時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧,。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇一

一,、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,，使各項工作實現(xiàn)集團(tuán)化，正規(guī)化,。

二,、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯,，每月認(rèn)真做好備份,，以及對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，具有實施的工作內(nèi)容有：

1)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2)清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3)核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4)做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

三,、有針對性的落實制度,。制度是公司發(fā)展的靈魂，管理離不開制度,，所謂的管理更重要的`是紀(jì)律,，是規(guī)則，所以自我反省后,，找出原因,，并改變以往的管理模式，有針對性的落實制度,。

四,、辦公室的日常工作。

為迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。并迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱;同時按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作,。

但是在出納工作中，有好的一面,，也有發(fā)現(xiàn)的問題,，在*階段的工作檢查理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)出納本著“務(wù)實,、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，要及時調(diào)整自己的理念，讓各項工作真正落實到實處,，才能讓日后的財務(wù)工作更順利,。

針對出納第一季度工作,，總結(jié)來說，還是財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當(dāng)好家,、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任,。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!

以上出納一季度工作總結(jié)就為您介紹到這里,，希望它對您有幫助,。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友,。更多季度總結(jié)范文,，盡在總結(jié)報告。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇二

一,、前期工作總結(jié):

對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一,。

物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力,、創(chuàng)新能力,、社會活動能力、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

第一階段(xx年xx年)：初學(xué)階段;

我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法:，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與專業(yè)人之間的距離,。

客戶電話的接聽,、客服前臺的接待,，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,，協(xié)調(diào)好了大事化小,、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。

這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了，才能提高工作效率,，減少不必要的人工成本,。一方面，干中學(xué),、學(xué)中干,，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。

第二階段(xx年xx年)：職業(yè)發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。

項目進(jìn)入日常管理之后,，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了,。

xx年底我又被調(diào)往公司新接管的親愛的villa管理處擔(dān)任財務(wù)助理，此時正逢財務(wù)部改革,，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，積極配合制度改革，并在工作中小有成就,，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

第三階段(xx年現(xiàn)在)，職場提升階段：

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇三

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學(xué)*新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,，*時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、迎接公司上市財務(wù)審計,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

1、學(xué)*不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

2、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)*,，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)*,，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)*,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇四

本人在醫(yī)院正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在新科長的帶領(lǐng)下認(rèn)真學(xué)*醫(yī)保政策,、財經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院會計制度，堅持原則,，嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德,，遵守醫(yī)院各項工作制度，積極參加醫(yī)院的各項活動,，嚴(yán)格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定,，認(rèn)真做好自己的本職工作。作為醫(yī)院出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的一季度里在不斷改善工作方式方法的同時,，為醫(yī)院做好管家婆，通過努力,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)總結(jié)匯報如下：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，及時辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必要的損失,、浪費,。確保庫存現(xiàn)金的安全。

2,、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入，進(jìn)行核對算,。及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5,、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

1、熟悉國家的財政制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,。堅持原則秉公辦事

2,、在財務(wù)科負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)報銷審核工作,。

3,、認(rèn)真審核第筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件的正確性、合法性,、規(guī)范性,。檢查報銷手續(xù)是否齊全。

4,、根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證,。

5、負(fù)責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼,。

6,、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作,。

7,、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

1,、加強收費控制與監(jiān)督,，保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴(yán)格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標(biāo)準(zhǔn)，不違規(guī)收費和亂收費,，根據(jù)內(nèi)部控制制度,，加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理，對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對,，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行,。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結(jié)算和登記管理。

2,、加強會計檔案管理,，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。醫(yī)院會計檔案管理基礎(chǔ)薄弱,，本季度加強對會計檔案的規(guī)范管理,，參與了整理裝訂了本季度的會計憑證，立卷歸檔,。

3,、做好全院醫(yī)護(hù)員工和專家的服務(wù)工作，保證工資福利按時發(fā)放,。本季度,，醫(yī)院x區(qū)搬遷，給工作帶來了不便,，為了服務(wù)好全院職工和專家,，對專家服務(wù)方面,，熱情周到，保證專家的需求,，工資福利按時無差錯發(fā)放到位,。

4、完成社?；撕褪召M年審工作,，配合學(xué)院對醫(yī)院本季度財務(wù)收支的審計工作。為本季度社?；撕褪召M年審提供了準(zhǔn)確的財務(wù)資料,，整理20xx年的財務(wù)制度，會計賬薄,、憑證,、報表，配合學(xué)院的財務(wù)收支審計,。

通過財務(wù)室全體人員的共同努力,，財務(wù)工作得到了醫(yī)院的充分肯定，本季度,，財務(wù)室被評為醫(yī)院先進(jìn)集體,，同時本人補評為先進(jìn)個人。

首先,，由于醫(yī)院無基本賬戶,，財務(wù)核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境,。不能及時支付各部門急需用錢的問題,，其次，醫(yī)院業(yè)務(wù)量較大,，財務(wù)人員較少,，限于日常核算事務(wù)，不能為領(lǐng)導(dǎo)及時提供報表,，最后財務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)需要更新和調(diào)整,，在不斷更新專業(yè)知識的同時,，還要學(xué)*新會計制度與財務(wù)有關(guān)的其它知識,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇五

