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財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇一

1、準(zhǔn)確及時的做好賬務(wù)和結(jié)算工作,，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記和核對銀行日記賬,。

2,、處理日常開票事宜，做好開票相關(guān)業(yè)務(wù)跟進(jìn)及進(jìn)項發(fā)票的抵扣;

4,、正確進(jìn)行會計核算電算化處理,，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性;

6、每月按時納稅申報;

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇二

直接上級：財務(wù)部長

本職：起草公司的財務(wù)預(yù)算,，檢查預(yù)算執(zhí)行情況,，負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來帳,、銀x行帳的對帳工作,，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳,，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)決算，編制會計報表,，負(fù)責(zé)公司會計核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行,，保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作,。

主要職責(zé)與工作任務(wù):

1,、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算,，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案,，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準(zhǔn),；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,，提出調(diào)整建議；建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型,，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu),；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料,；對整個公司,、子公司進(jìn)行月、季度,、年度的財務(wù)分析,，及時提供財務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見,；對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析,，提交分析報告。

2,、負(fù)責(zé)往來帳,、銀x行帳的對帳工作：負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常往來對帳和銀x行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,，保證帳帳相符,；按月編制銀x行未達(dá),、已達(dá)帳項明細(xì)表,、銀x行存款余額調(diào)節(jié)表,、往來未對、已對項目明細(xì)表,；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀x行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,。

3、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放,，稅費(fèi)代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表,，支付工資、補(bǔ)貼,、津貼,、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算,、代扣個人收入所得稅,，辦理代扣費(fèi)用款項，計算實(shí)發(fā)工資額,。

4,、負(fù)責(zé)公司總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算,，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證,，保證各類憑證真實(shí)性,、合法性；填制明細(xì)帳,、總賬,；負(fù)責(zé)計算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作,；負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性,、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表,、計算表的真實(shí)性,、合法性、完整性,；準(zhǔn)備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料,；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明,；參與公司會計決算工作,，編制年度財務(wù)決算報表；負(fù)責(zé)會計報表的匯編,、會審工作,；負(fù)責(zé)編制年度合并會計報表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理,。

5,、負(fù)責(zé)公司總部會計核算的日常稽核工作,，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理,；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作,；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各類報表,；收集統(tǒng)計公司內(nèi),、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任,；定期,、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券,。

6,、保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù),、各類發(fā)票,，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證,，各類帳簿,、決算報表，以及銀x行對帳單,、工資發(fā)放明細(xì)表,、往來對帳明細(xì)表等會計資料進(jìn)行裝訂,、整理、立卷和歸檔,；負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理,，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理,，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7,、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù),；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作,；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況,。

8、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力：

會計憑證,、帳簿的審核權(quán),、對帳權(quán)

財務(wù)檔案管理權(quán)

財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

對子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)

責(zé)任：

對所記帳目、編制報表的準(zhǔn)確性,、真實(shí)性,、及時性負(fù)責(zé)

考核指標(biāo)：

月度、年度工作計劃的完成情況

遵守制度,、服從安排,、考勤

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇三

1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單,，審核各支付款項是否真實(shí),，附帶單據(jù)的完整和合法性。

2,、月末檢查會計期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬,。

3、編制月度報表,、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表,、損益表等。

4,、不定期抽查出納備用金及其它備用金,，做到賬實(shí)相符。

5,、負(fù)責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策,、稅務(wù)政策,，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定,，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6,、會計憑證裝訂,、財會資料檔案管理，公司合同管理,。

7,、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。

8,、工資審核,。

9、負(fù)責(zé)工商,、稅務(wù),、財政、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢,、換證,。

10、酒樓財產(chǎn)損失報險,、協(xié)助理賠,。

11、督促下屬對于各種應(yīng)納款項,，例如:各項稅款,、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時負(fù)責(zé)繳納,，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益,。

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作,。

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇四

6,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)稅務(wù)部門工作,掌握政策,合理避稅;

7、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

8,、負(fù)責(zé)公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任職資格;

9、保守履職過程中的商業(yè)機(jī)密;

10,、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理完成部分商務(wù)工作,。

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇五

2、獨(dú)立制作記帳憑證,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票,；

3,、財務(wù)知識扎實(shí),，負(fù)責(zé)企業(yè)的全盤帳；

4,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理,；

5、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),；

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作,。

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇六

3.認(rèn)真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬;

4.及時登記各類會計賬簿，復(fù)核賬簿,、報表等數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系;

6.按時編制會計報表及內(nèi)部管理用報表,，完成上級交辦的臨時任務(wù);

8.負(fù)責(zé)每月參加存貨實(shí)物盤點(diǎn)工作;負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商進(jìn)行對賬、結(jié)賬工作,。

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇七

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)公司會計的管理工作。

一,、日常帳務(wù)處理

1,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款,，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理,、合法,。

2、按時編制月,、季,、年度會計報表，做到數(shù)字真實(shí),、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說明清楚,、報送及時,。

3、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天）,，并與科目明細(xì)帳核對相符。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算,，認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證,，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定,，做到帳目清楚,，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時,。

6,、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

7,、負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作,。

8、負(fù)責(zé)審核公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù),。

9,、按每月工資、水電費(fèi),、管理等費(fèi)用項目編制費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/p>

10,、對公司的會計憑證、帳薄報表,、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集,、審查、裝訂成冊,，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。

11,、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,，編制財務(wù)報表的工作,，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí),，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

12、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,，定期向總經(jīng)理匯報工作,。

二、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同,、材料采購合同編制資金使用計劃,，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。

（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算

1,、整理各項費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配,；

2,、做記賬憑證并登賬；

3,、月末對費(fèi)用進(jìn)行核算,；

4、統(tǒng)計各項費(fèi)用的指標(biāo)并上報總經(jīng)理,。

（二）負(fù)責(zé)往來單位的往來核算

2,、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

3,、登賬,，記賬。

（三）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售核算

1,、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2,、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬,；

（四）負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作

1,、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)表和資金回籠表；

2,、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細(xì)表,；

3、月底報送各往來單位的往來款項,。

一,、主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、起草公司的財務(wù)預(yù)算,，檢查預(yù)算執(zhí)行情況,，負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來帳,、銀行帳的對帳工作,，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳,，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)決算，編制會計報表,，負(fù)責(zé)公司會計核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行,，保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案。

2、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測,、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算,，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案,，報上級批準(zhǔn),；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議,；建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型,，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計,、分析資料；對整個公司,、子公司進(jìn)行月,、季度、年度的財務(wù)分析,，及時提供財務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見,；對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析,，提交分析報告。

3,、負(fù)責(zé)往來帳,、銀行帳的對帳工作：負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,，保證帳帳相符,；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項明細(xì)表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、往來未對、已對項目明細(xì)表,；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,。

4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放,，稅費(fèi)代繳：根據(jù)部門提供辦公

室及領(lǐng)導(dǎo)審核的工資表,，支付工資、補(bǔ)貼,、津貼,、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅,，辦理代扣費(fèi)用款項,，計算實(shí)發(fā)工資額。

5,、負(fù)責(zé)公司總部的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證,，制作記帳憑證,，保證各類憑證真實(shí)性、合法性,；填制明細(xì)帳,、總賬；負(fù)責(zé)計算機(jī)的記帳,、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作,；負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性,、完整性,；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實(shí)性,、合法性,、完整性；準(zhǔn)備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料,；按月編制公司會計報表,，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明；參與公司會計決算工作,，編制年度財務(wù)決算報表,；負(fù)責(zé)會計報表的匯編、會審工作,；負(fù)責(zé)編制年度合并會計報表,，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

6,、負(fù)責(zé)公司總部會計核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理,；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作,；審核庫存現(xiàn)金日報表,，審核向部門外報送的各種報表,；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料,，對查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任,；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金,、有價證券,。

7、保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù),、

各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù),；負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證,，各類帳簿、決算報表,，以及銀行對帳單,、工資發(fā)放明細(xì)表、往來對帳明細(xì)表等會計資料進(jìn)行裝訂,、整理、立卷和歸檔,；負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理,，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理,，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

8,、完成財務(wù)交辦其它各項工作

二,、權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán),、對帳權(quán)

四,、責(zé)任：

1、對所記帳目,、編制報表的準(zhǔn)確性,、真實(shí)性、及時性負(fù)責(zé)

2,、月度,、年度工作計劃的完成情況

3、會計核算工作的準(zhǔn)確性,、真實(shí)性及時性,、各類財務(wù)報告完成的及時性,、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)分析有效性負(fù)責(zé),。

工作職責(zé)： 1,、嚴(yán)格執(zhí)行各項法律、制度和規(guī)定,；

2,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的補(bǔ)充與完善并督促實(shí)施；

3,、組織編制公司財務(wù)分析報告,，提出可行的建議和措施；

4,、掌握公司財務(wù)狀況,，經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總裁匯報工作,；

10,、承擔(dān)公司財務(wù)管理和防范企業(yè)風(fēng)險責(zé)任，對總裁負(fù)責(zé),。

工作內(nèi)容：

1,、 每月按規(guī)定時間進(jìn)行抄稅，按規(guī)定時間進(jìn)行納稅申報,，包括國稅與地稅報表,。

2、 填制及審核憑證包括收款憑證,、付款憑證,、轉(zhuǎn)賬憑證。

3,、 負(fù)責(zé)出具財務(wù)報表并進(jìn)行財務(wù)分析,。

雙方蓋章確認(rèn)的對賬函歸檔管理。

保管,；

7,、 費(fèi)用預(yù)算

（1）每日復(fù)核公司各項費(fèi)用報銷單據(jù)，保證單據(jù)的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、時效性；（復(fù)核單據(jù)需與報銷人溝通）

（2）每月3日前編制費(fèi)用預(yù)算與執(zhí)行情況表提交公司總裁,；

（3）每月8日前復(fù)核公司各部門考勤表及工資表提交公司總裁,；

（4）每日登記費(fèi)用執(zhí)行情況臺帳。

8,、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)

9,、承擔(dān)會計核算和稅務(wù)風(fēng)險的責(zé)任,，對公司總裁負(fù)責(zé)。

一,、出納專員

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度,，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬,、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管,。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬,，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算,、賬實(shí)相符,、出現(xiàn)差異及時匯報。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立,、核對、清理等工作,。

（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，并定期打印,、取回銀行對賬單。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放,。

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項費(fèi)用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證,。

（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù),、支票等票據(jù)的購買、保管,、使用,、銷毀工作,，并保持完整記錄。

（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性,。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

（3）現(xiàn)金,、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒,、印章保管的安全性,、完好性。

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4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財務(wù),、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷,。

（2）工作經(jīng)驗

一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

（3）能力要求

關(guān)注細(xì)節(jié)能力,、會計核算能力,、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力,、自控能力,。

二、資金主管

1.職責(zé)概述

根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度,，組織編制資金使用計劃,，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度,、供應(yīng)工作,，加強(qiáng)對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡,，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

2.主要工作

（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施,。

（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算,，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行,。

（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議,。

（4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金,，提高資金使用效率,。

（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動,。

（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。

（7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估,，并按期撰寫評估報告,。

（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理,、安全地調(diào)度和使用資金,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）資金預(yù)算編制及時率。

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（2）資金預(yù)算達(dá)成率,。

（3）月度流動資金計劃編制及時率,。

（4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。

（5）資金收支準(zhǔn)確度,。

（6）資金使用效益評估報告提交及時率,。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。

（3）能力要求

關(guān)注細(xì)節(jié)的能力,、預(yù)算能力,、會計核算能力、問題解決能力,、預(yù)期應(yīng)變能力,、溝通能力。

三,、會計崗位

1.職責(zé)概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算,、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料,、文件的齊全有序,。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證,；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn),。

（2）根據(jù)財會制度,，完成總賬登記工作,，并復(fù)核會計憑證的真實(shí)性、合法性,。

（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬,，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作，保證賬賬相符,；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn),、財物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符,。

（4）編制整套會計報表,。

（5）為統(tǒng)計、預(yù)算,、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù),。

（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),，并協(xié)助

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進(jìn)行財務(wù)分析,，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

（7）做好會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）會計報表準(zhǔn)確率,。

（2）財務(wù)情況報告提交及時率,。

（3）總賬與明細(xì)賬登記及時性。

（4）對賬,、結(jié)賬工作及時性,、準(zhǔn)確性。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

會計,、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗,，具有初級會計師及以上職稱,。

（3）能力要求

會計核算能力、理解判斷力,、書面表達(dá)能力,、溝通能力。

四,、財務(wù)分析主管

1.職責(zé)概述

在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策,、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持,。

2.主要工作

（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實(shí)施,。

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè),，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進(jìn)行調(diào)整、修正,。

（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表,、財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告,，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核,。

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作,，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告,。

（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算差異分析,，

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并提出改進(jìn)措施,。

（6）分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析,，并提供財務(wù)建議,，以支持其完成財務(wù)目標(biāo)。

（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行績效考核,。

（8）完成上級交辦的其他臨時性工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）財務(wù)分析報告編制及時率。

（2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性,。

（3）財務(wù)收益預(yù)測準(zhǔn)確性,。

（4）財務(wù)建議被采納率。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財務(wù),、會計,、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗

兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗,。

（3）能力要求

財務(wù)分析能力,、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力,、會計核算能力,、溝通能力、書面表達(dá)能力,。

五、財務(wù)總監(jiān)

1.職責(zé)概述

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃,，領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理,、資金管理等各項工作,，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,，維護(hù)股東權(quán)益,。

2.主要工作

（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等,，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序,，保障公司合法經(jīng)營。

（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議,，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行,。

（3）監(jiān)督,、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作,，領(lǐng)導(dǎo),、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作,，提高財務(wù)部工作效率,。

（4）建立、健全企業(yè)的財務(wù)組織,，建立科學(xué)的,、符合企業(yè)實(shí)際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系,。

（5）按照規(guī)定權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算,、費(fèi)用計劃進(jìn)行審批，并監(jiān)督財務(wù)預(yù)算,、計劃的執(zhí)行情況,，控制費(fèi)用。

（6）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與預(yù)測,，提交財務(wù)分析及預(yù)測報告并提出財務(wù)改進(jìn)方案,。

（7）組織制訂年度審計工作計劃并組織實(shí)施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等工作,。

（8）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求,，組織資金籌集、供應(yīng)和管理，疏通融資渠道,，保持與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系,。

（9）企業(yè)財務(wù)部門日常管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率,。

（2）財務(wù)管理流程改善目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率,。

（3）資金利用率。

（4）財務(wù)管理目標(biāo)達(dá)成率,。

（5）融資計劃完成率,。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗

八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,，具有會計師及以上資格證書,。

（3）能力要求

財務(wù)管理能力、財務(wù)分析能力,、投資分析能力,、財務(wù)控制能力、決策能力,。

一,、在公司董事長的`直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)會計法規(guī)和《企業(yè)會計準(zhǔn)

則》制訂或修訂公司的財務(wù)核算制度,、 財務(wù)管理制度,、財務(wù)核算流

程、公司的稅務(wù)籌劃以及代表公司財務(wù)部發(fā)布與財務(wù)有關(guān)的通知,、公告,、倡議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關(guān)的財務(wù)工作會議。

二,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)體系和的構(gòu)建,、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預(yù)算的編制和審訂,。

三,、根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的一級或二、三級會計科目,，根據(jù)公司

管理和會計信息的需要,，組織財務(wù)部各會計崗位對各種費(fèi)用加以分類記錄和整理，對各種損益進(jìn)行核算和匯總和上報,。 為確保會計信息的完整和連續(xù),，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更。

四,、負(fù)責(zé)對公司各種費(fèi)用和付款進(jìn)行嚴(yán)格審核,，有權(quán)對沒有按照公司管理

制度和財務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費(fèi)用報銷行為予以拒絕報銷和審核,。對無標(biāo)準(zhǔn)的一些費(fèi)用應(yīng)做到先請示后審核。

