計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇一

一、財務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利,，建立其內(nèi)部管理機制,，使之按正常軌道運行。

二,、財務(wù)部應(yīng)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,，充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度,，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律,，加強財務(wù)管理,，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行。

三,、財務(wù)部在20xx年應(yīng)通過自身努力,，力爭完成公司制定的工作目標(biāo)，具體目標(biāo)為：

1,、努力做好公司日常財務(wù)收支工作,，參與公司的經(jīng)營管理；

2,、監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況,；

3、負責(zé)組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定,；

4,、負責(zé)成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作,；

5,、負責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟指標(biāo)，年終對各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟指標(biāo)進行統(tǒng)計分析,；

6,、負責(zé)擬定公司年度財政,、財務(wù)收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析,，提出合理化建議,；

7、每月10日前（節(jié)假日順延）做好上月財務(wù)報表的編制及報稅,、繳稅工作,；

8、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核工作,；

9,、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作,；

10,、妥善保管好公司會計憑證、帳簿,、財務(wù)報表等財務(wù)資料,；

11、負責(zé)公司融資工作,，根據(jù)公司資金運作情況,，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn),；

12,、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作,；

13,、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

四,、責(zé)任期間,，財務(wù)部所有管理人員的工資下浮30%；每季度末下個月對上季度工作進行考核,，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資,、考核獎。由部門負責(zé)人負責(zé)分配,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇二

俗語說得好“一天之計在于晨,，一年之計在于春”,。在新的一年里,，財務(wù)部將緊緊廣播電視工作的，強烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，激發(fā)信心,，負重奮進,，整合資源，挖掘潛力,，統(tǒng)籌資金,，財務(wù)管理，理順財務(wù)關(guān)系,，強化服務(wù)意識,，服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)核算和服務(wù)職能,，為班子決策信息,，當(dāng)好局的參謀，為全局工作的保障,，全年要著重八個的工作：

1,、財務(wù)管理制度。

我局在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，制定并《xx縣廣播電視局財務(wù)管理制度》,，要規(guī)范化的財務(wù)管理，關(guān)鍵在于《會計法》,，《縣廣播電視局財務(wù)管理制度》,，將收視費收繳、票據(jù)管理,、備付金管理,、招待費管理規(guī)定，對辦公費,、差旅費,、補助費、托兒費等費用的管理,。堅決杜絕坐收坐支,，鋪張浪費等的。

2,、財務(wù)管理的日常監(jiān)督,，基層廣播電視站財務(wù)管理制度情況的監(jiān)督和工作，從全每筆收支入手,，的財經(jīng)政策,，全局財務(wù)信息的、完整,，為決策有用的決策信息,。

3、“財務(wù)收支兩條線”,，從源頭上對收入的管理,，收視費,、安裝費、廣告費的上繳入庫財務(wù)支出的審核工作,，審核支出項目,，并堵塞財務(wù)支出管理上的漏洞。按以收定支,，力行節(jié)約的原則控制,、使用好全局有限的資金，使每一分資金都最大的財務(wù)效益,。

4,、日常的會計核算、會計監(jiān)督,、會計月報表和財務(wù)管理信息的核算,、監(jiān)督、報告工作,，帳目明晰,，日清月結(jié)，無誤,，計劃在20xx年每季度對各廣播站一次財務(wù)檢查,，將各站的收視費收繳、費用支出,、票據(jù)管理情況反映給局,，對財務(wù)管理上的問題化建議，為班子決策參考,。

5,、全局職工的工資、補助的統(tǒng)計匯總,，工資,、補助的發(fā)放工作。

6,、外部的溝通,、內(nèi)部的工作，按職責(zé)本的工作,；,，與稅務(wù)、財政,、物價等的,、溝通工作，為分憂。

7,、辦理歷史遺留的財務(wù),，好交辦的工作。

8,、財務(wù)人員的政治和素質(zhì),，全體財務(wù)人員的思想政治,、理論學(xué)習(xí),。政治學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)政治理論和財務(wù)管理知識,，努力財務(wù)人員的政治素質(zhì)和,，以廣播電視工作的需要。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇三

1,、堅持勤儉節(jié)約的原則,，合理使用有限的資金，為幼兒園辦實事,，辦好事,。

2、做好學(xué)年預(yù)決算的審計,、檢查和監(jiān)督工作,，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)制度。

