報告，漢語詞語，公文的一種格式,，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇一

根據(jù)集團三五發(fā)展規(guī)劃及a公司20xx年具體經(jīng)營指標,，為順利完成a公司的各項工作目標，20xx年財務部的具體工作計劃如下：

（一）,、a工程業(yè)務財務管理工作計劃

1,、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性,。提高預算編制質量,，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排,，提高資金的使用效率,，加強預算執(zhí)行的過程控制和反饋，保障資金安全,。

2,、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證,、發(fā)票的開具及營業(yè)稅款的繳納時間,，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務風險。

3,、繼續(xù)規(guī)范工程項目結算工作,。根據(jù)集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內,、外部審計工作中提出的改進意見,，財務部將進一步規(guī)范工程項目結算工作,，保持與上級單位會計政策的一致性。

4,、繼續(xù)推進前期項目模式的探索,。a公司成立以后，為適應業(yè)務發(fā)展的需要對a公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整,。財務部根據(jù)調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作,，為充分調動經(jīng)營人員的積極性，a公司要繼續(xù)推進前期項目模式的探索,，包括相關制度的制定,、具體管理辦法的出臺等。

5,、積極做好各項財務管理工作,，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。集團根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要成立了j公司,，并將相關業(yè)務資質轉移至j公司,。

a公司財務部要根據(jù)經(jīng)營平臺的轉移情況合理安排后續(xù)的財務管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納,、資金及留存收益的轉移等,，保障經(jīng)營平臺的平穩(wěn)過渡。

（二）投資項目公司財務管理工作計劃

1,、統(tǒng)一財務管理制度及會計政策,。a公司根據(jù)國家財經(jīng)法律法規(guī)及各投資項目公司的實際情況，統(tǒng)一各項財務管理制度及會計政策,，完善內部財務控制體系,，使各投資項目公司的考核工作公平合理。

2,、加強a公司的全面預算管理制度的制定,。a公司應將集團下達的經(jīng)營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執(zhí)行情況定期報告制度,，預算執(zhí)行評價考核制度,。

3、監(jiān)督,、檢查投資項目公司財務指標完成情況,。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查,、現(xiàn)場檢查,、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監(jiān)督檢查，定期進行預算執(zhí)行情況考核，并對執(zhí)行結果進行綜合分析,，以作為衡量各投資公司經(jīng)營業(yè)績的依據(jù),。

4、加快資金管理制度的制定,，集中資金控制權,。a公司財務部門是a公司資金管理的責任部門，負責辦理a公司內各單位一切資金的籌集,、使用,、調配、拆借等財務手續(xù),，因此應適時制定適合自身業(yè)務及各投資公司的資金管理制度,，嚴格監(jiān)督a公司資金的使用。

5,、構建a公司內有效的激勵約束機制,。a公司要根據(jù)投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績考評制度，設計出合理的財務指標和經(jīng)營績效考核指標體系,，強化對集團投入資本的經(jīng)營效果的監(jiān)督,。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇二

尊敬的領導：

20__年財務科緊緊圍繞公司工作中心，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度,、內部控制制度的建設,，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以核算為中心,，資金為紐帶,，不斷提高財務工作質量。

一,、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算

財務科的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),，認真履行財務工作職責,。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨,，努力做好本職工作,，認真執(zhí)行會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性與準確性,。

二、更高的工作要求

以此為契機,，根據(jù)財務管理的特點以及管理的要求,，制定了崗位職責、財務核算制度,、內部控制制度,，從而使得每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核，使每個財務人員的規(guī)范意識得到了進一步的增強,。

三,、嚴格執(zhí)行財務制度

規(guī)范財務行為，加強財務核算,，嚴格財務監(jiān)督,，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收,，盡量減少不必要的開支,，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把好關,。

四,、不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在隨之而改變,。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上,，應不斷更新知識，不斷提高理論水平,。結合本行業(yè)財務工作的特點,，認真進行工作總結，吸取經(jīng)驗,，查找不足,，保證財務基礎工作的準確、及時和完整,。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外,，還要抽時間學習相關的專業(yè)知識,，學習新的法規(guī)，適應新的工作需求,。

五,、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

六,、做好各項協(xié)調工作：

配合所在開戶銀行,，保證每筆收支業(yè)務及時準確入賬，協(xié)調銀行與公司之間的每項工作,，為公司評信授級,，向銀行貸款做好準備;配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時繳納;配合財政部門,，對公司的經(jīng)營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入,，保證財務工作正常健康運行。

七,、存在的主要問題及今后的工作目標：

財務科作為公司的一個主要職能科室,，“當好家，理好財,，更好的服務企業(yè)”是我們應盡的職責,，“加強管理，規(guī)范行為”是我們的義務工作總結,。一年來,，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題,，在以后的工作中我們將：

1,、進一步加強財務管理：

新的一年里，我們將進一步加強財務管理,，實現(xiàn)財務管理科學化、核算規(guī)范化,、費用控制化,，切實實現(xiàn)財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化,，健康化;切實做好財務處理,，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任,。以資金管理為中心,，通過細化管理，理順流程,，實現(xiàn)資金平衡,。

