦苦的工作，你一定會是最辛苦的,，但是你的表現(xiàn)和工作成果不一定是最好的,，在這個時候，一份工作總結(jié)能讓你輕易的找到更好的工作方法,。下面給大家分享的有關工作總結(jié)的信息,，僅供參考。

三年來,，我能夠認真學*各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學*活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能,。利用業(yè)余時間,，通過自學考試獲得山東經(jīng)濟學院金融專業(yè)專科學歷和助師資格,。在抓好自身業(yè)務理論學*的同時,，我能夠立足本職工作，苦練出納基本功,，并取得較好的成績,。先后獲得省行級單指單張,、機器點鈔能手稱號、總行級機器點鈔能手稱號,，在省分行第三屆業(yè)務技術比賽中,，獲得出納專業(yè)機器點鈔第一名的好成績，xx年4月被推薦到省分行干部管理學校參加出納機器維修和反xxx培訓學*,，為今后工作夯實了理論基矗xx年10月,，在競爭上崗中，我競聘到第二儲蓄所,。到崗后,，在部室領導和主任的幫助下，我立即撲下身子學*儲蓄各項規(guī)章和專業(yè)知識,，在短時間內(nèi)能夠獨立對外辦理業(yè)務,。當時，儲蓄專業(yè)正面臨儲蓄綜合業(yè)務上機,，時間緊,、任務重。我珍惜每一次外出學*和上機實踐機會,，多問,、多學、多練,，不分晝夜地加班,、加點，結(jié)合自己在會計業(yè)務系統(tǒng)上機中學到的知識和摸索出的經(jīng)驗,，很快熟悉了儲蓄專業(yè)系統(tǒng)上機的各項工作,。在xx年11月4日上機中，我所在的儲蓄所做到了不壓單,、不壓人，很好的完成了上機后的第一天工作,。

三年來,，我先后從事過管庫員、出納員,、儲蓄員等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻，為工行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。xx年8月,，在我行內(nèi)退人員離崗后,，出納科人員缺口較大，我主動承擔起大量的工作,。清點現(xiàn)金是一項要求嚴,、任務重的工作，我時時刻刻嚴格要求自己,，按規(guī)章操作,，快捷高效的辦好每一筆業(yè)務。在三,、四季度,，我每天收款量月均在300萬元以上，占我行月均收付量的40%左右,。在出納科期間,，我同時兼任管庫員工作。大家知道,，管庫員是一早,、一晚，兩頭必須準時的工作,。工作中,，我認真學*管庫員守則和庫房管理的各規(guī)定，嚴格遵守庫房鑰匙的管理規(guī)定,，協(xié)助科領導共同做好現(xiàn)金清點,、上繳人民銀行等業(yè)務，及時,、準確地使儲蓄專業(yè)庫包出庫,、入庫，保障了一線的工作需要,。在從事所內(nèi)業(yè)務主辦時,，我積極協(xié)同所主任搞好各項所內(nèi)工件利用自己所學掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務的正常進行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,，逐項檢查好各項安全措施,，關好水電等再離所。

在出門收款中,，每到一處,，我們的一言一行，能代表我們工行的形象。所以,，我對自己高標準,、嚴要求，不該說的話不說,，不該做的事不做,，積極為客戶著想，在規(guī)章范圍內(nèi),，積極為客戶辦理殘損幣兌換,、代捎回單等，極大的方便了客戶,。同時,，向客戶宣傳我行的各項新技術，新業(yè)務,，新政策,，擴大我行的知名度。把了解到的企業(yè)現(xiàn)金量,、重大投資,、款項專移等情況及時向信貸部門匯報，為我行對企業(yè)的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息,。在許多季節(jié)性的大額現(xiàn)金收款中,，我都認真對待每一次大額現(xiàn)金收款任務，期間的工作也得到了信貸,、公存等科室領導和同事們的認可,。我到二所工作后，由于所里代發(fā)財政工資較多,，牽掛到的各單位事情也比較多,。在各種代機款，代交費,，以及單位與銀行的業(yè)務來中,。我想客戶所想，急客戶所急,，協(xié)同所主任共同搞好服務,。獲得了各單位會計人員的信任和支持。在離退休職工換取工資時,，提前兌換好大小票，積極主動,、熱情服務,，盡最大努力為老年人提供方便，讓他們高興而來、滿意而去,。一次,，東關批發(fā)市場一農(nóng)資經(jīng)營戶送來三麻袋零、殘,、破幣,，要求兌換，我們加班加點,，僅用一周時間就把三萬余元兌換好的現(xiàn)金送到儲戶手中,。此后，這位儲戶陸續(xù)把自己的資金轉(zhuǎn)移到我所來,，成為我們的黃金儲戶,。這樣的例子還有許多。由于工作認真勤奮,，在xx年度考評中,，我被評為良好。

