計劃可以幫助我們明確目標(biāo),、分析現(xiàn)狀,、確定行動步驟,，并在面對變化和不確定性時進行調(diào)整和修正,。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

出納年終總結(jié)及工作計劃篇一

一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事們的積極支持和大力幫助下，我能夠嚴(yán)格要求自己,，較好的履行一名領(lǐng)班的職責(zé),，圓滿完成工作任務(wù)，得到領(lǐng)導(dǎo)肯定和同事們的好評,，起來收獲很多,。

作為一名收銀員領(lǐng)班，首先是一名收銀員,，只有自己的業(yè)務(wù)水平高了,，才能贏得同事們的支持，也才能夠帶好,、管好下面的人員,。雖然我從事收銀員工作已經(jīng)三年，且取得一了定的成績,，但這些成績還是不夠的,，隨著超市的發(fā)展，對我們收銀員的工作提出了新的要求,，通過學(xué)習(xí),，我總能最先掌握電腦操作技術(shù)，總能為下面的同志做指導(dǎo),。

領(lǐng)班雖然不算什么大領(lǐng)導(dǎo),，但也管著一堆人，是領(lǐng)導(dǎo)信任才讓我擔(dān)此重任,，因此,，在工作中，我總是對他們嚴(yán)格要求,，無論是誰,，有了違紀(jì)，決不姑息遷就,，正是因為我能嚴(yán)于律已,，大膽管理，在生活中又能無微不至的關(guān)懷下面的員工,。工作中，常聽到周圍的一些主管抱怨工作的繁忙,，總有忙不完的事,，總有加不完的班，總有挨不完的罵,，總有吵不完的架,，等等諸多的抱怨,。在這里，粗淺的談?wù)勅绾巫龊靡粋€領(lǐng)班,。

（1）,、專業(yè)能力

作為一個領(lǐng)班，你必須掌握一定的專業(yè)知識和專業(yè)能力,，隨著你的管理職位的不斷提升,，專業(yè)能力的重要性將逐漸減少。作為基層的主管,，個人的專業(yè)能力將非常的重要,，你要達(dá)到的程度是，能直接指導(dǎo)你的下屬的實務(wù)工作,，能夠代理你下屬的實務(wù)工作,。專業(yè)能力的來源無非是兩個方面：

1是從書本中來，2是從實際工作中來,。而實際工作中你需要向你的主管,，你的同事，你的下屬去學(xué)習(xí),?！安粣u下問”是每一個主管所應(yīng)具備的態(tài)度。

（2）,、管理能力

管理能力對于一個領(lǐng)班而言,，與專業(yè)能力是相對應(yīng)的，當(dāng)你的職位需要的專業(yè)越多,，相對而言,，需要你的管理能力就越少。反之,，當(dāng)你的職位越高,，管理能力要求就越高。管理能力是一項綜合能力,，需要你的指揮能力,，需要你的決斷能力，需要你的溝通協(xié)調(diào)能力,，需要你的專業(yè)能力,，也需要你的工作分配能力，等等,。管理能力來自書本,，但更多的來自，因此要提高你的管理能力,，需要不斷的反思你的日常工作,，用你的腦袋時常去回顧你的工作,，你的工作。

（3）,、溝通能力

所謂溝通,，是指疏通彼此的意見。這種溝通包括兩個方面,，跨部門間的溝通,，本部門內(nèi)的溝通（包括你的下屬你的同事和你的上級）。公司是一個整體,，你所領(lǐng)導(dǎo)的部門是整體中的一分子,，必然會與其他部門發(fā)生聯(lián)系，溝通也就必不可少,。溝通的目的不是誰輸誰贏的問題,，而是為了解決問題，解決問題的出發(fā)點是公司利益,，部門利益服從公司利益,。部門內(nèi)的溝通也很重要，下屬工作中的問題,，下屬的思想動態(tài),，甚至下屬生活上的問題，作為主管你需要了解和掌握,，去指導(dǎo),，去協(xié)助，去關(guān)心,。反之,，對于你的主管，你也要主動去報告,，報告也是一種溝通,。

