當我們有一個明確的目標時,，我們可以更好地了解自己想要達到的結(jié)果,，并為之制定相應的計劃。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響,，并保持靈活性和適應性。下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇一

20xx年，是公司逐步走向成熟和發(fā)展的一年,。財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,，現(xiàn)對公司領(lǐng)導匯報20xx年財務總結(jié)：

一、財務核算和財務管理工作

1.根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要,，結(jié)合本公司的實際情況,，對國家頒布的各項財務會計制度等法規(guī)認真遵守,，先后完善了公司有關(guān)財務制度，并根據(jù)每周制定的工作計劃來完成各項工作,。

2.為了更好地加強內(nèi)部管理,，本部門的每位員工都能明確職責范圍，密切協(xié)作,，各司其職,，能有效地防止和制止財務弊病的發(fā)生，確保財務工作規(guī)范化,，并能積極配合有關(guān)部門做好各項工作,。

3.在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中，熱情周到,，準確無誤,，做好各商家的臺帳，定期整理有關(guān)商家的應收租金及相關(guān)費用情況,，配合相關(guān)部門做好催繳工作,。

4.每月的工資認真審核，及時辦理新進員工的工資卡,，并能準確發(fā)放到每名員工的帳戶中,。

5.對于每月應上報稅務的各種會計報表以及稅務報表，都能做到內(nèi)容完整,，數(shù)據(jù)準確,，報送及時，做好每年一次的所得稅匯算清繳工作,。

6.做好每天停車場收費收繳工作,。

二、配合商場做好商家服務工作

1.能及時辦理新進商家的營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證,。

2.做好商家國地稅代征工作,，每月及時收征申報，做好稅務和商家之間的協(xié)調(diào)起到橋梁作用,。

3.為解決商家融資困難,，積極和銀行協(xié)調(diào)爭取盡快落實聯(lián)保聯(lián)貸業(yè)務，為商家構(gòu)建良好的融資平臺,。

三,、配合相關(guān)部門做好內(nèi)外場資源的監(jiān)督職能。

去年的財務工作中還存在許多不足之處,，為更好地完善工作,，提高工作效率擬定20xx年工作計劃：

一、以培訓為動力,，不斷提高業(yè)務水平,。

隨著公司不斷發(fā)展,，財務會計的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算帳,、報帳等會計核算,，應不斷更新財務知識，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財務的特點,，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗,、查處不足,，保證財務基礎(chǔ)工作準確、及時,、完整，為領(lǐng)導及時提供準確有效完整的信息,。

二,、將每項工作落到“嚴、深,、細,、實”

1.加強財務基礎(chǔ)工作的建設(shè)。從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化財務報帳流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,，每月都進行自查,、自檢工作。

2.對公司的應收款要及時細化管理,、有效監(jiān)督,。做好應收款的各項臺帳，數(shù)據(jù)準確及時,，給領(lǐng)導及有關(guān)部門提供及時有效的數(shù)據(jù),，定時對內(nèi)外場資源的盤點、抽查,，起到監(jiān)督職能,。

3.對公司各項材料物資的管理。通過現(xiàn)場清查,、入庫和領(lǐng)料單,，建立完善固定資產(chǎn),、低值易耗品的登記臺帳，提高各項材料物資的利用效能,。

三,、提升財務的咨詢服務功能。

繼續(xù)為商家做好辦理證照服務,，做到一店一照,，亮照經(jīng)營，為商場四統(tǒng)一做好基礎(chǔ)配合工作,，做好市場開票代征稅和結(jié)報工作,，做好搭建銀企業(yè)融資平臺，提升商場的服務功能,?？傊谛碌囊荒昀铮也块T會繼續(xù)提高自身業(yè)務素質(zhì),，充分發(fā)揮財務的職能和主觀能動性,，積極完成全年的各項工作計劃，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻,。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇二

時間如梭,，20***年已從我們身邊溜走了?；厥走@一年的財務部工作,，個人認為是有一定的進步，同時也存在著這樣那樣的缺點,，為了能在新的一年中更好的工作,，因此在這新舊年交替的時候?qū)ぷ髑闆r總結(jié)如下：

一、根據(jù)年初制定的工作計劃,，我們主要做了以下工作

1,、嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的憑證資料做好會計工作,，及時記賬,、結(jié)賬，做到賬賬相符,、賬表相符,。按月、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表,。負責公司收入,、成本、費用,、利潤一套完整程序的核算工作,，做到真實,、準確、完整,。

2,、搞好固定資產(chǎn)核算工作，準確計提固定資產(chǎn)折舊,，針對川q14649,，每月按直線法分三年攤銷，注重每月房租的提取,，使每月凈利潤更為真實,。

3、在計算機管理上,，能及時排除各種故障,，能每三個月清掃一次灰塵，《電腦操作規(guī)定及流程圖》正在制定中,，主要構(gòu)思已初步形成,，將于2月底完成。

4,、協(xié)助其它部門完成了員工勞動合同、員工檔案的制定,、簽訂工作,。

5、基本上完成商品的類別歸檔,，完善商品基本檔案,，刪除不使用的批量優(yōu)惠信息，使商品信息更完整,。將于1月22日至1月25日期間再次進行系統(tǒng)調(diào)試,，爭取一次性成功升級新數(shù)據(jù)。

6,、規(guī)范了費用項目,，防止了記糊涂賬的行為，各部門的費用也能準確入賬,。

7,、加強了對促銷工資及返利的核算，催收工作還需要強化,。

二,、工作中存在的主要問題

1、日常工作中沒有創(chuàng)新思維,、有懶惰思想,。

2,、財務方面只是進行簡單的統(tǒng)計與核算工作，沒有發(fā)揮出財務管理的作用,。

3,、不能處理軟件賬務與手工賬務的商品成本期末差異問題。

三,、20初步打算和工作重點

財務部通過一年多的運作,，大家無論在業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展,。

1,、加強費用成本方面的管理控制，一方面是要降低商品的采購成本,，另一方面是要嚴格執(zhí)行日常費用的`報銷審批制度,。

2、認真細致做好本職工作,，分析負毛利產(chǎn)生的原因及提出解決方案,。

3、做好增加收銀設(shè)備及監(jiān)控設(shè)備的準備工作,。

4,、做好促銷工資、陳列費用的復核,、催收工作,。

5、于5月份前后爭取將現(xiàn)有軟件升級一次,。

6,、繼續(xù)做好往來賬的核對工作，及時通知打款事項,。

7,、主動聯(lián)系科脈軟件公司，爭取1月22日至25日軟件升級成功并使用新數(shù)據(jù),，同時查找進銷存誤差和負毛利產(chǎn)生的原因,，做到精細化管理。

