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小學(xué)學(xué)校財務(wù)工作報告篇一

一,、x項目財務(wù)基本數(shù)據(jù)：

截至20xx年年末,，項目總共實現(xiàn)銷售資金回流6.6億元，銀行按揭簽約放款率達100%，建設(shè)投入期最大現(xiàn)金流3.17億元,，預(yù)計本項目最終實現(xiàn)銷售凈利潤1.25億元,，實現(xiàn)項目投資回報率達20.7%,，圓滿地完成了xx集團和實業(yè)公司下達的各項工作考核指標(biāo)。

二,、財務(wù)控制管理與財務(wù)指標(biāo)分析

(一)在實業(yè)公司的監(jiān)管下,，財務(wù)工作實現(xiàn)了幾個突破

1)監(jiān)督與服務(wù)

20xx年初，實業(yè)公司實行項目公司目標(biāo)成本管理監(jiān)督考核，因此公司要求內(nèi)部財務(wù)管理監(jiān)督水平需要不斷地提升,。外部,，稅務(wù)機關(guān)及銀行對房地產(chǎn)企業(yè)的重點監(jiān)察、稅收政策調(diào)整,、國家金融政策的宏觀調(diào)控也相應(yīng)增加了我們的工作難度,。在這不平凡的三年里置業(yè)公司財務(wù)部克服了由于財務(wù)專業(yè)人員嚴重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大,、事務(wù)集中,、辦理日常財務(wù)事務(wù)距離遠、時間長等多方面困難,，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的鼎力支持和關(guān)懷下,，使得財務(wù)部在職能管理上積累了一些經(jīng)驗，并向前邁出了一大步,，堅決做好財務(wù)審核,、監(jiān)督和服務(wù)等各項工作。

2)合作銀行的選擇

在與銀行商談按揭合作條件的過程中,，財務(wù)部分析了以前開發(fā)項目的一些經(jīng)驗和教訓(xùn),，對項目銷售后的資金安全及時回流和開發(fā)商承擔(dān)的連帶擔(dān)保責(zé)任以及為配合銷售緊密相連的系列增值服務(wù)等多方面進行了認真細致的研究，經(jīng)過反復(fù)具體地,、探索性地調(diào)查討論和斟酌比較,，并屢次與多家內(nèi)外資銀行領(lǐng)導(dǎo)的談判協(xié)商，結(jié)合實業(yè)公司對香蜜湖項目資金運用等方面的具體要求,，尋找適合我們項目的合作伙伴,，終于在預(yù)定時間內(nèi)與各合作銀行(中行、招行,、深發(fā)展)達成一致地針對香蜜湖項目的多項最優(yōu)惠的政策,。

從最初的只能憑合同抵押回執(zhí)到最終業(yè)主按揭合同簽定后憑預(yù)售買賣合同的復(fù)印件即放款，使得我項目巨額現(xiàn)金回流時間至少提前了兩個月,，開盤銷售一周內(nèi)回流資金近1億元,，最大限度地把控住銀行的放款節(jié)奏,，也使得公司有充足的自由資金運用，這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及時,，同時也保證了后續(xù)合同備案和抵押等工作的及時順暢,。

(二)在連帶擔(dān)保責(zé)任方面

我們實現(xiàn)了目前深圳銀行業(yè)所能給予房地產(chǎn)開發(fā)商的最優(yōu)惠條件：連帶擔(dān)保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開發(fā)商擔(dān)保責(zé)任,，較房產(chǎn)證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時間,，同時也免除了數(shù)千萬相關(guān)擔(dān)保保證金的巨額支出。

(三)免費合作增值服務(wù)

我部與具有多年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗的銀行達成協(xié)議,，共同舉辦盛大的開盤儀式,、各類高尚的業(yè)主聯(lián)誼活動，支持網(wǎng)點免費銷售宣傳,、行內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及刊物宣傳,、定期發(fā)布樓盤信息、共同開發(fā)社區(qū)智能卡等一系列增值服務(wù),，為保證良好的銷售態(tài)勢創(chuàng)造了機遇。

(四)為工程,、銷售部門提供最優(yōu)秀的服務(wù)

項目銷售準備及開展期間,，營銷部與財務(wù)部的工作被推向了最前沿。財務(wù)部在銷售的重要期間扮演著監(jiān)督管理和服務(wù)的角色,。

1)研究編制銷售日報小軟件,，及時獲得銷售新信息，發(fā)現(xiàn)并解決問題

在未能使用銷售軟件的情況下,，部門員工做了艱苦的努力,，齊力研究并編制和逐漸完善了《銷售情況日報表》以彌補因銷售信息缺乏和滯后給財務(wù)工作帶來的種種難題，及時與銷售部門的銷售日報表進行核對,，并對銷售計劃完成情況,、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析,，以此來判斷分析銀行,、財務(wù)及銷售等各個單位部門的銜接情況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題,，加強內(nèi)部控制,，提出有關(guān)措施，及時改進,。

