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企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇一

內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,，防止,、發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤與舞弊,，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí),、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序,。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:

(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全,、完整及對(duì)其的有效使用;

(2)保證會(huì)計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;

(3)保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;

(4)盡量壓縮,、控制成本,、費(fèi)用，減少不必要的成本,、費(fèi)用,，以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);

(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯(cuò)誤和弊端，及時(shí),、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;

(6)保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效地進(jìn)行,。

內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行,，均有著非常重要的意義,。

二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問(wèn)題

(一)對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足

目前一些企業(yè)特別是某些國(guó)有企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理方式,，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了,，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識(shí)到改革的必要性，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離,。

(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明

在我國(guó)現(xiàn)階段，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,，甚至是有形無(wú)實(shí),，尤其體現(xiàn)在董事會(huì)這一重要機(jī)構(gòu)沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國(guó)有企業(yè)在改革過(guò)程中,，一味地“放權(quán)讓利”,，致使原廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會(huì)，董事會(huì)成員和經(jīng)理成員高度重疊,，致使國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位,、權(quán)責(zé)不清，內(nèi)部控制的受益主體模糊,。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu),，導(dǎo)致所有者對(duì)經(jīng)營(yíng)者不能實(shí)施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會(huì))也就形同虛設(shè),。

(三)監(jiān)督機(jī)制不健全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)審部門來(lái)實(shí)現(xiàn),，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財(cái)務(wù)部門，與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性,。另外，在內(nèi)審的職能上,，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會(huì)計(jì)賬目，而在內(nèi)部稽查,、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面,，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。

三,、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架

(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

任何企業(yè)的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中,。控制環(huán)境中的要素很多，有價(jià)值觀,、組織結(jié)構(gòu),、控制目標(biāo)、員工能力,、激勵(lì)與誘導(dǎo)機(jī)制,、管理哲學(xué)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等,。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,，要做好如下工作:

1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革,。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué),、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度,，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。

2,、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo),。控制主體解決了由誰(shuí)進(jìn)行內(nèi)部控制的問(wèn)題,，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問(wèn)題,。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個(gè)層次的經(jīng)濟(jì)主體,，相應(yīng)地,，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東,、經(jīng)營(yíng)者,、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財(cái)富最大化?鴉經(jīng)營(yíng)者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營(yíng)效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo),、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報(bào)告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。

3,、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才,。管理控制方法作為管理當(dāng)局對(duì)其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個(gè)公司活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容,，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度,、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績(jī)與計(jì)劃考評(píng),、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等,，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法,，還需輔以積極的人事政策，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì),、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來(lái)改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理觀念,、方式和風(fēng)格，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀,、價(jià)值觀和全員控制意識(shí),，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍。

(二)設(shè)立有效的控制活動(dòng)

1,、針對(duì)人員的控制,。

(1)職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求,，對(duì)于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則,，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制,。

(2)工作流程,。明確每個(gè)崗位的職責(zé)，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作,，從而達(dá)到相互牽制的目的,。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，可以采用對(duì)每一個(gè)崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法,，在工作流程圖中明確規(guī)定每個(gè)人應(yīng)該做什么,、如何做、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等,。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化,，也就是說(shuō)，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作,，得到的工作結(jié)果將是相同的,。

(3)票據(jù)與記錄控制。實(shí)行票據(jù)保管,、收款與會(huì)計(jì)記錄人員的崗位分離;對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號(hào),，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，對(duì)已經(jīng)使用的票據(jù)由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行定期消號(hào),，并及時(shí)與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對(duì),，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象，保證全部收入,、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬,。

(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄,，以保證資產(chǎn)和記錄的安全,。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施。在采取電算化核算的情況下,，每個(gè)崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù),，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限,。

(5)績(jī)效考評(píng),。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo)，應(yīng)實(shí)施有效的激勵(lì),、獎(jiǎng)懲機(jī)制,，激勵(lì)全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動(dòng)性。各部門通過(guò)定期舉行績(jī)效考評(píng)會(huì)議,，作為對(duì)其工作目標(biāo)完成情況的事后控制,，不僅可以總結(jié)一定時(shí)期的工作成果，同時(shí)也是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,、改進(jìn)工作的過(guò)程,。通過(guò)績(jī)效考評(píng)，配合一些必要的獎(jiǎng)懲措施,，將部門的工作目標(biāo)與個(gè)人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起,，部門的工作目標(biāo)也將通過(guò)個(gè)人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。

2,、針對(duì)信息系統(tǒng)的控制活動(dòng),。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,，因而對(duì)信息系統(tǒng)的控制也十分重要,，具體應(yīng)通過(guò)采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制,、手工憑證的控制等方式,，各個(gè)崗位應(yīng)通過(guò)設(shè)置密碼口令來(lái)防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒(méi)有權(quán)限的人絕不允許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改,。

(三)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部牽制制度

內(nèi)部牽制是指對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí),，不能由一個(gè)部門或一個(gè)人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，而必須由其他部門或人員參與,，并且與之銜接的部門能自動(dòng)地對(duì)前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查,。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工,、憑證和記錄,、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成,。這種制約包括上下級(jí)之間的互相制約,、相關(guān)部門之間的相互制約,。如會(huì)計(jì)信息收集、歸類過(guò)程中,，除了制單外,，必須有復(fù)核并由財(cái)會(huì)主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中，現(xiàn)金收支的審批,、收入和支出,、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理,，互相牽制,。

在內(nèi)部牽制中，必須采取工作輪換制,，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果,。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間,。對(duì)關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換,，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問(wèn)題,，揭示出制度的缺陷,、管理的缺陷。

(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度

切實(shí)提高企業(yè)對(duì)內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),，切實(shí)加強(qiáng)考核,、監(jiān)督、制約機(jī)制,，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用,，將內(nèi)部審計(jì)人員從會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員中分離出來(lái),，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn),、財(cái)產(chǎn)安全,，監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展,。內(nèi)部監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則,。

1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評(píng)審內(nèi)控的總體效果,。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)是公司日?；顒?dòng)的一部分。

2,、對(duì)內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì),。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行,，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員,。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評(píng)審的一部分,，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或其審計(jì)委員會(huì)直接報(bào)告工作,。

3,、不論是經(jīng)營(yíng)層還是其他控制人員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時(shí)地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄?bào)告,，并使其得到果斷處理,。要樹立全員控制意識(shí)，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo),，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立,，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo),。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇二

一,、日常管理制度(工作紀(jì)律)

1、嚴(yán)禁遲到,、早退現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理,。

2、嚴(yán)禁脫崗,、串崗現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理,。

3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理。

4,、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂(lè)捐,。

5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生,，倉(cāng)庫(kù)整潔,。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

7、嚴(yán)禁賣私貨,、截留贈(zèng)品,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理。

8,、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理。

9,、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂(lè)捐,。

10、嚴(yán)格遵守公司管理制度,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

二,、日常業(yè)務(wù)管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話,、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下,，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶),。

b、逐步建立客戶商品信息檔案,，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2、片區(qū)路線及周期管理

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪,，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料,。

b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期,。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間,。

c,、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d,、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表,。

3,、業(yè)績(jī)量化管理

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>,。

b,、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>。

c,、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單,，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d,、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

4,、促銷活動(dòng)的管理

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b,、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià),、陳列獎(jiǎng)、促銷設(shè)備及贈(zèng)品),，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行,。

c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督,，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查,。

5、欠條管理

公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng),，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、收回,。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回,。

6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋

a,、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信),。

b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表),。

三,、業(yè)務(wù)工作流程管理

1、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管,。

2,、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在,，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,，填寫路線表(時(shí)間及銷售),，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷量)，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面),，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面,，客戶可以不要，但自己不能不寫),。檢查竟品信息,，了解竟品活動(dòng)政策。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),，補(bǔ)貨要全面、合理,，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信,、現(xiàn)實(shí),、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧,，排擠竟品),。對(duì)于新客戶，一定不要貪多,，量少品多,，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感,，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。

4,、認(rèn)真填寫銷貨清單,、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng),，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、回收,。

6、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記,，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng)),。

7,、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì),，與次日路線中a,、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息,，并進(jìn)行登記,。

8、一天拜訪結(jié)束時(shí),，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉(cāng)管,?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力,。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):

a,、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,，合理安排工作時(shí)間),。

b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異),。

c,、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣,。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性,。

e,、制定合理的拜訪路線及周期。

四,、業(yè)務(wù)司機(jī)

1,、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,，每天對(duì)車輛例行檢查，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全,。

2、崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù),。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,，車容整潔、車況良好,、不見齊全,、制動(dòng)有效，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患,，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸,。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng),、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡,。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3,、獎(jiǎng)勵(lì)

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇三

一,、總則

第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式,，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外),。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入,。

二、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資,、績(jī)效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資,、技能工資,、職務(wù)津貼、工齡工資,、住房補(bǔ)貼,、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù),、資歷、學(xué)歷,、技能等因素確定的,、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn),、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬,，每月調(diào)整一次,。績(jī)效工資在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核,，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅,、缺勤、扣款(含貸款,、借款,、罰款等),、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等,。

三,、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層,、職能管理,、項(xiàng)目管理、生產(chǎn),、營(yíng)銷五類工資系列,。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政,、財(cái)務(wù)、人事,、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員,。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工,。

第十四條營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行),。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇四

