制定計劃前,，要分析研究工作現狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,，是依據什么來制定這個計劃的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的計劃嗎,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財務年度總結報告 財務年度總結及明年計劃篇一

組織財務活動,、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少,，但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。公司資金流量一直很大,，尤其是在9月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣,，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現過任何差錯,。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務部全年審核原始單據12924張,，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財務部相繼出臺了關于財產管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報,。

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,，各經營管理機構逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在1—7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金,。同時財務部還全面承擔了9月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識,。

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價格、租賃價格,，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考,。

由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數據截至12月31日,，門店銷售：297個,、住房銷售262個，成交率72.44%,，成交額11560萬元,，實收房款9301萬元，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為92.62%,；預定門店67套，收取定金139萬元,。出租自有門店92套,，收取定金59萬元，出租率53.25%,。在這5個月中,，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點,，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史,。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,，比如在資產實物性管理的建章建卡上,，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格上,，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺,。在財務工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求,；要么就是執(zhí)行乏力,；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應該是20___年財務管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家,。

財務年度總結報告 財務年度總結及明年計劃篇二

xx年是阜陽市城市建設投資有限公司（以下簡稱建投公司）進入實質性運轉的第一年,，也是我市全面實施十五計劃、著力推進城市化進程的重要一年,。一年來,，建投公司遵循服務經濟大局、實現跨越發(fā)展的工作思路,，在市委,、市人大、市政府的親切關懷下,，在市政府性投資項目管理委員會辦公室（以下簡稱投資辦）的直接領導下,，牢固樹立經營城市理念，以加快阜陽城市發(fā)展為己任，緊緊圍繞向國家開發(fā)銀行（以下簡稱開行）申貸這一主題,拓展思路,、抓住機遇,、積極探索、銳意進取,全面完成了xx年工作目標和各項工作任務,，為阜陽城市建設和經濟發(fā)展做出了一定貢獻,。回顧今年所做的工作,，主要有以下幾個方面：

1,、明確建投公司投融資的主體地位。建投公司是阜陽市政府為加快城市基礎設施建設步伐,，深化城市建設投融資體制改革批準設立的具有獨立法人資格的國有獨資企業(yè),，也是市政府利用組織優(yōu)勢，調控,、整合城市資源,，加大投資力度，完善城市功能的操作平臺,。其主要宗旨是樹立經營城市理念,，創(chuàng)新市場融資方式，將政府行為變?yōu)槠髽I(yè)運作,。建投公司的設立,，使政府引導、市場運作,、公司經營的新機制,、新理念有了明確的載體。

2,、明確建投公司政府性投資項目的實施主體地位,。為加強開行貸款資金管理，強化項目決策,，必須首先從機制上進行完善和規(guī)范,。為此，市政府專門成立政府性投資項目管理委員會（以下簡稱投資委）,，作為決策機構,，對政府性投資項目進行決策指導。投資委下設投資辦作為承上啟下的中間機構,，直接領導,、督促建投公司及時把投資委的決策貫徹落實，具體實施,。形成了宏觀（投資委）,、中觀（投資辦）,、微觀（建投公司）三位一體的管理體系，確立了建投公司政府性投資項目的實施主體地位,。

3,、明確建投公司的主要職能和任務。建投公司作為我市城市基礎設施的投融資運作主體,，從設立之初,，就明確了職能和任務：一是融資，依托政府有效資產,，按市場化運作方式,，多渠道籌措資金，滿足城市建設資金需求,；二是投資,，投資重點是城市基礎設施和市政公共設施（政府性投資項目），同時選擇有全局帶動性和有較高收益的項目進行投資,，增加收益,，壯大實力；三是還貸,，建立債務償還機制,，高效運作城市資產，促進城市建設資金的良性循環(huán)和土地資本的不斷增值,，確保債務按期償還。

4,、明確工作思路,。在明確定位、職責和任務的基礎上,，建投公司明確了xx年的工作思路：服從服務于阜陽經濟發(fā)展的大局,，以建立科學、規(guī)范,、高效的管理機制和運行機制為重點,，全方位打造公司的核心競爭力，抓好項目建設,，規(guī)范資金管理,，積極實施多元化經營戰(zhàn)略，增強公司自我積累,、自我發(fā)展的能力,，實現公司健康、持續(xù),、快速發(fā)展,。