8,、全力支持配送中心建設(shè),，協(xié)助各銷售部門完成銷售目標。

總之：在新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，年我們將向財務精細化管理進軍，主要做好“存貨abc分析”,、“通道進銷存分析”,、“優(yōu)化財務信息”等。以上所述因個人水平有限,、編寫時間倉促,，不妥之處，望二位老總批評指正,，本人極力改正,。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年是公司的.管理年，也是公司收購后實際運行的一年,。在這一年里,，公司始終抓住管理和的主線，為實現(xiàn)全年目標,，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡,，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下,，在各部門的共同配合下,，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線,，抓住管理的主旋律,，加強財務管理，確保公司資產(chǎn),、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展,，主要完成了以下一些工作。

第一部分 20xx年度主要完成的工作

一,、搞好制度建設(shè)，完善財務管理制度,，初步建立了財務管理體系,，進一步完善了公司的成本控制體系。

根據(jù)公司發(fā)展和管理需要,，本年度財務部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績,，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》,、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,，財務管理體系初步建立。

公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦法和財務管理制度,，根據(jù)公司的實際情況,，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統(tǒng)一公司《費用報銷辦法》，從制度上堵塞管理上的漏洞,。

針對公司工程項目管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》,，從成本核算,、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于公司加強工程成本管理,，提高公司經(jīng)濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系,。

根據(jù)集團財務管理制度,，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策,，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓,。

二,、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn),，提高資金使用效率,。

作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè),，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài),，為理順公司的各種關(guān)系，今年伊始,，財務管理工作就從資金管理入手,，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

根據(jù)公司的資金管理辦法,，堅持資金計劃管理制度,，堅持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán)。理順各部門,、各分公司資金關(guān)系,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。

為解決公司流動資金困難,，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元,，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元,，對緩解公司的流動資金,，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難,，降低了資金成本,，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。

在年底還加強資金支付的控制,，延遲部分大額資金的支付,，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流xx萬元的目標，達到xx余萬元,，對實現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標起到了重要作用,。

通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元,，這是公司自成立以來的第一次,，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

三,、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題,。

在集團財務部的領(lǐng)導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,，在今年開始實行新準則時,，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理,。

四、完成與xx公司的賬務合并,，順利完成驗資工作,，推進公司收購的順利實現(xiàn)。

為確保公司收購的全面實現(xiàn),，在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營成果審計,，確定了與原股東xx公司及個人股東的轉(zhuǎn)讓金額，實現(xiàn)了集團對公司的全資控股,。

完成了原xx公司的清算工作以及審計工作,，順利實現(xiàn)兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作,，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ)。

五,、加強應收賬款清收,，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據(jù),。

為加強公司資金回收,，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理,，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決,，和相關(guān)部門一道，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,，有效確保公司資產(chǎn)安全,，挽回了公司經(jīng)濟損失。通過清理,，使公司的應收賬款準確性得到保證,，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款,，對緩解公司資金緊張起到了重要作用,。

六、重新設(shè)置崗位,，細化崗位職責,，加強員工責任感。

根據(jù)公司需要,，對部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細化,，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進行了設(shè)置,，減少了人員變動對公司財務工作的影響,。

通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責,，有利于加強員工責任感,，也有利于下一步對各崗位的考核。

七,、加強稅務籌劃,，有效避免公司的稅務風險。

由于公司以工程施工為主,，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴大,。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況,。

財務部門從源頭入手,，從合同開始，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實際情況,，加強稅務籌劃,，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負,。本年度產(chǎn)品銷售實際承擔的稅負為xx%,，遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負,，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇四

根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求,，財務工作必須是嚴格正規(guī),、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下,，財務部進行嚴謹踏實的工作,。

1、反映,，是財務工作的基本職能之一,。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,，反映在憑證,、帳簿和報表中，以備隨時查閱,。我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,，能做到條理清晰、帳實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證,、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化,。做到全面,、及時、準確的反映,。

2,、核算，也是財務工作的基本職能,。核算包括成本核算,、工資核算、費用核算等等,。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點,，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進行結(jié)轉(zhuǎn)，使基地費用分攤較為合理,，在工廠的生產(chǎn)成本采用了分車間按品種法明細核算,，當正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很準確；在工資核算上采用日工薪制,，對于試生產(chǎn)階段較為適合,，待到正常生產(chǎn)時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理,；在費用核算上采取分部門核算,，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。

3,、監(jiān)督,，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性,、和理性進行監(jiān)督,，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍,。在這方面,，財務部嚴格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情,；其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點,、庫存現(xiàn)金余額盤點等,，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。

4,、評價,，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月,、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價,。

5、管理,，是財務工作的一項重要職能,。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部能夠隨時完成公司領(lǐng)導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料,；其次是參與公司管理和決策,，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化建議,，大部分已被采納,。

在完成財務常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務部在這一年里里還認真完成以下工作：

出口退稅工作上新臺階,。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓和出口報關(guān)業(yè)務不熟的情況下,，經(jīng)歷了各種復雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌,，理順和掌握了整套出口退稅流程,。安裝最新版本出口退稅專用軟件。

2,、一般納稅人年檢工作,，在20xx年度銷售額沒有達到標準的情況下,，協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過。

3,、20xx年度社會保障年檢合格,。

4、協(xié)調(diào)省商務廳,，爭取20xx今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作,，已經(jīng)與商務廳和財政廳協(xié)調(diào)溝通，具體事宜正在辦理之中,。由于20xx年度我公司沒有出口記錄,，所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內(nèi)。

5,、報關(guān)編碼更改工作,。由于報關(guān)編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重,，所以在財務部的組織下,，通過其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務成功變更,，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失,。