不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)半年多了，在這段時間,，不僅認(rèn)識了這么多好同事,，更多的是學(xué)到了很多東西，以前對房地產(chǎn)一無所知的我,，現(xiàn)在也能多少了解一些,，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,，這對我來說是很大的收獲。在下半年即將到來的時刻,，我把自己上半年的財務(wù)出納工作總結(jié)一下,。

作為一名財務(wù)出納人員，我嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯，對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無誤,。堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié),。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正,。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,，在收到支票時，認(rèn)真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金,，收據(jù)，保險柜密碼,，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里,。對于這快日常，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,，詢問領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表,，編制完畢先交由__主任審核,，審核無誤后，交由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，在這點上,，我有過一點失誤，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款,。領(lǐng)導(dǎo)剛交給我這份的時候,，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司,，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知,，只好又回來問廣宣部的同事,，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象,。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款,，也順利了很多,，也節(jié)約了很多時間。而且,，我將請款這項用細(xì)致的表格健全,，做到有據(jù)可查,，也便于進(jìn)行統(tǒng)計,。

當(dāng)然,，做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù),，而且涉及到一些保密制度,，所以我爭取在下半年里，把出納工作做得更細(xì),，更完善,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇六

我社會計出納工作人員在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實全縣農(nóng)村信用社工作會議精神,，緊緊圍繞年初制定的各項目標(biāo)任務(wù),，強化管理，夯實措施,，創(chuàng)新觀念,，優(yōu)化服務(wù)。堅持以客戶為中心,，加強柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù),，切實提高會計核算水平，減少差錯事故發(fā)生,，為實現(xiàn)信用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營大發(fā)展,，盈利水平大提高，綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標(biāo)而奮斗,。

一,、強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保各項目標(biāo)任務(wù)的超額完成,。

市場經(jīng)濟(jì)下的金融業(yè)競爭,，可以說是服務(wù)的競爭。服務(wù)出形象,，服務(wù)出信譽,，服務(wù)出存款，服務(wù)出效益,。

一是年初全體會計出納人員認(rèn)真地學(xué)習(xí)了聯(lián)社二十五號文件,，以《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤工作人員規(guī)范服務(wù)準(zhǔn)則》為準(zhǔn)繩，強化優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),。樹立顧客就是上帝的服務(wù)理念,，做到來有迎聲走有送聲，使顧客有賓至如歸的親切感,。全力以赴做好到期存款的轉(zhuǎn)存工作,，在社主任的帶領(lǐng)下，通過內(nèi)外勤工作人員的共同努力和緊密配合,，止六月底,，我社存款余額達(dá)754370百元,，較年初凈增217069百元，完成年度計劃任務(wù)的,。

二是以客戶為中心,，按照先外后內(nèi)，先急后緩的業(yè)務(wù)處理程序,，不斷改進(jìn)服務(wù)技巧,，提高業(yè)務(wù)處理速度，為客戶提供服務(wù),，以適應(yīng)人們現(xiàn)代生活的快節(jié)奏,。

三是實行八對八全天營業(yè)，做好鈔幣兌換工作,。由于我社地處縣城黃金地段,，人流量大，到我社兌換鈔幣的客戶絡(luò)繹不絕,。出納人員不辭勞苦,，不論是零換整、整換零,、兌換殘損幣,，都和存款客戶一樣對待。止六月底,，回籠各種票面破幣73842百元,，完成全年回籠任務(wù)的134%。四是推行上門服務(wù),。內(nèi)勤代班負(fù)責(zé)人堅持每天上門服務(wù),，同時加強對煙草公司、__超市,、規(guī)模較大的個體工商戶進(jìn)行重點服務(wù),。止六月底，僅煙草公司一家就上門收款440余次,，攬儲243392百元,。同時，利用這一客戶關(guān)系,，將全縣煙草技術(shù)員工資代發(fā)權(quán)從旬陽工行手中奪過來,。止六月底，代發(fā)工資2780筆,，攬儲7367百元,。

二、強化責(zé)任管理，提高會計出納人員素質(zhì),，保證會計核算質(zhì)量,。

一是對三十四種登記簿進(jìn)行登記責(zé)任人劃分，并對會計憑證要素,、會計帳簿裝訂、會計報表,、微機(jī)管理,、會計檢查等工作劃分明細(xì)，落實責(zé)任人,，做到事事有人管,、件件有著落。

二是會計出納人員不斷進(jìn)行崗位練兵,，通過自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合,，全面提高自身素質(zhì)。今年我社會計人員參加了全縣信用社清產(chǎn)核資工作培訓(xùn)和全縣通存通兌業(yè)務(wù)培訓(xùn),。在實際工作中,，發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng)，以老帶新,，以熟帶生,，互幫互學(xué)，相互協(xié)作,，保證工作不脫節(jié),。

三是嚴(yán)格遵照《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納制度》，規(guī)范操守行為,，改進(jìn)會計服務(wù),，以適應(yīng)新形勢的需要。正確使用會計科目和帳戶,，按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù);按時對傳票,、帳、表進(jìn)行規(guī)范裝訂,，保證要素齊全;每天進(jìn)行總分核對,，按旬進(jìn)行聯(lián)行對帳，按季發(fā)送余額對帳單,，力爭達(dá)到“五無”,、“六相符”;及時上報項電和報表，實現(xiàn)零差錯;嚴(yán)格會計檔案管理,，按照法定程序辦理存款查詢,、凍結(jié)、扣劃和檔案調(diào)閱。