（4）、培養(yǎng)下屬的能力

作為一個領(lǐng)班,，培養(yǎng)下屬是一項基本的,，重要的工作。不管你所領(lǐng)導(dǎo)的單位有多大,，你要牢記你所領(lǐng)導(dǎo)的單位是一個整體,，要用團隊的力量解決問題。很多主管都不愿將一些事交給下屬去做,，理由也很充分,。交給下屬做，要跟他講,，講的時候還不一定明白,，需要重復(fù)，然后還要復(fù)核,，與其如此,，還不如自己做來得快。但關(guān)鍵的問題是,，如此發(fā)展下去,，你將有永遠(yuǎn)有忙不完的事，下屬永遠(yuǎn)做那些你認(rèn)為可以做好的事,。讓下屬會做事,，能做事，教會下屬做事,，是主管的重要職責(zé),。一個部門的強弱，不是主管能力的強弱,，而是所有下屬工作的強弱,。綿羊可以領(lǐng)導(dǎo)一群獅子輕易地去打敗獅子領(lǐng)導(dǎo)的一群綿羊，作為主管,，重要職責(zé)就是要將下屬訓(xùn)練成獅子,，而不需要將自己變成獅子。

（5）工作判斷能力

所謂工作能力,，個人以為,，本質(zhì)上就是一種工作的判斷能力，對于所有工作的人都非常的重要,。培養(yǎng)一個人的判斷能力,，首先要有率直的心胸，或者說是要有良好的道德品質(zhì),，這是工作判斷的基礎(chǔ),。對于世事的對錯，才能有正確的判斷,，才能明辨是非,。其次，對于你所從事的工作,，不管是大事,，還是小事，該怎么做,，該如何做,，該由誰做，作為一個主管,，應(yīng)該有清晰的判斷,，或者說是決斷,。其實工作的判斷能力是上述四項能力的一個綜合，主管能力的體現(xiàn)是其工作判斷能力的體現(xiàn),。

（6）,、學(xué)習(xí)能力

當(dāng)今的社會是學(xué)習(xí)型的社會，當(dāng)今的企業(yè)也必須是學(xué)習(xí)型的企業(yè),，對于我們每個人也必須是學(xué)習(xí)型的主體,。學(xué)習(xí)分兩種，一是書本學(xué)習(xí),，一是學(xué)習(xí),，兩者應(yīng)交替進行。你只有不停的學(xué)習(xí),，你才能更好的,、更快的進步，才能跟上趕上社會的發(fā)展,。走上社會的我們,，要完全主動的去學(xué)習(xí)，視學(xué)習(xí)為一種習(xí)慣,，為生活的一種常態(tài),。學(xué)習(xí)應(yīng)該是廣泛的，專業(yè)的,，管理的,，經(jīng)營的，生活的,，休閑的,，各種各樣，都是一種學(xué)習(xí),。未來人與人之間的競爭,，不是你過去的能力怎樣，現(xiàn)在的能力怎樣,？而是你現(xiàn)在學(xué)習(xí)怎樣,，現(xiàn)在的學(xué)習(xí)是你未來競爭的根本。

（7）,、職業(yè)道德

但丁有一句話：智慧的缺陷可以用道德彌補,，但道德的缺陷無法用智慧去彌補。對于工作中人,，不管是員工,，還是主管，職業(yè)道德是第一位的。這就好比對于一個人而言,，健康,、財富、地位,、愛情等都很重要,，但健康是“1”，其他的都是“0”,，只要“1”（健康）的存在，個人的意義才能無限大,。職業(yè)道德對于工作的人而言,，就是那個“1”，只有良好的職業(yè)道德的存在,，上述的六種能力才有存在的意義,，對于公司而言，才是一個合格之人才,。職業(yè)道德不等同于對企業(yè)的向心力,，但作為一個員工，作為一個主管,。不管公司的好與不好,，不管職位的高低，不管薪水的多少,，對自己職業(yè)的負(fù)責(zé),，是一種基本的素養(yǎng)，是個人發(fā)展的根基,?！白鲆惶旌蜕凶惨惶扃姟保灰阍诠疽惶?，就要好好的去撞一天鐘,。