1,、完善法人治理結構。開行貸款資金量大,、涉及面廣,、政策性強，為切實完成承貸建設和還貸職責,，建投公司按照現代企業(yè)制度和《公司法》的要求,，制定了公司章程，成立了董事會,、監(jiān)事會和經理層,。xx年8月18日召開了公司重新組建后的第一次董事會，標志著公司法人治理結構已步入正常運行軌道,。董事會,、監(jiān)事會和經理層三者按各自分工，充分發(fā)揮職能,，切實做到決策民主化,、監(jiān)督制度化、管理規(guī)范化,，形成了決策機構（董事會）,、 監(jiān)督機構(監(jiān)事會)、實施機構 (經理層)相互制約,、相互支持,、相互配合的管理模式，完善了組織架構,。

2,、完善規(guī)章制度。進入實質性運轉以后,，為開好局,、起好步，切實做到管理規(guī)范化,、科學化,、制度化，確保開行貸款的政策安全和資金安全,，建投公司參照外地經驗,，結合我市實際，先后制定了《阜陽市政府性投資項目管理辦法》,、《阜陽市政府性投資項目資金管理辦法》,、《阜陽市經濟技術開發(fā)區(qū)政府性投資項目資金管理辦法》、《阜陽市國有土地使用權出讓金征收使用管理暫行辦法》等12個規(guī)范性文件和實施細則,。規(guī)章制度的完善和建立,，為開行貸款項目順利實施提供了政策保障和法律依據,。

3、完善內部運行機制,。完善運行機制是建投公司強化內部管理,，規(guī)范公司行為的重要環(huán)節(jié)。為此,，公司從實際工作需要出發(fā),，經多次討論、醞釀,，先后制定了《阜陽市城市建設投資有限公司管理大綱》,、《阜陽市城市建設投資有限公司各部門工作職責》、《阜陽市城市建設投資有限公司廉政建設規(guī)定》等24個基本管理制度（已編纂成《文件匯編》）,，明確了內部分工和職責 ,，建立了上傳下達、政令暢通,、團結協(xié)作,、規(guī)范有序的工作秩序。此外,，公司還把企業(yè)文化建設,、廉政警示教育和加強法制學習等作為日常工作的重要內容，進一步強化了內部管理,，增強了責任意識,，使團結協(xié)作、愛崗敬業(yè)成為員工的自覺行動,，有力地推動了各項工作順利開展,。

1、規(guī)范xx年投資計劃編制工作,。根據投資委領導的意見，在市投資辦的悉心指導下,，建投公司本著把握政策,，摸清情況，認真編制,，規(guī)范操作,，逐級上報的原則，精心組織編制了xx年投資計劃,，并在第一次投資委全體會議上獲得通過,。完備的投資計劃，增強了工作的目的性,、主動性和可操作性,。

2,、規(guī)范項目工程招投標。招投標是項目建設的關鍵環(huán)節(jié),。今年以來,，建投公司嚴格按照公平、公正,、公開的原則,，依照有關法律程序和規(guī)定，積極推進招投標工作：一是在首次運作開行貸款項目的招投標過程中,，在全市范圍內公開招標選擇招標代理機構和預算編制機構,，同時組織現場勘察和招標文件答疑，采取弱化標底,、合理低價中標的方式,，使項目工程平均中標價比預算價降低20％；二是在對潁州路人行道改造標段和阜臨路道路改造的6,、7標段,，采取了國家最新推行的工程量清單報價方式招投標，開創(chuàng)了阜城工程量清單報價招投標先河,；三是在南城河拆遷過程中,，公司按照相關法律、法規(guī)規(guī)定,，認真進行拆遷評估,，制定拆遷方案，并向拆遷管理部門提交了頒發(fā)拆遷許可證所要求的全部要件,，如期舉行了拆遷聽證會,，此舉首開我市城市公益事業(yè)行政許可聽證會記錄。

3,、規(guī)范項目實施和資金管理,。為確保開行貸款項目順利推進，加強資金管理,，提高資金使用效率,，建投公司相應制定了《阜陽市城市建設投資有限公司政府性投資項目實施細則》、《阜陽市城市建設投資有限公司項目運作流程》,、《阜陽市城市建設投資有限公司政府性投資項目資金撥付程序》等一系列項目實施和資金管理