6、清理盤點公司資產(chǎn),，對在產(chǎn)品損失進行報廢處理71,、5萬。

1,、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,；

2、財務各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平不一,；

3,、財務軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò)版，效率不是最高,；

4,、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

四,、解決方法

1,、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題,，修改,，然后堅決執(zhí)行到底；

2,、每人都定立學習目標,，通過考試取得職稱和學歷,，來逐步提高自我；

3,、條件允許的情況下,，進行網(wǎng)絡(luò)升級，實行erp核算和管理,；

4、通過參與管理,，參與公司的重大經(jīng)營決策,，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起,。

1,、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距,；

2,、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能,；

3,、團隊協(xié)作精神非常重要；

總之,，在這一年的工作中,，有成績和喜悅，也有不足之處,，但我們會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結(jié),、高效的工作團體,，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌,！

公司財務部個人年終總結(jié)報告

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財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇五

面對客戶,，幫助客戶如何正確規(guī)避稅務風險，合理避稅,；對于稅務機關(guān),，以扎實可靠的賬務憑證去面對考核。

隨著市場同行不斷激烈競爭,，公司要擴大發(fā)展,，賬務質(zhì)量，是決定這一切的關(guān)鍵,。如何提高賬務質(zhì)量,，成為我們財務部向上進階的新問題,。

眾所周知，稅務機關(guān)對企業(yè)進行查賬,，主要是核查以下幾點：

1. 銀行有無大額進賬,，此對應進賬有無開具發(fā)票。

2. 會計賬務中庫存商品及原材料與實際庫存是否一致,，如果不一致,，是否為銷售出商品而未申報收入。

3. 對賬務中大額收取現(xiàn)金收款核對真假,。

4. 會計憑證中是否按照規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票入賬,，有無胡亂沖銷成本，增大費用,，降低利潤來逃稅,。

賬務質(zhì)量過硬，是應對稅務最好的辦法,。為努力實現(xiàn)這一目標,，結(jié)合本公司實際情況，建議財務部進行以下改善和更新：

2.現(xiàn)金銀行日記賬（現(xiàn)金銀行與企業(yè)一致是最基本的,，并不是說客戶拿什么票就做什么賬,，一旦出了問題，責任還是在會計身上,。而這方面要實施到點子上,，不能夠靠我們，而是要對客戶傳輸每月應該繳納什么票據(jù),，告之他們什么是銀行票及銀行票據(jù)的重要性,，我們能力有限，如果客戶真正了解到了銀行票據(jù)的重要性,，他自己也會對銀行重視起來,，該取什么票什么時候取，他們懂了我們做賬也就沒有什么困難了,。如果只是我們對票據(jù)干著急,，客戶不配合，那一切都是空談,，做無用功,。所以從客戶下手，加強他們的票據(jù)觀念意識,，是根本的方法）

3,、俗話說“慢功出細活”（對于代理行業(yè)來說，速度是一個不可少的。但是,，賬務質(zhì)量如果只講究速度,，那出的產(chǎn)品也是不合格產(chǎn)品。建議將做賬時間挪一個月,。試想,，當xx月初才開始報稅期間，一邊出報表一邊催著交賬,，銀行每月的對賬明細都是在次月5-6號才可以出來,，至少回單，如果缺少也需要客戶去補打的時候,，他們也不可能一兩天就給你補回來,。那么，收回來的票都是不能齊全的,。票都不齊全，匆匆做出來的賬根本沒有質(zhì)量保證,。給予充分的時間取票補票,，票據(jù)齊全，做出來的賬才有根源,。）

4,、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話來清理核對帳目,，盡量保證公司賬務上的往來與企業(yè)往來帳目清楚準確,，至少不能夠懸疏太大。

5,、做為一名會計,，我們只能見票做賬，如果每月取得的票據(jù)不齊全,，我們也是“巧婦難為無米之炊”.所以加強票據(jù)的取得,，提高客戶對票據(jù)認識的重要性才是最基本的。否則,，每月要求對賬要求其他,，客戶不配合，一切都是空談,。

年終總結(jié)完畢,。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇六

財務工作是非常嚴謹?shù)模總€季度都要做好季度總結(jié),，年度更是要總結(jié)一年公司運營情況!這是小編整理的：財務部年度工作總結(jié),，歡迎閱讀!

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各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作,，及時準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門提供財務數(shù)據(jù),。

當然,，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務部20xx年度的工作：

一,、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為職能工作部門,，合理控制成本費用，以“認真,、嚴謹,、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。

20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務的不斷拓展,，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,，財務部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效,。

(二)20xx年度,，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1,、在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3,、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務人員必須耐心細致,，盡量做到少出差錯或不出差錯。

經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資,。

4、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作。

5,、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢,、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6,、催收款項是財務部門最為重要的工作。

由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想,。

總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大,，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加,。

但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作。

一年來,，我們完成了財務部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務要求,。

二,、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下,，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項,。

本年度，由于a分部的業(yè)務量增大,，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,，大大增加了我們的工作量,。

比如，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進,、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,，財務部做了全力配合,。

(二)今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的'利潤占公司的利潤比重較高,。

同樣,，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進,、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成,，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

三、不足和有待改善的地方

一年中,，財務部尚有應做而未做,、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,，在各項管理費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面,，在更及時準確地向公司領(lǐng)導提供財務數(shù)據(jù),、實施財務分析等方面。

在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題,。

作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。

我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作,。

站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質(zhì)量。

在xx年做了大量細致的工作：

一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。

財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。

從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性。

二,、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。

對供應商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。

在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。

目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。

在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

四,、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五、加強財務管理制度建設(shè),，提高財務信息質(zhì)量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度。

通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息,。

光陰如梭，我進入中盈已經(jīng)三個多月了,，從一開始對工作的不適應到現(xiàn)在適應了這個團體,，懂得了大家如果團結(jié)合作，共同應對遇到的困難和挫折,，我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分,。

財務是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落,。

作為財務人員,，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理，納稅申報,，財務管理等工作,。

在工作中，由于區(qū)別于原來單位的商品種類,、商品進貨渠道,，對商品的進貨渠道，結(jié)算方式,，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點,。

隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高，已經(jīng)完成了以前賬務的登帳工作,，進一步理順了財務的連續(xù)性,。

為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。

在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程，經(jīng)過一段時間的數(shù)據(jù)初始化,，我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作,，財務核算過渡到會計電算化已經(jīng)進入一個階段,。

這為可以為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務工作上了一個新的臺階。

搞好財務分析,，主要是商品銷售分析,，商場在營業(yè)過程中的費用分析，資金流動情況等,，這些可以為商場銷售產(chǎn)品訂貨的準確性,，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù),，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持，并將使我們的工作事半功倍,，這也是我該努力學習和不斷提高的部分,。

工作是一個相互學習的過程，工作考驗了我,，我也得到了學習,，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務財務處理的了解，這讓我非常幸喜,。

“活到老,，學到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話。

在這里也非常感謝領(lǐng)導對我們工作的支持,。

在以后的工作中,，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長!一起進步!

