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機關財務管理制度的重要性 機關財務管理制度培訓主持詞篇一

1,、經(jīng)費管理嚴格按照財經(jīng)制度的有關政策規(guī)定執(zhí)行,，實行統(tǒng)一管理，由局長“一支筆”審批,。

2,、建立健全會議報表制度，財務人員每月向局長報送財務報表及財務收支情況,。

1,、旅差費：工作人員因公出差，到辦公室登記,，差旅費報銷實行每月按規(guī)定標準填報一次,，辦公室主任簽字證明,，分管領導審核，局長審批后方可報銷,，任何人不得虛報,、謊報、否則,，將按財經(jīng)紀律從嚴查處,。

2、文英復印費：由辦公室統(tǒng)一管理,，需要在外加工趕制的,，由辦公室在指定地點統(tǒng)一結(jié)算，辦公室主任證明,，由分管領導審核,，局長審批后列支。

3,、通訊費：按區(qū)委,、政府的文件規(guī)定標準予以報銷，超額部分自理;單位電話費,、郵寄費憑正規(guī)發(fā)票和憑證報銷,，辦公室具體承辦。

4,、招待費：各種接待,，須事前向局長請示，經(jīng)同意后由辦公室主任經(jīng)手在標準內(nèi)開支;標準由局長確定,。凡不事前請示或超標開支的由經(jīng)手人自負,。

5、小車修理費,。小車修理由辦公室主任會同駕駛員一同到修車單位修理,，商定的修理昆山須事前向局長請示，同意后方可修理,。

6,、現(xiàn)金管理：工作人員因公出差需借用公款的，須履行借款手續(xù),，經(jīng)局長審批后出納方可借款,，公事辦完后回單位5天內(nèi)必須結(jié)清手續(xù)。出納員要加強現(xiàn)金保管,，嚴禁現(xiàn)金丟失和被盜,，對現(xiàn)金不存銀行、私自放在辦公室而被盜，后果自負;出納員不得挪用,、貪污公款,，不能“白條頂庫”，違者予以紀律處分,。

7,、工作人員不準用單位資產(chǎn)等為他人或其它單位提供任何擔保。

8,、票據(jù)管理,。xx使用的票據(jù)一律使用財政局統(tǒng)一印制的專用據(jù)。不得白條收款,。購買和使用票據(jù)必須建立臺帳,，登記經(jīng)手人，每月結(jié)一次帳據(jù),，每年十二月底由辦公室負責組織專項清查使用情況,，并將結(jié)果上報局長,。

9,、單位任何經(jīng)費的開支，未經(jīng)領導同意,，先斬后奏擅自決定發(fā)生的費用及白條報銷費用,，一律不予以審批報銷做帳。購買辦公物品和生活招待產(chǎn)生的費用原則上由兩人以上經(jīng)手,。

10,、公共財物管理。財物分為固定財物和日常辦公用品管理,。固定財物有小車,、辦公桌椅、文件柜,、保險柜,、沙發(fā)、茶幾,、空調(diào)機,、電話機、飲水機,、電腦設施等;日常辦公用品有紙,、筆、墨水,、文具,、書籍、電腦打印機耗材等,，由辦公室統(tǒng)一購置并負責日常登記管理,。每年底由辦公室對固定財產(chǎn)進行一次清理,。

購置辦公用品必須嚴格執(zhí)行審批制度。日常辦公用品由各室,、股,、隊提出計劃，報領導同意后由辦公室統(tǒng)一購買,，部門領用登記,。

機關財務管理制度的重要性 機關財務管理制度培訓主持詞篇二

機關財務管理實行“兩統(tǒng)兩分”的原則，即統(tǒng)一管理,、分類記賬,、分級把關、統(tǒng)一審批,。凡財政撥付的經(jīng)費,、專項資金以及各項預算內(nèi)外資金一律納入機關賬戶，由機關財務統(tǒng)一管理,。并按照不同的資金來源,，進行分類記賬，區(qū)別資金性質(zhì)用途分別支出,，按制度規(guī)定的職責權限進行分級把關,，最后由局領導統(tǒng)一簽批。

機關的正常經(jīng)費開支,，按下列程序?qū)徟航?jīng)辦人簽字,，辦公室財務人員票據(jù)審核，主任把關,，分管財務的局領導審核,，主要領導簽批。屬專項開支的須經(jīng)主管領導簽字把關后,，再按上述程序逐級審批;屬于購置大額固定資產(chǎn)開支或非正常開支,，須經(jīng)局長辦公會研究批準。