以上，僅僅是個人的一些看法,，要做好一個領(lǐng)班,，要做的事還很多。我堅信一句話：師傅領(lǐng)進門,，修行靠個人,。一切的一切，個人以為,，都要靠自己去感悟,，將一切的一切變成自己的東西。

因此他們都非常尊重我，都服從我的管理,，一年下來,，我們的工作得到了經(jīng)理的肯定。

收銀員的工作不累,，但得細(xì)心,，因此收銀員必須任何時候都保持良好的心態(tài)和旺盛的精力。因此,，在給幾名員工作排班時,，我總是挖空心思，既要讓怍銀員休息好,，又不能影響超市的工作,，還要照顧好她們的特殊情況。

做為一個領(lǐng)班,，能夠在收銀員一級解決的問題,，我決不去麻煩領(lǐng)導(dǎo)，對超市里的大事,，又從不失時機的向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報,。

這一年，雖然工作取得了一定的成績,，但還有很多發(fā)展的空間,，我相信，只要我和我們收銀員一起努力,，一定會把工作做得更好,。

出納年終總結(jié)及工作計劃篇二

走過的這一年，是我由學(xué)校走入社會的第一步,?；仡櫼荒陙淼膶W(xué)習(xí)、生活和工作,，我感到受益匪淺,。在各位同仁的正確指導(dǎo)和支持，以及你們的厚愛關(guān)心和鼓勵下,，我的努力得到了大家的認(rèn)可,，在今后的學(xué)習(xí)過程中，我將會結(jié)合自身的實際情況,，努力提高自身的能力素質(zhì)及技術(shù)知識,。

一年來，在上班的過程中,，我發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足之處,，如對相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識還存在模糊現(xiàn)象,，以致于每月考試都不能達(dá)到自身標(biāo)準(zhǔn)，這都是我學(xué)習(xí),、了解和掌握得不夠全面,。特別是ck和h工作站上不能做出正確的操作動作,使每次考試時丟分太多。在收銀上,，由于自身“口才”的限度,，對促銷不夠靈活，雖說服了外表,，但卻沒完全吸引顧客的心,，導(dǎo)致促銷時多次失敗，還有在收銀上的不細(xì)心和馬乎,，出現(xiàn)了很多誤差,。以及在上班時和同事之間的`相處有時并不融洽，我希望各位不要放在心上,，我不是有心的，在今后,，我會努力去改變自己,，在相處上能與你們密切配合，精誠團結(jié),，互幫互助,，希望在困難上能與你們共同探討，共同努務(wù),，配合協(xié)作,。

在20xx年，我將會加強相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識的全面學(xué)習(xí),、了解,、熟練掌握，堅持做到對相關(guān)理論與實作樣樣精通,。

多花時間了解新產(chǎn)品的相關(guān)知識,，使促銷時靈活性增強，使之對顧客更具有說服力,。在日常工作中,，堅持嚴(yán)格要求自己的原則，把工作作思路真正投入到實際操作,，堅持做到對工作與自身負(fù)責(zé),，讓李總放心，讓顧客滿意,。

在年底的幾個月,，由于工作的需要,，我從事了會計工作，在學(xué)習(xí)過程中,，我了解到作為一名會計對工作應(yīng)付的責(zé)任,，在此謝謝李總能給我這一次機會，同時我也不會辜負(fù)李總對我的期望和信任,，在下一年的工作中,，我將進一步完善自己的工作，讓自己的工作更上一層樓,，為明年的中心工作取得更好的成績,。