三,、時刻樹立安全意識,，加強“三防一保”工作,。

我社作為金融單位,，身處鬧市，人員流量大,，情況復(fù)雜,，會計出納人員時刻不忘安全。積極做好防搶演練,，堅持“四雙”制度,，嚴(yán)防盜、搶案件的發(fā)生,。并且經(jīng)常檢查報警設(shè)備,、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài)。同時對內(nèi)做好崗位制約和會計監(jiān)督,，堅持印,、押、證分管,，營業(yè)終了入庫保管,。及時做好內(nèi)外帳務(wù)核對，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生,。

回顧上半年，我社的會計出納人員在工作量成倍增長,、人均工作負(fù)擔(dān)日益加重的情況下,，忠于職守，盡職盡責(zé),，任勞任怨,，勤奮工作，以改革的精神,，對外加強服務(wù),，不斷改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量,，對內(nèi)加強管理,，不斷改進(jìn)管理方式，較好地完成了各項工作任務(wù),，但同形勢和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的差距,，會計核算質(zhì)量仍未達(dá)到一級單位要求,，會計核算水平還有待提高。在以后的工作中,，我社會計出納人員將加倍努力,，克服不足，發(fā)揚成績,，忘我工作,，為實現(xiàn)新的更高的工作目標(biāo)而努力奮斗。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇七

目前的職責(zé)是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,，工資的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作,，我虛心學(xué)*新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

1、學(xué)*不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

2、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)*,，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)*,，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)*,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水*才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的xxxx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇八

1,、正確履行管帳職責(zé)和行使權(quán)限，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研管帳業(yè)務(wù)，精曉專業(yè)知識,，控制管帳技巧措施;酷愛本職工作,，忠于職守,，耿介奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì),，堅持原則,，執(zhí)行有關(guān)的管帳律例。在局管帳工作規(guī)范化反省評比標(biāo)準(zhǔn)中榮獲第一名,。

2,、依照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，常常了解各部門的經(jīng)費必要環(huán)境和使用環(huán)境,，主動贊助各有關(guān)部門合理使用好各項資金,。公司上半年曾一度呈現(xiàn)資金缺乏，管帳室通過盡力,，包管了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實,。

3、工作中審核一切開支憑證,，實時結(jié)算記賬,，做到各項開支都相符規(guī)定，一切賬目都清楚精確,。對經(jīng)費的使用環(huán)境和存在問題,，常常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示陳訴請示,。

4,、依照規(guī)定編造全年、每季,、每月的各類預(yù)算報表統(tǒng)計材料和月度結(jié)算,，做到精確無誤，并實時申報分管領(lǐng)導(dǎo),。

5,、所有財務(wù)憑證，實時整理,、裝訂和保存,。

6、常常與各部門管家當(dāng)?shù)耐韭?lián)系,，樹立需要的手續(xù),，做到各單位的家當(dāng)和全校的總賬相相符。

7,、共同,、督匆匆各有關(guān)單位，實時處置懲罰一切暫收,、暫付款項,。

8,、指導(dǎo)和贊助出納工作。

在曩昔的三個月里,，兢兢業(yè)業(yè),，圓滿的完成了公司的工作任務(wù)，并獲得各領(lǐng)導(dǎo)確定和很多同事的贊揚,，這對我是一種煽動,，在接下來的日子里，將以加倍飽滿的工作熱情投入到工作中去,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇九

或許因為你的積極努力和熱情,，你的工作會在不斷進(jìn)步中向前滑行。但是如果你一成不變總是只會按照以前的老套路辛辛苦苦的工作,，你一定會是最辛苦的,，但是你的表現(xiàn)和工作成果不一定是最好的，在這個時候,，一份工作總結(jié)能讓你輕易的找到更好的工作方法,。下面給大家分享的有關(guān)工作總結(jié)的信息，僅供參考,。

一,、以“勤懇務(wù)實、勇于創(chuàng)新”為信條,，加強學(xué)*,，提高自身素質(zhì)。

三年來,，我能夠認(rèn)真學(xué)*各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)*活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。利用業(yè)余時間,，通過自學(xué)考試獲得山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融專業(yè)專科學(xué)歷和助師資格,。在抓好自身業(yè)務(wù)理論學(xué)*的同時,，我能夠立足本職工作，苦練出納基本功,，并取得較好的成績,。先后獲得省行級單指單張、機(jī)器點鈔能手稱號,、總行級機(jī)器點鈔能手稱號,，在省分行第三屆業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中，獲得出納專業(yè)機(jī)器點鈔第一名的好成績,，xx年4月被推薦到省分行干部管理學(xué)校參加出納機(jī)器維修和反xxx培訓(xùn)學(xué)*,，為今后工作夯實了理論基矗xx年10月,，在競爭上崗中，我競聘到第二儲蓄所,。到崗后,，在部室領(lǐng)導(dǎo)和主任的幫助下，我立即撲下身子學(xué)*儲蓄各項規(guī)章和專業(yè)知識,，在短時間內(nèi)能夠獨立對外辦理業(yè)務(wù),。當(dāng)時，儲蓄專業(yè)正面臨儲蓄綜合業(yè)務(wù)上機(jī),，時間緊,、任務(wù)重。我珍惜每一次外出學(xué)*和上機(jī)實踐機(jī)會,，多問,、多學(xué)、多練,，不分晝夜地加班,、加點，結(jié)合自己在會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)上機(jī)中學(xué)到的知識和摸索出的經(jīng)驗,，很快熟悉了儲蓄專業(yè)系統(tǒng)上機(jī)的各項工作,。在xx年11月4日上機(jī)中，我所在的儲蓄所做到了不壓單,、不壓人,，很好的完成了上機(jī)后的第一天工作。