3,、財務(wù)制度嚴格,，分工明確，所有財務(wù)支出必須在主任的統(tǒng)一安排下進行,，每張發(fā)票必須由主任簽字,，財務(wù)賬目每學(xué)期審核一次。

4,、會計堅持每月提交結(jié)算單,，讓總監(jiān)掌握資金情況，合理安排資金,。

1,、及時采購和更新教學(xué)用品、辦公用品和教學(xué)玩具,，并根據(jù)園區(qū)特點為每個班級準(zhǔn)備教學(xué)用品和環(huán)境布置材料,。

2、做好幼兒園維護工作,，經(jīng)常檢查大,、中、小玩具，消除不安全因素,，及時修理門窗,、玻璃、自來水等,。

3,、做好幼兒園的保健工作，無論是輪班老師還是保健老師,，都必須有明確的工作計劃,，經(jīng)常給孩子的玩具、被子,、宿舍消毒,。并做好消毒記錄。各班老師要配合保健老師做好工作,。

4,、關(guān)心孩子生活，辦食堂,。

(1)經(jīng)常深入食堂檢查工作,，嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務(wù),。

(2)每天中午孩子熱飯,，讓孩子享受營養(yǎng)，便宜又好吃,，讓孩子吃好,，讓父母放心。

(3)做好開水供應(yīng),，充分利用每節(jié)課的茶桶,，讓孩子隨時喝水。

(4)搞好食堂衛(wèi)生,，生熟分開,，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)孩子良好的飲食習(xí)慣,。

1,、管理花木、草坪,、果園,。草坪生長期，要保護好草坪,，讓它長好,。同時要加強施肥,，增加一些花草樹木，使四季常綠芬芳,，美化學(xué)校,。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹。公園內(nèi)無雜物,，各種玩具擺放合理,，活動室內(nèi)外布置美觀，美化綠化,，凈化空氣,，充滿童趣。

2,、加強幼兒園的衛(wèi)生和環(huán)境管理,。全校內(nèi)外分工定人，各活動室由班主任負責(zé),，做到每天小掃一次，每周大掃一次,，保證整潔,，窗戶干凈，內(nèi)外無紙屑,、無痰,、無雜物，各種用具擺放整齊,，清潔區(qū)無雜草,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇四

迎新年，20xx年工作計劃如下：

1.安排好工作時間,，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生,。

2.一周一書面匯報,，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ),。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備!

3.對廚房原料有針對性地盤點,，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點，并且生成表格,。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用,。對每天的工作做出小結(jié),，并留待好第二天工作的銜接。

4.針對原料的購進與售出,，存在若干品種可以論件計算,，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面,，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗

5.當(dāng)月計劃如下，做好年貨裝箱工作,，以保證年貨準(zhǔn)時出庫,。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情,。防止原料的不正常損失,，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,，實現(xiàn)原材料價值的最大化,。

酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃,、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃,、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃,、對外投資計劃等,。每項計劃均由許多財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財務(wù)計劃指標(biāo)是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標(biāo),，為了實現(xiàn)這些目標(biāo),，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。編制財務(wù)計劃要做好以下工作,。

(一)分析主客觀原因,，全面安排計劃指標(biāo)

審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的各種因素,，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,，制定出主要的計劃指標(biāo)。

(二)協(xié)調(diào)人力,、物力,、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施

要合理安排人力,、物力,、財力,，使之與經(jīng)營目標(biāo)的要求相適應(yīng);在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡,、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等,。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā),，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求,，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額,，以保證計劃指標(biāo)的落實,。

(三)編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo)

以經(jīng)營目標(biāo)為核心,，以平均先進定額為基礎(chǔ),，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本,、費用利潤等各項計劃指標(biāo),，編制出財務(wù)計劃表，并檢查,、核對各項有關(guān)計劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡,。

這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃,，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。在金融危機的大前提下,，酒店的生意也受到了很大的困擾,，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量,。

說實話能夠當(dāng)一個酒店的財務(wù)經(jīng)理,，以我個人的能力是不能夠完全的勝任的，我靠的就是付出比別人更多的努力和同事,、員工的幫助,，這就是我為什么要和同事、員工搞好關(guān)系的原因,。笨鳥先飛,，早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來的,。

