制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,，是依據什么來制定這個計劃的,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢,？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

年度財務工作計劃模版篇一

在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育,，了解財物新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。并及時向領導匯報學習情況。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、我將根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、我在做好本職工作的同時,，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。我會按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、我會按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作

三,、按照工作措施，使公司財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,，使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

20__年,，將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感，努力做好工作,。因此,，我對自己在20__年的工作進行了認直仔細的'規(guī)劃，我將在上級的正確領導下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科，在稅務,、計算機應用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度,，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習,，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓,，還要參加一些重要的會

計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意,，銀行劃款復核(資金劃轉,、新股申購、債券買賣,、基金申購,、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減,、債券兌息兌付,、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣,、債券回購,、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),，要加強一些賬目,、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項目的投資核算,。重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關,，特別是20__年兩個債權項目的投資核算,、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調,，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢,。

四是加強會計檔案的管理工作,。在20__年，我將在往年的基礎上,，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查,。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究,，積極出一些財務資金管理的應急預案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行,。

七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,，建立相應的制度，嚴格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益,。首先，要制定科學合理的定員,、定額費用標準,，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平,。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務支出控制制度,，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用,。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成"節(jié)約光榮,，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。

本年度,，機遇與挑戰(zhàn)并存,。在新的一年里,，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質,、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊、行動上落實,、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作,。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,，在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據,、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各部門產生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對公司日常的耗用產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

年度財務工作計劃模版篇二

今年是公司飛速發(fā)展的一年，合公司的實際情況,，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質服務的同時，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理,，為本公司的做大,、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,，加強財務管理，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃,。

一,、指導思想財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實,、可靠的會計信息,。

財務部是企業(yè)財務工作的管理,、核算、監(jiān)督指導部門,、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營,、資金運行情況進行核算,，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示,。

切實做好財務預測,、財務決策、財務預算,、財務控制和財務分析五項工作,，提高公司的經濟效益。

二,、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法,。

2,、完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

3、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，細化成本核算,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;

及時裝訂會計憑證;

及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行算業(yè)務;

及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月;

嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

4、做好會計檔案的管理工作,。

(二)加強公司的資金管理

1,、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2,、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批,。

3、調度公司資金,，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用,。

4、加強公司的存貨管理,、應收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1,、制定全面預算,，提供全面、準確的經濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀,。

2、按財務預算科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務控制工作

1、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制,、存貨控制,、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標,。

2,、實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次,、生產業(yè)務的全過程,、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位,。

(五)財務分析及時利用財務業(yè)務,、會計、統(tǒng)計,、市場等信息資料,，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況,、營運能力和財務成果進行分析,，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,，有效控制財務活動的運行,，正確預測財務發(fā)展的未來。

三,、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要。

1,、認真學習會計法,、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴,，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護財經紀律,，抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,，更新業(yè)務知識，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,，認真學些稅務、金融,、等相關性知識,，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。通過交流可促進理論知識,，有利于總工作中的經驗，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,，確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展,。

四、工作重點與難點增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據我司20__年的銷售計劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點。

五,、建議和措施1,、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2,、加大新藥產品的開發(fā)力度,，改善產品構。

3,、做好原料定價采購工作,，控制采購成本升高，努力降低采購成本,，增加產品毛利率,。

4、擴大產品銷售范圍,，增加銷售收入,。

5、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出,，制定促銷費支出，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理,、監(jiān)督,、用較少錢辦更多事。

年度財務工作計劃模版篇三

20__年是公司發(fā)展中的關鍵一年,，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算,、數量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構想：

1、財經整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20__年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產管理不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎,，完善財務管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產清查的操作、傳遞,、交接手續(xù),，落實資金、商品,、資產的管理責任,，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對,，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉,，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

2,、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務,、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年限,、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據格式，實現(xiàn)省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔,，與省局、網點上下聯(lián)網,，會計報賬一天一報,，財務、資金數據及時上傳,，讓資金流,、商品流、信息流實現(xiàn)數據共亨,，建立“集中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管理體系,。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉的錢將非常少,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現(xiàn)零資金成本,。

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,，反之則增加得分,，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉,。

一、理順工作思路,，做好財務基礎工作,。

1、搭建集團公司財務組織構架,，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資,，投資方案,，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,，根據集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類,，整齊化一，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性，以便核查方便,。

二,、加強財務人員培訓，提高財務人員素質,。

目前,，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質,，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓，注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平。

三,、開展會計信息化建設,，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網上數據報送,，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性,。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,，提高會計核算的質量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,，現(xiàn)代化,。

總之，財務部將嚴格遵守財經法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質,，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量,。全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據,，當好領導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

年度財務工作計劃模版篇四

__年是公司發(fā)展中的關鍵一年,，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃,， 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算,、提高會計素質為主要工作內容,，以精細化核算、數量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產經營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構想：

1、財經整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求,，針對__年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產管理不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎,，完善財務管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點,，要規(guī)范會計核算、原始記錄,、財產清查的操作,、傳遞、交接手續(xù),，落實資金,、商品、資產的管理責任,，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對,，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉,，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

2,、財務集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務、資金中心,、電子商務”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產折舊年限,、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式,，實現(xiàn)省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查,，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔，與省局,、網點上下聯(lián)網,，會計報賬一天一報,，財務、資金數據及時上傳,，讓資金流,、商品流、信息流實現(xiàn)數據共亨,，建立“集中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管理體系,。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少,，我們將盡量利用各種應付款,、應交款、預收款,、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現(xiàn)零資金成本,。

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,，反之則增加得分,，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉,。

年度財務工作計劃模版篇五

回顧過去，展望未來,，__房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,，新的__，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)保持__年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,，將財務的管理提高到一個新的層次!因此,，財務部對充滿激情的__年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關，當然,，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工,，把__嚴格借支,，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二,、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ膫蚪鸾Y算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三,、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口,，董事辦一個端口,，主管會計一個端口,，出納一個端口，各負其職,，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,，會計負責收、付,、轉全盤內,、外賬務處理，董事辦設置查詢功能,，實時進入賬務系統(tǒng),，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件,，所有收支發(fā)生時,，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬,，這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效,，有序,，時效性和監(jiān)控性更強。由此,，財務管理更加規(guī)范,，流水化，分工明確,，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。

五,、日常工作：認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作,。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

年度財務工作計劃模版篇六

20__年,，作為一名財務文員,，為了加強財務管理、完善財務管理制度,，努力開源節(jié)流,，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證，現(xiàn)展開20__年的工作計劃：

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從幾個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,，這也是作為一名財務文員必須要掌握的東西。

二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤,。內抓財務管理，降低經營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標,。

1、財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制;以收定支,、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,。

2,、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

3,、預算操作：對培訓費,、會議費、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

4,、其他預算操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定使用辦法,，無正當理由超出部分扣減個人費用。

5,、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

財務文員就要做會計的好幫手,，協(xié)助其一起完善財務管理制度。20__年,，我將圍繞工作計劃落實到位,，做一名優(yōu)秀的財務人員。