五,、 負(fù)責(zé)組織對公司各庫房,、門店、分公司,、分廠或辦事處等公司直屬

分支機(jī)構(gòu)定期或不定期地對貨品和賬務(wù)的審計、抽查,、盤點(diǎn),。

六、負(fù)責(zé)組織公司各類生產(chǎn)成本的核算,、總賬登記,、日常票據(jù)的審核、報

表的編制,、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關(guān)財務(wù)事項,。

七、負(fù)責(zé)公司每月的各類所得稅清繳,、稅負(fù)的控制,、進(jìn)銷項增值稅票總量

管控和其它納稅事項；組織公司財務(wù)部對會計憑證檔案的裝訂和保管,、組織公司的固定資產(chǎn)清查,、登記和建賬。

九,、會同行政人事部制訂財務(wù)部各崗位的分工,、職責(zé)范圍的界定、各崗位

績效考核標(biāo)準(zhǔn)的制訂以及財務(wù)部日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作,。

十,、負(fù)責(zé)公司各類證書和財務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管

理層交辦的對其他財務(wù)事宜。

第一條 嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的財務(wù),、稅收法律,、法規(guī)，掌握地方稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)條例,、規(guī)定,。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門,。

第二條 負(fù)責(zé)財務(wù)部全面管理工作,，對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見。

第三條 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)公司財務(wù)人員崗位職責(zé),。對各崗位財務(wù)人員的任職資格,、福利待遇等提出建議和意見,。

第四條 負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)。

第五條 建立健全電算化財務(wù)核算制度,，遵守電算化財務(wù)核算的相關(guān)規(guī)定,，合法使用電算化軟件開展日常核算工作。

第六條 正確核算公司的收入,、成本,、損益情況，編制公司年度財務(wù)決算報告,，保證報告的真實(shí)性,、及時性、全面性,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持,。

第七條 對公司長期、短期投資及資本運(yùn)營計劃提出建議和意見,。

第八條 參與公司各類經(jīng)濟(jì)合同的談判,、草簽工作。

第九條 協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu),、稅務(wù)部門的關(guān)系,。

第十條 負(fù)責(zé)與各部、室,、項目部之間的工作協(xié)調(diào)和配合,。 第十一條 負(fù)責(zé)公司財務(wù)印鑒、財務(wù)票據(jù)的保管,、使用等管理工作,，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實(shí)施監(jiān)督和管理。

第十二條 負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用開支的控制和審核工作,。 第十三條 負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門所需報表的編制,、報送工作。

第十四條 季度末,、年末負(fù)責(zé)編制各項目部各項稅費(fèi)的應(yīng)交,、已交、欠交情況統(tǒng)計,，并負(fù)責(zé)各項稅費(fèi)的催繳工作,。

第十五條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1,、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳,、分類帳、總帳;

5,、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實(shí),，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負(fù)責(zé)裝訂,、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

3,、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券,，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋,。

三,、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé),。

2,、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,，并每天結(jié)出余額核對庫存,。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符,。

3,、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4,、出納收取現(xiàn)金時,，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人,、業(yè)務(wù)部門、出納,、會計各留存一聯(lián),。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）,。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),，方可支出現(xiàn)金,。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定）,。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章，防止重復(fù)報銷,。

四,、支票管理

1

1、支票的購買,、填寫和保存由出納負(fù)責(zé),。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額,；每工作日結(jié)束后,。

3、出納收取支票時,，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人,、繳款部門,、出納、會計各留存一聯(lián),。

4,、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人,、部門經(jīng)理,、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出,。

5,、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6,、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章,。

五、印鑒的保管

1,、銀行印鑒必須分人保管,。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管,。

六,、現(xiàn)金,、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后,，應(yīng)將庫存現(xiàn)金,、銀行存款的上存、收入,、支出,、結(jié)存情況，編制“出納報告表”,，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查,。

2,、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對,。

2

一,、會計崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度,、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行計賬、算賬,、報賬,，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、賬目清晰,。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃,；編制月,、季、年度會計報表及有關(guān)說明,，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時,、真實(shí)、準(zhǔn)確地報送會計報表,，完整地反映財務(wù)狀況,，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

3,、責(zé)會計核算,，特別對應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn),、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn),，做到賬帳相符，賬實(shí)相符,，發(fā)現(xiàn)不符,，必須查明情況及時匯報。

4,、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記,、核對、抽查與調(diào)撥,，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用,，確保資產(chǎn)的資金來源。

5,、妥善保管會計憑證,、會計賬本、會計報表等檔案資料,。

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二,、出納崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓,，按時將現(xiàn)金送存銀行,。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用、不得以白條抵庫,、不得坐支營業(yè)款,。

3、根據(jù)會計人員簽章的收,、付款憑證,，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4,、開據(jù)支票,，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5,、填制有關(guān)收入,、支出的會計憑證、登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符。

6,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7,、負(fù)責(zé)職工每月工資,、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬。

9,、每月10日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

10,、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月,、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表,。

11、妥善保管保險柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。

12,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

2,、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn),，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確,。對固定資產(chǎn)遺失,、損壞的,，要查明原因,，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理,。

票在計劃范圍內(nèi)使用。

4,、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行,。

四、印章使用的管理

1,、公司印章包括公章,、財務(wù)專用章、法人代表章,、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章,、法人代表章,、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2,、保管人員必須堅守職責(zé),，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室,，不得私用,，不得委托他人代管。

3,、保持印章使用的嚴(yán)肅性,。各類印章只限使用在正式公文、函件上,，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章,。印章使用必須做到用章登記。

1,、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律,、法規(guī)和各項制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》,。

2,、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證,，填制記賬憑證,。登記總賬、明細(xì)分類賬,，做到賬證相符,、賬賬相符、賬表相符,。會計賬薄要按月結(jié)賬,。

3,、按時編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目,，協(xié)助,、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查、催收,。

5,、按月計提各項稅金，確保稅金及時足額繳納,。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6,、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制,、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作,。

7,、對指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理，不得作為他用,。

8,、負(fù)責(zé)會計檔案的整理、歸檔及安全工作,。

9,、配合好各部門工作。

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作,。

第三十七條 出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款工作,，登記現(xiàn)金、銀行賬,，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”,。

2,、出納要隨時掌握銀行余額,，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付,。

3,、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4,、管理好空白發(fā)票,、支票及有價票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購,、保管,、整理、繳銷,。

5,、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時編制和發(fā)放工資,、計算個人所得稅,、登記個人住房公積金臺賬。

6,、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜,。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

1,、辦理物品入庫驗收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù),；

2,、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬，確保賬物相符,、賬賬相符,。

3、按照常備物品的用量情況,，向部門申購人提供需求建議,。

4、對交還的物品,，分門別類,，分別上賬入庫。

5,、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全,，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜,、爆炸等事故,，定期對庫房進(jìn)行清理，保證庫存物品堆放有序,，領(lǐng)用科學(xué),。

6,、對庫存物品要做到心中有數(shù)，必要時提供使用建議,。

7,、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理,，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補(bǔ),、刪減。

8,、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),、清理，并就設(shè)備,、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇八

2,、管理發(fā)票購買及填開;

3、組織進(jìn)行成本核算,、分析,、往來賬監(jiān)督管理，監(jiān)督相關(guān)部門做好資金運(yùn)用,、降低消耗,、報銷審核與費(fèi)用管控。

6,、財務(wù)報表的編制;

7,、處理每個采購及銷售帳目核對;

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇九

2,、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;

3、負(fù)責(zé)賬薄登記工作,，并進(jìn)行賬賬,、賬實(shí)核對;

4、負(fù)責(zé)結(jié)賬,、編制會計報表,，安排各項稅費(fèi)的申報事宜;

7、負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜

8,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

財務(wù)會計的崗位職責(zé)篇十

一,、出納專員

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作,，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金,、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支,，做到每日結(jié)算,、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時匯報,。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對,、清理等工作,。

（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，并定期打印,、取回銀行對賬單。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放,。

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項費(fèi)用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證,。

（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù),、支票等票據(jù)的購買、保管,、使用,、銷毀工作，并保持完整記錄,。

（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率,。

（3）現(xiàn)金,、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒,、印章保管的安全性,、完好性。

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4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財務(wù),、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷,。

（2）工作經(jīng)驗

一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

（3）能力要求

關(guān)注細(xì)節(jié)能力,、會計核算能力,、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力,、自控能力,。

二、資金主管

1.職責(zé)概述

根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度,，組織編制資金使用計劃,，掌握資金流動狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度,、供應(yīng)工作,，加強(qiáng)對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡,，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

2.主要工作

（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施,。

（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算,，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行,。

（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議,。

（4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金,，提高資金使用效率,。

（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。

（7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估,，并按期撰寫評估報告,。

（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理,、安全地調(diào)度和使用資金,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）資金預(yù)算編制及時率。

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（2）資金預(yù)算達(dá)成率,。

（3）月度流動資金計劃編制及時率。

（4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率,。

（5）資金收支準(zhǔn)確度,。

（6）資金使用效益評估報告提交及時率。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

會計,、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗,。

（3）能力要求

關(guān)注細(xì)節(jié)的能力,、預(yù)算能力、會計核算能力,、問題解決能力,、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力,。

三,、會計崗位

1.職責(zé)概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度,，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算,、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料,、文件的齊全有序,。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證,；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn),。

（2）根據(jù)財會制度,，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實(shí)性,、合法性,。

（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作,，保證賬賬相符,；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn),、財物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符,。

（4）編制整套會計報表,。

（5）為統(tǒng)計、預(yù)算,、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù),。

（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),，并協(xié)助

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進(jìn)行財務(wù)分析,，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

（7）做好會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）會計報表準(zhǔn)確率,。

（2）財務(wù)情況報告提交及時率,。

（3）總賬與明細(xì)賬登記及時性。

（4）對賬,、結(jié)賬工作及時性,、準(zhǔn)確性。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

會計,、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗,，具有初級會計師及以上職稱,。

（3）能力要求

會計核算能力、理解判斷力,、書面表達(dá)能力,、溝通能力。

四,、財務(wù)分析主管

1.職責(zé)概述

在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況,，為企業(yè)的經(jīng)營決策,、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。

2.主要工作

（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃,，并組織實(shí)施,。

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進(jìn)行調(diào)整、修正,。

（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表,、財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告,，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核,。

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作,，協(xié)助項目負(fù)責(zé)人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告,。

（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算差異分析,，

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并提出改進(jìn)措施,。

（6）分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析,，并提供財務(wù)建議,，以支持其完成財務(wù)目標(biāo),。

（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行績效考核,。

（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）財務(wù)分析報告編制及時率,。

（2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性,。

（3）財務(wù)收益預(yù)測準(zhǔn)確性。

（4）財務(wù)建議被采納率,。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財務(wù),、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,。

（2）工作經(jīng)驗

兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗,。

（3）能力要求

財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力,、預(yù)算能力,、會計核算能力、溝通能力,、書面表達(dá)能力,。

五、財務(wù)總監(jiān)

1.職責(zé)概述

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃,，負(fù)責(zé)企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃,，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會計核算,、財務(wù)管理,、資金管理等各項工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,，維護(hù)股東權(quán)益,。

2.主要工作

（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等,，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序,，保障公司合法經(jīng)營。

