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出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇一

2,、公司的考勤的核對。

3,、審批報(bào)銷流程,。

4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整,。

5,、跟進(jìn)款項(xiàng)，與同事做好相對應(yīng)的對接,。

6,、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇二

1、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3,、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí),、帳證相符,。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7,、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失,。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇三

1,、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,。

2,、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對,。

3,、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點(diǎn)。

4,、控制部門的成本支出,。

5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理,。

6,、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷。

7,、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇四

1,、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作,，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性,、及時(shí)性

2,、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

4,、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn),，并做到日清月結(jié)

5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具,，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā),、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對接,，將原始單據(jù),、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性,、及時(shí)性,、準(zhǔn)確性

7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理,，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇五

1,、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2,、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作。

3,、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,、空白支票、有價(jià)證券,、重要空白憑證等,，辦理銀行賬號的年審。

4,、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù),，確保付款單據(jù),、發(fā)票及憑證齊全,，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。

5,、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放,。

6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,，每月利息,、還貸、續(xù)貸,、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作,。

7、執(zhí)行公司的收付款制度,，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇六

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取,、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬,、對賬無誤后發(fā)票填開;

3,、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

6,、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

7,、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票,、匯票保管及開具;合同章,、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

9,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料,、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇七

1,、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3,、每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4,、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6,、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管等。

7,、每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管,。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇八

1.辦理銀行現(xiàn)金存款,、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜,。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策,，對公司有利的政策積極參與,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現(xiàn)金存款,、提款、匯款,、轉(zhuǎn)帳作業(yè),，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,，了解銀行最新政策,，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對通過審批報(bào)銷單及傳票,，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù),，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表,，經(jīng)主管審核后,，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫,，不得挪用公款,。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符;

7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，保證日清月結(jié),。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇九

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名,、地點(diǎn)、時(shí)間,、任務(wù),、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇十

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報(bào)告資金情況;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款,，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4,、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

5、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，核對銀行帳戶余額;

6,、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8,、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù),，保管空白票據(jù),，網(wǎng)銀盾

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇十一

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支,、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認(rèn),，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制,、打印,、整理工作;

4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金日報(bào),、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯,、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

6. 銀行,、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8. 暫借款的清算,、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計(jì),、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理,、裝訂,、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定,、修訂工作;

12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

13. 其他臨時(shí)事務(wù),。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇十二

1.出納

更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費(fèi)用報(bào)銷付款

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護(hù)

與項(xiàng)目部核對合同狀態(tài)

及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇十三

1,、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單,，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;

2,、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息,、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù),，交會(huì)計(jì)入帳;

3,、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額,，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡;

4,、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);

5、負(fù)責(zé)登記日記賬,，報(bào)送資金報(bào)表;

6,、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;

7,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管;

8,、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇十四

1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時(shí),、準(zhǔn)確,、細(xì)致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票,、付款資料是否準(zhǔn)確完整,，跟進(jìn)貨物采購、銷售,、進(jìn)出倉等相關(guān)工作,，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負(fù)責(zé)支票,、匯票,、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬,。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí),、準(zhǔn)確無誤;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等,。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇十五

1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),，進(jìn)出口退稅,，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料,，網(wǎng)銀付款;

2,、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,，整理，存檔,，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

3,、制作銀行余額調(diào)節(jié)表,，營運(yùn)費(fèi)用的審核,，入賬;

4、對賬,，結(jié)算及收款跟進(jìn);

5,、協(xié)助人事處理員工勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)手續(xù);

6,、其他部門主管指派的工作。

出納會(huì)計(jì)職責(zé)及工作范圍篇十六

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

2、辦理現(xiàn)金,、銀行的收支業(yè)務(wù),，編制會(huì)計(jì)憑證，登記銀行日記帳;

3,、按月進(jìn)行銀行存款的對賬,，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

4、熟悉會(huì)計(jì)核算流程及應(yīng)收賬款流程,，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

4,、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件，會(huì)操作用友等財(cái)務(wù)軟件;

5,、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

6,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。