2,、進一步加強財務分析：

為提高財務分析能力,，把財務分析納入日常工作中,，我們將量化具體的財務數(shù)據(jù),，結合公司經(jīng)營的實際情況,，為企業(yè)管理提供有力的財務信息,，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

財務年度工作報告3

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇三

尊敬的公司領導,、親愛的同事們：

我自xx年x月份到公司上班,，20xx年年初被分配到辦事處擔任委派財務經(jīng)理,，現(xiàn)在已有近一年的時間,，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下,，我與大家一道,，團結一心,，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下面我將20xx年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己,，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,，從不搞特殊,，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人,，我都能與他們搞好團結,，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做,，不利于團結的話不說,。

我在辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1,、嚴格控制辦事處現(xiàn)金支出,。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票,、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,，將辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內。制定辦事處備用金二次借款管理辦法,，對二次借款進行嚴格控制,，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,，保證現(xiàn)金的正常周轉,。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費,。費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,，對所支付金額過大的.費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷,。

3,、按時結算。按時公司核對配送費用,，及時向總部申請開票,，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用,。

4,、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,，保證員工正當利益不受損,。

5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析,。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務分析表,，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況，分析各項指標異常因素,，制定下月預計目標;及時填制經(jīng)營分析,，反應該月辦事處經(jīng)營情況、財務狀況及存在的問題,。

6,、及時完成總部的其他要求。如及時完成對20xx年辦事處收入預算的編制,、及時配合完成20xx年公司財務決算工作,，為公司的正常工作當好助手。

半年來,，圍繞自身工作職責做了一定的努力,，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,，主要是：自己來公司時間短,，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,，另外辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,，相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響，對這些問題,，我將在今后的工作中認真加以學習,，不斷提高自我,，為公司發(fā)展竭盡所能。

最后,，還想說三點：一是我的述職報告還不全面,，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的,，希望大家多提寶貴意見,。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,，首先要感謝我的前任外派財務經(jīng)理及財務部對口會計,，她們對我的工作給予許多幫助和配合,。同時,，我還要感謝公司其他人員,，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績,。三是希望大家在20xx年,，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道,，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力,。

以上就是我的述職報告，謝謝大家!

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇四

xx年度,，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,，財務工作取得了一定的進展。現(xiàn)將年度財務工作總結如下：

眾所周知,，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,，如何加強會計核算工作的標準化,、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題,。為努力實現(xiàn)這一目標,，財務部主要開展了以下工作：

建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理,。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要,，設立會計科目,，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的'核算范圍進行了明確規(guī)定,。

具體有以下幾點：

（1）規(guī)范記賬,、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備,、數(shù)字準確,、賬目清晰，按月編制會計報表,、會計分析報告,。

（2）定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料,、低值易耗品,、備品配件的入庫、領用,、報廢,。

（3）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符,。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù),，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

引入用友網(wǎng)絡版財務軟件,，全面實施會計電算化,。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來,。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,，現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬,、出什么表,、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定,。保證了財務信息能有序地,、按時、按質地提供出來,。采用新的工作流程后,，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,，財務報告的及時性得到了有效地保障,。

加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確,。同時加強應收工程款的追討,，如省路橋公司環(huán)安公司和新疆、宿州的款項,。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作。一年來,，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的服務,，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,，尤其是在年底春節(jié)前,，在回收工程款和結算支付材料、工程款,、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大,，財務部本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

建立了出納通核算系統(tǒng),，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結,，便于公司統(tǒng)一控制,，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

建立了材料核算系統(tǒng),，各項目部在當天材料出入庫時,，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),，做到周轉快,，庫存少，盡量少占用資金,。

財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,，大大地增長了業(yè)務知識,，有效地改善了前期支付勞務、租賃,、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,，以便條代票，以單代賬,，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為,。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,，同步做出報表上報公司領導,。

開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合,，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查,。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn),，并合理地做出折舊方案,，合理地計算經(jīng)營成本。

在內控方面,，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理,、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議,。為完善公司各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除了負責處理公司內部財務關系外,，為達成公司的目標任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系。年度我們相繼和多家擔保公司合作,，建立了良好的合作伙伴關系,。與徽行、中行,、招行,、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。

與稅務部門建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對稅務,、銀行、統(tǒng)計局,、街道,、建委等相關部門所需資料的申報。

在日常資金管理上,，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務,，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況,；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,，為公司領導進行資金調度提供了依據(jù),；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性,；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點,；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；通過這一系列的工作,，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階,。

有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付,。

固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來,，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理,。

財務人員來自各行各業(yè),，需加強財務人員內訓，通過學習,、培訓、交流來逐步提高自我,，促進內部溝通,，更好地做到上傳下達。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇五

xx財務部在20xx年里充分學習黨的奉獻精神,，發(fā)揚黨的先進作風為目的,，以黨的創(chuàng)新理論指導財務開展工作，取得良好的效果,。

下面我將財務部一年來進行爭先創(chuàng)優(yōu)的主要活動和成績向各位領導做以簡要匯報：

近一年來,，xx財務部，在公司（黨委）的正確領導下,，堅持以黨的創(chuàng)新理論指導財務工作的開展,，以財務管理為主線，以資金,、成本管理為重點,，進行了扎實有效的工作，形成了科學嚴謹?shù)呢攧展芾矸椒?，使項目部?jīng)濟運行質量穩(wěn)健,，成功規(guī)避了財務風險,，極大程度提升了財務管理水平。