以上是本人自身的一年工作總結(jié)，對于以上不足之處和不到位的方面,，望李總和各位同仁能夠多批評,，指證，并提出建議和幫助,。

出納年終總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年,，我在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助下，以“服從領(lǐng)導(dǎo),、團結(jié)同志,、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作”為準(zhǔn)則,，始終堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，按時保質(zhì)保量完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，自身的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)水平和綜合能力進一步得到提高?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)：

年初，根據(jù)局里安排,，我從事出納工作,，這對我來說是一個全新的工作崗位，為了盡快進入角色,，我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，自費參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務(wù)知識及相關(guān)工作流程,，為勝任本職工作打下了堅實的基礎(chǔ),。同時認(rèn)真積極地參加局里組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步學(xué)習(xí)國家有關(guān)檢驗檢疫的法律法規(guī),，學(xué)習(xí)省局,、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策動向,，使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致,。

一年來我對自身嚴(yán)格要求,，始終把“耐得平淡、舍得付出,、默默無聞”作為自己的行為準(zhǔn)則,，始終把加強作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實,、求實、腳踏實地埋頭苦干上,，在工作中,，以制度、紀(jì)律規(guī)范自己的一言一行,，嚴(yán)格遵守本局的各項規(guī)章制度,，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志,、謙虛謹(jǐn)慎,，主動接受來自各方面的意見和建議，不斷改進工作,；堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做,、不利于機關(guān)形象的話不說，積極維護單位的良好形象,。

1、今年共收文570多個,，經(jīng)過清理沒有遺漏現(xiàn)象,。在公文閱辦過程中，做到了及時,、準(zhǔn)確,、流向清晰，沒有出現(xiàn)漏傳,、誤傳和延傳等現(xiàn)象,。及時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進行了清理,、上交,。今年共發(fā)文50個，發(fā)函43個,，黨組發(fā)文4個,，從文種的選擇、文件格式的套用,、文字和標(biāo)點符號等方面都沒有發(fā)現(xiàn)錯誤,。

2,、對20xx年度的檔案進行了整理及歸檔，并將老商檢,、動植檢及基建和設(shè)備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案,。對實驗室的設(shè)備檔案進行了整理及輸入電子檔案。

3,、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作,。在業(yè)務(wù)科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務(wù)，共計征訂報紙81份,，雜志50份,。我負(fù)責(zé)了整個報刊征訂的收費、統(tǒng)計,、催辦,、郵訂等繁瑣的事務(wù)性工作，經(jīng)我手的征訂費有27000多元,，沒有出現(xiàn)過差錯,。

4、在xx科長,，xx主任的幫助下完成實驗室的檢測任務(wù),。下半年在xx局的帶領(lǐng)下參與了國家認(rèn)可委的飼料中的蛋白質(zhì)和鎘的能力認(rèn)證。

5,、奧運會期間每天向省局辦公室匯報安全情況,。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治信息。

6,、在這一年當(dāng)中,，還擔(dān)任了商檢公司的會計工作。對領(lǐng)導(dǎo)分配的每項工作,，我都愉快地接受,，都把它看成是學(xué)習(xí)和鍛煉的機會，認(rèn)真去做,，虛心地學(xué)習(xí),。

1、通過一年的工作,，我覺得自己還有一些不足之處,，需要在今后的工作中不斷加以改進，以適應(yīng)新形勢的需要,，迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn),。要進一步加強文字綜合能力，勤練多寫,，特別是加強主動捕捉信息的能動性,。

2,、工作中要更嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保不出任何差錯,。

3,、還要進一步加強學(xué)習(xí)，與時俱進,，不斷更新知識和觀念,，以適應(yīng)新形勢下新的工作和要求，百尺竿頭,、更進一步,，為本局發(fā)展作出自己應(yīng)有的貢獻。

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2017年度出納年終總結(jié)

