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公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)篇一

1、公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款,，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),，并要追究責(zé)任者的責(zé)任,。

3、不準(zhǔn)用“白條”入賬,。

4,、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5,、到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬(wàn)元以上)時(shí),，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6,、現(xiàn)金出納人員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙,，不得借給他人。

7,、現(xiàn)金出納人員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi),。

8、現(xiàn)金出納人員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督,。

9,、出納人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

二,、銀行存款管理

1,、公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本賬戶和輔助賬戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度,。

3,、作廢的銀行支票由出納人員加蓋作廢戳記，妥善保存,。

4,、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票),、銀行匯票,、電匯、信匯,、銀行承兌匯票,、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi),、電話費(fèi)結(jié)算),，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用,。

5,、從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入賬,。

6,、公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶賬號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)賬，出納人員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)賬與銀行對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表,。

7,、銀行出納人員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的賬項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的賬賬不一致,，應(yīng)盡快解決,。

8、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管,。由出納人員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位,、金額,、支票號(hào)碼等。

三,、往來(lái)賬款管理

1,、應(yīng)收賬款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開據(jù)發(fā)貨票后，由財(cái)務(wù)部作好賬務(wù)處理,，編制會(huì)計(jì)記賬憑證,，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來(lái)的會(huì)計(jì)賬簿，同時(shí)要定期與銷售部門進(jìn)行核對(duì),，保證雙方賬賬核對(duì)一致,。

2、其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款,、采購(gòu)借款,、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷，每年12月中旬進(jìn)行清理,。各部門備用金于每年12月份中旬清理,，進(jìn)行還舊借新。

3,、應(yīng)付賬款的管理：公司各部門因采購(gòu)形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,，登記相應(yīng)的賬簿，定期與相關(guān)部門對(duì)賬,，保證雙方賬賬核對(duì)一致,。

四、內(nèi)部牽制

1,、公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度,。

2、非出納人員不得辦理現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù),。

3,、庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券每季抽查一次。

4,、現(xiàn)金出納人員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。