財務部堅強財務部內部培訓教育,，積極學習黨的創(chuàng)新理論和公司的各項規(guī)章規(guī)定,，堅持開展財務部員工崗位技能的培訓學習工作，并積極鼓勵財務部員工自學充電,。在認清財務工作重要性的同時,，認真執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策,、法律,、法規(guī)和（總公司、集團公司）的各項財務管理制度,。牢固樹立規(guī)范工作,、科學管理的理念。形成了一支隊伍整齊,，會計基礎工作扎實,、規(guī)范，團隊實力強的財務工作隊伍,，形成了人人爭先進,、樣樣創(chuàng)優(yōu)秀的良好氛圍。

財務部在工作面前內視自查,，找出亟待解決的“頑癥”,，主要是花錢隨意，過緊日子意識淡??；粗放式管理，制度落實大打折扣,；超標準接待和購置辦公用品,，致使非生產(chǎn)性開支增長過快；成本管理仍有漏洞,，消滅虧損項目任務艱巨,。為此，財務部嚴格把持財金關,，控制各項開支,、招待、辦公等間接費用開支,，嚴格非生產(chǎn)性開支,；嚴格崗位、績效,、定額工資分配制度,，逐條核實支出費用,、逐項落實經(jīng)濟責任；建立和完善一整套財務審批程序,、審批權限和財務風險預警等企業(yè)內控制度,，加強項目管理，控制效益源頭,，加強財務隊伍建設,，搞好財務管理制度創(chuàng)新；樹立現(xiàn)金流量重于利潤的觀念,。

財務部全方位全過程管控成本,，加強了項目后期管理中的技術、計量和結算,，限定了收尾項目并賬時間,，及時做好項目的清算撤并工作，加強了竣工后外延成本管理,。加大財務預算管控力度,，充分發(fā)揮資金效能，合理籌劃調配資金,，用活存量資金,，確保資金的有效使用。同時,，加強了增效節(jié)支工作,，嚴格控制管理費和間接費支出，把可控成本控制在計劃之內,，保證了公司年度各項經(jīng)濟指標的順利實現(xiàn),。尤其近期受國際金融危機的影響，業(yè)主資金不到位,，資金緊缺給項目造成巨大的資金壓力,，財務部為減少項目損失,，提升項目效益,，主動作為，積極爭取貸款1個億,；今年洪水災害,，項目部受損嚴重，財務部通過各方面努力,，使保險公司理賠我公司800余萬元,，較大程度減輕了項目資金壓力，減少了項目損失,。

項目部施工地區(qū)附近群眾生活困難,，孩子們上學吃飯都成問題,，為幫助孩子們改善生活、專心學習,，項目部為孩子們專門提供免費午餐,，并開展“捐資助學、風險愛心”活動,，在工作中不忘群眾疾苦,，充分發(fā)揚黨性，服務群眾,，為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助,，得到了群眾和社會的一致好評。

xx財務部在近一年里牢固樹立爭先創(chuàng)優(yōu)意識,，有效的改變了成本管控形勢,，增強了項目管理水平，在提高財務部隊伍建設和工作績效的同時,，為項目部改善效益,、創(chuàng)收減損做了大量工作并取得了一定成績。相信的接下來的工作中,，財務部會戒驕戒躁,，再接再厲，不斷總結,、發(fā)展財務部的管理經(jīng)驗,，爭取更大的成績。

以上是財務部近（一年的）工作匯報,，不足之處懇請各位領導批評指正,。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇六

20xx年a公司成立以后，財務部根據(jù)a公司的實際情況及集團財務管理工作的要求,，對a公司成立前的財務管理模式和流程進行了部分調整,，并在此基礎上實現(xiàn)與集團財務管理工作的有效對接。

（4）依據(jù)集團業(yè)績衡量標準,，強化對各業(yè)務單位的財務績效考核,；

（5）負責a公司范圍內各業(yè)務單位的資金集中管理；（6）審核并匯總上報所轄各業(yè)務單位的各項財務報表,。

2,、預算管理。為適應集團對a公司統(tǒng)一考核的需要,，由a公司負責審核各業(yè)務單位的預算并統(tǒng)一編制上報集團,，對預算實施進行過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，a公司在年度經(jīng)營過程享有預算調整權,。

3,、資金管理。a公司負責審核各業(yè)務單位資金預算,，統(tǒng)一資金歸集,、調配；履行對各業(yè)務單位資金監(jiān)管的職責,，同時承擔項目融資的職責,，包括授信、擔保,、質押等事項,。

