時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

學校財務年度工作計劃和目標篇一

1、力求會計核算信息化,，提高工作質量及效率。

（1）確立財務核算軟件,。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務處理,。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性,，又增加了財務人員的工作量并且效率很低,。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務處理,。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本,，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,，項目財務數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部,。

（2）建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本,、庫存材料,、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算,，這樣有利于項目全程跟蹤管理,，準確與供貨商結算，提高核算質量。及時做好日常記賬工作,，報送財務報表,。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關聯(lián)單位核對清理往來明細,，并報告相關領導決定后做賬務處理,。每月10日前，根據(jù)領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表,。

2,、積極協(xié)助項目經(jīng)理。

經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單,，項目資金計劃等,，并配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系,。加強對項目部資金控制,，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。

（1）資金計劃申請,。每月15日前,，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請,，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間,、金額,、事由以及其他需要說明的事項。

（2）建立對外付款程序,，做好資金使用審核,。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間,、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料,，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單,；開具的發(fā)票是否合法合規(guī),；同時復核單證之間單價、數(shù)量,、金額是否相符且計算無誤,。

（3）做好內部費用報銷審核工作,。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核,，對報銷類目嚴格把關,，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊,。

3,、認真管理項目合同。

建立合同臺賬,，對每份合同的信息（對方單位,、合同金額、簽訂時間,、付款條件,、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額,、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新,，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬,。

4,、參與庫存管理。

仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,，并及時索要,。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位,，聯(lián)系電話等,。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關人員補辦手續(xù)，編制庫存材料情況表,，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對,，做到帳實,、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量,。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高,，給企業(yè)流動資金周轉帶來很大的困難,。

5、保持與當?shù)囟悇站譁贤ā?/p>

掌握最新相關稅收政策,，保持與當?shù)囟悇站譁贤?，充分了解當?shù)氐南嚓P稅收政策,，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產(chǎn)建設中主動參與當?shù)囟悇站值母黜椉{稅培訓,，在稅局要求時限內及時向當?shù)囟悇諜C關申報納稅,，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅,，將項目稅務風險降至最低,。

6、保管好財務印章,、票據(jù),。

預留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管，以確保其安全,。出納員應對票據(jù)的申購,、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記,，會計應當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查,。

7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,。

遵守保密,、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求,，保持與總部工作聯(lián)系順暢,。

學校財務年度工作計劃和目標篇二

單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證,，也是單位財務工作的基本根據(jù),。因此，認真做好我鄉(xiāng)的收支預算具有十分重要的意義,。為弄好這項工作,，根據(jù)學校的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部分的意見,，并屢次向領導匯報,，在現(xiàn)有條件下，在國家政策答應范圍內,，發(fā)掘潛力,，多渠道積極張羅資金，本著“以收定支,，量進為出,，保證重點,，統(tǒng)籌一般”的原則，使預算更加切合實際,，利于操縱,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。

固定資產(chǎn)是學校展開教學業(yè)務及其它活動的重要物資條件,，其種類繁多,，規(guī)格不一。在這一管理上,，很多人長時間不重視,，存在側重錢輕物，重采購輕管理的思想,。為加強這方面管理,，在平時的報銷工作中，對那些該記進固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)進庫手續(xù)的,，催促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記,，并定期與校產(chǎn)科進行核對，確保帳實符合,。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和梗塞管理中的漏洞,，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種題目，制定出相應的改進措施,，確保了固定資產(chǎn)的安全和完全,。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理,，既是減緩資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行節(jié)約辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理,，建立健全了各項財務制度，這樣財務平常工作就能夠做到有法可依,，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，使得學校能夠集中財力辦事業(yè),。通過認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，極大地進步資金的使用效益,。

年終決算是一項比較負責和沉重的工作任務,，主要是進行結清舊賬,，年終轉賬和記進新帳，編制會計報表,。財務報表是反映單位財務狀態(tài)和收支情況的書面文件,，是財政部分和單位領導了解情況，把握政策,，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作,，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點，認真細致地弄好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳實的財務分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價,，通過分析,，總結出管理中的經(jīng)驗，揭露出存在的題目,，以便改進財務管理工作,，進步管理水平，也為領導的決策提供了根據(jù),。

總之,，在20xx年，在財務方面做了大量卓有成效的工作,，新的一年里,，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務實,、開辟進取的工作態(tài)度，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的氣力,。

