在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇一

2.核對折扣,，沖減是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

3.審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款;

4.審核發(fā)票,，傭金，是否為正常操作;

5.依據(jù)客房收入日報表,、前臺投款報表,、其他收入報表匯編每日收入報表;

6.編制匯總公司的每日收入報表;

7.審核前臺所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單;對于減帳收入調(diào)整,，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn),，審查減帳原因是否清楚、合理,，每筆減帳是否準(zhǔn)確,，如有不符，立即調(diào)整;

8.審核各房間之間收入,、餐廳之間賬單有無入錯,，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯掛;

9.每日向公司提供餐廳食品收入,、酒水收入明細(xì)報告,，為成本率的計算提供準(zhǔn)確的依據(jù);

10.根據(jù)房費(fèi)收入賬目核對預(yù)定單與房價是否相符，以及審核低于正常房價的賬單是否有授權(quán)人的簽字;

11.發(fā)現(xiàn)入錯賬時,，需調(diào)整的應(yīng)及時填寫減賬單,，報店長審批后進(jìn)行調(diào)賬;

12.負(fù)責(zé)酒店各部門每月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、銷售部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計,、發(fā)票領(lǐng)用登記工作;

13.負(fù)責(zé)與稅務(wù)局的聯(lián)系及發(fā)票的領(lǐng)取工作;

14.發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務(wù)經(jīng)理,、店長。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇二

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總;

2,、認(rèn)真執(zhí)行軋賬后復(fù)點(diǎn)工作及完成解交;

3、及時完成現(xiàn)金收付記賬憑證;

4,、負(fù)責(zé)酒店費(fèi)用報銷,、采購款的審核工作，辦理付款手續(xù);

5,、做好信用卡及支票的賬務(wù)處理和記錄,、管理、核對工作;

6,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作,，做好財務(wù)保密工作,。

任職資格

1、會計,、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),，大專及以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證;

2,、有出納工作經(jīng)驗(yàn),，從事過酒店財務(wù)優(yōu)先應(yīng)聘;

3、良好的溝通能力,、吃苦耐勞,、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致;

4,、有良好的職業(yè)操守,，熟練使用財務(wù)軟件及office辦公軟件,。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇三

1.制定公司財務(wù)目標(biāo),、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理,、董事會報告;

2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),，設(shè)置崗位，明確職責(zé),，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢,，提高工作效率;

3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述,，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理,、審計制度并組織實(shí)施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定,、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

5.協(xié)調(diào)公司同銀行,、工商、稅務(wù),、統(tǒng)計,、審計等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

6.審核財務(wù)報表,，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項(xiàng)目的分析,、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

7.確保公司財務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃程序,，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;

8.根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營狀況,，制定有效的融資策略及計劃,，利用各種財務(wù)手段，確保公司資本結(jié)構(gòu);

9.依法審定公司的財會人員,、審計機(jī)構(gòu)人員的人事任免,、晉升、調(diào)動,、獎勵,、處罰等工作;

10.完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作,，管控酒店財務(wù)數(shù)據(jù),。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇四

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯,、信匯等有關(guān)手續(xù);

3,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。

任職資格

1、會計,、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計報表的處理,，熟練使用財務(wù)軟件;

4,、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

5,、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng),，良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇五

工作內(nèi)容：

1,、完成酒店現(xiàn)場日常財務(wù)基礎(chǔ)工作;

2,、完成酒店現(xiàn)場的發(fā)票申領(lǐng)、核銷工作;

3,、完成各項(xiàng)收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4,、嚴(yán)格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

5,、服從公司各項(xiàng)安排。

任職要求：

1,、財會專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有初級以上的技術(shù)職稱;

2,、具有酒店2年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn);

3,、熟悉酒店的內(nèi)部運(yùn)作，熟練操作計算機(jī)和財務(wù)軟件;

4,、有責(zé)任感,、嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇六

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2,、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象,。

3,、檢查一切收,、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備,，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全,，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收,、付,、繳業(yè)務(wù)。

4,、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告,。

5、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況,。

6,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全,。

7、妥善保管各種收,、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,，做到有條不紊,。

職位要求：

1、專及以上學(xué)歷,，財務(wù)管理,、會計學(xué)等財會類相關(guān)專業(yè);

2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識,、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);

3,、熟悉日常辦公軟件操作，熟練運(yùn)用excel表格,，具有較高的工作效率;

4,、細(xì)心謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng);具有較強(qiáng)的服務(wù),、協(xié)作意識,，良好的條理性，工作細(xì)心認(rèn)真負(fù)責(zé),。

5,、有酒店財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇七

工作內(nèi)容：

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,。

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6,、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

7、審核酒店前臺的房價,、營業(yè)額等;

8,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求：

1,、會計,、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,，且電腦操作嫻熟,，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守,，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

4,、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

5,、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng),，良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神。

6,、從事過酒店和房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)先錄取;

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇八

1,、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

2、在經(jīng)理,、主管領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù),，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;