2)我部與深銀聯(lián)及合作銀行聯(lián)系安裝了固定和移動兩種pos刷卡機,，極大的方便了業(yè)主交納定金和首期款，并協(xié)議由銀行承擔(dān)深銀聯(lián)刷卡手續(xù)費,，從而降低了財務(wù)費用,。

經(jīng)過上級實業(yè)公司和我司各部門的不斷努力,，原計劃項目最大現(xiàn)金流3.61億元，實際最大現(xiàn)金流為3.17億元,，節(jié)約投入資金4400萬元,。

(五)編制工程付款臺帳，建立部門間審核方式

在項目成立伊始,，每筆工程付款在財務(wù)部都要經(jīng)過2次記錄,，一次是金蝶財務(wù)系統(tǒng)入賬，另外一次是“工程臺帳”,，由于金蝶財務(wù)系統(tǒng)近年連續(xù)升級和更換賬套,，所以對每項合同整個的付款情況在需要查詢時要經(jīng)過賬套的轉(zhuǎn)換，比較耽誤時間,，工程臺帳的建立無疑是節(jié)約查詢時間的很好辦法,，并且能一目了然地反應(yīng)該類和該項合同名稱、合同金額,、結(jié)算金額,、付款逐次逐筆時間、憑證號碼,、累計付款額,、發(fā)票開具情況、剩余款項,、是否已經(jīng)繳納印花稅等細節(jié),。另外，我們根據(jù)工程臺帳與工程部門預(yù)算人員進行不定期核對每項合同的付款等情況,，確保雙方審核,、記錄正確，保證工程款項的支付無誤,。

(六)加強與稅務(wù)等政府部門溝通,，積極推進土地增值稅清算

兩年來，置業(yè)公司財務(wù)部積極研究學(xué)習(xí)國家新的財政稅務(wù)政策,，加強了與稅務(wù)部門等的溝通往來,，努力尋找應(yīng)對方案，為確保稅務(wù)工作的順利進行做著準備,。在初始的會計核算中我們沒有注意到開發(fā)成本科目下設(shè)置的“開發(fā)間接費用”的重要性,，其實直接組織、管理開發(fā)項目發(fā)生的費用,，包括工資,、職工福利費、折舊,、辦公費,、水電,、勞保等都可以在此科目下列示，而開發(fā)間接費用作為房地產(chǎn)開發(fā)成本的基本一項,，按照稅法的規(guī)定在計算房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅時有加計20%的扣除,，僅這一點就使得置業(yè)公司的土地增值稅應(yīng)納稅額減少近10萬元。

三,、存在的問題和解決的辦法：

xx項目走過熱火朝天的建設(shè)和銷售階段,，回顧過往，我們發(fā)現(xiàn)工作當(dāng)中有很多的不足,，有的不足在發(fā)生前就得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的及時糾正,，有的則是在摸索中暴露出來甚至影響到工作的，這些不足都會使得我們的工作多走彎路,，甚至產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險,。

(一) 營銷臺帳建立的重要性

營銷臺帳與工程臺帳一樣具有重要的作用，因為營銷部門沒有類似預(yù)算的崗位,，費用控制和合理計劃支出的意識相對比較薄弱,，又不像財務(wù)部門與工程部門這樣可以實現(xiàn)成本支出的雙控，所以日常對銷售費用的支出和管理,、控制的職能其實僅僅是由財務(wù)部門單方面完成的,。尤其是像宣傳展覽、廣告等費用在樓盤營銷推廣工作剛剛開始的階段更是款項支付頻繁,，形式也多樣繁雜，經(jīng)常會出現(xiàn)與同一家公司簽訂多項合作協(xié)議,，工作強度和壓力忽然的增加,，更是考驗我們的認真細心程度，這個時候如果能夠按時記錄營銷臺帳,，那么每次付款就不會感覺混亂,，心中有本明白賬。

