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旅行社財務部的工作職責篇一

3、妥善保管會計憑證,、會計帳簿,、會計報表和其他會計資料

4、認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度

5,、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

6,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務必及時送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，不認白條抵壓現(xiàn)金

7、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證

8,、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù),，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效

9、負責年度財務預算的編制、年度經(jīng)營運作分析,、每月營收分析總結(jié)

10,、庫存盤點、稽核抽查,、調(diào)整,、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧

11、下屬加盟客戶繳款查核

12,、銀行相關財務事宜辦理

旅行社財務部的工作職責篇二

1,、對經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,，采用有效的措施予以防范。

2,、建立健全內(nèi)部財務管理,、審計制度并組織實施，主持財務戰(zhàn)略的制定,、財務管理及內(nèi)部控制工作,。

3、協(xié)調(diào)同銀行,、工商,、稅務、統(tǒng)計,、審計等政府部門的關系,，維護公司利益。

4,、審核財務報表,，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考,。

5、確保財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序,，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作,。

6、根據(jù)實際經(jīng)營狀況,，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段,，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu),。

旅行社財務部的工作職責篇三

:

1、負責日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

4,、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

5,、完成公司交辦的其他事務性工作。

:

1,、大專及以上學歷 ,會計,、財務等相關專業(yè)或有相關崗位從業(yè)經(jīng)驗;

2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德;

3,、了解財務相關知識;

5,、具備日常現(xiàn)金管理,、銀行的收支,、核算、記賬,、票據(jù)審核的知識和能力;

6,、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識,。

旅行社財務部的工作職責篇四

財務部工作職責 一,、負責公司的財務管理工作，嚴格遵守和執(zhí)行公司財務管理制度,，編制公司的各項財務收支計劃,。

二、審核各項資金使用和費用開支,。

三,、

四,、辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷,，稅費交納,，銀行票據(jù)結(jié)算,，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表,。

五,、處理、協(xié)調(diào)與工商,、稅務,、金融等部門間的關系，依法納稅,。

六,、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則,、財經(jīng)法規(guī),、按照會計制度進行會計核算。

七,、做好稅務籌劃,，精心謀劃以求合理避稅；做好應稅財務及會計賬務工作,，以規(guī)避稅務風險,。

八、按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目,、建立健全公司各類明細賬,、分類賬、輔助賬,；編制年度,、季度、月份會計報表,；健全并管理好會計檔案,。

九、及時記賬,、結(jié)賬,、對賬，做到日清月結(jié),、賬賬相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,。

十、圍繞公司的各項營業(yè)收入,、稅務銀行工商及主管部門的業(yè)務銜接,、公司的績效考核,、制度化規(guī)范化科學化管理來開展工作，各項營業(yè)收入應收盡收,，公司績效考核應及時具體準確到位。

十一,、建立經(jīng)濟核算制度,，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料,，定期進行經(jīng)濟活動分析,，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù),。

十二,、做好公司籌融資工作；加強公司資金管理籌劃,，高效調(diào)度資金,，加快資金周轉(zhuǎn)；負責監(jiān)管公司物資采購,；及時對物資材料的采購,、使用、倉儲等動態(tài)及支付款項進行核對,，并建立完整的專項賬目和報表,；負責辦理公司貸款證書申辦、年審和延續(xù)工作,。

十三,、做好與公司各部門的業(yè)務銜接協(xié)調(diào)工作；完成公司交辦的其他有關工作,。

財務部部門職責 1 嚴格執(zhí)行國家和公司的財務制度,、財經(jīng)紀律和會計制度，嚴格財務管理,，遵守國家政策,、法律、法規(guī),，維護國家和公司利益,。

12 負責公司各項業(yè)務的會計核算，加強往來賬目的管理,，協(xié)同各部門催收賬款,，加速資金回籠及安排款項清償債務，加快資金周轉(zhuǎn)速度,，提高資金使用效果,； 13 負責定期編制財務報告和財務分析報告及利潤分配預案,； 14 負責參與投資項目的可行性研究，配合有關部門做好投資的立項審批,、跟蹤檢查,、評比考核等工作，應對投資項目的收回及收益狀況進行監(jiān)督,； 15 負責對外融資規(guī)模的預測,，辦理需融資的一切手續(xù)，并組織監(jiān)督實現(xiàn),； 16 負責經(jīng)營業(yè)績的綜合評價,，分析經(jīng)濟效果，預測經(jīng)濟前景,，為決策提供可靠有用信息,； 17 負責識別、評價和控制本部門管理活動和服務中的環(huán)境因素和危險源,，針對適用的法律法規(guī)和其他要求,，采取相應的控制措施，并對執(zhí)行情況進行評價檢查,； 18 完成上級領導安排的臨時性,、重要性工作。