學校財務年度工作計劃和目標篇三

四,、為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任,，完善內部管理機制,，適應公司經(jīng)營管理需要,，提高財務部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財務管理的具體要求,，按分工負責,，按財務部工作職責范圍，明確責任,，制定財務部門目標責任書,。

財務部門職責：

5、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規(guī)定,；

6,、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經(jīng)營管理,；

1

河南興辰科技有限責任公司

9,、主持部門內部建章立制、預算控制,、培訓學習,、績效考核等管理工作；

14,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關規(guī)定,，確保現(xiàn)金的正常使用和保管安全,；

15,、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作,；

16,、加強資金管理，做好結算工作,；

17,、及時、準確,、定期向領導匯報財務收支情況,；

18、對發(fā)生的各種財務活動要嚴格把關,，做到票據(jù)規(guī)范,，價物相符,；

22,、負責生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理,，并組織召開經(jīng)營會議,；

24、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作,；

25,、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作,；

26,、妥善保管好公司會計憑證、帳簿,、財務報表等財務資料,；

27、每月5日,、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作,；

28、負責本部門人員的安全管理教育工作,；

29,、完成與本部門業(yè)務密切關聯(lián)但未明確責任部門的工作。

30,、負責完成領導交辦的其他工作,。

1、資金方面目標：

5)做好資金月度和年度的預測分析,，參與項目資金風險可行性分析,。

2

六、稅務籌劃目標：

2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報,；

5）有效配合稅務和稽查部門工作,，使公司稅務風險最小化。

七,、預決算管理目標：

八,、財務管理目標：

1）會計核算體系的完整性達到100%；

2）科目設置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上,； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準確性和及時性,。 4）表格100%系統(tǒng)化。

5）財務審計目標：年度保證至少四次進行項目與項目之間的內部突擊互審工作,。

九,、人才培養(yǎng)目標：

2015年至少培養(yǎng)1名通過公司考核的財務主管上崗。

十、考核權重,、內容及指標

2,、考核指標評估說明： 1）資金管理：

a、融資額：2015年___月___日前新增銀行融資______萬元,。 b,、財務費用：2015年度財務費用達成目標為______萬元。

a,、稅務申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報,。每逾期1天，扣5分,。滯后3天,，該項目不得分。

b,、稅負率：項目總體稅負率控制在20%以內,。 3）預決算管理：

a、項目預算：在2015年3月1日前,，完成公司年度預算計劃的編制工作,，滯后1天扣5分，累積3天,，本項目得分為0分,。

b、項目進度分析：每月8日前完成預算執(zhí)行情況及財務分析,，滯后1天扣5分,，累積3天，本項目得分為0分,。

a,、財務報告管理：會計報告及時，滯后1天,，扣5分,，滯后2天，不得分,。

b,、賬務處理：會計科目設置正確，流程組織合理,，電算化水平高,、會計檔案保存良好。經(jīng)檢查存在每個缺陷點扣5分,。累計發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點的,，該項目得分為0。

5）財務審計：保證每年進行四次項目與項目之間的內部審計工作。滿四次,，不扣分,。每少一次，扣5分,。累計少兩次,，該項目得分為0。

6）人員培養(yǎng)：2015年度至少培養(yǎng)1名通過公司領導層考核合格的財務主管直接晉升上崗或代理上崗,。每少完成1名，扣5分,。

十一,、 職業(yè)操守

1、目標責任人應以公司利益為重,，盡職,、積極地履行工作職責；

2,、目標責任人應公正廉潔,，不利用職務之便謀取私利，不私設小金庫,； 3,、目標責任人乙方應以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度,； 4,、目標責任人應嚴格保守公司商業(yè)秘密。

十二,、考核結果運用 1,、根據(jù)考核節(jié)點的運用：

1）財務體系建設：于2015年12月30日前編制財務操作手冊；

2）根據(jù)季度考核得分運用：實行季度考核評分制,，季度考核共分3個季度考核,，指2015年前3個季度。

具體考核的考核內容,、權重,、數(shù)據(jù)規(guī)定如下：

十三、 注意事項

1,、因目標責任書涉及年度考核節(jié)點,，因此在進行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調整考核內容。

2,、目標責任人因違反本責任書規(guī)定的職業(yè)操守,，并因虛報、瞞報財務狀況的，除由有關部門依照《中華人民共和國會計法》,、《企業(yè)會計準則》等有關法律法規(guī)處理外,，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理,；觸犯刑律的,，依法移送司法機關追究刑事責任。 3,、目標責任人不得接受合作方的紅包,、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實,，公司將對其進行處罰,，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外,；每接受宴請一次,，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次,，處以乙方年薪5%的罰款,；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款,；接受商業(yè)賄賂的,，一經(jīng)查實立即解除勞動合同，情節(jié)嚴重的移交司法機關處理,。

