總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結吧?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里給大家分享一些最新的總結書范文，方便大家學習。

財務出納年度工作總結 個人 出納的年度工作總結篇一

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。

2,、及時收回各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的款項。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票必須為真發(fā)票，報銷單上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5,、為配合發(fā)展需用，協(xié)同本部門會計一同完成了銀行貸款卡的辦理,。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識，并將20xx年工作計劃如下：

1,、加強業(yè)務學習,，熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”和的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷,、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出,；

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,；

3,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,；

4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到日清月結,，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,；

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確；

6,、妥善保管有關印章,、票據(jù)等，做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔,；

7,、定期和不定期向財務總監(jiān)報告工作；

8,、完成財務部總監(jiān)交辦的其他各項工作任務,。

以上都是一年以來的認識，也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,，學習和努力提高技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為和全體職工服務，和和全體員工一起共同發(fā)展,！

在此,，領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

財務出納年度工作總結 個人 出納的年度工作總結篇二

出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監(jiān)督,。出納工作是一項婆婆媽媽的工作，事情繁雜,，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話,。但我自任職以來，熱愛本職工作,，立足自身崗位,，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,，恪盡職守,，忠實履行自已的工作職責。現(xiàn)將一年來的工作情景匯報如下：

扎實搞好醫(yī)院財務核算及管理工作,，不怕困難，熱情服務,，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用,，隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大,，接手以來我加班加點認真對1—x月份的賬務進行了認真處理并及時做完,。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫(yī)院管理方案,，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放,。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房,、醫(yī)療股長每人一份進行核對,，確認無誤后方記入住院收入。

每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢,，打印出記賬憑證,、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,，向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總比較表,。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入，堅持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務賬上一致,，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報,。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確,、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算,，構成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資,。

在做好以上工作的同時，加強對票據(jù)的管理,，對收款室,、護理部、出納等領購發(fā)票嚴格實行繳銷管理,。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查,，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待,，始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務的窗口,。財務部的工作象年輪，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始,。

雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，可是作為醫(yī)院正常運轉的命脈，我深深地感到自我崗位的價值,，所以在實際工作中,，本著客觀、嚴謹,、細致的原則,，我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是,、細心審核,、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核,，確保出納信息的真實,、合法、準確,、完整,，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

1,、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有必須的差距,。

2、開展工作的思路還不夠寬廣,，缺乏創(chuàng)新精神,。

3,、日常工作中有些做的不夠細致、深化,，管理只停留在表面,，沒有起到真正的作用，針對這種情景以后如何將工作做細做深,，加強財務監(jiān)督管理職能,，應是我今后工作中的重點。

財務出納年度工作總結 個人 出納的年度工作總結篇三

xx年已經(jīng)過去,，迎來嶄新的20xx年,。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現(xiàn)金收支,，按計調安排各個銀行匯款,、辦事，開具發(fā)票,，工資,、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,，月初勞動局報表,。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏,，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作,?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過,，虛心學習新的專業(yè)知識,，進取配合同事之間的工作，總體來說,，個人工作中小缺陷不可避免,，但也能夠說是圓滿結束?？偨Y請大家評議,，多提寶貴意見。

首先在那里我要感激領導對我的信任,，把這么一份重要的工作交到我手里,，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次,，我要感激喬會計這個師傅,，她教會我如果做好和勝任這份工作,。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作資料，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,，能讓各類文件更完善的為自我工作服務,。順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結算,。

2,、定期電話催促公司各項應收款，如可收回,，及時處理安排,。

3、堅持財務手續(xù),，嚴格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領導的簽字才能給予支付）,，走團匯款也必須經(jīng)過計調簽字或領導同意給予匯款。

4,、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據(jù),，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件,，財務收款后需要分團入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額,。這樣遠遠不夠,，團少的時候能夠對出來，可是團多的時候,，操作起來十分繁瑣,。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南）,，天數(shù),，人數(shù)，金額,，客人姓名,，出發(fā)日期，收款人。這樣的話,，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子,，如報銷單,，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資幫忙很大的,。

5、回顧檢查自身的問題,，我認為：學習不夠,，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領導多學習一下增強分析問題,、解決問題的本事。

在過去的一年中,，付出過很大努力,，可是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習,，僅有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,，員工本事越來越強，團隊精神越來越旺,。

財務出納年度工作總結 個人 出納的年度工作總結篇四

20xx年x月x日的各項工作基本告一段落了,，在那里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作狀況。

我是20xx年xx月有幸被xxx錄用,，于xx月x日正式到上海就職，至今已有四個多月的時間,。

上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人,。所以，我擔負著出納和會計輔助工作,。工作伊始,，人員少、工作雜,、業(yè)務多,，我一兼數(shù)職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作,，在短時間內就進入主角并配合夏部長按紀律做好財務工作,。

財務部一向人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室,，一間辦公室內安排了四個部門,。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,。一年來,，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動帶給了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求,。由于上海公司是籌建階段，工程,、生產(chǎn),、后勤需要的資金量巨大，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬,。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，但我們“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全、準確,、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中我都盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲,，設備的生產(chǎn)階段開始展開。隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在12月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定,，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來,。這為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并持續(xù)良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、稅務等各部門有關資料的申報。