因公外出借款,，1000元以內(nèi)由辦公室主任批準;1000元以上由主管財務的領導審批,。

(一)差旅費開支

嚴格因公外出告知報告程序。局長外出要告知辦公室;其他領導班子成員外出要報告局長;科長(主任)外出要報告主管局長;副科長,、科員外出要報告科長(主任),，未經(jīng)批準任何人不得擅自外出，否則機關財務一律不予報銷費用,。特殊情況,，事后要主動匯報。國內(nèi)出差需乘飛機者，須經(jīng)局長批準,。

(二)辦公用品購置與管理

機關購置辦公用品,，由辦公室統(tǒng)一辦理。由辦公室行政管理人員根據(jù)實際需要列出計劃,，填寫《辦公用品(或其他物品)購置審批單》,，經(jīng)辦公室主任把關，主管財務的局領導審批后,，方可購買,。大項物品購置，金額在5000元以上的,，須經(jīng)局長辦公會研究決定,。凡各科室未經(jīng)批準自行購買辦公用品，財務一律不予報銷,。所購辦公用品或其他物品交保管人員查收后,，雙方在購置發(fā)票和入庫清單上簽字，按審批程序報賬,。嚴格辦公用品發(fā)放領用制度,。建立實物庫存賬，實行辦公用品領用簽字手續(xù),，每半年清倉查庫一次,，并公布辦公用品購置,、發(fā)放情況,。

(三)文印費開支

各科室起的文稿原則上由起草科室自己打印，特急情況經(jīng)辦公室主任同意可由打字員幫助或外出打印,。復印資料須在辦公室統(tǒng)一登記后方可到復印室復印,。

(四)招待費開支

機關一切公務接待事宜，按照上級有關規(guī)定,，嚴格經(jīng)分管機關的局領導批準后由辦公室按照對口陪餐,、統(tǒng)一標準的原則，統(tǒng)一安排,。凡未經(jīng)批準自行接待的,，辦公室一律不負責結(jié)算。

(五)電話費開支

本著“節(jié)約開支,，不影響工作”的原則,，根據(jù)工作業(yè)務量的大小，核實各科室的話費定額,。節(jié)余留用,，超支自負。機關所有辦公電話話費結(jié)算，

由辦公室統(tǒng)一辦理,。對副處級以上領導干部住宅電話按照上級有關部門規(guī)定的標準,，實行定額補貼。

(六)機關車輛費用支出

1,、車輛在市內(nèi)實行定點憑辦公室開據(jù)的加油卡,，實行“三聯(lián)單”，分別由辦公室主任(或分管主任),、司機和加油站三方簽字,，每月累計耗油，由辦公室審核,，分管財務的局領導簽批結(jié)賬,。單車耗油量每月公布一次。

2,、車輛保險由辦公室提出意見,，分管財務的局領導批準后，由辦公室統(tǒng)一辦理,。

3,、車輛維修：車輛一律實行定點維修。報1000元以下的小修須報主管局長審批,。車輛大修必須由修理廠做出預算,，報局長研究批準。汽車維修費發(fā)票連同用料清單,，由修車方和司機簽字,，經(jīng)辦公室主管主任審核后，再按程序?qū)徟?/p>

(七)其他開支

1,、由辦公室提出意見,，經(jīng)主管財務的領導批準后，由辦公室統(tǒng)一辦理,。

2,、本局干部職工因病住院或直系親屬去世，按規(guī)定由辦公室統(tǒng)一辦理慰問品,，并組織有關人員表示慰問,。

(八)物業(yè)管理

1、基建維修,。投資3000元以下的,，由辦公室提出意見，報主管財務的局領導批準后實施,。凡投資3000元以上的基建維修,、裝修項目,，先由辦公室提出方案，經(jīng)局長辦公會批準后方可施工,。1萬元以上的基建,、維修等大項開支，一律實行公開招標,，按公開招標程序確定中標者,，簽定合同，按合同辦理,。

2,、國有資產(chǎn)的出租、轉(zhuǎn)移,、變賣處理,，由辦公室提出方案，經(jīng)局長辦公會研究,，報有關部門批準后按相關規(guī)定辦理,，其收入按相關財務制度處理。

