時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧,！計劃為我們提供了一個清晰的方向,，幫助我們更好地組織和管理時間,、資源和任務,。以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。
酒店出納工作計劃篇一
1,、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓,，積極參與其他部門的培訓和學習。
2,、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習,，學業(yè)務，學政策,，使財務人員工作計劃落實具體,，并在學習中總結(jié)成績，找差距,。
3,、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽,、收銀結(jié)帳速度比賽,、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武,。
1,、搞好資金的收集和運用,，確保資金安全完整。重點抓外結(jié),、抓清欠,，加速資金回籠，x確保外結(jié)資金回籠率為95%以上,。
2,、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算,，嚴格做好收銀稽核工作,。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析,。
4,、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量,，有事不推諉,。
5,、積極搞好與財政,、稅務、銀行等職能部門的關系,，力爭他們對酒店的最大支持,。
1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律,，堅持一支筆審批制度,，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度,，做到大支出有計劃,，小開支有控制。
2,、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,，降低整個酒店的存貨量。目前,，酒店存貨達xx萬元之高,，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀,，我們從四個方面著手,。
第一，我們認真進行物品清理,、分類,，在半年內(nèi)與工程部,、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式,，共同處理好倉庫的積壓,。
第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,，測算庫存物資的最低庫存限額,，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三,，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理,、勤申報，嚴格控制,，確保酒店存貨最低限額存量,。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度,。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,，認真分析，提出合理建議,?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出,，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作,。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析,。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗,、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的'成本分析和價格信息,，從而及時調(diào)整進貨價格,，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確,、真實的財務依據(jù)和分析資料,。
酒店出納工作計劃篇二
在酒店財務工作的這段時間里，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題,，為了更好的解決這些問題,，做出20xx年工作計劃。在以前的工作中,，由于年終盤點,，年貨問題,，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排,，造成成本控管工作不及時,，反應不到位。書面性匯報也沒有做,，同時做了好多無用功,，造成大量工作時間的浪費。在工作當中,，由于自己的剛剛踏入財務,，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行,。在工作認真考慮后再去做,，把工作時間安排好，以免做太多的無用功,。具體工作計劃如下：
1,、安排好工作時間，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2,、一周一書面匯報,，做到不漏報不瞞報,。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘,，為以后的工作開展作好準備,！
3、對廚房原料有針對性地盤點,，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點，并且生成表格,。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復,，以保證原料的正常使用,。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接,。
5,、當月計劃如下,，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫,。同時做好高檔原材料的盤存工作,，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,，截流成本降低內(nèi)部損耗,。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化,。
6,、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況,。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量。
7,、不定時的,，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,，做到算得出,，管得住。以防由于廚咳嗽奔際醪煌而造成食品原的出品率過低,，影響酒店的利益,。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作,，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,，并計算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十,。
酒店出納工作計劃篇三
20xx年,，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的.運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下：
1,、建立健全財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類,，使成本費用核算口徑一致,。
2、建立和完善各項報銷單據(jù),，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3,、設置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,，鋪下了良好的基礎,。
4,、加強對財務報表體系的完善,、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,，從基礎工作,、會計核算、日常管理三方面落實標準化,。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔,、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅事務所的培訓與交流,，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握,。
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1、財務審核
財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關,。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作,，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關,。
2,、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌、大定,、等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,，并催促銀行放款，保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務銷售明細的編制。
以上就是本人的工作計劃,，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績,！
酒店出納工作計劃篇四
1、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作,。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理,，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié),，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結(jié)合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動,，確保了在個人職責范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了專款專用,。
2,、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳、解釋工作,。對于不熟悉的同志,，我親自示范，直到達到要求為止,；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。
3,、立足本職，作好本部門其他工作的配合,。
我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等,，認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì),，作好會計基礎核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳,；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放,；每月與結(jié)算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作,，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力,。
酒店出納工作計劃篇五
20__年，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,，作為一名出納,，現(xiàn)做出20__年工作計劃如下：
一、財務職能的完善與擴展
1,、建立健全財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致,。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。
3,、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效，鋪下了良好的基礎,。
4,、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,。
6,、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。
7,、財務知識的培訓,，通過納稅事務所的培訓與交流，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握,。
二,、財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1,、財務審核
財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則,、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關,。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,，并催促銀行放款，保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務銷售明細的編制。
以上就是本人的工作計劃,，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績,！
酒店出納工作計劃篇六
20xx年，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,，作為一名出納,，現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下：
1、建立健全財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類,，使成本費用核算口徑一致。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù),，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3,、設置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效,，鋪下了良好的基礎。
4,、加強對財務報表體系的`完善,、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,。
6,、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔,、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊,。
7、財務知識的培訓,，通過納稅事務所的培訓與交流,，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
財務核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1,、財務審核,；
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則、杜絕人情關,。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關。
2,、銷售核算；
在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關,、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制,。
以上就是本人的工作計劃,，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績!
