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財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇一

2.分析和測算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度,。

3.對所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn),，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項(xiàng)目的評審,。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作,，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn),。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作,，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率,。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作,。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇二

1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度,。

2.編制集團(tuán)公司年度,，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行,。

3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃,，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議,。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理,，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款的管理工作,，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng),。

6.對集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評估,，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系,，確保合理,、安全地調(diào)度和使用資金。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇三

1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,，忠于職守,，堅(jiān)持原則,，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù),，嚴(yán)格管理,，團(tuán)結(jié)協(xié)作;

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;

3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,，不得積壓和延遲;

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,，并做到日清日結(jié);

5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”,，調(diào)整賬目,，與總分類賬核對;

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對每個(gè)員工具體的檢查,、督導(dǎo),、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”,，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;

8.對辦理報(bào)銷的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外,，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款;

9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫;

10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,，不得違章代辦兌換手續(xù),，也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);

12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員,、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;

13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,，以準(zhǔn)備足夠的備用金,，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,，確保錢賬相符;

15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度,，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作,，并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇四

1,、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu),、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò),、接洽;

2,、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集,、整理,，融資渠道的建立;

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析,、探討,、操作、實(shí)施;

5,、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

6,、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

7,、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作,、協(xié)調(diào)工作;

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資,、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

9,、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排,。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇五

1,、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營情況，編制,、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;

2,、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,、資產(chǎn)重組,、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;

3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程,，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

4,、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

5,、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配,、使用資金等;

6、辦理集團(tuán)對外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);

7,、負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;

8,、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

9,、組織對資本市場的研究,，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場上的運(yùn)作并確保資金安全;

10、組織對集團(tuán)融資渠道,、方式,、趨勢的深入研究;

11、融資渠道維護(hù),，建立和加強(qiáng)與證券公司,、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系,。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇六

1,、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略,，并主持公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

2,、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué),、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

3、制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃,，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù),、決算;

4、對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算,，并提供最為經(jīng)濟(jì)的籌資方式;

5,、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金,，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,，審批公司重大資金流向;

6、主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評估,、指導(dǎo),、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

7、協(xié)調(diào)公司同銀行,、工商,、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

8,、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策,，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

9,、審核財(cái)務(wù)報(bào)表,，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇七

1、 編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行各項(xiàng)收入,、成本,、費(fèi)用、稅金等賬務(wù)核算;

2,、 公司員工日常費(fèi)用報(bào)銷的審核,，管理公司備用金;

3、 編制各種公司報(bào)表,，審核、安排發(fā)放工資,。;

4,、 稅務(wù)、銀行,、工商,、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò);

5、 處理涉稅,、工商及年檢事宜

6,、部門人事事務(wù)。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算管理制度的擬定、修改,、補(bǔ)充和實(shí)施;

2,、負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作，貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)部門的崗位責(zé)任制,，制定各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查所屬員工的工作,，做出考核評價(jià);

3、做好財(cái)務(wù)部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作,，提高工作效能,，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神;

4、組織公司的成本管理工作,，進(jìn)行成本預(yù)測,、控制、核算,、分析和考核,，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,，提高公司盈利水平;

5,、負(fù)責(zé)審核對外各類報(bào)表,，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議,，有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

6,、負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他文件涉及財(cái)務(wù)方面的的審查;

7,、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)部門每月工作計(jì)劃,，并檢查計(jì)劃的實(shí)施;編制工作總結(jié);

8、負(fù)責(zé)密切與銷售,、采購,、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;

9,、負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用報(bào)銷,、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;

10、負(fù)責(zé)組織考核,、分析公司經(jīng)營方案,，提出可行的建議和措施;

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇九

1、全面籌劃公司上市籌備事宜,，做好鋪墊與籌劃,，負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財(cái)務(wù)工作，推動(dòng)公司上市,。

2,、完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督,，貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng),、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理,。

3,、組織制定公司年度各項(xiàng)預(yù)算、預(yù)申報(bào)工作,，對預(yù)算預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析,。

4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo),，有效制訂費(fèi)用的管控目標(biāo)并實(shí)施監(jiān)督管理,。

5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析,，合理調(diào)度資金,，降低財(cái)務(wù)成本,，監(jiān)控資金使用,，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6,、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用,，有效控制費(fèi)用開支,。

7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃,，組織公司稅務(wù)管理,，保證及時(shí)納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃,。

8,、建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系，組織公司會(huì)計(jì)核算,，保證核算工作規(guī)范、有序,。

9,、完善庫存管理制度，組織盤點(diǎn)并對公司庫存盤盈,、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

10,、建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工,，加強(qiáng)內(nèi)部考核管理,，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本,。

11,、規(guī)范各類財(cái)務(wù)檔案的管理。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇十

1,、負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)管理工作,根據(jù)公司中長期經(jīng)營計(jì)劃,，組織編制年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);

2、建立,、健全財(cái)務(wù)管理體系,，對財(cái)務(wù)部門的日常管理 、年度預(yù)算,，資金運(yùn)作等進(jìn)行總體把控;

3,、及時(shí)掌握各項(xiàng)稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進(jìn)行稅務(wù)策劃,，合理有效控制稅務(wù)成本,，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告，為公司決策提供及時(shí)有效的經(jīng)營性財(cái)務(wù)分析;

5,、定期向各事業(yè)部負(fù)責(zé)人提供銷售財(cái)務(wù)報(bào)表及營銷費(fèi)用,、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項(xiàng)方案;

6,、保持與各個(gè)子公司以及集團(tuán)各部門的溝通,，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)篇十一

1.負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理,，日常財(cái)務(wù)管理與分析,，資本運(yùn)作，籌資方略,，對外合作談判等;

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制;

3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4.按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)和必要的財(cái)務(wù)分析,，并確保這些報(bào)告可靠,，準(zhǔn)確;

5.組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行,，制定年度,，季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

6.負(fù)責(zé)資金，資產(chǎn)的管理工作,，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

7.管理與銀行,，稅務(wù)，工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。