經(jīng)營財務部工作職責

財務部主任工作職責

財務部職責

旅游景區(qū)財務部工作職責

商場財務部職責

旅行社財務部的工作職責篇五

4.負責公司及各單位,、子公司財務核算規(guī)范化管理工作,、提出整改要求并落實整改情況;

5.負責組織編制公司各項經(jīng)濟活動分析資料;

6.檢查各單位及子公司財務工作實施情況，指導各單位及子公司做好會計核算工作,，分析投資企業(yè)經(jīng)營情況并向部門領導匯報,，保證核算成果真實、準確,。

7.督促及指導各單位及子公司預算執(zhí)行,，并做出月度、季度,、年度分析

旅行社財務部的工作職責篇六

:

1,、按要求填報集團稅務要求的各類報表及相關稅務資料。

2,、按照國家稅收法律,、法規(guī)和有關政策，繳納公司稅款,。

3,、及時認證進項稅發(fā)票，保證盡可能不留待抵進項稅。

4,、按稅法要求準備資料開具紅字通知單和發(fā)票丟失已報稅證明,。

5、及時收集整理各類稅收法規(guī),，學習并掌握相關知識,，給業(yè)務部門提供稅務支持，傳達并解釋稅務新政策,。

6,、全面分析工廠及事業(yè)部稅負指標；關聯(lián)交易定價指標測算,。

7、完成直接上級交辦的其他任務,。

:

1,、財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，大專及以上學歷,；

2,、財會類工作年限2年及以上，中級會計師優(yōu)先,；

3,、熟悉最新會計及稅務政策，熟練掌握稅務類相關業(yè)務,；

4,、了解財務相關軟件的應用；

5,、有稅務工作經(jīng)驗優(yōu)先,；

6、具備一定的抗壓力及財務分析能力,。

旅行社財務部的工作職責篇七

2,、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;

3、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略編制企業(yè)財務計劃;

4,、編制財務預算與財務決算;

5,、組織會計核算、報表編制和分析;

6,、疏通融資渠道,，做好資金籌集、供應和使用管理工作;

旅行社財務部的工作職責篇八

一．嚴格執(zhí)行《會計法》,，遵守財務制度,，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能,，全面提高服務質(zhì)量,。

二．負責集團對外經(jīng)營,、對內(nèi)服務中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核,、報銷,，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律,。

三．負責集團經(jīng)費對上請領,、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作,。

四．定期對集團各部門的收,、支情況進行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況,。

五．參與集團各部門經(jīng)營管理預測和決策,，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核,、審查等重要經(jīng)濟活動,。

六．根據(jù)集團財力和發(fā)展編制財務預、結(jié)算表,。

七．做好安全工作,，杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生,。

旅行社財務部的工作職責篇九

2,、負責公司日常營業(yè)數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計及相關分析，協(xié)助營運提供數(shù)據(jù)支持;

4,、負責財務日常的資金計劃,、資金清查盤點以及門店盤點事宜的監(jiān)督;

5、負責公司日常掛賬,、借款催收;

6,、負責營運與核算會計的相關工作對接;

7、完成領導交辦的其他工作,。

旅行社財務部的工作職責篇十

一,、審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理,。

二,、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查,，并負責對新產(chǎn)品,、新項目的開發(fā)、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核,，及時提出具體的改進措施,。

三、參與企業(yè)經(jīng)營管理,，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益,，為總經(jīng)理當家理財、把關和經(jīng)營參謀,。

四,、合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用,、專項資金和流動資金定額,，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本,，勞動費用成本,，能源銷售成本)的控制，精打細算,，確保經(jīng)濟效益。

五,、督促,、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品,、物料用品等財產(chǎn),、物資的使用、保管情況,，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn),、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn),、物資的合理使用和安全管理,。

六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作,，加速資金回籠,。

七、監(jiān)督采購人員做好客房,、工程,、辦公及勞保的物料、用品的采購工作,。

八,、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平,。

九,、組織財務人員，定期開展財務分析工作,，考核經(jīng)營成果,，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議,，促進企業(yè)不斷提高管理水平,。

十、保存企業(yè)關于財務工作方面的文件,、資料,、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊,、報表憑證和原始單據(jù),。

十一、負責本部門員工業(yè)務培訓工作,，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識,、操作程序和管理制度，能獨立工作,，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解,。

十二、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務水平的提高,，定期組織,、召開本部門的學習和業(yè)務會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作,。