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財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇一

一,、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

二、要根據(jù)原始憑證,，記好現(xiàn)金和銀行帳,。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié),。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四,、辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,，總經(jīng)理簽批,，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后,，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

五,、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),，支付和結(jié)算工作。

六,、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

七,、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認(rèn)真管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,。

八、負(fù)責(zé)做好工資,、獎金,、提成等的造冊發(fā)放工作。

九,、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

十,、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng),。 十一、及時與會計核對現(xiàn)金,、應(yīng)收(付)帳款憑證,、應(yīng)收(付)票據(jù),，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚,。

十二,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇二

一、負(fù)責(zé)登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。要求手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

二,、認(rèn)真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

三,、按月編制會計報表，并進(jìn)行分析匯總,，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

四,、按月、季,、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳,，依法正確計提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺帳的登記和管理,。

五,、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時與出納核對現(xiàn)金,、應(yīng)收(付)款憑證,、應(yīng)收(付)票據(jù),，做到帳款,、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資,、獎金及提成的發(fā)放工作,。

六,、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進(jìn),、銷,、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,，查找原因,，解決問題。

七,、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算,，做到帳、卡,、物相符,，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號,、計提折舊,。

八、做好會計基礎(chǔ)工作,，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn),、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn),。

九,、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù),，加速資金周轉(zhuǎn),。

十、對公司的會計憑證,、各類帳表定期打印,、收集整理、裝訂成冊,、登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù),。

十一,、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計,、稅務(wù)咨詢等事宜,。

十二、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十三,、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問題,。

十四、嚴(yán)格遵守,、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,，做好會計工作。

十五,、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇三

1、 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)財物規(guī)章制度條例,，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金和支票管理制度,。

2、 現(xiàn)金管理做到庫存現(xiàn)金日盤月結(jié),。

3,、 認(rèn)真細(xì)致審核發(fā)票單據(jù)，做到無差錯,。

4,、 及時準(zhǔn)確于銀行對帳，做到帳物相符,。

5,、 及時收托費(fèi)、飯費(fèi),，帳清款實(shí),，服務(wù)熱情周到。

6,、 主動配合園內(nèi)中心工作,，熱情為一線教育教學(xué)服務(wù)。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇四

2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，確保原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性;

3. 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購;

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來賬款的核對及相關(guān)事務(wù)處理;

5. 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的核對及結(jié)算;

6. 審核費(fèi)用報銷;

7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇五

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、核算員工工資,，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

8,、配合上級工作,，完成上級交代的其他臨時工作,。

任職資格:

1,、專科以上學(xué)歷,，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2,、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及excel,、word等辦公軟件;

5,、工作認(rèn)真，態(tài)度端正,，保密意識強(qiáng)烈;

6,、性格沉穩(wěn)，做事細(xì)致認(rèn)真,，無任何不良記錄;

7,、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇六

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費(fèi)的.造冊發(fā)放工作.

九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇七

3.負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳;

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5.準(zhǔn)備,、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6.審計合同,、制作帳目表格.

財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇八

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識,，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人,、金額,、收款單位、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具,。

2,、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5,、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7,、銀行票據(jù)出票后,，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,，使其一致,。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二,、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2,、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3,、 核對無誤后,，按實(shí)際金額支付報銷款,，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù),。

4,、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù),、地點(diǎn),、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字,。同時其他停車費(fèi),、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。

5,、 交納水、電,、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好登記,，記錄以備核查,。

6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7,、 為確保現(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外,，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三,、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補(bǔ)貼等報酬。

2,、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報,，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額,。

3、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4,、發(fā)放工資時,，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確,。

四,、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管,。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放,。定期更新保險箱密碼。

五,、帳務(wù)處理：

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,，以備日后查詢,。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4,、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5,、月底必須核對銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo),。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

6,、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管,，以備不時之需。

六,、其他事項(xiàng)：

1,、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時,，應(yīng)以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),，及時交納各種費(fèi)用。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù),。