3,、資產(chǎn)管理,。建立固定資產(chǎn)帳，對辦公,、桌椅,、文件柜、空調(diào),、彩電,、音響固定資產(chǎn)，逐人逐室全面清查登記,、造冊建帳,，帳物相符,。對給各房間配備的辦公用品,，填寫登記表，一式兩份,，一份由辦公室存檔,，一份由使用人簽字，誰使用誰負責,，行政管理人員定期進行檢查,，丟失由使用人賠償。

每年年初,、年末,，辦公室財務人員要編制出全年的財務預,、決算表，并定期寫出財務分析報送有關領導,。為使局領導及時了解機關財務收支狀況,，增加財務工作透明度，實行機關財務月報制度,，由辦公室財務每月初將上月經(jīng)費支出情況報送局長和分管局長,。每半年向領導班子通報一次機關財務收支情況。并按照政務公開的要求定期按指定的方式和范圍公開,。

機關財務管理制度的重要性 機關財務管理制度培訓主持詞篇三

第一條 為了進一步規(guī)范省政府法制研究中心(以下簡稱研究中心)的財務行為,，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國政府采購法》和財政部《事業(yè)單位財務規(guī)則》《貴州省人民政府法制辦公室財務管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合實際制定本規(guī)定,。

第二條 本規(guī)定適用于研究中心的財務活動,。

第三條 研究中心預算管理應遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約,、量力而行,、講求績效和收支平衡的原則，每年應根據(jù)年度工作計劃,、項目預算,、資產(chǎn)采購計劃和上一年度預算執(zhí)行情況等事項，測算編制收入支出預算,，并按程序報上級主管部門審核,、報批。

第四條 嚴格執(zhí)行預算管理,，合理安排各項支出,，不得超

預算安排支出。預算在執(zhí)行過程中,，原則上不予調(diào)整,，因特殊情況確需調(diào)整預算的，由研究中心提出書面報告,，經(jīng)研究中心負責人初審,，送省政府法制辦公室分管領導簽字同意后，報黨組會研究決定,。

第五條 研究中心編制的支出預算,，應當保證履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，項目支出應當嚴格控制,。

支出預算包括：人員支出,、公用支出、項目支出,、其他支出,。人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規(guī)定和標準,，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目,，不得列入預算,。公用支出預算的編制應本著服務工作需要、質(zhì)優(yōu)價優(yōu)的原則編報,。項目支出預算的編制應緊密結(jié)合研究中心當年主要職責任務,、工作目標及發(fā)展規(guī)劃，本著實事求是,、從嚴從緊,、區(qū)別輕重緩急、急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項,。各類項目的支出應符合國家的現(xiàn)行規(guī)定,，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目,、變相擴大個人補貼范圍;不得隨意提高差旅費,、會議費等報銷標準;不得追求奢華超預算購買或配備高檔交通工具、辦公設備或其他設施,。

第六條 堅持經(jīng)費使用計劃審批原則,。提出的用款計劃，應符合財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準,。用款計劃應對擬用款項目一次性提出經(jīng)費使用計劃,，非特殊情況，不應分次報批,。

第七條 計劃使用經(jīng)費按照下列權限審批：

(一)用款在3000元(含)以下的項目,，由計劃使用經(jīng)費的部門擬定項目用款計劃報研究中心負責人審批。

(二)用款在3000元至3萬元的項目,，由計劃使用經(jīng)費的部門擬定項目用款計劃經(jīng)研究中心負責人審核后,，報省政府法制辦公室分管領導審批。

(三)用款在3萬元(含)以上的項目,，由計劃使用經(jīng)費的部門擬定項目用款計劃經(jīng)研究中心負責人審核,，在省政府法制辦公室分管領導同意后，報黨組會研究決定,。

第八條 因工作需要借款的,，由經(jīng)辦人員填寫借款單，經(jīng)研究中心負責人簽字同意后到財務出納人員處辦理相關借款手續(xù),。借款行為應當符合現(xiàn)金管理規(guī)定。

借款人員一般應當在相關工作辦結(jié)后一個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),，結(jié)清借款,。

借款人員調(diào)離研究中心,，須結(jié)清所有借款后，方可辦理調(diào)動手續(xù),。

借款人員應當為研究中心在編在崗人員,，實習人員及上掛、跟班學習,、抽調(diào)人員不得為借款經(jīng)辦人,。

財務人員應當定期清理借款，對久拖不結(jié)的借款要及時催收,，特殊情況應及時向研究中心負責人報告并說明原因,。

第九條 研究中心負責人因公借款，須經(jīng)省政府法制辦公室分管領導審批后,，財務人員方能辦理手續(xù),。

第十條 堅持報銷前審批原則。報銷費用原則上要求一個項目一次報銷,。按照“誰使用誰負責”的原則,，確保票據(jù)來源合法、內(nèi)容真實,、使用正確,。

第十一條 報銷費用按照下列權限審批：

(一)支出在3000元(含)以下的，由財務會計審核后,，報研究中心負責人審批,。

(二)支出在3000元至3萬元的，除常規(guī)性的人員工資,、社保,、醫(yī)保、公積金等日常項目外,，由財務會計審核并經(jīng)研究中心負責人復核后,，報省政府法制辦公室分管領導審批。

(三)支出在3萬元(含)以上,，由財務會計審核并經(jīng)研究中心負責人復核,，在省政府法制辦公室分管領導同意后，報黨組會研究決定,。

所有報銷票據(jù)應先經(jīng)財務會計審核簽字后方可履行其他審批程序,。財務人員應當切實加強對報銷憑證的財務審核，確保憑證完整,、合法,，內(nèi)容符合要求、數(shù)據(jù)準確,。

第十二條 研究中心負責人因公報銷,，須經(jīng)省政府法制辦公室分管領導審批后,，財務人員方能辦理手續(xù)。

第十三條 實行公務卡(工資卡)制度,。執(zhí)行公務卡(工資卡)強制結(jié)算,，對已納入公務卡(工資卡)強制結(jié)算目錄的經(jīng)費支出，除按規(guī)定實行財政直接支付或者銀行轉(zhuǎn)賬外,，應當使用公務卡(工資卡)結(jié)算;公務卡(工資卡)不能結(jié)算的項目,，經(jīng)批準可采用銀行轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金支付方式進行結(jié)算。

第十四條 對使用現(xiàn)金結(jié)算的臨時開支和服務等項目支

出,，原則上不能超過1000元,。出差人員在外特殊情況下使用現(xiàn)金支付費用的，按規(guī)定程序報銷后,，由財務人員將報銷金額存入出差人員的公務卡(工資卡)里,，原則上不使用現(xiàn)金結(jié)算。

第十五條 研究中心對外支付的各項社保經(jīng)費,、勞務費,、購置費、印刷費,、暫(預)付款等,，按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，以銀行轉(zhuǎn)賬,、匯兌,、托收等方式結(jié)算。

第十六條 研究中心加強對本部門存款和現(xiàn)金的管理,，工作中取得的各項現(xiàn)金收入應及時入賬,，不私設“小金庫”，不設賬外賬,。對超過庫存限額10000元以上的現(xiàn)金應及時存銀行,。銀行存款和現(xiàn)金由出納登記“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”,，并定期和不定期的進行現(xiàn)金盤點,，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符,。

第十七條 研究中心資金不允許公款私存或以存折儲蓄方式管理,。

第十八條 以下經(jīng)費支出按照國家和上級主管部門相關規(guī)定執(zhí)行。

(一)差旅費按照《貴州省省級黨政機關差旅費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室公務差旅審批規(guī)定》等規(guī)定辦理,。

(二)會議費按照《貴州省省級黨政機關會議費管理辦法》《貴州省黨政機關會議定點管理實施細則》《貴州省人民政府法制辦公室會議費管理辦法》等規(guī)定辦理,。

(三)公務接待費按照《貴州省黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施辦法》《貴州省人民政府法制辦公室國內(nèi)公務接待管理實施辦法》等規(guī)定辦理。

(四)因公出國(境)經(jīng)費按照國家《因公短期出國培訓費用管理辦法》《貴州省因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》等規(guī)定辦理。

(五)培訓費按照《貴州省省級黨政機關培訓費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室培訓費管理辦法》等規(guī)定辦理,。

(六)其他費用按照國家,、上級主管部門相關規(guī)定辦理,。

第十九條 專項(項目)經(jīng)費按照《貴州省省級財政專項資金管理實施細則(試行)》《貴州省省級財政專項資金管理辦法》《貴州省省級財政資金審批管理辦法(暫行)》等規(guī)定辦理,。

第二十條 研究中心的物資購置、印刷費用和購買服務項目等,，應當按照《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行,。

第二十一條 委托采購代理機構進行政府采購活動的`，應當符合采購目的和質(zhì)量要求,，價格大致符合市場平均價格,、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務良好的要求,。