酒店出納工作計劃篇七
在酒店財務工作的這段時間里,，發(fā)現(xiàn)了自已存在的`一些問題，為了更好的解決這些問題,，做出20xx年工作計劃,。在以前的工作中，由于年終盤點,，年貨問題,，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排,，造成成本控管工作不及時,，反應不到位。書面性匯報也沒有做,，同時做了好多無用功,，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中,，由于自己的剛剛踏入財務,，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行,。在工作認真考慮后再去做,，把工作時間安排好，以免做太多的無用功,。具體工作計劃如下：
1,、安排好工作時間，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2,、一周一書面匯報,，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎,。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備,！
3,、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點,，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。并且做出相應的答復,，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié),，并留待好第二天工作的銜接,。
5、當月計劃如下,，做好年貨裝箱工作,，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作,，以監(jiān)督廚房物料使用情,。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗,。從而提高酒店餐飲毛利,，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
6,、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量,。
7、不定時的,，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出,，管得住,。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益,。
8,、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,，并計算出毛利率,！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃,，新年的工作將圍繞這幾個關鍵點展開，也希望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務,！
酒店出納工作計劃篇八
20xx年,，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下：
1,、建立健全財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致,。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。
3,、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效，鋪下了良好的基礎,。
4,、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,，從基礎工作,、會計核算、日常管理三方面落實標準化,。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔,、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊,。
7,、財務知識的培訓，通過納稅事務所的培訓與交流,，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握,。
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1,、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則、杜絕人情關,。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌、大定,、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關,、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,，并催促銀行放款,，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務銷售明細的`編制,。
酒店出納工作計劃篇九
2019年，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,，作為一名出納,，現(xiàn)做出2019年工作計劃如下：
1、建立健全財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類,，使成本費用核算口徑一致。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù),，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3,、設置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,，鋪下了良好的基礎。
4,、加強對財務報表體系的完善,、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,。
6,、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。
7,、財務知識的培訓,，通過納稅事務所的培訓與交流，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握,。
財務核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1,、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則、杜絕人情關,。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關,、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制,。
以上就是本人的工作計劃,，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績！
酒店出納工作計劃篇十
婚姻狀況：未婚 籍 貫：浙江磐安
政治面貌：共青團員 目前所在地：義烏
求職意向
期望職位：內(nèi)帳會計
職位類型：全職 工作地點：義烏市
工資待遇： 住房要求：包吃住
工作經(jīng)驗
工作經(jīng)驗：1年
工作經(jīng)歷：
7月,，8月在利美工藝品廠實習,。內(nèi)帳會計最高學歷：大專 畢業(yè)院校：寧波大紅鷹學院
所學專業(yè)：企業(yè)會計 畢業(yè)時間：-6
第一外語：英語 水平：熟練
計算機能力：熟練 其它能力：計算機2級
所獲證書：會計電算化，會計上崗證等
教育培訓經(jīng)歷：
自我評價
我所擁有的是年輕和知識,。膽大心細,，活潑開朗是我最大的優(yōu)點。
我自信能憑自己的能力和學識在畢業(yè)以后的工作和生活中克服各種困難,，
不斷實現(xiàn)自我的人生價值和追求的目標,。
酒店出納工作計劃篇十一
轉(zhuǎn)眼間，新的一年到來了,，新的一年也意味著新的挑戰(zhàn)新的機遇將迎面而來,，為了更好的應對未知的挑戰(zhàn)，讓我們來做個
工作計劃
吧,。下面是由小編為大家整理的“20xx酒店出納工作計劃”,，僅供參考，歡迎大家閱讀,，希望對大家有所幫助,。在酒店財務工作的這段時間里，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題,，為了更好的解決這些問題,，做出20xx年工作計劃。在以前的工作中,，由于年終盤點,，年貨問題，而沒分清主次,，同時沒有做好時間安排,，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做,，同時做了好多無用功,，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中,，由于自己的剛剛踏入財務,，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行,。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好,，以免做太多的無用功,。具體工作計劃如下：
1、安排好工作時間,，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生,。
2,、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報,。并且對匯報內(nèi)容就行詳細數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘,，為以后的工作開展作好準備!
3,、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點,，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用,。對每天的工作做出小結(jié),，并留待好第二天工作的銜接。
5,、當月計劃如下,，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫,。同時做好高檔原材料的盤存工作,，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗,。從而提高酒店餐飲毛利,，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
6,、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質(zhì)量驗收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量,。
7、不定時的,，對廚房食品原料使用情況進行調(diào)查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出,，管得住,。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益,。
8,、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,，并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十,。
以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關鍵點展開,，也希望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務!
作為酒店出納,，我在收付，反映,，監(jiān)督,，管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務知識,，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好,，特制定了20xx年工作計劃如下：
一,、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與
日記
賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人,，審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二,、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)
1,、掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷,，應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出,。
2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,。
3,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,，手續(xù)完備，單證齊全,。
4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。
5、按規(guī)定填制各種支票,，授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確。
6,、妥善保管有關印章,，票據(jù)等，做好有關單據(jù),，賬冊,，報表等會計資料的整理，歸檔,。
7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。
8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位
說明書
的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作,。9,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
20xx年,，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下：
一,、財務職能的完善與擴展
1,、建立健全財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致,。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。
3,、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效，鋪下了良好的基礎,。
4,、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化,，從基礎工作,、會計核算、日常管理三方面落實標準化,。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔,、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊,。
7、財務知識的培訓,，通過納稅事務所的培訓與交流,，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二,、財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1,、財務審核
財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則,、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關,。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關,、對銷售
合同
進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制,。以上就是本人的工作計劃,，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績!
酒店出納工作計劃篇十二
作為酒店出納，我在收付,，反映,，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務知識，順利完成了工作,。為了在新的一年能夠做的更好,，特制定了20xx年工作計劃如下：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。
2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人,，審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。
1、掌握“現(xiàn)金管理條例”,，“銀行結(jié)算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷,，應付款項的支付。在資金緊張的情況下,，有權分輕重緩急支付各項支出,。
2、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,，手續(xù)完備，單證齊全,。
4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報,。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。
5,、按規(guī)定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確,。
6、妥善保管有關印章,，票據(jù)等,，做好有關單據(jù)，賬冊,，報表等會計資料的整理,，歸檔。
7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作,。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的'招聘,，培訓和績效考核工作。
9,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。