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇七

一,、作為非盈利部門,，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重,。年初,，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制,，財務部制定了新的《管理細則》,。細則中對借款、費用報銷,、審核等工作程序作了詳實的解釋,。我們通過對細則的學習、討論,，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,，找問題找漏洞,，并反復消化、嚴格把關(guān),。在出納環(huán)節(jié)中,，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定,，認真審核每一張憑證,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,，我們的工作取得了顯著的成效,。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下,，三費（管理費用,、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,，盡快推出相應制度的必要性。

二,、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,，但大家以苦為樂，從來沒有怨言,，工作干得有聲有色,。為了提高員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度,，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性,，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源,。

三,、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時,，發(fā)揚協(xié)作精神,，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作,。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù),，我們及時記錄每一筆到款,，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷,、財務,、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四,、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,，取人之長、補己之短,。我們定期進行小組討論,、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得,，熟悉各崗位的工作流程,，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理,，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管,，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,，我們合理地安排每位員工的外勤工作,，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外,、有張有弛,。

五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難,，通過積極參加國,、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳,、增值稅一般納稅人年審工作,。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結(jié),，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神,。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限,，如果大家擰成一股繩,，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì),、對工作的責任感,、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話,。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢,？具體到各個部門，如果你努力的工作,，業(yè)績被領(lǐng)導認可,，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣,，你的進步無形的帶動了大家共同進步,。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán),。其二是要學會與部門、領(lǐng)導之間的溝通,。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系,。就拿財務部來說,，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,，聽聽它們的意見與建議,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層,，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心,。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科,，在金融,、稅務,、計算機應用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退,。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境,。

人生能有幾回博，在今后的日子里,，我們要化思想為行動,，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇八

20xx年,，對于我們xx公司來說更是不平凡的一年,，是內(nèi)涵豐富的一年，是蛻變成長的一年,。xx公司在20xx年經(jīng)歷了培訓老師的洗禮,、經(jīng)歷了xx改制成功的榮耀、經(jīng)歷了工業(yè)項目掛牌的喜悅,、也經(jīng)歷了房產(chǎn)銷售的低谷,。

就是在這樣一個復雜多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境下,，xx財務部在公司領(lǐng)導班子的正確指引下,，理清思路、不斷學習,、求實奮進,，在財務部的各項工作上實現(xiàn)了階段性的成長和收獲。下面就將財務部所做的各項工作在這里向各位領(lǐng)導和同仁一一匯報：

眾所周知,，會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,，是財務人員安身立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要，如何加強會計核算工作的標準化,、科學性和合理性,，成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標,，財務部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標準規(guī)范,，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要,、根據(jù)資金預算的需要，設(shè)計了一套會計科目表,，制定了詳細的二級和三級明細科目,，并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書,。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性,、一貫性和連續(xù)性；有了這套會計核算標準規(guī)范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,，有了這套會計核算標準規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務,。值得一提的是，按照我們設(shè)的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入,、成本,、費用，相關(guān)稅金,，迅速地計算出土地增值稅的增值額,，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷,、明了,。我公司的會計科目設(shè)置得到了集團領(lǐng)導的好評。

2,、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間,，對什么時候出什么表,、出什么帳、出什么憑證,，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定,。保證了財務信息能有序地、按時,、按質(zhì)地提供出來,。采用新的工作流程后，工作效率提高了,，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,，財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數(shù)據(jù)的及時性和準確性均達到集團財務部的要求,。

3,、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,，定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目，使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應商往來帳目清楚準確,。同時加強應收往來款的追討,，在年內(nèi)追回了xx的往來款xx萬元。

4,、除此之外,，財務部組織全體員工在20xx年共完成了：收取xx二期回籠房款xx億元，契稅維修基金xx萬,，審核原始憑證x萬多張,，填制、復核,，整理裝訂記帳憑證xx張,。出具統(tǒng)計報表xx份出具納稅申報表xx張，稅源統(tǒng)計表xx張,。出具xx集團,、xx集團相關(guān)財務報表xx張,，出具預算報表xx張等,。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。特別是房地產(chǎn)業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻,，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫，通過各種貨幣政策,、信貸政策,、稅收政策、土地政策來進行宏觀調(diào)控,，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻,，對整個房地產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成xx改制投產(chǎn),、工業(yè)項目的全面掛牌啟動，xx的前期開發(fā),。最嚴重的是20xx年樓市低迷,，今年的銷售大大低于預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢,。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險,。所以對于20xx年財務部來說，如何做好融資,？如何做好資金預算,？如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事,。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金管理工作,，盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關(guān),。

1、財務部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系,，與各家銀行逐一進行談判和溝通,，不斷尋找和觸碰各商業(yè)銀行的底線?？捎捎谑艿絿邑泿耪叩暮暧^調(diào)控的影響,，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險,，在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎,，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。20xx年xx市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降xx%,。就是在這樣一個非常惡劣的融資環(huán)境下,，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧,、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判,。這其中與銀行的各級主管領(lǐng)導洽談、會餐,、應酬,，跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料,，加了多少次班,，犧牲了多少業(yè)余時間，財務人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了,。值得高興的是,，最終財務部在公司領(lǐng)導的正確指導下，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款,、xx萬元工業(yè)項目貸款和xx萬元額度的承兌匯票,，完成了xx行的xx萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不可能完成的任務,，因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件,。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問,，xx財務部可以驕傲地說,，在融資方面，20xx年xx財務部走在了同行業(yè)財務部的前面,。

2,、預算執(zhí)行方面,，在公司領(lǐng)導的大力推動下，在財務部的積極組織下,，目前公司的全面預算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中,，各個部門已經(jīng)能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議,，總結(jié)討論預算差異產(chǎn)生的原因,，提高了各個部門對財務數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理,，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎(chǔ),。也正是因為有了全面預算，才使得公司領(lǐng)導對資金調(diào)度能做到心中有數(shù),，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排,。