細則,，規(guī)定了嚴格的項目操作和資金撥付程序，保證了開行貸款項目實施和資金規(guī)范使用,。

4,、規(guī)范人員招聘程序。根據市政府有關會議決定和市領導有關指示精神,，建投公司會同人事部門制定嚴格周密的人員招聘方案,，在市紀檢等部門的監(jiān)督下,，對參加應聘人員的資格進行了嚴格審查；精心組織筆試和面試,，最后對擬錄用人員進行了公示,。經過嚴格把關，層層篩選,，最后經批準公司錄用了五名專業(yè)技術人員,，為公司今后各項工作的開展奠定了基礎。

1,、向開行申貸取得重大成果,。xx年12月上旬，開行信用評審委員會通過了我市的信用評審,，確定了10億元的貸款授信額度,。xx年初我市申貸進入了最關鍵的貸款評審階段，而開行嚴格控制貸款規(guī)模,，基本停止了新增城市基礎設施貸款項目審批,，致使申貸工作一度陷入困境。根據劉慶強市長的有關指示精神,，市財政局,、建投公司有關人員不辭辛苦，七上合肥,，八下北京,，采取死看硬守的方式，經過艱苦不懈的努力,，我市城市基礎設施項目貸款于xx年4月1日正式通過開行貸款評審委員會評審,，最終落實我市城市基礎設施貸款為8億元人民幣，至此,，申貸工作取得重大成果,。

2、精心組織開行貸款的簽約儀式,。根據投資委6月19日會議精神,，為做好開行貸款簽約儀式的籌備工作，建投公司在有關部門大力配合,、支持下，對簽約活動所涉及到的儀式議程,、領導講話,、致辭、現場新聞采訪,、答記者問等一系列事項進行了精心策劃,。由于準備充分,，運作有序，開行與阜陽市政府開發(fā)性金融合作協(xié)議暨城市基礎設施建設項目貸款簽約儀式于7月10日在我市開發(fā)區(qū)隆重舉行,，并取得圓滿成功,。

3、融資工作取得重大突破,。根據借款協(xié)議,，8億元開行項目貸款資金將分四年逐步到位?？紤]到我市城市基礎設施建設的實際資金需要,，經過公司努力，開行在xx年用款安排一個億的基礎上,，又給我市增加了2億元用款額度,；同時在開行的協(xié)調、支持下,，采取聯(lián)合貸款方式,，又從工商銀行爭取到3億元貸款額度。一系列融資成果,，有力保證了我市今,、明兩年的建設資金需求，超額完成了投資委下達給建投公司xx年的融資任務,。

4,、推進項目建設。受國家土地政策調整影響,，今年我市開行貸款項目擬新建道路征用土地報批暫無法落實,，為此，建投公司及時調整投資計劃,，提早實施具備開工條件的老城區(qū)道路和人行道改造工程,。潁州路、文峰路,、清河路,、潁河路四條道路的人行道改造已全面展開；青年路道路及管網改造工程前期工作已經完成,，春節(jié)后即可著手實施,；南城河綜合治理一期拆遷工作，經多方協(xié)調,，正穩(wěn)步推進,，現已完成50余戶的拆遷，占應拆遷戶數的58.8%。

5,、做好開發(fā)區(qū)中小企業(yè)貸款試點工作,。此次中小企業(yè)項目貸款試點是我市繼8個億城市基礎設施貸款之后，與開行展開的新一輪金融合作,，在整個貸款試點過程中,，建投公司精心搭建平臺，建立償債機制,，增強信用建設,，制定規(guī)章制度，規(guī)范操作流程,，首批3000萬元中小企業(yè)項目貸款資金已發(fā)放到開發(fā)區(qū)園內7家中小企業(yè)手里,，并于xx年12月8日在建投公司舉行了貸款簽約儀式。

1,、積極做好向各級領導的匯報工作,，爭取支持。為保證開行貸款項目順利實施,，爭取各級領導支持,，公司分別于今年4月20日、5月28日向市長辦公會議和市政府常務會議作了開行貸款項目有關情況匯報,，會議對此進行了研究并形成會議紀要,；8月4日，市人大柴修連副主任,、市政府王改林副市長到公司檢查指導工作,，在聽取工作匯報后分別作出了重要指示； 11月3日,，根據領導安排,，公司就開行貸款項目情況和已實施項目進展情況向市人大主任會議作了專題匯報，市人大各位領導同志對公司前期工作給予了充分肯定,，同時對開行貸款項目實施,、資金管理、償債機制建立等方面提出了指導性意見,；12月11日,，公司就工作中遇到的有關問題和xx年工作思路向市政府有關會議作了匯報。通過匯報,，取得了各級領導對建投公司工作的理解和支持,，為公司下一步工作的開展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