二,、以“立足本職,、扎實工作”為理念,，勤奮務(wù)實,，為工行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。

三年來,，我先后從事過管庫員,、出納員、儲蓄員等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),，為工行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。xx年8月,，在我行內(nèi)退人員離崗后,，出納科人員缺口較大,，我主動承擔(dān)起大量的工作。清點現(xiàn)金是一項要求嚴(yán),、任務(wù)重的工作,，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己，按規(guī)章操作,，快捷高效的辦好每一筆業(yè)務(wù),。在三、四季度,，我每天收款量月均在300萬元以上,，占我行月均收付量的40%左右。在出納科期間,，我同時兼任管庫員工作,。大家知道，管庫員是一早,、一晚,，兩頭必須準(zhǔn)時的工作。工作中,，我認(rèn)真學(xué)*管庫員守則和庫房管理的各規(guī)定,，嚴(yán)格遵守庫房鑰匙的管理規(guī)定，協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)共同做好現(xiàn)金清點,、上繳人民銀行等業(yè)務(wù),，及時、準(zhǔn)確地使儲蓄專業(yè)庫包出庫,、入庫,，保障了一線的工作需要。在從事所內(nèi)業(yè)務(wù)主辦時,，我積極協(xié)同所主任搞好各項所內(nèi)工件利用自己所學(xué)掌握的知識,，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施,，關(guān)好水電等再離所,。

三、以“客戶滿意,、業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo),，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象,。

在出門收款中,，每到一處,，我們的一言一行，能代表我們工行的`形象,。所以,，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，不該說的話不說,，不該做的事不做，積極為客戶著想,，在規(guī)章范圍內(nèi),，積極為客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等,，極大的方便了客戶,。同時，向客戶宣傳我行的各項新技術(shù),，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。把了解到的企業(yè)現(xiàn)金量,、重大投資、款項專移等情況及時向信貸部門匯報,，為我行對企業(yè)的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息,。在許多季節(jié)性的大額現(xiàn)金收款中，我都認(rèn)真對待每一次大額現(xiàn)金收款任務(wù),，期間的工作也得到了信貸,、公存等科室領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。我到二所工作后,，由于所里代發(fā)財政工資較多,，牽掛到的各單位事情也比較多。在各種代機(jī)款,，代交費,，以及單位與銀行的業(yè)務(wù)來中。我想客戶所想,，急客戶所急，協(xié)同所主任共同搞好服務(wù),。獲得了各單位會計人員的信任和支持,。在離退休職工換取工資時，提前兌換好大小票,，積極主動,、熱情服務(wù),，盡最大努力為老年人提供方便，讓他們高興而來,、滿意而去,。一次，東關(guān)批發(fā)市場一農(nóng)資經(jīng)營戶送來三麻袋零,、殘,、破幣，要求兌換,，我們加班加點,，僅用一周時間就把三萬余元兌換好的現(xiàn)金送到儲戶手中。此后,，這位儲戶陸續(xù)把自己的資金轉(zhuǎn)移到我所來,，成為我們的黃金儲戶。這樣的例子還有許多,。由于工作認(rèn)真勤奮,，在xx年度考評中，我被評為良好,。

入行十年來,，在不同的崗位上，我都兢兢業(yè)業(yè),、任勞任怨,，也取得了一定的成績?？偨Y(jié)過去,，是為了吸取過去的經(jīng)驗和教訓(xùn)，更好地干好今后的工作,。工作中的不足和欠缺,，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評、指正,。同時,，本人也熱切企盼有機(jī)會為工行今后的發(fā)展繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十

或許因為你的積極努力和熱情,，你的工作會在不斷進(jìn)步中向前滑行,。但是如果你一成不變總是只會按照以前的老套路辛辛苦苦的工作，你一定會是最辛苦的,，但是你的表現(xiàn)和工作成果不一定是最好的,，在這個時候，一份工作總結(jié)能讓你輕易的找到更好的工作方法。下面給大家分享的有關(guān)工作總結(jié)的信息,，僅供參考,。

三年來，我能夠認(rèn)真學(xué)*各項金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)*活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。利用業(yè)余時間,，通過自學(xué)考試獲得山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融專業(yè)?？茖W(xué)歷和助師資格。在抓好自身業(yè)務(wù)理論學(xué)*的同時,，我能夠立足本職工作,，苦練出納基本功，并取得較好的成績,。先后獲得省行級單指單張,、機(jī)器點鈔能手稱號、總行級機(jī)器點鈔能手稱號,，在省分行第三屆業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中,，獲得出納專業(yè)機(jī)器點鈔第一名的好成績，xx年4月被推薦到省分行干部管理學(xué)校參加出納機(jī)器維修和反xxx培訓(xùn)學(xué)*,，為今后工作夯實了理論基矗xx年10月,，在競爭上崗中，我競聘到第二儲蓄所,。到崗后,，在部室領(lǐng)導(dǎo)和主任的幫助下，我立即撲下身子學(xué)*儲蓄各項規(guī)章和專業(yè)知識,，在短時間內(nèi)能夠獨立對外辦理業(yè)務(wù),。當(dāng)時，儲蓄專業(yè)正面臨儲蓄綜合業(yè)務(wù)上機(jī),，時間緊,、任務(wù)重。我珍惜每一次外出學(xué)*和上機(jī)實踐機(jī)會,，多問,、多學(xué)、多練,，不分晝夜地加班,、加點，結(jié)合自己在會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)上機(jī)中學(xué)到的知識和摸索出的經(jīng)驗,，很快熟悉了儲蓄專業(yè)系統(tǒng)上機(jī)的各項工作,。在xx年11月4日上機(jī)中,，我所在的儲蓄所做到了不壓單,、不壓人,，很好的完成了上機(jī)后的第一天工作。