這就是我的一年工作計劃,，如有不同的意見，請及時和我溝通,，我認真改正,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇五

一,、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學(xué)校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。

二,、經(jīng)費收入管理

學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金：

1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款,、基本建設(shè)撥款。

2,、上級撥入的預(yù)算外資金,。

3、學(xué)生學(xué)雜費收入,。

4,、各種捐贈款項收入。

5,、其他雜項收入等,。

財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理,，嚴禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用,。

三、經(jīng)費計劃管理

1,、學(xué)校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審核,。

2,、學(xué)校根據(jù)上級下達的當(dāng)年經(jīng)費數(shù),，安排相關(guān)工作。

3,、在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按計劃用款,、專款專用的原則,，并自覺接受審計部門的審計,，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),。

四,、經(jīng)費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責(zé)人簽字后校長審批,，然后到財務(wù)室報銷,。

2、預(yù)算外的各項經(jīng)費,，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定,，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的項目和限額內(nèi)開支使用。

3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。

4,、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責(zé)人批簽后,，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽,。

5、任何人不得因私借用公款,。

五,、計憑證、帳票,、報表以及會計檔案管理,。

1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定,，認真審核各項原始憑證,。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷,。否則,，追究當(dāng)事人責(zé)任。

2,、學(xué)校財務(wù)部門,，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確,，資料齊全,。

3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,，應(yīng)按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后,，報上級主管部門。

4,、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求，將會計憑證,、帳薄,、財務(wù)計劃、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理、裝訂,、編號,、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學(xué)校檔案管理,。

5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好,、用好資金。

六,、財務(wù)監(jiān)督與檢查

1,、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃,，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開支，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷,，同時報領(lǐng)導(dǎo)處理,。

2、學(xué)校財務(wù)部門有權(quán)對學(xué)生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn),、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全,。

3,、會計必須對學(xué)校負責(zé),，每月對各項費用憑證審核一次,，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正,。

4,、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次,，以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行,。

5、財務(wù)人員有責(zé)任幫助和監(jiān)督學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律,，對于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為,，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇六

一、當(dāng)前財務(wù)核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題

當(dāng)前公司財務(wù)分為兩大部門,，核算部和財務(wù)部,，其具體分工為核算部負責(zé)核算公司的銷售、回款,、費用等,，負責(zé)核算公司真實的財務(wù)收支及損溢情況,；財務(wù)部負責(zé)核算公司的稅務(wù)報表并使其滿足gsp對財務(wù)的管理要求。

由于核算部是由以前的營銷內(nèi)勤獨立而出的一個部門,，很多部門包括核算內(nèi)部人員對核算部門的職能定位不清晰,，責(zé)權(quán)不分,，所以目前核算部的工作基本上都是重復(fù)著以前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜,，工作職責(zé)則更像業(yè)務(wù)員的保姆,，包攬著記帳、算費用,、找票,、貼票等一切工作；另一方面核算部起著銜接營銷和財務(wù)的作用且做著許多與財務(wù)相重復(fù)的工作,。

當(dāng)前核算部對業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分,，業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員，不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理,，也不利于核算部工作職責(zé)劃分和對核算工作的監(jiān)管,。 營銷和財務(wù)缺少必要的溝通，更多的寄希望以內(nèi)勤（現(xiàn)核算）完成兩個部門之間的所有銜接工作,，而現(xiàn)今核算已做為一個財務(wù)分支部門,，更多的是通過服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財務(wù)工作需要證據(jù)支持,，作為財務(wù)的核算工作也是如此,，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據(jù)的,。

二,、完善財務(wù)核算工作的建議

1、精簡優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程,，避免重復(fù)勞動

①所有的回款（電匯,、現(xiàn)金）工作由出納與計劃內(nèi)勤溝通認領(lǐng)，并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認平臺，同時開具收款收據(jù)遞交核算部,，核算部根據(jù)財務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳,，既可以減少每月底與財務(wù)核對收款的工作，又可避免核算組無根據(jù)的亂下帳,；

②業(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財務(wù)部門（業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時必須附上紙質(zhì)下款確認信息）,，由財務(wù)部門保管、審核匯票,，審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認平臺,，并同時開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事,。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳,，而財務(wù)審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風(fēng)險,，同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時間,。