2,、加強與各職能部門的協(xié)調配合,，營造良好的工作氛圍。開行貸款項目運作過程中涉及方方面面，必須搞好協(xié)調配合,。在項目實施過程中，建投公司積極和建委,、土地,、房產、規(guī)劃和轄區(qū)政府等部門加強協(xié)調,，統(tǒng)一步調,，形成合力，對在項目實施過程中遇到的問題和情況,，主動和有關部門溝通,、協(xié)調，從而保證了項目建設順利實施,。

1,、成立監(jiān)督機構，加強項目招投標監(jiān)督,。為貫徹落實市政府第37次常務會議精神,，確保對項目實施和資金管理進行有效監(jiān)督，建投公司成立了審計監(jiān)督室,，并從市監(jiān)察,、審計部門抽派專人辦公。審計監(jiān)督室根據工作需要,，制定了《阜陽市城市建設投資有限公司審計監(jiān)督管理辦法》和《審計監(jiān)督室工作意見》,，對工程建設程序、建設資金使用等方面都作出了明確規(guī)定,，使監(jiān)督工作進一步規(guī)范化,、制度化，確保監(jiān)督到位,。工程項目招投標監(jiān)督管理,，是實行陽光操作的關鍵環(huán)節(jié)。審計監(jiān)督室積極參與開行貸款項目招投標過程中招標文件的制定和審核,、投標單位的資格審查和評標定標工作,，對招投標工作進行全過程監(jiān)督，保證整個招投標過程公開透明,。

2,、發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能。為了加強對公司資產運營的監(jiān)督管理,，健全公司監(jiān)督機制,，監(jiān)事會制定了《阜陽市城市建設投資有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（試行）》，按照有關法律、行政法規(guī)和財政部門的有關規(guī)定,，以財務監(jiān)督為核心,，對公司的財務會計活動及公司負責人的經營管理活動進行監(jiān)督，確保國有資產保值增值,。

xx年建投公司上下凝心聚力,，開拓進取，取得了一系列融資成果,，穩(wěn)步推進項目建設,，較好地完成了市委、市政府和市投資辦交辦的各項工作任務,。但同時我們也要清醒地看到,，工作中還存在著一些不容忽視的問題，主要表現在：

（一）償債機制尚未有效建立,。根據市人大有關決議和市政府有關規(guī)定,，償債機制的許多政策已經制定，但尚未得到很好落實,，這種狀況發(fā)展下去,，勢必影響開行貸款的本息償還。

（二）部門關系尚待理順,。城市基礎設施開行貸款項目是一項系統(tǒng)工程,，涉及面廣，各部門必須高度重視,、積極配合才能保證項目順利推進,。從前期工作情況看，部門之間的關系有待進一步理順,。

（三）項目資本金沒有完全到位,。按照我市xx年工程建設用款計劃和與開行簽訂的借款合同，明年將到位貸款資金3.9億元,。根據有關合同約定,，我市需按比例配套項目資本金約1.95億元，而現在項目資本金尚有很大資金缺口,，如不能得到解決,，勢必影響開行貸款及時提取使用，加大財務成本,。

（四）內部運行機制尚待完善,、落實。公司的內部管理制度尚未完善,，激勵,、約束機制尚未建立,，中長期發(fā)展戰(zhàn)略尚未制定，公司經營運作尚未開始,，這些問題將影響和制約公司長期可持續(xù)發(fā)展,。

新的一年即將來臨，讓我們振奮精神,，堅定信心,，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風，正視,、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題,。理清工作思路,，推進項目建設，強化資金管理,，完善運作機制,，提高競爭實力，為全面出色完成xx年既定的.工作目標而努力奮斗,。

財務年度總結報告 財務年度總結及明年計劃篇三

20xx年即將過去,，一年來，自己在科領導和全體同事的關心,、支持和幫助下,，堅持自我嚴格要求、加強學習,、踏實工作,，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步,，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結,。

我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規(guī)章制度,，在思想和行動上嚴格要求自己,。一方面，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高,。另一方面，通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”,、“熱愛偉大祖國,，建設美好家園”、“機關文化建設年”,、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,，對提高政治素質重要性的認識更加深刻,，對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定,。

