時間流逝得如此之快,,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了,。什么樣的計劃才是有效的呢,?以下是小編為大家收集的計劃范文,,僅供參考,,大家一起來看看吧,。
公司財務(wù)部工作計劃 財務(wù)處年度工作計劃篇一
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是年11月底,,繼續(xù)教育教材全變,,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,,可以說財務(wù)部2020年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。
參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算
1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。
2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3,、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,,全表,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。
5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。
三、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。
公司財務(wù)部工作計劃 財務(wù)處年度工作計劃篇二
一,、日常工作
1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。
2,、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4,、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,驗收人,,審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5,、為配合公司發(fā)展需用,,協(xié)同本部門主管一同完成了,,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。
二,、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)
1、掌握“現(xiàn)金管理條例”,,“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,,“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下,,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。
2,、管好庫存現(xiàn)金,,不得坐支,不得白條抵庫,,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,,不得浮存賬外現(xiàn)金。
3,、根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準(zhǔn)確,,手續(xù)完備,單證齊全,。
4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié),,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,,每月終了出具“貨幣資金變動情況月全表”,。
5、按規(guī)定填制各種支票,,授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,,數(shù)字準(zhǔn)確,。
6、妥善保管有關(guān)印章,,票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù),賬冊,,報表等會計資料的整理,,歸檔。
7,、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作,。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,,及本崗位人員的招聘,,培訓(xùn)和績效考核工作。
9,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。
三、財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,,資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1,、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面,,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則,、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關(guān),。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌,、大定,、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,,并催促銀行放款,保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,,做好財務(wù)銷售明細的編制。