③鑒于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單控制功能，將開票點單工作由核算移交到財務(wù),，由財務(wù)開票員完成點單及開票的工作,，并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員，可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié),，避免發(fā)票遺失責(zé)任的推諉,，同時財務(wù)可以根據(jù)每月進項隨時控制發(fā)票的開具達到控制銷項，可以避免以前核算一撲拉的開票點單,，而到月底財務(wù)進項不足的情況,，同時財務(wù)掌握著客戶最及時準(zhǔn)確的收款信息，也可以根據(jù)回款情況控制開票,。

④對核算部門員工重新按地區(qū)劃分,，核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用（比如在審核相關(guān)單據(jù)時，若同一政策兩個核算員出現(xiàn)兩種解釋就會發(fā)現(xiàn)問題）,，另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動都不至于影響到公司的核算工作,；對于業(yè)務(wù)員來說，按地區(qū)劃分核算員,，他們就只需要找一個核算員一站式服務(wù),，對于扣款工作也不會存在漏扣或重復(fù)扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣,，無法及時控制）,；對于商業(yè)客戶來說，算返利更便捷,，對帳更簡單及時,。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行,。

⑤業(yè)務(wù)員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結(jié)算價，計劃部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結(jié)算金額,，業(yè)務(wù)員在與核算對帳時，對于單價沖差只能通知計劃部門沖差,，核算部門只負責(zé)各種稅票折讓形式的沖差,，節(jié)約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責(zé)任,。

2,、明確完善平臺分工，深化各平臺職責(zé)權(quán)限

確定以回款確認及發(fā)票信息平臺,、采購核算平臺,、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺，三個平臺部門各司其職,、各負其責(zé),。

回款（包含匯票）確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能,，回款確認信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認及發(fā)票信息平臺,；銷售會計需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)出發(fā)貨流水，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算出當(dāng)期相應(yīng)返利,、補差,、提成、促銷費等,，并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認平臺,；

采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應(yīng)根據(jù)銷售會計發(fā)貨確認平臺的數(shù)據(jù)核算出當(dāng)期已銷商品的采購成本,；

費用核算平臺用于營銷費用的核算,，現(xiàn)暫由審計部根據(jù)當(dāng)期審計確定實際支付的相關(guān)費用登記至費用核算平臺；

最后,，由核算部根據(jù)上述平臺數(shù)據(jù)在次月5號之前編制出本月按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表,，次月2號之前編制出當(dāng)月的應(yīng)收報表、回款任務(wù)的下達及更新工作,；

營銷部根據(jù)核算部下達的回款任務(wù)負責(zé)催收及發(fā)貨控制,。

3、建立健全政策,、制度的制定程序,，加大制度的執(zhí)行力度

現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關(guān)控制點也無相關(guān)控制程序,，政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務(wù)來說只能是馬后炮,，財務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警,、事中控制的管控作用。而且政策口頭化,、隨意性較大,，嚴重影響了業(yè)務(wù)對帳，加大了核算工作的差異,，建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務(wù)部門備案,。

公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差,、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作,，必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明，開放平臺數(shù)據(jù)的查閱,，然而在審核相關(guān)單據(jù)時大部分都不能完整提供上述流向證明,，須加大制度的執(zhí)行力度，否則財務(wù)審核流于形式,。

三,、對財務(wù)核算工作的規(guī)劃

為貫徹嚴總對公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的安排，為了使財務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),，加強核算管理,，完善各項財務(wù)管理制度，做到工作長計劃,、短安排,，使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式,，即以采購核算、銷售核算,、費用核算,、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監(jiān)管。

1,、采購會計負責(zé)公司的采購核算和管控

核算內(nèi)容：當(dāng)期購進商品的成本,、費用，與資金會計協(xié)調(diào)計劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款,，核算本期所銷商品的采購成本,，核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調(diào)；

管控內(nèi)容：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟采購批量,，為降低采購成本,、倉儲成本作決策參考，認真分析商品采購價格的波動,，并與歷史采購價格,、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價格對比分析,，監(jiān)控采購價格。

2,、銷售會計負責(zé)公司的銷售核算和管控

核算內(nèi)容：當(dāng)期銷售收入的核算,，當(dāng)期各項費用的計提，應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管,，結(jié)合進項稅額信息核算本期的銷售稅額,。

