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典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇一

2,、公司報銷單據(jù)的收集,、整理以及審核,。

3、對接公司各部門,，進行報銷流程的及時跟進,。

4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題,。

5,、財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

6,、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇二

1)負責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負責(zé)線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油,、etc賬戶的充值和消費明細導(dǎo)出;

4)負責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負責(zé)銀行賬戶管理,，如開戶、信息變更等工作,，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時,、

準確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證;

6)負責(zé)工商信息管理,，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作,，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;

7)負責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬,、申請發(fā)票、___等工作;

8)其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù),。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇三

1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收,、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作,、費用報銷付款工作,、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責(zé)公司銷售,、售后款的核,、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務(wù);

9.遵紀守法,，遵守本公司的各項規(guī)章制度,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇四

(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件,。

(3)負責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對。

(4)負責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對,。

(5)負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,。

(6)負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入。

(7)負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂,、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

(8)工資及報銷的發(fā)放,。

(9)完成公司安排的其他工作,。

(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告,，進行簡歷篩選,，評估候選人并提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲備庫,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇五

1,、負責(zé)日常的資金收支工作;

2、負責(zé)資金日記賬,，核對付款單和銀行明細賬,，確保賬,、實相符;

3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù),，包含提現(xiàn),、打印銀行流水、付外匯等;

4,、跟進店鋪裝修押金的收回情況,，對超期未收回作扣罰報表處理

5、保管好保險柜鑰匙,、銀行uk,、銀行卡，管好現(xiàn)金,，每日進行現(xiàn)金自盤

6,、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇六

1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

3. 熟練銀行業(yè)務(wù),，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

6. 其他交辦事宜;

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇七

1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金,。

2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶,，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理,。

4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,，做好相關(guān)交接手續(xù)。

5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接,。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇八

1,、客戶合同審核,，協(xié)調(diào)修改合同條款。

2,、客戶對賬;

3,、負責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解,。

4,、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

5,、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案,，處理外部公共關(guān)系。

6,、負責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告,、文件;

7,、負責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇九

負責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷的支付;

銀行開戶、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來賬款,，到帳確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

配合各部門辦理電匯,、信匯等相關(guān)手續(xù);

固定資產(chǎn)、辦公用品,、低值易耗品的財務(wù)管理,、核對與盤點;

協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表,，完成月末結(jié)賬保稅等工作

7,、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

8,、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十

1、協(xié)助制定公司招聘計劃,，招聘實施方案,，員工入職崗前培訓(xùn)等;

2、發(fā)布招聘信息,、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;

3,、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動,、離職等異動手續(xù);

4,、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;

5,、協(xié)助組織實施績效考核,，統(tǒng)計考核結(jié)果;

6、節(jié)約使用辦公用品,，做好申請信用的登記,、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表,，每月報行政人事經(jīng)理審核;

7,、負責(zé)公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

8,、協(xié)助策劃主持對會務(wù)活動的酒店進行實地考察和商務(wù)談判落定價格,、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進,，用車,、住房、用餐,、會場服務(wù)等;

9,、負責(zé)公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十一

1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,，以及集團貨幣資金管理制度,，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,，進行復(fù)核,，辦理款項收付。

2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

3.負責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款,，掛賬單據(jù),、加快資金回籠。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度,，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

5.嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準確手續(xù)完備,、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票,。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整,，做到與銀行對帳單相符,。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,、帳款相符、帳帳相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應(yīng)收款的清算工作,。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金,。

11,、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、帳冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

12,、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

13,、負責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對,，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

14,、負責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單,。

15、財務(wù)主管交代的其他事情。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十二

1.審核各項資金的支出,，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理,、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報,、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶,，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票,、銀行票據(jù)、印鑒,、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十三

1、負責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān),。

2、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度,，各種收付單據(jù)要認真審查,，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證,，出納禁止給予報銷,。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算,、制表和按期發(fā)放工作,，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

4,、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理,、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符,，不錯不亂,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

5,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施,。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,，并采取措施，不得隱瞞,。

6,、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳,、匯款工作,。嚴禁貪污、挪用,、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十四

一、掌握財經(jīng)政策,，熟悉財務(wù)制度,，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

二,、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交,，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽章,。

四、根據(jù)收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符,。要定期與銀行核對存款余額,，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五,、現(xiàn)金日記帳,，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計,。

六,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票,，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十五

1、辦理銀行開戶,、對賬,、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

2,、資金歸集;

3,、銀行存款余額對賬表;

4、現(xiàn)匯戶,、備用金戶付款;

5,、商票開票、承兌,、臺帳管理;

6,、貸款申請、計息,、轉(zhuǎn)貸,、還貸、臺帳管理;

7,、購買,、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

8,、負責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

9,、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十六

1,、負責(zé)日常現(xiàn)金,、銀行的收付結(jié)算;

2,、負責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認,，及時登記現(xiàn)金,、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺,、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5,、協(xié)助會計準備每日、周,、月單據(jù)及報表;

6,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、負責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8,、協(xié)助完成其他日常性工作,。

典當(dāng)公司出納職責(zé)描述篇十七

一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1,、收付款時,，認真復(fù)查會計憑證及付款單,，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正,，保證憑證準確無誤,。

2、收付時,，要當(dāng)面點清,，以防差錯，數(shù)額大時,，一定有要人復(fù)核,。

二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

1,、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減,。

2,、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行,、隔頁,，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3,、文字和數(shù)字必須整潔清晰,、準確無誤，如有改動,，必須按會計制度執(zhí)行,。

三、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳,。按主管,、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

四,、按時發(fā)放工資,、獎金,，并填制有關(guān)的記帳憑證。

五,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。

六,、銀行帳務(wù)和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳,。收到銀行回單時,，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,，應(yīng)及時交會計沖帳,，并重新更換支票。

2,、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正,，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi),。

3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票,。填寫支票時,，應(yīng)做到時間、金額,、帳號及收款人單位均正確無誤,，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

4,、空白支票應(yīng)妥善保管,。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管,。

七,、會計憑證的匯總與管理：

1、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總,。

2,、匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確,。

3,、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理,，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,，并妥善保管,。

4、所有會計憑證,、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫,、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記,。