三年來,，我先后從事過管庫員,、出納員、儲蓄員等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作,，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn),，為工行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。xx年8月,，在我行內(nèi)退人員離崗后,，出納科人員缺口較大，我主動承擔(dān)起大量的工作,。清點現(xiàn)金是一項要求嚴(yán),、任務(wù)重的工作，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己,，按規(guī)章操作,，快捷高效的辦好每一筆業(yè)務(wù)。在三,、四季度,，我每天收款量月均在300萬元以上，占我行月均收付量的40%左右,。在出納科期間,，我同時兼任管庫員工作。大家知道,，管庫員是一早,、一晚，兩頭必須準(zhǔn)時的工作,。工作中,，我認(rèn)真學(xué)*管庫員守則和庫房管理的各規(guī)定，嚴(yán)格遵守庫房鑰匙的管理規(guī)定,，協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)共同做好現(xiàn)金清點,、上繳人民銀行等業(yè)務(wù)，及時,、準(zhǔn)確地使儲蓄專業(yè)庫包出庫,、入庫,，保障了一線的工作需要。在從事所內(nèi)業(yè)務(wù)主辦時,，我積極協(xié)同所主任搞好各項所內(nèi)工件利用自己所學(xué)掌握的知識,，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生,。營業(yè)終了,，逐項檢查好各項安全措施,，關(guān)好水電等再離所。

在出門收款中,，每到一處,，我們的一言一行，能代表我們工行的形象,。所以,，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，不該說的話不說,，不該做的事不做，積極為客戶著想,，在規(guī)章范圍內(nèi),，積極為客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等,，極大的方便了客戶,。同時，向客戶宣傳我行的各項新技術(shù),，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。把了解到的企業(yè)現(xiàn)金量,、重大投資、款項專移等情況及時向信貸部門匯報,，為我行對企業(yè)的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息,。在許多季節(jié)性的大額現(xiàn)金收款中，我都認(rèn)真對待每一次大額現(xiàn)金收款任務(wù),，期間的工作也得到了信貸,、公存等科室領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。我到二所工作后,，由于所里代發(fā)財政工資較多,，牽掛到的各單位事情也比較多,。在各種代機(jī)款，代交費,，以及單位與銀行的業(yè)務(wù)來中,。我想客戶所想，急客戶所急,，協(xié)同所主任共同搞好服務(wù),。獲得了各單位會計人員的信任和支持,。在離退休職工換取工資時,，提前兌換好大小票，積極主動,、熱情服務(wù),，盡最大努力為老年人提供方便，讓他們高興而來,、滿意而去,。一次，東關(guān)批發(fā)市場一農(nóng)資經(jīng)營戶送來三麻袋零,、殘、破幣,，要求兌換,，我們加班加點，僅用一周時間就把三萬余元兌換好的現(xiàn)金送到儲戶手中,。此后,，這位儲戶陸續(xù)把自己的資金轉(zhuǎn)移到我所來，成為我們的黃金儲戶,。這樣的例子還有許多,。由于工作認(rèn)真勤奮，在xx年度考評中,，我被評為良好,。

入行十年來，在不同的崗位上,，我都兢兢業(yè)業(yè),、任勞任怨，也取得了一定的成績,?？偨Y(jié)過去，是為了吸取過去的經(jīng)驗和教訓(xùn),，更好地干好今后的工作,。工作中的不足和欠缺,，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評、指正,。同時,，本人也熱切企盼有機(jī)會為工行今后的發(fā)展繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十一

20xx年,，本人在黨總支,、分管行長、會計主管的關(guān)心指導(dǎo)下,，配合營業(yè)室各位主任,，認(rèn)真執(zhí)行營業(yè)室“以會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心，以提高會計核算質(zhì)量,，防范金融風(fēng)險為重點,，扎扎實實地開展工作”的這一工作主線，經(jīng)過營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力,，營業(yè)室各方面的工作都有了不同程度的提高,，我自身也得到了更好的鍛煉。截止x年12月20日營業(yè)室儲蓄存款達(dá)1341xxxx元,，比年初新增470xxxx元,，新增工資戶465xxxx。尤其是今年1月份儲蓄專柜存款突破了億元大關(guān),，新創(chuàng)儲蓄專柜歷史最高?，F(xiàn)將我本人在x年一季度的工作情況總結(jié)匯報。