（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議,，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行,。

（3）監(jiān)督,、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作,，領(lǐng)導(dǎo),、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作,，提高財務(wù)部工作效率,。

（4）建立、健全企業(yè)的財務(wù)組織,，建立科學(xué)的,、符合企業(yè)實(shí)際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系,。

（5）按照規(guī)定權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算,、費(fèi)用計劃進(jìn)行審批，并監(jiān)督財務(wù)預(yù)算,、計劃的執(zhí)行情況,，控制費(fèi)用。

（6）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與預(yù)測,，提交財務(wù)分析及預(yù)測報告并提出財務(wù)改進(jìn)方案,。

（7）組織制訂年度審計工作計劃并組織實(shí)施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等工作,。

（8）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求,，組織資金籌集、供應(yīng)和管理,，疏通融資渠道,，保持與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系。

（9）企業(yè)財務(wù)部門日常管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率,。

（2）財務(wù)管理流程改善目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率,。

（3）資金利用率。

（4）財務(wù)管理目標(biāo)達(dá)成率,。

（5）融資計劃完成率,。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗

八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,，具有會計師及以上資格證書,。

（3）能力要求

財務(wù)管理能力、財務(wù)分析能力,、投資分析能力,、財務(wù)控制能力、決策能力,。

一,、在公司董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)會計法規(guī)和《企業(yè)會計準(zhǔn)

則》制訂或修訂公司的財務(wù)核算制度,、 財務(wù)管理制度,、財務(wù)核算流

程、公司的稅務(wù)籌劃以及代表公司財務(wù)部發(fā)布與財務(wù)有關(guān)的通知,、公告,、倡議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關(guān)的財務(wù)工作會議。

二,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)體系和的構(gòu)建,、監(jiān)督和執(zhí)行,；組織公司的'預(yù)算的編制和審訂,。

三、根據(jù)公司的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的一級或二,、三級會計科目,，根據(jù)公司

管理和會計信息的需要，組織財務(wù)部各會計崗位對各種費(fèi)用加以分類記錄和整理,，對各種損益進(jìn)行核算和匯總和上報,。 為確保會計信息的完整和連續(xù)，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更,。

四,、負(fù)責(zé)對公司各種費(fèi)用和付款進(jìn)行嚴(yán)格審核，有權(quán)對沒有按照公司管理

制度和財務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費(fèi)用報銷行為予以拒絕報銷和審核,。對無標(biāo)準(zhǔn)的一些費(fèi)用應(yīng)做到先請示后審核,。

五、 負(fù)責(zé)組織對公司各庫房,、門店,、分公司,、分廠或辦事處等公司直屬

分支機(jī)構(gòu)定期或不定期地對貨品和賬務(wù)的審計、抽查,、盤點(diǎn),。

六、負(fù)責(zé)組織公司各類生產(chǎn)成本的核算,、總賬登記,、日常票據(jù)的審核、報

表的編制,、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關(guān)財務(wù)事項,。

七、負(fù)責(zé)公司每月的各類所得稅清繳,、稅負(fù)的控制,、進(jìn)銷項增值稅票總量

管控和其它納稅事項；組織公司財務(wù)部對會計憑證檔案的裝訂和保管,、組織公司的固定資產(chǎn)清查,、登記和建賬。

九,、會同行政人事部制訂財務(wù)部各崗位的分工,、職責(zé)范圍的界定、各崗位

績效考核標(biāo)準(zhǔn)的制訂以及財務(wù)部日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作,。

十,、負(fù)責(zé)公司各類證書和財務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管

理層交辦的對其他財務(wù)事宜。

第一條 嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的財務(wù),、稅收法律,、法規(guī)，掌握地方稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)條例,、規(guī)定,。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門,。

第二條 負(fù)責(zé)財務(wù)部全面管理工作,，對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見。

第三條 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)公司財務(wù)人員崗位職責(zé),。對各崗位財務(wù)人員的任職資格,、福利待遇等提出建議和意見。

第四條 負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo),。

第五條 建立健全電算化財務(wù)核算制度,，遵守電算化財務(wù)核算的相關(guān)規(guī)定，合法使用電算化軟件開展日常核算工作,。

第六條 正確核算公司的收入,、成本,、損益情況，編制公司年度財務(wù)決算報告,，保證報告的真實(shí)性,、及時性、全面性,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持,。

第七條 對公司長期、短期投資及資本運(yùn)營計劃提出建議和意見,。

第八條 參與公司各類經(jīng)濟(jì)合同的談判,、草簽工作。

第九條 協(xié)調(diào)好公司與各金融機(jī)構(gòu),、稅務(wù)部門的關(guān)系,。

第十條 負(fù)責(zé)與各部、室,、項目部之間的工作協(xié)調(diào)和配合,。 第十一條 負(fù)責(zé)公司財務(wù)印鑒、財務(wù)票據(jù)的保管,、使用等管理工作,，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實(shí)施監(jiān)督和管理。

第十二條 負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用開支的控制和審核工作,。 第十三條 負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門所需報表的編制,、報送工作。

第十四條 季度末,、年末負(fù)責(zé)編制各項目部各項稅費(fèi)的應(yīng)交,、已交、欠交情況統(tǒng)計,，并負(fù)責(zé)各項稅費(fèi)的催繳工作,。

第十五條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負(fù)責(zé)公司會計的管理工作。

一,、日常帳務(wù)處理

1,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款,，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理,、合法,。

2,、按時編制月、季,、年度會計報表,，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、說明清楚、報送及時,。