第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團(tuán)總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,，特制定本規(guī)定,。

第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：

1、耐用辦公用品包括：電話,、計(jì)算器,、訂書機(jī)、文件欄,、文件夾,、筆筒、打孔機(jī),、剪刀、戒紙刀,、直尺,、起釘器。

2,、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,，原則上不再增補(bǔ),，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新,。

第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1,、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個(gè)人所需用品。

2,、部門所需用品包括：傳真紙,、復(fù)(寫)印紙、打印紙,、墨盒,、碳粉、硒鼓,、光盤,、墨水、裝訂夾,、白板筆,。

3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆(芯),、圓珠筆(芯),、鉛筆、筆記本,、雙面膠,、透明膠、膠水,、釘書針,、回形針、橡皮擦,、涂改液,、信箋紙。

4,、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表,。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整,。

5,、每月24日前，由各部門將次月《申購(gòu)單》填好(常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標(biāo)準(zhǔn)),，經(jīng)部門經(jīng)理初核,，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu),。

6,、發(fā)放時(shí)間：每月15號(hào)(如遇假期,，順延)。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù),。

7,、領(lǐng)用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉(cāng)申領(lǐng)簽字，若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的,，須經(jīng)綜合部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放,。

8、部分辦公用品(油性筆,、水彩筆,、簽字筆、白板筆,、圓珠筆芯,、圓珠筆、涂改液,、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則,，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。

9,、電腦耗材品(鼠標(biāo),、墨盒、打印墨水碳粉,、硒鼓等)由總經(jīng)理批準(zhǔn),，綜合部長(zhǎng)審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新,。

10,、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用,。綜合部對(duì)于

節(jié)儉成效突出的員工,，公司將予以表?yè)P(yáng)。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),，按公司相關(guān)制度執(zhí)行,。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者,，以此為準(zhǔn),。

附件：1、常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

2,、《部門辦公用品需求計(jì)劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復(fù)寫紙,卷宗,標(biāo)簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機(jī),打孔機(jī),鋼筆,打碼機(jī),姓名章,日期章,日期戳,計(jì)算機(jī),印泥等.

第二條文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種.個(gè)人領(lǐng)用指?jìng)€(gè)人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機(jī),釘書

第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過(guò)去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間.

第四條消耗品應(yīng)限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.

第五條管理品移交時(shí)如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償,自購(gòu).

第六條辦公用品的申請(qǐng)應(yīng)于每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用.

第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購(gòu),其中必需品,采購(gòu)不易或耗用量大的物品,應(yīng)酌量庫(kù)存,管理部無(wú)法采購(gòu)的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購(gòu).

第九條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng)單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品,人員離職時(shí),應(yīng)將剩余用品一并交回綜合管理部,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇五

一年來(lái)，統(tǒng)計(jì)局嚴(yán)格按照市局的指導(dǎo)和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措,，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，較好地完成了20xx年各項(xiàng)工作任務(wù),。

一,、夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，切實(shí)為統(tǒng)計(jì)工作順利開展提供有力保障

(一)扎實(shí)做好基層基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作,。嚴(yán)格按照省,、市《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作的意見》，及省局《省縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評(píng)定辦法》要求,，加大投入,，強(qiáng)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料的檔案化管理,，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進(jìn),。

(二)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，配齊配強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員,。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計(jì)員,，并定期接受上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門組織的各類培訓(xùn)，全部持證上崗,。

二,、以“企業(yè)一套表”為重點(diǎn)，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)四大工程建設(shè)

(一)名錄庫(kù)建設(shè),。我局把名錄庫(kù)維護(hù)更新工作納入日常管理,，通過(guò)網(wǎng)上核查、實(shí)地查看,、及時(shí)維護(hù),，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫(kù)及企業(yè)統(tǒng)計(jì)員基本信息庫(kù)。

(二)新增網(wǎng)絡(luò)直報(bào)企業(yè)入統(tǒng),。對(duì)全縣新增的30家工業(yè)企業(yè),，2家貿(mào)易企業(yè)，1家重點(diǎn)服務(wù)業(yè),，及時(shí)深入企業(yè)宣傳指導(dǎo),，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡，組織企業(yè)報(bào)表人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，確保了企業(yè)按要求及時(shí)正確完成數(shù)據(jù)上報(bào),。

(三)數(shù)據(jù)質(zhì)量。針對(duì)個(gè)別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實(shí)的問(wèn)題,，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作,，對(duì)全縣工業(yè)企業(yè)進(jìn)行地毯式清查，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退,，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家，退出12家,，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量,。在6月份，縣局聯(lián)合工信,、發(fā)改,、國(guó)地稅、電力,、商務(wù),、建設(shè)等部門集中利用一周時(shí)間，對(duì)全縣投資,、工業(yè),、貿(mào)易、建筑,、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè),，按25%比例進(jìn)行隨機(jī)抽取，組成5個(gè)調(diào)研組,，逐一進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,，摸清了被抽中企業(yè)實(shí)際情況，找出與上報(bào)入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距,，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問(wèn)題,，并提交政府領(lǐng)導(dǎo)，使政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量及當(dāng)前各行業(yè)實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r有一個(gè)比較準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)和把握,。同時(shí)針對(duì)我們的調(diào)研結(jié)果,，政府專門組織工信、發(fā)改,、商務(wù)等有關(guān)部門進(jìn)行研究分析,，使各行業(yè)主管部門對(duì)目前工作形勢(shì)和統(tǒng)計(jì)形勢(shì)有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持,，推動(dòng)數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高,。

三、立足本職,，做好統(tǒng)計(jì)服務(wù)工作

(一)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析,。認(rèn)真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計(jì)形勢(shì)。通過(guò)對(duì)新考核辦法深入研究,，提出淡化gdp,、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo),，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點(diǎn)的建議，得到縣委,、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，為縣委、縣政府制定新的年度計(jì)劃和對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù),。

(二)加大信息工作力度,。實(shí)行全員信息制度，責(zé)任目標(biāo)量化到人,，并加大物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)力度，全年發(fā)放信息獎(jiǎng)勵(lì)8900多元,，調(diào)動(dòng)了大家的積極性,，統(tǒng)計(jì)信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇,，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇,，政務(wù)公開平臺(tái)采用440篇,，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆,。

四、做好第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作

(一)做好前期準(zhǔn)備工作,，為普查登記打好基礎(chǔ),。在組建機(jī)構(gòu),、明確職責(zé)分工的前提下，認(rèn)真做好單位資料的搜集與比對(duì),，摸好底,，強(qiáng)化分析研判，做到心中有數(shù),。

(二)加強(qiáng)“兩員”培訓(xùn),，提高培訓(xùn)質(zhì)量。分三期對(duì)全縣兩員進(jìn)行了培訓(xùn),，確保參訓(xùn)率和培訓(xùn)效果,。

(三)強(qiáng)化督導(dǎo)，確保進(jìn)度和質(zhì)量,。截止2月25日,，全縣共登記法人單位1271個(gè)，完成進(jìn)度40.1%;個(gè)體戶24629個(gè),，完成進(jìn)度98.8%,。

在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個(gè)方面：

一,、全面完成各項(xiàng)常規(guī)統(tǒng)計(jì)工作,。及時(shí)完成常規(guī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，為黨委,、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計(jì)服務(wù),。

二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,。堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動(dòng)搖,，加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化督導(dǎo),，依法統(tǒng)計(jì),，推動(dòng)數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化。

三,、加強(qiáng)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè),。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)要求，進(jìn)一步完善考核辦法,，壓實(shí)責(zé)任,，加強(qiáng)督導(dǎo)，促進(jìn)基層統(tǒng)計(jì)工作均衡發(fā)展,，達(dá)到規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),。

四、認(rèn)真做好第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作,。加快工作進(jìn)度,，加強(qiáng)專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量,。同時(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)改造,，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)登陸方式，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境,，確保網(wǎng)絡(luò)暢通,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇六

第一章 總則

第1條 目的

為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時(shí)收回,，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成,，特制定本制度。

第2條 適用范圍

適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理,。

第3條 職責(zé)

1,、銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作。

2,、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作,，并督促銷售部門及時(shí)催收應(yīng)收款。

第二章 結(jié)算

第4條 信息交流與反饋

1. 在日常銷售業(yè)務(wù)中,，對(duì)購(gòu)銷方通過(guò)銀行匯入公司銀行帳戶的貨款,，銷售部門應(yīng)當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部,。

2.財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門。

第5條 收據(jù)管理事項(xiàng)

1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(xiàng)(轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票,、銀行承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部出納進(jìn)行登記并開具收款收據(jù)。

2.出納人員對(duì)收到票據(jù)要分清客戶單位,，確認(rèn)印件是否齊全,、清晰，單位名稱是否相符,，對(duì)不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回,，對(duì)收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財(cái)務(wù)處，確保銷售貨款的安全,。

第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn),，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù)。

第三章 合同履行

第7條 銷售部按照合同的要求,，對(duì)有預(yù)付款的客戶，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量,，以免造成應(yīng)收款項(xiàng)與發(fā)貨不符,。

第8條 銷售部對(duì)收到的銷售貨款，要按合同要求的結(jié)算方式,，及時(shí)申請(qǐng)到財(cái)務(wù)部開具發(fā)票,，并與購(gòu)銷單位辦理結(jié)算手續(xù)。

第四章 未收款的管理

第9條 當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號(hào)前尚未收回,，從即日起至月底止,，將此貨款列為未收款。

第10條 未收款處理程序

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10號(hào)前將未收款明細(xì)表交至銷售部,。

2.銷售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員,。

3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于5日內(nèi)以書面的形式提交銷售經(jīng)理,，銷售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨,。

第11條 銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。

第12條 財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況,。

第五章 催收款的管理

第13條 未收款在次月5號(hào)前尚未收回,，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款。

第14條 催收款的處理程序

1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時(shí)收回的原因及對(duì)策,，以書面的形式提交總經(jīng)理批示,。

2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款,。

第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回,，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶供貨。

第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回,，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款。

第17條 貨款列為催收款后的30-90日內(nèi),，若貨款仍未收回,，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1.5‰的利息進(jìn)行扣款。

第18條 貨款列為催收款后的90天以外,，若貨款仍未收回,，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款。

第六章 準(zhǔn)呆賬的管理

第19條 財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬,。

1.客戶已宣告破產(chǎn),，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。

2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封,，貨款已無(wú)償還可能,。

3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無(wú)令人信服的理由，并已供貨一個(gè)月以上者,。

4.催收款迄今未能收回,，且已停止供貨一個(gè)月以上者,。

5.其他貨款的收回明顯存在重大困難,，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。

第20條 企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力,，由財(cái)務(wù)部協(xié)助,。

第21條 通過(guò)法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí)，以法律顧問(wèn)為主力,，由銷售部,、財(cái)務(wù)部協(xié)助。

第22條 財(cái)務(wù)部每月月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查,，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫《壞賬申請(qǐng)批復(fù)表》報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),。

第七章 附則

第23條 本制度由銷售部制定、解釋和修改,。

第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇七

1.本群交流必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)定，禁止出現(xiàn)不良政治傾向,、色情,、暴力等內(nèi)容。

2.嚴(yán)格保守公司秘密,，對(duì)業(yè)務(wù)通報(bào),、群內(nèi)信息,、工作內(nèi)容等敏感信息嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按相關(guān)條例進(jìn)行處罰,。

3.交流中,，禁止詆毀公司及其各部門和員工形象，禁止出現(xiàn)有違社會(huì)公德,、不文明,、侮辱性及涉人身攻擊性語(yǔ)言。

4.嚴(yán)禁在群內(nèi)發(fā)布色情,、賭博,、病毒鏈接，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，予以警告處分,。

5.如果群內(nèi)成員不聽從群管理，執(zhí)意退群,，將給以警告處分,，并又退群帶來(lái)的后果由個(gè)人自行承擔(dān)。

6.對(duì)于公司對(duì)外分享的信息,，每個(gè)群的成員都有義務(wù)分享到朋友圈,，增加活動(dòng)效果或公司影響力。

7.嚴(yán)禁過(guò)度在群里發(fā)圖片,，可以把好的圖(照)片分享到朋友圈或者是把鏈接發(fā)到群里面。

8.全體員工必須學(xué)會(huì)并靈活使用微信,，以保證公司指令傳達(dá)到位,，無(wú)故不接、推諉將追究各部門負(fù)責(zé)人責(zé)任,。

9.保持網(wǎng)絡(luò)暢通,，對(duì)于在群內(nèi)反映的問(wèn)題，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)予以回復(fù)確認(rèn),。

10.工作群中要積極散播正能量,，禁止散播負(fù)面信息。

11.嚴(yán)禁在群內(nèi)發(fā)布商業(yè)廣告及其他有害信息,。

12. 各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)自行監(jiān)督,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇八

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)及維護(hù),，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，采用重管重制政策,，完善各種規(guī)章制度,，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷策略,，采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制，同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn)，每月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)審評(píng),，對(duì)銷售業(yè)績(jī)突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),，并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作,。

二,、崗位職責(zé):

2、1銷售副總:

a,、負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行,。b、組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè),，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求,。c、會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,，制定年銷售計(jì)劃,，各時(shí)期營(yíng)銷策略。d,、對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,，并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e,、負(fù)責(zé)資金回籠工作,，主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f,、會(huì)同分公司總經(jīng)理,，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

2,、2銷售部:a,、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作,。b,、嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行,。c,、負(fù)責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”,。d,、負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督,、檢查、反饋工作,。并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé),。e、制訂本部門的管理制度,，崗位責(zé)任制,，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核,。f,、負(fù)責(zé)資金回籠工作。g,、負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù),。h、負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。

2,、3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售,、售后服務(wù)工作;b,、嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;c,、負(fù)責(zé)編制<銷售合同>,，<工礦合同>、<訂貨排產(chǎn)情況匯總表>;d,、負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督,、檢查、反饋工作,，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé);e、制訂本部門的管理制度,，崗位責(zé)任制,，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核,。f,、負(fù)責(zé)資金回籠工作;g、負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù);h,、負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。

2、4助銷員崗位職責(zé):a,、負(fù)責(zé)客戶的往來(lái)接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b,、負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來(lái)跟蹤,、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c,、負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理,、跟蹤及管理;d、銷售部經(jīng)理外出時(shí),，全面負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部一切日常運(yùn)做;e,、負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;f、負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作,。

2,、5開單員崗位職責(zé):a、負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品<出貨單>,、<樣板申領(lǐng)單>,、<樣板發(fā)放單>;b、負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,，每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳;c,、每日負(fù)責(zé)填報(bào)<銷售日?qǐng)?bào)表>及<銷售月報(bào)表>，及銷售電腦的操作管理工作;d,、并于每年12月28日會(huì)同成品倉(cāng)庫(kù)管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉(cāng);e,、填報(bào)<質(zhì)量日?qǐng)?bào)表>;f、負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三,、銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下:

3,、1,、接聽電話:

凡有客戶來(lái)電首先應(yīng)答:“您好，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問(wèn)題,，產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià),。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話,、地址,，需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說(shuō):“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來(lái),，再見!”等禮貌用語(yǔ),。[1][2][3][4][5]

3、4,、對(duì)于與公司往來(lái)密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,，但不可使在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。

3、5,、對(duì)于所有初次往來(lái)客戶,，無(wú)論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名,，地址及聯(lián)系方式,，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來(lái)公司后,，有親切感及重視感,。

3、6,、如客人詢問(wèn)與交易無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題,，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事,。且不可在自己不了解情況時(shí),，告訴客人錯(cuò)誤答案。

3,、7,、如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,，應(yīng)向客人做出禮貌解釋,，并向客人表示歉意，請(qǐng)客人原諒,，不可與客人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)及面有不悅冷落客人,。

3、8,、當(dāng)客人離開時(shí),，應(yīng)主動(dòng)與之“再見，歡迎下次再來(lái)”等禮貌用語(yǔ),。

3,、9、如客人委托保管任何物品,，應(yīng)樂(lè)意接受,，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),，收好并通知該客戶,。

3,、10,、銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3,、11,、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處,，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理,。

四、客戶服務(wù)細(xì)則:

4,、1,、客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn),、財(cái)務(wù),、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)做實(shí)際了解，如客戶對(duì)公司銷售營(yíng)運(yùn)提出任何意見,，銷售部均應(yīng)記錄備檔,，并及時(shí)解決處理，如有重大事件,，應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,，以便及時(shí)處理。

4,、2,、客戶投訴:a、客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴時(shí),，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,，對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名,、規(guī)格,、數(shù)量、等級(jí),、色號(hào),、購(gòu)買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因,。對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定,，必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果,。同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔,。b、客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴:客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,，并據(jù)情節(jié)大小,、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議,。銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)處理，并將處理結(jié)果告知客戶,。

五,、對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5、1所有質(zhì)量投訴無(wú)論大小,、輕重,，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫<客戶投訴質(zhì)量處理表>，并送至各相關(guān)部門,，據(jù)實(shí)際情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,，將此表復(fù)印后送辦公室留檔,，銷售部保留原件備檔。

5,、2所有服務(wù)投訴,，由銷售經(jīng)理填入<客戶投訴服務(wù)處理表>，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,，并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,，原件由銷售部備檔。

5,、3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a,、凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng),，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b,、凡屬于質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的,，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評(píng)并據(jù)情節(jié)根據(jù)<考核方案>予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重,，所造成后果惡劣,，并沒(méi)有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理,。

六,、要貨發(fā)貨要求:

6、1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨,。如為大宗訂貨需求，而公司無(wú)庫(kù)存時(shí),，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,，以便據(jù)情排產(chǎn),。6、2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,，銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制，技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,，銷售部交付至客戶,。6、3如經(jīng)銷商定板后,，銷售部與辦公室,、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂<訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表>交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定<生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表>并按排生產(chǎn),。

6,、4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必須預(yù)留訂金,。留貨時(shí)效為3日,，并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日)。如遇特殊情況客戶無(wú)法預(yù)留訂金時(shí),，由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),，方可批準(zhǔn)留貨。如遇客戶確需超期留貨,，需由銷售部提出并出具擔(dān)保,，報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn)，方可,。任何人不得擅自留貨,，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資,。6,、5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出，如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,，所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6,、6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉(cāng),，并做好盤倉(cāng)記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。6,、7所有要貨,、開單、發(fā)貨,、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行,。

