工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止。通過(guò)總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng),。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě),？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書(shū)范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)篇一

一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì),，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變,。

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向,、流程、流速,、流量等財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)。

二,、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作,，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。

完成會(huì)計(jì)決算工作,，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),，年終總結(jié)《財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)》,。

三、強(qiáng)化資金管理,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計(jì)劃,、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量,，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理,，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

四,、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

五,、完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制,。

致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集,、整理,、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定,。

財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)篇二

環(huán)城城建企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)hc 103-2009

財(cái)務(wù)管理部職責(zé)及員工崗位職責(zé)

hc 103-2009總則

1.1為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理部的職責(zé)，以便于財(cái)務(wù)管理部建立和規(guī)范財(cái)務(wù)管理體系,，特制訂本標(biāo)準(zhǔn),。

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)管理部及員工崗位的職責(zé)范圍。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司的財(cái)務(wù)部門(mén)及員工,。

2組織職責(zé)

本標(biāo)準(zhǔn)的制定,、實(shí)施由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)。部門(mén)職責(zé)

根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策規(guī)定,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作,。

負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理控制制度，完善會(huì)計(jì)核算體系,，組織實(shí)施全公司的會(huì)計(jì)核算,；保證資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全,，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

負(fù)責(zé)編制公司收支預(yù)算計(jì)劃；參與籌劃公司資本的運(yùn)行和長(zhǎng)期投資的論證,；合理籌集,、調(diào)度和使用資金,。做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，做好財(cái)務(wù)預(yù)算,、控制,、核算、分析和考核工作,。加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理,，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。即建立適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)預(yù)算管理體系,，促使形成科學(xué)合理的約束激勵(lì)機(jī)制,。

主管公司資產(chǎn)管理工作，編制公司固定資產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃,、購(gòu)置計(jì)劃,、大修計(jì)劃，擬定添置,、改良,、處置的優(yōu)選方案，負(fù)責(zé)購(gòu)置/調(diào)配的管理同時(shí)有效監(jiān)督,、檢查公司的財(cái)產(chǎn)保管及使用,，并定期盤(pán)查。

負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行管理,制定相關(guān)管理制度,設(shè)置安全生產(chǎn)費(fèi)用專(zhuān)項(xiàng)科目,編制安全生產(chǎn)資金使用計(jì)劃/規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

負(fù)責(zé)對(duì)口專(zhuān)業(yè)的榮譽(yù)申報(bào),，協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù),、財(cái)政等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系,，及時(shí)提報(bào)稅務(wù)要求資料，準(zhǔn)確核算交納稅款,。

負(fù)責(zé)公司內(nèi)會(huì)計(jì)科目,、賬簿的設(shè)置和管理，保證會(huì)計(jì)檔案資料,、財(cái)務(wù)印鑒,、票據(jù)的安全完整。負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、票據(jù),、項(xiàng)目資金管理辦法的制訂，做到手續(xù)完備,、資金安全,。

準(zhǔn)確掌握財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，定期分析,、整理,、考核財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息,，并提出合理化建議,。

根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)對(duì)公司機(jī)關(guān)的日常費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行審批、報(bào)支,。編制財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn),，組織財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高整體素質(zhì),，提高服務(wù)意識(shí),。

全面審核資金的支出及協(xié)調(diào)工程款的收取。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

4崗位職責(zé)

4.1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（主管會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)

4.1.1 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)本部門(mén)工作,。

4.1.2 主持本部工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作,，對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍

工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

4.1.3 具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)稅務(wù)法律,、法規(guī),，國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)

計(jì)核算制度，會(huì)計(jì)監(jiān)督制度,，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員管理制度及會(huì)計(jì)工作制度,。依據(jù)國(guó)家規(guī)定，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn),，制定本企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法,，具有良好的組織能力和會(huì)計(jì)職業(yè)道德，負(fù)有會(huì)計(jì)責(zé)任,。

4.1.4 組織企業(yè)全面預(yù)算管理,，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)定額管理,、成本控制,、預(yù)測(cè)、分解,，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),，考核評(píng)價(jià)各項(xiàng)目目標(biāo)管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，貫徹執(zhí)行情況,。

4.1.5 加強(qiáng)資金管理,，努力開(kāi)源節(jié)流，搞好流動(dòng)資金的核定和資金的融通,、籌

集,、分配工作,，全面協(xié)調(diào)公司資金的支配情況，審核現(xiàn)金的流出,。

4.1.6 按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，負(fù)責(zé)日常

財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、結(jié)算,、審核,，履行會(huì)計(jì)監(jiān)督，控制費(fèi)用支出,，及時(shí)填制憑證,、登記帳簿、編制財(cái)務(wù)報(bào)告,。提供合法,、真實(shí)、及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整的會(huì)計(jì)信息。