3,、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天）,，并與科目明細(xì)帳核對相符,。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算,，認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證,，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚,，數(shù)字準(zhǔn)確,，結(jié)算及時。

6,、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算,。

7、負(fù)責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作,。

8,、負(fù)責(zé)審核公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

9,、按每月工資,、水電費(fèi)、管理等費(fèi)用項目編制費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/p>

10,、對公司的會計憑證,、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集,、審查,、裝訂成冊，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

11,、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求,，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確,、及時和真實(shí),，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

12,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,，定期向總經(jīng)理匯報工作。

二,、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同,、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn),。

（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算

1,、整理各項費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配；

2,、做記賬憑證并登賬,；

3、月末對費(fèi)用進(jìn)行核算,；

4,、統(tǒng)計各項費(fèi)用的指標(biāo)并上報總經(jīng)理。

（二）負(fù)責(zé)往來單位的往來核算

2,、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù),；

3、登賬,，記賬,。

（三）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售核算

1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2,、憑發(fā)票（收據(jù)）登記,，記賬；

（四）負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作

1,、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)表和資金回籠表,；

2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細(xì)表,；

3,、月底報送各往來單位的往來款項。

1,、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳,、總帳;

5,、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實(shí)，計算正確,，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案;

7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

3、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券,，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

6,、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋,。

三,、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé),。

2,、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,，并每天結(jié)出余額核對庫存,。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符,。

3,、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4,、出納收取現(xiàn)金時,，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人,、業(yè)務(wù)部門、出納,、會計各留存一聯(lián),。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）,。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金,。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定）,。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章，防止重復(fù)報銷,。

四,、支票管理

1

1、支票的購買,、填寫和保存由出納負(fù)責(zé),。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額,；每工作日結(jié)束后,。

3、出納收取支票時,，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人,、繳款部門,、出納、會計各留存一聯(lián),。

4,、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人,、部門經(jīng)理,、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出,。

5,、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6,、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章,。

五、印鑒的保管

1,、銀行印鑒必須分人保管,。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

六,、現(xiàn)金,、銀行存款的盤查

1,、出納人員在每周完成出納工作后,，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存,、收入,、支出、結(jié)存情況,，編制“出納報告表”,，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查,，其他時間進(jìn)行抽查,。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對,，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對,。

2

一、會計崗位職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度,、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行計賬、算賬,、報賬,，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、賬目清晰,。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃,；編制月,、季、年度會計報表及有關(guān)說明,，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時,、真實(shí)、準(zhǔn)確地報送會計報表,，完整地反映財務(wù)狀況,，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

3、責(zé)會計核算,，特別對應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn),、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn),，做到賬帳相符，賬實(shí)相符,，發(fā)現(xiàn)不符,，必須查明情況及時匯報。

4,、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記,、核對、抽查與調(diào)撥,，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用,，確保資產(chǎn)的資金來源。

5,、妥善保管會計憑證,、會計賬本、會計報表等檔案資料,。

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二,、出納崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓,，按時將現(xiàn)金送存銀行,。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用、不得以白條抵庫,、不得坐支營業(yè)款,。

3、根據(jù)會計人員簽章的收,、付款憑證,，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4,、開據(jù)支票,，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回。

5,、填制有關(guān)收入,、支出的會計憑證、登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符。

6,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。

7,、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬,。

9,、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

10、每月底將銀行存款余額,、營業(yè)收入及本月,、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11,、妥善保管保險柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。

12,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

2,、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn),，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確,。對固定資產(chǎn)遺失,、損壞的，要查明原因,，明確責(zé)任,，做出適當(dāng)處理,。

票在計劃范圍內(nèi)使用。

4,、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行,。

四、印章使用的管理

1,、公司印章包括公章,、財務(wù)專用章、法人代表章,、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章,、法人代表章,、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2,、保管人員必須堅守職責(zé),，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室,，不得私用,，不得委托他人代管。

3,、保持印章使用的嚴(yán)肅性,。各類印章只限使用在正式公文、函件上,，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章,。印章使用必須做到用章登記。

1,、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律,、法規(guī)和各項制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》,。

2,、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證,，填制記賬憑證,。登記總賬、明細(xì)分類賬,，做到賬證相符,、賬賬相符、賬表相符,。會計賬薄要按月結(jié)賬,。

3,、按時編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目,，協(xié)助,、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查、催收,。

5,、按月計提各項稅金，確保稅金及時足額繳納,。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6,、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制,、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作,。

7、對指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理,，不得作為他用,。

8、負(fù)責(zé)會計檔案的整理,、歸檔及安全工作,。

9、配合好各部門工作,。

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作。

第三十七條 出納員崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款工作，登記現(xiàn)金,、銀行賬,，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”。

2,、出納要隨時掌握銀行余額,，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付,。

3,、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備,，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4,、管理好空白發(fā)票,、支票及有價票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購,、保管,、整理、繳銷,。

5,、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時編制和發(fā)放工資,、計算個人所得稅,、登記個人住房公積金臺賬。

6,、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜,。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作,。

1,、辦理物品入庫驗收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù),；

2,、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬，確保賬物相符,、賬賬相符,。

3、按照常備物品的用量情況,，向部門申購人提供需求建議,。

4、對交還的物品,，分門別類,，分別上賬入庫。

5,、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全,，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜,、爆炸等事故,，定期對庫房進(jìn)行清理，保證庫存物品堆放有序,，領(lǐng)用科學(xué),。

6,、對庫存物品要做到心中有數(shù)，必要時提供使用建議,。

7,、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理,，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補(bǔ),、刪減。