入行十年來,，在不同的崗位上,，我都兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨,，也取得了一定的成績,。總結(jié)過去,，是為了吸取過去的經(jīng)驗和教訓,，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺,，請各位領導和同事批評,、指正。同時,，本人也熱切企盼有機會為工行今后的發(fā)展繼續(xù)貢獻力量,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十一

20xx年，本人在黨總支,、分管行長,、會計主管的關心指導下，配合營業(yè)室各位主任,，認真執(zhí)行營業(yè)室“以會計基礎工作規(guī)范化管理為中心,，以提高會計核算質(zhì)量，防范金融風險為重點,，扎扎實實地開展工作”的這一工作主線,，經(jīng)過營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業(yè)室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的鍛煉,。截止x年12月20日營業(yè)室儲蓄存款達1341xxxx元,，比年初新增470xxxx元，新增工資戶465xxxx,。尤其是今年1月份儲蓄專柜存款突破了億元大關,，新創(chuàng)儲蓄專柜歷史最高。現(xiàn)將我本人在x年一季度的工作情況總結(jié)匯報,。

經(jīng)過x年的崗位調(diào)整,，我本人被聘任為“8級執(zhí)行會計師”，在新的崗位面前,，我一再告戒自己盡快找準位置,、進入角色，因為營業(yè)室不允許有無所事事的人,。卸掉了部分管理方面的擔子,，我把精力集中到抓前臺業(yè)務和產(chǎn)品營銷上，尤其是對儲蓄存款及相關新產(chǎn)品的營銷,，更是緊抓不敢松懈,。進入x年，通過認真學*領會我行的一系列職工大會,、中層干部會議及我行的第一次“經(jīng)營分析會議”的會議精神,，新一屆領導班子超常規(guī)、跳躍式發(fā)展的嶄新思路,，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,，同時也拓寬了我本人的工作思路?！扒笊妗眽毫ψ兂闪藙恿?。在勞動競賽中以求生存、促發(fā)展為主題,，不斷加大工作力度,，在充分挖掘各方面潛力的基礎上，針對實際情況,，站在快速發(fā)展的高度上,，我和營業(yè)室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距，在會計主管的指導下詳細制定了工作計劃和方案,，切實遵循行黨總支確立的“大發(fā)展,、大市場、大營銷”的工作思路,，在土地補償資金歸集,、職工買斷資金,、收復失去的工資陣地、集團企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找突破點,，鞏固擴大了營業(yè)室的客戶群體。營業(yè)室作為核算主體行,，是全行各項工作的樞紐,，是全行會計核算的中心。要提高我行的會計管理水*和會計核算質(zhì)量,，必須從營業(yè)室的會計基礎工作抓起,。按照內(nèi)部控制制度的要求，通過對營業(yè)室不同崗位,、不同業(yè)務種類進行認真分析,，重新制定和細化了崗位職責，調(diào)整了輪崗制度,，嚴格了操作流程,，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法,、證券業(yè)務管理辦法,、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考核辦法等一系列管理規(guī)定,。明確專人對錢箱現(xiàn)金,、單證、重點會計科目及帳戶進行實時監(jiān)控,，確保出現(xiàn)問題,，及時發(fā)現(xiàn)，及時解決,。同時通過制定二次分配辦法,，將營業(yè)室人員的績效工資與業(yè)務量、存款任務完成,、核算質(zhì)量,、服務質(zhì)量、勞動紀律等內(nèi)容相結(jié)合,，打破了分配上的“小鍋飯”“*均”,，促進了各項任務目標的完成和服務質(zhì)量、核算質(zhì)量的提高,。

