隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點,。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告。下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

企業(yè)財務出納轉崗述職報告范文篇一

一,、日常工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系，根據公司需要提取現金備用,。

2,、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的投保工作,。每月按時交公司按揭款。

3,、做為現金出納,，每一天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳,。月底和會計對帳,、盤點，做月報表,。

4,、做好20_年各種財務報表，并及時送交部門領導,。

二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交部門領導,。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情景的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

三,、在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。從無坐支現金。

2,、根據會計供給的憑證,，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。

3,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據不付款,。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多,，要逐筆登記匯總。龐大的工作量,，使我必須細心,、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的,。

隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨,，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,，是及其的渺小,。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高,。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī),。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作,、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的,。或許任何一種產業(yè),，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。要想使自我不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐,。學習,，也是唯一的途徑。

綜上所述,。在過去的一年中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則,。作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的二oo九年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

企業(yè)財務出納轉崗述職報告范文篇二

針對上述不足,，今后的工作中，我會不斷加強財務專業(yè)知識學習,，提高自己的業(yè)務水平,，在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己,，更好的做好本職工作,。

一、目前財務上的問題：

1,、費用單據不能及時回歸財務部,。

費用單據的發(fā)生后,，財務工作剛剛開始，而不是結束,。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證,，然后根據記賬憑證記賬。記賬后,，每個月才能為公司編制報表,，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結,。如果當日不能清,，每個月就不能有準確數，到年底不準確的數就會越大,。

2,、總經理還在為財務部承擔發(fā)放現金業(yè)務。

這是在別的公司不存在的現象,，公司越大,，總經理越是輕松。而我看到的是很吃力總經理,，并且是在財務方面費心的總經理,，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容,。

二,、下一步工作思路及方針。

財務工作需要從最基層,，一點一滴的進行,，雖不能看到速效，但急需日趨完善,。

財務部需要的崗位設置：

出納,、記賬會計、財務主管,。

記賬會計可以多人,，其他崗位為一人。財務部是一個整體,，共同協(xié)作,，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系,，并且缺一不可。

企業(yè)財務出納轉崗述職報告范文篇三

尊敬的領導：

您好!

20_年我們酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為酒店出納我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、酒店出納工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20_年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

2、其他工作

1,、迎接酒店評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,，在本年度出納工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回酒店各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行,，從無坐支現金,。

3、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

此致

敬禮!

述職人：_

20_年x月x日

企業(yè)財務出納轉崗述職報告范文篇四

尊敬的各位領導，同志們：

大家下午好,，我叫_x,，現在我的崗位是_信用社出納，具體工作為：全行的現金管理工作,、重要空白憑證實物的領入和發(fā)放,，防止洗錢的匯總上報以及支行印章的管理工作。在從事以上各項工作以來在__等班子領導的帶動下,，在其他同事的幫助下,，我認真學習專業(yè)知識和業(yè)務技能，積極主動的履行崗位職責,，按時完成社領導給分配的各項任務,，現將去年一年來的工作向各位作一述職，不到的地方還請領導,、同事們予以批評指正,。

一、首先在出納工作方面

(1)我為了提高自己的管理水平,，積極的參加總行和支行多次舉辦的現金管理培訓,，隨后又利用時間學習了一些新的現金管理方面的業(yè)務書籍。隨著人民銀行對現金管理檢查力度的加大,，我多次召集分行臨柜人員進行培訓,、指導，并下發(fā)了人手一冊出納學習筆記本,，使每個臨柜人員真正掌握有關現金管理的各項制度與規(guī)定,，更好的搞好柜臺服務，樹立我行的良好形象,。在殘幣的管理方面能嚴格按照總行營運管理部的規(guī)定去執(zhí)行,，督促各網點對收回的殘幣及時整點及時上交,，實行一個分社殘幣集中一個柜管理，凈化了各柜的現金庫存,。根據總行要求給分社配其了殘幣兌換半額,、全額印章,，及有關假幣收繳的業(yè)務用具,。

(2)嚴格執(zhí)行大額現金的備案及上報管理制度，杜絕不法分子利用現金進行違法犯罪活動,。通過培訓使分社臨柜人員都能真正掌握了大額現金管理的有關知識,，并能自覺遵守有關規(guī)定，為規(guī)范大額現金管理打下了堅實的基礎,。

(3)每月及時合理的核定庫存限額,，做好各網點現金的調整工作，做到既要滿足客戶的需求,，又不能出現現金閑置壓庫存造成資金浪費及安全隱患,。去年一年我行所有網點沒有一次違規(guī)超庫存現象的發(fā)生。

二,、在憑證管理方面

我能嚴格按照有關規(guī)定去執(zhí)行,，做到雙人管庫，帳實分管,，時常保證賬實相符,，同時還根據規(guī)定，規(guī)范了各網點憑證領用的操作程序,，禁止單人到總社領取憑證,，杜絕安全隱患。

三,，在管理印章方面

能嚴格按總行規(guī)定執(zhí)行,，逐級審批，只要手續(xù)全,，不怕跑腿,，及時為每一位辦理蓋章業(yè)務，做到絕不拖延,，推諉,。

四，在防止洗錢方面

我從_x年_月份接任出納崗位以來,，能夠虛心學習,，認真領會，對網點每日上報的防止洗錢仔細檢查,，做到了認真匯總,，及時上報,，從未發(fā)生過錯報，漏報,，誤報,。受到了上級行的認可。

今后的工作中我要以更加飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),，嚴格按照內控章程去要求自己,，向好的同事學習先進經驗，不斷地去交流,，提升自我,。總結過去,，是為了吸取過去的經驗和教訓,，更好地為今后的工作界定正確的方向。在工作中的存在的其他不足和欠缺,，還懇請各位領導和同事批評,、指正。

