當工作或學習進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題，歸納出經驗教訓,，提高認識，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結。什么樣的總結才是有效的呢,？下面是我給大家整理的總結范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇一
一,、日常工作
1、收費
2,、依據現(xiàn)金收支單據編制收支日報,、收入日報、收入月報及出納帳,，由會計員審核簽名
3,、清點庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇?，墻磚費,、內部賣廢品費)
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,。
5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入銀行及農村信用社)
6,、報銷及借支(由經辦人,、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金,。
7,、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。
8,、支票,，法人章及網上銀行u盾的保管。
9,、停車場月?？ǖ脑O置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡,，按業(yè)主交的管理費來設置使用日期)
10,、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表(轉賬工資及現(xiàn)金工資),，核對員工的帳號與金額,，開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12,、會計每三個月會打交款通知單,，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數,。
二,、工作感悟
1.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平,。
2.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。
3.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
4.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè)、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想,。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
三,、總結
回顧幾個月的工作,，自己感到仍有不少不足之處，在新的半年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!
20__財務出納年終工作總結(一)
20__年的工作時光就這樣結束了，我在銀行的工作時出納員,，出納員說白了就是做好每一筆經濟業(yè)務的收付工作,，保證合理、合法,、正確性,。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。這些工作我一直以來做的都很好,，我負責的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點死賬,、壞賬。較好的完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟,、業(yè)務素質、操作技能,、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結如下：
一、精誠團結,，為提高經營效益盡心盡力
一年來,，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排,，積極主動的做好其他工作,，為全社經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。
1,、勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生,，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所,。從而確保各項任務的順利完成。
2,、千方百計拉存款,，我經常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大銀行實力不遺余力,，全年共吸儲多萬元,，較好的完成了銀行下達的任務。
二,、加強學習,，努力提高政治與業(yè)務素質
一年來，我能夠認真學習建設具有中國特色社會主義的理論,，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線,、方針、政策,，具有全心全意為人民服務的意識,。能遵紀守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭,，忠于職守,、實事求是、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會公德,。
三、履行職責,，踏踏實實的做好本職工作
我熱愛自己的本職工作,，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中,，在工作中能夠采取積極主動,，認真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領導交給各項的工作任務,。
1,、提高工作質量,，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內，通過本人和全所的共同努力,，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評。
2,、嚴格規(guī)章制度,，規(guī)范操作，作為一名內勤出納,，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此,，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心,。
四,、不足之處
1、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等;
2,、業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透;
3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。
在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在銀行的領導下,，認真學習,，努力提高自身素質，積極開拓,，履行工作職責,，服從領導。做好臨柜服務工作,，與全體職工一起,，團結一致，為我社經營效益的提高,，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。
在新的一年里,，我會敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作;依法辦事;客觀公正;保守我們銀行的賬目秘密,。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,，金額是否相符,，審核無誤后才能辦理款項收付。
在新的一年里,，我會做好我自己,，為我們銀行的業(yè)務擴大做出自己應有的貢獻!
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二
作為公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中,，兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨，努力做好本職工作,，在這段時間,，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西,，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)把自己這20年上半年來的工作情況總結匯報如下。
一,、工作基本情況介紹
在工作中,，我努力學習、了解和掌握房產方面的政策法規(guī)和公歸章制度,，不斷提高自己的學習能力,。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功,。我作為專職的出納員,，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。在日常工作結束后,，我都會利用業(yè)余時間，給自己“充電”,，努力練習相關操作技能,，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行,。所以在平時的工作中,，我豎立了較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。
二、工作內容介紹
1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤,。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結,。這樣一來，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據做到填寫無誤,，印鑒清晰。
4,、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5,、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,，收據,，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里,。對于這快日常，自我經手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應該是值得驕傲的。(這一點是財務出納工作總結常要寫清的,。)
6,、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況,，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,，不出差錯，在這點上,，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。
做為一名出納人員,，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中,，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導,，我爭取在接下來的工作中，把房產公司的財力工作做得更細,，更完善,，不出癖漏,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇三
財務部門是一個企業(yè)的神經中樞，能夠對企業(yè)信息進行全面掌控,，對于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,、預算管理、資金管理,、內部控制,、成本控制、納稅管理起著至關重要的作用,。強大的財務設計能力和運營能力,，是支撐企業(yè)健康成長的基石和保障。幾年來,，在濟南市糧食局和金德利集團企業(yè)正確領導下,，我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動為契機，從基礎工作入手,，在企業(yè)黨委和董事會的大力支持下,，以“加強費用管理”為突破口，緊密結合我企業(yè)財務管理工作的實際,，努力在加強財務管理,，規(guī)范財務核算，提高財務管理水平上下功夫,，取得了一定成績,，推動了我企業(yè)整體財務管理工作上了一個新的臺階。
一,、健全管理制度，強化制度管理
企業(yè)成立以來,，為完善財務管理制度,，根據會計基礎規(guī)范的要求，先后制訂了《內部會計管理制度體系》,、《會計人員崗位責任制》,、《內部牽制制度》、《稽核制度》,、《成本核算制度》等十二項內部管理制度,。針對我企業(yè)在財務管理方面存在的問題，先后制定了《關于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》,、《20xx年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》,、《關于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》,、《關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定》,、《關于使用企業(yè)車輛的暫行規(guī)定》,、《關于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法、規(guī)定,。按照iso220xx認證的要求,，規(guī)范了固定資產購置、修理,、報廢程序,，并印制了專用表格，從資金,、費用,、生產、銷售等各個環(huán)節(jié),，實行內部控制和監(jiān)督,，做到制度上墻，崗位責任到人,，既人人目標明確,，又相互協(xié)作，從制度上堵塞漏洞,，取得較好的效果,。電話費等日常開支、零星購置費用降低明顯,，非生產性開支基本杜絕,，毛利率水平比去年同期有了較大提高。
二,、加強會計隊伍建設,，提高會計隊伍素質
財務管理工作對于企業(yè)經營具有十分重要的作用，財務人員的素質又是提高財務管理水平的關鍵,。為此,，針對各經營單位會計人員業(yè)務基礎薄弱的現(xiàn)狀，我們把提高基層財務人員素質作為一項重要工作,。加強業(yè)務培訓,，提高基層單位會計人員業(yè)務素質;加強會計職業(yè)道德培訓，強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓,，增強會計人員遵紀守法意識,。每年舉行大型財務培訓4期，培訓人次達280人次,，通過培訓,，使廣大會計人員的綜合素質和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽，我企業(yè)于7月15日舉辦了企業(yè)第二界會計知識大獎賽,，并選出1名選手參加了省局組織的比賽,，榮獲團體三等獎。
三,、加強內部審計監(jiān)督,、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展
為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展，今年以來我們加大內部審計監(jiān)督力度,，定期組織專門力量,，對所屬單位的經營情況、會計資料進行全面審計,。審計前,，制定審計程序，明確審計目標,、審計范圍;審計中,，根據審計進度和存在的問題，及時調整審計程序;審計結束后,，召開專門會議,，匯總審計情況，討論審計意見,，據以提出審計報告,。在審計過程中，堅持報送審計和就地審計相結合,，一般審計和專題審計相結合,，注重內部管理制度的執(zhí)行和落實情況，查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因,，是制度本身制定缺陷,，還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經濟效益的審計，查找原因,，推廣經驗;注重現(xiàn)場兼盤工作,，特別是現(xiàn)金的存放、保管,，固定資產的使用、維修,，原材物料的實存,、質量。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題,，當場提出整改意見,，限期整改。對于突出問題，幫助他們制定整改措施,，按照會計基礎工作規(guī)范化要求,，提出建設性整改意見，并在規(guī)定時間內,，要求單位回復整改情況,。另外，我們十分注重審計檔案的建立,，對于審計結果建立電子版審計檔案,。通過加強內部審計監(jiān)督，使快餐店,、招待所內部管理制度得到落實,，會計基礎工作得到加強、財務管理更加規(guī)范,、到位,。
四、統(tǒng)一程序，規(guī)范管理,，財務管理程序化,、規(guī)范化
(1)實行劃片包干，保證會計隊伍穩(wěn)定,，圓滿完成會計核算。
隨著企業(yè)經營的發(fā)展,，一部分會計走向經理崗位,，會計人員變動頻繁。為加強會計工作,，提高經營單位會計核算水平,，對快餐店實行了分片包干制度。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作,，給與幫助,、指導,、檢查。分工協(xié)作，對于會計基礎方面的工作專人負責，便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決,，整改到人,，切實起到傳,、幫,、帶作用,。通過采取劃片包干措施,，提高了快餐店會計核算水平，保證了各經營單位會計核算工作正常進行,，做到完整,、準確、及時,。
(2)配合會計達標工作，規(guī)范會計憑證,。為進一步適應經營需要,，按照會計基礎工作規(guī)范化評審工作要求,，我們對會計憑證全面整改，對憑證內容及所附原始憑證,、會計報告,、會計帳薄逐項檢查,、逐項落實。在濟南市財政局舉辦的會計基礎工作規(guī)范化評審活動中,，我企業(yè)代表金德利集團參加了評審，獲會計檔案規(guī)范管理獎。
(3)做好財務分析,、提高財務數據的有效性,。為了促進快餐店更好的發(fā)展，根據各店經營情況,，企業(yè)每月進行一次店經理參加的業(yè)務分析會,，從財務數據透視企業(yè)資金狀況，盈利能力,、費用收支,、經濟運行、店與店之間數據對比,，查找問題,、對照差距、相互學習,、提出整改建議,，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據。
五,、加強財務監(jiān)管,，提高管理水平
(1)加強費用控制，大力壓縮非生產支出。為全面加強費用管理工作,，對超過100元以上消費性開支,，按照程序報批。從20xx年6月份開始快餐店不準再出現(xiàn)零星購置,，一切支出由企業(yè)統(tǒng)一辦理,。
(2)加強資金管理、確保資金安全,。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點,，檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起企業(yè)已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結算日，到期及時支付貨款,。通過這一系列措施,，既保證資金的安全、完整,，又使企業(yè)資金得到合理使用,、流動。
(3)為了加大中心廚房配送力度,，統(tǒng)一原材料價格,、統(tǒng)一質量標準、統(tǒng)一進貨渠道,，企業(yè)規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送,。財務審計部全力配合，加大審計力度,，杜絕自購原材料,，每月公布采購情況，從而降低了生產成本,，堵塞了漏洞,。
(4)做好財產清查，確保國有資產增值保值,。根據《企業(yè)會計制度》和企業(yè)內部管理制度要求,，企業(yè)堅持對原材料、周轉材料,、每月進行一次盤點,，對固定資產每半年進行一次盤點，確實做到賬實相符,、賬賬相符,、帳表相符，保證國有資產的安全,、完整,，保值,、增值。
六,、加大投入,，實現(xiàn)財務管理電算化，提高信息化水平
在市局,、集團統(tǒng)一領導下,，我企業(yè)投入近10萬元購買電腦、服務器,、打印機,，安裝了“用友財務軟件”，財務管理實現(xiàn)電算化,。組織人員參加培訓,，按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員,、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,，明確方法、步驟,、搞好帳據交接,。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度，提高了工作效率,，使財務管理真正實現(xiàn)了電算化,。為配合中心廚房管理需要，新上用友業(yè)務軟件一套,，實現(xiàn)了原材料購進,、領用、生產,、發(fā)貨電算化管理,，提高了管理效率,，保障了中心廚房正常運營,。目前財務軟件已和手工操作同步，報表生成數據與手工帳完全統(tǒng)一,，運行結果無誤,。初步做到中心廚房、運營,、人力資源,、辦公室相關數據共享，信息化水平進一步提高,。
總之,，在濟南市糧食局財務處的正確領導下，在金德利集團和企業(yè)董事會的大力支持下，通過會計基礎工作達標和財務管理年活動的開展,、會計基礎知識和會計技能大獎賽的舉行,，我們企業(yè)的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階，會計人員整體素質和業(yè)務水平有了較大幅度的提高,，有效的推動了企業(yè)發(fā)展,，所有這些成績的取得，是與各級領導的大力支持分不開,。同時,，我們也存在一定的不足，基層店面的基礎工作還有待加強,，電算化水平還有待進一步提高,。在今后的工作中，我們一定會倍加努力,，爭取取得更好的成績,，回報企業(yè)，回報各級領導的關心,。謝謝!