4.1.7辦理有關(guān)工商,、稅務(wù)事宜及發(fā)票申購(gòu)使用管理,，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的交

納，監(jiān)督和檢查工作,。

4.1.8 組織協(xié)調(diào)公司各部門(mén)對(duì)工程款的收取工作,，組織指導(dǎo)項(xiàng)目部與甲方項(xiàng)目

工程的財(cái)務(wù)決算工作，負(fù)責(zé)審核匯總各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)報(bào)表,，定期編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)提供財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果報(bào)表、資料,。

4.1.9 組織公司全面經(jīng)濟(jì)核算,、清產(chǎn)核資、參與經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)簽,、經(jīng)濟(jì)決策,，定期對(duì)公司經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)務(wù)狀況成本管理進(jìn)行預(yù)測(cè),、分析,，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督稽查，保證公司的財(cái)產(chǎn)物資完整無(wú)缺,，保證公司凈資產(chǎn)的保值沖值,，提高企業(yè)管理水平和盈利能利。

4.1.10 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)搞好資本經(jīng)營(yíng)，公司運(yùn)作,，對(duì)公司的投資決策,、融資決策、分配政策,，分析論證,、項(xiàng)目評(píng)估。

4.1.11 協(xié)助人力資源部組織會(huì)計(jì)人員,、成本核算員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。

4.1.12 保守公司商業(yè)秘密,，妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、帳表及其他會(huì)計(jì)資料，定期整

理會(huì)計(jì)檔案,，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂,、整理、保管,、存檔,，遵守財(cái)政部、國(guó)家檔案局的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,。

4.1.13 客觀公正,，廉潔正直，遵守維護(hù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,、稽核制度,，會(huì)計(jì)人

員逥避制度及規(guī)定，防止欺詐及舞弊,。

4.1.14 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒的保管工作,。

4.1.15 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.2會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

4.2.1 在財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,。

4.2.2 負(fù)責(zé)公司對(duì)各項(xiàng)目部的工程結(jié)算,、統(tǒng)計(jì)分析、成本控制情況編制與匯總,。

4.2.3 建立公司成本費(fèi)用臺(tái)帳,，完善公司成本分析資料。負(fù)責(zé)公司各職能部門(mén)

費(fèi)用指標(biāo)的制定,，并對(duì)費(fèi)用的使用監(jiān)督考核,。

4.2.4 指導(dǎo)監(jiān)督各項(xiàng)目部的進(jìn)行成本控制工作，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行事前,、事中控

制,。并負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織公司及項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

4.2.5 按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，按時(shí)辦理稅務(wù)登記,，稅務(wù)年檢,，編報(bào)各種稅務(wù)

報(bào)表，按期交納各項(xiàng)稅費(fèi),。

4.2.6 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行正確的分類(lèi)核算,。定期盤(pán)點(diǎn)公司所屬固定資產(chǎn)，做到帳

實(shí)相符,。

4.2.7 負(fù)責(zé)審核原始憑證的合理性,、合法性、數(shù)字的正確性,。

4.2.8 負(fù)責(zé)職工工資計(jì)算,，職工欠款、備用金帳務(wù)處理,，隨時(shí)與經(jīng)辦人核對(duì)帳

目,。負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)及各項(xiàng)目部管理和施工費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)。

4.2.9 負(fù)責(zé)日常報(bào)帳業(yè)務(wù),，協(xié)助財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)原始單據(jù)審核把關(guān),，對(duì)手續(xù)

不完整、不合理,、不合法的開(kāi)支拒絕辦理,。

4.2.10 負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)提、攤銷(xiāo)和低值易耗的結(jié)算工作,。

4.2.11 定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,。負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管及開(kāi)具工作,。

4.2.12 根據(jù)人力資源部提供的人員增減變化記錄按月繳納保險(xiǎn)金,，協(xié)助辦理勞

動(dòng)部門(mén)的年檢并負(fù)責(zé)公司各類(lèi)與財(cái)務(wù)有關(guān)證件的年檢、換證工作,。

4.2.13 完成財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作,。

4.3出納崗位職責(zé)

4.3.1嚴(yán)謹(jǐn)勤奮，廉潔奉公,，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格,，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家金融法規(guī),，支付結(jié)算辦法,，銀行開(kāi)戶(hù)、管理票據(jù)結(jié)算,、支票,、匯票,、信用卡、匯兌,，現(xiàn)金管理制度,，有較好的業(yè)務(wù)能力和會(huì)計(jì)職業(yè)品德。

4.3.2根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,，辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；付款時(shí),，應(yīng)復(fù)核記帳憑證及原始憑證,，對(duì)不合理、不合法的憑證堅(jiān)決拒付,。,；收款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清,，防止差錯(cuò)，貨幣要防止假鈔,，票據(jù)要注意印鑒,、手續(xù)。