七,、貨款管理辦法:7、1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在<客戶管理跟蹤表>內(nèi),，并保留相應(yīng)票據(jù),，有效保存原始票據(jù)。7,、2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,，對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,，財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理,。7、3往來(lái)密切與公司常年合作,，并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,，為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,，保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無(wú)虛假或空頭的情況下,，在確保公司利益的基礎(chǔ)上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,，通知財(cái)務(wù),，財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7,、4對(duì)于一些往來(lái)密切的大宗客戶,，提貨時(shí)因特殊原因無(wú)法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,，經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng),，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)，財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔,。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束,。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批,，財(cái)務(wù)不予確認(rèn),。

八、樣板發(fā)放管理辦法:

8,、1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲(chǔ)情況開具<樣板申領(lǐng)單>,，報(bào)分公司總經(jīng)理審批，交成品倉(cāng)

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(<樣板申領(lǐng)單>一式三聯(lián),，一聯(lián)交辦公室,，一聯(lián)交成品倉(cāng)，一聯(lián)銷售部存根)

8,、2所有樣板,，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識(shí),，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出<樣板發(fā)放單>,，報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,，準(zhǔn)予發(fā)放。

(<樣板發(fā)放單>一式三聯(lián),，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根,。)

九、銷售檔案的管理:

9,、1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案,。

9、2所有相關(guān)提貨憑證,，均應(yīng)有復(fù)印件備份,。

9、3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔,。

十,、銷售部操作程序:

10、1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,，以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理,。特制定本操作程序。

10,、2所有銷售訂單,、合同在簽訂時(shí)，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格,、型號(hào),、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。

10,、3開單員在接到訂單后,，須掌握倉(cāng)庫(kù)的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶,，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單,。同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。

10,、4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí),、無(wú)誤地開出提貨清單，及時(shí)送到出納員處,，經(jīng)審核確認(rèn)無(wú)誤后,，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員處組織發(fā)貨,。

10,、5遇庫(kù)存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開<裝貨通知單>，待裝車完畢后,，以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉(cāng)管理員簽字并確認(rèn)后,，在開單員處開<出貨單>交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章,。

10,、6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問(wèn)題,，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,，同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章,。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章,。<客戶投訴反饋表>,。

10、7遇重大質(zhì)量事故,，則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理,，并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10,、8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票,、電匯單據(jù)之傳真件后，由財(cái)務(wù)確認(rèn),，銷售部方可予以開單發(fā)貨,。

10、9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10,、9,、1調(diào)往其他公司時(shí)，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具<調(diào)貨計(jì)劃通知單>,，及產(chǎn)品<質(zhì)檢報(bào)告>同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨,。10,、9、2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后，將<貨運(yùn)單>及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,，并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳,。10、9,、3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,，應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況，并將數(shù)量,、等級(jí),、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳,。

十一,、銷售部?jī)?nèi)務(wù)管理辦法:

11、1引銷員必須熱情接待所有客戶,，作到耐心有禮,，服務(wù)周到不得與客戶爭(zhēng)吵;11、2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11,、3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11,、4所有<銷售合同>的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11,、5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11,、6對(duì)客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二,、銷售合同管理:12,、1銷售部在接受合同前應(yīng)對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求,。12,、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。12,、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效,。

12、4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,，電腦打印,。12、5所有<銷售合同>必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,，任何人及部門不得私自改動(dòng),。如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改,。12,、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總,、科研所主管,、生產(chǎn)廠長(zhǎng)作出合同評(píng)審填寫<合同評(píng)審表>,，并由全體評(píng)審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),，分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)代為執(zhí)行,。

12、7大宗工程合同的簽定均以<工礦合同>為藍(lán)本,。如遇特殊情況確需做出改動(dòng),，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效,。

12,、8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效,。12,、9所有<銷售合同>均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫<客戶跟蹤管理表>:12、9,、1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12,、9、2法定代表人身份證復(fù)印件12,、9,、3需方公司住所和經(jīng)營(yíng)地址，需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話,、住宅電話,、辦公電話，家庭住址;12,、9,、4<銷售合同>復(fù)印件;12、9,、5所有產(chǎn)品銷售往來(lái)明細(xì),、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件,。12,、9、6有關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫(kù)存盤點(diǎn)表及往來(lái)帳核對(duì)清單,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇九

1,、員工基礎(chǔ)治理

(1) 嚴(yán)厲遵照作休時(shí)光，高低班打卡簽退,，不無(wú)端出席,，不私自職守，有事請(qǐng)假。

(2) 當(dāng)任務(wù)須要加班加點(diǎn)時(shí)應(yīng)遵從支配,。

(3) 上崗前檢討個(gè)人儀容儀表,，維持肉體豐滿，心情痛快,。

(4) 不該說(shuō)的不說(shuō),，不該聽的不聽，不該看的不看,，不做與任務(wù)無(wú)關(guān)的事,。

(5) 上崗時(shí)不吃零食、不吸煙,、不會(huì)客,、不接聽公家電話。

(6) 不向主人索要物品,、小費(fèi),、私發(fā)出扣、不隨便接收禮物,。

(7) 不亂動(dòng)主人的物品,，不亂拿主人遺失遺棄的物品。

(8) 任何狀況下不主人爭(zhēng)論,，不與指導(dǎo)共事爭(zhēng)論,。

(9) 珍惜公共財(cái)富，勤儉動(dòng)力,。

(10)不順次充好,，缺斤短量,，不恣意變化免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。

(11)未經(jīng)贊同員工不得向外界流傳外部所有治理材料及有關(guān)音訊。

2,、著裝儀容

(1) 服裝：按公司規(guī)則服裝上崗,。

(2) 工牌：?jiǎn)T工工牌一概佩帶于左胸指定地位。

(3) 鞋：任務(wù)時(shí)光穿指定的任務(wù)鞋,，鞋面無(wú)污,，不赤腳穿鞋，女肉色襪,，男深色襪,。

(4) 頭發(fā)：應(yīng)每天洗頭，保障無(wú)頭宵,，均貼,，不可蓬亂。(男不遮耳、女不披肩),。

(5) 面容：女員工以淡妝上崗,，男員工保障隨時(shí)面部干凈。

(6) 手機(jī),、bp機(jī),、相干物品一概不得佩帶上崗及蘊(yùn)含各種飾物。

(7) 班前自檢討儀容儀表前方可上崗,。

3,、形體標(biāo)準(zhǔn)

(1) 站姿：保持站立效勞，挺胸,、收腹,、沉肩、兩腳離開15厘米左右,，站姿優(yōu)雅,，棉帶笑容。

(2) 眼睛平視效勞對(duì)象,，不斜視主人或東張西望,，不得依賴任何物品、不插兜,、插腰,、抱肩及不良缺點(diǎn)。

(3) 兩手天然下垂或交×,。女性以v型為主,、男士?jī)赡_與兩肩同寬。

4,、禮節(jié)禮貌

(1) 相熟控制問(wèn)候言語(yǔ),，自動(dòng)問(wèn)候主人，可以依據(jù)時(shí)光,、場(chǎng)合,、情形、招待對(duì)象的不同,，正確應(yīng)用問(wèn)候禮節(jié),。

(2) 相熟控制稱謂禮節(jié)，依據(jù)主人應(yīng)用不同稱謂親熱諧和,，盡量記住主人的姓氏,、職位，以便再次遇見時(shí)正確稱謂,。

(3) 相熟控制應(yīng)答禮節(jié),，依據(jù)場(chǎng)景,，正確答復(fù)、反映敏銳,，應(yīng)對(duì)得體,。

(4) 相熟控制迎送禮節(jié)，依據(jù)迎接,、送別,，做到考究禮儀次序、禮儀情勢(shì),，言語(yǔ)親熱正確表示得體,。

(5) 控制操作禮節(jié)，效勞操作標(biāo)準(zhǔn),，不打攪主人,，禮貌小氣。

(6) 當(dāng)主人走過(guò)期,，自動(dòng)問(wèn)好,，當(dāng)指導(dǎo)經(jīng)過(guò)自動(dòng)搖頭致意。

(7) 對(duì)主人時(shí)時(shí)表示謙遜小氣,、樸素,、表情天然、面帶笑容,、態(tài)度懇切,。

(8) 尊敬主人習(xí)性風(fēng)俗和舉措，不評(píng)頭論足,，按主人習(xí)性和請(qǐng)求供給效勞,。

(9) 與主人交談時(shí)維持笑容，音調(diào)顛簸,，站立直腰挺胸,，姿勢(shì)幽美，注意聆聽,，不插嘴,，肉體集中,，時(shí)時(shí)表示尊敬,。

5、崗位職責(zé)(效勞員)

(1) 相熟本區(qū)域的設(shè)備裝備,，名目特征,，擔(dān)任本區(qū)域的招待及支配任務(wù)，為主人隨時(shí)供給有效的效勞,。

(2) 具備本區(qū)域娛樂(lè)名目標(biāo)基礎(chǔ)常識(shí),，熱心小氣自動(dòng),，有禮貌的招待來(lái)客，引誘,、支配主人入座,，擅長(zhǎng)應(yīng)用言語(yǔ)技術(shù)為主人供給最佳的效勞。處理主人請(qǐng)求及疑問(wèn)問(wèn)題,。

(3) 擔(dān)任所屬區(qū)域的干凈衛(wèi)生,，在主管的指導(dǎo)支配下，每日干凈衛(wèi)生,，維持設(shè)備裝備的衛(wèi)生,，環(huán)境整齊，空氣清爽,。