管控內(nèi)容：對當(dāng)期收入按部門、業(yè)務(wù)員,、產(chǎn)品類別進行趨勢分析，為營銷決策提供依據(jù),，對各項費用進行投入產(chǎn)出分析,，為費用政策的制定提供依據(jù)，監(jiān)控不合理費用的發(fā)生,。

3,、費用會計負責(zé)公司管理費用核算和管控

核算內(nèi)容：當(dāng)期管理人員的費用開支核算，及時計提管理部門的相關(guān)費用,，核算當(dāng)期的所得稅費用,。

管控內(nèi)容：對相關(guān)人員發(fā)生的費用分部門核算到各個具體人員，并對費用發(fā)生情況進行數(shù)據(jù)分析,，包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進行對比分析,，監(jiān)控費用開支和公司稅負率。

4,、資金會計負責(zé)公司的資金核算和管控

核算內(nèi)容：包括公司資金的收支結(jié)余核算,；公司資金使用成本的核算；公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算,；投資及融資成本的核算,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇七

財務(wù)部的主要職責(zé)是對學(xué)社聯(lián)負責(zé)，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務(wù)分配,，監(jiān)督,，審核，管理,。在社團方面,，財務(wù)部主要負責(zé)社團內(nèi)部財務(wù)的管理，起到監(jiān)督的作用,。在學(xué)社聯(lián)方面,，負責(zé)由校團委撥款舉辦活動的相關(guān)財務(wù)工作。然后定期向校團委遞交財務(wù)審批報告及發(fā)票,。

本月度為迎接我校教學(xué)評估工作,，財務(wù)部在建設(shè)好本部的`同時及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團聯(lián)合會,，擬訂了以下主要工作計劃:

十月上旬 對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化

十月中旬 大一納新及培訓(xùn)

十月下旬 對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費

十月底 以社團財務(wù)報銷為主

其一、對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進行優(yōu)化

上學(xué)期,，新財務(wù)制度實行一學(xué)期以來,，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學(xué)期,，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善,，以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。

其二,、大一納新及培訓(xùn)

大一新生的到來,，為我們團學(xué)聯(lián)注入了新的血液。下學(xué)期財務(wù)納新會更有針對性,，具體有如下幾點:

1.前期的人才選拔,，認真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好,。

2.在工作方面,，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務(wù)部工作規(guī)章,，嚴明紀律,，為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工作能有高的效率,。

3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力,，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才,，設(shè)立重點培養(yǎng)對象,，給予機會，重點培養(yǎng),。

其三,、對納新社團前期培訓(xùn)及代管部分會費

在社團納新之前，財務(wù)部將對社團財務(wù)負責(zé)人召開一次培訓(xùn),，明確社團納新收會費的流程,。在各社團納新過程中，財務(wù)部也會做好監(jiān)督工作,，不給社團留少報漏報會費的機會,。社團納新完畢，財務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用,。

最后,，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎(chǔ),，結(jié)合實際情況進行合理調(diào)整,，完善自我,，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務(wù)部的職能,。爭取再做突破,，為我校評估添磚加瓦。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇八

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當(dāng)好家,、理好財，更好地服務(wù)公司是財務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé),。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任,。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題,，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進行：

1、加強基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理,。隨著公司管理的進一步深入,，財務(wù)的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制,，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé),，權(quán)、利的統(tǒng)一原則,，這樣有利于調(diào)動財務(wù)部員工的主動性,，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間,，切實做到事前有準(zhǔn)備,、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報,。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合,，每月都進行自查、自檢工作,，逐步完善公司的財務(wù)治理體系,。

2、主動參與公司經(jīng)營管理,，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點,。隨著公司發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財務(wù)管理參與到公司管理的方方面面,。

3,、迎接市審計局的經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)審計局的要求及工作計劃,，針對敏感問題先進行自查自改,，本著責(zé)任心，用會計的敏感度,，認真配合審計工作,，及時完整的提交審計資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化,，保證審計工作的順利進行,。

4、加強預(yù)算管理,，堅持費用預(yù)算管理算,、控、降三字訣,，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制,、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責(zé)任單元和成本要素,，規(guī)范成本費用歸集管理流程,，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

5,、健全和完善各項財務(wù)制度,，持續(xù)不斷改進財務(wù)管理工作，做好財務(wù)工作,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇九

現(xiàn)結(jié)合往年的財政情況,，對明年的財政政策做如下計劃：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo),，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo),。

