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公司出納年度計(jì)劃書優(yōu)質(zhì)

格式:DOC 上傳日期:2022-11-28 16:07:47
公司出納年度計(jì)劃書優(yōu)質(zhì)
時(shí)間:2022-11-28 16:07:47     小編:zdfb

時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,,我們又將迎來(lái)新的喜悅,、新的收獲,,讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧,。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫呢?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計(jì)劃范文,,希望大家能夠喜歡!

公司出納年度計(jì)劃書篇1

一,、參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),掌握和領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知識(shí)的要點(diǎn)和精髓,。嚴(yán)格規(guī)范要求,,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校供給財(cái)力上的保證。

4,、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,,匯總表,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

5,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,秉公辦事,,做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

7,、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,,更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐,。

三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,,上級(jí)部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。

1,、按照上級(jí)要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、允許代收學(xué)生保險(xiǎn)。

四,、做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作

總之在新的一學(xué)年里,,我會(huì)更加努力,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作本事,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,,進(jìn)取完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,,以限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),!

公司出納年度計(jì)劃書篇2

一,、日常工作:

1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

2`對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,,做到快速,,合理的發(fā)放;

3`及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),,及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,,無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,

4.每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬,,并取銀行對(duì)賬單,。

5.每月初按時(shí)做出資金表。

6.仔細(xì)完成工程款的支付,,房款收入以及發(fā)票打印

7.認(rèn)真做好憑證

8.每季度按時(shí)去銀行拿利息清單

9.每月按時(shí)去銀行拿稅單

10.根據(jù)會(huì)計(jì)供給的依據(jù),,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

11.每月初填制公積金匯繳單,,完成職工公積金的支付,。

二.其他工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,。

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4.根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

公司出納年度計(jì)劃書篇3

一,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴(yán)格把關(guān),,不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,,及時(shí)進(jìn)行記帳,,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,,月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5、堅(jiān)持原則,,秉公辦事,,做出表率。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求,,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),,提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事,。

三,、做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,,減少成本,,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,,營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1、預(yù)算必須要全員參與,,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo),,也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,,接待預(yù)算等等。

2,、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái)務(wù)預(yù)算,按時(shí)編報(bào)分析,,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,,財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。

3,、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),,只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo),錢怎樣花都行;無(wú)計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批,。

四,、個(gè)人提議措施

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐,。

公司出納年度計(jì)劃書篇4

結(jié)束了一年的工作之后我也是對(duì)自我的工作進(jìn)程做了簡(jiǎn)要的分析,,經(jīng)過(guò)自我的不懈奮斗與努力,逐漸地明白自我在工作上的成績(jī)以及自身存在的問(wèn)題,,并且為自我下階段的成長(zhǎng)與努力做了更多的計(jì)劃與準(zhǔn)備工作,。

一、提升個(gè)人的思想

為了更好的完成自我的工作,,便是需要在工作上有更好的認(rèn)識(shí),,真正的將工作放在心中,將每一點(diǎn)事項(xiàng)都做到認(rèn)真的對(duì)待,,這樣才能夠在工作上能真正的做好一切,。在工作的時(shí)間中更是要將自我的行為都約束起來(lái),以公司的規(guī)章制度來(lái)要求自我,,在工作中也是要多多研究學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)與資料,,這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認(rèn)知,更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好,。往后的生活我更是需要以個(gè)人的努力來(lái)促成我更好的發(fā)展,,所以不管是任何的時(shí)候都需要以較好的方式與態(tài)度來(lái)完成好個(gè)人的工作。

二,、加強(qiáng)工作的本事

應(yīng)對(duì)這份出納的工作,,我還有飛十分多的方面是需要去學(xué)習(xí)的,所以在新的一年中更是要把握住任何一項(xiàng)能夠成長(zhǎng)與提高的機(jī)會(huì)與方面,,在工作中去學(xué)習(xí),,去成長(zhǎng),去爭(zhēng)取把握住更多的技能,,這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高,。為了要更好的做好自我的工作,我也是需要端正自我的思想,,多多地向他人去學(xué)習(xí),,這樣才更容易得到提高,也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長(zhǎng),。為了能夠較好的做好此刻的工作,,便是需要以不懈的努力來(lái)付出自我的行動(dòng),,為自我的未來(lái)做更多的奮斗與付出。

三,、修正自身的缺點(diǎn)

在工作中總是會(huì)出現(xiàn)一些不好的方面與情景,,大部分都是因?yàn)樽晕以诠ぷ魃系牟徽J(rèn)真,思想不夠集中才會(huì)分心,,尤其是手機(jī)的影響是十分的大,,畢竟心中念著手機(jī)那便是沒(méi)有辦法在工作上做出較好的成果,也沒(méi)有辦法到達(dá)更高的效率,。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作,,畢竟出納的工作是十分重要的,若是一點(diǎn)點(diǎn)細(xì)小的問(wèn)題都是會(huì)有嚴(yán)重的后果,,尤其是在這一年中犯下的錯(cuò)誤給了我十分大的警醒,。

總之,在全新的一年中,,我更是會(huì)端正自我的心態(tài),,在工作上做去更多的努力,為自我的人生做出更多的奮斗,。思來(lái)想去,,還是需要在未來(lái)的工作中及時(shí)的對(duì)自我的進(jìn)行反思與總結(jié),這樣才能夠更好的明白自我的問(wèn)題,,也是能夠促成我更好的發(fā)展,真正為自我的人生走更多的奮斗,。

公司出納年度計(jì)劃書篇5

對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著十分重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識(shí),,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料,,要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作,。編制好年度預(yù)算,,并力求切合實(shí)際。

三,、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。

按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校供給財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

四,、財(cái)務(wù)管理工作

財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。

各教室、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級(jí)部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1,、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,,立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),允許學(xué)校供給便利條件,,但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

六,、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕

七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生X元),,極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持

總的來(lái)說(shuō),在20__年里,,學(xué)校將借改革契機(jī),,繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

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