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇四
自調到財務部接任出納工作以來,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作當中。首先,，在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,，在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識，最快地熟悉了這份新的工作,。其次作為單位出納,，過去的一年時間里我在不斷改善工作方式方法的同時，也順利完成如下工作：
一,、重視工作業(yè)務質量,，遵守公司各項制度
今年是公司騰飛發(fā)展的一年，經過一年的打拼和積累,，公司的羽翼已經逐漸豐滿,，不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而,，公司要發(fā)展,，離不開員工的努力奮斗，我們首先需要提高自己的業(yè)務能力,。作為公司的一名出納,，一切從零開始,，認真履行出納崗位職責，遵守公司的各項管理制度,，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作,。
二、加強日常工具管理,，做好安全防范工作
20__年,，在領導的統(tǒng)籌安排下，公司的管理制度不斷建立健全,，各項工作都有明確分工,。在工具管理方面，我重新修改了《庫房工具管理制度》,，制定了《工具報損單》,、《內部罰單》等多個附件，以保證工具的正常使用,。在安全防范方面,，對日常工作所用的各種名稱章、都嚴格做到保管;現(xiàn)金,、票據,、各種印鑒，既做到內部的保管分工,，各負其責,，又相互牽制。外出辦事也注意保護自身的安全,，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成,。
三、強化個人操作能力,，順利通過資格考試
自從決定做一名出納開始,，我就面臨著一個重要的考試——必須在今年取得會計從業(yè)資格證。因此在從事出納工作之后,，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班,，希望通過老師的輔導和自己的實際工作經驗能夠通過這次考試,。離開學校兩年了,，從沒有想過有一天，我還要重拾課本,，去學習哪些原本認為和我毫無關系的知識,。報了培訓班,，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里,，第一次深刻體會到的冬季是那么的寒冷,。周末，整整一天待在房間里背書,，做題,，真心希望這次的考試能夠通過。幸好,，我過了,，并且順利地取得資格證。
四,、積累經驗及時總結,，吸取教訓再接再厲
在過去的一年時間里，經過認真學習和努力工作,，我也積累了一點工作經驗,，總結起來有以下幾個方面：
1、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位。
2,、只有主動融入集體,，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),。
3,、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好出納職責,。
4、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、取得進步,。
同時，在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：
1,、學習不夠。隨著時代的發(fā)展,，社會前進的步伐越來越快,，想要適應社會,，在社會中立足，我們就必須要不斷地學習,。俗話說：“學無止境”,，現(xiàn)在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力。
2,、經驗較少,。古語云：“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”,。雖然我已經通過了會計從業(yè)資格考試,，取得了相關的證書，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,，最終要想認識事物或事理的本質,，還必須通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結,，積累經驗,，才能更好地工作和解決問題。
財務工作象年輪,，一年的工作結束,，意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我也會牢記在心,，努力改進。工作是日復一日的,，看似反復枯燥,，但我相信“點點滴滴，造就不凡”,。有了今天的積累,，就有明天的輝煌。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇五
20xx年一年來,，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量,。
一,、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳；從資金計劃的安排,，到結算中心的統(tǒng)一調撥,、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。
二,、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作
在經過兩個月的xx年度三套會計決算報告的編制后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大20xx年財務會計模塊的初始化工作,。對會計科目、核算項目,、部門的設置,，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如設置“制造費用”明細科目,，并按該科目的費用項目進行了明細核算,、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然,；規(guī)范“應交稅金”科目的核算,，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化,；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當,；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,，并在此基礎上,，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件,，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng),，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面,。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運行良好。
三,、制訂各項財務成本計劃,，嚴格控制成本費用
根據xx集團司企字[]117號文《關于下達〈xx集團20xx年多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的通知》和司字[]8號文《關于下達分公司多樣化經營二00x暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解,，下發(fā)了xx年財務計劃和可控費用指標,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,，實行剛性考核,。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報,，針對每一季度電話費超支的部室,、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金,；對于其他可控性費用也是實行指標考核,，對于超支部分堅決不予核銷。
四,、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模
上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,，本集團公司資金一度吃緊,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩,；另一方面,，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度,，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款,，以保證生產經營所需,。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行,。
五、加強財務會計制度建設,，提高財務信息質量
財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》,。為提高會計信息的質量，財務部制定了《機械集團會計報告競賽考評辦法》,，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性,、數據準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。
平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題,，布置下周的主要工作,，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制,。
六,、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定
為明確財務部會計人員各崗位的職責權限,、工作分工和紀律要求,，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,，進行工作總結,，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議,、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。
七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經法律,、法法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的xx年至xx年的財務自查活動,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流,，提高了會計人員的職業(yè)技能,。
下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1,、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合xx集團總部進行收入,、成本,、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。
2、為更好地加強資金管理,，統(tǒng)一調配,，根據xx集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作,。
3,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,，如會計電算化管理制度,、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等,。
4,、xx集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位,，因此財務部要積極配合做好這方面的工作,。
5,、做好年終財務決算的各項前期準備工作,，工作中遇到不能解決的問題，及時反映,，以求得到及時解決,。并注重與xx集團總部財務處、分部,、本公司等各有關部室的溝通,，更好地提高財務服務質量。
6,、加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇六
今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的,，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,，以務實、高效的工作作風,，有序地完成了各項財務工作,，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結,。
一,、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務數據的實時監(jiān)控,，實施網上項目數據監(jiān)督,，使財務工作上一個新的臺階。
按照年初計劃,，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目,、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置,。
為今后稅務部門,、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,，按項目部,、按公司共建有13個完整帳套，運行良好,，由總帳會計負責,。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務,。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換處理,。由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦,，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣,，每月定期進行硬盤,、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生數據丟失或重復勞動,，并且做好財務信息安全保密工作。
二,、認真做好常規(guī)性財務工作,。
1、財務中心雖然人數不少,，但都分散到各項目部,，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據審核工作,。同時還要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門,，做好大量的會計報表資料,、銀行資料、稅務資料工作,，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。
2,、對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化,、標準化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務中心成為公司的信息庫,。
存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查,、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。
三、有效開展項目成本核算,，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理,。
1、財務中心適時地進行內部崗位調換,，專門設立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去,，分項進行成本核算,。
2、今年度,，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目,，對江門、惠州項目進行核算,。在核算同時重點對各項目的債權債務,、資金收支、潛在虧損,、財務風險,、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息,。
3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計,，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理,、糾正,。
四,、認真做好月度,、季度資金計劃預算,，積極籌措資金,，保證現(xiàn)金流的正?；?。
今年多個項目同時開發(fā),，日常費用的增加,，融資環(huán)境的緊張,，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力,。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,，這是財務部今年度的奮斗目標,。本年度,，我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,，終于與今年12月份,，配合集團融資中心完成本年度貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉,。
五,、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1,、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶,，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配,，涉稅手續(xù)自行負責,。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理,。但由于人手不夠,，這種管理也幾乎流于形式。對此,，公司存在一定的風險,。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控,，存在抽逃資金風險,、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通,，尋求更完善的管理方法,。
2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù),、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項工作,，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排,，另一方面對掛靠項目一視同仁,，熱情服務，針對他們的財務咨詢,、稅務咨詢時,，耐心解釋,，同時也吸收各方意見，不斷提高認識,，做好財務服務工作,。
六、加強與稅務部門的溝通,。
1,、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通,，同時做好帳務自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查,。
2,、今年實業(yè)、建筑,、集團公司被廣州市國,、地稅務局評為“20xx-20xx年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)20xx年評為納稅信用a級榮譽稱號,。
存在的問題是：對于建筑公司對外項目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計處理不夠規(guī)范,，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報表相關數據調整幅度較大較頻繁,，致使引起稅務機關的關注審查,。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施,，這需要集團領導的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通,，尋求更好的解決方案,。
七、加強資金管理,。
1,、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時清理,，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣,。
2,、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查,、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全,、準確,。
存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳,。
在加強資金管理的同時,，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,，可以與銀行密切合作,，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,，提高公司資金增值率,，與銀行相互支持取得雙贏。
八,、認真做好年終決算工作,。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點,，盤點公司的經營狀況,，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行,、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力,、加班加點,，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,，爭取順利完成年終決算工作,。
本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經營部,、各工程項目部的經濟指標完成情況,、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況,、債權債務、資本結構、償債能力,。為本年度的績效考核,、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務中心將根據集團領導的經營思路,，不斷積累經驗,，提供更加詳盡的財務數據。
九,、團隊建設
1,、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)生,，實行新生力量的培養(yǎng),。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書,，明確崗位責任,、工作內容、工作權限,、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系,。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導,。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教。在很短的時間里,，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2,、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整,，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交,、票據移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后，仍然有序,、順利地開展工作,，保證了財務部的營運正常。
存在的問題：財務人員財務知識,、稅務知識欠缺,，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時,，公司本部需花費很大精力理清往來關系,。部分財務人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正,，團隊合作精神欠缺,，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示,，擅自處理稅務事項,，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒,，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理,。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點,，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育,。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用,，加強財務集團化管理，加強資金使用管理,。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng),，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數據及現(xiàn)金流,。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經理,、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴,。
針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識,、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進行內部學習,、討論,，部門經理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考,，有以下感觸：
其一：榮譽感,、責任感,、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件,。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質之一,。
今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下,，在各部門的配合下，取得了較好的成績,。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作，但是,，來年的任務會更重,，壓力會更大，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇七
回顧過去一年，公司經營走過了艱難的歷程,，作為財務部主要負責人,，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調財務部整體工作,，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用,，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當好家、理好財,，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責,，在公司加強管理、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任?，F(xiàn)就部門工作總結如下：
一、完成了總經辦交辦的各項事宜
過去的一年中,，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜,，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更,、年檢,、辦理,，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成,，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二,、克服了許多困難
在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,，通過積極參加銀行、財政,、稅務等各大部門舉辦的納稅,、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等,，順利通過了20__年增值稅繳納工作,。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局、稅務局,、商務局,、經貿局、外管局等各項報表的填制工作,。
三,、分公司財務工作
分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常,，各項費用開支均能先核批后支付,。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作,，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四,、財務部主要現(xiàn)狀
1,、業(yè)務經驗不足、業(yè)務不夠熟練,，都是初涉或非專業(yè)人員,，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端,。
2,、對日常辦公應用軟件各功能不掌握,。
3、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大,。
4,、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經營成果及財務狀況,，未定期或不定期組織對公司經營活動業(yè)績進行的分析評價會議,，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經營活動過程中的弊端,。
5,、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理，特別是流動性最強的貨幣資金,，但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束,，形成了一種隨意性的做法,，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數量的完整性,、完好性,，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責。
最后祝公司興旺發(fā)達,，蒸蒸日上!