(4) 擔(dān)任場(chǎng)合每日所需任務(wù)物品,，保障營(yíng)業(yè)的須要。

(5) 遵照本部門的規(guī)章制度,。

(6) 與部門和其余的部門員工嚴(yán)密配合,，合作實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)任務(wù)規(guī)劃和支配。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十

第一條：總則

1,、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ),，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一，各級(jí)人員都必須予以高度重視,。

2,、公司的考勤管理由總臺(tái)接待員認(rèn)真記錄考勤情況，公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督,、匯總,、報(bào)告。

第二條：考勤員職責(zé)

1,、按規(guī)定及時(shí),、認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄考勤情況,。

2,、如實(shí)反映本公司考勤中存在的問(wèn)題。

3,、妥善保管各種休假憑證附件,。

4、及時(shí)匯總考勤結(jié)果,，向總辦報(bào)告,。

第三條：上、下班時(shí)間及打卡時(shí)間

上午：9：00—12：00,，若遇加班或開會(huì)等前一天延長(zhǎng)下班時(shí)間,，可向后延半小時(shí),。

下午：14：00—18：00，

(員工食堂開飯時(shí)間：中午：12：00)第四條：遲到,、早退

1,、員工每日早9：10之后，下午14：10之后到公司視為遲到,。

2,、員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無(wú)故離開公司視為早退,。(外出工作辦事,，均應(yīng)向部門同事和總臺(tái)接待員說(shuō)明去向)。

3,、因公不能按時(shí)打卡,，需持部門證明交綜合事務(wù)部，方不以遲到,、早退論處,。

4、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況,，凡遲到,、早退累計(jì)六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一。

第五條：事假

1,、員工遇私事,，須于工作日親自辦理的，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”,，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假,。如確難以事先請(qǐng)假的，可用電話方式請(qǐng)假,，待回公司后及時(shí)辦理補(bǔ)假手續(xù)(下同),。

2、一般員工請(qǐng)假在二天內(nèi),，由其部門經(jīng)理簽署意見,，報(bào)主管副總審批。三天及三天以上由部門經(jīng)理,、主管副總簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批,。

第六條：病假

員工因病請(qǐng)假二天以內(nèi)，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審批,，三天及三天以上,，需持醫(yī)院證明，報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批,。

第七條：曠工

1,、凡下列情況均以曠工論處：

①未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，即不到崗;

②打架斗毆,、違紀(jì)行為造成無(wú)法上崗;

③其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤;

2,、月累計(jì)曠工3天以上，年累計(jì)曠工15天以上均為自動(dòng)解聘,。

第八條：工傷

因公負(fù)傷,，因公致殘(指非違規(guī)操作的意外所致)，須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關(guān)鑒定機(jī)關(guān)確認(rèn),，可按工傷假記考勤,，工傷期間工資照發(fā)。

第九條：婚假

員工結(jié)婚持結(jié)婚證書,，享受婚假10個(gè)日歷天(不含旅途),。婚假期間工資照發(fā),。

第十條：?jiǎn)始?/p>

員工配偶子女父母死亡給喪假3天(不含旅途),，喪假期間工資照發(fā)。

第十一條：產(chǎn)假

員工產(chǎn)假為90個(gè)日歷天,。本公司實(shí)行考核年薪制,，員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標(biāo)準(zhǔn)為：本人崗位考核年薪的40%計(jì)發(fā)(外出補(bǔ)貼不發(fā))。

第十二條：其他未盡事項(xiàng),，經(jīng)總經(jīng)理室制訂后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)補(bǔ)充,。

第十三條：生效

本制度自公布之日起實(shí)行。

第十四條：

本制度的解釋權(quán)為公司行政辦公室,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十一

為了維護(hù)小區(qū)交通秩序,，保障車輛、行人安全,，制定本制度;

1,、遵守交通管理規(guī)定，愛護(hù)小區(qū)的道路,、公用設(shè)施,，不亂停放車輛，外來(lái)車輛未經(jīng)允許不得駛?cè)搿?/p>

2,、小區(qū)內(nèi)車輛行駛停放要服從管理人員指揮,，注意前后左右車輛安全，在規(guī)定位置停放,。

3,、非業(yè)主車輛不得在小區(qū)內(nèi)停放過(guò)夜，若臨時(shí)滯留必須停放在指定位置,。

4,、非機(jī)動(dòng)車輛必須按規(guī)定的位置停放,，嚴(yán)禁在消防通道及樓宇內(nèi)等隨意停放。

5,、凡不遵守小區(qū)內(nèi)車輛停放規(guī)定及管理人員的指揮,，發(fā)生一切事故，后果自負(fù),。

6,、本小區(qū)車輛出入小區(qū)要出示出入證，外部車輛出入小區(qū)時(shí),，由值班人員履行登記手續(xù),，并服從本小區(qū)管理人員指揮。

7,、車輛進(jìn)入小區(qū),，司機(jī)必須減速慢行，禁止鳴喇叭,，注意往來(lái)車輛及行人安全,。

8、停放好車輛后,，必須鎖好車門,，調(diào)好防盜系統(tǒng)警備狀態(tài)，車內(nèi)貴重物品必須隨身帶走,。

9,、進(jìn)入本小區(qū)車輛嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆,、劇毒及各種腐蝕性物品在本小區(qū)停留,。

10、不準(zhǔn)在本小區(qū)任何場(chǎng)地試車,、修車,、練車。

11,、不準(zhǔn)碾壓綠化帶,，不準(zhǔn)損壞路牌和各類標(biāo)識(shí)，不準(zhǔn)損壞路面及小區(qū)內(nèi)一切設(shè)施,。

12,、不準(zhǔn)在人行道上、車行道,、消防通道停放車輛(非機(jī)動(dòng)車必須服從管理人員指定的停放位置),。

13、出租車接送小區(qū)住戶，上下客后必須馬上駛離,，不得在小區(qū)內(nèi)招攬客人,。出租車司機(jī)屬來(lái)訪客人，必須正常辦理探訪手續(xù),。

14,、車輛帶貨駛離小區(qū),，必須有相應(yīng)的證明,，屬貴重、大件物品或搬家物品,，必須由住戶登記簽字放可放行,。

15,、除執(zhí)行任務(wù)的車輛(消防車,、警車,、救護(hù)車)外,，其它車輛一律按本制度執(zhí)行,。

16,、本小區(qū)車位首先滿足在本小區(qū)長(zhǎng)期居住的業(yè)主停放車輛,，非本小區(qū)業(yè)主的車輛,，不管與其小區(qū)業(yè)主任何關(guān)系不予提供車位,。

17,、本小區(qū)車位在滿足本小區(qū)業(yè)主停放的情況下，有多余車輛可以安排臨時(shí)車輛停放,，停放費(fèi)按本物業(yè)規(guī)定收取,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十二

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司日常費(fèi)用管理，規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限,，提高風(fēng)險(xiǎn)防范和增收節(jié)支意識(shí),，根據(jù)《浙江農(nóng)資集團(tuán)有限公司資金使用、費(fèi)用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關(guān)規(guī)定,，本著“總額控制,、適度從緊、厲行節(jié)約”的原則,，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定本辦法。

一,、費(fèi)用報(bào)銷程序

正常報(bào)銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù),、填制報(bào)銷單→ 本部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用支出的真實(shí)性、合理性,，簽字確認(rèn) → 財(cái)會(huì)部會(huì)計(jì)稽核：報(bào)銷單填制的規(guī)范性,、票據(jù)的合法性和有效性，簽字確認(rèn) → 總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費(fèi)用是否予以報(bào)銷，簽字確認(rèn)→財(cái)會(huì)部出納核對(duì)報(bào)銷金額后報(bào)銷,。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義,，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序,?！?環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費(fèi)用報(bào)銷單

2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用真實(shí)性,、合理性

3.財(cái)務(wù)稽核規(guī)范性,、合法性、有效性

5.出納核對(duì)金額準(zhǔn)確性,，予以報(bào)銷

4.總經(jīng)理或運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人審批是否報(bào)銷

二,、費(fèi)用報(bào)銷要求

1、費(fèi)用發(fā)生真實(shí)性：指費(fèi)用支出真實(shí),、必須,，報(bào)銷票據(jù)的金額和實(shí)際支出金額一致。

2,、費(fèi)用票據(jù)合法性：指取得的費(fèi)用票據(jù)是由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)(票面上套印稅務(wù)機(jī)關(guān)的紅色監(jiān)制章),。

3、費(fèi)用票據(jù)有效性：基本要素包括,，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財(cái)務(wù)專用章;手寫發(fā)票沒(méi)有涂改,，大小寫金額一致;發(fā)票各項(xiàng)內(nèi)容填寫完整，準(zhǔn)確;公司名稱要填全稱,。

三,、費(fèi)用報(bào)銷單要求

1、統(tǒng)一格式：費(fèi)用報(bào)銷單,、審批單,、備案表使用公司統(tǒng)一格式。費(fèi)用報(bào)銷單主要涉及三種：通用費(fèi)用報(bào)銷單,、差旅費(fèi)報(bào)銷單和住宿費(fèi)計(jì)算表,，各審批單和備案表參見附件。

2,、原則上一事一報(bào),、一人一報(bào)：不同性質(zhì)的費(fèi)用分開填報(bào)，不同時(shí)段的費(fèi)用分開填報(bào),，差旅費(fèi)用按個(gè)人分開填報(bào),。