4、日常財務管理,。a公司負責審核各業(yè)務單位編制的財務報告,，并將匯總后的報告報送至集團財務部。a公司負責對各業(yè)務單位的財務工作進行指導,、監(jiān)督與檢查,。

4、財務人員管理,。a公司財務主管由集團委派,，其他業(yè)務單位財務主管及財務人員可由a公司推薦并報集團批準后聘用。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇七

20xx年10月底,，對于剛剛接觸企業(yè)的我來說是種機遇,、是種改變，從繁雜混亂的財務現(xiàn)狀中為公司做好財務賬面,、稅務,、報表工作作出自己的一份力。在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,，財務部較好地配合了各公司及合作方的業(yè)務工作,，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù),。當然,，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作：

(一)20xx年度財務管理工作具體如下：

1.建立基本報銷制度：報銷費用必須要正常報銷單據(jù),，對于無發(fā)票,，有不合理的情況須經(jīng)審批及出具無發(fā)票說明,。

2.建立庫存月終盤點制：因上海店面地域關系,，月終須有一份店面所有物品盤點表，建立庫存，分析成本與經(jīng)營的比率,。

3.建立月?lián)p耗表：記錄當月非經(jīng)營損耗明細,，計提成本，分析損耗,。

4.票據(jù)匯總：每月初上一月所有店面收支票據(jù)匯總,，核對收支的合理性與數(shù)據(jù)、單據(jù)符合,。

5.營業(yè)收入根據(jù)發(fā)票分配制：因公司前期經(jīng)營合理避稅,，暫時以根據(jù)發(fā)票開具額度，合理將營業(yè)現(xiàn)金存入基本戶,。

6.店面收銀機操作員系統(tǒng)權限分類設定,。

公司財務數(shù)據(jù)的整合與專業(yè)劃分是非常重要的事項，因為前期的種種因素導致各種數(shù)據(jù)籠統(tǒng)在一起,，各種成本與費用的混合致使真實營業(yè)狀況無法得知,，在領導經(jīng)營決策上無法有效提供參考。獲得真實經(jīng)營數(shù)據(jù)在財務內部管理上是很重要的一個環(huán)節(jié),，出具各種財務制度的最終目的是獲取正確數(shù)據(jù),。

(二)20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1.在費用報銷,、報銷審核環(huán)節(jié)中,，嚴格遵照公司的實際經(jīng)營支出項審批，把一些不合理的費用報銷整合問題,，查其原因,。

2.在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證,，嚴查不符合要求的票據(jù),，將不合要求的經(jīng)領導審批，出具發(fā)票說明,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3.每月核算兩店人員的工資，將人員工資按照實際出勤率復核,，避免出錯而造成人員成本的增加,，經(jīng)過努力公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4.按時統(tǒng)計公司的納稅申報額,、及成本發(fā)票,，完成稅務申報、發(fā)票購買和管理,。

5.做好登記臺帳,，制作財務憑證裝訂成冊,，妥善保管。

6.月終庫存表,，現(xiàn)金收支表,，固定資產(chǎn)統(tǒng)計、折舊,，損益表出具,。

7.完成各政府相關部門的工作：銀行對賬單、基本戶使用扣款;稅務局所得稅盈虧核對,、部分成本項目不合格協(xié)商和季度申報等,。

8.合格的大額發(fā)票是目前財務部最為重要的工作。由于受其他原因影響,，存在有部分發(fā)票的不合理性和已付款未開具,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想,。

總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大,，20xx年度財務部工作量越來越大,，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。20xx年來，完成了財務部的日常核算工作,，并基本上提供了各項有效的財務數(shù)據(jù),。

(一)跟進上海各公司的營業(yè)收支情況，在店長的幫助下,，基本上能夠及時取得上海經(jīng)營情況,。

本年度，由于虹橋店的經(jīng)營漸趨穩(wěn)定,，管理需要不斷完善,。店面財務人員的缺乏以及操作人員的變動，也使得財務部在財務知識的灌輸,、財務制度的施行上加大力度;企業(yè)上海公司與國外分部的業(yè)務關系,、國內日常開具發(fā)票轉移到南京總部、國外開具成本發(fā)票經(jīng)海關部和稅務局審批及代扣代繳等,，也額外增加了財務部的工作量,。地域的不便，量的增加并不會讓財務部對此有所懈怠,，20xx年來做了全力配合,。

(二)物業(yè),、合作方：20xx年度，隨著南京分公司的盛大成立,、經(jīng)營模式的完善，聯(lián)盟合作方持續(xù)不斷增加,，跟進對合作方的開具發(fā)票,、款項的收取跟進、核算退回,，支付收取等工作;物業(yè)管理處的物業(yè)費,、預付款、費用核算等財務部也全力予以完成,。

20xx年來,，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作：比如在資產(chǎn)實物性管理的建章,、每日盤點方面,，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格方面,，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面,。作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎工作比較薄弱：日常成本費用支出比較寬松;公司基本賬戶使用率少;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

(一)控制成本費用：作為后勤工作部門,，合理控制成本費用,，以“認真、嚴謹,、細致”的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面有了新的認識,，隨著公司業(yè)務的不斷拓展,，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,，財務部積極主動配合公司行政部門,，將在采購工作中嚴格把關，在成本控制方面取得一定成效,。