(二) 銷售費用與開發(fā)成本支出的預(yù)警

項目公司每年都會根據(jù)實際情況調(diào)整費用目標(biāo),，造成費用超支各有不同說法,，實質(zhì)的原因除了受市場價格和政策的波動之外，主要是缺乏超支預(yù)警的敏感性,，對于哪些是合理和必要的支出,，哪些是可要可不要的支出，哪些款項必須按期支付,，哪些款項需要暫緩支付等等這些內(nèi)容都需要我們財務(wù)人員有對市場和項目形象進度的了解以及良好把控能力,。費用把控離不開事前的預(yù)計、事中的控制和預(yù)警,、事后的分析三個步驟,，財務(wù)人員不應(yīng)該停留在傳統(tǒng)的在辦公室做做帳表上面,，要爭取更多的機會和時間走出去，促進與內(nèi)部各個職能部門的溝通,、信息共享,，與外部相關(guān)市場的接觸，增強對每一細項費用使用的合理性事前的基本判斷能力,，這樣根據(jù)細項預(yù)計費用情況制定出來的計劃目標(biāo)更趨于可靠性和真實性,，不至于調(diào)整的偏差太大。根據(jù)前述制定的計劃目標(biāo)來指導(dǎo)日常工作,，細項費用的動態(tài)出現(xiàn)了明顯的異常變動與目標(biāo)對比就有了預(yù)警信息,。

(三) 管理費用使用要區(qū)別責(zé)任中心

管理費用也往往容易超計劃，這項費用的支出都是由公司內(nèi)部各個職能部門累積的,，超計劃也難找到根源,，尤其是業(yè)務(wù)招待費、汽車費用,、辦公用品等費用在發(fā)生時都認為是必要的,，難以控制，20xx年置業(yè)財務(wù)部提出將費用控制落實到每個部門,，使得每個職能部門都成為費用的責(zé)任中心,，每個職能部門再落實到每個職員的頭上，年初制定計劃目標(biāo),，作為部門工作考核的指標(biāo),，減輕了以前單由財務(wù)部門一廂情愿控制，其他職能部門不理解,、難于配合,、不照此執(zhí)行的矛盾、尷尬局面,，讓職員,、部門共同擔(dān)負費用控制的責(zé)任，有力提高了目標(biāo)的執(zhí)行效力,。

以上的一些心得體會都是從財務(wù)工作的細節(jié)出發(fā)的,，每個日常工作的細節(jié)雖小，但是都關(guān)系到整個財務(wù)工作的最終品質(zhì),，與整個項目完成優(yōu)良情況息息相關(guān),，我們無非是要做到心中有數(shù)、有底,，不辱財務(wù)部門的職責(zé)使命,。

小學(xué)學(xué)校財務(wù)工作報告篇二

一、按照規(guī)模化發(fā)展,，專業(yè)化管理的要求,，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準：一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,，全年公司除大部分使用局財務(wù)核算制度外,，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》,，《辦公用品管理辦法》,，《計算機管理辦法》，《經(jīng)濟活動分析制度》,，《費用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務(wù)文件,。并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標(biāo)準上的統(tǒng)一,。二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準,，針對具體的崗位給定具體的標(biāo)準，并每月反饋給各部門,，要求各部門每月進行分析,，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務(wù)部,。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi),。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進，細化預(yù)算內(nèi)容,。按科目進行了分類統(tǒng)計,，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

二,、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理,，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量：今年公司合同額目標(biāo)為50億，這就需要我們投入大量的投標(biāo)保證金來支撐,，鐵路項目也需自購很多大型設(shè)備,，而我司成立時間不長,，資金儲備不足，為了緩解資金壓力,，規(guī)范資金使用和費用開支,，今年財務(wù)部對資金和費用進行預(yù)算管理，千方百計籌措資金,，具體措施如下：一是資金的使用和安排,，按照“以收定支”、“量入為出”,、“總體平衡”的原則,，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,，實行日常資金預(yù)算審批制度,。

公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費,。二是制定制度,，加大工程款的收回力度，把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員,，把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤,，尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負責(zé)到底要負終身責(zé)任，達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎,。三是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為公司的重要考核指標(biāo);堅持項目“以收定支,，不收不支”的原則，建立項目收款預(yù)警機制;清理拖欠工程款,，將責(zé)任細分到個人(應(yīng)收款與其他應(yīng)收款);公司核定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金,，通過套現(xiàn)提高資產(chǎn)收益率。

全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬元,，實際收回3156萬元,，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足,。四是實行固定費用預(yù)算管理制度,，節(jié)約支出，具體來說,，不僅對公司分公司的固定費用實行預(yù)算管理,、盡可能的控制支出，同時對公司和分公司兩級領(lǐng)導(dǎo),、項目經(jīng)理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預(yù)算,，在開源的基礎(chǔ)上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款1.08億元,，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要,。其中安徽公司20xx萬元，隧道公司2800萬元,，公司總部1000萬元,，哈大項目部20xx萬元，水綏項目部3000萬元,。六是積極爭取局支持,，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,，其中現(xiàn)金900萬元,，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,，大大加強了公司實力,。