3、在年初資金充裕時,，根據(jù)已編制的預算,，在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品，從各家銀行中選出與x行簽訂了購買xx萬理財產(chǎn)品,，六個月利率為xx%,，為公司獲得理財收益94。6萬元,。另外利用閑散資金,，在x行理財x次每次分別為x萬元（x天）,、x萬元（x天）,、x萬元（x天），共獲得理財收益xx元,。在x行理財x次,，每次xx萬元分別為xx天和xx天，獲得理財收益xx,。1月開始ipo打新股,，投入xx萬元，獲得理財收益xx萬元,。使得公司全年獲得理財收益為xxx萬元,。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

4,、充分使用承兌匯票支付工程款,，降低資金使用成本。20xx年財務部共辦理承兌匯票xx筆,，充分用足商行xx萬的承兌匯票的授信額度,。

5,、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務,，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況,；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況,，為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù),；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性,；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點,；在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單,，保證了資金收取的準確性,；在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序；通過這一系列的工作,，使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,，使財務部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。

1,、審核各類收入和付款合同,。由于將財務審核加入到了各類經(jīng)濟合同的簽訂訂環(huán)節(jié)，使得財務部在業(yè)務發(fā)生之初就能進行納稅評估和納稅籌劃,。20xx年財務部共審核相關(guān)經(jīng)濟合同xx份,。

2、xx月,，財務部與稅務局充分溝通后認為我公司必須主動進行土地增值稅清算,，因為目前國家對土地增值稅的征收管理力度一年比一年大，將查得更細,。如果等到明年清算條件成立由稅務局進場進行土地增值稅清算很可能會增加納稅支出,。財務部征求公司領(lǐng)導和集團財務部的同意后組織人員進行了xx項目的土地增值稅清算工作。

3,、通過分析國家增值稅的發(fā)展趨勢,，工業(yè)項目的所有購進設(shè)備均未取得增值稅專用發(fā)票，將設(shè)備的增值稅開票時間拖到xx年,，這樣就可以在xx年享受新的消費型增值稅的好處,，為公司爭取了xx萬元的增值稅進項稅額抵扣的好處。

4,、通過對銷售部員工年終獎金的發(fā)放方式進行合理籌劃,，不僅使公司按按稅收法規(guī)履行了代扣代繳義務，又保障了員工的利益，使公司的大部門員工少交了xx元個人所得稅,，增加了員工的稅后收益,，得到了廣大員工的稱贊和好評。

5,、定期將各類大額的工程發(fā)票送到稅局進行發(fā)票真?zhèn)舞b定,。由于房地產(chǎn)公司收到的發(fā)票金額巨大、數(shù)量和種類繁多,，一旦收到假票將給公司帶來巨大的涉稅風險,。為控制這一風險，財務部定期組織人員將相關(guān)發(fā)票送往稅局進行真?zhèn)舞b定,。

6,、x月x日—x日xx市稽查局對我公司進行稅務稽查，要求我公司填寫xx—xx各稅種稅款交納明細,，再根據(jù)情況進行實地稅務檢查,。財務部立即組織財務人員進行全面稅務自查，一方面積極與征管稅務局溝通,，取得征管稅務局的理解和幫助,，另一方面主動與稽查局相關(guān)人員聯(lián)系，建立了良好的人際關(guān)系,。最后,，由于及時將未交足的稅款補交到征管地稅局，避免了稽查局到公司進行實地稅務檢查的涉稅風險,。

7,、x月份xx國稅局來到我公司就我公司xx年的所得稅申報表列示的銷售收入xx萬元，對應的成本只有xx萬元提出質(zhì)疑,，要求立即出具收入確認的證明,，即文件xx區(qū)的主體竣工證明，否則xx區(qū)對應的收入xx萬元不能予以確認,。由于涉及調(diào)減我公司申報的所得稅xx萬元,，財務部立刻將這一潛在的巨大涉稅風險匯報給集團財務部,，因為根據(jù)稅法規(guī)定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪,。根據(jù)集團財務部的指示，財務部立即組織財務人員重新對xx年的所得稅重新進行清算和填報申報表,，另一方面積極與主管稅務機關(guān)協(xié)商并取得稅局相關(guān)主管領(lǐng)導的理解,，只是調(diào)整了納稅申報表，并沒有認為我們惡意提前確認收入,、濫用所得稅優(yōu)惠政策,。這也證明了財務部平時與稅務局的溝通做得比較到位，才不至于發(fā)生重大的涉稅風險。

8,、通過與地稅主管稅務局主管領(lǐng)導的良好溝通,，財務部積極爭取納稅a級企業(yè)，目前稅局的相關(guān)領(lǐng)導已經(jīng)承諾明年將會將我公司申報納稅a級企業(yè),。如果申請納稅a級企業(yè)成功,，就將意味著稅局將二年內(nèi)不來公司查帳，一是為為公司營造良好,、寬松的納稅環(huán)境,。二是為公司獲得了榮譽，為公司與xx政府部門溝通談判增添了一項重要法碼,。

9,、加強了涉稅管理的資料收集和檔案管理工作。在崗位職責中加入了稅收政策的收集,、整理,、匯編工作，每月定期到稅局網(wǎng)站上更新下載與房地產(chǎn)有關(guān)的稅收政策,，并進行整理匯編,。財務部在進行土地增值稅清算、所得稅申報,、稅務自查,、日常申報時，將各工作底稿進行整理,，把過程列出來,，做為公司的涉稅相關(guān)文件進行歸檔。為了以后進行涉稅管理時提供一份原始參考資料,，也為了以后新的財務管理人員能夠快速地了解了公司的相關(guān)涉稅管理工作提供備查,。

財務分析是以財務報告資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法,，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動,、投資活動、經(jīng)營活動,、分配活動的盈利能力,、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經(jīng)濟管理活動,。它為了解企業(yè)過去,、評價企業(yè)現(xiàn)狀、預測企業(yè)未來,，做出正確決策提供準確的信息或依據(jù),。