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇八
財務部門是一個企業(yè)的神經中樞,，能夠對企業(yè)信息進行全面掌控，對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃,、預算管理,、資金管理、內部控制,、成本控制,、納稅管理起著至關重要的作用。強大的財務設計能力和運營能力,，是支撐公司健康成長的基石和保障,。幾年來，在濟南市糧食局和金德利集團公司正確領導下,，我們以會計基礎工作達標和開展財務管理年活動為契機,，從基礎工作入手，在公司黨委和董事會的大力支持下,，以“加強費用管理”為突破口,，緊密結合我公司財務管理工作的實際，努力在加強財務管理,，規(guī)范財務核算,，提高財務管理水平上下功夫,，取得了一定成績，推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階,。
一,、健全管理制度，強化制度管理
公司成立以來,，為完善財務管理制度,，根據會計基礎規(guī)范的要求，先后制訂了《內部會計管理制度體系》,、《會計人員崗位責任制》,、《內部牽制制度》、《稽核制度》,、《成本核算制度》等十二項內部管理制度,。針對我公司在財務管理方面存在的問題，先后制定了《關于工資發(fā)放的暫行規(guī)定》,、《xx年財務核算及獎勵辦法》及《補充規(guī)定》,、《關于ic卡使用規(guī)定》《中心廚房核算程序》、《關于公寓收費辦法的暫行規(guī)定》,、《關于機關人員見習期工資標準的規(guī)定》,、《關于使用公司車輛的暫行規(guī)定》、《關于維修費用收取的暫行規(guī)定》等具體管理辦法,、規(guī)定,。按照iso2認證的要求，規(guī)范了固定資產購置,、修理,、報廢程序，并印制了專用表格,，從資金,、費用、生產,、銷售等各個環(huán)節(jié),，實行內部控制和監(jiān)督，做到制度上墻,，崗位責任到人,，既人人目標明確，又相互協(xié)作,，從制度上堵塞漏洞,，取得較好的效果。電話費等日常開支,、零星購置費用降低明顯,，非生產性開支基本杜絕,，毛利率水平比去年同期有了較大提高。
二,、加強會計隊伍建設,，提高會計隊伍素質
財務管理工作對于企業(yè)經營具有十分重要的作用，財務人員的素質又是提高財務管理水平的關鍵,。為此,，針對各經營單位會計人員業(yè)務基礎薄弱的現(xiàn)狀，我們把提高基層財務人員素質作為一項重要工作,。加強業(yè)務培訓,，提高基層單位會計人員業(yè)務素質;加強會計職業(yè)道德培訓，強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓,，增強會計人員遵紀守法意識,。每年舉行大型財務培訓4期，培訓人次達280人次,，通過培訓,，使廣大會計人員的綜合素質和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽,，我公司于7月15日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽，并選出1名選手參加了省局組織的比賽,，榮獲團體三等獎,。
三、加強內部審計監(jiān)督,、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展
為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,，今年以來我們加大內部審計監(jiān)督力度，定期組織專門力量,，對所屬單位的經營情況,、會計資料進行全面審計。審計前,，制定審計程序,，明確審計目標、審計范圍;審計中,，根據審計進度和存在的問題,，及時調整審計程序;審計結束后，召開專門會議,，匯總審計情況,，討論審計意見，據以提出審計報告,。在審計過程中,，堅持報送審計和就地審計相結合,，一般審計和專題審計相結合，注重內部管理制度的執(zhí)行和落實情況,，查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因,，是制度本身制定缺陷，還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經濟效益的審計,，查找原因,，推廣經驗;注重現(xiàn)場兼盤工作，特別是現(xiàn)金的存放,、保管,，固定資產的使用、維修,，原材物料的實存,、質量。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題,，當場提出整改意見,，限期整改。對于突出問題,，幫助他們制定整改措施,，按照會計基礎工作規(guī)范化要求，提出建設性整改意見,，并在規(guī)定時間內,，要求單位回復整改情況。另外,，我們十分注重審計檔案的建立,，對于審計結果建立電子版審計檔案。通過加強內部審計監(jiān)督,，使快餐店,、招待所內部管理制度得到落實，會計基礎工作得到加強,、財務管理更加規(guī)范,、到位。
四,、統(tǒng)一程序,，規(guī)范管理，財務管理程序化,、規(guī)范化
(1)實行劃片包干,，保證會計隊伍穩(wěn)定，圓滿完成會計核算。
隨著企業(yè)經營的發(fā)展,，一部分會計走向經理崗位,，會計人員變動頻繁。為加強會計工作,，提高經營單位會計核算水平,，對快餐店實行了分片包干制度。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作,，給與幫助,、指導、檢查,。分工協(xié)作,，對于會計基礎方面的工作專人負責，便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決,，整改到人,，切實起到傳、幫,、帶作用,。通過采取劃片包干措施，提高了快餐店會計核算水平,，保證了各經營單位會計核算工作正常進行,，做到完整、準確,、及時,。
(2)配合會計達標工作，規(guī)范會計憑證,。為進一步適應經營需要，按照會計基礎工作規(guī)范化評審工作要求,，我們對會計憑證全面整改,，對憑證內容及所附原始憑證、會計報告,、會計帳薄逐項檢查,、逐項落實。在濟南市財政局舉辦的會計基礎工作規(guī)范化評審活動中,，我公司代表金德利集團參加了評審,，獲會計檔案規(guī)范管理獎。
(3)做好財務分析,、提高財務數據的有效性,。為了促進快餐店更好的發(fā)展，根據各店經營情況，公司每月進行一次店經理參加的業(yè)務分析會,，從財務數據透視企業(yè)資金狀況,，盈利能力、費用收支,、經濟運行,、店與店之間數據對比，查找問題,、對照差距,、相互學習、提出整改建議,，為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據,。
五、加強財務監(jiān)管,，提高管理水平
(1)加強費用控制,，大力壓縮非生產支出。為全面加強費用管理工作,，對超過100元以上消費性開支,，按照程序報批。從xx年6月份開始快餐店不準再出現(xiàn)零星購置,，一切支出由公司統(tǒng)一辦理,。
(2)加強資金管理、確保資金安全,。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點,，檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自二月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結算日，到期及時支付貨款,。通過這一系列措施,，既保證資金的安全、完整,，又使公司資金得到合理使用,、流動。
(3)為了加大中心廚房配送力度,，統(tǒng)一原材料價格,、統(tǒng)一質量標準、統(tǒng)一進貨渠道,，公司規(guī)定原材料由運營部和中心廚房統(tǒng)一配送,。財務審計部全力配合，加大審計力度,，杜絕自購原材料,，每月公布采購情況,，從而降低了生產成本，堵塞了漏洞,。
(4)做好財產清查,，確保國有資產增值保值。根據《企業(yè)會計制度》和公司內部管理制度要求,，公司堅持對原材料,、周轉材料、每月進行一次盤點,，對固定資產每半年進行一次盤點,，確實做到賬實相符、賬賬相符,、帳表相符,，保證國有資產的安全、完整,，保值,、增值。
六,、加大投入,，實現(xiàn)財務管理電算化，提高信息化水平
在市局,、集團統(tǒng)一領導下,，我公司投入近10萬元購買電腦、服務器,、打印機,，安裝了“用友財務軟件”，財務管理實現(xiàn)電算化,。組織人員參加培訓,，按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員,、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,，明確方法、步驟,、搞好帳據交接。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度,，提高了工作效率,，使財務管理真正實現(xiàn)了電算化。為配合中心廚房管理需要,，新上用友業(yè)務軟件一套,，實現(xiàn)了原材料購進、領用、生產,、發(fā)貨電算化管理,，提高了管理效率，保障了中心廚房正常運營,。目前財務軟件已和手工操作同步,，報表生成數據與手工帳完全統(tǒng)一，運行結果無誤,。初步做到中心廚房,、運營、人力資源,、辦公室相關數據共享,，信息化水平進一步提高。
總之,，在濟南市糧食局財務處的正確領導下,，在金德利集團和公司董事會的大力支持下，通過會計基礎工作達標和財務管理年活動的開展,、會計基礎知識和會計技能大獎賽的舉行,，我們公司的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階，會計人員整體素質和業(yè)務水平有了較大幅度的提高,，有效的推動了企業(yè)發(fā)展,，所有這些成績的取得，是與各級領導的大力支持分不開,。同時,，我們也存在一定的不足，基層店面的基礎工作還有待加強,，電算化水平還有待進一步提高,。在今后的工作中，我們一定會倍加努力,，爭取取得更好的成績,，回報企業(yè)，回報各級領導的關心,。謝謝!
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇九
時間如梭,，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初,，置業(yè)公司經營管理模式調整,，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會計核算,、財務管理工作納入財務部。xx年集團公司推出財務合同管理月,，財務部被推向了陣地最前沿;xx年集團公司實際預算管理,，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊,。公司內部,，要求管理水平的不斷地提升,，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查,、稅收政策調整,、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作,。
(一),、過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步,。
1,、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算,、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據。
2,、對會計報表進行梳理,、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。
3、修改完善了會計結算單,，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內部管理做好前期工作。
4,、設置了資金預算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
(二)財務合同管理月總結
1,、公司推出“財務,、合同管理月活動”，說明公司領導對財務,、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務,、合同管理月活動”的重要性,，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機感,，看問題、做事情缺少前瞻性,，進行了一一剖析,，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細也沒用，核算是基礎,，管理是目的,，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識,，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理,。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補,。針對“財務,、合同管理月活動”進行了工作布置。
2,、根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明,，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容,。這項工作本月已完成,，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段,。
3,、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,，目的,，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,，并于明確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式,。
4,、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構,，為加強集團公司對外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求,。9月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求,、信息傳遞,、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確,。
5,、對各公司進行一次內部審計，目的,，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務管理做好基礎工作。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十
(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況
我們秉著財務工作“嚴謹,、仔細,、認真、負責”的工作態(tài)度，嚴格遵守國家的財務會計制度,、稅收法規(guī)和國家其他財經法律法規(guī)及公司的財務制度,，認真負責地做好財務工作，履行了財務職責,。我們做好了對資金進行的管理和結算,，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆付款也做到了認真核對,，只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付。在現(xiàn)金管理這方面,，我們也能堅持做到日清月結,，并及時調整銀行未達。同時,，我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬,，周周做應收款報表，審核財務部一切付款憑證,、合同,，編造每月的稅務報表、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況,，更好地為公司領導提供了財務收支信息,。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好了本職工作,，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。
(二)財務部工作執(zhí)行情況分析
在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務,，取得了一定成績,，我覺得有以下幾點原因：1、思想上,。一心做好財務工作,，一心為公司利益著想。因為大家一心為公司利益著想,，有著共同的一個信念,，“愛公司如愛家”，所以才能做好財務工作,。2,、工作態(tài)度上。要完成審核財務部一切開支憑證,、合同,，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料的工作就需要“嚴謹、仔細,、認真,、負責”的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作,，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真,，無差無漏，有根有據,。3,、學習態(tài)度上。要將會計工作做好,，就應該進行再教育學習,。多與財務部其他同志進行經驗交流，多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座,，將自身知識與會計工作結合起來,，才能更好地完成領導交與我的任務。
(三)公司財務部工作中溝通協(xié)調事項問題
財務部及時做好了稅務協(xié)調溝通工作,，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會,。為了確保公司的發(fā)展有序進行，提高公司的運行效率,。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅,、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道，期間,，我們做了大量協(xié)調溝通工作,。積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持,，最大限度的利用國家相關的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經濟效益,，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展,。雖然在稅務協(xié)調溝通的工作中遇到了困難，但是我們?yōu)榱斯?，為了盡到財務人員的職責，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完,。
(四)公司財務部工作績效的評估
我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限,、工作分工和紀律要求,，要求各崗位人員根據本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系,。這樣，加強了財務部內部核算監(jiān)督，強化了各崗位人員的責任感,。
(五)對公司或財務部的幾點建議
對于公司或財務部的管理,，我有如下幾點建議，如有不妥,，敬請同事和領導指教：
1、條件允許的情況下,，開展以財務管理為中心的財務軟件,、erp軟件需要的更新，使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況,。
2,、由于財務工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大,，建議總公司能夠增加相關的工作人員,。
3,、昨年的工作中,，由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時,，給我們財務部的工作帶來了很大的難題,，希望公司領導能協(xié)調這項工作，使發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞能準確及時,，保證財務核算的順利進行。
4,、加強內部財務管理工作,，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。
5、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識,，提高財務風險意識,，加強財務人員的定期培訓,。
20xx年我們財務部以“保證資金安全，服務公司管理,，支持公司發(fā)展”為目標,，以“財務核算、財務管理,、管理會計和諧發(fā)展”為措施,，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧,，逐項解決,，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務部管理的不斷升級,、完善作為我們長期工作來開展,。財務部將做到以下幾點：
1、繼續(xù)加強管理,、規(guī)范財務流程,、提高財務做賬能力。不斷的反省與總結,，提高財務管理工作質量,，充分發(fā)揮財務管理的重要作作用。推進會計標準化工作,，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準，特別是發(fā)票的報銷核算,，要進行統(tǒng)一規(guī)范,，嚴格執(zhí)行?！皣乐?、仔細、認真,、負責”是我們秉承的理念,，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求，確保公司項目正常順利進行,。
2,、做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。
3,、加強內部財務管理工作,，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。
4,、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。
5,、繼續(xù)與財政、稅務等部門溝通,、聯(lián)系,，處理好與公司相關的財政、稅務事宜,。
6,、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設,，在充分保障日常工作正常開展的情況下,，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，結合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,，以便更好的適應公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財務、核算等相關工作,。
7,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理,、完善公司的財務核算,，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事,。
8,、持續(xù)推進全面預算管理，提高財務核算力度。20xx年,，我們要透徹領悟公司高層的戰(zhàn)略意圖,，從公司全盤和長遠的角度出發(fā)，胸懷大局,，從大處著眼,，細處著手，根據總經理室布置,，組織編制公司年,、季、月財務收支預算,。同時切實加強兩級經濟核算,。
20xx年，我們財務部在公司的領導下,，認真努力工作,，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務,，取得一定的成績,，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距,，需要努力提高和改進,。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習,，提高自身綜合素質,，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風,，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，奮發(fā)努力，攻堅破難,，把各項財務工作提高到一個新的水平,，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十一
一,、財務管理工作
1998年5月調至沈陽市開發(fā)中心做財務工作,同年8月成立沈陽x公司,擔任財務部經理,。當時**公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地,，工作溝通相當不方便,，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公,，于1999年8月10日搬到生產基地辦公,。
本人業(yè)務能力的提高與沈陽x公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少,、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良,，產品在進行試生產階段,，項目不能適應規(guī)模生產，限制了企業(yè)的發(fā)展,，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,，幫助企業(yè)運作起來，在領導的多方努力下,，終于在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上,。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這可是一千萬哪,，我說,，就是一個億，支出也要按照財務的規(guī)定去支出,?！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當,，盡可能的減少支出,，給領導做一個好參謀。
建廠初期,，財務規(guī)模很小,，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元,。由于注冊資本股東單位多次變更,，直至到xx年12月份，通過會計師事務所的驗資及評估,，確認了股東單位的出資額及所占比例,，這使財務工作的管理得到了進一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產達6797萬元中型企業(yè),。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產改良到購買土地,、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發(fā),、產品銷售,、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎材料的編制，在本人的帶領下,，財務做了大量的工作,，特別是，沈陽x公司被沈陽市國家稅務局評選為“xx年度優(yōu)秀納稅戶”的284家企業(yè)之一。
二,、業(yè)務方面
本人自1978年開始從事財務工作,，擔任過出納員、記帳員,、成本核算員,，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè),，科研事業(yè),，工業(yè)企業(yè)的核算，擔任財務部門主管會計xx年,，擔任財務部門經理6年,。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作,，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高,，以最高的業(yè)務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證,、制單,、記帳、報表,、預算,、決算上都指導在先，特別是財務軟件,，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化,，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策提供及時,，準確的經濟信息,。
自從擔任財務部經理以來，服從領導的安排,，聽從領導的指揮,，縱向責任明晰，橫向積極努力協(xié)調,，按照公司的規(guī)章制度辦事,。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支;生產經營按生產計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統(tǒng)審批計劃列支,?？傊覐氖?0多年的財務工作,，我認為沈陽x公司在財務管理方面的制度很規(guī)范,，主管領導指導很及時,，這都是我學習的地方。多年來,，會計職業(yè)時刻提醒我,，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定,，并結合本公司的實際情況,，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務人員的業(yè)務水平,，做好公司的財務管理工作，以最優(yōu)的方案為領導的經營決策提供及時,、準確的經濟信息,，當好領導的參謀。
三,、協(xié)調,、配合好各部門的工作，做好服務工作
財務對一個公司來講,，是一個核心部門,，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣,，在收支款項,、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經理：從我做起,，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事,，微笑服務，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋,，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨,，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對,，這就更要求我做好配合,、協(xié)調工作，這也是我的重要工作內容之一,。
四,、對財務工作的設想
在近6年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,，除了發(fā)揮財務監(jiān)督,，服務職能外，工作的責任心,，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐,，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高,，要全體財務人員共同提高。我想：通過mba的學習,，要在管理,、預算、項目投資方面進一步加強,，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,，做好公司的各項財務工作。我相信：在不久的將來,，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十二
20xx年,在院領導和上級有關主管部門的關心、指導,、幫助下,，財務處全體員工堅持從學院發(fā)展的大局出發(fā)，以科學的發(fā)展觀為指導,，以服務教學,、科研為工作中心，以建立健全財務制度,、科學配置學校資源為工作手段,，科學理財，降低了辦學成本,，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標,，并在會計核算、會計監(jiān)督,、學生收費,、內外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定?，F(xiàn)將20xx年財務處工作總結及20xx年工作思路匯報如下：
一,、20xx年財務處工作完成情況
(一)加強學習，不斷提高政治素質和業(yè)務水平,。財務處建立了學習制度,，每周定期組織全處員工進行政治學習和業(yè)務學習。在政治學習活動中,，通過認真學習黨的xx大精神,，全面落實科學發(fā)展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高,，精神面貌煥然一新,，工作主動性,、積極性和服務意識大大增強。在業(yè)務學習活動中,，要求各位員工首先熟悉了解最新的財經法規(guī),，新會計準則、會計制度主要內容,，總結和相互交流會計實際工作經驗,，提升了專業(yè)素質，避免了工作差錯,。為提高業(yè)務管理水平,，今年，我們還分別到同仁職院,、凱里職院學習先進經驗,，真正做到“熱心、耐心,、誠心”地為教學服務,，為系部服務,，為師生員工服務,，機關效能明顯提高。
(二)強化財務監(jiān)督,，完善院內各項財務制度,。我處對學院原有的各項財務制度進行了認真的清理，適時修訂了《學院預算管理暫行辦法》,、《學院基建財務管理暫行辦法》,、《學院收費管理暫行辦法》等財務管理制度，制定了財務處財務會議制度和議事規(guī)則,，修訂了各科室崗位職責,。堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性,、完整性進行認真審核,，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用,。加強財務印章的管理和使用,，定期進行銀企資金的核對，確保學院資金的安全,、完整,。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責,，日常工作中做好各種財政,、稅務和內部印制的票據的領用,、核銷、庫存等的臺賬登記工作,，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規(guī)定,、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保學院的所有收入及時進行賬務處理,，堅持財務“收支兩條線”,，嚴格實物資產的入庫手續(xù)，從源頭做好學院的財務監(jiān)督工作,。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育,，認真落實廉潔自律的有關規(guī)定，強化財務監(jiān)督,，進一步規(guī)范和完善院內各項財務制度,，堅持原則，規(guī)范操作,，抓好了自身的隊伍建設,。
(三)加強財務核算、及時提供財務會計信息,。全體財務人員緊緊圍繞學院的財務工作目標,，根據學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段,，精心組織,、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,，利用電算化手段設置了分部門,、分項目的財務核算體系，為領導的決策,，上級主管部門,、財政、稅務監(jiān)督,，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實,、完整、有用的財務信息,。通過全體財務人員的共同努力,，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時,、準確,、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中,，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督,、管理提供了大量真實,、完整、及時,、有用的財務會計核算信息,。通過財務處全體人員的共同努力，學院財務處的工作成績,，受到學院領導和上級有關部門領導的充分肯定,。
(四)加強學生收費管理，做好獎貸學金的發(fā)放工作,。面對開學初學生的收費壓力,，財務處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作,，不出差錯,，我們對老師們進行了半天的收費工作指導培訓。在工作中,，我們克服人手少,、辦公設備落后的困難，早籌備,、多方案,、周密組織、群策群力,，發(fā)揚“特別能吃苦,、特別能戰(zhàn)斗,、特別能奉獻”的精神,，加班加點，經過辛勤工作,，圓滿地完成了收費任務,，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學生處各相關部門,，主動與金融機構聯(lián)系,，完成了國家獎學金、勵志獎學金,、國家助學金的申請與發(fā)放工作,。本年度集中收費次，開收款收據本,，計份,。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份,，帳目清楚,、日清月結并及時與銀行對帳,，做到帳實相符。
(五)加強對外聯(lián)系,，維護學院的整體形象,。在對外聯(lián)系方面，學院財務處在學院領導的直接領導下聯(lián)系的主要部門有：財政,、物價,、銀行、稅務,、審計及交通局主管處室等部門,。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學院的利益放在首位,，堅持維護學院的整體形象,。以年初計劃安排的有限的部門經費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,，通過院領導的直接領導和全體財務人員的共同努力,，全年辦理稅收減免近元，學院教學用車輛減免車船稅元,，減免物價年審收費元,，銀行貸款利息減收元，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓收費標準的核定,，社會培訓發(fā)票的領用等工作,，為學院整體發(fā)展盡了本部門的最大努力。
二,、20xx年的工作思路
一年來,，在學院黨委的正確領導下，通過大家的共同努力,，財務處在各項工作中取得了一些成績,，但也存在著不足之處。放眼20xx年,，財務處全體員工決心不斷進取,、與時俱進，以勤奮工作創(chuàng)造新業(yè)績,，以優(yōu)質服務樹立新形象,，以高效管理再上新臺階。
一是繼續(xù)做好日常的會計憑證審核,、報銷工作,，每月的工資發(fā)放工作，每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算,、監(jiān)督工作,，爭取做到工作認真、仔細,，無差錯,。
二是按時完成院財務辦理的學院機關、處室,、校區(qū)系部的分部門,、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導,。
三是繼續(xù)與財政,、物價,、稅務等部門溝通,、聯(lián)系,，處理好與學院及院屬產業(yè)實體的相關的財政,、物價、稅務事宜;繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,，銀行對學院的資金支持有新的再投入,，為學院的發(fā)展和教育,、教學工作籌措需要的資金,，確保學院發(fā)展與建設資金的需求。
四是繼續(xù)抓好會計人員隊伍的建設,，根據學院財務人員的具體情況,，在充分保障日常工作正常開展的情況下，做好會計人員的相關業(yè)務知識,、會計職業(yè)道德等的后續(xù)教育工作,，以便更好的適應學院發(fā)展的要求，全力做好學院的財務,、核算等相關工作,。同時,，完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協(xié)調工作,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十三
20xx年企業(yè)財務工作以《會計法》為準則，以提高經濟效益為目的,，以成本管理和資金管理為重點,，強基礎，抓管理,，發(fā)揮了財務管理工作在企業(yè)管理中的重要作用?，F(xiàn)將20xx年度企業(yè)財務工作做簡單總結匯報。
一.企業(yè)主要財務指標完成情況：
二.職能發(fā)展：
過去的一年，財務工作在職能管理上向前邁進了一大步,。
1.為便于財務管理,，財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳,、總帳外,，又建立了多種臺帳。如：材料臺帳,，周轉材料臺帳,，低值易耗品臺帳，辦公費臺帳等,。2.會計報表基本能滿足上級部門和企業(yè)管理的需要,。3.提出了財務工作不僅僅是事后算帳，核算是基礎,，管理是目的,。如果管理工作上不去，核算再細也沒用,。所以要求財務人員人人提高管理意思,，在思想上要重視財務管理。對每筆經濟業(yè)務在考慮核算的同時,，還要考慮到該項業(yè)務對企業(yè)的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響,。否則，出現(xiàn)問題將來很難彌補,。 4.根據外工地離企業(yè)較遠和企業(yè)改革的具體情況,，企業(yè)對分企業(yè)實行了獨立核算。項目部設專人負責財務工作,。為加強企業(yè)對外工地財務管理,，保證核算的統(tǒng)一性，信息反饋的及時性,，又采取了企業(yè)財務人員勤下工地的辦法,。5. 為使會計工作規(guī)范化，指定了具體的《財務工作要求》,。要求從會計基礎工作,、會計核算、日常管理三方面去抓,，目的是為財務管理打好基礎,。6.內部開展規(guī)范化工作，從會計核算,、會計報表到會計檔案的管理,，每項工作都落實到了人頭上。從小處著手，全面開展,，完善財務管理工作,。
三.核算工作：
核算工作是財務部門大量的基礎工作。資金的結算與安排,、費用的審核與報銷,、材料的稽核與分配,、固定資產折舊的計提、財務報表的編制,、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行，并能按時完成,。
四. 職能服務：
財務部門既是管理部門，又是服務部門，在加強管理的同時又要熱情服務，這是兩種不同角色的轉換,，也是我們的工作要求。
在對原始憑證審核時,，嚴格按規(guī)定辦事,，不該報銷的絕對不能報銷,，不該進成本的也決不亂擠成本;對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法,。
五.加強資金管理,，強化費用監(jiān)督,，減少資金占用,，提高資金利用效果,，做到收支平衡：
為加強對資金的統(tǒng)一管理,，規(guī)范運用，強化資金使用計劃性,、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險。1.將分散的資金歸并到了企業(yè)的銀行帳戶上,。2.為進一步減少資金占用,，提高資金利用率，今年重點對未達帳項,，債權,、債務，流動資金周轉率等一些項目加大管理力度,，使資金周轉明顯加快,。3.嚴格執(zhí)行了現(xiàn)金管理制度，以勤儉,、節(jié)約,、高效為原則，從整體上對資金有統(tǒng)籌安排,，嚴格按照資金支付流程去做,。做到了“先審后支，不審不支”的原則,。對出差等公用費用,，實行“先批后支，計劃先行”的報帳程序,。全過程地監(jiān)督資金計劃執(zhí)行情況,。
通過以上制度的實施,，更加有效的減少了資金占用，降低財務費用和工程成本,。
六.參與企業(yè)經營管理,，搞好財產物質的清查與盤點：
隨著企業(yè)管理職能的日益強化，財務管理自然參與到企業(yè)的每個環(huán)節(jié),。其中包括：物質采購,、現(xiàn)場二級倉庫、大宗材料,、周轉材料,、低值易耗品、設備等方面的管理,，清查盤點,，落實責任，以降低成本,。
七.定期經濟活動分析：
合理高效的財務分析,，是企業(yè)管理與領導決策的重要途徑，并將使企業(yè)的工作事半功倍,。在財務分析上,，做到保本點與規(guī)模效益、量差與價差等具體數據分析,，為領導決策提供有力信息,。
八.做好資金籌集與資金調度工作：
20xx年，企業(yè)工程全面鋪開了,，資金需求量很大,，尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項目。在巨大的資金壓力面前,，企業(yè)領導和財務部門積極動腦筋,、想辦法，同心協(xié)力籌備資金,。彌補了資金的缺口,。
在資金使用上，做到合理安排調度資金,，保證了開發(fā)和施工的正常運轉,，其他方面也沒受影響。
企業(yè)越發(fā)展,，財務管理的作用就越突出,，對財務管理要求越高。為適應這一要求，就必須對有關人員進行培訓,，提高業(yè)務素質和管理水平,，為更好地參與企業(yè)經營管理打下堅實基礎。
總之,，20xx年在企業(yè)領導的指導下,，在各部門的配合和支持下，財務人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),，工作取得了一定的成績,。隨著企業(yè)改革和發(fā)展，財務工作將面臨更大的挑戰(zhàn),，壓力會更大,。我堅信同志們一定會變壓力為動力，嚴格按照《會計法》的要求,，進一步做好財務核算和財務管理工作,，使之在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十四
時間如梭,，20xx年很快就從我們身邊溜走了,。回首這一年的工作和學習覺得自己有了長足的進步,，同時也存在著這樣那樣的缺點，為了能在新的一年中更好的工作和學習,，因此在這新舊年交替的時候對20xx年的工作,、學習以及思想情況總結如下。
一,、工作方面：
在過去的一年里,，在廠黨委、公司領導的正確領導下,，認真履行崗位職責,，圓滿完成了領導交辦的各項工作。搞好財務基礎工作,，按照“兩責”,、“兩制”進行財務核算和財務監(jiān)督。
遵守財經紀律,，嚴格審查各項經濟業(yè)務報銷單據,，根據審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳,、結帳,，做到帳帳相符、帳表相符。按月,、季,、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。負責公司收入,、成本,、費用、利潤一套完整程序的核算工作,，做到真實,、準確、完整,。認真審核合同,，及時貼印花稅。搞好固定資產核算工作,，準確計提固定資產折舊,。
嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款,，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導,。做好發(fā)票的領用、開具,、繳銷工作,，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作,。
嚴格執(zhí)行財經紀律,，按照財務制度進行核算。在日常的財務核算過程中,，積極為二級公司經理提供及時,、可靠、完整的財務信息,，配合二級公司進行資質年檢,，為他們提供有關的數據及報表，為公司經理進行經營決策,、財務分析提供可靠的依據,。按時完成國電公司下達的各類財務統(tǒng)計報表。
做好20xx年度財務決算工作,。年末,，我和科內全體財務人員一到起進行了緊張的財務決算工作,，決算前要做很多基礎工作，進入十一月份,，自己就著手做決算前的一切準備工作,，包括各類輔助臺帳的記錄、核對等工作,。在決算過程中,，加班加點，積極與二級公司經理協(xié)調,、溝通,，對公司收入、成本費用等結轉做到真實,、準確,、無漏項,圓滿保質保量的完成了年度決算工作。
二,、學習方面：
雖然現(xiàn)在做的財務工作和自己上學時候所學的專業(yè)不同,，令我起初擔任起這項工作有一定的困難。但我并不因此而感到灰心和氣餒,，而是虛心地向同事請教,，并利用業(yè)余時間鉆研專業(yè)書，加強學習,，注意積累經驗,。很快我就熟悉了業(yè)務，能夠獨立承擔所負責的公司的成本核算任務,，得到了領導和同事們的肯定和好評,。我認為只有這樣勤奮工作、虛心請教,，才能進一步提高自己的工作能力，體現(xiàn)出黨"全心全意為人民服務"的宗旨,。我工作在一個非常平凡的崗位上,，不能象許多著名的科學家、政治家那樣轟轟烈烈的干一番大事業(yè),，但我始終堅信,，在平凡的工作崗位上也一樣能發(fā)光、發(fā)熱,。關鍵就在于我們個人是否能夠堅持信念,，是否能夠保持兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度。作為企業(yè)的主人,，我要牢固樹立“廠興我榮,，廠衰我恥”的思想，全面貫徹落實國電集團公司開展的“雙增雙節(jié)”活動，從節(jié)約一度電,、一滴水,、一張紙這些小事情做起，努力為企業(yè)的扭虧增效貢獻出自己微薄的力量,。
工作不忘學習,，要邊工作邊學習，我很贊成這個觀點,，且一直也是這樣做的,。至此，我利用業(yè)余時間報考了會計大專,，考取了會計技術初級資格職稱,，通過不斷的學習來提高自己的業(yè)務知識水平。積極參加廠里對干部的計算機知識培訓,。通過學習和實際操作,，我已基本掌握了windows98、word97,、excel97等系統(tǒng)軟件的操作,，并加深了對網絡基礎知識及internet的了解和應用，并取得了計算機國家一級考試證書,。進一步提高了自己在對辦公軟件的使用操作,，這些對實際工作有很大的幫助，較大地提高了效率,。另外,，我還經常閱讀有關本專業(yè)的雜志、報紙,，如《財務會計》,、《中國稅務》等等。不斷學習的主要目的是為了更加充實自己的業(yè)務理論知識,，使自己不會在飛速發(fā)展的信息社會中落后,，能夠在工作中發(fā)揮自己更大的潛能，不斷提高業(yè)務水平和工作質量,，更加順應企業(yè)發(fā)展的需要,。
三、思想方面：
工作與學習故然重要,，但要保證兩者能沿著正確的目標和方向前進,，就必須不斷加強思想政治修養(yǎng)。參加工作以來,，除了自黨學習黨章外,，我還經常閱讀有關黨建,、黨史及黨員先進事跡的書籍和報刊等，不斷加強對黨的路線,、方針政策的認識和理解,。認真學習“三個代表”的重要思想使我認識到：開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面，必須高舉鄧小平理論偉大旗幟,，全面貫徹“三個代表”重要思想,。堅持黨的思想路線、解放思想,，實事求是,、開拓進取、與時俱進,，是我們黨堅持先進性和增強創(chuàng)造力的決定性因素,。通過不斷的加強思想政治修養(yǎng)，使我在工作和學習等各方方面都有了更大的動力,，更加明確工作和學習的目的,，而不盲目;使我在改革開放的浪潮中能分清好與壞、正與邪;自覺抵制了西方資本主義腐朽思想的侵蝕,，對近年來發(fā)生的政治事件有正確清醒的認識,，自覺抵制了不良意識的侵害，從而樹立起正確的人生觀——共產主義人生價值觀,，它是以人民利益為中心,，為社會無私奉獻的價值觀。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十五