經(jīng)過x年的崗位調(diào)整,，我本人被聘任為“8級執(zhí)行會計師”,，在新的崗位面前，我一再告戒自己盡快找準(zhǔn)位置,、進(jìn)入角色,，因為營業(yè)室不允許有無所事事的人。卸掉了部分管理方面的擔(dān)子,，我把精力集中到抓前臺業(yè)務(wù)和產(chǎn)品營銷上,，尤其是對儲蓄存款及相關(guān)新產(chǎn)品的營銷，更是緊抓不敢松懈,。進(jìn)入x年,，通過認(rèn)真學(xué)*領(lǐng)會我行的一系列職工大會、中層干部會議及我行的第一次“經(jīng)營分析會議”的會議精神,，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子超常規(guī),、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,，同時也拓寬了我本人的工作思路,?！扒笊妗眽毫ψ兂闪藙恿ΑＴ趧趧痈傎愔幸郧笊?、促發(fā)展為主題,，不斷加大工作力度，在充分挖掘各方面潛力的基礎(chǔ)上,，針對實際情況,，站在快速發(fā)展的高度上，我和營業(yè)室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,，在會計主管的指導(dǎo)下詳細(xì)制定了工作計劃和方案,，切實遵循行黨總支確立的“大發(fā)展、大市場,、大營銷”的工作思路,，在土地補償資金歸集、職工買斷資金,、收復(fù)失去的工資陣地、集團(tuán)企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找突破點,，鞏固擴(kuò)大了營業(yè)室的客戶群體,。營業(yè)室作為核算主體行，是全行各項工作的樞紐,，是全行會計核算的中心,。要提高我行的會計管理水*和會計核算質(zhì)量，必須從營業(yè)室的會計基礎(chǔ)工作抓起,。按照內(nèi)部控制制度的要求,，通過對營業(yè)室不同崗位、不同業(yè)務(wù)種類進(jìn)行認(rèn)真分析,，重新制定和細(xì)化了崗位職責(zé),，調(diào)整了輪崗制度，嚴(yán)格了操作流程,，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法,、錢箱單證管理辦法、證券業(yè)務(wù)管理辦法,、憑證整理裝訂辦法,、會計差錯考核辦法等一系列管理規(guī)定。明確專人對錢箱現(xiàn)金,、單證,、重點會計科目及帳戶進(jìn)行實時監(jiān)控，確保出現(xiàn)問題,，及時發(fā)現(xiàn),，及時解決,。同時通過制定二次分配辦法，將營業(yè)室人員的績效工資與業(yè)務(wù)量,、存款任務(wù)完成,、核算質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量,、勞動紀(jì)律等內(nèi)容相結(jié)合,，打破了分配上的“小鍋飯”“*均”，促進(jìn)了各項任務(wù)目標(biāo)的完成和服務(wù)質(zhì)量,、核算質(zhì)量的提高,。

此外我本人積極投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款,、班下跑存款,，以自身的行動啟發(fā)引導(dǎo)前臺柜員提高存款意識、指標(biāo)意識,。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務(wù)吸引,，老客戶用感情穩(wěn)固”這一經(jīng)驗，3月份一個20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘,，我先后xxxx上門為其辦理掛失解掛手續(xù),，該客戶非常感動，將其他銀行的各種存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來,。為了提高自身和營業(yè)室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，保證我行會計核算質(zhì)量，我們制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計劃和文件傳閱學(xué)*制度,，利用業(yè)余時間組織營業(yè)室人員進(jìn)行會計業(yè)務(wù),、會計法規(guī)學(xué)*和職業(yè)道德教育，此外,，我還積極參加行里舉辦的統(tǒng)一業(yè)務(wù)培訓(xùn),，學(xué)*中，注重實效,，不走過場,，使自己的業(yè)務(wù)知識趨向全面，業(yè)務(wù)操作更加熟練規(guī)范,。

x年是建設(shè)銀行重大改革的一年,，在x年中，我本人除認(rèn)真學(xué)*與改革相關(guān)的文件精神,，作好心理準(zhǔn)備外,，還積極主動的和營業(yè)室的同志們談改革，探討改革的必要性和必然性，加強同志們對我行改革的信心,，端正同志們對改革的態(tài)度,。日常工作中，自己身先士卒,，加班加點工作多干,，主動關(guān)心幫助他人，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,，主動解決,。盡最大的努力體現(xiàn)出一個一個中層干部應(yīng)起到的帶頭作用。

x年是繁忙而緊張的,，我本人在會計主管的指導(dǎo)下和同志們的幫助下,，各方面有了一定的進(jìn)步，但仍被許多缺點和不足所束縛,，如對一些問題上強調(diào)客觀困難多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性；對一些新問題的解決,，不能系統(tǒng)地考慮問題,，對問題的理解和看法站的高度不夠等。這都是我本人急需解決的弱點,。

x年是我行重大變革,、快速發(fā)展的一年，也是金融系統(tǒng)競爭更加激烈的一年,，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會進(jìn)一步激發(fā)我和我們營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作,、團(tuán)結(jié),、奉獻(xiàn)。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十二

在過去的第三季度里在應(yīng)盡的職責(zé)和不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、處理各項收支業(yè)務(wù),，全季度累計達(dá)4759筆,，交易金額達(dá)到元。做到了收到款項及時回應(yīng)相關(guān)部門,，付出款項及時準(zhǔn)確,。

2、認(rèn)真填寫銀行單據(jù)(支票,、進(jìn)賬單,、電匯單、匯票申請單,、交款單,、開戶,、銷戶等資料)票據(jù)達(dá)到1328份。

3,、及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，做到了現(xiàn)金庫存合理,，保證了資金安全,。.

