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出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇一

2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額,。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料,、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集,、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇二

1,、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù),。

2,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié),。

3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

4,、購(gòu)買支票、結(jié)算票據(jù),、發(fā)票;保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券、銀行票據(jù),、空白支票,、印章、銀行開(kāi)戶所有資料,、發(fā)票等,，并保證其安全和完整。

5,、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理,、交接和傳遞,。

6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

7,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金,、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作,。

8,、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德,、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí),。

9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能,。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) ,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇三

1,、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì),，以及日常備用金的提取,，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取,，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存,，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

2,、負(fù)責(zé)支票,、電匯、匯票,、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù),。

3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中,，以備其他部門核查,。

4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作,。對(duì)于作廢的支票,，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存,。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理,。

5,、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷，拒絕辦理支付手續(xù),，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映,，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

6,、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

7,、準(zhǔn)確的保管公司庫(kù)存現(xiàn)金,，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作,，并填寫(xiě)現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔,。

8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇四

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

6,、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇五

1. 自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊(cè)》;

2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營(yíng)相關(guān)的出納工作,，配合財(cái)務(wù)部門的相關(guān)工作;

3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作,，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì),、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇六

1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項(xiàng);

2. 支付代收往來(lái)款項(xiàng);

3. 負(fù)責(zé)基本戶,、收入戶開(kāi)戶銀行購(gòu)買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù),。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項(xiàng)的收據(jù)等;

5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì);

6. 做好庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇七

1. 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是,，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款,、有價(jià)證券的合理的收,、付，現(xiàn)金,、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,，做到日清日結(jié);

5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù),，做到帳實(shí)相符;

6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡,、銀行對(duì)帳單,、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記,、發(fā)放,、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;

9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;

10. 接受公司的檢查、指導(dǎo),、監(jiān)督和考核;

11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無(wú)誤的工資表,，完成公司員工工資發(fā)放工作;

12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資,、項(xiàng)目相關(guān)工作;

14. 妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;

16,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門,、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);

17,、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);

19,、遵守公司保密制度,，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇八

1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人,、對(duì)公)的收單、出票,、制單;

2,、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理,、oa核銷,、銀行存款日記賬的登記;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理,、銀行存款日記賬的登記;

4,、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

5,、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作,，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

6、建立應(yīng)收,、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),，做到賬實(shí)相符;

7、辦理各類銀行授信,、貸款,、理財(cái)、信用證,、保函,、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),，做好各賬戶的對(duì)賬,、年檢、變更,、開(kāi)銷戶等賬戶維護(hù)工作;

9,、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù),、授信情況明細(xì)表;

10,、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇九

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬,，填制余額調(diào)節(jié)表;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立,、變更,、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)u盾賬戶管理工作;

3,、負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)收付及報(bào)銷工作;

4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù),、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作;

5,、配合其他職能開(kāi)展工作;

6、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十

1,、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款：核實(shí)回款情況,、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付,、登記日記賬、明確資金流,、各公司,、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入,，配合招商部核對(duì)場(chǎng)地管理費(fèi)的收支情況;

4,、統(tǒng)計(jì)國(guó)熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫(kù)存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫(kù),，配合國(guó)熙酒莊的需求;

5,、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開(kāi)具;

6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊(cè),，確保所有數(shù)據(jù)齊全,，并按年分月妥善保管歸檔;

7、上級(jí)交辦的其它事項(xiàng);

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十一

1,、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù),，搞好核算工作;

2,、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3,、按時(shí)登記銀行存款日記賬,、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金,、銀行存款余額,，做到賬務(wù)、賬賬,、賬證,、賬表、賬款(五相符);

4,、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù),，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5,、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作,，每周上報(bào)周報(bào)表,，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十二

1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2,、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管;

4,、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

6,、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 發(fā)票的購(gòu)買,、開(kāi)具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

8,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十三

1、每天核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表,，并根據(jù)當(dāng)天的收入日?qǐng)?bào),，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作,，配合好其他崗位的工作;

3,、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證,，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

4,、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金,、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7,、管理和協(xié)助收銀的日常工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十四

1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對(duì)外付款的審核及付款操作;

2,、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;

3,、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù);

4,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;

5,、負(fù)責(zé)保管并處理支票,、匯票等票據(jù);

6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十五

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、固定資產(chǎn)、辦公用品,、低值易耗品的帳務(wù)管理,、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6,、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十六

1、按公司規(guī)定結(jié)算,，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng),，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

2,、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,，認(rèn)證,、月初稅控盤(pán)的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

4,、根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證;

5,、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);

6,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

8,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù),。

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。