一,、作為職能部門,，為公司健康發(fā)展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點,，根據管理需要,，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作，把有用的成本相關數據信息都包含在內,，這也是公司成本分析會的基礎,，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經過不斷的討論和修正,，最終確認了新的模板格式，并在后期根據實際情況進行了合理的補充,，這項工作得到了公司管理層的高度評價,。
二、財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能,，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持,，不能憑空做出任何結論和判斷,，這樣是很武斷的，是很不嚴謹的,，是沒有說服力的,，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的,，但業(yè)務卻具有很強的靈活性,，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,，特別是在今年銷售部門分業(yè)務線管理的情況下,，相關報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關制度很好的契機,，為了使報銷業(yè)務不間斷,，同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位,，財務部針對相關制度和流程著重對業(yè)務部進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋,，對實際工作起到了積極的影響。
三,、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表,，大多數工作都是極具機械性的那種，特別是在sap系統(tǒng)運行以來,，其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷,，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求,，易于理解,、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向,，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng),，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇,，是一個過程,，是一個趨勢，持續(xù)的進步是需要不斷探索的,，雖然工作量上升是顯而易見的,，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯,。特別是成本組尤為突出,，在shgj的帶領下，能夠及時的完成每月的成本工作,，而且能夠基本保證數據的可用性,，同時抽時間整理匯總sap問題點,，并及時進行反饋，這需要很好的職業(yè)精神,，這也證明了一件事,，能力與學歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應該給予特別的關照,，另外部門內部員工能夠相互影響,，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟,，但這種主動仍需要進一步加強,。
四、隨著整個包裝業(yè)務的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要,，二期擴建已經走入了軌道,，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經過慎重考慮,，抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作,，雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和項目組成員的配合下,，通過其自身努力,，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色,，這也得到了領導和同事充分的肯定,。
五、二期籌建開始后,，外債和二期資本金陸續(xù)到位,，進口設備增多，外債登記,、結付匯,、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務也隨之增加,，而且因為公司業(yè)務面的加寬加大,，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要,，由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項工作,，業(yè)務量雖然增加，但工作不能不做,，也是借助這種推力,，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成了許多艱巨的工作任務,，為公司持續(xù)的生產經營活動提供了資金保障。
六,、稅務工作方面我部克服了諸多困難,，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅11年度稅務自查及稅款補繳工作,，完成了國稅11年度固定資產發(fā)票抵扣情況的普查工作,，完成了國稅關聯(lián)交易的調查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并學習相關資料的編制方法,，完成了增值稅退稅工作等,，而且為了進一步提高稅務會計的專業(yè)素質，我部安排其參加各種相關稅務培訓,，并完成部分轉訓工作,，這對其自身業(yè)務素質以及部門整體素質的提高起到了積極的推動作用。
七,、為了加速包裝內部信息經驗的交流,，為了借鑒和學習新的工作方式方法，為了最大限度的實現(xiàn)資源共享,，為了支持兄弟公司的相關工作,，我部委派專人去關聯(lián)公司進行工作交流活動，這是改善工作的一個途徑,，不僅可以幫助他人,，而且能夠提高了自己，可能的情況下,，我部將繼續(xù)委派相關人員走出去,，從而拿進來。
八,、作為10年度的一項重要工作,，sap及崗位操作指南的編制受到了部門領導的特別關注，部門各崗位人員利用工作之余,，進行了崗位工作操作方法以及相關工作經驗的梳理,，歷經數月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進和完善的工作方法,，更是改進工作的一個方向,，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成,，因為我覺得既然稱之為指南,，就應該做到細致，諸如：支票如何填制,、發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應該包含于內,，并描述清楚,，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手,，但目前還不能做到,，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的尷尬,。
九,、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領導的指導下我部展開了自查自糾工作,，通過認真自查自糾以及回顧,，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書,，通過此次自查自糾,，我部深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務,，需要長抓不懈,，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心,，而要剖析自身實際,，通過提高政治覺悟，加強思想認識,、完善制度機制,、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十六
回顧過去的一年,，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調度,，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當然,，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：
組織財務活動,、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。
公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確,、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元,。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張,，準確無誤地出具各類會計報表無數,。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財務部相繼出臺了關于財產管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報,。
資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,，各經營管理機構逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金,。
同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識,。
招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查,。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格,、租賃價格,，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長,、總經理正確的決策和超前的預見,，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績,。根據財務統(tǒng)計數據截至12月31日,，門店銷售：297個、住房銷售262個,，成交率72.44%,，成交額11560萬元，實收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為82.62%;預定門店67套，收取定金139萬元,。出租自有門店82套,，收取定金59萬元，出租率53.25%,。在這5個月中,，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點,，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風,。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績,。
時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上,，在各項經營費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上,，在及時準確地向公司領導匯報財務數據,，實施財務分析等方面都相當欠缺。
在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應該是200x年財務管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十七
過去的一年,，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年,，在這一年我邁進人生一個新的里程碑,，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心,、愛護,、支持下，以高度的責任感,，恪守職責,，務實開拓,，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階，財務總監(jiān)述職報告,。以下是我在20xx年個人工作總結報告：
一,、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉變,，盡職盡責搞好服務,。
1、政治理論學習方面
20xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動,，主要學習了黨員輔導系列材料,，重溫黨章，認真開展黨員民主評議,，積極參加組織生活,，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足,，嚴格要求自己,，做到待人誠懇，做事認真,，工作負責,，立場堅定，始終保持良好的工作狀態(tài),，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望,。
2,、業(yè)務學習方面
自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè),，以會計專業(yè)技術職稱考試為契機,，加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》,、《企業(yè)所得稅法實施細則》,、《高新技術企業(yè)認定指南》、《會計準則》,、《單采血漿站質量管理規(guī)范》等內容,，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質，提高工作效率,。
二,、本人工作崗位職責履行情況
1、修訂完善財務管理內控制度,，理順管理流程,，規(guī)范財務業(yè)務處理程序,。
以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企,，規(guī)范工作流程,，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項,，做到財務工作凡事有依據有規(guī)則,，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務支持,。
2,、籌集資金，按期歸還中行到期貸款,。
在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下,，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案,，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作,，財務人員述職報告《財務總監(jiān)述職報告》。在保證公司正常資金流轉的前提下,，最大限度地節(jié)約貸款利息費用,，確保資金流轉合理高效。
3,、強化服務,，履行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行預算管理辦法,。
借助省公司財務集約化管理平臺,，加強年度財務預算的調控監(jiān)督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式,，做好對三個漿站的全方位服務工作,，在服務過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責，確保預算可控在控。
4、加強成本核算,，及時報送各類月度信息報表，確保信息溝通順暢,。
在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個生物制品公司調研學習漿站及財務管理的基礎上,，進一步完善成本核算管理體系,，細化成本管理，核算每批半成品及制品的成本,，將反映產成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計報表,、資金月報,、會計報表月報按時上報董事會。加強成本分析,，確保全年主營成本消耗率小于70%,。
5、穩(wěn)步推進省公司財務管控上線核算工作,，保質保量地完成20xx年會計核算及報表編制工作,。
按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一,，先后派多人參加集中培訓,，集中補錄會計憑證，核對數據,，一步一個腳印扎實做好財務管控上線工作,。
6、配合高新區(qū)一二期改造辦,，積極完成搬遷資產評估工作,。
實施整體搬遷，將對的長遠發(fā)展迎來良好地機遇,，3月份董事會與管委會簽署框架性協(xié)議,，管委會先后委派土地、房產,、設備三家評估公司到公司實際查驗評估,，財務部作為主要配合部門，全力以赴,，專人接待,，聯(lián)合生產保障部按照評估要求，提供圖紙,、結算資料、訂貨合同,、固定資產臺帳等資料,，盡最大努力希望盡快有一個理想的評估補償。
三,、 恪盡職守,，切實加強自身建設。
我在抓好管理的同時,，切實注重加強自身建設,，增強駕馭工作能力，一是加強學習,，不斷增強工作的原則性和預見性,。二是堅持實事求是的作風,，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中,積極幫助解決問題,，靠老老實實的做人態(tài)度,，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度,，推動各項工作的開展,。三是加強團結合作，不搞個 人主義,。
四,、 明年的工作構想及要點：
1、 挖掘人力資源,，調動一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構,、素質況狀確定培訓重點,，豐富培訓形式，加大培訓力度,，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓,。
2、 降低成本費用,，促進效益的穩(wěn)步增長,。一是加強成本管理，減少成本性資金流失,，二是加強結算管理,，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金,，提高資金利用率;認真匡算資金流量,，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化,。四是降低費用開支,，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,，為行領導的決策提供依據,。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,，加強管理,，加快工作的效率，并向財務總監(jiān)匯報工作。
回顧一年的工作,，在平凡而繁細的工作中,，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅,，重要的是豐富與鍛煉了自己,，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足,，仍需在今后的工作中不斷地加以完善,，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠,，成績永遠屬于過去,，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平,，在新的一年邁上一個新的臺階,，做好個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十八
回顧過去的一年,，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時,，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調度，保證工程款的支付,，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足,，下面我一一向各位領導和同仁匯報：
一,、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確,、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元,。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張,，準確無誤地出具各類會計報表無數,。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中,，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定,、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責,。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報,。
二,、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設全面鋪開,，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加,。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃,、合理安排調度資金,。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元,，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象,。
自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集,、整理了大量資料，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識。
三,、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價格、租賃價格,，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考,。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數據截至12月31日,，門店銷售：297個,、住房銷售262個，成交率72.44%,，成交額11560萬元,，實收房款9301萬元，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為82.62%;預定門店67套,，收取定金139萬元。出租自有門店82套,，收取定金59萬元,，出租率53.25%。在這5個月中,，財務部和招商部同心協(xié)力,，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風,。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績,。
時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作,，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據,，實施財務分析等方面都相當欠缺,。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是200x年財務管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我,、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員,，我們在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,。
感謝各位對我本人及財務部的支持,，謝謝大家。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇十九
轉眼20xx又過去了,，每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的,，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比,，還存在許多的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高,，努力做到適崗,。
一、20xx年的工作情況總結如下
第一,，財務工作距財務管理的要求還有很大的差距,。
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性,，只能是按照公司或領導的要求報送數據,、資料，在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算、去解釋,。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠,。