4,、目標責任書中所有人員涉及到的加班費用全部包含在節(jié)點獎勵里。 5,、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

公司：(簽章) 目標責任人：(簽字)

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

根據(jù)年度工作的要求,，經(jīng)研究對乙方實行目標責任制管理，為確保目標實現(xiàn),，特訂立本《經(jīng)營目標責任書》,。

一、考核對象：乙方實行會計負責制,，本責任制考核對象為會計及其財務部。

二,、乙方工作目標：

（一）規(guī)章制度管理

1．組織制定企業(yè)各項財務管理制度,、內部控制管理；

2．各項制度審批通過后組織實施,、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全,、有效地運作,。

考核重點：制度的.完善與有效實施程度。

（二）財務預算管理,。

1．編制財務預算，上報總經(jīng)理審批后組織實行;

2．監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況,。

考核重點：預算的科學性,、合理性,。

（三）財務計劃管理,。

2．定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報總經(jīng)理;

考核重點：各項計劃的執(zhí)行情況

（四）會計核算。

1．組織進行會計核算和賬務處理;

2．編制,、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關單位;

考核重點：會計核算出錯率,。

（五）成本控制。

1．負責組織企業(yè)的成本管理工作,；

2．進行成本預測,、控制、核算,、分析和考核,，降低成本消耗，節(jié)約費用,；

3．根據(jù)企業(yè)運營的實際情況,，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施。

1

考核重點：成本控制的有效性,，費用支出的降低程度,。

（六）財務分析。

2．對新投資項目做好財務預測與風險分析,；

3．參與企業(yè)重大財務問題的決策,，提出意見或建議。

考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告,，領導對報告的滿意程度,。

（七）財務監(jiān)督和審計工作,。

2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況,。

考核重點：年度財務效益指標的完成程度,。

（八）疏通融資渠道。

1．根據(jù)公司領導的指示,，做好資金籌集,、供應和使用管理工作；

2．依據(jù)企業(yè)對日常資金的需求量,，尋找融資渠道,，疏通融資渠道；

3．與銀行建立正常的信貸,、結算關系,，滿足企業(yè)經(jīng)營運作中的資金需求。

考核重點：確保渠道暢通,，領導交辦的融資任務的完成情況,。

（九）部門內部管理。

1．負責財務人員隊伍的建設工作,；

2．對員工進行財務知識培訓,；

3．指導、監(jiān)督員工工作狀況,，并對其進行業(yè)績考核,。

考核重點：員工績效考核結果 。

三,、考核辦法

（2）各目標責任部門對所考核的內容能夠提供量化的數(shù)據(jù)信息,，對考核時無法提供數(shù)據(jù)的，可以書面總結日常工作臺帳的形式上報,，方可作為綜合評價的依據(jù),。

四、考核評價及獎懲標準,。

懲內容,。

2、綜合評價實行百分制：

以年度考核實得分數(shù)作為獎懲和評先樹優(yōu)的依據(jù),。

五,、本責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份,，于雙方簽字時生效,。

甲方：山東亨博爾服飾有限公司

乙方：財務部（簽字）

3 蓋章、簽字) 年 月 日 (

為強化公司財務管理,，發(fā)揮財務部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,，合理調配和使用資金,，加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標,，特簽署2015年度財務部目標責任書,。

一、目標：

②準確,、完整提交財務報告,，明晰各項債權債務。

二,、職責：

2,、審核公司計劃內的資金使用；

3,、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本,，壓縮各項成本、費用開支,；

4,、開辟財源，籌措資金,，加速資金周轉,，提高資金使用效率；

6,、評審公司經(jīng)濟合同,，并監(jiān)督執(zhí)行,；

7,、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施,；

三,、義務

及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉,、減少壞帳損失,；

不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn),。

本部門人員違反法律,、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責任書的規(guī)定,，給甲方造成損害的,，應當承擔賠償責任。