(二)規(guī)范財務制度：

1.報銷合格制：以合理票據(jù)報銷為主,，杜絕一切非正常情況的不合格票據(jù)報銷;

2.建立南京總部訂購發(fā)貨制度、供應商月結制度;

3.享受vip會員折扣率明細和收銀系統(tǒng)錄入方法及操作方法;

4.各項公司費用辦理以網(wǎng)上代繳費用為主制;

5.公司基本戶重點使用,，公司營業(yè)現(xiàn)金重點存入基本戶,，以便支出。

(三)財務分析：財務工作的重點,，以預算為依據(jù),，積極控制成本、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,，倡導效益優(yōu)先，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系,。積極參預,，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總,，在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的財務專業(yè)知識和新型稅務準側,，為做好公司的財務工作盡每一份力。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇八

xxxx是一家提供全球無船承運業(yè)務的綜合性集團公司總部位于xx,。xxxx擁有xx的獨資公司,，以及在xx公司。不僅如此,，xxxx還建立了一個擁有一百六十多個全球合作伙伴的國際性網(wǎng)絡,。xxxx的宗旨是客戶至上。致力于為客戶提供后續(xù)跟蹤和處理服務,。為了能夠完成這樣的服務,，在亞洲和歐洲地區(qū)已經(jīng)成立了自己的公司，并擁有自己的工作團隊,。在任何時候xxxx為客戶提供全方位的貨運信息,。中國已核準獲發(fā)營業(yè)執(zhí)照,，并且由專業(yè)人士組成了九家分公司。

本人在工作崗位是負責集團財務部門工作,。集團財務有三個人,，信貸經(jīng)理xx，財務xx和我,，她們負責帶我,，她們對我特別照顧，我很幸運,，跟了兩個從業(yè)10多年,，財務會計經(jīng)驗豐富的財務會計師,。雖然自己也是財務會計專業(yè),，但缺少實踐經(jīng)驗，而且有一些就算是在學校也學不到的,。就是一種對事業(yè)的專注和勤奮的精神,。我們三個組成了一個小團隊。xx先帶領我去熟悉周圍的環(huán)境,，她樂此不疲地逐一將我介紹給公司不同部門的職員,。

在回到辦公室時，她語重心長地教導我說,，人際關系不能只局限于這小小的辦公室,，就算辦公室很大，也要走出去接近外面的人,，尤其是經(jīng)常跟自己打交道的人!人認識的多了,，事就好辦多了!剛來的第一天，她就給我上了一課,。她英語很好,，我把她作為我的榜樣。她告訴了我團隊的重要性與人際關系的重要性!她給我印象最深刻的就是她告訴我雖然他可以教我每天需要做的流程但經(jīng)驗是需要我自己去積累的,，這句話讓我在以后的工作中也真正體會到了,。經(jīng)驗是非常重要的，而對于財務會計來說經(jīng)驗更是重要,。我還是在學習的階段,，所以一般比較簡單的工作都是由我負責，比較復雜的都會交給部門的老前輩們來做,，主要還是以學習的態(tài)度來進行實習,。我們主要的工作流程也就是做好公司每個月的賬目，并且核對賬目,，讓公司領導知道每個月所得的利潤和虧損,。

本人于20xx年xx月xx日至20xx年xx月在xxxx公司進行實習,，主要提高自己的實際操作技能，學習,、豐富實際工作和社會經(jīng)驗,。財務會計是以貨幣為主要計量單位，反映和監(jiān)督一個單位經(jīng)濟活動的一種經(jīng)濟管理工作,，財務會計專業(yè)作為應用性很強的一門學科,、一項重要的經(jīng)濟管理工作，是加強經(jīng)濟管理,，提高經(jīng)濟效益的重要手段,，經(jīng)濟管理離不開財務會計，經(jīng)濟越發(fā)展財務會計工作就顯得越重要,。

針對于此,，在進行了三年的大學學習生活之后，通過對《財務會計學原理》,、《中級財務財務會計》,、《高級財務財務會計》、《管理財務會計》,、《成本財務會計》及《稅法》的學習,，可以說對財務會計已經(jīng)是耳目能熟了，所有的有關財務會計的專業(yè)基礎知識,、基本理論,、基本方法和結構體系，我都基本掌握了,，但這些似乎只是紙上談兵,，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手,，一竅不通,。自認為已經(jīng)掌握了一定的財務會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信實踐是檢驗真理的標準下,，認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的財務會計實務操作中去,，才能真正掌握這門知識。

1,、負責編制公司財務會計憑證,，審核、裝訂及保管各類財務會計憑證,，登記及保管各類賬簿,。

2、按月編制財務會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表等),，并進行分析匯總,，報公司領導備案決策。

3,、負責監(jiān)督公司財務運作情況,，及時與出納核對現(xiàn)金、應收(付)款憑證,、應收(付)票據(jù),，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚,。

(1)原始憑證的核簽;

(2)記賬憑證的編制;

