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企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇一

內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整,，防止,、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊,，保證會計資料的真實,、合法、完整而制定和實施的政策與程序,。內(nèi)部控制的目標包括:

(1)保護企業(yè)資產(chǎn)的安全,、完整及對其的有效使用;

(2)保證會計信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;

(3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;

(4)盡量壓縮,、控制成本,、費用，減少不必要的成本,、費用,，以求企業(yè)達到更大的盈利目標;

(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時,、準確地制定和采取糾正措施;

(6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進行,。

內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會計信息質(zhì)量,，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益,，保證資本市場有效運行,，均有著非常重要的意義。

二,、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題

(一)對內(nèi)部控制認識不足

目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式,，認為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進;二是雖然意識到改革的必要性,，但是容易片面強調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,，忽視了控制方式的跟進和強化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機制相脫離。

(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明

在我國現(xiàn)階段，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,，甚至是有形無實,，尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中,，一味地“放權(quán)讓利”,，致使原廠長負責制的領(lǐng)導班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進入董事會，董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊,，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位,、權(quán)責不清，內(nèi)部控制的受益主體模糊,。這種責權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu),，導致所有者對經(jīng)營者不能實施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設(shè),。

(三)監(jiān)督機制不健全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實現(xiàn),，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門,，與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導，內(nèi)部審計在形式上缺乏應(yīng)有的獨立性。另外,，在內(nèi)審的職能上,，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核會計賬目,，而在內(nèi)部稽查,、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

三,、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架

(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中?？刂骗h(huán)境中的要素很多,，有價值觀、組織結(jié)構(gòu),、控制目標,、員工能力、激勵與誘導機制,、管理哲學與經(jīng)營風格,、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,，要做好如下工作:

1,、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責清楚,、管理科學,、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立,。

2,、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標?？刂浦黧w解決了由誰進行內(nèi)部控制的問題,，而控制目標則解決了為什么要進行控制的問題?？茖W的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟主體,，相應(yīng)地，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體,，即股東,、經(jīng)營者、管理者和普通員工,，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經(jīng)營者的目標是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標是完成責任目標、獲得業(yè)務(wù)運行的真實報告;普通員工的目標是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率,。

3、要有先進的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才,。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實行監(jiān)督的一種方法,，包括很多內(nèi)容，如制定企業(yè)各項管理制度,、編制各項計劃,、業(yè)績與計劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等,，實施先進管理控制方法,，還需輔以積極的人事政策，要能培養(yǎng)和引進一批具有高素質(zhì),、掌握先進管理方法的人才隊伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念,、方式和風格，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀,、價值觀和全員控制意識,，從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。

(二)設(shè)立有效的控制活動

1,、針對人員的控制,。

(1)職責分離。職責分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求,，對于企業(yè)的一切交易或事項都應(yīng)嚴格按照不相容職務(wù)相分離的原則,，科學地劃分各職責權(quán)限,，形成相互制衡機制。

(2)工作流程,。明確每個崗位的職責,，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的,。為了實現(xiàn)這一目標,，可以采用對每一個崗位設(shè)計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么,、如何做,、何時做以及正確進行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計的目的應(yīng)達到使管理的過程標準化,，也就是說,，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結(jié)果將是相同的,。

(3)票據(jù)與記錄控制,。實行票據(jù)保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進行預(yù)先編號,，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存,，對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計人員進行定期消號，并及時與票據(jù)保管人員進行核對,，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象,，保證全部收入、結(jié)算款項等能夠及時準確入賬,。

(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用,。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄，以保證資產(chǎn)和記錄的安全,。保護資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實物和技術(shù)防護措施,。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負責的數(shù)據(jù),，復(fù)核崗位只能進行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核,，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。

(5)績效考評,。為了實現(xiàn)既定的工作目標,，應(yīng)實施有效的激勵、獎懲機制,，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性,。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標完成情況的事后控制,，不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果,，同時也是發(fā)現(xiàn)問題,、改進工作的過程。通過績效考評,，配合一些必要的獎懲措施,，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標也將通過個人工作目標的實現(xiàn)而實現(xiàn),。

2,、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中,，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,，因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制,、數(shù)據(jù)錄入輸出控制,、手工憑證的控制等方式，各個崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限,，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進行查閱或修改,。

(三)加強企業(yè)內(nèi)部牽制制度

內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項業(yè)務(wù)的全過程,，而必須由其他部門或人員參與,，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進行正確性檢查。它由適當授權(quán),、不相容工作的責任分工、憑證和記錄,、接近控制,、獨立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約,、相關(guān)部門之間的相互制約,。如會計信息收集、歸類過程中,，除了制單外,，必須有復(fù)核并由財會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中，現(xiàn)金收支的審批,、收入和支出,、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理,，互相牽制,。

在內(nèi)部牽制中，必須采取工作輪換制,，這樣才能更好地達到牽制的效果,。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,，明確規(guī)定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換,，次要的崗位可少一些,。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷,、管理的缺陷,。

(四)加強企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計制度

切實提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計的認識，切實加強考核,、監(jiān)督,、制約機制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,，將內(nèi)部審計人員從會計,、財務(wù)人員中分離出來，直接對董事會負責,，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,，監(jiān)督和保護企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全,，監(jiān)督企業(yè)朝著合理,、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當遵循以下原則,。

1,、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風險的監(jiān)督評審應(yīng)當是公司日?；顒拥囊徊糠?。

2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當進行有效和全面的內(nèi)部審計,。內(nèi)審要獨立進行,，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當?shù)呐嘤枺⑴鋫浞Q職和得力的人員,。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分,，應(yīng)當向董事會或其審計委員會直接報告工作。

3,、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員,，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當?shù)墓芾韺訄蟾妫⑹蛊涞玫焦麛嗵幚?。要樹立全員控制意識,，幫助企業(yè)更有效地實現(xiàn)預(yù)期控制目標，促進企業(yè)控制環(huán)境的建立,，為改進內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議,，實現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇二

一、日常管理制度(工作紀律)

1,、嚴禁遲到,、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次,，次日點名,，當月違規(guī)兩次，罰款50元,，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

2,、嚴禁脫崗,、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次,，次日點名,，當月違規(guī)兩次，罰款50元,，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

3,、嚴禁散播公司負面消息,，當月違規(guī)一次，次日點名,，當月違規(guī)兩次,，罰款50元，當月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

4,、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐,。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,，倉庫整潔,。

6、嚴禁賺取差價,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴重者，開除處理,。

7,、嚴禁賣私貨、截留贈品,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴重者,，開除處理,。

8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴重者,，開除處理,。

9、工作期間不允許大聲爭執(zhí),，注意公共場合情緒的控制,，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

10,、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導安排,，當月違規(guī)一次,，次日點名，當月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當月違規(guī)三次，按自動離職處理,。

二,、日常業(yè)務(wù)管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話,、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上,，1000元一下,，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

b,、逐步建立客戶商品信息檔案,，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。

2,、片區(qū)路線及周期管理

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶,，每天必須完全拜訪,，及時完善本線路中的新客戶資料。

b,、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,，合理分配客戶拜訪時間,。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車,，每天認真填寫及遞交車輛庫存表,。

3、業(yè)績量化管理

a,、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>,。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>,。

c、每天倉庫人員量化需換單,，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收,。

d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作,。

4、促銷活動的管理

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b,、每片區(qū)需要的促銷活動(特價,、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品),，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行,。

c,、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查,。

5,、欠條管理

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,，并有效管理、收回,。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條,，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話,、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條,，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責追回,。

6,、市場問題反饋

a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信),。

b,、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

三,、業(yè)務(wù)工作流程管理

1,、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管,。

2,、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后,，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在,，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案,，填寫路線表(時間及銷售),，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面),，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息,，了解竟品活動政策,。

3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣,、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面,、合理,，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由,，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信,、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧,，排擠竟品)。對于新客戶,，一定不要貪多,，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推,，避免引起客戶反感,，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐,。

4,、認真填寫銷貨清單、贈品,、品嘗要標注,，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村,。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5,、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字,，并有效管理、回收,。

6,、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期,、促銷活動)。

7,、客戶拜訪完畢后,，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a,、b類客戶進行電話溝通,，了解缺貨及補貨信息，并進行登記,。

8,、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃,，交于倉管?？偨Y(jié)當日市場狀況,，提升自身工作能力。

流通中的幾個關(guān)鍵點:

a,、有效利用時間(準時出車,、準時交補貨清單，合理安排工作時間),。

b,、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c,、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣,。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性,。

e,、制定合理的拜訪路線及周期。

四,、業(yè)務(wù)司機

1,、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,，每天對車輛例行檢查,，不允許病車上路，保證貨物及人員安全,。

2,、崗位職責

(1)認真完成每天的出車任務(wù)。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查,，車容整潔,、車況良好、不見齊全,、制動有效,，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,，應(yīng)及時處理直到修復(fù),，確保安全運輸。

(3)車輛的年檢,、保養(yǎng),、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,，并有專人負責辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車,。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作,。

3,、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護費

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇三

一、總則

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式,，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外),。本制度所指工資,，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入,。

二,、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資,、崗位工資、技能工資,、職務(wù)津貼,、工齡工資,、住房補貼、誤餐補貼,、交通補貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷,、學歷,、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬,。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn),、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的,、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次,?？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理,、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核,，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅,、缺勤,、扣款(含貸款、借款,、罰款等),、代扣社會保險費、代扣通訊費等,。

三,、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層,、職能管理,、項目管理、生產(chǎn),、營銷五類工資系列,。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政,、財務(wù),、人事、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工,。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接,、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行),。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇四

第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放,、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定,。

第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：

1,、耐用辦公用品包括：電話、計算器,、訂書機,、文件欄、文件夾,、筆筒,、打孔機、剪刀,、戒紙刀,、直尺、起釘器,。

2,、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補,，若破損,、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1,、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品,。

2、部門所需用品包括：傳真紙,、復(fù)(寫)印紙,、打印紙、墨盒,、碳粉,、硒鼓、光盤,、墨水,、裝訂夾,、白板筆。

3,、個人所需用品包括：簽字筆(芯),、圓珠筆(芯)、鉛筆,、筆記本,、雙面膠、透明膠,、膠水,、釘書針、回形針,、橡皮擦,、涂改液、信箋紙,。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表,。此標準為暫定數(shù),，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

5,、每月24日前,，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經(jīng)部門經(jīng)理初核,，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核,，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6,、發(fā)放時間：每月15號(如遇假期,，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù),。

7,、領(lǐng)用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字，若部門領(lǐng)用超出需求計劃的,，須經(jīng)綜合部長批準后方可發(fā)放,。

8、部分辦公用品(油性筆,、水彩筆,、簽字筆、白板筆,、圓珠筆芯,、圓珠筆,、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,，傳真紙領(lǐng)用時須以中間紙交換,。

9、電腦耗材品(鼠標,、墨盒,、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準,，綜合部長審核后方可領(lǐng)用,，申領(lǐng)時須依舊換新。

10,、本著節(jié)約與自愿的原則,，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對于

節(jié)儉成效突出的員工,，公司將予以表揚,。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行,。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準,。

附件：1,、常用易耗辦公用品月用量標準

2、《部門辦公用品需求計劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標準

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復(fù)寫紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.

第二條文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種.個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書

第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間.

第四條消耗品應(yīng)限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.

第五條管理品移交時如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個人或部門賠償,自購.

第六條辦公用品的申請應(yīng)于每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴禁帶回家私用.

第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應(yīng)酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購.

第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品,人員離職時,應(yīng)將剩余用品一并交回綜合管理部,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇五

一年來,，統(tǒng)計局嚴格按照市局的指導和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措,，扎實開展各項工作,，較好地完成了20xx年各項工作任務(wù)。

一,、夯實統(tǒng)計基礎(chǔ),，切實為統(tǒng)計工作順利開展提供有力保障

(一)扎實做好基層基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作。嚴格按照省,、市《關(guān)于加強和改進統(tǒng)計工作的意見》,，及省局《省縣級統(tǒng)計機構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評定辦法》要求,，加大投入,，強化內(nèi)部管理,，實現(xiàn)了統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料的檔案化管理，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進。

(二)加強隊伍建設(shè),，配齊配強統(tǒng)計人員,。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計員，并定期接受上級統(tǒng)計部門組織的各類培訓,，全部持證上崗,。

二、以“企業(yè)一套表”為重點,，推進統(tǒng)計四大工程建設(shè)

(一)名錄庫建設(shè),。我局把名錄庫維護更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查,、實地查看,、及時維護，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計員基本信息庫,。

(二)新增網(wǎng)絡(luò)直報企業(yè)入統(tǒng),。對全縣新增的30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè),，1家重點服務(wù)業(yè),，及時深入企業(yè)宣傳指導，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡,，組織企業(yè)報表人員進行業(yè)務(wù)培訓,，確保了企業(yè)按要求及時正確完成數(shù)據(jù)上報。

(三)數(shù)據(jù)質(zhì)量,。針對個別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實的問題，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作,，對全縣工業(yè)企業(yè)進行地毯式清查,，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退,，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家,，退出12家，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量,。在6月份,，縣局聯(lián)合工信、發(fā)改,、國地稅,、電力、商務(wù),、建設(shè)等部門集中利用一周時間,，對全縣投資、工業(yè)、貿(mào)易,、建筑,、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè)，按25%比例進行隨機抽取,，組成5個調(diào)研組,，逐一進入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，摸清了被抽中企業(yè)實際情況,，找出與上報入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距,，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題，并提交政府領(lǐng)導,，使政府領(lǐng)導對全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及當前各行業(yè)實際發(fā)展狀況有一個比較準確的認識和把握,。同時針對我們的調(diào)研結(jié)果，政府專門組織工信,、發(fā)改,、商務(wù)等有關(guān)部門進行研究分析，使各行業(yè)主管部門對目前工作形勢和統(tǒng)計形勢有一個清醒的認識,。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導和部門的支持,，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。

三,、立足本職,，做好統(tǒng)計服務(wù)工作

(一)加強統(tǒng)計分析。認真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計形勢,。通過對新考核辦法深入研究,，提出淡化gdp、固定資產(chǎn)投資等指標,，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點的建議,，得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導的肯定,，為縣委,、縣政府制定新的年度計劃和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù)。

(二)加大信息工作力度,。實行全員信息制度,，責任目標量化到人，并加大物質(zhì)獎勵力度,，全年發(fā)放信息獎勵8900多元,，調(diào)動了大家的積極性，統(tǒng)計信息工作水平得到明顯提高,，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇,，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇，政務(wù)公開平臺采用440篇，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆,。

四,、做好第三次全國經(jīng)濟普查工作

(一)做好前期準備工作，為普查登記打好基礎(chǔ),。在組建機構(gòu),、明確職責分工的前提下，認真做好單位資料的搜集與比對,，摸好底,，強化分析研判，做到心中有數(shù),。

(二)加強“兩員”培訓,，提高培訓質(zhì)量。分三期對全縣兩員進行了培訓,，確保參訓率和培訓效果,。

(三)強化督導，確保進度和質(zhì)量,。截止2月25日,，全縣共登記法人單位1271個，完成進度40.1%;個體戶24629個,，完成進度98.8%,。

在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：

一,、全面完成各項常規(guī)統(tǒng)計工作,。及時完成常規(guī)統(tǒng)計報表上報，加強統(tǒng)計分析,，為黨委,、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。

二,、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。堅持數(shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動搖,，加強宣傳,，強化督導，依法統(tǒng)計,，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化,。

三、加強基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè),。嚴格落實上級要求,，進一步完善考核辦法，壓實責任，加強督導,，促進基層統(tǒng)計工作均衡發(fā)展,，達到規(guī)范化建設(shè)標準。

四,、認真做好第三次全國經(jīng)濟普查工作,。加快工作進度，加強專業(yè)審核,，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量,。同時加強統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)改造，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)登陸方式,，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境,，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇六

第一章 總則

第1條 目的

為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作,，確保銷售賬款能及時收回,，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度,。

第2條 適用范圍

適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理,。

第3條 職責

1、銷售部負責銷售回款計劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作,。

2,、財務(wù)部負責應(yīng)收賬款的統(tǒng)計及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部門及時催收應(yīng)收款,。

第二章 結(jié)算

第4條 信息交流與反饋

1. 在日常銷售業(yè)務(wù)中,，對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應(yīng)當日通知財務(wù)部,。

2.財務(wù)部進行查詢和確認后將結(jié)果當日反饋給銷售部門,。

第5條 收據(jù)管理事項

1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票,、銀行承兌匯票等)要及時送交財務(wù)部出納進行登記并開具收款收據(jù),。

2.出納人員對收到票據(jù)要分清客戶單位，確認印件是否齊全,、清晰,，單位名稱是否相符，對不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回,，對收到款項要及時送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財務(wù)處,，確保銷售貨款的安全。

第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準,，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù),。

第三章 合同履行

第7條 銷售部按照合同的要求,，對有預(yù)付款的客戶，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量,，以免造成應(yīng)收款項與發(fā)貨不符,。

第8條 銷售部對收到的銷售貨款，要按合同要求的結(jié)算方式,，及時申請到財務(wù)部開具發(fā)票,，并與購銷單位辦理結(jié)算手續(xù)。

第四章 未收款的管理

第9條 當月到期的應(yīng)收貨款在次月5號前尚未收回,，從即日起至月底止,，將此貨款列為未收款。

第10條 未收款處理程序

1.財務(wù)部應(yīng)于每月10號前將未收款明細表交至銷售部,。

2.銷售部將未收款明細表及時通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員,。

3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于5日內(nèi)以書面的形式提交銷售經(jīng)理,，銷售經(jīng)理根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨,。

第11條 銷售經(jīng)理負責每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。

第12條 財務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況,。

第五章 催收款的管理

第13條 未收款在次月5號前尚未收回,，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款。

第14條 催收款的處理程序

1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時收回的原因及對策,，以書面的形式提交總經(jīng)理批示,。

2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款,。

第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨,。

第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進行扣款,。

第17條 貨款列為催收款后的30-90日內(nèi),，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務(wù)員按每日1.5‰的利息進行扣款,。

第18條 貨款列為催收款后的90天以外,，若貨款仍未收回，對銷售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進行扣款,。

第六章 準呆賬的管理

第19條 財務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準呆賬,。

1.客戶已宣告破產(chǎn),，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯,。

2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封,，貨款已無償還可能。

3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由,，并已供貨一個月以上者,。

4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者,。

5.其他貨款的收回明顯存在重大困難,，經(jīng)批準依法處理者。

第20條 企業(yè)準呆賬的回收以銷售部為主力,，由財務(wù)部協(xié)助,。

第21條 通過法律途徑處理準呆賬時，以法律顧問為主力,，由銷售部,、財務(wù)部協(xié)助。

第22條 財務(wù)部每月月初對應(yīng)收款進行檢查,，按照準呆賬的實際情況填寫《壞賬申請批復(fù)表》報請財務(wù)部經(jīng)理批準,。

第七章 附則

第23條 本制度由銷售部制定、解釋和修改,。

第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇七

1.本群交流必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)定，禁止出現(xiàn)不良政治傾向,、色情,、暴力等內(nèi)容。

2.嚴格保守公司秘密,，對業(yè)務(wù)通報,、群內(nèi)信息、工作內(nèi)容等敏感信息嚴禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按相關(guān)條例進行處罰,。

3.交流中，禁止詆毀公司及其各部門和員工形象,，禁止出現(xiàn)有違社會公德,、不文明、侮辱性及涉人身攻擊性語言,。

4.嚴禁在群內(nèi)發(fā)布色情,、賭博、病毒鏈接,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，予以警告處分。

5.如果群內(nèi)成員不聽從群管理,，執(zhí)意退群,，將給以警告處分,，并又退群帶來的后果由個人自行承擔。

6.對于公司對外分享的信息,，每個群的成員都有義務(wù)分享到朋友圈,，增加活動效果或公司影響力。

7.嚴禁過度在群里發(fā)圖片,，可以把好的圖(照)片分享到朋友圈或者是把鏈接發(fā)到群里面,。

8.全體員工必須學會并靈活使用微信，以保證公司指令傳達到位,，無故不接,、推諉將追究各部門負責人責任。

9.保持網(wǎng)絡(luò)暢通,，對于在群內(nèi)反映的問題,，相關(guān)部門負責人應(yīng)及時予以回復(fù)確認。

10.工作群中要積極散播正能量,，禁止散播負面信息,。

11.嚴禁在群內(nèi)發(fā)布商業(yè)廣告及其他有害信息。

12. 各部門領(lǐng)導負責自行監(jiān)督,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇八

一,、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護,，公司決定確立經(jīng)濟責任制,，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度,，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,，采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護,，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作,。

二,、崗位職責:

2、1銷售副總:

a,、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行,。b、組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,，及時反饋市場信息和客戶要求,。c,、會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃,，各時期營銷策略。d,、對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立,，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e,、負責資金回籠工作,，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f,、會同分公司總經(jīng)理,，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

2,、2銷售部:a,、負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作,。b,、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行,。c,、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”,。d,、負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查,、反饋工作,。并對其經(jīng)營負責。e,、制訂本部門的管理制度,，崗位責任制，操作程序文件,，并負責落實與考核,。f、負責資金回籠工作,。g,、負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h,、負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作,。

2,、3銷售部經(jīng)理崗位職責:a、負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售,、售后服務(wù)工作;b,、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;c,、負責編制<銷售合同>,，<工礦合同>、<訂貨排產(chǎn)情況匯總表>;d,、負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督,、檢查、反饋工作,，并對其經(jīng)營負責;e,、制訂本部門的管理制度，崗位責任制,，操作程序文件,，并負責落實與考核。f,、負責資金回籠工作;g,、負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h、負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作,。

2,、4助銷員崗位職責:a、負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b,、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤,、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c,、負責銷售部所有銷售檔案的整理,、跟蹤及管理;d、銷售部經(jīng)理外出時,，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;e,、負責所有銷售合同的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作,。

2,、5開單員崗位職責:a、負責開具產(chǎn)品<出貨單>,、<樣板申領(lǐng)單>,、<樣板發(fā)放單>;b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳;c,、每日負責填報<銷售日報表>及<銷售月報表>,，及銷售電腦的操作管理工作;d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e,、填報<質(zhì)量日報表>;f,、負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三、銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,，具體要求如下:

3、1,、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價,。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話,、地址,，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,，再見!”等禮貌用語,。[1][2][3][4][5]

3、4,、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3,、5,、對于所有初次往來客戶，無論大小,，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記,，以便客人二次來公司后,，有親切感及重視感。

3,、6,、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避,，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事,。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

3,、7,、如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間,，應(yīng)向客人做出禮貌解釋,，并向客人表示歉意，請客人原諒,，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人,。

3、8,、當客人離開時,，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語,。

3,、9、如客人委托保管任何物品,，應(yīng)樂意接受,，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,，收好并通知該客戶,。

3、10,、銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,，不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3,、11,、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處,，公司將依情節(jié)做嚴肅處理,。

四、客戶服務(wù)細則:

4,、1,、客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運,、財務(wù),、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見,，銷售部均應(yīng)記錄備檔,，并及時解決處理,，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,，以便及時處理,。

4、2,、客戶投訴:a,、客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù),、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、等級、色號,、購買日期等予以登記備檔,，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解,、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果,。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔,。b、客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,，并據(jù)情節(jié)大小,、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,，并將處理結(jié)果告知客戶,。

五、對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5,、1所有質(zhì)量投訴無論大小,、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫<客戶投訴質(zhì)量處理表>,，并送至各相關(guān)部門,，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理,。處理結(jié)束后,，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔,。

5,、2所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入<客戶投訴服務(wù)處理表>，投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔,，原件由銷售部備檔。

5,、3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a,、凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以通報批評,，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,，情節(jié)嚴重者予以辭退。b,、凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,，對相關(guān)責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)<考核方案>予以處罰，如情節(jié)十分嚴重,，所造成后果惡劣,，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理,。

六,、要貨發(fā)貨要求:

6、1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨,。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時,，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,，以便據(jù)情排產(chǎn)。6,、2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,，銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制，技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,，銷售部交付至客戶,。6、3如經(jīng)銷商定板后,，銷售部與辦公室,、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂<訂貨排產(chǎn)計劃表>交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定<生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表>并按排生產(chǎn),。

6,、4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必須預(yù)留訂金,。留貨時效為3日,，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日),。如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,，方可批準留貨,。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保,，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,，方可。任何人不得擅自留貨,，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰,，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6,、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責,，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰,。6、6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室,。6、7所有要貨,、開單,、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行,。

七,、貨款管理辦法:7,、1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在<客戶管理跟蹤表>內(nèi),，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù),。7,、2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7,、3往來密切與公司常年合作,，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行,，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,，保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,，在確保公司利益的基礎(chǔ)上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,，通知財務(wù),，財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。7,、4對于一些往來密切的大宗客戶,，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,，經(jīng)濟擔保由銷售部申請,，總經(jīng)理批準簽認，財務(wù)確認備檔,。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束,。

注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批,，財務(wù)不予確認,。

八、樣板發(fā)放管理辦法:

8,、1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具<樣板申領(lǐng)單>,，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(<樣板申領(lǐng)單>一式三聯(lián),，一聯(lián)交辦公室,，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根)

8,、2所有樣板,，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放,。所有樣板發(fā)放由銷售部開出<樣板發(fā)放單>,，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準予發(fā)放,。

(<樣板發(fā)放單>一式三聯(lián),，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi),，一聯(lián)銷售部存根,。)

九、銷售檔案的管理:

9,、1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案,。

9、2所有相關(guān)提貨憑證,，均應(yīng)有復(fù)印件備份,。

9,、3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十,、銷售部操作程序:

10,、1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理,。特制定本操作程序,。

10、2所有銷售訂單,、合同在簽訂時,，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號,、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求,。

10、3開單員在接到訂單后,，須掌握倉庫的存貨情況,，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單,。同時做好銷售臺帳記錄,。

10、4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時,、無誤地開出提貨清單,，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后,，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨,。

10,、5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開<裝貨通知單>，待裝車完畢后,，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,，在開單員處開<出貨單>交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,，加蓋收訖章及財務(wù)專用章,。

10、6所有產(chǎn)品銷售后,，客戶反饋任何質(zhì)量問題,，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,，加蓋收訖章及財務(wù)專用章,。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章,。<客戶投訴反饋表>,。

10、7遇重大質(zhì)量事故,，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

10,、8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票,、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認,，銷售部方可予以開單發(fā)貨,。

10、9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10,、9,、1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具<調(diào)貨計劃通知單>,，及產(chǎn)品<質(zhì)檢報告>同時傳真至需發(fā)公司銷售部,，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨,。10,、9、2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,，將<貨運單>及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,，并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。10,、9,、3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況,，并將數(shù)量,、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,，對方銷售及財務(wù)簽認后回傳,。

十一、銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:

11,、1引銷員必須熱情接待所有客戶,，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11、2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11,、3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準;11,、4所有<銷售合同>的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11、5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11,、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決,。

十二、銷售合同管理:12,、1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求。12,、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字,。12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效,。

12,、4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理，電腦打印,。12,、5所有<銷售合同>必須以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動,。如確需做出修改,，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12,、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理,、銷售副總、科研所主管,、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫<合同評審表>,，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準,，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行,。

12、7大宗工程合同的簽定均以<工礦合同>為藍本,。如遇特殊情況確需做出改動,，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效,。

12,、8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效,。12,、9所有<銷售合同>均須建立嚴格的銷售檔案并填寫<客戶跟蹤管理表>:12、9,、1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12,、9、2法定代表人身份證復(fù)印件12,、9,、3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負責人手提電話,、住宅電話,、辦公電話，家庭住址;12,、9,、4<銷售合同>復(fù)印件;12、9,、5所有產(chǎn)品銷售往來明細,、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件,。12,、9、6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇九

1,、員工基礎(chǔ)治理

(1) 嚴厲遵照作休時光，高低班打卡簽退,，不無端出席,，不私自職守，有事請假,。

(2) 當任務(wù)須要加班加點時應(yīng)遵從支配,。

(3) 上崗前檢討個人儀容儀表，維持肉體豐滿,，心情痛快,。

(4) 不該說的不說,，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與任務(wù)無關(guān)的事,。

(5) 上崗時不吃零食、不吸煙,、不會客,、不接聽公家電話。

(6) 不向主人索要物品,、小費,、私發(fā)出扣、不隨便接收禮物。

(7) 不亂動主人的物品,，不亂拿主人遺失遺棄的物品,。

(8) 任何狀況下不主人爭論，不與指導共事爭論,。

(9) 珍惜公共財富,，勤儉動力。

(10)不順次充好,，缺斤短量,，不恣意變化免費標準。

(11)未經(jīng)贊同員工不得向外界流傳外部所有治理材料及有關(guān)音訊,。

2,、著裝儀容

(1) 服裝：按公司規(guī)則服裝上崗。

(2) 工牌：員工工牌一概佩帶于左胸指定地位,。

(3) 鞋：任務(wù)時光穿指定的任務(wù)鞋,，鞋面無污，不赤腳穿鞋,，女肉色襪,，男深色襪。

(4) 頭發(fā)：應(yīng)每天洗頭,，保障無頭宵,，均貼，不可蓬亂,。(男不遮耳,、女不披肩)。

(5) 面容：女員工以淡妝上崗,，男員工保障隨時面部干凈,。

(6) 手機、bp機,、相干物品一概不得佩帶上崗及蘊含各種飾物,。

(7) 班前自檢討儀容儀表前方可上崗。

3,、形體標準

(1) 站姿：保持站立效勞,，挺胸、收腹,、沉肩,、兩腳離開15厘米左右，站姿優(yōu)雅,，棉帶笑容,。

(2) 眼睛平視效勞對象,，不斜視主人或東張西望，不得依賴任何物品,、不插兜,、插腰、抱肩及不良缺點,。

(3) 兩手天然下垂或交×,。女性以v型為主,、男士兩腳與兩肩同寬,。

4、禮節(jié)禮貌

(1) 相熟控制問候言語,，自動問候主人,，可以依據(jù)時光、場合,、情形,、招待對象的不同，正確應(yīng)用問候禮節(jié),。

(2) 相熟控制稱謂禮節(jié),，依據(jù)主人應(yīng)用不同稱謂親熱諧和，盡量記住主人的姓氏,、職位,，以便再次遇見時正確稱謂。

(3) 相熟控制應(yīng)答禮節(jié),，依據(jù)場景,，正確答復(fù)、反映敏銳,，應(yīng)對得體,。

(4) 相熟控制迎送禮節(jié)，依據(jù)迎接,、送別,，做到考究禮儀次序、禮儀情勢,，言語親熱正確表示得體,。

(5) 控制操作禮節(jié)，效勞操作標準,，不打攪主人,，禮貌小氣。

(6) 當主人走過期,，自動問好,，當指導經(jīng)過自動搖頭致意,。

(7) 對主人時時表示謙遜小氣、樸素,、表情天然,、面帶笑容、態(tài)度懇切,。

(8) 尊敬主人習性風俗和舉措,，不評頭論足，按主人習性和請求供給效勞,。

(9) 與主人交談時維持笑容,，音調(diào)顛簸，站立直腰挺胸,，姿勢幽美,，注意聆聽，不插嘴,，肉體集中,，時時表示尊敬。

5,、崗位職責(效勞員)

(1) 相熟本區(qū)域的設(shè)備裝備,，名目特征，擔任本區(qū)域的招待及支配任務(wù),，為主人隨時供給有效的效勞,。

(2) 具備本區(qū)域娛樂名目標基礎(chǔ)常識，熱心小氣自動,，有禮貌的招待來客,，引誘、支配主人入座,，擅長應(yīng)用言語技術(shù)為主人供給最佳的效勞,。處理主人請求及疑問問題。

(3) 擔任所屬區(qū)域的干凈衛(wèi)生,，在主管的指導支配下,，每日干凈衛(wèi)生，維持設(shè)備裝備的衛(wèi)生,，環(huán)境整齊,，空氣清爽。

(4) 擔任場合每日所需任務(wù)物品,，保障營業(yè)的須要,。

(5) 遵照本部門的規(guī)章制度。

(6) 與部門和其余的部門員工嚴密配合,，合作實現(xiàn)各項任務(wù)規(guī)劃和支配,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十

第一條：總則

1,、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一,，各級人員都必須予以高度重視,。

2、公司的考勤管理由總臺接待員認真記錄考勤情況,，公司綜合事務(wù)部負責監(jiān)督,、匯總、報告,。

第二條：考勤員職責

1,、按規(guī)定及時、認真,、準確的記錄考勤情況,。

2,、如實反映本公司考勤中存在的問題,。

3、妥善保管各種休假憑證附件,。

4,、及時匯總考勤結(jié)果，向總辦報告,。

第三條：上,、下班時間及打卡時間

上午：9：00—12：00，若遇加班或開會等前一天延長下班時間,，可向后延半小時,。

下午：14：00—18：00，

(員工食堂開飯時間：中午：12：00)第四條：遲到,、早退

1,、員工每日早9：10之后，下午14：10之后到公司視為遲到,。

2,、員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無故離開公司視為早退,。(外出工作辦事,，均應(yīng)向部門同事和總臺接待員說明去向)。

3,、因公不能按時打卡,，需持部門證明交綜合事務(wù)部，方不以遲到,、早退論處,。

4,、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況，凡遲到,、早退累計六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一,。

第五條：事假

1、員工遇私事,，須于工作日親自辦理的,，應(yīng)填寫“請假單”，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準后予準假,。如確難以事先請假的,，可用電話方式請假，待回公司后及時辦理補假手續(xù)(下同),。

2,、一般員工請假在二天內(nèi)，由其部門經(jīng)理簽署意見,，報主管副總審批,。三天及三天以上由部門經(jīng)理、主管副總簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批,。

第六條：病假

員工因病請假二天以內(nèi),，應(yīng)填寫“請假單”報部門經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上,，需持醫(yī)院證明,，報部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。

第七條：曠工

1,、凡下列情況均以曠工論處：

①未請假或請假未被批準,，即不到崗;

②打架斗毆、違紀行為造成無法上崗;

③其他違規(guī)違紀行為造成缺勤;

2,、月累計曠工3天以上,，年累計曠工15天以上均為自動解聘。

第八條：工傷

因公負傷,，因公致殘(指非違規(guī)操作的意外所致),，須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關(guān)鑒定機關(guān)確認，可按工傷假記考勤,，工傷期間工資照發(fā),。

第九條：婚假

員工結(jié)婚持結(jié)婚證書，享受婚假10個日歷天(不含旅途),?；榧倨陂g工資照發(fā)。

第十條：喪假

員工配偶子女父母死亡給喪假3天(不含旅途),，喪假期間工資照發(fā),。

第十一條：產(chǎn)假

員工產(chǎn)假為90個日歷天,。本公司實行考核年薪制，員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標準為：本人崗位考核年薪的40%計發(fā)(外出補貼不發(fā)),。

第十二條：其他未盡事項,，經(jīng)總經(jīng)理室制訂后報董事會批準補充。

第十三條：生效

本制度自公布之日起實行,。

第十四條：

本制度的解釋權(quán)為公司行政辦公室,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十一

為了維護小區(qū)交通秩序，保障車輛,、行人安全,，制定本制度;

1、遵守交通管理規(guī)定,，愛護小區(qū)的道路,、公用設(shè)施，不亂停放車輛,，外來車輛未經(jīng)允許不得駛?cè)搿?/p>

2,、小區(qū)內(nèi)車輛行駛停放要服從管理人員指揮，注意前后左右車輛安全,，在規(guī)定位置停放,。

3、非業(yè)主車輛不得在小區(qū)內(nèi)停放過夜,，若臨時滯留必須停放在指定位置。

4,、非機動車輛必須按規(guī)定的位置停放,，嚴禁在消防通道及樓宇內(nèi)等隨意停放。

5,、凡不遵守小區(qū)內(nèi)車輛停放規(guī)定及管理人員的指揮,，發(fā)生一切事故，后果自負,。

6,、本小區(qū)車輛出入小區(qū)要出示出入證，外部車輛出入小區(qū)時,，由值班人員履行登記手續(xù),，并服從本小區(qū)管理人員指揮。

7,、車輛進入小區(qū),，司機必須減速慢行，禁止鳴喇叭,，注意往來車輛及行人安全,。

8,、停放好車輛后，必須鎖好車門,，調(diào)好防盜系統(tǒng)警備狀態(tài),，車內(nèi)貴重物品必須隨身帶走。

9,、進入本小區(qū)車輛嚴禁攜帶易燃,、易爆、劇毒及各種腐蝕性物品在本小區(qū)停留,。

10,、不準在本小區(qū)任何場地試車、修車,、練車,。

11、不準碾壓綠化帶,，不準損壞路牌和各類標識,，不準損壞路面及小區(qū)內(nèi)一切設(shè)施。

12,、不準在人行道上,、車行道、消防通道停放車輛(非機動車必須服從管理人員指定的停放位置),。

13,、出租車接送小區(qū)住戶，上下客后必須馬上駛離,，不得在小區(qū)內(nèi)招攬客人,。出租車司機屬來訪客人，必須正常辦理探訪手續(xù),。

14,、車輛帶貨駛離小區(qū)，必須有相應(yīng)的證明,，屬貴重,、大件物品或搬家物品，必須由住戶登記簽字放可放行,。

15,、除執(zhí)行任務(wù)的車輛(消防車、警車,、救護車)外,，其它車輛一律按本制度執(zhí)行。

16、本小區(qū)車位首先滿足在本小區(qū)長期居住的業(yè)主停放車輛,，非本小區(qū)業(yè)主的車輛,，不管與其小區(qū)業(yè)主任何關(guān)系不予提供車位。

17,、本小區(qū)車位在滿足本小區(qū)業(yè)主停放的情況下,，有多余車輛可以安排臨時車輛停放，停放費按本物業(yè)規(guī)定收取,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十二

為進一步加強公司日常費用管理,，規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限，提高風險防范和增收節(jié)支意識,，根據(jù)《浙江農(nóng)資集團有限公司資金使用,、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關(guān)規(guī)定，本著“總額控制,、適度從緊,、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合公司實際情況,，特制定本辦法,。

一、費用報銷程序

正常報銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù),、填制報銷單→ 本部門負責人及相關(guān)職能部門負責人核實費用支出的真實性,、合理性，簽字確認 → 財會部會計稽核：報銷單填制的規(guī)范性,、票據(jù)的合法性和有效性,，簽字確認 → 總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額后報銷,。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義,，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序,。“5環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù),、填寫費用報銷單

2.相關(guān)部門負責人核實費用真實性,、合理性

3.財務(wù)稽核規(guī)范性、合法性,、有效性

5.出納核對金額準確性,，予以報銷

4.總經(jīng)理或運營負責人審批是否報銷

二、費用報銷要求

1,、費用發(fā)生真實性：指費用支出真實,、必須，報銷票據(jù)的金額和實際支出金額一致。

2,、費用票據(jù)合法性：指取得的費用票據(jù)是由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費收據(jù)(票面上套印稅務(wù)機關(guān)的紅色監(jiān)制章),。

3、費用票據(jù)有效性：基本要素包括,，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務(wù)專用章;手寫發(fā)票沒有涂改,，大小寫金額一致;發(fā)票各項內(nèi)容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱,。

三,、費用報銷單要求

1、統(tǒng)一格式：費用報銷單,、審批單,、備案表使用公司統(tǒng)一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單,、差旅費報銷單和住宿費計算表,，各審批單和備案表參見附件。

2,、原則上一事一報,、一人一報：不同性質(zhì)的費用分開填報，不同時段的費用分開填報,，差旅費用按個人分開填報,。

“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內(nèi)容區(qū)分填寫，具體分業(yè)務(wù)費,、城市交通費,、小汽車費、辦公費,、房租費,、水電費、郵電費,、業(yè)務(wù)推廣費,、其他費用等。

3,、及時填報：原則上費用一月一報,，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報且無合理理由的視為自愿放棄，財會部有權(quán)不再受理報銷,。

4,、費用相關(guān)信息要素完整：包括“6要素”(who、what,、when,、where、why、how many即相關(guān)人員,、何種費用,、發(fā)生時間、發(fā)生地點,、支出原因,、票據(jù)數(shù)量)應(yīng)在費用報銷單填制中予以明確。

5,、費用報銷時相關(guān)資料齊全：費用審批單,、備案表、費用明細單,、出差計劃書,、情況說明書等資料要作為報銷票據(jù)附件同時上報。

6,、費用報銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫,，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確,，大小寫相符,，字跡清晰工整，報銷單不得隨意涂改,。

7,、報銷票據(jù)粘貼要求：

(1)票據(jù)粘貼在報銷底單左上角;

(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

(3)票據(jù)分類別、按時間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定,，禁用釘書針;

(5)報銷單上沿和左沿保持整齊,，票據(jù)不外露在報銷單外，大張票據(jù)要折疊,，一張一疊;

(6)一份報銷單對應(yīng)票據(jù)過多時,，先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上,，再將單子疊粘一起;

(7)票據(jù)金額,、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外。

五,、各項費用報銷的具體要求及審批權(quán)限

(一)業(yè)務(wù)費：報銷單據(jù)使用“ 費用報銷單”通用格式,，業(yè)務(wù)事由填寫詳實，包含客戶單位,、客戶人數(shù)、主客姓名和職務(wù),、接待事由,、接待時間、我方陪同人員人數(shù)等，特殊事由不便在報銷單上列明的,，要求單獨附上書面說明作為財務(wù)報銷備案,。同一事由的業(yè)務(wù)費用應(yīng)匯總審批，尤其是接待同批客人,，應(yīng)事先明確主要接待人員,，事后匯總統(tǒng)一報銷(及備案)。

單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費,，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理,、董事長申請并填寫備案表，審批結(jié)束,，備案表由財會部主辦會計負責保管,。

審批權(quán)限：單筆金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費由總經(jīng)理審批,，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費用由董事長審批,，單筆金額在100000元—150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報集團公司董事長審批,。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費審批權(quán)限均按上述執(zhí)行,，單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理,、董事長申請并填寫備案表,，審批結(jié)束，備案表由子公司財會主管負責保管,。由財會部編制業(yè)務(wù)費開支明細月報,，交公司總經(jīng)理、董事長存查,。(表格見附件),。

(二)差旅費

1、報銷單據(jù)使用“差旅費報銷單”格式,。差旅費票據(jù)分類別,，按時間順序粘貼。報銷單上必須詳細注明每天的行程,，地名具體到縣一級,。長時間連續(xù)出差，票據(jù)量大的,，要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報銷單,，票據(jù)數(shù)控制在25份以內(nèi)，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼,。

2,、員工出差實行“出差前報出差計劃,，出差后交出差報告”的管理辦法，差旅費按人考核,，各人分開填報,。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃，書面形式或電子形式皆可,，運營中心審核確認并在公司內(nèi)網(wǎng)公布,。《出差計劃書》(見附件)中要明確出差目的,、出差時間,、出差地區(qū)、交通工具,、預(yù)計費用等內(nèi)容,，報銷時粘貼在報銷單后。

3,、差旅費報銷內(nèi)容包括車船票,、飛機票、自備車過路過橋費,、住宿費,、出差期間市內(nèi)交通費、購票代理費,、私車公用產(chǎn)生的費用,。

(1)車船票(飛機票)報銷：

其他人員出差乘坐飛機，須事先征得部門負責人同意,，由部門負責人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認;

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地,、公司本部，原則上不得乘坐飛機;

特殊情況上報總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理;

出差期間市內(nèi)交通費填寫參照“城市交通費”要求執(zhí)行,。

(2)住宿費報銷：

出差住宿標準由辦公室另行規(guī)定,。原則上參照住宿標準計算填報《住宿費計算表》，超支和節(jié)省部分分別實行30%的個人承擔和獎勵,。隨同領(lǐng)導一起出差住宿,，可參照隨同領(lǐng)導的住宿標準，但不再計算個人獎勵,。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導致住宿費超標,，個人承擔確有難處的，經(jīng)辦人作書面情況說明,、提出減免申請,，經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后，可按實全額報銷,。

出差住宿同一房間,，要求發(fā)票按人數(shù)分攤開具,，各人房費分開填報，住宿費標準按單個房間除以人數(shù)均攤,。

愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處、子公司等分支機構(gòu)出差,，如當?shù)赜屑w宿舍,，并有能力安排住宿，應(yīng)首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿,。特別是出差時間較長的情況,，原則上在出差前與分支機構(gòu)駐地人員提前溝通，做好住宿安排,，盡量節(jié)省住宿費用開支,。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會議的情況,，盡量安排在公司集體宿舍住宿,，如集體宿舍無法安排，則由公司辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿,。

(3)私車公用：

原則上盡量避免,，若確因工作需要，產(chǎn)生費用按差旅費填報審批后予以報銷,。報銷人負責填寫《私車公用備案表》(見附件),，作為報銷附件粘貼在費用報銷單后。

(4)出差補貼：

出差補貼與個人考勤掛鉤,，由辦公室審核確認,，單獨發(fā)放。

連續(xù)乘車超時補貼：連續(xù)乘車每超過12小時給予一定補貼,，由辦公室審核確認,，隨差旅費同時報銷。

審批權(quán)限：一般人員差旅費由授權(quán)審批人審批,，部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費由總經(jīng)理審批,，總經(jīng)理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應(yīng)上報集團公司總經(jīng)理審批,。

(三)城市交通費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式,。包括日常市內(nèi)出租車費、市內(nèi)地鐵公交費,、公交月票等,。每張出租車票詳細注明起訖地點、時間,、經(jīng)辦事由,，按時間順序粘貼,。特殊情況，如出租車包車,、連號的票據(jù),、在工作時間之外的出租車票據(jù)等，經(jīng)辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的,，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前,、晚上9點以后，其他時間盡量乘坐機場大巴及機場地鐵專線,。出差及日常市內(nèi)辦公,，應(yīng)盡量結(jié)合公交、地鐵出行,，降低出租車費,。

審批權(quán)限：一般人員城市交通費由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費由總經(jīng)理審批,，總經(jīng)理及董事長城市交通費由總經(jīng)理和董事長互相審批,。

(四)小汽車費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式，費用項目中注明車牌號,。報銷范圍為因公務(wù)活動而發(fā)生的車輛費用,，包括修理費、汽油費,、停車費,、清洗美容費、保險費,、養(yǎng)路費,、年審費等項目。使用公車時發(fā)生的各種違章罰款不予報銷,。私車公用產(chǎn)生費用的報銷參照差旅費中相關(guān)要求執(zhí)行,。

小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實際使用者將用車信息及時填入日志,，財務(wù)和辦公室對其不定期進行抽查,。

小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據(jù)分項目內(nèi)容粘貼,，報銷單上注明每一項目的合計金額,。駐外機構(gòu)小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件),，計算行使里程,、每月平均油耗。該清單做為報銷附件,，粘貼在費用報銷單后,。

小汽車費用由辦公室專人審核登記,，《小汽車費用清單》由專人負責保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次匯總分析,、檢查,。

審批權(quán)限：小汽車修理費單次超過20xx元的應(yīng)采取事先預(yù)算審批，預(yù)算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在1萬元以上的由公司董事長審批,。不超過20xx元,、實際費用金額未超過預(yù)算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權(quán)審批人審批。

(五)辦公費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式,。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材,、復(fù)印費等,。

辦公用品的管理實行“統(tǒng)一購置、領(lǐng)用登記”的辦法,，原則上本部統(tǒng)一由辦公室進行購置,，各駐外機構(gòu)由當?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購置，日常購進和領(lǐng)用在臺帳上簽字登記,。駐外機構(gòu)辦公費用臺帳,，每半年一次郵寄公司辦公室和財務(wù)部審核。

日常辦公費報銷,，要求提供購置商品清單,，如收據(jù)和小票。如果開票方要收回商品清單的,，經(jīng)辦人提供復(fù)印件,。

審批權(quán)限：辦公費由授權(quán)審批人審批。

(六)房租費：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式,。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租,，兩者分開填報，在報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時期,。

網(wǎng)點租房需事先與辦公室,、總經(jīng)理室匯報并取得同意。租房(包括續(xù)租)必須與對方簽訂合同,，辦公室對房租合同審核把關(guān),。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單后,，網(wǎng)點留合同復(fù)印件備查,。

審批權(quán)限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。

(七)水電費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式,。包括辦公場所及員工宿舍自來水費,、電費,。區(qū)分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報,，報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時間,。

審批權(quán)限：水電費由由辦公室主任審批。

(八)郵電費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式,。包括各類信件郵寄費,、商品以外的鐵路托運費、固定電話費,、寬帶上網(wǎng)費,、移動通訊費等。信件郵寄費要求提供郵寄清單,，注明時間,、郵寄對象和郵寄內(nèi)容。固定電話費報銷單據(jù)中注明費用所屬時期;如果費用是預(yù)繳性質(zhì),，統(tǒng)一按實際發(fā)票金額報銷,，差額由個人負責處理。移動通訊費按照《浙農(nóng)愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，集團公司每年對移動話費進行一次匯總,、分析、檢查,。

審批權(quán)限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權(quán)審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經(jīng)理審批,，其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經(jīng)理審批。

(九)辦公設(shè)備：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式,，費用報銷時辦公室專門人員參與審核,。包括價值較高的機電設(shè)備、電腦,、數(shù)碼裝備,、辦公家具等。

辦公設(shè)備的購置實行 “先申請后購置”的管理辦法,。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購置審批表》(見附件),，經(jīng)主管領(lǐng)導確認后，報辦公室,、總經(jīng)理及董事長審批,。駐外機構(gòu)傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件,，粘貼在報銷單據(jù)后,。

審批權(quán)限：高價值辦公設(shè)備未超申請額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理審批。

(十)業(yè)務(wù)推廣會相關(guān)費用：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式,。業(yè)務(wù)推廣會涉及費用包括餐飲,、住宿、會議,、宣傳資料,、城市交通、禮品,、廣告費等,，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件,。

業(yè)務(wù)推廣會 實行“先申請后執(zhí)行,，結(jié)束后評估總結(jié)”的管理辦法。會議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件),，推廣費用預(yù)算上報運營部,、總經(jīng)理室進行審批。會議結(jié)束后,，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結(jié)單》(見附件)，總結(jié)單作為附件,，粘貼在費用報銷單后上報審批,。

審批權(quán)限：業(yè)務(wù)推廣會費用報銷時區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進行報批，未超申請額度的由授權(quán)審批人審批,，超過申請額度的由總經(jīng)理,、董事長審批。

(十一)會議費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式,。專項會議要事先報預(yù)算進行審批,。

審批權(quán)限：預(yù)算費用在1萬元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，預(yù)算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批,，預(yù)算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批,，預(yù)算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

(十二)廣告費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式,。

審批權(quán)限：屬于代理廣告性質(zhì)的,，即廣告費是由生產(chǎn)廠家提供的，則廣告費支出時由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人,、財會部審核后,，費用金額10萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣傳費,，費用金額5萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批,。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經(jīng)理審批，20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批,。

(十三)保險費：

1,、 固定資產(chǎn)、商品等財產(chǎn)保險,、理賠,，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司承擔相應(yīng)的保險費用,。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長期享有,，需要自行商談的，需報經(jīng)集團公司財會部同意后執(zhí)行,。

2,、 其他種類保險費用，由經(jīng)辦部門上報公司總經(jīng)理審批,，單筆金額超過10萬元的應(yīng)上報公司董事長審批,。

(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定，由辦公室提出意見,，報集團人力資源部前置審核,。月度發(fā)放時由財會部審核后報公司總經(jīng)理、董事長審批,。

