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出納員的日常工作篇一

2,、負責公司各類報表的出具,，編制會計報表，對接總部財務;負責公司各類計提,、攤銷等賬務處理工作;

3,、負責會計工作的指導、督促,、檢查及考核;

4,、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;

5,、匯繳內(nèi)部員工,、客戶社保、公積金;

6,、編制考勤表,、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資,、客戶薪資代發(fā);

7,、報銷員工差旅費、郵寄費,、交通費等日常費用;

8,、審核支付房租、物業(yè)費,、水電費,、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理,、派遣,、招聘業(yè)務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11,、公司其他類行政事物,。

12、臨時性事務,。

出納員的日常工作篇二

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī),，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度,、規(guī)定；

2,、按照公司制度規(guī)定,，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務,；

3,、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬,、按月編制庫存現(xiàn)金余額表,；

4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務,，及時登記銀行存款日記賬,，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5,、復核報銷及支出憑證,，并及時移交會計人員進行賬務處理；

6,、負責保管現(xiàn)金,、有價證券、支票及相關票據(jù),，確?，F(xiàn)金及銀行安全；

7,、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,，保證日記賬已會計總賬相符；

8,、完成部門負責人交辦的其他工作,，保守公司商業(yè)秘密。

出納員的日常工作篇三

一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經(jīng)紀律,，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事,，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

二,、按財務制度規(guī)定,，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證,，在確認憑證合法,，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實,，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整,、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正,。

三、按照財務制度規(guī)范操作,，設置現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳。

四,、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限,，交會計做帳。

五,、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定,，做好支票保管工作。

六,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫,，現(xiàn)金不得坐收坐支,，認真、仔細做好日清月結(jié)賬款相符工作,。

七,、定期與銀行對帳，做到正確無誤,，發(fā)現(xiàn)帳帳不符,，及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。

八,、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),，填寫收據(jù)應內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用,，用完后交保管人員核銷,。

九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷,，裝訂,、保管、歸檔工作,。

出納員的日常工作篇四

1,、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作,；

2,、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支,；

3,、負責門店每日營收及賬務核對；

4,、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,，及日常發(fā)票保管；

5,、合理管理銀行印鑒,，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票,；

6,、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,，編制銀行往來調(diào)節(jié)表,；

7、完成公司領導安排的其它工作,。

出納員的日常工作篇五

一,、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督,，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象,，堅決抵制，當好領導的參謀,。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關規(guī)定,，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事,，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付,。

二,、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳,，并按期編制會計報表,。審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報,。

三、負責各項會計事務處理,，做好科目準確,、數(shù)字真實、憑證完整,、裝訂整齊,、記載清晰、日清月結(jié),，報帳及時,。及時，準確地編制會計報表,，做到帳表相符,，并認真分析,，有財政部,、有說明，經(jīng)領導核準,，按時上報,。

四、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律,，及時清理債權債務,。做好應收款、暫付款的清理工作,，對有關單位或人員及時催報結(jié)算,。

五、經(jīng)常檢查收支情況,，分析費用升降原因,，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析,，為領導決策提供依據(jù),。

六、按照國家檔案法的規(guī)定,，做好會計檔案的管理和查詢工作,。保管好所有財務憑證及時整理,、裝訂、歸檔,。按照規(guī)定編造每月,、每季、每年的各種預算報表,、統(tǒng)計資料,，年終提交決算報告，做到準確及時,。

七,、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關文件,、政策和學校對學生學費管理的需要,、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作,，爭取學校各職能部門的支持和配合,，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費,。

八,、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳,、欠費及學生因故退學情況,。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況,。

九,、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入,，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況,。

十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作,，保存好收發(fā)款項的清單,，不私設小金庫。

出納員的日常工作篇六

一,、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,，嚴格把關。

二,、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理,，對內(nèi)容不全,、手續(xù)不完備,、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù),。

三,、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,，做到數(shù)字準確,，書寫整潔。

四,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金,，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生,。

五,、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作,。

六,、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理,，不得簽發(fā)空頭支票,。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳,，定期與保管部門進行核對,，做到帳實相符,。嚴格執(zhí)行安全制度,，認真管理好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)等。

出納員的日常工作篇七

1,、按時參加學校組織的政治,、業(yè)務學習，積極參加各項活動,，嚴格遵守學校各項管理制度,，認真履行工作職責，服從領導,，聽從工作安排,，按時完成各項工作任務,，全心全意為教學一線服務。

2,、依據(jù)上級有關規(guī)定,，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃,，每月會計報表,，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作,。

3,、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金,、養(yǎng)老保險金,、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金,、離退手續(xù),、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購,、審驗等有關工作,。

4、負責與出納交接單據(jù),、校對帳目,、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全,，開支不合法的單據(jù),，有權上報校長，由校長負責查處,。

5,、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓,，并及時匯報領導,，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后,，方可上報,，有關教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后,，方可上報,。

6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記,、固定資產(chǎn)增,、減單填報,、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù),。

7,、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。