(3)財務會計簿記的登記;

(4)財務會計報告的編制,、分析與解釋;

(5)財務會計用于企業(yè)管理各種事項的辦理;

(6)內部的審核;

(7)財務會計檔案的整理保管;

(8)其他依照法令及習慣應行辦理的財務會計事項。

各項財務會計業(yè)務應包括預算,、決算,、成本、出納及其他各種財務會計業(yè)務,。機關中報表的編制也是一項非常重要的事務,，財務會計報表的目的是向機關信息的使用者提供有用的信息,。財務會計信息要準確,、全面、及時,，然而當前的財務報表有很多的局限性,。在電子商務時代，基于網(wǎng)絡技術平臺的支持,，報表的生成將呈現(xiàn)自動化,、網(wǎng)絡化和非定時性，沖破了時空的限制,。電子信息的迅猛發(fā)展,，人類正疾步跨入信息社會。網(wǎng)絡經(jīng)濟正以人們始料不及的速度迅速發(fā)展,，在短短的幾年時間里,，作為網(wǎng)絡經(jīng)濟重要組成部分的電子商務已經(jīng)走入人們的視野并對傳統(tǒng)財務會計產(chǎn)生了深刻的影響，xxxx基本上結合信息時代的要求實現(xiàn)管理的信息化,、自動化和網(wǎng)絡化,。

為期一個月的實習結束了，我在這段實習中,，學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,，受益匪淺，以學習注冊財務會計師專業(yè)的我們,，可以說對財務財務會計已經(jīng)是耳目能熟了,。所有的有關財務財務會計的專業(yè)基礎知識,、基本理論、基本方法和結構體系,，我們都基本掌握,。但這些似乎只是紙上談兵。倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用,，那我們也會是無從下手,，一竅不通。

財務會計需要好的表達能力才能給他們解釋清楚是怎么回事,。財務會計人員不僅要和學院內部人進行交涉還要同銀行,、財政局等機構進行交涉，所以對交際能力要求很高,。他們要有好的語言表達能力,，要有一個好的服務態(tài)度，有一個好的心態(tài),，這樣才能勝任自己的工作,。

通過這次實習，讓我更加懂得學習知識的重要性,，也讓我發(fā)現(xiàn)自己身上的不足之處,，所以我不會再像從前那樣等待更好的機會到來，要建立起邊學習邊就業(yè)的就業(yè)觀,，敢于參與,，敢于承受壓力，使自己在社會實踐中快速成長,。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇九

20xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難,，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,，我們逐步走出困境,，各項工作開始正常化,。我們財務部根據(jù)領導班子的工作意見,，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點,，群策群力,，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排,，通力合作,，根本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現(xiàn)將20xx年財務部工作情況具體總結如下：

為了適應市場經(jīng)濟的要求,，實現(xiàn)公司全年目標工作任務,，我們財務部全面標準會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能,，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作,。

一是認真,、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放,、會計原始憑證,、記賬憑證的審核、記賬,、裝訂及相關財政,、稅務票據(jù)的領用、核銷等日常會計核算,、會計監(jiān)督工作,，做到工作仔細、認真,、無過失,。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,，確保會計檔案全面,、完整,，便于以后日常查閱和利用,。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持,，限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益,，確保公司開展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”積極配合相關部門的工作,，利用財務部現(xiàn)有的`各項資源做好力所能及的工作,，為公司的開展做出我們應盡的努力。

我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務本錢方案,，嚴格控制本錢費用,，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、本錢和收入三者的關系來控制本錢,。同時,，把本錢控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓本錢控制,、節(jié)約的觀念成為每個部門,、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門,、每個員工都從根底工作抓起,，從點滴抓起，力求走好每一步,，抓好每件事,，讓每一個人、每一分錢,、每一份資源都發(fā)揮作用,，都為公司創(chuàng)造價值。

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,，為此,，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩,。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與方案,，合理地安排融資進度與額度,，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營開展的有序進行,，今年我公司負責xx工程,，該工程方案投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

我們財務部加強財務會計制度建設,，用制度標準財務工作,，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,，要求會計報表報送時間必須及時,，做到數(shù)據(jù)準確,、報表格式標準、完整,，提高了會計信息的質量,，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

雖然我們財務部只有4名工作人員,，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,，從而認真做好工作,。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定,，對各自的工作提出建議,、作出打算。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

搞好財務工作，團隊建設是根本,。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸,，共命運,，加快各項工作開展。每個會計人員要辛勤努力,、廉潔清正和勤儉樸素,，提高自己的綜合素質，充分調開工作積極性,，團結一致,，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好,。同時要在財務工作崗位上，做好效勞工作,，把自己看作是公司的普通一兵,，要開動腦筋，想方設法,，搞好效勞,，獲得職工群眾的滿意,，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量,。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇十

20__年度,，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將年度財務工作總結如下：

一,、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,，是各項財務工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化,、科學性和合理性,，成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標,，財務部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理,。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要,，設立會計科目,，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定,。

具體有以下幾點：（1）,、規(guī)范記賬、算賬,、報賬等日常會計處理工作,，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確,、賬目清晰,，按月編制會計報表、會計分析報告,。