3,、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全,，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行,。

4、根據(jù)合法,、有效的付款憑證,，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時送交會計入帳;

6,、每日登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

7,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

8,、保守財務(wù)秘密,。

9,、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

10,、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

11,、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金,、支票，確保各種收入安全,、完整,、及時地收回;

12、承辦上級交辦的其他工作,。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇九

1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行,，不得“坐支”,，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金,。

3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。 4 準(zhǔn)備充足的零錢,，以備收銀兌換,。

5 對手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單給予報銷。

6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。

7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,，送財務(wù)經(jīng)理審閱,。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管,。

9 配合做好資金盤點(diǎn)工作,，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符,。

10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬,。

11完成上級交辦的其它工作。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象,。

3,、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證有審批手續(xù)完備,，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合,。對檢查無誤的憑證及時辦理收,、付、繳業(yè)務(wù),。

4,、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,。

5,、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6,、每日上班打開保險柜,，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符,，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因,。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個交款袋逐一打開,，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,，并查清情況直到相符為止。

8,、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況,。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金,，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10,、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,，做到有條不紊,。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十一

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總;

2、認(rèn)真執(zhí)行軋賬后復(fù)點(diǎn)工作及完成解交;

3,、及時完成現(xiàn)金收付記賬憑證;

4,、負(fù)責(zé)基地酒店費(fèi)用報銷、采購款的審核工作,，辦理付款手續(xù);

5,、做好信用卡及支票的賬務(wù)處理和記錄、管理,、核對工作;

6,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作，做好財務(wù)保密工作,。

任職資格

1,、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

2,、有出納工作經(jīng)驗(yàn),，酒店餐飲行業(yè)更佳;

3、良好的溝通能力,、吃苦耐勞,、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致;

4,、有良好的職業(yè)操守,，熟練使用財務(wù)軟件及office辦公軟件。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十二

1.清點(diǎn)?江總各收銀點(diǎn)交來的營業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,，編制收款日報表,。

2.隨時抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格所關(guān),。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù),，并填制記帳憑證,，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單,。

5.當(dāng)天工作結(jié)束前,，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對帳單,，做到帳款相符,。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單,。

7.積極參加培訓(xùn),，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十三

1.根據(jù)酒店財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法及要求,，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,。

2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單,，根據(jù)銀行收支明細(xì)每日登記銀行存款日記賬。

3.負(fù)責(zé)酒店各個銀行之間的賬務(wù)往來及按銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),。

4.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作,。負(fù)責(zé)收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買,。

6.每月按時抄稅后及時通知會計報稅,，每月按時完成金稅盤清卡工作。

7.每月將整理并登記完畢的原始憑證,、銀行對賬單及開票清單,，按時給到會計做賬。

8.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,，公司現(xiàn)金,、票據(jù)、單據(jù)的保管,。

9.負(fù)責(zé)每月工資的正常發(fā)放,，以及日常收支的把控。

10.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表,。

11.及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十四

工作職責(zé)

1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù),，包括開戶,、銷戶、賬戶年審等工作;

3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

4. 銀行對賬單,、銀行回單的整理和交接;

5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

任職要求：

1. 會計,、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2. 熟悉各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，包括開戶,、銷戶,、賬戶年審等操作;

3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十五

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報表》,。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放,。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十六

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十七

1.做好交接班工作，審核帳單,，復(fù)核房租折扣報告,、客房狀況報告、公關(guān)費(fèi)報告等,，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題;

2.審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單,，做好帳單的銷號工作;

3.按要求分發(fā)各種報表和帳單,，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題;

4.發(fā)放備用金,、發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)審核樓層狀況表;

6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十八

工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)登賬,、記賬,、對賬，前臺報表管理,。

2,、繪制報表、匯總表及團(tuán)隊(duì)會議的管理,。

3,、負(fù)責(zé)庫房、餐廳物品盤點(diǎn)

4,、負(fù)責(zé)各部門員工考勤審核及前臺部門每月績效考核,。

5、負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)用,、銀行回單,、繳稅及燃?xì)夤芾怼?/p>

6、日常財務(wù)支出憑證制作,。

7,、領(lǐng)導(dǎo)交給臨時性工作

職位要求：

1、財務(wù),，會計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，具有會計任職資格證書;

2、具有扎實(shí)的會計基礎(chǔ)知識和三年以上財會工作經(jīng)驗(yàn);

3,、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,，熟悉稅務(wù)增值稅工作;

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神工作踏實(shí),，認(rèn)真細(xì)心,，積極主動，較強(qiáng)的溝通的能力,。

5,、具有酒店財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

酒店出納的職責(zé)和工作范圍篇十九

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票,、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄,，支有簽字;

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,。對現(xiàn)金收,、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、準(zhǔn)確,、無誤;

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票,、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額,，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確,、準(zhǔn)確,，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,，防止發(fā)生差錯;

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金,、支票,、發(fā)票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫,，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo);

9.按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng);

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理;