“通用費(fèi)用報(bào)銷單”中“費(fèi)用項(xiàng)目”一欄按報(bào)銷內(nèi)容區(qū)分填寫，具體分業(yè)務(wù)費(fèi),、城市交通費(fèi),、小汽車費(fèi)、辦公費(fèi)、房租費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、業(yè)務(wù)推廣費(fèi),、其他費(fèi)用等,。

3、及時(shí)填報(bào)：原則上費(fèi)用一月一報(bào),，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報(bào)且無(wú)合理理由的視為自愿放棄,，財(cái)會(huì)部有權(quán)不再受理報(bào)銷。

4,、費(fèi)用相關(guān)信息要素完整：包括“6要素”(who,、what,、when,、where、why,、how many即相關(guān)人員,、何種費(fèi)用、發(fā)生時(shí)間,、發(fā)生地點(diǎn),、支出原因、票據(jù)數(shù)量)應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單填制中予以明確,。

5,、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)相關(guān)資料齊全：費(fèi)用審批單、備案表,、費(fèi)用明細(xì)單,、出差計(jì)劃書、情況說(shuō)明書等資料要作為報(bào)銷票據(jù)附件同時(shí)上報(bào),。

6,、費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆,、藍(lán)色圓珠筆;金額計(jì)算準(zhǔn)確,，大小寫相符，字跡清晰工整,，報(bào)銷單不得隨意涂改,。

7、報(bào)銷票據(jù)粘貼要求：

(1)票據(jù)粘貼在報(bào)銷底單左上角;

(2)長(zhǎng)方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

(3)票據(jù)分類別,、按時(shí)間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定,，禁用釘書針;

(5)報(bào)銷單上沿和左沿保持整齊，票據(jù)不外露在報(bào)銷單外，大張票據(jù)要折疊,，一張一疊;

(6)一份報(bào)銷單對(duì)應(yīng)票據(jù)過(guò)多時(shí),，先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上,，再將單子疊粘一起;

(7)票據(jù)金額,、票據(jù)說(shuō)明保留在粘貼區(qū)域之外。

五,、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的具體要求及審批權(quán)限

(一)業(yè)務(wù)費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ 費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,，業(yè)務(wù)事由填寫詳實(shí)，包含客戶單位,、客戶人數(shù),、主客姓名和職務(wù)、接待事由,、接待時(shí)間,、我方陪同人員人數(shù)等，特殊事由不便在報(bào)銷單上列明的,，要求單獨(dú)附上書面說(shuō)明作為財(cái)務(wù)報(bào)銷備案,。同一事由的業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)匯總審批，尤其是接待同批客人,，應(yīng)事先明確主要接待人員,，事后匯總統(tǒng)一報(bào)銷(及備案)。

單筆超過(guò)20xx元(含)的業(yè)務(wù)費(fèi),，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)申請(qǐng)并填寫備案表，審批結(jié)束,，備案表由財(cái)會(huì)部主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管,。

審批權(quán)限：?jiǎn)喂P金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費(fèi)由總經(jīng)理審批,，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費(fèi)用由董事長(zhǎng)審批,，單筆金額在100000元—150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批,。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費(fèi)審批權(quán)限均按上述執(zhí)行,，單筆超過(guò)20xx元(含)的業(yè)務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)申請(qǐng)并填寫備案表,，審批結(jié)束，備案表由子公司財(cái)會(huì)主管負(fù)責(zé)保管,。由財(cái)會(huì)部編制業(yè)務(wù)費(fèi)開支明細(xì)月報(bào),，交公司總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)存查。(表格見附件),。

(二)差旅費(fèi)

1,、報(bào)銷單據(jù)使用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”格式。差旅費(fèi)票據(jù)分類別,，按時(shí)間順序粘貼,。報(bào)銷單上必須詳細(xì)注明每天的行程，地名具體到縣一級(jí),。長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)出差,，票據(jù)量大的，要求每?jī)扇斓钠睋?jù)就整理成一份報(bào)銷單,，票據(jù)數(shù)控制在25份以內(nèi),，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼。

2,、員工出差實(shí)行“出差前報(bào)出差計(jì)劃,，出差后交出差報(bào)告”的管理辦法，差旅費(fèi)按人考核,，各人分開填報(bào),。出差人員在出差前向運(yùn)營(yíng)中心上報(bào)出差計(jì)劃，書面形式或電子形式皆可,，運(yùn)營(yíng)中心審核確認(rèn)并在公司內(nèi)網(wǎng)公布?！冻霾钣?jì)劃書》(見附件)中要明確出差目的,、出差時(shí)間、出差地區(qū),、交通工具,、預(yù)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容，報(bào)銷時(shí)粘貼在報(bào)銷單后,。

3,、差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容包括車船票、飛機(jī)票,、自備車過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、住宿費(fèi)、出差期間市內(nèi)交通費(fèi),、購(gòu)票代理費(fèi),、私車公用產(chǎn)生的費(fèi)用。

(1)車船票(飛機(jī)票)報(bào)銷：

其他人員出差乘坐飛機(jī),，須事先征得部門負(fù)責(zé)人同意,，由部門負(fù)責(zé)人在出差計(jì)劃書或者差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字確認(rèn);

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來(lái)駐地,、公司本部，原則上不得乘坐飛機(jī);

特殊情況上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理;

出差期間市內(nèi)交通費(fèi)填寫參照“城市交通費(fèi)”要求執(zhí)行,。

(2)住宿費(fèi)報(bào)銷：

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)由辦公室另行規(guī)定,。原則上參照住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算填報(bào)《住宿費(fèi)計(jì)算表》，超支和節(jié)省部分分別實(shí)行30%的個(gè)人承擔(dān)和獎(jiǎng)勵(lì),。隨同領(lǐng)導(dǎo)一起出差住宿,，可參照隨同領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)，但不再計(jì)算個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì),。因特殊情況(如會(huì)議方安排好住宿)導(dǎo)致住宿費(fèi)超標(biāo),，個(gè)人承擔(dān)確有難處的，經(jīng)辦人作書面情況說(shuō)明,、提出減免申請(qǐng),，經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后，可按實(shí)全額報(bào)銷,。

出差住宿同一房間,，要求發(fā)票按人數(shù)分?jǐn)傞_具，各人房費(fèi)分開填報(bào),，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按單個(gè)房間除以人數(shù)均攤,。

愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處、子公司等分支機(jī)構(gòu)出差,，如當(dāng)?shù)赜屑w宿舍,，并有能力安排住宿，應(yīng)首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿,。特別是出差時(shí)間較長(zhǎng)的情況,，原則上在出差前與分支機(jī)構(gòu)駐地人員提前溝通，做好住宿安排,，盡量節(jié)省住宿費(fèi)用開支,。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會(huì)議的情況,，盡量安排在公司集體宿舍住宿,，如集體宿舍無(wú)法安排，則由公司辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿,。

(3)私車公用：

原則上盡量避免,，若確因工作需要，產(chǎn)生費(fèi)用按差旅費(fèi)填報(bào)審批后予以報(bào)銷,。報(bào)銷人負(fù)責(zé)填寫《私車公用備案表》(見附件),，作為報(bào)銷附件粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后。

(4)出差補(bǔ)貼：

出差補(bǔ)貼與個(gè)人考勤掛鉤,，由辦公室審核確認(rèn),，單獨(dú)發(fā)放,。

連續(xù)乘車超時(shí)補(bǔ)貼：連續(xù)乘車每超過(guò)12小時(shí)給予一定補(bǔ)貼，由辦公室審核確認(rèn),，隨差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷,。

審批權(quán)限：一般人員差旅費(fèi)由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費(fèi)由總經(jīng)理審批,，總經(jīng)理差旅費(fèi)由董事長(zhǎng)審批,，董事長(zhǎng)差旅費(fèi)應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。

(三)城市交通費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“_____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。包括日常市內(nèi)出租車費(fèi),、市內(nèi)地鐵公交費(fèi)、公交月票等,。每張出租車票詳細(xì)注明起訖地點(diǎn),、時(shí)間、經(jīng)辦事由,，按時(shí)間順序粘貼,。特殊情況，如出租車包車,、連號(hào)的票據(jù),、在工作時(shí)間之外的出租車票據(jù)等，經(jīng)辦人必須給予書面情況說(shuō)明;單張出租車票金額在25元以上的,，要寫明詳細(xì)理由;一般情況下往返機(jī)場(chǎng)允許乘坐出租車的時(shí)間為早上7點(diǎn)以前,、晚上9點(diǎn)以后，其他時(shí)間盡量乘坐機(jī)場(chǎng)大巴及機(jī)場(chǎng)地鐵專線,。出差及日常市內(nèi)辦公,，應(yīng)盡量結(jié)合公交、地鐵出行,，降低出租車費(fèi)。

審批權(quán)限：一般人員城市交通費(fèi)由授權(quán)審批人審批,，部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費(fèi)由總經(jīng)理審批,，總經(jīng)理及董事長(zhǎng)城市交通費(fèi)由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)互相審批。