此外我本人積極投入到吸存增儲的熱潮中去,，班上談存款、班下跑存款,，以自身的行動啟發(fā)引導前臺柜員提高存款意識,、指標意識,。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩(wěn)固”這一經(jīng)驗,，3月份一個20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘,，我先后xxxx上門為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動,，將其他銀行的各種存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來,。為了提高自身和營業(yè)室人員的業(yè)務素質(zhì)，保證我行會計核算質(zhì)量,，我們制定了詳細的培訓計劃和文件傳閱學*制度,，利用業(yè)余時間組織營業(yè)室人員進行會計業(yè)務、會計法規(guī)學*和職業(yè)道德教育,，此外,，我還積極參加行里舉辦的統(tǒng)一業(yè)務培訓，學*中,，注重實效,，不走過場，使自己的業(yè)務知識趨向全面,，業(yè)務操作更加熟練規(guī)范,。

x年是建設銀行重大改革的一年，在x年中,，我本人除認真學*與改革相關的文件精神,，作好心理準備外，還積極主動的和營業(yè)室的同志們談改革,，探討改革的必要性和必然性,，加強同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的態(tài)度,。日常工作中,，自己身先士卒，加班加點工作多干,，主動關心幫助他人,，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，主動解決,。盡最大的努力體現(xiàn)出一個一個中層干部應起到的帶頭作用,。

x年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的指導下和同志們的幫助下,，各方面有了一定的進步,，但仍被許多缺點和不足所束縛，如對一些問題上強調(diào)客觀困難多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性,；對一些新問題的解決,，不能系統(tǒng)地考慮問題，對問題的理解和看法站的高度不夠等,。這都是我本人急需解決的弱點,。

x年是我行重大變革、快速發(fā)展的一年,，也是金融系統(tǒng)競爭更加激烈的一年,，機遇和挑戰(zhàn)的共存將會進一步激發(fā)我和我們營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作,、團結(jié)、奉獻,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十二

在過去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、處理各項收支業(yè)務，全季度累計達4759筆,，交易金額達到元,。做到了收到款項及時回應相關部門，付出款項及時準確,。

2,、認真填寫銀行單據(jù)(支票、進賬單,、電匯單,、匯票申請單、交款單,、開戶,、銷戶等資料)票據(jù)達到1328份。

3,、及時與銀行相關部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，做到了現(xiàn)金庫存合理,，保證了資金安全,。.

4、認真執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作,，全季度累計3820筆,，金額達到20__多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備,，憑證合法,。

5,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤,，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊,。

6、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,，做到日清月結(jié)，賬證,、賬賬,、賬款相符。對不明款項及時查清去向,。

7,、保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，盡到了職責,，保險箱鑰匙隨身攜帶,，做到人離柜鎖。

8,、及編制員工工資表,，做了準確及時，保障了每月15,、25日準確準時發(fā)放員工工資,。

9、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度,，和審批制度,。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以退回,。對于急需急用的單據(jù),，做到了先發(fā)送短信給財務經(jīng)理、總經(jīng)理匯報,，收到回信后方可支付,。

10、每日把現(xiàn)金,、銀行收付明細,、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理,，財務經(jīng)理,。

11,、全季度累計到銀行辦理業(yè)務280次，及時領取每筆業(yè)務的回單,，保障了會計能及時入賬,。

12、月未應及時取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

13,、月末積極與會計做好各項對賬工作。

14,、負責公司轉(zhuǎn)期,、歸還、付息等具體工作,。

15、負責卡季度檢季度審,、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作,。

16、負責開承兌匯票的具體工作,。

17,、配合財務經(jīng)理做好融資工作，與銀行,、金融系統(tǒng),、保證單位搞好關系，提高資金周轉(zhuǎn)率,。

18,、主動做好財務部內(nèi)勤工作及其他的工作，保持內(nèi)部團結(jié),。配合各部門順利的完成每一筆業(yè)務,，及時完成領導交辦的各項其他工作.