四,、目標獎懲

1,、本責任書的落實完成情況考評結果與浮動工資,、年終獎金掛鉤。

2,、在目標考核中,，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權進行調崗,、降薪及勸退處理,。

五、未盡事宜,，雙方協(xié)商解決,，補充條款與本責任書具有同等效力。

六,、 有效期： 年 月 日至 年 月 日

七,、 本責任書解釋權歸公司所有。

八,、 本目標管理責任書一式二份,，雙方各執(zhí)一份。

總經(jīng)理簽署： 目標責任人簽署：

年 月 日 年 月 日

一,、 責任目標：

1,、 銷售收入全年實現(xiàn)5000萬元。

2,、 回款率確保95%,，力爭100%。

3,、 融資3000萬元,。

4、 錯帳率為零,。

5,、 做好全年度企業(yè)運營分析、成本核算及經(jīng)營過程中

產(chǎn)品及工程成本控制,。

6,、 確保成本目標控制在最低限度。

二,、 目標要求：

1,、 負責公司所有財務的把關，監(jiān)督和核算管理工作,，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供會計報表和公司財務狀況分析表,，按年度向股東會做財務決算報告，為董事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù),。

2,、 負責公司資金運營的安全,，做好財務保密工作。

3,、 組織實施財務監(jiān)督,，促進企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作,，對公司的耗費和經(jīng)濟效益做出正確,、及時的反饋。

4,、 負責對公司所有的固定資產(chǎn)進行盤存及賬簿的管理,、

核算和監(jiān)督公司各項財務物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算,、設備折舊,、費用攤提、原材料報損工作,，保護企業(yè)財產(chǎn)安全,。

5、 做好項目資金的執(zhí)行計劃,，及時調整項目資金預算及實際執(zhí)行情況的差異,。負責對項目負責人每月經(jīng)濟責任執(zhí)行情況的詳細考核，并做出季度,、年度兌現(xiàn)數(shù)額,。每月及時向銷售部門提供工程項目的財務費用和回款數(shù)據(jù)，服務銷售工作,。

6,、 每月定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經(jīng)濟責任考核的準確性,。

7,、 負責對工商,、稅務,、銀行等職能部門組織的檢查、年審,、審計,、轉貸及交辦的表格、報表的編制工作,，處理好與職能部門的工作關系,。

8、 對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算,，提出產(chǎn)品投放指導價格,。

9,、 做好融資工作及科研項目的申報工作。

10,、 做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作,。

11、 做好安全生產(chǎn)（包括資金安全和生產(chǎn)安全,、做好公司的保密工作）,。

三、獎罰辦法：

1,、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標及崗位管理要求的績效考核指標,，結合同期部門經(jīng)營目標完成情況綜合評定，每季考核兌現(xiàn),。

2,、每季度考核完不成任務者，給與警告或免職,。

3,、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔50%經(jīng)濟責任,。

總經(jīng)理（簽字蓋章） 責任人（簽字蓋章）

2012年12月 2012年12月

為完善內部管理機制,，適應公司經(jīng)營管理需要，提高財務科工作積極性,、主動性,，對財務科實行經(jīng)營目標責任管理。

一,、責任人目標如下：

1,、努力做好公司日常財務收支工作，

2,、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作,；

3、做好憑證的編制,、登帳等帳務處理工作及稅費的計提,、申報、上繳工作,。

4,、妥善保管好公司會計憑證、帳簿,、財務報表等財務資料,；

5、積極參加財務會議，認真執(zhí)行集團財務制度,，嚴格控制費用,。

6、做好門票管理工作,，實行領票簽字制度,。

7、負責完成領導交辦的其他工作,；

二,、完成以上工作目標任務的，獎勵責任人每月400元,，全年無差錯另獎勵責任人500元,。

三、本責任書一式二份,，雙方各執(zhí)一份,，目標責任書經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

單位負責人（簽章）： 責任人：

年 月 日

學校財務年度工作計劃和目標篇四

財務人員能自學的參加學校的一切政治學習,，認真作好學習筆記,，不斷的提高財會知識和政策水平，能認真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財務政策,，方針,、制度，使學校的財會工作能按照國家的政策,、法令進行,，從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。

后勤工作將影響到學校的一切工作,，學校制定了財務制度和上報審批程序,，財會人員要做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時,，對學校血口要做到細致明了,，為學校要節(jié)約每一分錢，本學期用心配合學校完成了年度收支計劃,，為學校做好強有力的保障,。

本年度雖然完成學校的各項工作，但還存在必須差距,，如：上繳財政各項款項后,，申請卻很困難，一時半晌申請不回來,，耽誤了學校的正常工作，使學校工作受到必須的影響，要想工作做得好,，要手勤,、眼勤、多動腦筋,，要替領導分擔一些困難,，把后勤工作做好。