4.3.3每日依據(jù)所收付的現(xiàn)金,，銀行存款會(huì)計(jì)憑證,，序時(shí)、明細(xì),、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金,、銀行存款，記帳及其他支出帳,，并保證其發(fā)生額與余額和總帳一致保管資金一致,。

4.3.4遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金支付,，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額管理,，及時(shí)將多余的現(xiàn)金交存銀行，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到帳款相符,，日清日結(jié),，及時(shí)做好與銀行對(duì)帳工作，月末或季末編制銀行存款對(duì)帳調(diào)節(jié)表,，防止公司的資金流失,。

4.3.5嚴(yán)格保存和使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票，不得將空白支票轉(zhuǎn)交他人,，支票和印鑒要分別存放,，和會(huì)計(jì)分別保管支票印鑒，以防損失；不得簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借銀行帳戶(hù),。

4.3.6保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金,，嚴(yán)禁白

條,，若出現(xiàn)此類(lèi)情況或現(xiàn)金、有價(jià)證券發(fā)生短缺,，屬于出納人員責(zé)任的要由出納人員賠償,。

4.3.7辦理各種轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)和銀行的溝通,，取回單,、對(duì)帳單，了解銀行的管理信息,，及時(shí)核對(duì)銀行存款,。

4.3.8負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，注意資金安全防范錯(cuò)施保守保險(xiǎn)柜密碼的密秘,，保管好鑰匙,，不得任意交與他人。

4.3.9對(duì)于空白收據(jù)等會(huì)計(jì)重要單據(jù),，必須嚴(yán)格管理,，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用,、注銷(xiāo)手續(xù),。

4.4.10負(fù)責(zé)公司法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)公司收據(jù),、支票的保管及開(kāi)具工作,，對(duì)已開(kāi)出款未收的收據(jù)登記管理。

4.4.11負(fù)責(zé)員工工資表的編制工作,，按時(shí)發(fā)放工資,。

4.4.12負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部合同及協(xié)議的保管工作。

4.4.13完成財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作,。

5檢查與考核

5.1本部門(mén)職責(zé)履行情況的檢查與考核由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),，員工崗位職責(zé) 的履行情況的檢查由本部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5.2檢查與考核采用考察完成任務(wù)狀況,，審查工作總結(jié)和檢查歸檔資料等方法,。

5.3考核周期和時(shí)間由主管領(lǐng)導(dǎo)確定，但每年至少應(yīng)有一次,。

5.4經(jīng)考核對(duì)職責(zé)履行差,、不作為,、瀆職等當(dāng)事者，依照相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)處置,。6歸檔材料

6.1述職報(bào)告,。

6.2工作總結(jié)。

6.3財(cái)務(wù)相關(guān)憑證,、賬本,、報(bào)表。

6.4檢查考核形成的資料,。

本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理提出

本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)起草并解釋

本標(biāo)準(zhǔn)于2009年8月20日發(fā)布,，2009年9月1日實(shí)施

財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)篇三

2009年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)工作總結(jié)

年內(nèi)，在全體員工的共同努力下,，我部完成了2003年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制,、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。

一,、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì),，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換,，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析；參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向,、流程、流速,、流量等財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)。

二,、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作,，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。

完成會(huì)計(jì)決算工作,，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系,；對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù),；配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

三,、強(qiáng)化資金管理,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計(jì)劃,、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益,、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量,，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”,；加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

四,、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù)；參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

五、完善財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制,。

致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持,；完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作,；實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集,、整理,、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn),；加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督；配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定,。

財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)篇四

xx年內(nèi),，在全體員工的共同努力下,，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作,。下面作工作總結(jié)如下：

一,、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變,。

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換,，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作,，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向,、流程,、流速、流量等財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作,，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù),。

完成會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

三,、強(qiáng)化資金管理,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對(duì)資金使用效益,、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況,，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù),。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

五、完善財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制,。

致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制,，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集,、整理、分析,，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。

財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)篇五

2013財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)

xx年內(nèi),，在全體員工的共同努力下,，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作,。下面作工作總結(jié)如下：

一,、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變,。致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換,，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作,，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向,、流程,、流速、流量等財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作,，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù),。完成年度會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

三、強(qiáng)化資金管理,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計(jì)劃,、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量,，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況,，進(jìn)行資金控制，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理,，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

四,、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

五,、完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制,。

致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集,、整理,、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。

編后語(yǔ)：以上這份關(guān)于“2013財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)”的工作總結(jié)內(nèi)容就是這樣子,，希望對(duì)您寫(xiě)年終工作總結(jié)有所幫助,！