4、認(rèn)真執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作,，全季度累計3820筆,，金額達(dá)到20__多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備,，憑證合法,。

5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，做到了及時準(zhǔn)確無誤,，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。

6,、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié),，賬證,、賬賬、賬款相符,。對不明款項及時查清去向,。

7、保管庫存現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，盡到了職責(zé),，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖,。

8,、及編制員工工資表，做了準(zhǔn)確及時,，保障了每月15,、25日準(zhǔn)確準(zhǔn)時發(fā)放員工工資。

9、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,，和審批制度,。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以退回,。對于急需急用的單據(jù),，做到了先發(fā)送短信給財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報,，收到回信后方可支付,。

10、每日把現(xiàn)金,、銀行收付明細(xì),、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準(zhǔn)確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理,，財務(wù)經(jīng)理,。

11、全季度累計到銀行辦理業(yè)務(wù)280次,，及時領(lǐng)取每筆業(yè)務(wù)的回單,，保障了會計能及時入賬。

12,、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單,，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實核對,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

13、月末積極與會計做好各項對賬工作,。

14,、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)期、歸還,、付息等具體工作。

15,、負(fù)責(zé)卡季度檢季度審,、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作。

16,、負(fù)責(zé)開承兌匯票的具體工作,。

17、配合財務(wù)經(jīng)理做好融資工作,，與銀行,、金融系統(tǒng)、保證單位搞好關(guān)系，提高資金周轉(zhuǎn)率,。

18,、主動做好財務(wù)部內(nèi)勤工作及其他的工作，保持內(nèi)部團(tuán)結(jié),。配合各部門順利的完成每一筆業(yè)務(wù),，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作.

19、對于運輸開票,，各營運商的管理費,、稅費要了如指掌，仔細(xì)核算,，及時返現(xiàn),做好應(yīng)收款的催討工作,。

二、其他工作

1,、及時,、準(zhǔn)確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務(wù)軟件。全季度累計446份,。

2,、編制用款申請單，并及時送交領(lǐng)導(dǎo)簽字,。

3,、開具增值稅發(fā)票。等

三,、存在的問題

大多人簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作,。其實不然，出納工作不僅出納業(yè)務(wù)量大,，種類繁多,，而且責(zé)任重大，來不到半點的疏忽,。這點我深有體會,，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元,，我深深自責(zé)和內(nèi)疚,。下面我對工作中存在的問題，做個檢討,。

1,、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，公司發(fā)展神速,，新情況新問題層出不窮,，新知識新制度不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等都有待提高。

2,、在工作較累的時候,，有過思想松弛，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是人生觀,、價值觀不好的表現(xiàn)。

四,、努力方向

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1、加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。認(rèn)真學(xué)習(xí)法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識以及相關(guān)政策,，增強分析問題,、解決問題的能力。

2,、保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，不斷提高,、取得進(jìn)步。

3,、仔細(xì),、細(xì)心對待每件事、每個人,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正,。在今后的工作當(dāng)中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí),，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十三

第三季度在公司工作的這段時間，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)在,，我把自己這個季度來的工作做了一個總結(jié)。

作為一名財務(wù)工作人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進(jìn)行復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié),。

4,、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

5、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,，在收到支票時,，認(rèn)真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單,。

6、隨時掌握銀行存款余額,，保管好現(xiàn)金,，收據(jù)，保險柜密碼,，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到會計手里。對于這快日常工作,，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯。

7,、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,，認(rèn)真仔細(xì)完成職工社保、工傷,、醫(yī)療,、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報工作

8,、嚴(yán)格履行保密制度,。

回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

一,、學(xué)*不夠,。缺乏學(xué)*的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、文化水*、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二,、在工作較累的時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

今后的努力方向是：

一、加強理論學(xué)*,，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對相關(guān)政策的學(xué)*,，增強分析問題、解決問題的能力,。

二,、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

以后工作有待提高的地方,，請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭取在第四季度里,，把工作做得更細(xì),，更完善，不出癖漏,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十四

在過去的第三季度里在應(yīng)盡的職責(zé)和不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、處理各項收支業(yè)務(wù),，全季度累計達(dá)4759筆,，交易金額達(dá)到元。做到了收到款項及時回應(yīng)相關(guān)部門,，付出款項及時準(zhǔn)確,。

2、認(rèn)真填寫銀行單據(jù)(支票,、進(jìn)賬單,、電匯單、匯票申請單,、交款單,、開戶、銷戶等資料)票據(jù)達(dá)到1328份,。

3,、及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用,，做到了現(xiàn)金庫存合理,，保證了資金安全。.

4,、認(rèn)真執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作,，全季度累計3820筆,，金額達(dá)到20xx多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備,，憑證合法,。

5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，做到了及時準(zhǔn)確無誤,，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。

6,、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié),，賬證,、賬賬、賬款相符,。對不明款項及時查清去向,。

7、保管庫存現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，盡到了職責(zé),，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖,。

8,、及編制員工工資表，做了準(zhǔn)確及時,，保障了每月15,、25日準(zhǔn)確準(zhǔn)時發(fā)放員工工資。

9,、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,，和審批制度。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù),，予以退回,。對于急需急用的單據(jù)，做到了先發(fā)送短信給財務(wù)經(jīng)理,、總經(jīng)理匯報,，收到回信后方可支付。

10、每日把現(xiàn)金,、銀行收付明細(xì),、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準(zhǔn)確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理,，財務(wù)經(jīng)理,。