具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認真開展信息披露,，具體對xx年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇十

xx年財務(wù)科在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門,、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)下,，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告,、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,，受到院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定。但也存在一些不足之處,，現(xiàn)結(jié)合xx年財務(wù)工作,，擬定20xx年財務(wù)科工作計劃如下：

第一、在條件允許的情況下,，增加會計人員1至2人,，加強力量，增強院財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,，進一步加強院的財務(wù),、會計核算工作，將院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實,。

第二,、增強財務(wù)計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作,，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的決策信息,。醫(yī)院財務(wù)工作計劃醫(yī)院財務(wù)工作計劃,。

第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,，從全院的每筆收支入手,，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證院財務(wù)工作的真實,、完整,，維護我院的整體利益。

第四,、進一步加強與財政、物價等相關(guān)主管部門的溝通,、聯(lián)系,，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金,，力爭我院利益化,。

第五、堅持財務(wù)收支兩條線,，力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理,，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支,，先收后支,，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金,，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務(wù)效益,。

第六、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,，為領(lǐng)導(dǎo)分憂,、解難。

第七,、加強學(xué)習(xí),，提高財務(wù)人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約,、增收節(jié)支的宣傳,，進一步加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動院整體財務(wù)工作再上新臺階,。

第八,、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算工作,，努力做到不出差錯。做好與財政,、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系,、溝通工作。

第九,、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務(wù)事項,，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇十一

時間過的好快,，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗,，許多寶貴的經(jīng)驗，我已從事財務(wù)工作兩個多月的時間了,。以下是針對我所在酒店的基本介紹和20xx年酒店財務(wù)工作計劃的具體情況：

酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店,，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色,，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上,，相應(yīng)比較多,。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多,。所以在餐飲成本控管方面,，必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理,，隨時對產(chǎn)品的毛利進行控制,。做出毛利預(yù)警機制，以保證酒店的利益,。剛到財務(wù),，一切都從零開始。作為成本控管,，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問題,，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關(guān)于成本方面的問題,，不定時地對酒店的菜品價格進行核算,。是否銷售價格過低，或成本過高等問題,。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題,，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達出來,，以作書面性匯報,。好及時的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失,，將酒店的20xx年財務(wù)工作計劃如下：

1,、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況,。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量。

2,、不定時的,，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,，做到算得出,，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,，影響酒店的利益,。

3,、做好日常酒店菜品價格巡查工作,，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%

在××酒店財務(wù)，工作的這段時間里,。剛開始工作比較上進,，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題，同時做出書面性的工作匯報,。并且也解決了一些實際問題,。但是到最近半個月來，由于年終盤點,，年貨問題,，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排,。造成成本控管工作不及時,，反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,，同時做了好多無用功,，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當(dāng)中,，由于自己的剛剛踏入財務(wù),，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行,。在工作認真考慮后再去做,，把工作時間安排好，以免做太多的無用功,。在工作當(dāng)中應(yīng)做到,，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié),。而造成以上問題的發(fā)生,，為防止以上問題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：

1,、安排好工作時間,，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生,。

2、一周一書面匯報,，做到不漏報不瞞報,。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ),。同時留底以便于備忘,，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備,。

3、對廚房原料有針對性地盤點,，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點，并且生成表格,。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù),，以保證原料的正常使用,。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接,。

4,、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算,，也就是整進整出,。在整進整出的原料品種方面，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗

5,、當(dāng)月計劃如下，做好年貨裝箱工作,，以保證年貨準(zhǔn)時出庫,。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情,。防止原料的不正常損失,，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,，實現(xiàn)原材料價值的最大化,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇十二

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,，以加強財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,，全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略,，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構(gòu)想：

1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學(xué),、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ),，完善財務(wù)管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作、傳遞,、交接手續(xù),，落實資金、商品,、資產(chǎn)的管理責(zé)任,，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對,，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

2,、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務(wù),、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限,、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分,、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核,、聯(lián)查，直接進行預(yù)算表單的審批,，為適應(yīng)省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃,，費用按預(yù)算按月核拔,，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng),，會計報賬一天一報,，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳,，讓資金流,、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,，建立“集中財務(wù),、分級控制、全面預(yù)算,、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系,。

3、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款,、應(yīng)交款,、預(yù)收款、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn),。

