無論是身處學校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇一

2、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對,，確保賬單相符,。

3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，對超限額現(xiàn)金應及時交存銀行,。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。

4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作,，對到期未還的借款及時追收,，超出規(guī)定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5,、負責保管出納應保管的各類印章、憑證,、銀行票據(jù)和有價證券,，負責財務資料和會計檔案的管理,。

6,、負責與現(xiàn)金業(yè)務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作,，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總,、整理、裝訂和歸檔,。

7,、負責辦理各項銀行業(yè)務。

8,、負責編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關的資料,。

9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇二

一,、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結算,、收付業(yè)務。

二,、認真審核各種費用的報銷,，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回,。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四,、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務印鑒,。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結,，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六,、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作,。

八、完成上級交辦的其它任務,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇三

(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額,。

(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件,，辦理外匯出納業(yè)務。

(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租,、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如,，國庫券,、債券、股票等)的安全與完整,。

(6)保管有關印章,，空白收據(jù)和空白支票。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇四

1,、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度,。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經(jīng)紀律和有關財務管理的規(guī)定,。

2,、認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業(yè)務,，做到憑證合法,，手續(xù)完備。

3,、遵守財務費用開支標準和財務審批權限,，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍.標準，認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務,，認真審查原始單據(jù),，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權拒付,。嚴格把好支出第一關,。

4,、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結,，賬證,、賬賬、賬款相符,。

5,、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫,，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬,、小金庫,，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒,，努力控制庫存現(xiàn)金限額,，確保資金安全。對管理機構開支情況,，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理

6,、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇五

1,、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度,，認真辦理款項收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項,，如不符合有關規(guī)定,，出納員有責任不予辦理;

2、認真做好現(xiàn)金報銷工作,，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條,，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，做到帳證相符，每日結出當日余額,，并與庫存現(xiàn)金核對,，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符;

4,、每日所收支票必須做好登記工作,，并及時送交銀行，如支票退回,，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回,，換取支票再存銀行;

5、負責銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項結算,，不準出租、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總,，出據(jù)費用明細表;

7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下,，盤點備用金，并按財務核算手續(xù)及時補充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

9,、掌握并保管好公司財務印鑒。按規(guī)定使用財務印章,，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準;

10、上級指派的其它工作,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇六

一,、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策,，加強資金管理,。

二、 做好現(xiàn)金管理工作,，審核,、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無 誤,。

三,、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月 結出金額,，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回,。

四,、 嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況,，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時,，須在支票上寫明收款單位名稱、用途,、簽發(fā)日期,， 對外不簽發(fā)空頭支票,。

五、 做好工資,、獎金,、津貼和各種費用的發(fā)放工作,，及時支付購 貨款,。

六、加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放,，保險箱鑰匙必須隨身攜帶,，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上,。

七,、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領導同意后,，方可支付,。

八、 離開辦公場所,，隨手關閉抽屜,、門窗等，確保安全,。

九,、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責任感,，勤奮敬業(yè),、鉆研業(yè)務，保守公司秘密,。

十,、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證,，對憑證編制符 合財務核算原則負責,。

十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，對企業(yè)結算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負責,。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作,。每日盤存現(xiàn)金,，保證現(xiàn)金帳實相符,。

十二、及時完成公司領導,、部門布置的臨時任務,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇七

出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付,、銀行結算等活動,，而這些 又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益,，工作出了差錯,，就會造成不 可挽回的損失。 因此,， 明確出納人員的職責和權限,， 是做好出納工作的起碼條件。 根據(jù)《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī),，出納員具有以下職責：

1.國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè) 務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫 存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬 面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與 銀行對賬單也要及時核對，如有不符,，應立即通知銀行調(diào)整,。

2.會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關原 始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金 日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額,。

3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,，辦理外匯出納業(yè)務,。 外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往 日益頻繁,，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,，及時辦 理結匯,、購匯,、付匯;避免國家外匯損失。

4.銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦 理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律,，也是防止經(jīng)濟的犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的 重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞 結算漏洞,。

5.庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要 建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責 任的要進行賠償。

6.有關印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,， 在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,， 出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法。通常,，單位財務公章和出納員名章 要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦 理領用和注銷手續(xù),。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇八

一,、負責公司現(xiàn)金，銀行存款的收支,、管理,、記賬、結算工作,。

二,、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費,、水,、電氣費等收費標準及計算辦法,。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計,，核算工作,，做到及時，不重不漏,，收費率高達100%,。

三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,，建立健全現(xiàn)金,、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對,，做到賬目清晰,、手續(xù)完備、賬賬相符,、賬表相符,、賬實相符、目清月結,、準確無誤,。

四、格執(zhí)行財務制度,，款項均須與會計填寫記賬憑證相符,，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支,。

五,、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%,，若需破例必需具備還款計劃,，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

六,、負責公司員工考勤匯總,，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險,。

七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,，及時交給庫房登記入庫,。

八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,，保證公司資金不流失,。

九、對當月的資金使用支付情況,，在二十五日前列表報送財務部備查,。

十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇九

1,、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作;

2,、起草全站行政文稿,，及對外接待工作，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;

3,、廣泛收集工作人員的建議上情下達,，下情上報，為領導提供決策依據(jù);

4,、負責日常經(jīng)費報銷,，做好財務基礎,，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作,，確保資金安全;

5、按照發(fā)放工作人員的績效工資,，正確反映現(xiàn)金的收付,、結存情況;

6、嚴格管理支票,、印章,，及時傳遞憑證，保證會計匯總,，實行會計電算化;

7,、完成領導交辦的其它任務。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十

1,、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學院規(guī)章制度,，堅持原則，辦事公正,。

2,、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業(yè)務,。付款時要認真復核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,，熟練掌握銀行存款的各種結算方式,，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應及時收回注銷,，并加蓋“作廢”戳記。

4,、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收,、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,，并結出余額,，做到日清月結，帳帳相符,，帳證相符,。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清,。

6,、及時匯出在外人員工資。

7,、隨時掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9,、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對賬單,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預留的法人印鑒章、出納收,、付訖印章及保險柜鑰匙,，防止丟失，被盜。

11,、完成科長交辦的其他工作,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十一

一,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準確,日清月結.