（2）,、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料,、低值易耗品,、備品配件的入庫、領用,、報廢,。

（3）,、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符,。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù),，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2,、引入用友網(wǎng)絡版財務軟件,，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化,，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來,。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

3,、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,，明確了各個流程所占用的時間,，對什么時候報賬、出什么表,、提供哪些單據(jù),，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地,、按時,、按質地提供出來。采用新的工作流程后,，工作效率提高了,，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障,。

4,、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確,。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司,、環(huán)安公司和新疆,、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。一年來，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的服務,，基本上滿足了各部門對財務的要求,。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前,，在回收工程款和結算支付材料,、工程款、工資等工作中,，現(xiàn)金流量巨大,，財務部本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全、準確,、及時,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

二、內控管理

1,、建立了出納通核算系統(tǒng),，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結,，便于公司統(tǒng)一控制,，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2,、建立了材料核算系統(tǒng),，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),，做到周轉快，庫存少,，盡量少占用資金,。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,，大大地增長了業(yè)務知識,，有效地改善了前期支付勞務、租賃,、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,，以便條代票,，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為,。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導,。

4,、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合,，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查,。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn),，并合理地做出折舊方案,，合理地計算經(jīng)營成本。

在內控方面,，財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理,、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議,。為完善公司各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

三,、稅務籌劃與融資

1,、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系,。年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系,。與徽行,、中行、招行,、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系,。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對稅務,、銀行、統(tǒng)計局,、街道,、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上,，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務,，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系,，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,，為公司領導進行資金調度提供了依據(jù),；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表,，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點,；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序,；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,，使財務部在資金管理的`規(guī)范化方面上了一個新的臺階,。

四、財務部存在的問題及解決方法

1,、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付,。

2,、固定資產(chǎn)賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬,，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理,。

3、財務人員來自各行各業(yè),，需加強財務人員內訓,，通過學習、培訓,、交流來逐步提高自我,，促進內部溝通，更好地做到上傳下達,。

五,、20__年度工作計劃

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能,，做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量的加大，資金需求日益增加,，我們將在公司高層的領導下,，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展,，期間要收集,、整理大量的資料，編制各類貸款報告,，與銀行,、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處,。

2,、與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài),，密切關注營改增及相關政策是否與本企業(yè)有關,，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通,，確保在稅改變動的情況下及時銜接,。

年度財務工作報告屬于會計檔案嗎篇十一

xx年，是我在xx工作的第一年,，在各級領導指導帶領下,，面對財務工作復雜的問題，不斷創(chuàng)新,、不斷改進,，基本上完成了各項工作任務，現(xiàn)將這一年工作做一個簡要總結,。

在未加入xx之前,，我所認為的財務管理概念是比較模糊，財務工作也一直是屬于算賬型的,，缺少經(jīng)營管理的概念和意識,，加入燕之坊后，特別是每次財務會議都讓我增加了很多的財管知識,，提升了我對財務管理更加細致的理解,，特別是財務分析，讓我深刻體會到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一,，是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù),，促使我從一個算帳型的財務逐漸向管理型轉變，向理性數(shù)據(jù)轉變,，為我后期的財務工作指明了方向,。

在這半年以來，作為財務部負責人，我本著客觀,、嚴謹,、細致的工作態(tài)度，復核各項會計憑證和原始單據(jù),，對不真實,、不合理、不合程序的資金支出,，堅決不予結算,，努力加強控制預算額度，嚴格遵循資金審批權限及程序,，保證了資金支出手續(xù)齊全完整;每月按照燕之坊要求,，準時出具數(shù)據(jù)報表，對收入,、成本、毛利異常的深入調查并追究,，從而保證了收入,、利潤核算的正確性。

為了公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展,，在稅務方面適當進行稅務籌劃以及會計處理,，主要將上半年流轉稅稅負由原來的每月.2%提升至下半年每月1%，將原先的增值稅專用發(fā)票數(shù)量由34份增加至7份,，彌補了收入無法開票結算的問題,，為了解決稅負存在的風險，定期與稅務科長電話溝通,，認真仔細聽取稅務意見并改進,，使財務核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務風險，使我們建立了良好的稅企關系,。

剛擔任我區(qū)財務負責人時,，核查中發(fā)現(xiàn)各部門流程存在很多漏洞，從而導致財務核算工作的難度,，無法從財務角度規(guī)避虧損風險,，為了加強整個業(yè)務流程中財務控制，使財務管理工作更加正規(guī)化,，針對財務管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進意見,，并最終出具《財務管理制度》，為公司提高經(jīng)濟效益,。

1.采購環(huán)節(jié)：

為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風險,，我財務部要求采購部必須做好以下幾點：

(1)淘汰不合格供應商，建立長期合作，主要為了貨款結算,，爭取有利于我區(qū)的方式,，保證合法開票,、質量安全,，貨款有保障。通過這個方式,，半年以來,，采購共淘汰不合格供應商近1家左右，取得供應商返利85元,，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤,。