8,、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),、清理，并就設(shè)備,、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)會計主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核,，賬簿登記，會計檔案保管工作,。

一,、熟悉掌握財務(wù)制度，會計制度,。遵守各項收費(fèi)制度,，費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ谩?/p>

二,、按照會計制度審核和編制記賬憑證,，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、手續(xù)完備，按時結(jié)賬,，如期報賬,，定期對賬（包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法,、真實(shí),、準(zhǔn)確、及時,、完整,。

三,、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的分配，固定資產(chǎn)折舊的計提,，及時清理往來款項,，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符,。

四,、準(zhǔn)確計算收入、費(fèi)用,、成本,，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制月度,、年度會計報表,、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

五,、負(fù)責(zé)公司稅金的計算,、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢,。

六,、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票,，收據(jù)要合規(guī)范,。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號,。

七,、妥善保管會計憑證、會計賬簿,、財務(wù)會計報表和其他會計資料,，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交。

八,、嚴(yán)格遵守《會計法》及各項財務(wù)稅收的法律法規(guī),，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度,，實(shí)行會計監(jiān)督,。負(fù)責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

九,、會計調(diào)離本崗位時,，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表,，預(yù)算資料,、印章、票據(jù),、有關(guān)文件,、會計檔案、債權(quán)債務(wù)及未了事項,，向接辦人移交清楚,，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù),。

十,、遵守職業(yè)道德、做到廉潔奉公,、堅持原則,、實(shí)事求是、一絲不茍,。

十一,、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

1,、遵守會計法,、會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度及相關(guān)法律,，對公司財務(wù)進(jìn)行全面管理,。

2、建立公司會計核算體系和制度,。

3,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)業(yè)績的考核和監(jiān)督控制工作。

4,、負(fù)責(zé)公司成本控制和經(jīng)濟(jì)情況分析,。

5、制訂公司財務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃,，跟蹤實(shí)施情況。

6,、監(jiān)督檢查各項預(yù)算,、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表,、財務(wù)報告的編制工作嚴(yán)格把關(guān),。

7、負(fù)責(zé)公司的資金管理調(diào)度工作，定期隊總公司及下屬公司的現(xiàn)金庫存,、銀行存款等進(jìn)行安全性,、效益性、流動性檢查,。

8,、負(fù)責(zé)公司新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析,。

9,、負(fù)責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并,、整頓,、清理工作。

10,、負(fù)責(zé)財務(wù)部的崗位設(shè)置,、人員調(diào)整工作。

11,、負(fù)責(zé)部門與上級關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作,。

12、監(jiān)督檢查公司財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況,。

2015年6月30日

1,、協(xié)助總會計師組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù),，負(fù)責(zé)部門的日常管理工作。

2,、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度及實(shí)施細(xì)則,。

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè),，規(guī)范會計核算,，如實(shí)反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,，按時報送財務(wù)報表,。

4、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,，制定年度,、季度財務(wù)計劃并實(shí)施。

5,、負(fù)責(zé)公司會計憑證,、報表的審核和分析工作，編制財務(wù)報告。

6,、負(fù)責(zé)公司資金,、資產(chǎn)的管理工作，定期清查,、清算,。

7、負(fù)責(zé)審核保管財務(wù)部的公司經(jīng)濟(jì)合同,、經(jīng)濟(jì)協(xié)議,，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。

8,、協(xié)調(diào)與銀行,、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,。

2015年6月30日

本職：負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析工作,，負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作,，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放,，稅費(fèi)代繳，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)盤點(diǎn),，編制會計報表，負(fù)責(zé)公司核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案,，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作。

主要職責(zé)與工作任務(wù):

1,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析工作：根據(jù)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)預(yù)測,、公司經(jīng)營計劃和上月財務(wù)盤點(diǎn)情況，并匯總當(dāng)月收支憑證對各部門進(jìn)行核算,，分析公司當(dāng)月經(jīng)營狀況并提出下月公司經(jīng)營計劃,。

2、負(fù)責(zé)往來帳,、銀行帳的對帳工作：負(fù)責(zé)客戶的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符,；按月編制銀行未達(dá),、已達(dá)帳項明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、往來未對,、已對項目明細(xì)表；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,。

3,、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳：根據(jù)后勤部提供的工資表,，支付工資,、補(bǔ)貼、津貼,、獎金,；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅,，辦理代扣費(fèi)用款項,，計算實(shí)發(fā)工資額。

司其他工作所需的財務(wù)資料,；按月編制公司會計報表,，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明。

5,、負(fù)責(zé)公司各部門財務(wù)要求的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司相關(guān)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理,；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作,；審核庫存現(xiàn)金日報表,，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi),、外稽查所需會計資料,，對查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任；定期,、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金,、相關(guān)證券。

求辦理會計檔案的借閱,、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理,，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7,、檢查監(jiān)督各部門的會計相關(guān)工作：監(jiān)督檢查各部門帳務(wù)處理業(yè)務(wù),；檢查各部門報表的編制工作；檢查各部門財務(wù)票據(jù)的保管工作,；監(jiān)督檢查各部門財務(wù)制度執(zhí)行情況,。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它各項工作

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力：

會計憑證,、帳簿的審核權(quán),、對帳權(quán)

財務(wù)檔案管理權(quán)

財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

對子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán) 責(zé)任：

對所記帳目、編制報表的準(zhǔn)確性,、真實(shí)性,、及時性負(fù)責(zé)

考核指標(biāo)：

月度、年度工作計劃的完成情況

遵守制度,、服從安排,、考勤

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