19、對于運輸開票,，各營運商的管理費,、稅費要了如指掌，仔細核算,，及時返現(xiàn),做好應收款的催討工作,。

二、其他工作

1,、及時,、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件,。全季度累計446份。

2,、編制用款申請單,，并及時送交領導簽字。

3,、開具增值稅發(fā)票,。等

三、存在的問題

大多人簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,、填填支票、跑跑銀行等事務性工作,。其實不然,，出納工作不僅出納業(yè)務量大，種類繁多,，而且責任重大,，來不到半點的疏忽。這點我深有體會,，一次承兌匯票的疏忽,，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內(nèi)疚,。下面我對工作中存在的問題,，做個檢討。

1,、學習不夠,。當前，公司發(fā)展神速,，新情況新問題層出不窮,，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等都有待提高。

2,、在工作較累的時候,，有過思想松弛，這是自己政治素質(zhì)不高，也是人生觀,、價值觀不好的表現(xiàn),。

四、努力方向

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1,、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì),。認真學習法規(guī),、金融業(yè)務知識以及相關政策，增強分析問題,、解決問題的能力,。

2、保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，不斷提高,、取得進步,。

3、仔細,、細心對待每件事,、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好,。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十三

第三季度在公司工作的這段時間，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)在,，我把自己這個季度來的工作做了一個總結(jié)。

作為一名財務工作人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2,、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進行復核,，以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié)。

4,、嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰,。

5,、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時，認真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單,。

6,、隨時掌握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金,，收據(jù),，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到會計手里,。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯,。

7,、認真完成領導交給的其他工作，認真仔細完成職工社保,、工傷,、醫(yī)療、住房公積金,、失業(yè)金的收繳上報工作

8,、嚴格履行保密制度。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一,、學*不夠。缺乏學*的緊迫感和自覺性,。理論基礎,、專業(yè)知識、文化水*,、工作方法等不能適應新的要求,。

二、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

今后的努力方向是：

一,、加強理論學*,，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對相關政策的學*，增強分析問題,、解決問題的能力,。

二,、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好。

以后工作有待提高的地方,，請領導和同事多指導,，爭取在第四季度里，把工作做得更細，更完善,，不出癖漏。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十四

在過去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、處理各項收支業(yè)務,，全季度累計達4759筆，交易金額達到元,。做到了收到款項及時回應相關部門,，付出款項及時準確。

2,、認真填寫銀行單據(jù)(支票,、進賬單、電匯單,、匯票申請單,、交款單、開戶,、銷戶等資料)票據(jù)達到1328份,。

3、及時與銀行相關部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用,，做到了現(xiàn)金庫存合理，保證了資金安全,。.

4,、認真執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆,，金額達到20xx多萬(包括江西公司),。做到手續(xù)完備，憑證合法,。

5,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤,，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊,。

6、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,，做到日清月結(jié)，賬證,、賬賬,、賬款相符,。對不明款項及時查清去向。

7,、保管庫存現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶,，做到人離柜鎖,。

8、及編制員工工資表,，做了準確及時,，保障了每月15、25日準確準時發(fā)放員工工資,。

9,、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，和審批制度,。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù),，予以退回。對于急需急用的單據(jù),，做到了先發(fā)送短信給財務經(jīng)理,、總經(jīng)理匯報，收到回信后方可支付,。

10,、每日把現(xiàn)金、銀行收付明細,、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表,，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理，財務經(jīng)理,。

11,、全季度累計到銀行辦理業(yè)務280次，及時領取每筆業(yè)務的回單,，保障了會計能及時入賬,。

12、月未應及時取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達帳目應落實核對,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

13,、月末積極與會計做好各項對賬工作。

14,、負責公司轉(zhuǎn)期,、歸還、付息等具體工作,。

15,、負責卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作,。

16,、負責開承兌匯票的`具體工作。

17,、配合財務經(jīng)理做好融資工作,，與銀行、金融系統(tǒng),、保證單位搞好關系,，提高資金周轉(zhuǎn)率。

18,、主動做好財務部內(nèi)勤工作及其他的工作,，保持內(nèi)部團結(jié)。配合各部門順利的完成每一筆業(yè)務,，及時完成領導交辦的各項其他工作.