第二，會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。
第三,，管理工作的形式化,、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點,。
第四,，缺乏溝通，對相關信息掌握不到位
財務工作是對企業(yè)經營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。
二,、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1,、在做好日常會計核算工作的基礎上,，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經驗,，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經營活動,，加強事前了解,，掌握經營活動的第一手資料，加強預測,、分析工作,，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化,。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通,，分析查找原因,，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經驗,。
2、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化
按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據,。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。
3,、做深,、做細日常財務管理工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。
4,、不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結構，提高政策水平
對財務知識以外的與房地產業(yè),、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后,，進行處理,。
5、加強內,、外部的溝通,，搜集有關信息
在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,，形成一種聯(lián)動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進展,、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,，及時掌握有關政策信息,，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經營做好參謀,。
除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：
首先，從集團外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座,、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平,。另外，也經常組織一些內部的學習交流,，把先進的管理經驗讓我們大家學習,、分享。
其次,，對于公司財務制度,，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理,，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。
最后,，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務工作。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十
一,、20xx年以來的主要工作和取得的成績
(一)財務報表工作及預算管理
截至20xx年底,，企業(yè)資產總額萬元，應收賬款萬元,，資產負債率為%,。20xx年總收入萬元，比上年同期增長%;毛利率為%,，比上年同期增長%,。凈利潤為萬元，較上年同期增長萬元,，增長率高達%,。從上述可見，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長,，總的經營形勢是比較樂觀的,，但資產負債率偏高，負債總額偏大,，毛利率增長較慢,，雖然一方面說明企業(yè)經營狀況穩(wěn)定，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉方面管理手段偏弱，控制力不強的問題,。
(二)資金管理和信貸工作
今年,，企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀,，企業(yè)財務部群策群力,，科學調控項目資金，與銀行溝通協(xié)商后,，貸款萬元用于xx項目的資金運轉,，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機械設備,。各項資金收付安全,、準確、及時,，順利解決企業(yè)資金缺口,，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運轉正常,。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉，使企業(yè)經營工作順利進行,。
(三)清欠工作
企業(yè)認真貫徹實施《xx企業(yè)清欠管理辦法》,，成立企業(yè)清欠工作領導小組，對每個項目責任到人,，經理和財務為清欠工作第一責任人,，負責項目各種款,、押金催收工作,，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度，這對加強企業(yè)內部管理和控制,，保護企業(yè)資產安全,，堵塞效益漏洞，融通資金,，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用,。
(四)財務檢查及集團企業(yè)配合工作
財務部響應工作會議要求，按照《實施辦法》,，對20xx年以來的資產進行了自查自糾,，以及組織專項小組進行重點檢查，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查,，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完,，不留隱患，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時復查,。
一年來,，企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財務環(huán)境,、防范財務風險做出了貢獻,。首先是注重各種外部關系的建立，積極與當地工商,、財政部門保持良好的關系,，保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯(lián)系，為實現(xiàn)企業(yè)的稅務籌劃工作打下基礎,。其次,，面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢,，各級財務部門積極應對,，密切配合，認真開展自查自糾,，避免了可能造成的不利后果,，維護了企業(yè)利益和信譽。第三,，在加強財務監(jiān)督檢查,、規(guī)范國有資產管理等工作上，各級財務部門做了大量的工作,，收到了良好的效果,。
(六)財務信息化建設和財務管理工作
為實現(xiàn)財務工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理，我們響應號召推廣進行了系統(tǒng)的實施,。此項措施大大提高了數據的查詢功能及帳表,、資金集中管理，使財務工作上了一個新的臺階,。
二,、存在的問題
(一)資產負債率高，成本費用控制工作需要加強
企業(yè)資產總額為xx萬元,，應收賬款凈額為xx萬元,，資產負債率為，企業(yè)資產負債率長期處在較高水平,。從當前企業(yè)運行情況來看,，隨著近年來生產規(guī)模的持續(xù)擴張以及設備購置和資本經營投入的加大，企業(yè)負債總額偏大,，雖然在一定程度上較高的資產負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,，盡可能降低財務風險,，但是也反應了企業(yè)資金周轉問題，存在資不抵債的風險,。以后隨著生產規(guī)模的不斷擴大,，企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面,。并且很大比例的應收賬款賬齡較長,，使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出,，嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力,。
(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進一步提高,，經濟狀況尚需改善,。
近幾年來我們完成產值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低,，責任成本管理工作任重而道遠,，距離我們實現(xiàn)“快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展,、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距,。當前，低報價,、高成本,、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗,。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,，這就要求我們必須提高管理水平。
(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀
企業(yè)成立以后,，依賴銀行貸款程度逐年加大,。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入,、流出總量大,，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步,，時點或時段資金支付壓力大,，流出時效性強，資金在企業(yè)滯留時間短,，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次,，這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢。
三,、改進措施及未來思路
(一)強化項目成本控制和核算
加強成本費用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證,。加強各項債權債務管理，及時清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設備,、材料款等的清償工作,，從而減輕企業(yè)的資金周轉壓力。
(二)強化財務監(jiān)察和審計監(jiān)督職能
認真執(zhí)行《財務監(jiān)察辦法》,，通過全面檢查,、重點抽查、專項檢查,、自查等多種形式,，加強對項目日常會計工作和內控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財務,、審計,、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用,、資產管理,、成本費用支出、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督,，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行,。這也對企業(yè)內部管理和控制，保護企業(yè)資產安全,，堵塞效益漏洞,，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用,。
(三)提高財務人員業(yè)務水平和素質
會計人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識,，更重要的是以此為基礎的實際工作能力。首先,，在過去的兩年里,，企業(yè)大部分財務人員在實際的會計核算、尤其是財務報表編制等方面的能力得到了大幅度提高,，但是財務分析的經驗及創(chuàng)新能力還是欠缺,，這個應該是未來的一個努力方面。其次是處理人際關系及密切協(xié)作的能力,。面對不確定的,、復雜的或新出現(xiàn)的情況，能夠以所掌握的知識及本領作出判斷并能夠應付,。最后是心理素質的提高,。提高會計人員的心理素質，首先要保持心理獨立性,，恪守財會職業(yè)道德,，不趨炎附勢,、不隨波逐流，加強心理磨煉,，成為正直,、忠誠、敬業(yè),、有責任心的財會人員,。
在這一年中，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作,。作為財務人員，我們在企業(yè)加強管理,、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與企業(yè)共同成長,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十一
xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，時間緊,、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線,，以資產管理為重點,，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下,，按照各項工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通,，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制,，降本增效,。
在這一年里,，在各部門的共同配合下,，通過全體財務人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作：
一、 健全財務內控制度,，進一步規(guī)范各項會計工作
1. 實施《新企業(yè)會計準則》
根據省國資委,、集團公司、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準則,。財務部按照新準則的要求，對會計科目,、輔助核算項目,、成本費用項目、預算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經濟業(yè)務的內部財務管理流程也進行相應調整,，保證對經濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。
2.財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定,，細則中對開銷范圍,、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3,、加強資產管理
與信息室對u盤,、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續(xù)管理,。
4.加強成本管理,、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責,，從成本預測、成本決策,、成本計劃,、成本控制、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理,，提高公司經濟效益,。
5.財務管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,，并擬定相應的獎懲辦法,。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源,。
6.結合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定,、進一步細化部門6s考核量化指標
7.根據公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求,，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務,、資金管理,、外匯管理、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務,、勞務結算,、基建技改工程、固定資產業(yè)務,、成本核算業(yè)務指導書,、保險業(yè)務、財務報表編制,、涉稅業(yè)務等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽,， 4個月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書,。它規(guī)范了業(yè)務處理程序,，固化了作業(yè)流程,，為部門員工有序開展活動提供了支持,。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊,。財務部根據公司的資金管理辦法,，結合生產節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度,，以保證生產經營所需,。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產經營的正常運轉。
外匯運作方面,，財務部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函,，保證我司能夠及時交船,。
資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到,。財務部對公司生產經營管理各種業(yè)務進行認真梳理,，根據不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務,、關鍵的程序,，從而確定關鍵的風險控制點,，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況,，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款,、預付材料款)謹慎確認收入和損失,，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好,，與此相關預付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,，財務部提高了內部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
三,、圍繞公司生產大綱,，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作,。
本年度財務預算的編制工作,，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路,，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算,，預算表格根據新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正,。
財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況， xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調會，對年度預算進行調整,。
四,、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,，為了加強成本監(jiān)管,，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持,、財務部具體負責議題,、會議紀要、編制會議決議,、落實會議決議的成本分析會,。
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,，相關工程決算實行剛性審核,，對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過,。
五、材料
1.強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核,，物資采購審核一定要要查驗合同,，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全,，領導簽批的若與國家相關法規(guī),、公司制度規(guī)定、合同等相左,，必須提出來,，不得審核通過。
2.認真貫徹落實物資增補規(guī)定,，規(guī)范材料出庫
根據物資增補規(guī)定,，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,，用工具,、配件、易耗品審批單取代,，各作業(yè)課,、職能部門申請領用工具、配件,、易耗品時,，先填寫申購單，經規(guī)劃設備課批準后,，交由物質部采購;所有科室在領用工具,、配件、易耗品時需按工具、配件,、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具,、配件、易耗品時按修理工程號進行領用,，不再按工具,、配件、易耗品的工程號進行領用,。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度,。
3.加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題,。
4.積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部,、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理,，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果,。
六,、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險
xx年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系,，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內完成申報備案,，積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,，及時辦理出口退(免)稅,，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元,。
七,、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式,，全面排查我司財務賬目,，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理,，對開出的收款收據進行核銷,，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正,，并對所有帳務進行清理,，自查自糾,，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展,。
通過小金庫專項治理工作的開展,，我部對內部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點,，加以改進,，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業(yè)建章立制,，完善內部控制機制,，著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制,。
八,、與其他部門的協(xié)調
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下, 主動發(fā)揮管理職能,，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,，財務部積極配合物資部做好審核、付款,、對賬,、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,。
九,、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大,，從實施新會計準則,、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理,、積極盤活積壓物資,、做好專項審計工作等，任務重時間緊,，財務部充分發(fā)揮團隊力量,，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人,，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標,，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓,，進行適當的換崗，加強了內部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力,。