出納年終總結(jié)與工作計劃

出納年終總結(jié)及工作計劃篇四

轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,，20xx年也在我們的期待中姍姍而來,。我在20xx年進入這個大家庭，到現(xiàn)在也有整整一年多,，在這一年多的時間里學(xué)到了在很多,，也慢慢學(xué)會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學(xué)以致用,；當(dāng)然也學(xué)到在工作中怎樣和人相處,、交流。一年來,，我基本上完成了自己的本職工作,，履行了出納崗位職責(zé)?；仡欉@一年來的工作,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我在業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力得到進一步的提高,，現(xiàn)工作總結(jié)如下：首先，回顧上半年,，主要負(fù)責(zé)辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和錄入憑證,，以及如何進行帳務(wù)處理,，裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導(dǎo),，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高。其次,，由于財務(wù)中心崗位變動,，下半年主要負(fù)責(zé)報銷和付款單的審核,，材料出入庫的審核以及編制材料憑證和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過,，報銷審核的又很繁瑣,，一開始處理的時候，真是擔(dān)心自己做的不好,，但在同事的幫助下,，漸漸的上手了，我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷,。而相對于審核材料的出入庫，最重要的就是細(xì)心,，嚴(yán)謹(jǐn),。

最后，做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制,；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理,。

在這一系列的工作中,，我深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能,，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng),，同時體會到，無論在什么崗位,，哪怕是毫不起眼的工作,，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,，也要善于從中尋找樂趣,，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。

我知道自己仍有不少不足之處,，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的.表示感謝,！

出納年終總結(jié)及工作計劃篇五

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,在20xx年中,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界?還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結(jié)如下：

1,、收費

2,、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報,、收入月報及出納賬,，由會計員審核簽名

3、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金,，墻磚費、內(nèi)部賣廢品費）

4,、查詢銀行余額與賬面余額核對清楚,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到賬。

5,、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

6,、報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管,、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

7,、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬,。

8、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管,。

9,、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡,，按業(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期）

10,、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資）,，核對員工的賬號與金額,，開支票在銀行轉(zhuǎn)賬。

11,、每個星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

12,、會計每三個月會打交款通知單?將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù),。

在工作中如遇到自己無法解決的問題,，應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問題的方法。

回顧10個月的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù),，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！

出納年終總結(jié)及工作計劃篇六

20xx年是財務(wù)公司理順核算機制,，更新財務(wù)核算與管理理念,，規(guī)范化核算的一年。這一年,，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)xx的指導(dǎo)與幫助下,，較好地完成了核算體系的建立。同時,，在總經(jīng)理xx努力下,，積極提高融資能力，合理有效使用資金,，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障,。基本完成了財務(wù)管理任務(wù)，較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作,，實現(xiàn)了資金的收支平衡,，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下,。

1,、上交管理費情況

各單位按收入應(yīng)上交集團公司綜合管理費x萬元，實際上交x萬元,，尚欠x萬元未交,。

2、收入情況

截止年末,，集團公司共實現(xiàn)收入x萬元,。其中，工程實現(xiàn)收入x萬元,，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入x萬元,。

3、集團公司管理費開支情況

本年度集團公司共開支管理費用約x萬元,。其中：工資約x萬元,，折舊約x萬元。

4,、固定資產(chǎn)變化情況

本年度新增固定資產(chǎn)x萬元,，減少x萬元，凈新增固定資產(chǎn)x萬元,。

5,、上交稅金情況

本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金x萬元。

6x與總公司資金往來情況

截止本年度末,，各單位應(yīng)付款合計為x萬元,，應(yīng)收款合計為：x萬元，二者相抵后,，各單位應(yīng)付款凈額為：x萬元,，各單位應(yīng)付集團公司凈額為：x萬元。

20xx年度,，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下,，進一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程,，建立完整的核算體系,，為20xx年的財務(wù)精細(xì)化核算打下了堅實的基礎(chǔ)。

1,、完成20xx年財務(wù)決算編報工作,。

3月初,，財務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作,。全面梳理20xx年財務(wù)報表工作，順利完成了20xx年度財務(wù)決算報表編報工作,，為20xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ),。