企業(yè)財務出納轉崗述職報告范文篇五

時間如梭,，轉眼間又將跨過一個年度,，回顧過去的一年，心里不禁感慨萬千,，迄今為止任職一年多時間,，我主要負責出納工作。

出納工作職責是負責現金收付,、銀行結算,、貨泉資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大,，而且有不少學問和政策手藝問題,，需要好好學習才能掌握。因此,，工作的效率很一般,，對工作形成了難度，若何辦理貨泉資金和各種票據的收入,，保證自己經手的貨泉資金和票據的平安與完整,，若何填制和審核很多原始憑證，以及若何進行帳務處理等問題,，通過實踐,，營業(yè)技術獲得了很快的汲引和鍛煉，工作水平得以火速的提高,。

現將我在_年的工作環(huán)境向大家做出匯報：

1._,、_年1-11月收入環(huán)境：_年16558409.30元,，_年12917304.10元，較_年增長28,，其中藥品收入較_年增長41,。

2._年1-12月費用19270198.80元，_年1-11月費用23107672.30元

3.合作單位4-11月共產生門診和住院費用219832.58元,，已收回217635.31元,，余2197.27元未收回

4.醫(yī)保住院患者共產生110筆費用946291.58元，已收回107筆費用940726.57元,，余3筆費用5565.01元未收回

5.咨詢后來院檢查環(huán)境：8-10月門診費用4135.94元,，8-10月住院費用47404.68元;醫(yī)療服務部業(yè)績環(huán)境：10-11月門診費用4006.02元，10-11月住院費用17539.48元

6.2月份迎接審計部門對我院的賬務檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,。

7.及時發(fā)放職工工資和職工工作餐券,。

8.10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險環(huán)境，目前我院簽定勞動合同人數為11人并為其按時繳納社會保險,。

9.自8月份起頭我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發(fā)下班作,，每次我們都是核算幾遍，因為這是關系到小我的好處,。8-11月共計提26029.2元,，發(fā)放16734元。

10.及時為員工繳納社會保險,，若是本月有人員削減,，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生費用,，根據醫(yī)院人員的增減及時做好社會保險的變更,。

11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我領會良多關于醫(yī)療方面的知識,，若何查看處方,，若何收費，從物價方面領會醫(yī)院的收費環(huán)境,。

12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證,，如許可以在網上及時查詢賬戶的每筆交易環(huán)境，不用再電話查詢,。

出納工作其實就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,。只有通過在工作中的學習和實踐才可以或許使營業(yè)技術提高，使自身的工作能力和工作效率獲得火速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,。

在_年的工作中還存在不足之處：

1.日常工作中有些做的不夠詳盡、深化,，往往只局限于格式,，停留在表面，沒有起到真正的作用,，針對這種環(huán)境以后若何將工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點。

2.財務工作是對醫(yī)院經營勾當的反映,、監(jiān)視,，需要從醫(yī)院的整體來考慮數字所反映出來的問題，這不僅要領會醫(yī)院的財務狀況,，還要連系院內其他部門的信息綜合考慮,。

出納工作是會計工作不可窘蹙的一個部分，它是經濟工作的第一線,，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的營業(yè)技術,，嚴謹詳盡的工作作風,，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1.學習,、領會和掌握會計律例和醫(yī)院軌制,，不斷提高自己的營業(yè)水平。

2.出納工作需要很強的操作技巧,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。

3.做好出納工作起首要熱愛出納工作,，要有嚴謹詳盡的工作作風和職業(yè)道德。

4.出納人員要有較強的平安意識,，現金,、有價證券、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護小我平安和公司的好處不受到損失。

5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德涵養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體好處,、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思惟,。

_年工作計劃：

1.做好基礎工作,，加強與科室間的聯(lián)系

在做好日常會計核算工作的基礎上，還要積極參與到醫(yī)院的經營勾當中去,，做到事前領會,，過后分析，只有掌握了第一手資料,，才可以或許加強預測,、分析工作，按照醫(yī)院要求,，做出的工作計劃和數據分析,。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)視醫(yī)院對資金進行合理,、有效地利用，使醫(yī)院效益化,。在現實經營勾當中發(fā)生與計劃數較大差異時,，及時與院內溝通，分析查找原因,，根據差異及其產生原因采取行動或糾正誤差,，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗,。

2.力圖會計核算工作的規(guī)范化,、軌制化

做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作,，才能為領導供給真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據

3.做深、做細日常財務工作

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件的功能模塊，盡可能使現有的功能獲得充分利用,，讓醫(yī)院的財務工作更上一個臺階,，起到真正的管理、節(jié)制作用,。

4.不斷接收新的知識,，完美自身的知識結構,，提高營業(yè)水平

在日常普通的工作中要不斷加強自身的營業(yè)學習外，同時要多向其他部門的同事就教,，尤其在工作中碰著非財務專業(yè)的營業(yè)事項時,，要在徹底領會清晰之后，進行處理,，保證數據的合理性,。

5.加強內、外部的溝通,，匯集有關信息

在新的一年中,，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同期間的各種信息資料埠孟更新，掌握每一項目標進展,、最新的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息,，為醫(yī)院的經營發(fā)展提出自己的意見,。

6.讓每月的報表更加合理化

連系醫(yī)院經營狀況從統(tǒng)計方面每月做出響應的報表，給院內供給第一手的數據來掌握醫(yī)院的管理經營,。

新的一年意味著新的起點,、新的機緣、新的挑戰(zhàn),，我相信競爭更加激烈的一年,，機緣和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出貴重意見,，我決心認真做好自己的本職工作,，為我們醫(yī)院夸姣的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力,。