19,、對于運輸開票，各營運商的管理費,、稅費要了如指掌,，仔細核算，及時返現(xiàn),做好應收款的催討工作,。

1,、及時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務軟件,。全季度累計446份,。

2、編制用款申請單,，并及時送交領導簽字,。

3、開具增值稅發(fā)票,。等

大多人簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務性工作,。其實不然,，出納工作不僅出納業(yè)務量大，種類繁多,，而且責任重大,，來不到半點的疏忽。這點我深有體會,，一次承兌匯票的疏忽,，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內(nèi)疚,。下面我對工作中存在的問題,，做個檢討。

1,、學*不夠,。當前，公司發(fā)展神速,，新情況新問題層出不窮,，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學*的緊迫感和自覺性,。理論基礎、專業(yè)知識,、文化水*,、工作方法等都有待提高。

2,、在工作較累的時候,，有過思想松弛，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是人生觀,、價值觀不好的表現(xiàn)。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1,、加強理論學*，進一步提高自身素質(zhì),。認真學*法規(guī),、金融業(yè)務知識以及相關政策，增強分析問題,、解決問題的能力,。

2、保持心態(tài)*和，“取人之長,、補己之短”,，不斷提高、取得進步,。

3、仔細,、細心對待每件事,、每個人，積極配合領導同事們把工作做得更好,。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學*，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十五

作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成工作,，以下是我的工作總結(jié),。

一、日常工作

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。完成領導交付的其他工作。

三,、自身存在的問題

學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。今后應當加強理論學習,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在以后取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的半年中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為出納特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在下半年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十六

總結(jié)第一季度工作完成情況：

一、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,，使各項工作實現(xiàn)集團化,，正規(guī)化。

二,、出納工作,，自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯，每月認真做好備份,，以及對有關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,，具有實施的工作內(nèi)容有：

1)與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2)清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3)核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4)做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

三,、有針對性的落實制度。制度是公司發(fā)展的靈魂,，管理離不開制度,，所謂的管理更重要的是紀律，是規(guī)則,，所以自我反省后,，找出原因，并改變以往的管理模式,，有針對性的落實制度,。

四、辦公室的日常工作,。

為迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。并迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的`問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱;同時按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

但是在出納工作中，有好的一面,，也有發(fā)現(xiàn)的問題,，在*階段的工作檢查理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,，作為財務出納本著“務實,、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，要及時調(diào)整自己的理念，讓各項工作真正落實到實處,，才能讓日后的財務工作更順利,。

針對出納第一季度工作，總結(jié)來說,，還是財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家、理好財,，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責,。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!

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出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十七

20__年公司第二季度的工作已全面停止,，現(xiàn)就有關各項財務指標完成環(huán)境做簡單的闡發(fā)闡明：本季度的總費用為____x元和預算的______元對照勤儉____x元;和20__年同期的____x元對照少____元,，闡發(fā)其原因有以下幾點：

一、制造費用

本季度的制造費用為____元,，和預算的____元對照少__x元,，其主要原因有以下幾點：

1、預算中本季度的電費為__x元,，而在實際中示范園并未轉(zhuǎn)入電費,，此項費用將在下季度一并轉(zhuǎn),。

2、__公司職工的補貼暫時停發(fā),，總司理本季度的工資未發(fā),，董事會本季度的工資也未進賬(這些費用都將在下季度進賬)。

3,、預算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生,。

二、直接生產(chǎn)本錢

從上表可以觀出,，除人工工資以外各項都有所降低,。此中化肥降低的原因預算時每畝為__x元，而實際為__元每畝;本季度雨水對照充分所以電費也有所降低,。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數(shù)比預算多一次,，這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆二季度財務工作總結(jié)。和客歲同期的____元無可比性,。

因為客歲同期的和今年不合,。以上便是__公司本季度的工作總結(jié)。