一是加強政治理論,、業(yè)務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性,，堅持把學習和積累作為提升自身素質,，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來,，并認真做好重點學習筆記,，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致,，理論與業(yè)務相結合,。同時，通過積極參與每期的科務會,、財務例會,、業(yè)務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識,、社保業(yè)務政策知識的了解,、認識和學習，提高了理論聯(lián)系實際的工作能力,。

二是積極參加局里組織的各項文體活動,。其中，代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽,，獲得團體第一名好成績,。另外，積極參加全市機關干部才藝大賽,，也贏得了榮譽,。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行,、財政專戶,、自治區(qū)社保局的各項社保基金收支對賬工作,。一方面,，及時編制銀行余額調節(jié)表，清理未達賬項,，保證了基金財務數據的準確性,。另一方面，加強與財政的溝通,，完成了社?；鹜顿Y國債,、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外,，完成了新系統(tǒng)上線以來,，有關基金出納業(yè)務的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調處理工作,。同時,，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作，我按照領導安排,，完成了該系統(tǒng)的前期測試,、組織培訓、問題協(xié)調反饋工作,，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導,。為了更好的運用出納管理系統(tǒng)，后期在總結經驗的基礎上,，進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作,，提高了工作效率,。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一,，做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作,，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎。其二,，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作,，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三,，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作,，避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象,。其四,，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準確性,。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳,、退費工作。其一,，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作,。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作,。其三,，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務流程,，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬,，定期與各分局核對,。

建設銀行財務年終工作總結

四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務。其一,，及時完成了基金網銀支付第一步審核,、上傳文件操作。其二,，做好了醫(yī)療保險預留保證金的劃轉支付工作,。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金,、各險種周轉金等的審核支付操作,，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據的返還情況的工作。其四,，完成了基金支付退票的回單登記,、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五,，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況,，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作,。同時,，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金,，并向財政局報送社?；鹣略掠每钌暾堫~度。

五是認真做好本職工作的同時,，及時完成了領導交辦的其他工作和任務,，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。

生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約,、團結互助的優(yōu)良作風,，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決,，能暫時湊合的絕不跟領導反映,，絕不提過分和無理的要求。同時,，正確處理好工作與生活的關系,，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。

工作取得了一些成績,，是與領導同事的信任和幫助是分不開的,，同時也意識到自身還存在著許多不足之處,，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致,，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤,，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒,、畏難情緒,，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢,，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,，同時，因為時間緊,，工作任務多,，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作,，對具體業(yè)務經辦技能掌握較少,，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習,。

針對以上的問題和不足,，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟,，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒,，積極主動的做好本職工作,。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步,。

財務年度總結報告 財務年度總結及明年計劃篇四

做財務統(tǒng)計也有一段時間,，雖然做統(tǒng)計這塊不是什么很高的技術水平，也不要很高的本事,，但能看出一個人的心有多細,，剛開始做統(tǒng)計，出錯的地方特別的多,，當時覺得是自己沒得用,。那時很恢心，是何老師,、陳老師,、熊老師給了我信心，給了我勇氣,，也靠財務的工作人員,，我今天走到這一步,，我很感謝何老師、熊老師,、陳老師,，我受到了他們很大的影響，值得學習的地方太多啦,！也是她們給我信心,，讓我走到這步。

剛到財務的我,，財務的工作我一點都不懂,，也不知道從何做起，怕什么事情都會做錯,，想想如果什么事情都不去做的話,，將來不可能什么事情都不做吧，我知道自己的那種想法都是錯誤的,，不管什么事情,，只要做了第一次，第二次就不會怕做錯,，只有靠多學,、多做、多問,、多了解,、多思考，知道的事情越多,，出錯的機會就會越少,。

每個月盤成過后都要和庫管員對帳，有時對帳對得人都快瘋是的,，一共七八個管—理—員,，如果腦子不清醒的話，對錯的機會是很大的,，但是每一個月都必須對的,，也必須堅持下去，認真負責的庫管員,，對帳都沒得哪么老火,，其實在對帳方面，庫管員們還是做得很好,。只是有時候,，稍微可能出錯，但是在對帳時都會體現出來的。每個人庫管員可能都會犯同樣的錯誤,，單子做錯,，發(fā)貨時可能發(fā)錯廠家，廠家名稱寫錯啊,，這些都是有可能的,。

