人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

出納月度工作總結和計劃表篇一

財務出納工作計劃在加強財務管理,、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用,。為了使財務工作做到長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特制定本財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架,，掌握和理解新標準的內容,、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求,，熟練運用新標準等,。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

根據上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和執(zhí)行工作,。準備年度預算，盡量現實一點,。

1,、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務,，做好財務工作,。

2、做好工作的同時,，處理好與其他部門的協(xié)調關系,。

3.做好正常出納會計,。按照財務制度,，辦理現金支付和銀行結算業(yè)務,，努力開拓新的來源和結算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財務保障,。加強各項費用的核算。及時記賬,。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,，秉公辦事，以身作則,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使財務運作更趨于理性健康,，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴格學校硬件管理,，學校的課桌,、凳子和教學儀器設備要管理好，使用好,，及時維修，嚴禁借出,。如有正常損壞,，應按掛失程序報失。所有教室,、儀器室,、辦公室應嚴格管理人員，有轉換手續(xù),，并按價賠償損壞和損失,。妥善管理固定資產賬戶。

5.繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級多次申請,。所以今年學校還是需要加強這方面的管理，不會向學生收取任何費用。

出納月度工作總結和計劃表篇二

時光荏苒,，我已經擔任了一個多月的出納工作,，回顧過去一個月的點點滴滴，有過失誤,，有過犯錯,，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務,，即使剛開始犯錯,，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實,，在此期間我確實學到了很多,，這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

出納是一項簡單而瑣碎的工作,，除了平日及時處理各項事務,，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯,，開收款收據的時候對系統(tǒng)不熟悉,，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間,。其次在發(fā)工資的時候,，業(yè)務員賬號數據有誤，導致銀行退回了該筆數額,，也造成了一些不必要的麻煩,，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,，幸好有同事的幫助,，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取經驗教訓,，就能積累更多,。不積跬步，無以致千里,，不積小流,，無以成江海，我有信心做好本職工作,，也相信我會不斷進步,。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1,、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

2,、填寫資金結存日報

3,、辦理各項收付款業(yè)務

4、備用金的支付和彌補

5,、保管現金以及各重要憑證

6,、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

7、填制日報,、周報和月報,，月末對賬

基本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬服務系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬，根據上日銀行日記賬明細編制資金日報表,，發(fā)總監(jiān),。

(1)根據原料、費用,、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：根據付款要求將做好的支票,、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章,。

1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業(yè)務,、取回單。每日收到的現金要及時存銀行,，不得“坐支”,。

3:00-4:00 銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單,，附于相關憑證上,。

4:00-5:00 將當日收款通過pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表,，現金盤點,，確保賬實相符,。

此外，每周一編制周報,，每月初編制日報和月報,，同時還有月中技術服務費的支付,，各項稅金的支付，還有工資獎金,，必須對每一個數據負責,，做到細心嚴謹。另外現金流量的`編制還有些不太熟悉,，需要進一步的學習和探究,。

我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎上,，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務知識,，充實自我,，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯,?？傊@段時間的工作是愉快的,，充滿收獲的,，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導,。

出納月度工作總結和計劃表篇三

對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力,、決策能力,、創(chuàng)新能力、社會活動能力,、技術能力,、協(xié)調與溝通能力等。

第一階段(__年—__年)：初學階段;

__年畢業(yè)之初,，在無任何工作經驗,、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,，一切都是從零開始。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結工作方法,，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不會到會，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,。客戶電話的接聽,、客服前臺的接待,，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化孝小事化了,，協(xié)調不好則工作會非常被動,。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要,，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了,，才能提高工作效率,，減少不必要的人工成本。 一方面,，干中學,、學中干，不斷掌握方法積累經驗;另一方面,，問書本,、問同事，不斷豐富知識掌握技巧,。

第二階段(__年—__年)：發(fā)展階段 ：

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識,。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現問題、解決問題,，經過三個月時間的努力,，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔任財務助理,，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識,，積極配合制度改革,，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定,。

第三階段 (__年—現在),，不斷提升階段 ：

__年底，我被調往公司財務部擔任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作,，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,，這直接關系到員工個人的利益,，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候,，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接,，由于當時管理處財務人員流動較大,，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程,，使她們盡快融入金網絡這個大家庭,。

出納月度工作總結和計劃表篇四

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入,、統(tǒng)計報表的編制,；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳,；從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程,；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩,；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行,。

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度,、內部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標,、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,，以一系列預算,、控制、協(xié)調,、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷售額預算,、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實現企業(yè)目標,。

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。

2,、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

出納月度工作總結和計劃表篇五

1,、嚴格按照財務制度的要求,，辦理費用報銷，現金,、支票的收付業(yè)務?，F金收付的，要當面點清金額,，及時收回各站所工時費項目收入,，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據,；發(fā)票,；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金,。

2,、每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符,，防止現金盈虧,。

3、員工外出借款無論金額多少,，都須領導簽字,，批準并用借支單借款。

4,、保管好支票及貴重物品

5,、熟悉銀行業(yè)務。

6,、完成領導交代的工作,。

今后的工作計劃：

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

2,、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4,、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現金、有價證券,、票據,。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,，做好出納工作，努力實現自己的人生價值,。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,。