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最新集團公司出納工作職責內(nèi)容匯總

格式:DOC 上傳日期:2022-12-04 18:34:11
最新集團公司出納工作職責內(nèi)容匯總
時間:2022-12-04 18:34:11     小編:zdfb

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集團公司出納工作職責內(nèi)容篇一

2,、 負責辦公用品的采購保管領(lǐng)用發(fā)放

3、 負責公司日常經(jīng)營費用的報銷

4,、 負責銀行往來收支

5、 負責記錄現(xiàn)金銀行流水賬

6,、 收驗增值稅進項發(fā)票、開具增值稅銷項發(fā)票

7,、 協(xié)助財務(wù)主管完成公司核算

8、 對接成都母公司日常運營管理事項

集團公司出納工作職責內(nèi)容篇二

1,、負責公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。

2,、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護,、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。

3,、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預(yù)算預(yù)實對比分析。

4,、負責因公司定期審計和臨時審計的需要,外出與銀行聯(lián)絡(luò),。

5,、負責日常報表及定期報表的出具,。

6、負責公司日常的費用報銷,。

7、負責日常現(xiàn)金,、支票的收支,信用卡核對,,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并上報,。

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

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