2、重建財務(wù)核算流程,。

財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下,，先后組織各行業(yè)財務(wù)人員，認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程,，從而制訂合理有效的成本核算流程,，以便對成本和費用進行控制。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務(wù)調(diào)研,、設(shè)計核算程序圖,，并進行檢查落實，針對問題解決問題,。

3,、組織財務(wù)檢查，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求,，并監(jiān)督落實,。

自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的35個共性的問題后，財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會,，要求對存在的問題進行整改,，并就整改措施進行檢查和落實。第二,、三季度聯(lián)合財務(wù)檢查中,，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見,。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo),。目前存在的問題基本整改完畢。

今年工程建設(shè)項目逐漸增多,，資金需求日益增加,。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力,。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金,、安排調(diào)度資金,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作,，全力籌措資金,、合理安排調(diào)度資金。

1,、向金融機構(gòu)借款

本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆,，累計金額為x萬元。新增貸款筆,，累計金額為x萬元,。年初貸款余額為x萬元，年末貸款金額為x萬元,，增加x萬元,，減少x萬元，凈增加x萬元,。

2,、向村鎮(zhèn)借款

本年度年初余額為x萬元，年末余額為x萬元,，歸還x萬元,。

3、公司內(nèi)部借款

本年度年初余額為x萬元,，年末余額為x萬元,。其原因是：本年新增集資款x萬元，減少原集資款x萬元,，凈新增加x萬元,。

4、利息支出

本年度共支付金融機構(gòu)借款利息x萬元,，支付村鎮(zhèn)借款利息x萬元,，支付集資款利息x萬元，合計支付利息：x萬元,。資金的成功運作,，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象,。

本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商,、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。

我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作,，僅僅停留在事中記賬、事后算賬,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，不能做到防患于未然；另外,，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù),、資料,，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析，只是按照理論上的指標(biāo)去計算,、去解釋,。

會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化,、表面化,，有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，將是我部今后工作中的又一重點,。

缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,，到用時都不知該找誰；另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。

20xx年度,，財務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外,，還將在財務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本,、費用,，及時進行財務(wù)分析等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作：

1,、強化成本核算體系的建立,，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進行成本核算，特別是項目成本的核算工作,，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類,、分析，完善成本核算體系,，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進行參考,。

2、理順機制,，更新觀念,，打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。

全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財務(wù)管理思維與模式,，從源頭上理順財務(wù)機制,，增強服務(wù)意識，以服務(wù)為宗旨,，全心全意為公司機關(guān),、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務(wù)保障工作。在工作中認(rèn)認(rèn)真真,，踏踏實實辦事,，積極加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系，積極加強與財政,、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度,，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念,。

3,、強化資金監(jiān)督，做到收支平衡,。

財務(wù)公司將通過與工程部的合作,，加強對資金支出進行詳細(xì)分析,，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉,、節(jié)約,、高效為原則，建立嚴(yán)格資金支付流程,，加快工程的決算,。做到先審后支，不審不支,，支出必有來源,；實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序,，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行,，提高財務(wù)管理，保證了收支平衡,。

4、做好20xx年決算工作,，為20xx年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎(chǔ),。

此項工作擬在20xx年1月份全面完成。完成財務(wù)預(yù)算編制工作,，在本月底完成,。

5、做好20xx年度銀行信用審計工作,，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級,，為20xx年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)備。

此項工作擬在20xx年3月底前完成,。

6,、完成20xx年度所得稅匯算、清繳工作,，合理降低公司的各項稅務(wù)風(fēng)險,。

此項工作擬在20xx年4月初完成。

7,、根據(jù)集團預(yù)算管理指標(biāo),，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

8,、配合工程部,，完成對項目經(jīng)理,、項目檔案涉及財務(wù)方面的資料提供。

此項工作擬在4月底前完成,。

9,、為了全面提高核算的時效性及準(zhǔn)確性，在集團公司財務(wù)系統(tǒng)實行會計電算化核算,。

隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展,，承接工程數(shù)量的增多，財務(wù)核算工作量將更大,，要能準(zhǔn)確,、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量,、繁瑣的手工核算中解放出來,，因此，有必要實行會計電算化核算的方法,。此項工作擬在4月份全面實行,。