(四)小汽車費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“_____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,，費(fèi)用項(xiàng)目中注明車牌號(hào),。報(bào)銷范圍為因公務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的車輛費(fèi)用，包括修理費(fèi),、汽油費(fèi),、停車費(fèi)、清洗美容費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、養(yǎng)路費(fèi),、年審費(fèi)等項(xiàng)目。使用公車時(shí)發(fā)生的各種違章罰款不予報(bào)銷,。私車公用產(chǎn)生費(fèi)用的報(bào)銷參照差旅費(fèi)中相關(guān)要求執(zhí)行,。

小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實(shí)際使用者將用車信息及時(shí)填入日志,，財(cái)務(wù)和辦公室對(duì)其不定期進(jìn)行抽查,。

小汽車費(fèi)按車輛歸集，每車分開填報(bào);費(fèi)用票據(jù)分項(xiàng)目?jī)?nèi)容粘貼,，報(bào)銷單上注明每一項(xiàng)目的合計(jì)金額,。駐外機(jī)構(gòu)小汽車費(fèi)原則上一月一報(bào)，由車輛使用人員制作《小汽車費(fèi)用清單》(見附件),，計(jì)算行使里程,、每月平均油耗。該清單做為報(bào)銷附件,，粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后,。

小汽車費(fèi)用由辦公室專人審核登記，《小汽車費(fèi)用清單》由專人負(fù)責(zé)保管,。集團(tuán)公司每年對(duì)公司的小汽車費(fèi)用進(jìn)行一次匯總分析,、檢查。

審批權(quán)限：小汽車修理費(fèi)單次超過(guò)20xx元的應(yīng)采取事先預(yù)算審批,，預(yù)算費(fèi)用在20xx元-1萬(wàn)元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費(fèi)用在1萬(wàn)元以上的由公司董事長(zhǎng)審批,。不超過(guò)20xx元、實(shí)際費(fèi)用金額未超過(guò)預(yù)算的小汽車修理費(fèi)用以及其他小汽車費(fèi)用由授權(quán)審批人審批,。

(五)辦公費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。包括購(gòu)買金額較小的辦公用品、辦公耗材,、復(fù)印費(fèi)等,。

辦公用品的管理實(shí)行“統(tǒng)一購(gòu)置、領(lǐng)用登記”的辦法,，原則上本部統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行購(gòu)置,，各駐外機(jī)構(gòu)由當(dāng)?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購(gòu)置，日常購(gòu)進(jìn)和領(lǐng)用在臺(tái)帳上簽字登記,。駐外機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用臺(tái)帳,，每半年一次郵寄公司辦公室和財(cái)務(wù)部審核。

日常辦公費(fèi)報(bào)銷,，要求提供購(gòu)置商品清單,，如收據(jù)和小票。如果開票方要收回商品清單的,，經(jīng)辦人提供復(fù)印件,。

審批權(quán)限：辦公費(fèi)由授權(quán)審批人審批,。

(六)房租費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ ______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。房租費(fèi)包括辦公房房租和員工宿舍房租,，兩者分開填報(bào),，在報(bào)銷單據(jù)中注明類別和費(fèi)用所屬時(shí)期。

網(wǎng)點(diǎn)租房需事先與辦公室,、總經(jīng)理室匯報(bào)并取得同意,。租房(包括續(xù)租)必須與對(duì)方簽訂合同，辦公室對(duì)房租合同審核把關(guān),。租房合同原件做為費(fèi)用報(bào)銷附件,，粘貼在報(bào)銷單后，網(wǎng)點(diǎn)留合同復(fù)印件備查,。

審批權(quán)限：已簽訂租房合同房租費(fèi)報(bào)銷由辦公室主任審批,。

(七)水電費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括辦公場(chǎng)所及員工宿舍自來(lái)水費(fèi),、電費(fèi),。區(qū)分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報(bào),，報(bào)銷單據(jù)中注明類別和費(fèi)用所屬時(shí)間,。

審批權(quán)限：水電費(fèi)由由辦公室主任審批。

(八)郵電費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。包括各類信件郵寄費(fèi),、商品以外的鐵路托運(yùn)費(fèi)、固定電話費(fèi),、寬帶上網(wǎng)費(fèi),、移動(dòng)通訊費(fèi)等。信件郵寄費(fèi)要求提供郵寄清單,，注明時(shí)間,、郵寄對(duì)象和郵寄內(nèi)容。固定電話費(fèi)報(bào)銷單據(jù)中注明費(fèi)用所屬時(shí)期;如果費(fèi)用是預(yù)繳性質(zhì),，統(tǒng)一按實(shí)際發(fā)票金額報(bào)銷,，差額由個(gè)人負(fù)責(zé)處理。移動(dòng)通訊費(fèi)按照《浙農(nóng)愛普公司移動(dòng)通訊費(fèi)用管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，集團(tuán)公司每年對(duì)移動(dòng)話費(fèi)進(jìn)行一次匯總、分析,、檢查,。

審批權(quán)限：郵電費(fèi)中除移動(dòng)通訊費(fèi)外的費(fèi)用由授權(quán)審批人審批;班子成員移動(dòng)通訊費(fèi)超過(guò)定額報(bào)銷的由集團(tuán)總經(jīng)理審批，其余人員移動(dòng)通訊費(fèi)超過(guò)定額報(bào)銷的由總經(jīng)理審批,。

(九)辦公設(shè)備：報(bào)銷單據(jù)使用“_____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)辦公室專門人員參與審核,。包括價(jià)值較高的機(jī)電設(shè)備、電腦,、數(shù)碼裝備,、辦公家具等。

辦公設(shè)備的購(gòu)置實(shí)行 “先申請(qǐng)后購(gòu)置”的管理辦法,。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購(gòu)置審批表》(見附件),，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)辦公室,、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批,。駐外機(jī)構(gòu)傳真本部審批。簽字同意的申請(qǐng)表作為報(bào)銷附件,，粘貼在報(bào)銷單據(jù)后,。

審批權(quán)限：高價(jià)值辦公設(shè)備未超申請(qǐng)額度的由授權(quán)審批人審批，超過(guò)申請(qǐng)額度的由總經(jīng)理審批,。

(十)業(yè)務(wù)推廣會(huì)相關(guān)費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。業(yè)務(wù)推廣會(huì)涉及費(fèi)用包括餐飲、住宿,、會(huì)議,、宣傳資料、城市交通,、禮品,、廣告費(fèi)等，要求報(bào)銷單按不同費(fèi)用項(xiàng)目分開粘貼,，并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費(fèi)費(fèi)用清單》(見附件)作為報(bào)銷附件,。

業(yè)務(wù)推廣會(huì) 實(shí)行“先申請(qǐng)后執(zhí)行，結(jié)束后評(píng)估總結(jié)”的管理辦法,。會(huì)議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請(qǐng)單》(見附件),，推廣費(fèi)用預(yù)算上報(bào)運(yùn)營(yíng)部、總經(jīng)理室進(jìn)行審批,。會(huì)議結(jié)束后,，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結(jié)單》(見附件)，總結(jié)單作為附件,，粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后上報(bào)審批,。

審批權(quán)限：業(yè)務(wù)推廣會(huì)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進(jìn)行報(bào)批，未超申請(qǐng)額度的由授權(quán)審批人審批,，超過(guò)申請(qǐng)額度的由總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)審批。

(十一)會(huì)議費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。專項(xiàng)會(huì)議要事先報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批,。

審批權(quán)限：預(yù)算費(fèi)用在1萬(wàn)元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批,，預(yù)算費(fèi)用在1萬(wàn)元-5萬(wàn)元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費(fèi)用在5萬(wàn)元—15萬(wàn)元(含)的由公司董事長(zhǎng)審批，預(yù)算費(fèi)用在15萬(wàn)元—20萬(wàn)元(含)的按愛普公司審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,，預(yù)算費(fèi)用在20萬(wàn)元以上的按上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批,。

(十二)廣告費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。

審批權(quán)限：屬于代理廣告性質(zhì)的,，即廣告費(fèi)是由生產(chǎn)廠家提供的,，則廣告費(fèi)支出時(shí)由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人、財(cái)會(huì)部審核后,，費(fèi)用金額10萬(wàn)元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費(fèi)用金額超過(guò)10萬(wàn)元的由公司董事長(zhǎng)審批,。對(duì)需公司自行列支的廣告宣傳費(fèi)，費(fèi)用金額5萬(wàn)元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費(fèi)用金額在5-10萬(wàn)元(含)的由公司董事長(zhǎng)審批,。費(fèi)用金額在10-20萬(wàn)元(含)的,，需報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，20萬(wàn)元以上的按上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批,。

(十三)保險(xiǎn)費(fèi)：

1,、 固定資產(chǎn)、商品等財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),、理賠,，原則上由集團(tuán)公司一個(gè)頭對(duì)保險(xiǎn)公司商談，公司承擔(dān)相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)用,。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長(zhǎng)期享有,，需要自行商談的，需報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)會(huì)部同意后執(zhí)行,。

2,、 其他種類保險(xiǎn)費(fèi)用，由經(jīng)辦部門上報(bào)公司總經(jīng)理審批,，單筆金額超過(guò)10萬(wàn)元的應(yīng)上報(bào)公司董事長(zhǎng)審批,。

(十四)工資薪酬及福利費(fèi)：原則上一年一定，由辦公室提出意見,，報(bào)集團(tuán)人力資源部前置審核,。月度發(fā)放時(shí)由財(cái)會(huì)部審核后報(bào)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批,。