明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，xx年,，我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求,，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼,、固定資產編碼,、客戶供應商編碼、人員和部門編碼,、會計科目編碼等基礎檔案體系,。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計,、物資,、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產設計,、采購,、庫存、財務等等模塊的集成,。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱,，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據生產計劃安排物資納期,，收發(fā)貨、組織生產經營,、并進行財務核算和監(jiān)督,。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨,、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,，打通包括企業(yè)管理物資采購,，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié),，形成物流,、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流,、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上,，各部門各業(yè)務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請,，并進行逐級審核,，形成月度預算數據，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控,，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制,，解決企業(yè)預算控制滯后的難題,。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十二
回顧過去的：公司經營走過了艱難的歷程,，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位,，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調財務部整體工作,，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚,，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家,、理好財,，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現(xiàn)就部門工作總結如下：
一,、過去的一年中,，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理,，公司證照的變更、年檢,、辦理,，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成,，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二,、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,，通過積極參加銀行,、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅,、會計教育培訓以及查閱稅務資料,，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作,。通過學習培訓,，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局,、稅務局、商務局,、經貿局,、外管局等各項報表的填制工作。
三,、分公司財務工作：分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,，日常費用開支趨于正常,，各項費用開支均能先核批后支付,。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作,，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查,。
四、在實際工作過程中,，我們部門時時與銷售部顏洪,、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回,，未給企業(yè)帶來損失,。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確，各往來業(yè)務,，成本費用均能準確核算,，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,，使工作更能有序地開展。
五,、財務部主要現(xiàn)狀：
1,、業(yè)務經驗不足、業(yè)務不夠熟練,，都是初涉或非專業(yè)人員,，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端,。
2,、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3,、專業(yè)勝任力不強,。
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項,。
5,、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
6,、未及時進行財務核算,，不能及時提供公司經營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經營活動業(yè)績進行的分析評價會議,，未深入開展公司財務的分析評價,、發(fā)現(xiàn)經營活動過程中的弊端。
7,、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理,，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理,，沒有專門的制度進行約束,，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數量的完整性,、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責,。
8、公司各種檔案未能健全地進行管理,。
六,、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題,，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,，嚴重影響了整個報表的真實性,、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,，作為財務部的主要責任人,，我負有不可推卸的責任。xx年工作重點將放在加強貨幣資金,、資產管理,、財務分析上，使財務工作及時,、準確,、有效、有用地完成,，工作計劃如下：
(1),、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度,，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,，加強責任考核，做到獎罰分明,，另一方面對財務人員工作重新組合搭配, 進行高效有序的組織;
(2),、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,，并制定公司貨幣資金管理制度,，全方位全過程進行監(jiān)督管理;
(3)、加強團隊建設,，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;
(4),、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算,、監(jiān)督公司經營活動與抉擇信息的功能;
(5),、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6),、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,，縮短資金占用時間,，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7),、充分開展財務交流會議,，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業(yè)績參與分析評價;
(8)、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務部交流學習,，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七,、思路決定出路,，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作,，根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,，不斷學習、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作,。
回顧過去一年，財務部略表看法：
1,、公司未明確具體銷售政策,，使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制,，影響了公司的盈利水平,，
2、公司信息化建設不夠,，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求,、期望，在一定程度上影響了公司銷售,，
3,、公司業(yè)務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售,，
4,、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力,，
5,、對員工的影響力不夠(學習培訓等)，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍,，影響了銷售及盈利能力。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十三
在各部門同事們的大力支持和積極配合下,，在財務會計工作崗位上取得了一定的成績,，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務。現(xiàn)將一年來的財務工作情況簡要總結如下：
一,、20__年度工作總結
(一)公司財務部工作執(zhí)行及完成的情況
我們秉著財務工作嚴謹,、仔細、認真,、負責的工作態(tài)度,，嚴格遵守國家的財務會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經法律法規(guī)及公司的財務制度,，認真負責地做好財務工作,，履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結算,，對于收到的資金能及時地存入銀行,，每筆付款也做到了認真核對，只有在相關手續(xù)完備無誤的情況下才會進行支付,。在現(xiàn)金管理這方面,，我們也能堅持做到日清月結，并及時調整銀行未達,。同時,，我們堅持天天登記現(xiàn)金日記賬，周周做應收款報表,，審核財務部一切付款憑證,、合同，編造每月的稅務報表,、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況,，更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好了本職工作，認真執(zhí)行了企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。
(二)財務部工作執(zhí)行情況分析
在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務,，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：
1,、思想上,。一心做好財務工作，一心為公司利益著想,。因為大家一心為公司利益著想,，有著共同的一個信念，愛公司如愛家,，所以才能做好財務工作,。
2、工作態(tài)度上。要完成審核財務部一切開支憑證,、合同,，編造每月的稅務報表、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴謹,、仔細,、認真、負責的工作態(tài)度,。為了便于查賬人員的查賬工作,，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真，無差無漏,，有根有據,。
3、學習態(tài)度上,。要將會計工作做好,，就應該進行再教育學習。多與財務部其他同志進行經驗交流,，多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座,，將自身知識與會計工作結合起來，才能更好地完成領導交與我的任務,。
(三)公司財務部工作中溝通協(xié)調事項問題
財務部及時做好了稅務協(xié)調溝通工作,，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發(fā)展有序進行,，提高公司的運行效率,。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個服務類企業(yè)打交道,，期間,，我們做了大量協(xié)調溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,，爭取相關部門對我公司的理解與支持,，最大限度的利用國家相關的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經濟效益,，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。雖然在稅務協(xié)調溝通的工作中遇到了困難,，但是我們?yōu)榱斯?，為了盡到財務人員的職責，即使硬著頭皮,，也會努力做好做完,。
(四)公司財務部工作績效的評估
我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限,、工作分工和紀律要求，要求各崗位人員根據本崗位的職責要求,，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系,。這樣，加強了財務部內部核算監(jiān)督,，強化了各崗位人員的責任感,。
(五)對公司或財務部的幾點建議
對于公司或財務部的管理，我有如下幾點建議,，如有不妥，敬請同事和領導指教：
1,、條件允許的情況下,，開展以財務管理為中心的財務軟件、_軟件需要的更新,，使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況,。
2、由于財務工作的繁瑣,、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司,，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關的工作人員,。
3,、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞不夠及時,，給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協(xié)調這項工作,，使發(fā)票的傳遞,、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順利進行,。
4,、加強內部財務管理工作，采取與外部單位,、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
5,、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識,，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓,。
二,、20__年度工作計劃
20__年我們財務部以保證資金安全,，服務公司管理，支持公司發(fā)展為目標,，以財務核算,、財務管理、管理會計和諧發(fā)展為措施,，針對財務部管理升級中存在的問題,，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決,，不斷完善的原則持續(xù)進行,，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展,。財務部將做到以下幾點：
1,、繼續(xù)加強管理、規(guī)范財務流程,、提高財務做賬能力,。不斷的反省與總結，提高財務管理工作質量,，充分發(fā)揮財務管理的重要作作用,。推進會計標準化工作，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準,，特別是發(fā)票的報銷核算，要進行統(tǒng)一規(guī)范,，嚴格執(zhí)行,。嚴謹、仔細,、認真,、負責是我們秉承的理念，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節(jié)要求,，確保公司項目正常順利進行,。
2、做好每月,、每季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。
3,、加強內部財務管理工作,，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。
4,、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。
5,、繼續(xù)與財政、稅務等部門溝通,、聯(lián)系,，處理好與公司相關的財政、稅務事宜,。
6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設,，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務,、核算等相關工作,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十四
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量,。在16年做了大量細致的工作：
一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。
二、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。
三、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理,，提高經濟效益。
四,、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據集團公司經營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行,。
五、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度、內部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數據準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。
六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律,、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的16年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。
七,、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。
八、提出了全面預算管理方案,，建立集團公司全面預算管理模式
根據xx年經營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標,、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算,、控制,、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在16年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了16年度各單位的成本費用預算,、銷售額預算、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標。
20xx年,，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠,。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯
算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險
2,、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入,、成本,、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支。
4,、加強資金管理,，統(tǒng)一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排,，調控好各項經營用資金,。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度,，如財務核算管理制度,、銷售與收款、采購與付款內控制度,、會計,、統(tǒng)計、收費,、出納等財務人員崗位考評辦法等,。
6、加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十五
20xx年，在領導的支持和幫助下,，我與單位同事的團結協(xié)作,，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務,，取得了的一定成績,，現(xiàn)就20xx年度個人工作情況總結如下：
一、認真完成會計核算工作,，及時上報各類會計報表
1,、認真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放,。處理好日常會計事務等基礎工作,，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。20xx年，我嚴格按照“年度預算制度”有關規(guī)定,，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出,，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳,，嚴格按照資金支出進度合理使用資金,。
(2)本著對單位領導、同事負責的態(tài)度,，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險,。20xx年全年，及時交納各項保險xx萬元,。其中：為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險x萬元,。
(3)20xx年，完成了為xx名在職工辦理住房公積金繳納工作,，全年共為xx名在職工繳納x萬元,。
(4)制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理,，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致,，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比,，對不合理的開支拒絕辦理,。
(5)加強和完善國有資產管理，20__年,，為防止我辦的國有固定資產的管理出現(xiàn)問題(如固定產明細記錄不完整),，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎,。
