人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧,。

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇一

1、貫徹執(zhí)行《會計法》,、工會各項財務政策,、法規(guī)和制度。

2,、建立健全工會財務規(guī)章制度,、會計核算制度和財務管理制度。

3,、根據(jù)各項財務制度的規(guī)定,，嚴格審核各類原始憑證，經(jīng)審核無誤后,，填制記賬憑證,。

4、嚴格遵守財經(jīng)紀律,，保證憑證,、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性,，堅持各項資金,、財產(chǎn)增減變動及財務收支的合法性。

5,、記賬憑證的填制要完整,、數(shù)字準確、情況真實,、帳目清楚,，“內容摘要”要求文字簡潔、清楚,。

6,、做好全年的預算、決算報表,，進行會計分析,，促進管理和增收節(jié)支。

7,、全面,、準確、完整,、真實的反映各方面的會計資料,，及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息,。

8、積極配合搞好辦公室的各項工作,，完成領導交辦的其他工作,。

2．按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度，做好工會經(jīng)費的現(xiàn)金收支管理工作,。

3．嚴格現(xiàn)金核算手續(xù),，正確無誤地根據(jù)會計記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結算憑證，確保無差錯失誤,。

4．嚴格現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應及時送存銀行,，嚴禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫,。

5．不得私自挪用、支配現(xiàn)金,，做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符,。

6．按規(guī)定使用和辦理銀行結算憑證，及時與銀行對賬,，對未達賬要及時查詢督辦,。

7．認真管好、用好收,、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù),，建立支票登記簿，作好備查備忘錄,，確保資金,、支票簿的安全。

8．嚴禁簽發(fā)空白支票,，對收支款項要及時做好登記入賬,。堅持每月末與銀行、會計核對賬目,。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,。

9．按照財務規(guī)定，協(xié)助會計做好工會經(jīng)費的會計核算,、賬目處理,，真實反映收支情況，合理調度資金,，管好、用好工會經(jīng)費和印鑒,。

10．協(xié)助會計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證,，嚴格各項經(jīng)費的審批和辦理程序,，及時準確做好與會計記賬的對賬工作，保證賬款相符,。

11．協(xié)助會計編制工會年度預,、決算財務報表和工會經(jīng)費收支情況的年度財務報告。協(xié)助參與預算管理,，接受上級工會及經(jīng)費審查委員會對工會經(jīng)費收支情況的審查,。

12．協(xié)助會計做好往來款項的清理，按月核對檢查賬目,，及時催報結算有關款項,。

13．負責做好各項活動費、慰問費的發(fā)放與管理工作,。

14．負責收,、繳各類捐款，做好統(tǒng)計報表并?？顚Ｓ?。

15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設備的`采購,、建賬與管理,、清理工作。

16,、負責做好工會會費的收取工作,。

1 范圍

1.1 本標準規(guī)定了桐鄉(xiāng)市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責、崗位人員基本技能,、工作內容,、要求與方法，檢查與考核,。

1.2 本標準適用于桐鄉(xiāng)市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作,，是檢查與考核其工作的依據(jù)。

2 職責

2.1 負責公司現(xiàn)金的收支和保管,；

2.2 搞好現(xiàn)金存款和取款,、記好存款日記帳和現(xiàn)金日記帳；

2.4 負責財產(chǎn)帳的臨時工作,；

2.5 完成領導交辦的臨時工作,。

3 基本技能

3.1 熟悉出納工作及相關規(guī)定。

3.2 具有高中以上文化程度,，從事相關工作3年以上,。

4 工作內容、要求與方法

4.1 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金出納的有關規(guī)定,；

4.3 當日現(xiàn)金支票和轉帳支票無差錯,；

4.4 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,、不坐支，庫存現(xiàn)金不超出規(guī)定的限額,；

4.5 公司財產(chǎn)要分類記帳,，手續(xù)齊全，帳物相符,；

4.6 完成領導交給的臨時工作,。

5 檢查與考核

5.1 考核內容為本標準規(guī)定的職責、工作內容要求部分,。

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇二

2,、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作;

4、根據(jù)公司需要,，編制各種資金流動報表;

5,、配合業(yè)務部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;

6,、完成領導交辦的其他工作;

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇三

負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

及時掌握公司資金情況,，確保子女金壽夫的準確性及安全性;

負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金報銷費用;

負責發(fā)放職工的薪水花紅補貼等現(xiàn)金相關工作;