學校財務年度工作計劃和目標篇五

（一）根據(jù)公司目標,，進一步搞好預算管理工作,。

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關,。在明年的工作當中,，要進一步加強對生產(chǎn)，采購,，銷售的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（二）認真研究市場,，結合開發(fā)產(chǎn)品和市場的需求,，搞好iso9000，iso14000質量認證,。

公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，產(chǎn)品經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,，可以進一走優(yōu)化資本結構,。從我們公司的第七年末資產(chǎn)負債表可以看出，其資產(chǎn)負債率在36.52%,，對于一個制造業(yè)企業(yè)來說,，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強,，未來盈利空間較大,。再從其負債結構分析，流動負債910萬元,，占負債總額的39.06％,，長期負債1420萬元，占負債總額的60.94％,。

由此可以看出,，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短期負債高,。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債,，并且能夠循環(huán)使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么,，較多的使用短期負債能夠提升公司價值,。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當?shù)谋壤?，過多的短期負債或長期負債對公司的經(jīng)營都會產(chǎn)生不利影響,。所以，公司在以后的一年發(fā)展里,，準備適當?shù)奶岣叨唐谪搨谋壤?，增加短期借款來籌措資金，實現(xiàn)充分利用到短期負債和長期負債的好處,，揚長避短,。

（三）減少費用開支。堅持費用管理“算,、控,、降”三字訣，算是全面預算,，將費用按預算分解到各部門,。

控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回,，實行“定額包干,、責任到人、超支自付,、節(jié)約獎勵”的管理辦法,。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額,，進一步完善財務公開制度,，逐項剖析費用成因，通過分工明確,，層層把關,，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞,。

（四）會計核算要更落實,。

一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉,、清產(chǎn),、清資,、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析,，找出潛在薄弱環(huán)節(jié),，組織整理各部門歷年的會計檔案,，促進公司的會計基礎工作更上一層樓,。二是科學理財，學習聚財,、生財,、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化甩帳驗收達標,，使會計信息更加具有時效性和真實性。

（五）審計監(jiān)督要更加嚴格,。

加強審計監(jiān)督，審查公司的資金,、商品,、財產(chǎn)、損益,、收支是否真實合法,，公正客觀的評價各部門經(jīng)營業(yè)績,，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用,、潛虧掛帳,、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,，堅決抵制假憑證,、假規(guī)范,、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。

（六）不斷提高人員素質

在業(yè)務素質上,，學習財務,、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法,，學習行業(yè),、省局有關規(guī)定,，保證依法理財、依法監(jiān)督,、依法審計,，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,，并定期對會計人員進行檢查、考核,、評比,，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

總之,，來年的任務更重,，壓力更大，我們財務科全體成員在ceo的支持與幫助下,，在各部門的配合下,，將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻,。

學校財務年度工作計劃和目標篇六

一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

二,、以實施用友erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商、客戶,、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設置“存貨調價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三,、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

四、資金調控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度,、內部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的--年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對--年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

七,、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

八、提出了全面預算管理方案,，建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)--年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算,、控制,、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng),。在--年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了--年度各單位的成本費用預算,、銷售額預算、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標,。

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險,。

2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。

3,、配合集團總部進行收入、成本,、費用的`專項檢查,，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

4、加強資金管理,，統(tǒng)一調配,，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金,。

5,、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度,、銷售與收款,、采購與付款內控制度、會計,、統(tǒng)計,、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等,。

6,、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,。

學校財務年度工作計劃和目標篇七

根據(jù)大會安排，我受學校行政委托,，向大家匯報學校一年來的財務工作狀況,，請予審議,。

學校財務工作，是學校各項工作的重要組成部分,，是一項政策性較強的工作,。它直接涉及到學校各項工作的正常運轉和教職工的切身利益。因此,，我分管財務工作多年來始終堅持嚴謹,、節(jié)約、規(guī)范的管理原則,，在民校長的直接領導下,，將學校的有限資金進行合理安排。做到長安排,，短打算,。在使用經(jīng)費上，始終堅持服務于教學,，有利于教職工用心性的提高,，堅持做好民主理財，杜絕貪污,、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生,。

下面我就如下幾點向大會匯報工作

（一）xx年經(jīng)費收支狀況

1、小學部分（元―7月）總收入：51776元,，其中：財政補助收入：15338元（含爭取財政所撥款：5000元）,；上級補助收入：1388元；?？钍杖耄?567.73元,；事業(yè)收入：29586元（雜費收入）；其他收入：2897元（含小賣部等勤工儉學收入）,。