在和同事之間，她們都是我學習榜樣,，是她們給了我像家一樣的溫暖,，與她們在一起共同學習,，取她們的長處補自己短處,。

做統(tǒng)計要細心，也要腳踏實地的,，三心二意是做不好事情的,。雖然剛工作沒多久，但我還是知道的,，在辦公室工作繁雜,，稍不注意就易出紕漏，有的甚至可能會影響公司大局,。

因此，我時時刻刻都對自己說著工作要有責任心,，更要細心,、細致，要從細小的事抓起。時時刻刻,、事事處處,，都要認真、細致,，謹言慎行,，做到不讓領導布置的工作在辦公室延誤,，不讓需要辦理的報表,、單子在辦公室積壓，不讓到辦公室聯(lián)系工作的同事受到冷落，不讓公司形象因辦公室工作而受損,。

財務工作是公司的一項重要工作,，需要認真負責，態(tài)度端正,、頭腦清晰,。我認真學習財務制度，理清思路,，分類整理好各類報表,。

工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛自己的本職工作,，能夠正確認真的對待每一項工作,，工作投入，熱心為大家服務,，認真遵守勞動紀律,，保證按時出勤，出勤率高,，有效利用工作時間,，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點,，保證工作能按時完成,。

時間，堅守崗位,，需要加班完成工作按時加班加點,，保證工作能按時完成。的完成各項工作,，達到預期的效果,，保質保量的完成工作，工作效率高,，同時在工作中學習了很多東西,，也鍛煉了自己，經過不懈的努力,，使工作水平有了長足的進步,，開創(chuàng)了工作的新局面，為公司及部門工作做出了應有的貢獻,。

我會在新的一年再接再厲總結一年的工作,，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足,。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。在新的一年里,，我將認真學習各項政策規(guī)章制度,，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻把工作做的更好,。

財務年度總結報告 財務年度總結及明年計劃篇五

時光荏苒,，歲月如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也在集團公司的領導與部門領導的正確指導下順利的完成了今年的財務工作,。按說,，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點,。這也算是對自己的一種鞭策吧,。

回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門領導的正確指導下,，我們的工作著重于內部費用的控管,、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務制度的完善,、緊跟公司各項工作部署,。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任,。為了總結經驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現將20xx年個人工作總結

(1)嚴格按照集團內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,，如小車費用定補到位，差旅費,、業(yè)務招待費根據不同的省市進行定額補助,，填制費用單據時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門,，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用,。

(1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查,，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理,，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊,，以便日后備查等。

(2)按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內部資金,、費用,、成本、利潤等情況,。

(3)每月按時申報各項稅金,。在集團公司的年中稅務審查中積極配合領導完成了往年公司的稅務稽查工作。

(4)不斷加強對公司固定資產的管理,，每個辦公室添置什么樣的固定資產都按領導簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬，核實到每個部門，每個責任人,，登記成冊入檔,，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產經過固定資產管理模塊進行報廢處理或者清理處理,。

(5)每月按時核算職工的工資及費用,，準備無誤的統(tǒng)計集團公司及下屬各公司的借款情況，為領導提供最新最準的公司資金信息,。

(1)按領導要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點,，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用,，以便能夠及時準確的掌握其經營動態(tài),。同時提出了對門市部經營管理的見議，以便日后核算與管理,。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時、足額地繳納稅款,，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導,。

(3)由于公司以往內部往來管理不嚴產生漏洞的缺陷,，倒至賬面數額過大，占用了公司的大部分資金流量,，在陸續(xù)結算工程欠款的同時,，加大了對往來賬務的核對與清查，對年限過長的客戶往來進行了仔細的核對,。

(4)10月份根據公司去年的利潤將20xx年度的分紅款核算并分配到位,。支付分紅款時嚴格按照領導交辦的事項，將有欠款的扣回后再予以支付,。

(5)積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算,。

作為基層工作者,，我充分認識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領導滿意。

所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”,。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1,、 財務會計知識要學的太多,，需要努力學習提高自身的業(yè)務素質。

2,、 努力學習盡快把合并報表的編制原理弄懂,，并學之以用。

3,、 工作中有時會馬虎,，值得去改進。

新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，努力學習業(yè)務知識,，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

財務年度總結報告 財務年度總結及明年計劃篇六

回顧過去一年：公司經營走過了艱難的歷程,，作為財務部主要負責人,，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調財務部整體工作,，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用,，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當好家、理好財,，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責,，在公司加強管理、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任?，F就部門工作總結如下：

