計(jì)劃可以幫助我們明確目標(biāo)、分析現(xiàn)狀,、確定行動(dòng)步驟,，并在面對(duì)變化和不確定性時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。相信許多人會(huì)覺(jué)得計(jì)劃很難寫(xiě),？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書(shū)范文,，方便大家學(xué)習(xí)。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇一

每月工作內(nèi)容：

01日-05日：銀行的日記賬的錄入及對(duì)賬;做其他應(yīng)收的款,、應(yīng)付款的表格,，處理職工的借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開(kāi)票的內(nèi)容并開(kāi)具的運(yùn)輸及貨代的發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),，做報(bào)銷的明細(xì)表格，并結(jié)賬,。

27日-31日：開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇二

1,、配合民主理財(cái)小組按時(shí)完成了對(duì)各類辦公費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

2,、完成了各類帳目財(cái)務(wù)憑證編制,、帳務(wù)及時(shí)登記工作。

3,、完成了職工差旅費(fèi)的登記發(fā)放工作,。

4、按時(shí)完成了各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作,。

5,、及時(shí)設(shè)置建立了xx年度財(cái)務(wù)帳目，并按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作,。

6,、根據(jù)工程施工進(jìn)度情況，對(duì)已完成工程項(xiàng)目撥付了工程進(jìn)度款,。

7,、辦理了已完工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)帳工作。

8,、完成了職工住房公積金,、養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理工作,。

9、完成了單位安排的其它各項(xiàng)工作,。

1,、配合民主理財(cái)小組完成各類費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

2,、完成職工差旅費(fèi)的登記及發(fā)放工作,。

3、按時(shí)完成各類帳目財(cái)務(wù)憑證編制,、帳務(wù)資料及時(shí)登記工作。

4,、及時(shí)辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作,。

5、及時(shí)編制已完項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算,，參與工程驗(yàn)收工作,。

6、按時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作,。

7、及時(shí)整理各類財(cái)務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作,。

8,、配合省資金評(píng)審中心完成張莊項(xiàng)目資金評(píng)審工作。

9,、完成單位安排的其它各項(xiàng)工作,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文2

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本計(jì)劃,。

1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表,，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表,，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表(包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥善保管。

2.進(jìn)行上月工資核算,。

3.進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作,。

4.與代理記賬人員進(jìn)行溝通,，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

5.與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通,。

6.對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核,。

1.每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證,。

2,、原始憑證輸入微機(jī)后,，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼,。

3,、上月工資的發(fā)放,。

1、每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2,、進(jìn)行本月工資的計(jì)提,。

3,、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5憑證的整理、裝訂與歸檔,。

6,、配合相關(guān)部門(mén)做好工作。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇三

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作,，特制定本計(jì)劃,。

1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,，首先編制出

各工程項(xiàng)目報(bào)表,，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,。

然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表,，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管,。

6.進(jìn)行上月工資核算,。

進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作,。

與代理記賬人員進(jìn)行溝通,，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通,。

對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核,。

1.每月11—12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證,。

2、原始憑證輸入微機(jī)后,，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼,。

3,、上月工資的發(fā)放,。

1、每月25—26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

原始票據(jù)的整理,，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2,、進(jìn)行本月工資的計(jì)提。

3,、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,。

4,、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5憑證的整理,、裝訂與歸檔。

6,、配合相關(guān)部門(mén)做好工作,。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇四

月度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃怎么寫(xiě),，下面就是小編為大家?guī)?lái)的有關(guān)于月度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的范文，歡迎閱讀,。

1,、審核本分店的費(fèi)用報(bào)銷單，并對(duì)應(yīng)編制金蝶k3憑證;

2,、核對(duì)本分店日收入報(bào)表;

3,、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;

4、審核憑證;

5,、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶;

6,、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;

7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;

89、根據(jù)收入情況,，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;

10,、分析各費(fèi)用的比例情況：營(yíng)銷招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi),，是否要調(diào)整;

11,、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;

15、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》,、《發(fā)票核銷》,。

一、加強(qiáng)規(guī)范管理,、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),，并按有關(guān)部門(mén)的要求,，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作,。按照會(huì)計(jì)制度,，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證,，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬,。做到 三及時(shí) ：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的`流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制,、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng),。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

二,、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,，若有隱患,，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭,。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

三、加強(qiáng)考核考評(píng),、提高工作質(zhì)量

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn),。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度,、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實(shí)行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做,，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守,。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無(wú)計(jì)劃,、無(wú)定額使用資金。

四,、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成,、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng),。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面,。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平,。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。

政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時(shí),，用征文、信息等形式,，積極宣傳計(jì)財(cái)工作,，突出亮點(diǎn)，努力爭(zhēng)創(chuàng)一流,。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇五

在新的一年里,，我要繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,，了解財(cái)物新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的'規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)習(xí)情況,。

1、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、我在做好本職工作的同時(shí),，要積極處理好與其他部門(mén)同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。我會(huì)按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、我會(huì)按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

使公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對(duì)自己在xxxx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,，審核的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科,，在稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門(mén)組織的專家培訓(xùn),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購(gòu)、債券買(mǎi)賣(mài),、基金申購(gòu),、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減,、債券兌息兌付,、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買(mǎi)賣(mài),、債券回購(gòu),、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強(qiáng)一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算,。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),，特別是xxxx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作,，要保證時(shí)間性和規(guī)范性,。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢,。在華發(fā)項(xiàng)目上,，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在xxxx年召開(kāi)受益人大會(huì)以后,，時(shí)行資金建帳,，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

四是加強(qiáng)審核檔案的管理工作,。我們雖然在xxxx年對(duì)審核檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在xxxx年,，我將在xxxx年的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄,、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作,，通過(guò)溝通和交流,，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密,，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析,。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌,，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理,，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案,，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度,，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益,。首先,，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍,，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上,，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次,，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施,，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度,，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問(wèn)效,，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。

第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開(kāi)展，形成"節(jié)約光榮,，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍,。

本年度，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,。在新的一年里,，我們財(cái)務(wù)部門(mén)力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用的人力配置爭(zhēng)取的經(jīng)濟(jì)效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊,、行動(dòng)上落實(shí),、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神,，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力做好財(cái)務(wù)工作。為更好的達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法,，在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng),、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團(tuán)公司的考核及檢查,。

2,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券,、票據(jù),、各種印鑒的嚴(yán)密保管;對(duì)外的保護(hù)保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度,，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對(duì)貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度,。

4、在對(duì)公司其他部門(mén)的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面,，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5,、對(duì)車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本,、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作,，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作,。

6、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),、審核制度,、安全法、財(cái)務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí),。

7、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能,。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇六

面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),，各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,，繼續(xù)積極有效地開(kāi)拓內(nèi)外部市場(chǎng),，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展增收節(jié)支,、內(nèi)部挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施,，不斷提高管理水平,，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。下面請(qǐng)閱讀由計(jì)劃網(wǎng)精心整理的“財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃3篇”,。

一,、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況,，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2,、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門(mén)的要求,，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作,。

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),，提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作,。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道,，認(rèn)真審核每筆原始憑證,，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證,，進(jìn)行記賬,。做到 三及時(shí) ：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí),、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患,，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

三,、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn)。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3,、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么,、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做,，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣,，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度,，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支,，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次,、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金,。

四,、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律,、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平,。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力,。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

1,、審核本分店的費(fèi)用報(bào)銷單,，并對(duì)應(yīng)編制金蝶k3憑證;

2,、核對(duì)本分店日收入報(bào)表;

3、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;

4,、審核憑證;

5,、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶;

6、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;

7,、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;

8,、根據(jù)收入情況，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;

9,、分析各費(fèi)用的比例情況：營(yíng)銷招待費(fèi),、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整;

10,、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;

11,、打印：《總賬》,、《明細(xì)賬》,、《科目余額表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》,、《利潤(rùn)表》;

13,、每月15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》,、《營(yíng)業(yè)稅》,、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;

14,、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》,、《發(fā)票核銷》。

(一)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析

20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)xxx目標(biāo)的最后一年,，是為xxx打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的.一年,。從內(nèi)外部形勢(shì)分析,，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外,，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：

一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年,，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損,，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),，與20xx年相比,，指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬(wàn)元,，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨,。

二是xx公司投資減少,，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少,，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元,。

三是增支因素不斷上升。首先是工資調(diào)增,，其次是原材料,、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,，20xx年電價(jià)再次上調(diào),。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大,。xxx事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬(wàn)元,，使得近兩年消化難度加大,。

(二)財(cái)務(wù)預(yù)算安排

1、指導(dǎo)思想以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，以經(jīng)濟(jì)效益為中心,，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ),，以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才,、技術(shù)、設(shè)備,、資源優(yōu)勢(shì),，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù),，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支,，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2,、預(yù)算安排堅(jiān)持以效益為中心的原則

(1)不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(2)堅(jiān)持投資高回報(bào)原則,。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則,。打足收入,，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算,。

(4)堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則,。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要,。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美,、和諧的工作,、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展,。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則,。通過(guò)現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度,，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn),，提高利潤(rùn)質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則,。實(shí)事求是,，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致,、測(cè)算公平,、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對(duì)特困單位給予扶持的原則,。根據(jù)各單位實(shí)際情況,，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼,。

3,、預(yù)算安排結(jié)果

(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,，增長(zhǎng)7.06%,。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長(zhǎng)4.05%，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn),。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元，降低2.63%,。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元，降低4%,。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元,，與上年基本持平。投資收益1200萬(wàn)元,，與上年基本持平,。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元,，降低84.1%,，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼,。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平,。

工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元,，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬(wàn)元,，占總投資的14.12%;其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%,。

(三)強(qiáng)化管理,，努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)

面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，各單位,、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,，繼續(xù)積極有效地開(kāi)拓內(nèi)外部市場(chǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動(dòng),，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施,，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

1.全面提升預(yù)算管理水平。

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算,，落實(shí)管理責(zé)任,。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司,、車間,、隊(duì)站、部門(mén),，各部門(mén)再落實(shí)到每個(gè)人,，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。在時(shí)間上,，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn),，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性,。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析,、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì)計(jì)集中核算后,，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件,，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行,、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期,、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問(wèn)題,，以便調(diào)整工作安排,，采取措施，糾正偏差,。

2.持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理,。

一是加強(qiáng)資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式,，建立以 一級(jí)資金控制權(quán),，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心 為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓的擴(kuò)大,，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng),，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開(kāi)設(shè)銀行賬戶,，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制,，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí),，也形成了大量的資金沉淀,，降低了資金使用效益，這種資金管理方式,，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,。

建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求,，更是指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要,，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,，以降低資金風(fēng)險(xiǎn),，減少資金沉淀，提高資金使用效益,。

二是加強(qiáng)資金流分析與管理,，嚴(yán)格控制資金流入和流出。樹(shù)立 錢(qián)流到哪里,，管理就緊跟到哪里 的觀念,，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,，確保資金的安全,、完整。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收,。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問(wèn)題,，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度,，加快資金回收,。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難,、資金回籠慢,、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門(mén)的清欠機(jī)構(gòu),，落實(shí)清欠責(zé)任,，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中,。

四是加強(qiáng)海外資金的管理,。隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源,，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理,。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行,。

3.不斷強(qiáng)化成本管理與控制,。

一是持續(xù)開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng)。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，夯實(shí)基礎(chǔ),，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過(guò)緊日子的思想和氛圍,。

二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本,，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度,，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本,，實(shí)行單機(jī)、單井,、單項(xiàng)目成本核算,，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。

三是加大科技投入,，采用新工藝,、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本,，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料,、定額消耗,，大力提倡修舊利廢，通過(guò)小革小改,，內(nèi)部挖潛,，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效,。五是大力發(fā)展電子商務(wù),，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60%以上,，降低物資采購(gòu)成本,，從源頭上降低成本,。