(2)必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票。在這以前,，我區(qū)采購存在大量代開票情況,，直接給公司帶來較大稅務風險，通過淘汰不合格供應商,，按照財務要求的手續(xù),，開具發(fā)票，直接解決了亂票,、多票行為,，保證了會計核算的有效性。

(3)調整貨款支付時間,，我財務部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付,，且全部對公結算，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失,，確保貨物質量有保障,，也同時起到占用供應商資金達到融資的效果。

2.銷售環(huán)節(jié)：

企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐,，而盈利主要來自于收入,，為此銷售環(huán)節(jié)的財務管控非常重要,，為了使銷售環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控,，保證最終利潤的實現(xiàn),，我財務主要在對外價格流程上加強管控，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴重,，導致整體毛利率下降,，為此下半年我財務部在購銷價格方面提出要求，必須填制購銷外賣申請單,，先由財務審核毛利,，正常的財務批準即可發(fā)貨,，非正常毛利的由我區(qū)總經(jīng)理批準后在發(fā)貨，并且財務部在每月月底制定購銷外賣價格表,，雖然不能完全為市場提供全方位的指導,，但是基本上提高了購銷毛利率1%，從而做到了事先指導的作用,，確保了經(jīng)濟效益完成,。

3.倉庫管理

倉庫是存貨管理的主要部門，資金占用,，部門職能在經(jīng)營管理中職責是重中之重,，因此在倉庫管理方面作了以下調整：

內部控制上，制單和審核分開,，制單員的部分職能直接劃入財務部管理,，其中：在制單流程上，購銷外賣單據(jù)必須見到財務部主管審核簽字的申請單方可制單,，從而起到了避免購銷外賣負毛利的效果;在物流開單上,，運費單位價格按照財務主管與物流事先確定的價格執(zhí)行，且必須按照財務主管要求的方式登記明細表,，方便核查,，從而達到物流費用監(jiān)控效果。

倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質量的風險,，我財務要求采購、倉庫,、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質量與數(shù)量,，且檢測安全后在單據(jù)上簽字，無品管簽字的入庫單,，一律不予支付貨款,，從而做到事先控制質量風險。

倉庫日常管理上：結合我區(qū)內部的情況,，倉庫日常管理一直較差,，為了改善這種狀況，我對倉庫管理調整了作業(yè)方式,，實行“小分工,、大合作”，對倉庫衛(wèi)生,、碼放分區(qū)分個人管理,，由倉庫主管統(tǒng)一指揮，發(fā)貨,、配貨工作團結完成,，日常管理每2天整理一次,，截止到xx月xx日，因倉庫人員變動波動較大,，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求,，相比上半年，有所好轉,，我堅信,，只要適當調整考核力度及標準，一定可改善倉庫管理水平,。

倉庫盤點上實行月底大盤,，平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物，雖然改進了方式,，但是倉庫依然存在較多損耗,，相比上半年，損耗明顯降低,。

4.資產(chǎn)管理,。

資產(chǎn)監(jiān)管是財務管理中重要職責之一，為了確保公司資產(chǎn)安全完整,，我財務部作了以下方面調整：一是資產(chǎn)增加,，必須事先申請，且采取以舊換新方式,，使公司盡量減少資金流,，對新增加的'固定資產(chǎn)，及時更新卡片;二是資產(chǎn)盤點中,，對于未入賬的資產(chǎn)單獨表外登記,，從而確保了公司資產(chǎn)安全完整。

5.應收賬款管理

應收賬款是營運資金指標科目之一,，在xx年出現(xiàn)過3萬元壞賬,，經(jīng)我多次強烈向我區(qū)總經(jīng)理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現(xiàn)象,，誰經(jīng)辦誰負責,，并提供解決辦法，截止到xx年12月31日,，所有壞賬損失可能性消失,，從而為公司挽回了損失，預計在20xx年2月收回所有壞賬,。

雖然在公司經(jīng)營業(yè)務環(huán)節(jié)作了一些調整,，起到管控的效果，但是因各部門個人能力水平及責任心問題,，無法解決全部問題,，需要在20xx年繼續(xù)努力完成完善財務管理,，xx年度財務存在問題：

(1)報表上，存貨占用資金太大,，部份銷售成本一直未確認,，應收債權比重太小，存在近千萬元收入未確認,。

(2)會計核算上：我區(qū)財務部雖然編制3人,，但是整體專業(yè)知識在有些方面不夠專業(yè)，需要待提高,。

(3)稅務風險上：流轉稅稅負偏低,，截止達xx年12月，稅負.7%,，存在一定的稅務風險,。

(4)財務分析上：xx年因部份財務數(shù)據(jù)不全，導致財務分析不夠全面,，其次分析項目不夠完整,，未能明顯未經(jīng)營管理提供指導性意見。

針對以上問題,，我財務部會在新的年度加強專業(yè)學習,，鉆研財務管理細節(jié)，主要加強銷售額與回款核查環(huán)節(jié),、倉庫物流,、費用控制、資產(chǎn)調入調出,、存貨出入庫上財務管理,，使財務部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。