一,、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

1,、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé),。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責(zé)任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務(wù)預(yù)算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結(jié)帳;編制財務(wù)報表,。

出納：負責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況。

2,、健全和完善財務(wù)制度,。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求,，進一步健全和完善財務(wù)管理制度,，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務(wù)檔案,，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類,，整齊化一,，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性,，以便核查方便。

二,、加強財務(wù)人員培訓(xùn),，提高

財務(wù)人員素質(zhì)。

目前,，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍,。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,，堅持“試用”觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務(wù)隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2,、加強理論培訓(xùn),，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識,。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測,、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn),。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn), 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平。

三,、開展會計信息化建設(shè),，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確,、及時的記錄,、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化,，現(xiàn)代化,。

總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風(fēng),，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當(dāng)好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

四,、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,，做好財務(wù)本職工作。

1,、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，想辦法,、找路子,，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇十三

新年伊始,，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃：

二,、收款,、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施，真正改革到誰的頭上,，各種思想都會涌現(xiàn),，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務(wù)組長,，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作,，受點氣，委屈點是正常的,，權(quán)當(dāng)是為改革做點貢獻,。

1.進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧,，財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動,，改革是引入機制,，并非侵害他們的利益。

2.人員進入中心之后,，會出現(xiàn)管理上的銜接問題,，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,，傾聽他們的意見,，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作,，在工作過程中,，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決,，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡,。

三,、年，我院治療項目電腦化管理,，基本鋪開,，再院本部、川北兩大塊都實施,，且運行效果不錯,，完全達到了物價局提出的明細化要求,，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題,，隨時解決,，逐步鞏固、熟練,，再在川北實施,，逐個展開，穩(wěn)步推進,，今年同樣采取這一方法：預(yù)備先后在東苑,、廣粵、長春等各點推廣,，推進一個,，成熟一個，預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理,。

四,、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量,，雖然,，以后在實施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,，主要是不可抗力的“非典”事件影響,，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計劃量的,，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃,，大致上能做到胸中有數(shù),，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量,，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量,，我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,，做到胸中有數(shù),。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇十四

財務(wù)部公司的核心，肩負著對成本的計劃控制,、各的費用支出,、對銷售工作計劃的與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)的調(diào)節(jié)費用的支出,，財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶,以公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,，財務(wù)部工作計劃書。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，會計規(guī)范化管理工作,，會計核算管理，防范和化解操作風(fēng)險,。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要規(guī)范。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息,，撥備的前提下，利潤***萬元,，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的,。，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,，盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理,，降低經(jīng)營成本,，要營業(yè)費用的管理,，在個人費用的前提下，壓縮公費用,，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降,。

抓好五項操作：

財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支,、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

比例操作：即在費用開支政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例計提,，工作計劃《財務(wù)部工作計劃書》。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費,、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用,。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理,，按月監(jiān)控，防止以名義列支,。

在空白憑證管理上,，今年還將加大檢查，近年來,，每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤檢查,。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,，責(zé)任,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元,，投資股比例***%,。入股起點的，給規(guī)范股本金帶來了巨大,，20xx年了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要規(guī)范,。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)比例,。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù), 還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受,。

信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)信息披露,，對20xx年度的經(jīng)營指標(biāo)情況,、股金分紅情況、“三會”情況,、利潤分配情況等披露,，將信 信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達,。

4,、信用社和微機操作的日常。

5,、信用社日常會計核算的無誤等工作,。

6、編寫財務(wù)分析和項目電報分析,。

7,、信用社無息資金管理。

8,、信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作,。

財務(wù)部工作計劃思維導(dǎo)圖篇十五

財務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)

物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。

**年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,，深知**年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了**年財務(wù)工作計劃,。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風(fēng)險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo),。針對目標(biāo),，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社**年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。

具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費,、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,，確保安全無事故,。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來,，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對**年*月至**年*月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責(zé)任明確。

四,、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作。

去年**月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，**年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。**年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點,，需在一季內(nèi)達到比例,。**年要大力開展增資擴股工作，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,，但如果按票據(jù)兌付考核辦法,，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度,，確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年*月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認真開展信息披露,，具體對**年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況,、股金分紅情況、三會召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。

六,、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作,。

七,、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。工作計劃

八,、做好其它各項財務(wù)工作,。

1、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作,。

2、做好重要空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作,。