11、全季度累計到銀行辦理業(yè)務(wù)280次,，及時領(lǐng)取每筆業(yè)務(wù)的回單,，保障了會計能及時入賬。

12,、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤,，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實核對,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

13,、月末積極與會計做好各項對賬工作,。

14、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)期,、歸還,、付息等具體工作。

15,、負(fù)責(zé)卡季度檢季度審,、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作。

16,、負(fù)責(zé)開承兌匯票的`具體工作,。

17、配合財務(wù)經(jīng)理做好融資工作,，與銀行,、金融系統(tǒng)、保證單位搞好關(guān)系,，提高資金周轉(zhuǎn)率,。

18、主動做好財務(wù)部內(nèi)勤工作及其他的工作,，保持內(nèi)部團(tuán)結(jié),。配合各部門順利的完成每一筆業(yè)務(wù)，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作.

19,、對于運輸開票,，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，仔細(xì)核算,，及時返現(xiàn),做好應(yīng)收款的催討工作,。

1、及時,、準(zhǔn)確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務(wù)軟件,。全季度累計446份。

2,、編制用款申請單,，并及時送交領(lǐng)導(dǎo)簽字。

3,、開具增值稅發(fā)票,。等

大多人簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作。其實不然,，出納工作不僅出納業(yè)務(wù)量大,，種類繁多，而且責(zé)任重大,，來不到半點的疏忽,。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽,，使公司損失了2萬多元,，我深深自責(zé)和內(nèi)疚。下面我對工作中存在的問題,，做個檢討,。

1、學(xué)*不夠,。當(dāng)前,，公司發(fā)展神速，新情況新問題層出不窮,，新知識新制度不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)*的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水*,、工作方法等都有待提高,。

2、在工作較累的時候，有過思想松弛,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是人生觀、價值觀不好的表現(xiàn),。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1、加強理論學(xué)*,，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。認(rèn)真學(xué)*法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識以及相關(guān)政策,，增強分析問題,、解決問題的能力。

2,、保持心態(tài)*和,，“取人之長、補己之短”,，不斷提高、取得進(jìn)步,。

3,、仔細(xì)、細(xì)心對待每件事,、每個人,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正,。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)*,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象,，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十五

作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成工作，以下是我的工作總結(jié)。

一,、日常工作

嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二,、其他工作

迎接公司上市財務(wù)審計,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三,、自身存在的問題

學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。今后應(yīng)當(dāng)加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí)，爭取在以后取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的半年中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。

作為出納特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在下半年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十六

總結(jié)第一季度工作完成情況：

一、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,，使各項工作實現(xiàn)集團(tuán)化,，正規(guī)化。

二,、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯,，每月認(rèn)真做好備份,，以及對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，具有實施的工作內(nèi)容有：

1)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2)清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3)核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4)做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

三,、有針對性的落實制度,。制度是公司發(fā)展的靈魂，管理離不開制度,，所謂的管理更重要的是紀(jì)律,，是規(guī)則，所以自我反省后,，找出原因,，并改變以往的管理模式，有針對性的落實制度,。

四,、辦公室的日常工作。

為迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。并迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的`問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱;同時按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作,。

但是在出納工作中，有好的一面,，也有發(fā)現(xiàn)的問題,，在*階段的工作檢查理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)出納本著“務(wù)實,、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，要及時調(diào)整自己的理念，讓各項工作真正落實到實處,，才能讓日后的財務(wù)工作更順利,。

針對出納第一季度工作，總結(jié)來說,，還是財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當(dāng)好家、理好財,，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任,。只有不斷的反省與總結(jié),，管理工作才能得到提高!

以上出納一季度工作總結(jié)就為您介紹到這里，希望它對您有幫助,。如果您喜歡這篇文章,，請分享給您的好友。更多季度總結(jié)范文,，盡在總結(jié)報告,。

出納季度工作總結(jié) 出納季度工作總結(jié)及工作計劃篇十七

20__年公司第二季度的工作已全面停止，現(xiàn)就有關(guān)各項財務(wù)指標(biāo)完成環(huán)境做簡單的闡發(fā)闡明：本季度的總費用為____x元和預(yù)算的______元對照勤儉____x元;和20__年同期的____x元對照少____元,，闡發(fā)其原因有以下幾點：

一,、制造費用

本季度的制造費用為____元，和預(yù)算的____元對照少__x元,，其主要原因有以下幾點：

1,、預(yù)算中本季度的電費為__x元，而在實際中示范園并未轉(zhuǎn)入電費,，此項費用將在下季度一并轉(zhuǎn),。

2、__公司職工的補貼暫時停發(fā),，總司理本季度的工資未發(fā),，董事會本季度的工資也未進(jìn)賬(這些費用都將在下季度進(jìn)賬)。

3,、預(yù)算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生,。

二、直接生產(chǎn)本錢

從上表可以觀出,，除人工工資以外各項都有所降低,。此中化肥降低的原因預(yù)算時每畝為__x元，而實際為__元每畝;本季度雨水對照充分所以電費也有所降低,。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數(shù)比預(yù)算多一次,，這樣本季度的人工工資就上漲相當(dāng)大一筆二季度財務(wù)工作總結(jié)。和客歲同期的____元無可比性,。

因為客歲同期的和今年不合。以上便是__公司本季度的工作總結(jié),。