時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了,。什么樣的計劃才是有效的呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司財務(wù)部工作計劃 財務(wù)處年度工作計劃篇一

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部2020年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。

按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，全表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

公司財務(wù)部工作計劃 財務(wù)處年度工作計劃篇二

一、日常工作

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人,，審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

二、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)

1,、掌握“現(xiàn)金管理條例”,，“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷，應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。

2,、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確,，手續(xù)完備,，單證齊全。

4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月全表”,。

5,、按規(guī)定填制各種支票，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確,。

6、妥善保管有關(guān)印章,，票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊,，報表等會計資料的整理,，歸檔。

7,、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作,。

8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘,，培訓(xùn)和績效考核工作。

9,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

三,、財務(wù)核算工作

財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。

1、財務(wù)審核

財務(wù)審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關(guān),。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作,，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān),。

2,、銷售核算

在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定,、等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,，并催促銀行放款,，保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制,。