及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符;

控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種油價票券,、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,。

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇四

4,、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;

5,、根據(jù)員工手冊,，做好借款的核銷工作;

6、按國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理支付和結算工作;

7,、負責簽發(fā)支票,，按規(guī)定登記支票領用登記簿;

9、負責固定資產(chǎn)的管理,，作到帳物相符,。

10、按時完成領導指派的其他工作,。

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇五

轉眼間,，我一年的工作又要結束了，在一年的工作中,，我可以說是做到了,，隨著時間的推移，我在自己的銀行會計出納工作上越做越好，這些都是我工作數(shù)年以來不斷努力的結果,。一直在努力,，一直在超越，相信自己能夠在新的一年里做的更好!

一,、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季,，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行,，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來,，配合行里完成各項指標,。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產(chǎn)品,。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后,，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河,，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻,。行領導多次強調，存款是責任,，不是任務,。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事,，變壓力為動力,，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣,。員工們不再抱怨任務繁重,，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。

二,、積累經(jīng)驗及時總結,，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗,，當然也有很多教訓,。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的,，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在,。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以,，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習,，減少核算差錯。

三、重視業(yè)務核算質量,，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年,，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,，準備更名掛牌,，開始新的征程。然而,，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學習,、崗位練兵,。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹,。讓員工樹立主人翁精神,，在工作中不推、不等,、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益,、向工作要質量,。在核算上無重大差錯事故。

我部的內部制度是比較健全的,，各項工作都有明確分工,，員工病、事假都嚴格按照規(guī)定及時請假,。

在安全防范方面,，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用,，都有專人負責;明確柜員的權限,，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙,?？傊覀円獙⒁磺蟹乐矣谖慈?，不做亡羊補牢的無用功,，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

五,、培訓員工操作能力,，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試,，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊,，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試,，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間,，積極準備考試。其間,，我們組織了員工點鈔,，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業(yè)務上機打操作的練習,。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重,，考試給其帶來了很大的心理壓力,，思想包袱很重。為幫助這樣的同志,，我部各個員工在考試期間,，經(jīng)常互相交流思想,，一起鉆研考試的命題,，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解,。體現(xiàn)出了團結同志的精神,，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間,，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的,。時間是自己的生命,，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者,。在考試期間，沒有人因為自己的利益,，耽誤本職工作,，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處,。

六,、在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：

1、服務上還達不到要求,，有時態(tài)度生硬,，不使用文明用語。

2,、核算質量還存在很大差距,，主要是因為工作不夠認真細致。

以上是我部20_年全年的工作總結,，向全行領導及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進,。工作是日復一日的，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

生活中有很多的壓力需要我來克服，但是我相信,，只要我時刻的保持清醒的頭腦,，就能把我的工作做好，我的工作并不難,，但是由于會計計出納接觸的是錢,，這是對一個人的巨大的挑戰(zhàn)，稍有差錯,，就會出現(xiàn)很大的失誤,，導致工作進展的極不順利。我早就意識到這種情況了,，所以我會一直不斷的努力下去了,，我相信我會一直不斷的努力下去，我會在來年的工作中做到!

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇六

(一)強化自身修養(yǎng),堅定政治信念,，端正工作作風

我始終堅持以一個黨員干部的標準嚴格要求自己,，加強黨性鍛煉和世界觀改造。在學習的過程中,，能夠勤于思考,、勇于探索、敢于創(chuàng)新,，做到重實際,、說實話,、辦實事、求實效;三是堅持嚴于律已,，寬以待人,，注重團結，端正態(tài)度,，擺正位置,，正確處理好與同志之間的關系，工作上既能相互協(xié)調,、相互配合,、相互支持、相互監(jiān)督,。

(二)加強業(yè)務學習,、全面開拓視野、努力提高管理水平

本人一貫注重專業(yè)知識學習,，系統(tǒng)學習了《基本建設財務管理》,、《新企業(yè)會計準則》的若干重要變化，深入了解和掌握國家有關財務,、會計工作的政策法規(guī)，同時著重學習了經(jīng)濟,、審計,、公文寫作等相關知識，豐富知識體系,，提高了運用理論知識指導實踐的能力,。