(6)對會計資料進行了整理,，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化,、規(guī)范化更進一步,。
(7)根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有20__年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度,，由于文件下達較晚造成了工作重復,。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數據上報,。
2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務
(1)按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作,。同時,，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
(2)按財政有關編制預算精神,，結合我辦實際支出情況,，經認真研究測算，按規(guī)定時間完成了20__年預算上報工作,。
二,、保障正常經費的下?lián)埽e極爭取資金,，提高資金使用效益
20__年在我辦領導的大力支持下,，積極加強與市、區(qū)兩級財政的協(xié)調工作力度,，將我辦每年財政預算經費由20xx年度x萬元爭取到20xx年度x萬元,。目前，20xx年度的經費都已按進度到位入帳,。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金,，在保證機場辦工作正常運行下，財務管理方面,，盡力減少不必要的開支,，積極挖掘節(jié)約潛力。在日常辦公時,，充分利用網絡辦公系統(tǒng),，減少紙張的流通及其他物質的消耗。通過節(jié)約挖潛,，取得了較好的效果,，同時響應了黨中央提出的建設節(jié)約型社會，節(jié)約型政府,、節(jié)約型機關的號召,。
三、積極參加業(yè)務培訓,，適應新形勢的要求
近年來,，市、區(qū)財政局加大了預算管理改革力度,，不斷推出改革新舉措,。今年將固定資產納入財政“固定資產動態(tài)管理”等。改革給會計工作帶來許多新變化,，這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求,，為此，我積極參加財政局組織的各類業(yè)務培訓,。按照“學習制度化,、內容個性化,、形式多樣化”的要求，針對我辦財務特點專門購買了《事業(yè)會計制度》,、《會計實物操作》《經濟學基礎》等書并寫了讀書筆記,，通過學習提高了自身業(yè)務素質和業(yè)務技能。
四,、參與和開展了20xx年重大項目工作
20xx年是我起步的關鍵一年,，年內同時展開了多個項目，為保障各項目順利進展,，我先后參與和進行了前期論證及論證相關工作,，先后為選址、建設規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作,。同時,，按照專款專用的原則建立會計賬簿進行會計業(yè)務的處理工作等等,。
五,、今后的工作計劃
20xx年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作,，具體如下：
1,、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習,。如《會計法》《經濟合同法》等,。
2、做好財務計劃管理,，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制,，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息,。
3,、加強會計的核算和工作，認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證,，杜絕一切不合理的開支,，繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入,、支出科目細化控制到三級科目,，并加以認真進行分析。
4,、繼續(xù)與財政局,、稅務局協(xié)調20__年財政撥款事宜和社會保險“五險”，以及殘疾人保證金交納工作;繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定,、繳納工作,。
5,、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作,，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6,、在對各項目和?？畹氖褂弥校獓栏癜凑铡皩,？顚Ｓ谩钡脑瓌t,，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7,、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務,。
總之，在過去的一年里,，我雖然取得了一些成績,，但在財務分析、溝通協(xié)調能力方面,，距離上級業(yè)務主管部門,、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神,，針對這些問題,，我會在20xx年進一步加以提高和改進。
今后,，我將繼續(xù)增強服務意識,，在關系到職工個人利益方面，要認真掌握好政策;在資金支出方面做到及時向領導提出合理化建議,，同時認真加強業(yè)務學習,，使我的財務工作再上新的臺階。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十六
光陰如梭,，半年的工作轉瞬又將成為歷史,，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負領導的期望”,。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任,?！皠諏?、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念,，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處，
下面本人查找問題如下：
其一,、年初至今,，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事,，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務培訓,。
其三、主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓,，沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理,，與各級領導,、各個部門之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,，比如目標管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家、理好財,，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責,。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”,，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵,、學先進、促發(fā)展,、爭效益”活動,、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門,，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神、精益管理精神,、永不滿足精神,、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,，下半年工作作為財務部的主要責任領導,，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課,，我將不斷地加強學習,，完善自我，把“學習先進,、趕超先進,、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：
一,、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;
內部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方,，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求,，與有關部門進行修正,。
部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,，合理調整組合人力資源,，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作,，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標,，達成目標,，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾,，真正做到獎罰分明,。
五、加強團隊建設,，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：
作為財務部的責任領導,，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者,，要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導,，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進,、趕先進、超先進,，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅持原則的同時,，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心,，讓公司的老總與各級領導放心”;
六,、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;
今年是精益管理年,、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務;
七,、搞好財務分析,，為領導提供有效的參考依據;
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習,、向書本學習,，為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數據，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
八,、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品,，提高資金的運行質量, 合理控制資金的使用：
公司發(fā)展至今，生產資金的籌集,，一直是個頭痛的問題,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大,、生產批量大,、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能,，良好的銀企關系,，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存,，合理生產，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
九,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：
今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務部下半年的主要工作,，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理,、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”,，這不是句空話,，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益,，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實施成本控制上做文章!總之，今后的工作中,，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省,，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業(yè)務水平,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長,。
最后祝公司興旺發(fā)達,，蒸蒸日上!
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十七
20xx-05-20財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作,，企業(yè)財務部年度工作總結。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量,。在20xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。
二,、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單",，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三,、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理,，提高經濟效益。
四,、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行,。
五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度、內部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度,，工作總結《企業(yè)財務部年度工作總結》。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數據準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經法律,、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。
七、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部,、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流、合作與團結,。
八,、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,，以一系列預算、控制,、協(xié)調,、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算,、銷售額預算,、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過"分散權力,，集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標,。
20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。
2,、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。
企業(yè)財務部出納個人上半年工作總結篇二十八
一、20xx年以來的主要工作和取得的成績
(一)財務報表工作及預算管理
截至20xx年底,，企業(yè)資產總額萬元,，應收賬款萬元,，資產負債率為%。20xx年總收入萬元,，比上年同期增長%;毛利率為%,，比上年同期增長%。凈利潤為萬元,，較上年同期增長萬元，增長率高達%,。從上述可見,，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經營形勢是比較樂觀的,，但資產負債率偏高,，負債總額偏大，毛利率增長較慢,，雖然一方面說明企業(yè)經營狀況穩(wěn)定,，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉方面管理手段偏弱，控制力不強的問題,。
(二)資金管理和信貸工作
今年,，企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀,，企業(yè)財務部群策群力,，科學調控項目資金，與銀行溝通協(xié)商后,，貸款萬元用于xx項目的資金運轉,，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機械設備,。各項資金收付安全,、準確、及時,，順利解決企業(yè)資金缺口,，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運轉正常,。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉，使企業(yè)經營工作順利進行,。
(三)清欠工作
企業(yè)認真貫徹實施《xx企業(yè)清欠管理辦法》,，成立企業(yè)清欠工作領導小組,，對每個項目責任到人,，經理和財務為清欠工作第一責任人,，負責項目各種款、押金催收工作,，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度,，這對加強企業(yè)內部管理和控制，保護企業(yè)資產安全,，堵塞效益漏洞,，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用,。
(四)財務檢查及集團企業(yè)配合工作
財務部響應工作會議要求,，按照《實施辦法》，對200x年以來的資產進行了自查自糾,，以及組織專項小組進行重點檢查,，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完,，不留隱患,，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時復查,。
一年來,，企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財務環(huán)境,、防范財務風險做出了貢獻,。首先是注重各種外部關系的建立，積極與當地工商,、財政部門保持良好的關系,，保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯(lián)系，為實現(xiàn)企業(yè)的稅務籌劃工作打下基礎,。其次,，面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢,，各級財務部門積極應對,，密切配合，認真開展自查自糾,，避免了可能造成的不利后果,，維護了企業(yè)利益和信譽。第三,，在加強財務監(jiān)督檢查,、規(guī)范國有資產管理等工作上，各級財務部門做了大量的工作,，收到了良好的效果,。
(六)財務信息化建設和財務管理工作
為實現(xiàn)財務工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理,，我們響應號召推廣進行了系統(tǒng)的實施。此項措施大大提高了數據的查詢功能及帳表,、資金集中管理,，使財務工作上了一個新的臺階。
二,、存在的問題
(一)資產負債率高,，成本費用控制工作需要加強
企業(yè)資產總額為xx萬元，應收賬款凈額為xx萬元,，資產負債率為,，企業(yè)資產負債率長期處在較高水平。從當前企業(yè)運行情況來看,，隨著近年來生產規(guī)模的持續(xù)擴張以及設備購置和資本經營投入的加大,，企業(yè)負債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處,，盡可能降低財務風險,，但是也反應了企業(yè)資金周轉問題，存在資不抵債的風險,。以后隨著生產規(guī)模的不斷擴大,，企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面,。并且很大比例的應收賬款賬齡較長,，使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出,，嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力,。
(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進一步提高,，經濟狀況尚需改善,。
近幾年來我們完成產值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低,，責任成本管理工作任重而道遠,，距離我們實現(xiàn)“快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展,、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距,。當前，低報價,、高成本,、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平,，這就要求我們必須提高管理水平,。
(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀
企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大,。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入,、流出總量大,，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步，時點或時段資金支付壓力大,，流出時效性強,，資金在企業(yè)滯留時間短，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次,，這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢,。
三、改進措施及未來思路
(一)強化項目成本控制和核算
加強成本費用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證,。加強各項債權債務管理,，及時清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設備,、材料款等的清償工作,，從而減輕企業(yè)的資金周轉壓力。
(二)強化財務監(jiān)察和審計監(jiān)督職能
認真執(zhí)行《財務監(jiān)察辦法》,，通過全面檢查,、重點抽查、專項檢查,、自查等多種形式,，加強對項目日常會計工作和內控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財務,、審計,、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用,、資產管理,、成本費用支出、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督,，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行,。這也對企業(yè)內部管理和控制，保護企業(yè)資產安全,，堵塞效益漏洞,，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。
(三)提高財務人員業(yè)務水平和素質
會計人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識,，更重要的是以此為基礎的實際工作能力,。首先，在過去的兩年里,，企業(yè)大部分財務人員在實際的會計核算,、尤其是財務報表編制等方面的能力得到了大幅度提高，但是財務分析的經驗及創(chuàng)新能力還是欠缺,，這個應該是未來的一個努力方面,。其次是處理人際關系及密切協(xié)作的能力。面對不確定的,、復雜的或新出現(xiàn)的情況,，能夠以所掌握的知識及本領作出判斷并能夠應付。最后是心理素質的提高,。提高會計人員的心理素質,，首先要保持心理獨立性，恪守財會職業(yè)道德,，不趨炎附勢,、不隨波逐流，加強心理磨煉,，成為正直,、忠誠、敬業(yè),、有責任心的財會人員,。
在這一年中，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作,。作為財務人員，我們在企業(yè)加強管理,、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與企業(yè)共同成長,。