第二十二條 研究中心應當按照科學規(guī)范,、從嚴控制、保障工作需要的原則合理配置資產(chǎn),。

第二十三條 研究中心應加強對各類物品的內(nèi)部管理,，對領取或使用的固定資產(chǎn)建立領用存賬薄，實行“一領一簽”,，并指定專人負責管理固定資產(chǎn),。保管人員要對存貨進行定期或者不定期的清查盤點，保證賬實相符,。

第二十四條 對需要維修,、更換的固定資產(chǎn)，經(jīng)技術人員確認,，報研究中心負責人審核同意后,，再進行維修、更換,。對確實不能使用和恢復的固定資產(chǎn),，經(jīng)技術人員確認，報研究中心負責人同意后納入經(jīng)費使用計劃重新購置,，所需經(jīng)費按本制度第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第二十五條 研究中心的固定資產(chǎn)不得私用或交由與中心無關的人員或單位使用。

第二十六條 研究中心不得隨意處置固定資產(chǎn),。固定資產(chǎn)的調(diào)撥,、捐贈、報廢,、變賣,、轉(zhuǎn)讓等，應當經(jīng)研究中心負責人同意后報省政府法制辦公室分管領導同意。

第二十七條 研究中心應當定期或者不定期的對各類資產(chǎn)進行賬務清理,、對實物進行清查盤點,。每年年底前進行一次全面清查盤點，保證賬實相符,。

第二十八 條 研究中心由財務會計負責對經(jīng)濟活動進行統(tǒng)一管理和核算,。財務管理人員應嚴格按照有關規(guī)定，認真履行職責,，加強資金管理,，做到賬賬、賬證,、賬實相符,。

第二十九 條 實行貨幣資金業(yè)務不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,。研究中心的支票,、銀行印鑒必須分別保管，嚴禁財務會計人員,、出納人員一人兼任和支票,、銀行印鑒一人管理。

第三十條 研究中心按照規(guī)定設置會計賬簿,，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行核算,，填制會計憑證，登記會計賬簿,，編制年度財務報告,。

第三十一條 財務會計人員工作調(diào)動或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù),，在交接手續(xù)未辦清以前不得調(diào)動或離職,。新舊財務會計人員進行工作交接時由研究中心負責人監(jiān)交，必要時省政府法制辦公室可派員會同監(jiān)交,。財務會計人員短期離職,，應由研究中心負責人指定專人臨時接替。

第三十二條 研究中心依據(jù)《預算法》《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》等法律,、法規(guī),、規(guī)章建立健全財務監(jiān)督體系。研究中心負責人對財務工作負領導責任,。省政府法制辦公室會計主管部門對研究中心的經(jīng)濟活動依法進行財務監(jiān)督,。

機關財務管理制度的重要性 機關財務管理制度培訓主持詞篇四

機關財務管理實行“兩統(tǒng)兩分”的原則，即統(tǒng)一管理,、分類記賬,、分級把關、統(tǒng)一審批。凡財政撥付的經(jīng)費,、專項資金以及各項預算內(nèi)外資金一律納入機關賬戶,，由機關財務統(tǒng)一管理。并按照不同的資金來源,，進行分類記賬,，區(qū)別資金性質(zhì)用途分別支出，按制度規(guī)定的職責權限進行分級把關,，最后由局領導統(tǒng)一簽批,。

機關的正常經(jīng)費開支,，按下列程序?qū)徟航?jīng)辦人簽字,，辦公室財務人員票據(jù)審核，主任把關,，分管財務的局領導審核,，主要領導簽批。屬專項開支的須經(jīng)主管領導簽字把關后,，再按上述程序逐級審批;屬于購置大額固定資產(chǎn)開支或非正常開支,，須經(jīng)局長辦公會研究批準。

因公外出借款,，1000元以內(nèi)由辦公室主任批準;1000元以上由主管財務的領導審批,。

(一)差旅費開支

嚴格因公外出告知報告程序。局長外出要告知辦公室;其他領導班子成員外出要報告局長;科長(主任)外出要報告主管局長;副科長,、科員外出要報告科長(主任),，未經(jīng)批準任何人不得擅自外出，否則機關財務一律不予報銷費用,。特殊情況,，事后要主動匯報。國內(nèi)出差需乘飛機者,，須經(jīng)局長批準,。