二、履行職責基本情況

一年來,，我主要負責基建的會計核算工作,，資金籌措、基建報表,、預算及工程款支付等工作,。在實際工作中，本著客觀,、嚴謹,、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是,、細心審核,、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律,，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務核算工作,。嚴格審核原始憑證,，確保原始會計憑證的真實性、合法性,，保證每筆會計憑證后都有一 份足以清晰反映一項基建業(yè)務的附件資料,，杜絕“白條”支出。

三,、個人遵守黨紀及落實黨風廉政建設責任制的情況

一年來嚴格要求自己,，堅持認真學習中央、自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定,，按照各項廉政規(guī)定要求辦事,，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評;在為人處事上,，堅持誠實做人,，踏實做事，為人正派,，辦事公道,，大事講原則，小事講風格,，做到對事不對人,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結,。在處理工作關系上，始終以強烈的事業(yè)心和責任感,、飽滿旺盛的熱情投入工作,。自己一年來堅持自重、自省,、自警,、自勵，自律,，身體力行,。自我回顧檢查，沒有出現(xiàn)任何違反廉政建設和廉潔自律規(guī)定的行為,。

四,、存在的不足和今后努力的方向

綜觀一年來的工作，我在會計崗位上又有了新的提高,，也取得了一些成績,。同時也存在一些不足，一是知識面還不夠寬,，學習還不夠深刻,、系統(tǒng),。以后會要求更高，唯有更加努力學習,，在理念,、理論和知識各方面更新和進步，才能履行好職責;二是還要進一步增強工作的創(chuàng)造性,，要善于在繁重的工作中磨煉意志,，增長才干。要打破長期形成的心理定勢和思維定勢,，根據(jù)工作需要,，不斷調整自己的思維方式，創(chuàng)新工作方法,。

在今后的工作中,，我將進一步加強理論學習，揚長避短,，克服不足,，抓住主要矛盾，找準工作的突破口,，使自己能一直緊跟林場發(fā)展的步伐,，為林場今后的繁榮發(fā)展做出應有的貢獻。

實習期的工作可以分以下三個方面：

一,、費用成本,、客戶往來方面的管理

1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳,，從易耗品的購買,、領用全面跟蹤,，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況,，加強管理。

2.在集團財務制度的基礎上規(guī)范了華品成本費用的管理,，明確了成本費用的分類,，重新整理了科目，為加強了項目管理,，分門別類的計算實際消耗的費用項目,，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù),。

3.規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設置,，根據(jù)商業(yè)公司特點，設置相應帳套,，通過輔助帳中客戶,、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用,，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要,。

二,、會計基礎工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等,。

(2)根據(jù)集團的指示,，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要,，更加規(guī)范化,，為不斷提高財務工作質量而努力。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,，及時申報各項稅金,。

三、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記,、分析,，對各項收入監(jiān)督、審核,，制定相應的財務制度,。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中,，及時溝通,、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司,、集團財務管理部建立了良好的合作關系,。

(2)正確計算各項稅款及個人所得稅，及時,、足額地繳納稅款,，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導。

(3)在緊張的工作之余,，加強財務部團隊建設,打造一個業(yè)務全面,，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質,，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象,。(4)作為基層管理者,，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者,，是集團財務管理部對外的一個窗口,。要想做好財務工作，除了熟悉業(yè)務外,，還需要負責具體的工作及業(yè)務,，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下,，大家都能夠主動承擔工作,。

新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，本人決心再接再厲，更上一層樓,。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍,，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財務管理手段”等,，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細,。要以“細”為起點,，做到細致入微，對每一崗位,、部門的每一項具體的業(yè)務,，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,，通過行使財務監(jiān)督職能,，拓展財務管理與服務職能,，實現(xiàn)財務管理“零”死角,，挖掘財務活動的潛在價值。雖然,，精細化財務管理是件極為復雜的事情,，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”,。

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇七

2,、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”沖抵庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

3、負責現(xiàn)金,、支票匯票,、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,。

4,、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到及時、準確,，賬實相符,。

5、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款,。

6、按期與銀行對賬,、按月編制銀行存款余額調節(jié)表,，隨時處理未達賬項。

7,、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作,。

工會出納工作計劃出納工作計劃和目標篇八

2、負責公司日常資金收,、付業(yè)務及日常管理;

3,、負責編制資金日報，銀行日記賬等;

4,、負責公司銷項發(fā)票的購買,、保管、開具;

5,、負責各類原始單據(jù)整理;

6,、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數(shù)據(jù);

7,、完成領導交辦的其他工作,。