三,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作.

五,負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿.

六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負責作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.

八,負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金.

九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況.

十一,嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十二

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳,，憑征辦理收付,，收付數(shù)額當面點清，防止差錯,。

2,、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳,，做到日清月結,，保證帳證相符，帳款相符,，存取與銀行帳目相符,。每月盤庫—次。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票,。

4、不得私下借支現(xiàn)金,，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清,，不得拖欠公-款,。

5、學校實行財務一支筆審批制度,，凡是經(jīng)費開支,，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6,、做好學校財務支出的保密工作,，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

7,、廉潔奉公,，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。

8,、按時做好工資和學校崗位津貼,、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。

9,、加強存款和現(xiàn)金管理,，及時核對銀行存款，做到帳款相符,，對庫存現(xiàn)金,，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。

10,、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況,，妥善保管好鑰匙,。

11、加強學習,，不斷提高業(yè)務水平,，與會計人員密切合作，做到相互支持,，配合默契,。

12、裝訂和保管好憑證,，帳冊和有關資料,，及時歸檔，防止丟失或損壞,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十三

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。收付款后,，應在收付憑證上簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

2.嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金收付,。

3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管,，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

4.根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，應嚴格審核有關原始憑證,，然后據(jù)此編制收付款憑證，并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳,。

5.隨時掌握銀行存款余額,，避免簽發(fā)空頭支票。

6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算,。

7.管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券,，保證其安全完整。嚴格執(zhí)行支票領用審批制度,，支票領用登記制度,。

8.管好各種空白支票、空白收據(jù),。收據(jù)與支票領用時應辦理領用手續(xù),，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。

9.出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的應按規(guī)定辦好交接手續(xù),。

10.下班前鎖好保險箱,，關好防盜門窗，切斷電源,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十四

為了加強學校經(jīng)費的使用和管理,，把有限的經(jīng)費使用好，進而推動學校各項工作的開展,，特制定本職責,。

一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律,，對不合規(guī),、合理、合法的開支堅決不予開支,。

二,、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理,，不能坐收坐支,。

三、要及時收集和管理好原始票據(jù),，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四,、要認真審核原始票據(jù),，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五,、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資,，參與學校監(jiān)督和管理好校建工程,。

六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，不能做假賬,。

七、嚴格財務公開制度,，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布,。

八、嚴禁公款私存,，嚴禁設賬外賬,。

九、大額開支必須經(jīng)學校批準后方能進行使用,，且不能由出納一人進行經(jīng)辦,，必須由兩人以上進行經(jīng)辦。

十,、協(xié)助會計搞好年終決算,、學校經(jīng)費收支預算、干部年報,、工資年報等工作,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十五

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,，協(xié)助處理帳務及行政后勤工作內(nèi)容

2,、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作,、整理與上繳工作

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

4,、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管;從事財務成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

6,、負責公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

7,、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放

8,、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作

9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

10,、為人誠實,，處事細心，團結團隊

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十六

1,、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,。

2、每天做出銀行,、現(xiàn)金日報表,，由財務經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3,、對審核合格的請款單,，及時開出支票并發(fā)放。

4,、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時,，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全,、符合財務規(guī)定。

5,、填寫撥款申請單,、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后,，負責請款程序的后期跟進工作,。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,，并送交財務部,。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,，保證帳實相符,。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9,、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定,。

10,、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作,。

11,、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作,，有特殊情況及時向上級匯報,。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算,。復核行政部編制的工資表,。

13、每月編制內(nèi)部財務報告,，主要包括收入,、支出、借貸方科目金額情況,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十七

1,、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作,，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章,。做好現(xiàn)金的管理工作。

2,、及時登記現(xiàn)金日記帳,，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù),，做到帳實相符,。

3、熟悉銀行結算業(yè)務,，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票,。

4,、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理,，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性,。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，定期與銀行進行帳目的核對,，保證銀行存款資金的正確性。

6,、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況,，做到“日清月結”，確保資金的合理調(diào)配,。

7,、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十八

1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作,。

2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金,。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,，每天做好原始記錄,，清現(xiàn)金，做到日清月結,，正確無誤,，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證,，每張憑證須有經(jīng)手人,，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項,，在做好宣傳解釋的基礎上,，有權監(jiān)督拒付。

4.應按時,、按規(guī)定向計劃財務室報賬,。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金,，不準白條低庫,。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,，管理好收據(jù),、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,，做好大班離園退費工作,。

擔保行業(yè)出納崗位職責說明書篇十九

1、認真履行出納職責,，接受會計日常監(jiān)督檢查,，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符,。

2,、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。

3,、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度,。

4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度,，努力提高歸行率,。

5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報,，做到日清月結,，真實準確反映當日儲現(xiàn)金收支情況。

6、妥善保管庫存現(xiàn)金,、重要儲匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條,、假幣抵庫或其他形式的占用,。

7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款,、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應及時報告,。

8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務異常情況報告制度》。

9,、完成縣支行臨時交辦的工作任務,，對儲匯會計及主管行長負責。