(二)辦公用品購置與管理

機關購置辦公用品，由辦公室統(tǒng)一辦理,。由辦公室行政管理人員根據(jù)實際需要列出計劃,，填寫《辦公用品(或其他物品)購置審批單》，經(jīng)辦公室主任把關,，主管財務的局領導審批后,，方可購買。大項物品購置,，金額在5000元以上的,，須經(jīng)局長辦公會研究決定。凡各科室未經(jīng)批準自行購買辦公用品，財務一律不予報銷,。所購辦公用品或其他物品交保管人員查收后,，雙方在購置發(fā)票和入庫清單上簽字，按審批程序報賬,。嚴格辦公用品發(fā)放領用制度,。建立實物庫存賬，實行辦公用品領用簽字手續(xù),，每半年清倉查庫一次,，并公布辦公用品購置、發(fā)放情況,。

(三)文印費開支

各科室起的文稿原則上由起草科室自己打印,，特急情況經(jīng)辦公室主任同意可由打字員幫助或外出打印。復印資料須在辦公室統(tǒng)一登記后方可到復印室復印,。

(四)招待費開支

機關一切公務接待事宜,，按照上級有關規(guī)定，嚴格經(jīng)分管機關的局領導批準后由辦公室按照對口陪餐,、統(tǒng)一標準的原則,，統(tǒng)一安排。凡未經(jīng)批準自行接待的,，辦公室一律不負責結(jié)算,。

(五)電話費開支

本著“節(jié)約開支，不影響工作”的原則,，根據(jù)工作業(yè)務量的大小,，核實各科室的話費定額。節(jié)余留用,，超支自負,。機關所有辦公電話話費結(jié)算，

由辦公室統(tǒng)一辦理,。對副處級以上領導干部住宅電話按照上級有關部門規(guī)定的標準,，實行定額補貼。

(六)機關車輛費用支出

1,、車輛在市內(nèi)實行定點憑辦公室開據(jù)的加油卡,，實行“三聯(lián)單”，分別由辦公室主任(或分管主任),、司機和加油站三方簽字,，每月累計耗油，由辦公室審核,，分管財務的局領導簽批結(jié)賬,。單車耗油量每月公布一次,。

2、車輛保險由辦公室提出意見,，分管財務的局領導批準后,，由辦公室統(tǒng)一辦理。

3,、車輛維修：車輛一律實行定點維修,。報1000元以下的小修須報主管局長審批。車輛大修必須由修理廠做出預算,，報局長研究批準,。汽車維修費發(fā)票連同用料清單，由修車方和司機簽字,，經(jīng)辦公室主管主任審核后,，再按程序?qū)徟?/p>

(七)其他開支

1、由辦公室提出意見,，經(jīng)主管財務的領導批準后,，由辦公室統(tǒng)一辦理。

2,、本局干部職工因病住院或直系親屬去世，按規(guī)定由辦公室統(tǒng)一辦理慰問品,，并組織有關人員表示慰問,。

(八)物業(yè)管理

1、基建維修,。投資3000元以下的,，由辦公室提出意見，報主管財務的局領導批準后實施,。凡投資3000元以上的基建維修,、裝修項目，先由辦公室提出方案,，經(jīng)局長辦公會批準后方可施工,。1萬元以上的基建、維修等大項開支,，一律實行公開招標,，按公開招標程序確定中標者，簽定合同,，按合同辦理,。

2、國有資產(chǎn)的出租,、轉(zhuǎn)移,、變賣處理,，由辦公室提出方案，經(jīng)局長辦公會研究,，報有關部門批準后按相關規(guī)定辦理,，其收入按相關財務制度處理。

3,、資產(chǎn)管理,。建立固定資產(chǎn)帳，對辦公,、桌椅,、文件柜、空調(diào),、彩電,、音響固定資產(chǎn)，逐人逐室全面清查登記,、造冊建帳,，帳物相符,。對給各房間配備的辦公用品,，填寫登記表，一式兩份,，一份由辦公室存檔,，一份由使用人簽字，誰使用誰負責,，行政管理人員定期進行檢查,，丟失由使用人賠償。

每年年初,、年末,，辦公室財務人員要編制出全年的財務預、決算表,，并定期寫出財務分析報送有關領導,。為使局領導及時了解機關財務收支狀況，增加財務工作透明度,，實行機關財務月報制度,，由辦公室財務每月初將上月經(jīng)費支出情況報送局長和分管局長。每半年向領導班子通報一次機關財務收支情況,。并按照政務公開的要求定期按指定的方式和范圍公開,。