(十五)技術(shù)研發(fā)費(fèi)：要事先報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批,。預(yù)算金額在30萬(wàn)以內(nèi)的由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批,，預(yù)算金額在30萬(wàn)以上的報(bào)集團(tuán)公司審批,。

(十六)壞賬損失核銷：公司應(yīng)收賬款(含賒賬款),、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)損失核銷總額50萬(wàn)以內(nèi)或單筆損失10萬(wàn)以內(nèi)的由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批,，核銷總額50萬(wàn)-200萬(wàn)元或單筆損失10-50萬(wàn)的上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，核銷總額超過(guò)200萬(wàn)元或單筆損失超過(guò)50萬(wàn)以上的上報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批,。

(十七)商品損耗,、銷售商品商務(wù)處理、進(jìn)出口商品累計(jì)傭金,、商品跌價(jià)損失：使用專門審批單據(jù),。

審批權(quán)限：金額在1萬(wàn)元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出，經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批,，上報(bào)運(yùn)營(yíng)部,、財(cái)會(huì)部專人稽核，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審批;金額在1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元(含)以下的由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核提出處理意見后報(bào)總經(jīng)理審批;5萬(wàn)元以上需報(bào)董事長(zhǎng)審批,。

(十八)其他費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“ ______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。其他費(fèi)用如無(wú)特殊情況，按正常程序予以報(bào)銷,，一般為分部門領(lǐng)導(dǎo)審核,，部門總監(jiān)審核，財(cái)務(wù)審核,，總經(jīng)理或授權(quán)人審批,，必要時(shí)辦公室參與審核。

審批權(quán)限：金額10萬(wàn)元以下的由公司總經(jīng)理審批,，超過(guò)10萬(wàn)元的由公司董事長(zhǎng)審批,。

六、 其他費(fèi)用項(xiàng)目

1,、駐外機(jī)構(gòu)的費(fèi)用,，原則上一月一報(bào)，當(dāng)月費(fèi)用在下個(gè)月初寄回公司,。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費(fèi)用單交內(nèi)勤人員,，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理和填制《備用金報(bào)銷匯總單》，每月3號(hào)前將費(fèi)用報(bào)銷單和匯總單郵寄財(cái)務(wù)部,?！秱溆媒饒?bào)銷匯總單》中辦公費(fèi)、房租費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)四項(xiàng)費(fèi)用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計(jì);差旅費(fèi)、城市交通費(fèi),、業(yè)務(wù)費(fèi)按人員匯總,，其他費(fèi)用按項(xiàng)目匯總,。財(cái)務(wù)出納核對(duì)打款后將《備用金報(bào)銷匯總單》傳真回各機(jī)構(gòu)，反饋報(bào)銷信息并負(fù)責(zé)保管該匯總單,。

2,、費(fèi)用報(bào)銷打備用金卡，卡號(hào)保持相對(duì)固定,，如有特殊情況需要改打其他卡號(hào),，由報(bào)銷人向財(cái)務(wù)部出納做書面說(shuō)明。

3,、特殊情況不能取得發(fā)票,，經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明，再依據(jù)金額大小,，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票,，或者用其他發(fā)票代替報(bào)銷。用其他發(fā)票代替報(bào)銷的,，需事前與財(cái)務(wù)部審核人員溝通,，填寫發(fā)票備案表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批,。

4,、為保證財(cái)務(wù)月底、月初工作有充足時(shí)間,，原則上,，每月月初四天和月末四天不安排費(fèi)用審核、現(xiàn)金報(bào)銷,。

5,、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動(dòng)合同的,，其發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由愛普公司入帳核算,，但由子公司自行承擔(dān)。費(fèi)用報(bào)銷單每月定期郵寄回愛普公司財(cái)務(wù),，各費(fèi)用的填制要求參照本文規(guī)定,。費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)財(cái)會(huì)部審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報(bào)銷,。以上人員費(fèi)用計(jì)入各自部門,，由子公司財(cái)務(wù)和本部財(cái)務(wù)每月進(jìn)行核對(duì)，通過(guò)本部對(duì)子公司開票加價(jià)的形式轉(zhuǎn)為子公司承擔(dān),。

子公司簽訂勞動(dòng)合同的人員,，經(jīng)公司研究同意人員相關(guān)費(fèi)用由愛普公司承擔(dān)的，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)審批的書面通知遞交財(cái)會(huì)部備案,。此類費(fèi)用報(bào)銷程序?yàn)椋嘿M(fèi)用報(bào)銷單郵寄前先由辦事處負(fù)責(zé)人審核簽字,，再經(jīng)杭州本部財(cái)務(wù)審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報(bào)銷,。經(jīng)審批的費(fèi)用報(bào)銷單由所屬子公司財(cái)務(wù)入帳核算,，由子公司財(cái)務(wù)和本部財(cái)務(wù)每月進(jìn)行核對(duì)，通過(guò)本部對(duì)子公司開票減價(jià)的形式轉(zhuǎn)為愛普公司承擔(dān),。

6,、河南惠多利農(nóng)資有限公司、山東惠多利農(nóng)資有限公司,、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費(fèi)用報(bào)銷由其財(cái)務(wù)主管參照本辦法制定相應(yīng)管理辦法,。

本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行,，公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的，按本辦法規(guī)定執(zhí)行,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十三

四,、《辦法》的主要內(nèi)容有哪些?

答：《辦法》共7章45條，主要內(nèi)容包括：一是財(cái)政票據(jù)的定義和種類,?！掇k法》明確了財(cái)政票據(jù)的定義、種類及其使用范圍,、票據(jù)的票面基本內(nèi)容和基本聯(lián)次等內(nèi)容,。二是財(cái)政票據(jù)主管部門及職責(zé)?！掇k法》規(guī)定財(cái)政部門是財(cái)政票據(jù)主管部門,，同時(shí)明確了財(cái)政部、省級(jí)財(cái)政部門,、省以下財(cái)政部門管理職責(zé)和權(quán)限,。三是財(cái)政票據(jù)管理要求?！掇k法》對(duì)財(cái)政票據(jù)印制,、領(lǐng)購(gòu)、使用等內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)范,，詳細(xì)規(guī)定了財(cái)政票據(jù)印制權(quán)限,、領(lǐng)購(gòu)和發(fā)放程序及使用、保管,、核銷,、銷毀具體要求。四是財(cái)政票據(jù)電子化改革要求,?！掇k法》明確應(yīng)當(dāng)積極推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革,，依托計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，實(shí)行電子開票,、自動(dòng)核銷,、全程跟蹤、源頭控制,，提高財(cái)政票據(jù)管理水平,。五是監(jiān)督檢查及罰則?！掇k法》明確了財(cái)政部門監(jiān)督檢查的內(nèi)容,、方式，檢查工作人員和被查單位的責(zé)任,，以及違反財(cái)政票據(jù)管理規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任,。

五、《辦法》與《行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》比較內(nèi)容主要有哪些變化?

答：《辦法》是總結(jié)近年來(lái)財(cái)政票據(jù)管理工作實(shí)踐,，本著立足實(shí)際,、兼顧改革、理順體制,、規(guī)范管理,、全面規(guī)范、便于操作的原則制定的,，與財(cái)政部此前制定的《行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》相比,，主要變化如下：一是在法律層面確定“財(cái)政票據(jù)”的名稱并做出明確定義;二是對(duì)財(cái)政票據(jù)進(jìn)行科學(xué)合理的分類并明確其適用范圍;三是明確了推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革的要求;四是明確財(cái)政票據(jù)承印企業(yè)確定方式、監(jiān)制章樣式,、防偽用品及使用文字等印制要求;五是細(xì)化財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)程序和要求;六是明確監(jiān)督檢查要求和對(duì)財(cái)政部門,、行政事業(yè)單位工作人員違反《辦法》行為處罰處分規(guī)定。

六,、《辦法》頒布有什么重要意義?

答：《辦法》是一部在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一適用,、法律層次較高、綜合性的財(cái)政票據(jù)管理制度,，明確規(guī)定了財(cái)政票據(jù)的種類以及印制,、領(lǐng)購(gòu)、使用要求,，充分反映財(cái)政改革和財(cái)政票據(jù)發(fā)展的新要求,，為加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障?！掇k法》的頒布,，是財(cái)政法制建設(shè)的重要成果，對(duì)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政票據(jù)行為,，加強(qiáng)政府非稅收入管理和單位財(cái)務(wù)監(jiān)督,，推動(dòng)依法行政,、依法理財(cái)具有十分重要的意義，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展也將起到積極作用,。

七,、按照《辦法》規(guī)定怎樣領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)?

答：財(cái)政票據(jù)一般按照財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系向同級(jí)財(cái)政部門申請(qǐng)。財(cái)政票據(jù)應(yīng)按計(jì)劃領(lǐng)購(gòu),，實(shí)行憑證領(lǐng)購(gòu),、分次限量、核舊領(lǐng)新制度,。首次領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù),，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序辦理《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》,。辦理《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》應(yīng)提交申請(qǐng)函,、單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證書副本原件及復(fù)印件,，填寫《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證申請(qǐng)表》，并按照領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)的類別提交相關(guān)依據(jù),。受理申請(qǐng)的財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)單位提交的材料進(jìn)行審核,，對(duì)符合條件的單位，核發(fā)《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》并發(fā)放財(cái)政票據(jù),。再次領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù),，應(yīng)當(dāng)出示《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》，提供前次票據(jù)使用情況,。