小學（元―7月）總支出50718.05元,。其中：專款支出（兩免一補：2568.35元）：事業(yè)費開支48149元（主要包含：教學津貼6257元,，教輔補助10998.30元,，教學獎6000元，辦公費1927.6元,，水電費3300元,，差旅費3470元，招待費3120元,，維修費4010元,，其它開支（含業(yè)務費、綠化校園,、會議等）8416元,。

小學部分xx年度結轉余額10518.62元,。其中：現(xiàn)金9339.42元；銀行存款4.37元,；財政專戶1176.83元,。

合并前，小學帳上結余12490.40元（其中：現(xiàn)金9533.37元,；銀行存款2.37元,；財政專戶2954.66元。）

帳外未結算欠款（各店鋪）：4500元,。

并校前實際結余：7990.40元,。

2、中學部分（元―7月）收入：99285.93元,，其中：財政補助收入21342元,；上級補助收入7180元；事業(yè)費收入13238元（雜費）,；其它收入（含教師宿舍轉讓費）53124元,；撥入專款（兩免一補）4401.93元,。

中學部分（元―7月）總支出98851.77元,，其中專款支出（兩免一補）4401.93元,；事業(yè)費支出94449.84元,；津貼22197元；福利31104元,；辦公費22532.4元,；水電573.6元；差旅2766元,；招待9649元,；其它開支（含業(yè)務費）5619.84元。合并前中學帳上結余7678.66元,。其中：白條2300元,，待報銷發(fā)票5372.41元，銀行存款6.25元,。合并前中學老欠41500元（其中：信用社xx0元,，教育局10000元，店鋪9600元,，待報發(fā)票1900元）,。

（二）合并后兩校共負債：41500元減去小學結存7990.40元，上湯學校實際負債33509.60元,。

（三）并校后收支狀況

本學期總收入：112579.20元

其中：舊房出售23000元,，生均公用經(jīng)費9480元，局撥款5400元,，代課人員工資9000元,，事業(yè)收入（雜費）26355元，代收費（書作業(yè)等）39344.20元,。

總支出：78544元

其中：書作費30945.8元,，維修費4040元，固定資產(chǎn)：5650元,，教學津貼16179元（包代課金）,，招待費3600元，醫(yī)保金18130元,。

根據(jù)兩校合并前后的財務狀況,，總的形勢是嚴竣的，的確面臨運行困難的嚴重性,。合并后幾個月以來,，我們在學校校務會的正確領導下，透過各方努力爭取上級支持,，克服了重重困難,。短短的.幾個月，學校財務運行出色,，首先是解決了全體教師一年未交的醫(yī)保金18000余元,，添置固定資產(chǎn)近萬元，校舍維修4仟余元,，教學津貼較上年有所增加,，教師福利可望提高。現(xiàn)已爭取上級資金,，將用于改善辦學條件,，如改廁、改水,、維修學生宿舍均已列入xx年度安排之中,。

嚴格執(zhí)行收費制度，禁止了違規(guī)收費,。我們學校一年來嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準,，沒有向學生多收亂收一分錢，多次經(jīng)上級有關部門檢查,，均合格過關,。

（一）酌情編制財務預算，合理安排資金,。

近年來生源不斷下降,，隨之經(jīng)費收入逐年減少,。為了持續(xù)學校正常運轉，不得不精打細算,，每學期初,，我們都要作好財經(jīng)開支計劃，突出重點,，保證服務于教學,，把有限的資金投入到有效的點子上，注重提高資金使用效益,。

（二）多方爭取資金,，彌補經(jīng)費不足

開辦附設學前班，每學期創(chuàng)收5000余元,，而學前教師工資爭取了主管局撥款3000元,。共爭取主管局撥款16000余元，爭取了財政所撥款7000元,。一年來多方爭取資金2萬余元,，為學校經(jīng)費減輕負擔。

1,、繼續(xù)爭取多方支持,，擴大經(jīng)濟收入。

2,、節(jié)約開支,、合理計劃，尤其是壓縮招待費開支,，旅差費開支和不必要的重復建設,。

3、用心償還有息債務,，降低惡性循環(huán),。

4、努力提高教師福利事業(yè),，教學津貼,，不斷提高教師工作用心性，盡力發(fā)揮資金使用效益,。

同志們,，過去一年的財務工作在學校黨政的正確領導和統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績,，目前雖仍存在著較大困難,，但有我們的共同努力，沒有克服不了的困難，xx年度已經(jīng)到來,，讓我們一齊努力,，為各項工作創(chuàng)造出更好的成績！