三、定期進行財務(wù)資金分析,，提供決策支持,。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動分析模塊，將相關(guān)表格相對固化,，形成標(biāo)準的程序和指標(biāo),。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,，通過定期財務(wù)分析,，使各公司對所負責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內(nèi)部降低成本費用,，提高經(jīng)濟效益,。

四、做好日常財務(wù)管理工作,，及時為分公司和項目提供服務(wù)支持：

一是在財務(wù)部人手較少的情況下,通過有序的組織,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。

二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表,，及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策,。

三是配合上級部門及時完成上市831工作,。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險公司收入資金,、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度，每季度組織1次財務(wù)檢查,，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,，資金管理、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面,，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況,。

總之,，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,，但還有很事情待著我們,，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格,。

小學(xué)學(xué)校財務(wù)工作報告篇三

(一)繼續(xù)做好各項常規(guī)工作,，做好后勤服務(wù)工作。

1.在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，繼續(xù)抓好總務(wù)處的日常工作,，健全落實總務(wù)處人員的崗位職責(zé)，貫徹勤儉辦學(xué)方針,，嚴格財務(wù)制度,，合理使用各項經(jīng)費，為學(xué)校理好財,，管好務(wù),，使有限的財物發(fā)揮更大的作用，為學(xué)校提供后勤保障,。

2.熱情主動地做好辦公用品,、學(xué)習(xí)用品等的發(fā)放工作,，認真及時做好記錄。急教師所急,，想他人所想,。在工作繁忙時，要根據(jù)事情的輕重緩急,，合理安排好工作順序,。

(二)加強對校產(chǎn)、電教設(shè)備的管理,，發(fā)揮設(shè)備功能,。

1.加大校產(chǎn)、電教設(shè)備管理,，確保設(shè)備的正常使用,，本學(xué)期開始分階段實施教育終端顯示器的更新，讓其發(fā)揮"育人"功能,，做到物盡其用,。

2.進一步做好校舍、校產(chǎn)和電教設(shè)備的登記工作,，建立一套規(guī)范的校產(chǎn)帳目,，嚴格執(zhí)行物品采購、保管和注銷的手續(xù),。期初做好各室財產(chǎn)交付使用記錄;期末做好財產(chǎn)清點工作,。

3.采購設(shè)備物品，按政府采購中心要求嚴格執(zhí)行,。堅持質(zhì)量第一,，按時完成采購工作，對教育教學(xué)工作中需要常備物資,、材料有適當(dāng)?shù)膸齑媪?，使其在學(xué)校教學(xué)中發(fā)揮出更大的作用。

(三)精益求精,，辦好食堂,。

1.牢固樹立"衛(wèi)生第

一、安全第一"的思想,，不斷規(guī)范操作程序,，本學(xué)期組織一次從業(yè)人員衛(wèi)生知識操作技能的培訓(xùn)，提高食堂工作人員的業(yè)務(wù)技能,，加強團結(jié)協(xié)作,，改進服務(wù)態(tài)度和方法。

2.加強管理,，降低成本,。做到每周配菜有計劃,，營養(yǎng)合理化，品種多樣化,。

3.經(jīng)常了解師生用膳情況，聽取師生合理化建議,，改善膳食質(zhì)量,，每周菜單及時公布，切實解決師生及其家長的后顧之憂,。

(四)常抓不懈,，提高安全防患意識。

1.強化師生午餐,、飲用水的安全管理,，嚴格把好食品采購、加工和餐具消毒關(guān),，不斷提高從業(yè)人員的衛(wèi)生意識,，保障全體師生的健康成長。

2.加強校園巡視,，對存在安全隱患的校舍,、設(shè)施、體育器材等及時徹底維修,、排除,。

(五)抓好校園環(huán)境建設(shè)，提倡節(jié)約,。

1.重視校園的綠化工作,，對花草樹木的生長情況經(jīng)常檢查，及時督促養(yǎng)護人員修剪,、施肥,、除草、施藥等,，同時教育學(xué)生養(yǎng)成愛護花草樹木的良好習(xí)慣,，自學(xué)維護校園綠化環(huán)境。

2.協(xié)助德育處落實校園環(huán)境衛(wèi)生包干制,。做到校園內(nèi)地面常整潔,，室內(nèi)最優(yōu)美，提高文明校園的品位,。

3.大力開展節(jié)電,、節(jié)水、節(jié)紙等節(jié)能活動,，提倡節(jié)約,，反對浪費,。加強平時的巡視和檢查，對可能的浪費水電現(xiàn)象要及時制止,。

總務(wù)處全體工作人員要在校長室的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各部門的配合下，熱情待人,，以身作則,，依靠全休教師，努力做發(fā)上各項工作及其它突擊性,、臨時性工作,，為實現(xiàn)我校的辦學(xué)目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻。