時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段,,為了今后更好的發(fā)展,,寫一份計劃,為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,!那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢?而個人計劃又該怎么寫呢,?以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,,希望對大家能夠有所幫助。
出納月工作計劃表篇一
立足基礎(chǔ)工作,,深化工作細(xì)節(jié),,提高綜合素質(zhì),加強(qiáng)安全意識,,追求工作質(zhì)量
1,、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),細(xì)化工作內(nèi)容
①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷,,嚴(yán)格審查每筆單據(jù),,在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出,;②管好庫存現(xiàn)金,,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),、賬實(shí)相符,;③根據(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,,做到零差錯;④,。妥善保管好有關(guān)票據(jù),、資料、檔案,,并歸類整理,,按序存放,以備查閱時一目了然,;⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,,按時催繳水電及租金,,做好資金周轉(zhuǎn)工作,并對每筆收支及時匯報,。
2,、加強(qiáng)安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,,安全工作應(yīng)常抓不懈,,作為資金的管理部門,更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn),,建立風(fēng)險危機(jī)觀,,做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎,,并對相關(guān)規(guī)定,、制度嚴(yán)格保密。
①增強(qiáng)安全防范意識,;宣貫公司各項安全管理制度,,無論是財務(wù)工作上,,還是酒店的日常管理上,,都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,進(jìn)行安全隱患排查,,杜絕隱患發(fā)生,,做到凡事想在前,有備無患,;②保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全,;③每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,,消除各類安全隱患,;④完善內(nèi)部控制,不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等),,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,,做到以酒店的利益出發(fā),開源節(jié)流,,不斷完善相關(guān)制度及流程,。
3、加強(qiáng)自我培訓(xùn),,完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機(jī),,那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī)的潤滑油,,是企業(yè)的靈魂所在。所以,,在不斷的磨練與實(shí)踐中,,要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,,在潛移默化中,,讓意識主導(dǎo)行為,形成一個具有核心價值理念,、人人當(dāng)家作主,,積極主動,熱情的團(tuán)隊,。并在對外宣傳與交流中,,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,,形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理,,對外擴(kuò)大影響,加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。
20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),,隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,,不斷地提高自己,,加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作,使酒店的各個方面工作都共上一個臺階,。
出納月工作計劃表篇二
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出九月出納工作計劃:
財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,,使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特作出計劃,。
積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。
2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳。
4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率,。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。
核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制合理化,強(qiáng)化監(jiān)督制度,,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納月工作計劃表篇三
八月的出納工作即將結(jié)束,,九月工作即將迎來,,因此制定了九月份的出納工作計劃,如下:
1,、填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證,;
2,、根據(jù)原始憑證,熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證,;
3,、熟練開設(shè)和登記日記賬;
4,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算;
5,、熟練掌握點(diǎn)鈔方法,;
6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,;
7,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),對該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作,;
8,、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),;
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,,并結(jié)出余額;
3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整,;
4、保管有關(guān)印章,,空白收據(jù)和空白支票,;
5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄,;
6,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,;
7,、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章;
8,、負(fù)責(zé)職工報銷交通費(fèi),、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作,;
9,、每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,新員工工資卡辦理,;
10,、對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查,;
11,、每天核算項目收入情況,及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作,。
出納月工作計劃表篇四
為了讓出納工作更順利,,特制定了九月的出納工作計劃如下:
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù),;
2、對于職工報銷的各項費(fèi)用,,做到快速,,合理的發(fā)放;
3,、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,,
4,、9月初及時與銀行對賬,,并取銀行對賬單。
5,、9月初按時做出資金表,。
6、仔細(xì)完成工程款的支付,,房款收入以及發(fā)票打印
7,、認(rèn)真做好憑證
8、按時去銀行拿稅單
9,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。
10、9月初填制公積金匯繳單,,完成職工公積金的支付,。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,,
2、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。
3、為配合公司發(fā)展需用,,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。
4、根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。
5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確,;
6,、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔,;
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。