新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習,，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。明年會有的機會和競爭在等著我,，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步,。踏踏實實,，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展,。我也會向其他同志學習，取長補短,，相互交流好的工和經(jīng)驗,，共同進步。征取更好的工作成績,。

財務出納年度工作總結 個人 出納的年度工作總結篇五

不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)一年了,，在這段時間，不僅僅認識了這么多好同事,，更多的是學到了很多東西,，以前對房地產(chǎn)一無所知的我,，此刻也能多少了解一些,，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的`時刻,，我把自我這一年來的出納工作進行總結,，請領導、同事對我進行監(jiān)督,。

作為一名財務人員,，一名出納，我十分清楚自我的崗位職責,，也是嚴格在照此執(zhí)行,。

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2,、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰,。

4,、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時，認真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5,、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金,，收據(jù)，保險柜密碼,，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯，我想這一點就應是值得驕傲的,。

6,、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤狀況,，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,，不出差錯，在這點上,，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

7,、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有必須關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款,。李總剛交給我這份的時候,，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一齊，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,，我便盲目的就拿到集團公司,，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知,，只好又回來問廣宣部的同事,，這樣既浪費了時間,，又給人留下不好的印象。

經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導,，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，之后再去請款,，也順利了很多,，也節(jié)約了很多時間。而且,，我將請款這項用細致的表格健全,，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計,。

當然,，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善,，個性是做出納,，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度,，所以我就到那里,，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導,，爭取在新的一年里,，把做得更細，更完善,，不出癖漏,。

財務出納年度工作總結 個人 出納的年度工作總結篇六

作為xx房地產(chǎn)公司的財務出納、我在平時的財務工作中,、努力工作,、努力把工作做好。在這段時間里,、我不僅認識了許多友好的同事,、也學到了很多東西、這對我來說是一個很大的收獲?，F(xiàn)將我從20xx年開始的工作情況總結匯報如下,。

在工作中、我努力學習,、了解和掌握房地產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的退章制度,、不斷提高自學能力。我明白做財務出納需要很強的操作技能,。數(shù)算盤,、用電腦,、填支票、數(shù)錢,、都需要精深的基本功,。

作為一名專職出納、不僅要有財務會計專業(yè)處理一般會計事務的基礎知識,、還要有較高水平的出納專業(yè)知識和較強的數(shù)字操作能力,。在日常工作結束后、我會利用業(yè)余時間給自己“充電”,、并盡量練習相關的操作技能,、提高自己的工作技能。

作為一名優(yōu)秀的財務出納,、首先要熱愛出納工作,、有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。所以在平時的工作中,、我樹立了很強的安全感?，F(xiàn)金、證券,、票據(jù)和各種印章必須有內部保管分工,、各負其責、相互牽制,；還應該有外部安全措施,、以保護人身安全和公司利益免受損失。

1,、嚴格執(zhí)行手頭現(xiàn)金限額,、超額部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收付憑證,、每天根據(jù)憑證逐一登錄現(xiàn)金日記賬,。

2、嚴格保證現(xiàn)金安全,、防止支付錯誤,。主任和我仔細檢查了收入和支付的現(xiàn)金和支票、以確保它們的準確性,。

3,、堅持每日庫存現(xiàn)金、做到日清每日結,。這樣問題就不會留到第二天,、及時發(fā)現(xiàn)并改正。嚴格遵守銀行結算紀律,、準確無誤地填寫到銀行的票據(jù),、并加蓋清晰的印章,。

4、嚴格審核銀行結算憑證,、辦理銀行交易,。收到支票時、認真核對業(yè)務單位上交支票的金額,、日期和印章,、然后正確填寫銀行對賬單。堅持每日手工登記“銀行存款日記賬”,。

5、隨時掌握銀行存款余額,、不開空白支票,。保存現(xiàn)金、收據(jù),、安全密碼,、封條、支票等,。妥善保管收付憑證,、月末準確填寫憑證交接表、及時交給集團公司財務主管部門,。對于這種快速的日常作息,、我從處理之后就沒犯過什么錯誤。我覺得這應該值得驕傲,。

6,、準備一份月度工資報告、月底前及時匯總當月各部門的考勤情況,、詢問x當月工資是否有變化,、然后根據(jù)變化準備一份工資報告。編制完成后,、提交金董事審閱,。經(jīng)審核無誤后、提交李簽字確認,。最后,、在發(fā)工資的過程中、要慎重,、不能出錯,。在這方面、我犯了一些錯誤,。雖然我及時糾正了他們,、但這也是我應該警惕和需要糾正的地方,。

作為一個出納、我覺得我還是做了一些突出的事情,。所以在以后的工作中,、希望公司的領導和同事能給我更多的幫助和指導。我努力使房地產(chǎn)公司的財務工作更加細致,、完善,、不出任何差錯。