一、過去的一年中,，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜,，比如融資手續(xù)的辦理,，公司證照的變更、年檢,、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜,，但由于事務煩多,，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理,，雖然事務能完成,，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現實問題,。

二,、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行,、財政,、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,，探索稅收稽核的重點等,，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓,，提高了每月納稅申報工作的質量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局,、稅務局,、商務局、經貿局,、外管局等各項報表的填制工作,。

三、分公司財務工作：分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,，日常費用開支趨于正常,，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,，分公司財務人員也能積極配合財務工作,，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查,。

四,、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪,、羅應府進行溝通,，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密,。銷售部門,，特別是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫,，后來查賬時財務部出納已將全款收回,，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下,，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,，各往來業(yè)務,，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,，使工作更能有序地開展,。

五、財務部主要現狀：

1,、業(yè)務經驗不足,、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員,，另外就是本身的事務煩多,，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，

2,、對日常辦公應用軟件各功能不掌握,，

3、專業(yè)勝任力不強,，

4,、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。

財務年度總結報告 財務年度總結及明年計劃篇七

20xx年是中心執(zhí)行項目管理的第一年,，在領導的關心指導和同志們的幫忙下,，我認真履行工作職責，努力學習,，勤奮工作,，較好地完成了各項工作任務。現將一年來學習,、工作狀況總結如下：

我認真學習黨和國家的各種路線,、方針、政策,，確保在思想上,、行動上和黨持續(xù)一致,。作為一名財務工作人員，在工作中本人懷著高度的職責感,，以《會計法》為準繩,，按原則處理事情，恪盡職守,，廉潔奉公,，任勞任怨；與此同時,，參加了一系列財務人員培訓的學習，做到有心去學,、用心去學,，夯實開展工作的理論基礎。虛心向領導和同事學習,、請教,，把書本知識轉化為實踐經驗。同時關注長江委及機關服務中心的改革和發(fā)展的動態(tài),，以便更好的為我局服務,。此外，還用心響應上級指示,，參加了單位組織的各種文體活動,。

一年來，我主要負責基建,、事業(yè)費,、一期集資建房的會計核算工作，基建報表,、預算,、住房改革支出報表的匯總及財務用友軟件的運行維護，賬套的結轉打印,、科目設置調整等工作,，在實際工作中，本著客觀,、嚴謹,、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是,、細心審核,、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律,，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作,，對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁，熱情服務,、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,，不刁難同志,、不拖延報賬時光：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷,；對不合規(guī)的憑證，指明原因,，要求改正,。努力提高工作效率和服務質量，確保會計信息的真實,、合法,、準確、完整,，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。

其他日常工作：今年完成了易文輝、余波兩位同志預備黨員的發(fā)展工作,、工會工作,、10月份參加水利部組織的水利基本建設竣工財務決算的驗收工作及基建審計、自查等工作,。

在工作中,，我尊敬領導、團結同事,，正確處理好與領導,、同事之間的關系；踏實進取,，努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,，以吃苦在前、享樂在后,，樹立大局意識,、服務意識，始終持續(xù)嚴謹認真的工作態(tài)度,、一絲不茍的工作作風,，戒驕戒躁、勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，并且能夠從每一件事情上進行總結,，不斷摸索，掌握方法,，提高工作效率和工作質量,。平時我能夠做到虛心向同事學習，汲取他們的長處,，反思自我不足,。在生活上，勤儉節(jié)約,、任勞任怨,、對人真誠、熱愛工作,、與人和諧融洽,，處處嚴格規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力,。

過去的一年，我在會計崗位上又有了新的提高,，也取得了一些成績,。同時也存在一些不足，比如：知識面還不夠寬,，學習還不夠深刻,、系統(tǒng)，以后會要求更高,，管理更嚴,，唯有更加努力學習，在理念,、理論和知識各方面更新和進步,，才能履行好職責；還要進一步增強工作的創(chuàng)造性,。要善于在繁重的工作中磨煉意志,，增長才干。要打破長期構成的心理定勢和思維定勢,，根據工作需要,，不斷調整自我的思維方式，創(chuàng)新工作方法,。

新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，在以后的工作中揚長避短,，克服不足、認真學習,、勤奮工作,，使自我能一向緊跟單位發(fā)展的步伐，為單位今后的繁榮發(fā)展做出應有的貢獻,。