過去我公司的財務分析幾乎是一片空白。但是企業(yè)的規(guī)模越來越大，資金調(diào)度也越來越大,，如果沒有財務分析對企業(yè)的運營狀況進行一個理性的評價和分析是非常危險的,。所以公司領(lǐng)導對此非常的重視，對財務部也提出了殷切的期望,。有要求才有提高,，財務部在編寫財務分析經(jīng)驗不足的情況下在網(wǎng)上大量收集相關(guān)資料，包括房地產(chǎn)的相關(guān)經(jīng)濟政策,，對比分析各房地產(chǎn)上市公司的財務報表,，在x月份出了一份xx公司上半年的財務分析。所幸得到了公司領(lǐng)導和其他各部門同仁的認可,。

在這篇財務分析中,，財務部對當前房地產(chǎn)企業(yè)的不利和有利影響因素進行了分析，共分析了x條不利影響因素和x條有利影響因素,。并指出了目前房地產(chǎn)企業(yè)的x條應對策略,。事后證明，這兩段分析為公司日后的發(fā)展提供了及時,、必要的信息和依據(jù),。

1、資產(chǎn)負債率已經(jīng)到了銀行接受的極限70%,，下半年的融資將非常困難,。事后財務部仍然毫不畏懼困難，運用智慧,、勇于創(chuàng)新,，突破這一瓶頸和局限，仍然為公司融下巨額的銀行資金,。

2,、公司未能合理安排工程進度、在需要資金周轉(zhuǎn)的時候開盤,，造成公司資金起伏較大,，增加資金斷裂風險。

3,、預期的銷售收入過于理想化,，未能充分考慮市場變化而對預算進行調(diào)整。最后證明下半年的收入預算真的偏差很大,，一定程度上影響了資金的調(diào)度,。

4、指出下半年資金斷裂的風險,，要求公司領(lǐng)導積極籌措資金。

事實證明這次財務分析和風險預警在降低公司的經(jīng)營風險上是成功的、有效的,，正由于充分預估了資金斷裂風險,，財務部在資金仍然充裕的情況下為公司盡可能多地向銀行融資。提前做了充足的準備,。

由于集團總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,，目前我公司帶有兩個工業(yè)項目，這兩個項目有獨立的經(jīng)營核算實體,，財務部主要起到一個投資和監(jiān)管的作用,。為了便于公司領(lǐng)導進行決策，財務部組織力量對xx改制和工業(yè)項目組建進行了項目投資測算,，運用一系列的投資測算工具和對項目相關(guān)人員進行大量的調(diào)查和詢問,，參與編寫了兩個項目的可行性調(diào)研報告。

組織建設(shè)和制度流程管理是一個組織有效運轉(zhuǎn)的靈魂,，相當于人體的骨架和神經(jīng)系統(tǒng),，其重要性是不言而喻的。如何實現(xiàn)財務部的各項管理職能,，就必須在這方面好好研究和設(shè)計,。

1、為了配合公司發(fā)展對財務部各項職能的需要,，財務部在xx月份重新設(shè)計了財務部的組織機構(gòu)圖,、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責,，避免了一些重復和扯皮的職責,。這套系統(tǒng)在設(shè)計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。

2,、在推行新的組織機構(gòu)圖時特別向財務部的員工宣傳和推行一套垂直指揮系統(tǒng),，這套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中能夠順暢有序，現(xiàn)在財務部的全體員工已經(jīng)理解,、接受和運用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務,，使得工作效率明顯提高。

3,、為保證財務工作計劃的有效實施和執(zhí)行,，財會部在今年實行了定期召開財務部內(nèi)部管理會議制度。著重強調(diào)上階段工作的總結(jié)和下階段工作的布置,。通過該內(nèi)部會議使得各項財務工作在會議上進行有效地溝通,，及時解決當前存在的問題。并對會議內(nèi)容進行會議紀要工作,，通過會議紀要來跟蹤各項任務的執(zhí)行情況,。大大提高了財務部各項工作和指令的貫徹力度,。

bsc、swot,、5s,、pest、價值鏈,、戰(zhàn)略,、目標、策略,、企業(yè)愿景,、工作理念、職業(yè)素養(yǎng),、團隊,、魚骨圖、頭腦風暴等等新鮮的管理名詞在20xx年從高端的管理殿堂走進了我們公司,，走進了我們的部門,、走進了每個管理人員的大腦，并烙下了深深的印記,。時代要進步,、企業(yè)要發(fā)展、員工要成長,，在這個充滿著激烈競爭的市場經(jīng)濟環(huán)境下,，從國家到企業(yè)、從大人到學生,，如果不能及時更新自己的知識結(jié)構(gòu)和思想意識,，就將面臨被這個社會遺忘和淘汰的危險。好在我們xx公司領(lǐng)導x總能夠高瞻遠矚,、遠見卓實,，為我們安排了一堂堂精彩生動的培訓課程和戶外拓展課程，使我們能以更積極的工作態(tài)度,、更睿智的管理思維和更有效的管理工具開展我們的日常工作,。下面談幾點財務部在這方面的收獲和體會。

1,、財務部中層管理人員參加了公司的bsc導入實施培訓,，通過堅苦的bsc導入實施培訓，財務部中層管理人員更加清晰地了解了企業(yè)管理的深厚內(nèi)涵,，對管理的認識也從中層執(zhí)行層面上升到企業(yè)戰(zhàn)略層面的高度,。通過制定出企業(yè)遠期的戰(zhàn)略目標就使得公司各級員工具備更充足的動力為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標而努力工作。通過bsc對財務部的工作梳理使財務部的職能架構(gòu)更清晰了,，并且是以戰(zhàn)略地圖的形式印在管理人員的大腦里,。通過實施bsc對日常工作進行考核,，提高了員工完成各項工作的緊迫感，加強了工作的執(zhí)行力度,，提高了工作效率,，保障了各項工作的有效實施,。各項工作也漸漸步入軌道,，開始進入一個高效、良性的循環(huán),。

2,、財務部中層管理人員參加了公司組織的職業(yè)經(jīng)理人培訓課程，通過培訓讓財務部中層管理人員深刻地了解到一個職業(yè)經(jīng)理人應具備的職業(yè)態(tài)度和素養(yǎng),，了解到如何打造一個合格的管理團隊,。先從管理人員的管理意識上開始轉(zhuǎn)變，最后帶動整個團隊朝職業(yè)化團隊進行轉(zhuǎn)變,。

一個高效,、和諧的職業(yè)化團隊應該是建立在尊重和信任的基礎(chǔ)上具備以下要素：

a、具備統(tǒng)一,、清晰,、明確的奮斗目標。

b,、強有力的核心領(lǐng)導者,。

c、統(tǒng)一的工作理念,，包括思想,、態(tài)度、行為,、習慣,。

d、各成員有勝任的工作能力和專業(yè)技能,。

e,、成員之間有著良好的'溝通。

f,、成員之間能夠相互支撐,、補位、鼓勵,。這也是財務部xx年的努力方向,，那就是打造一只高效、和諧的職業(yè)化團隊,。

3,、財務部部分管理人員還參加了房地產(chǎn)全面預算管理與成本控制的培訓,，吸收了很多先進的房地產(chǎn)全面預算管理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，開拓了眼界,，這套系統(tǒng)從組織架構(gòu),、工作流程、指標選定,、考核辦法提供了一整套的解決方案,。這堂培訓課為xx年在xx項目上實施房地產(chǎn)項目預算奠定了理論基礎(chǔ)。如有可能,，財務部希望能請到這堂培訓課的培訓老師x老師來我們公司進行房地產(chǎn)全面預算的咨詢和培訓,。

1、完成與xx集團股東資產(chǎn)剝離方案的設(shè)計工作,。根據(jù)領(lǐng)導的預測,，前后設(shè)計了有x套剝離方案，并對每套方案進行一個總結(jié)和評價,。

2,、歷時大半個月，配合股東下派的審計人員進行董事長離任審計工作,。

3,、完成集團總部的xx銀行資料的準備工作。

1,、財務團隊離職業(yè)化團隊還有一定的距離,，在應付一些高強度和高負荷的工作任務時團隊的配合和協(xié)作不夠順暢，會出現(xiàn)一些執(zhí)行偏差,。

2,、合同管理還有待加強。

3,、成本管控力度還不到位,。步入較長時間的調(diào)整期。

藍皮書指出,，20xx年,，國家宏觀調(diào)控政策的作用顯現(xiàn)，市場供給方資金鏈條繃緊,，需求方處于明顯觀望狀態(tài),，商品房交易量大幅下降，房價上漲幅度逐步放緩,，房地產(chǎn)市場景氣回落,。20xx年將延續(xù)20xx年房市的低迷，需求方短期內(nèi)難以走出觀望,，開發(fā)企業(yè)會迎來一輪“洗牌”,，供需雙方作用下,，短期內(nèi)房價面臨進一步回調(diào)。炒房者將因投機能力下降而不同程度地退出市場,，首次購房的自住性需求將更為謹慎,；購房需求將向?qū)嵱眯缘闹行粜图校涣舸嬖谑袌霎斨械恼嬲淖》啃枨笳邔Ψ康禺a(chǎn)產(chǎn)品提出更高要求,，未來市場競爭會更加激烈,。

20xx年xx公司的發(fā)展重點主要會放在xx項目開發(fā)上，同時還要兼顧兩個工業(yè)項目,，可以說任務十分艱巨,。再加上嚴峻的行業(yè)形勢,，財務部的肩上的擔子也非常沉重,。根據(jù)目前的行業(yè)形勢、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,，財務部重點將在以下幾個方面開展工作：

1,、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過年關(guān),。

2,、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金,。

3,、配合xx部、物業(yè)公司做好xx的全面營運工作,。

4,、組織好xx商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

5,、財務部將嘗試以項目為周期編制xx項目預算,，如有可能，希望能請到x老師來我們公司進行咨詢和指導,。通過推行項目預算加強成本管控力度,。

6、不斷修正工作流程和完善內(nèi)部控制,。提高財務部對各類經(jīng)濟業(yè)務的監(jiān)督力度,。

7、加強財務部合同管理,。

8,、加強財務部員工素質(zhì)建設(shè)和業(yè)務培訓。爭取在xx年打造出一支高素質(zhì),、骨干成員穩(wěn)定,、職業(yè)化的財務團隊,。

如果說20xx年是財務部痛苦轉(zhuǎn)型的一年，那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年,，財務部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗,、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年,。最后祝愿我們的企業(yè),、我們的團隊在20xx年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇九

眾所周知,，會計核算是財務部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,，是財務人員安身立命的本錢，是各項財務工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要，如何加強會計核算工作的標準化,、科學性和合理性,，成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標,，財務部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理,。財務部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要,，設(shè)計了一套會計科目表,，制定了詳細的二級和三級明細科目，并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定,。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書,。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性,；有了這套會計核算標準規(guī)范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,，有了這套會計核算標準規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是,，按照我們設(shè)的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入,、成本、費用,，相關(guān)稅金,，迅速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷,、明了,。我公司的會計科目設(shè)置得到了集團領(lǐng)導的好評。

2,、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,，現(xiàn)在的財務部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間,，對什么時候出什么表,、出什么帳、出什么憑證,，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定,。保證了財務信息能有序地、按時,、按質(zhì)地提供出來,。采用新的工作流程后，工作效率提高了,，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,，財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數(shù)據(jù)的及時性和準確性均達到集團財務部的要求,。

3、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,，定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目,，使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討,，在年內(nèi)追回了xx的往來款xx萬元,。

4、除此之外,，財務部組織全體員工在20xx年共完成了：收取xx二期回籠房款xx億元,，契稅維修基金xx萬，審核原始憑證x萬多張,，填制,、復核，整理裝訂記帳憑證xx張,。出具統(tǒng)計報表xx份出具納稅申報表xx張,，稅源統(tǒng)計表xx張。出具xx集團,、xx集團相關(guān)財務報表xx張,，出具預算報表xx張等。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。特別是房地產(chǎn)業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻,，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫，通過各種貨幣政策,、信貸政策,、稅收政策、土地政策來進行宏觀調(diào)控,，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻,，對整個房地產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成xx改制投產(chǎn),、工業(yè)項目的全面掛牌啟動,，xx的前期開發(fā)。最嚴重的是xx年樓市低迷,，今年的銷售大大低于預期,，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險,。所以對于20xx年財務部來說,，如何做好融資？如何做好資金預算,？如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事,。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金管理工作,，盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關(guān),。