1.財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文

2.財(cái)務(wù)主管月度工作計(jì)劃

4.財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃

5.財(cái)務(wù)經(jīng)理月度工作計(jì)劃

6.財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃月度

7.財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃范文

8.財(cái)務(wù)部的月度工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇七

1、出具3月份公司報(bào)表,、部門(mén)報(bào)表,；

2、完成國(guó)地稅的網(wǎng)上申報(bào),；

3,、完成個(gè)人所得稅的申報(bào)；

4,、完成5月份資金使用計(jì)劃的報(bào)送,；

5、發(fā)放3月份工資,；

6,、完成5月份部門(mén)工作計(jì)劃；

1,、配合業(yè)務(wù)部門(mén)完成采購(gòu)工作,；

2、登記供應(yīng)商臺(tái)賬,；

3,、登記采購(gòu)合同臺(tái)賬；

4,、根據(jù)到期合同支付貨款,；

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇八

1、配合民主理財(cái)小組完成各類費(fèi)用的`審核報(bào)銷工作,。

2,、完成職工差旅費(fèi)的登記及發(fā)放工作。

3,、按時(shí)完成各類帳目財(cái)務(wù)憑證編制,、帳務(wù)資料及時(shí)登記工作。

4,、及時(shí)辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作,。

5、及時(shí)編制已完項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算,，參與工程驗(yàn)收工作,。

6、按時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作,。

7,、及時(shí)整理各類財(cái)務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

8,、配合省資金評(píng)審中心完成張莊項(xiàng)目資金評(píng)審工作,。

9,、完成單位安排的其它各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇九

2,、核對(duì)本分店日收入報(bào)表;

3,、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;

4、審核憑證;

5,、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶;

6,、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;

7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;

89,、根據(jù)收入情況，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;

10,、分析各費(fèi)用的比例情況:營(yíng)銷招待費(fèi),、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整;

11,、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;

14,、15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》,、《營(yíng)業(yè)稅》,、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;

15,、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》,、《發(fā)票核銷》。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇十

06日-24日:審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票

25日-26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬,。

27日-31日:開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐,。

每星期訂購(gòu)一次辦公用品，每月做好盤(pán)存工作,。

不定時(shí)的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇十一

財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作,，特制定本計(jì)劃。

1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,，首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表,，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表,，最后編制公司報(bào)表,，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管。

2.進(jìn)行上月工資核算,。

3.進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作,。

4.與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅,。

5.與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通,。

6.對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。

1,、每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證,。

2,、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼,。

3,、上月工資的發(fā)放。

1,、每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2,、進(jìn)行本月工資的計(jì)提。

3,、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5,、憑證的整理、裝訂與歸檔,。

6,、配合相關(guān)部門(mén)做好工作。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇十二

1、對(duì)我局出面借貨的政府負(fù)債資金進(jìn)行整合,，與全區(qū)政府負(fù)債情況相接軌,，提供資金使用效率。

2,、召開(kāi)xxxx年度財(cái)務(wù)工作年會(huì)及xxxx年度財(cái)務(wù)工作例會(huì),。

3、完成城鄉(xiāng)公司法人代表變更及各開(kāi)戶行的印簽變更工作,。

4,、對(duì)xxxx年度我局各項(xiàng)收費(fèi)情況進(jìn)行自查工作。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇十三

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度,，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作,，特制定本計(jì)劃。

一,、 月初安排

1. 根據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證,，首先編制財(cái)務(wù)報(bào)表，上

報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表妥善保管,。

2. 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。

3. 與代理記賬人員進(jìn)行溝通,，如何向稅務(wù)局報(bào)稅,。

4. 在車輛正式運(yùn)營(yíng)前熟悉熟練單車核算的流程，以便在正式運(yùn)營(yíng)后快速準(zhǔn)確的核算出單車成本及利潤(rùn),。

1,、15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑 證,。

2,、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始 憑證進(jìn)行裝訂,。

3,、上月工資的發(fā)放。

1,、 25日前進(jìn)行原始票據(jù)的'整理,， 30日前將本月原始票據(jù)錄入完畢并作出憑證。

2,、 進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,。

3、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

4,、 憑證的整理、裝訂與歸檔,。

5,、 配合相關(guān)部門(mén)做好工作,。

財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃篇十四

20xx年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過(guò)集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容,，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階,。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍,。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍,，實(shí)行優(yōu)勝劣汰,，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí),。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,，培養(yǎng)超前意識(shí),。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作,。

4,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率,，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo),，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

總之,，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨,，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,，在各相關(guān)部門(mén)和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營(yíng)管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過(guò)程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平,。