(十五)技術(shù)研發(fā)費：要事先報預(yù)算進行審批,。預(yù)算金額在30萬以內(nèi)的由總經(jīng)理、董事長審批,，預(yù)算金額在30萬以上的報集團公司審批,。

(十六)壞賬損失核銷：公司應(yīng)收賬款(含賒賬款)、預(yù)付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內(nèi)或單筆損失10萬以內(nèi)的由公司總經(jīng)理,、董事長審批,，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經(jīng)理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批,。

(十七)商品損耗,、銷售商品商務(wù)處理、進出口商品累計傭金,、商品跌價損失：使用專門審批單據(jù),。

審批權(quán)限：金額在1萬元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出，經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批,，上報運營部,、財會部專人稽核，運營部負責人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負責人審核提出處理意見后報總經(jīng)理審批;5萬元以上需報董事長審批,。

(十八)其他費用：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式,。其他費用如無特殊情況,，按正常程序予以報銷，一般為分部門領(lǐng)導審核,，部門總監(jiān)審核,，財務(wù)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人審批,，必要時辦公室參與審核,。

審批權(quán)限：金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批，超過10萬元的由公司董事長審批,。

六,、 其他費用項目

1、駐外機構(gòu)的費用,，原則上一月一報,，當月費用在下個月初寄回公司。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費用單交內(nèi)勤人員,，內(nèi)勤人員負責整理和填制《備用金報銷匯總單》,，每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務(wù)部?！秱溆媒饒箐N匯總單》中辦公費,、房租費、水電費,、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計;差旅費,、城市交通費、業(yè)務(wù)費按人員匯總,，其他費用按項目匯總。財務(wù)出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機構(gòu),，反饋報銷信息并負責保管該匯總單,。

2、費用報銷打備用金卡,，卡號保持相對固定,，如有特殊情況需要改打其他卡號，由報銷人向財務(wù)部出納做書面說明,。

3,、特殊情況不能取得發(fā)票，經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明,，再依據(jù)金額大小,，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票，或者用其他發(fā)票代替報銷,。用其他發(fā)票代替報銷的,，需事前與財務(wù)部審核人員溝通，填寫發(fā)票備案表，并經(jīng)部門負責人簽字審批,。

4,、為保證財務(wù)月底、月初工作有充足時間,，原則上,，每月月初四天和月末四天不安排費用審核、現(xiàn)金報銷,。

5,、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的,，其發(fā)生的相關(guān)費用由愛普公司入帳核算,，但由子公司自行承擔。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務(wù),，各費用的填制要求參照本文規(guī)定,。費用報銷單經(jīng)財會部審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認報銷,。以上人員費用計入各自部門,，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉(zhuǎn)為子公司承擔,。

子公司簽訂勞動合同的人員,，經(jīng)公司研究同意人員相關(guān)費用由愛普公司承擔的，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理,、董事長審批的書面通知遞交財會部備案,。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負責人審核簽字，再經(jīng)杭州本部財務(wù)審核,、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認報銷,。經(jīng)審批的費用報銷單由所屬子公司財務(wù)入帳核算，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對,，通過本部對子公司開票減價的形式轉(zhuǎn)為愛普公司承擔,。

6、河南惠多利農(nóng)資有限公司,、山東惠多利農(nóng)資有限公司,、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費用報銷由其財務(wù)主管參照本辦法制定相應(yīng)管理辦法,。

本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行,，公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的，按本辦法規(guī)定執(zhí)行,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十三

四,、《辦法》的主要內(nèi)容有哪些?

答：《辦法》共7章45條,，主要內(nèi)容包括：一是財政票據(jù)的定義和種類?！掇k法》明確了財政票據(jù)的定義,、種類及其使用范圍、票據(jù)的票面基本內(nèi)容和基本聯(lián)次等內(nèi)容,。二是財政票據(jù)主管部門及職責,。《辦法》規(guī)定財政部門是財政票據(jù)主管部門,，同時明確了財政部,、省級財政部門、省以下財政部門管理職責和權(quán)限,。三是財政票據(jù)管理要求,。《辦法》對財政票據(jù)印制,、領(lǐng)購,、使用等內(nèi)容進行了規(guī)范，詳細規(guī)定了財政票據(jù)印制權(quán)限,、領(lǐng)購和發(fā)放程序及使用,、保管、核銷,、銷毀具體要求,。四是財政票據(jù)電子化改革要求?！掇k法》明確應(yīng)當積極推進財政票據(jù)電子化改革,，依托計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，實行電子開票,、自動核銷,、全程跟蹤、源頭控制,，提高財政票據(jù)管理水平。五是監(jiān)督檢查及罰則,?！掇k法》明確了財政部門監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式,，檢查工作人員和被查單位的責任,，以及違反財政票據(jù)管理規(guī)定應(yīng)承擔的法律責任。

五,、《辦法》與《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》比較內(nèi)容主要有哪些變化?

答：《辦法》是總結(jié)近年來財政票據(jù)管理工作實踐,，本著立足實際,、兼顧改革、理順體制,、規(guī)范管理,、全面規(guī)范、便于操作的原則制定的,，與財政部此前制定的《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》相比,，主要變化如下：一是在法律層面確定“財政票據(jù)”的名稱并做出明確定義;二是對財政票據(jù)進行科學合理的分類并明確其適用范圍;三是明確了推進財政票據(jù)電子化改革的要求;四是明確財政票據(jù)承印企業(yè)確定方式、監(jiān)制章樣式,、防偽用品及使用文字等印制要求;五是細化財政票據(jù)領(lǐng)購程序和要求;六是明確監(jiān)督檢查要求和對財政部門,、行政事業(yè)單位工作人員違反《辦法》行為處罰處分規(guī)定。

六,、《辦法》頒布有什么重要意義?

答：《辦法》是一部在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一適用,、法律層次較高、綜合性的財政票據(jù)管理制度,，明確規(guī)定了財政票據(jù)的種類以及印制,、領(lǐng)購、使用要求,，充分反映財政改革和財政票據(jù)發(fā)展的新要求,，為加強財政票據(jù)管理提供了堅實的制度保障?！掇k法》的頒布,，是財政法制建設(shè)的重要成果，對于進一步規(guī)范財政票據(jù)行為,，加強政府非稅收入管理和單位財務(wù)監(jiān)督,，推動依法行政、依法理財具有十分重要的意義,，對經(jīng)濟社會發(fā)展也將起到積極作用,。

七、按照《辦法》規(guī)定怎樣領(lǐng)購財政票據(jù)?

答：財政票據(jù)一般按照財務(wù)隸屬關(guān)系向同級財政部門申請,。財政票據(jù)應(yīng)按計劃領(lǐng)購,，實行憑證領(lǐng)購、分次限量,、核舊領(lǐng)新制度,。首次領(lǐng)購財政票據(jù)，應(yīng)當按照規(guī)定程序辦理《財政票據(jù)領(lǐng)購證》,。辦理《財政票據(jù)領(lǐng)購證》應(yīng)提交申請函,、單位法人證書、組織機構(gòu)代碼證書副本原件及復(fù)印件,，填寫《財政票據(jù)領(lǐng)購證申請表》,，并按照領(lǐng)購財政票據(jù)的類別提交相關(guān)依據(jù),。受理申請的財政部門應(yīng)當對申請單位提交的材料進行審核，對符合條件的單位,，核發(fā)《財政票據(jù)領(lǐng)購證》并發(fā)放財政票據(jù),。再次領(lǐng)購財政票據(jù)，應(yīng)當出示《財政票據(jù)領(lǐng)購證》,，提供前次票據(jù)使用情況,。