10、配合公司進行加強成本,、費用的控制,，財務(wù)公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度,，不能超支的絕不超支,。

11、加強資金管理,，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集,、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金,。

12、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財務(wù)核算管理制度,、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度,、會計,、統(tǒng)計、收費,、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等,。

13、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,。

x,、加強財務(wù)檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題,、改正問題,，保證公司的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作正常運行。

上述9至x項工作貫穿全年,。

財務(wù)公司將在20xx年結(jié)合全年的工作需要,，隨時調(diào)整工作計劃，以滿足公司對財務(wù)核算,、財務(wù)管理的要求,。

以上這些工作，都是20xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員,，我部在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進步,，與公司共同成長,。

出納年終總結(jié)及工作計劃篇七

計劃財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進行會計監(jiān)督,。

自公司成立以來,，計劃財務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度,，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。

從填制會計憑證，登記會計帳簿,，到編制財務(wù)會計報表,；從公司成立時的稅務(wù)登記，到每月的納稅申報；從開立銀行賬戶,，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算,；計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨,，努力做好本職工作,。

財務(wù)部除按時申報納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置,，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報,，使納稅更及時更準(zhǔn)確，同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策,，做到用好政策,，用活政策。

計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進行嚴(yán)格的管理,，對負(fù)債進行嚴(yán)格的控制,，杜絕了資產(chǎn)流失。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點,，對公司的債權(quán),、債務(wù)進行了核對。

建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機制,，提高財務(wù)管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證,。

為了保證公司的方針,、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序,、要求辦理會計事務(wù),，保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范,、控制違法,、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度,，并嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)制度,。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，財務(wù)部制定了財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)部各崗位的職責(zé),，明確了會計人員的職責(zé)權(quán)限,、工作分工、工作規(guī)程和紀(jì)律要求,。

在公司成立初期,，財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程,。并且,，在公司的發(fā)展、運行中,，及時調(diào)整和修訂會計的.有關(guān)規(guī)定,，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展。

財務(wù)部還制定了采購物品與勞務(wù)管理辦法,，以加強內(nèi)部控制,，規(guī)范采購業(yè)務(wù)。

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,，財務(wù)部努力節(jié)省開支，杜絕浪費,。

財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算,，計劃開支，合理分配資源,，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金,。在各部門的配合下，財務(wù)部還編制了二〇〇四年度公司預(yù)算,。

財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持,，在銷售xxx期間，財務(wù)部員工深入一線,，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù),。

盡管在工作中遇到了許多困難，例如,，對財務(wù)部工作的不理解,，但是我們深知財務(wù)部工作的重要性，并站在公司的立場上,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，把好審核關(guān),。

20xx年是公司成立的第一年,，財務(wù)部在這一年里，為建立公司的會計核算體系,、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ),。

xx年計劃財務(wù)部工作計劃

一、積極推進財務(wù)管理體系,、財務(wù)制度的建設(shè),，建立高效、科學(xué)的財務(wù)管理機制

財務(wù)部計劃通過各種途徑作好財務(wù)制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作,。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務(wù)知識宣傳活動,，提高財務(wù)工作的透明度。

通過完善內(nèi)部控制制度,，進一步加強財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)管理,，使財務(wù)工作的開展有據(jù)可依，有法可依,。

在20xx年,，我們要繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，提高全體財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。做到財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范,、財務(wù)人員行為規(guī)范、財務(wù)操作方式規(guī)范,、財務(wù)制度規(guī)范,。

出納年終總結(jié)及工作計劃篇八

轉(zhuǎn)眼已是1x年年末，自五月份入職以來,，我在遠(yuǎn)輕已工作了八個月,，作為一名出納我在不斷努力、學(xué)習(xí)和改進,?；仡欉@大半年來的工作情況，總結(jié)如下：

一. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)

根據(jù)實際情況開具現(xiàn)金支票領(lǐng)取備用金,，以應(yīng)對員工小額度報銷以及個人借款,。每周三去巴城分公司，處理分公司員工的現(xiàn)金報銷,。當(dāng)有現(xiàn)金收入時,，填寫相關(guān)收據(jù)。每周五進行現(xiàn)金盤點,，確保賬實平衡,。

二. 銀行業(yè)務(wù)

每月初需完成三項工作：第一完成網(wǎng)上銀行對賬，并領(lǐng)取相應(yīng)銀行的對賬單以及回單,，第二確定應(yīng)付銀行承兌匯票到期日,，保正賬上金額足夠，第三完成還款計劃表,，確定當(dāng)月借款明細(xì),，確定是續(xù)借還是還貸，并準(zhǔn)備相關(guān)資料,。每月5號左右根據(jù)采購提供的發(fā)票及合同準(zhǔn)備相應(yīng)資料,，開具銀行承兌匯票,。每月10號以及20號處理批量貨款支付，同時每周根據(jù)實際情況處理請款,、大額度員工報銷以及零星付款,。每月14號左右根據(jù)人事準(zhǔn)備的工資資料，填寫相關(guān)支票報送銀行,，并整理工資條,。每月末根據(jù)人事提供的新進人員信息準(zhǔn)備相關(guān)資料至銀行辦理開卡事宜。每月根據(jù)營業(yè)的請款支付外幣貨款,。每周五查詢公司所有賬戶的余額信息,，發(fā)送給黃總，以了解公司現(xiàn)金流動情況,。才外每季度完成外籍人工工資付款,，每三個月支付工會經(jīng)費。

三．其他業(yè)務(wù)

每月初完成財務(wù)狀況表以及工業(yè)總產(chǎn)表等統(tǒng)計報表上報,，每月10號前往住房公積金中心領(lǐng)取員工住房公積金卡,，每周更新合同以及整理回單，每月中旬裝訂憑證,。每月25號前完成固定資產(chǎn)完成情況表上報,，每月27號左右完成能源表、價格表等的上報,，每月末完成個人以及外籍人員扣款,。根據(jù)通知辦理組織機構(gòu)代碼年檢等事宜。

這大半年來學(xué)習(xí)收獲良多,，但是仍有許多值得進步的空間：

對于支票的書寫不夠嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,，書寫存在跳號的現(xiàn)象；支票的存放比較混亂對于廢棄的現(xiàn)金支票也沒有合理存放,，不便于日后查找,；支票以及匯款申請書的書寫仍存在許多錯誤；現(xiàn)金盤點不時出現(xiàn)盤盈的現(xiàn)象,；收據(jù)缺乏規(guī)范的記錄整理,。對公司各個現(xiàn)有賬戶的余額還沒有做到心中有數(shù)。

在接下來的工作中我會從以下幾個方面進行改進：不同銀行的支票按照使用頻率進行分類整理,，同一銀行的支票按照支票號從小到大進行排序,。支票以及匯款申請書在書寫時應(yīng)逐一核對金額、收款人,、賬號,、幣種等信息,，減少錯誤的發(fā)生,，提高工作的準(zhǔn)確性,。就現(xiàn)金盤點而言，當(dāng)天發(fā)生收付行為,，下班前應(yīng)進行盤點,，這樣可以及時發(fā)現(xiàn)問題并處理。同時自備一本小本子,，對現(xiàn)金的收付及時做好記錄,，以備逐一對照。對于收據(jù)按照編號,、交款單位以及事由等進行電子檔的歸檔整理,，以便日后查找。每天登錄網(wǎng)上銀行,，記錄收款以及余額,，以便靈活運用資金于各項付款。

在新的一年里,，我會更加嚴(yán)格要求自己,，謹(jǐn)慎細(xì)心，減少錯漏的發(fā)生,，以更積極的態(tài)度面對工作生活,。