1、財務部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系,，與各家銀行逐一進行談判和溝通,，不斷尋找和觸碰各商業(yè)銀行的底線?？捎捎谑艿絿邑泿耪叩暮暧^調(diào)控的影響,，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險,，在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎,，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。20xx年xx市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降xx%,。就是在這樣一個非常惡劣的融資環(huán)境下,，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧,、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判,。這其中與銀行的各級主管領(lǐng)導洽談,、會餐、應酬,，跑了多少次銀行,、復印準備了多少授信資料，加了多少次班,，犧牲了多少業(yè)余時間,，財務人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。值得高興的是,，最終財務部在公司領(lǐng)導的正確指導下,，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款、xx萬元工業(yè)項目貸款和xx萬元額度的承兌匯票,，完成了xx行的xx萬元的工業(yè)貸款,，完成了一個個看似不可能完成的任務，因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件,。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率,。毫無疑問，xx財務部可以驕傲地說,，在融資方面,，xx年xx財務部走在了同行業(yè)財務部的前面。

2,、預算執(zhí)行方面,，在公司領(lǐng)導的大力推動下，在財務部的積極組織下,，目前公司的全面預算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中,，各個部門已經(jīng)能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議,，總結(jié)討論預算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個部門對財務數(shù)據(jù)的重視程度,。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理,，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎(chǔ)。也正是因為有了全面預算,，才使得公司領(lǐng)導對資金調(diào)度能做到心中有數(shù),，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。

3,、在年初資金充裕時,，根據(jù)已編制的預算，在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品,，從各家銀行中選出與x行簽訂了購買xx萬理財產(chǎn)品,，六個月利率為xx%，為公司獲得理財收益94。6萬元,。另外利用閑散資金,，在x行理財x次每次分別為x萬元（x天）、x萬元（x天）,、x萬元（x天）,，共獲得理財收益xx元。在x行理財x次,，每次xx萬元分別為xx天和xx天,，獲得理財收益xx。1月開始ipo打新股,，投入xx萬元,，獲得理財收益xx萬元。使得公司全年獲得理財收益為xxx萬元,。為公司在一定程度上降低了資金使用成本,。

4、充分使用承兌匯票支付工程款,，降低資金使用成本,。20xx年財務部共辦理承兌匯票xx筆，充分用足商行xx萬的承兌匯票的授信額度,。

5,、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務,，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況,；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況,，為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù),；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性,；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點,；在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單,，保證了資金收取的準確性,；在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的`支票和進帳單的復核程序；通過這一系列的工作,，使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,，使財務部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇十

20xx年在公司領(lǐng)導和各部門的大力支持和配合下,，財務部以職業(yè)責任心和敬業(yè)精神順利完成了財務部各項日常工作,，也配合了各部門合作業(yè)務工作,，準確地為公司領(lǐng)導及相關(guān)部門提供了財務數(shù)據(jù)，當然在完成工作的同時還存在一些不足,，下面就向公司領(lǐng)導匯報一下20xx年度財務部的工作：

（一）作為生產(chǎn)后勤工作部門,，我們以“認真、嚴謹,、細致”的精神,，有效的發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作中的重中之重。

（二）20xx年度財務部的日常會計核算工作具體如下：

1,、在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度,，把一些不合理的借款和費用拒之門外,。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3,、認真審核核算全體員工工資，并能準確按時發(fā)放,。

4,、按時完成公司的納稅申報，發(fā)票購買和管理,。

5,、能配合經(jīng)營部催收應收款的催收工作也取得一定效果。

6,、為企業(yè)辦理流動資金貸款順利完成,。

（三）對公司財務部，賬務管理及制度完善,；

1、根據(jù)公司的財務情況,，對現(xiàn)金管理,、回款管理、報銷管理,、單據(jù)審核,、銷售情況,、財務制度變通完善。

2,、建立了庫存明細,、費用明細、應收款明細,、往來明細等有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

3、設(shè)置了資金預算管理表的方法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理,，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運用企業(yè)流動資金。

4,、對公司的購銷合同及基建等合同進行統(tǒng)一管理,；

（四）總之，20xx年財務部工作能夠分清輕重緩急,，并有序地開展了各項工作,，開辦至今我們已完成了財務部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本滿足了公司部門及有關(guān)部門對我部門的財務要求,。但財務部尚有應做而未做的工作,，比如，在資產(chǎn)實物性管理方面,，我們將在20xx年完善財務不足,，對公司的成本費用加以控制，降低成本,，保證公司資金安全,，對所有應收款及時監(jiān)督管理，形成良性鏈條,。

財務部

20xx年元月xx日

財務部門年終總結(jié)及工作計劃篇十一

今年上半年,，在全體干部職工的共同努力下，公司的各項工作都可圈可點,，單班工效大幅提升,，內(nèi)部管理成效明顯，工資總額逆市不減,，各項活動有序開展,，實現(xiàn)了“三無一降零事故”目標。為了繼續(xù)做好下半年各項工作,，根據(jù)郜礦長在六月份安委會暨考核會議上的講話,，要求全礦上下認真總結(jié)，精心謀劃,，確保全年各項目標任務的順利實現(xiàn),，努力使擬寫總結(jié)計劃的過程成為進一步統(tǒng)一思想,、凝聚共識的過程，成為進一步查找問題,、總結(jié)經(jīng)驗的過程,，成為進一步探索規(guī)律、推動工作的過程,，確保全年目標任務的順利實現(xiàn),。

根據(jù)公司提出的“1388”工作思路并結(jié)合上半年在工作中存在的問題，計劃在接下來的工作中重點在以下幾個方面進行改進,、提高：

一,、嚴格遵照國家財經(jīng)法規(guī)，認真做好日常會計核算工作,。

二,、按年初制定目標，繼續(xù)強化成本費用監(jiān)督控制,。

三,、加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置管理工作,。年末前進行一次財產(chǎn)清查,，確保資產(chǎn)的完整、安全,。

四,、盤活現(xiàn)有存量資金，積極為企業(yè)創(chuàng)造更多收益,。

五,、督促科室人員強化業(yè)務知識學習，提高個人綜合素質(zhì),。

六,、按要求完成各種臨時工作任務。

總之,，半年來我們完成了財務科的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我公司的財務要求,。當然,，隨著公司精細化管理要求的不斷提高，作為財務人員,，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，加強學習,，規(guī)范管理，以適應公司的發(fā)展,。