計劃是提高工作與學習效率的一個前提,。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,?計劃應該怎么制定呢,?那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧,。
企業(yè)財務部工作計劃篇一
一、做好財務基礎工作,,從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,,管理職能,完善內(nèi)部控制,,不斷查找財務中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)問題及時上報總經(jīng)理,并對應完善相關(guān)制度,,根據(jù)公司發(fā)展的需要,擬定財務部崗位職責,、工作標注、考核制度,,以培訓帶動基礎工作的落實,做好財務基礎工作,,以做到賬目明白,帳證,、帳實、帳表,、帳帳相符等。
二,、增收、節(jié)支進一步做到提升增盈創(chuàng)利水平,,理順現(xiàn)金支出、貨款結(jié)算流程,,為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,、避免在支付的環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù)、寫清楚支付原由,,還必須經(jīng)總經(jīng)理簽字才能夠支付,做到有據(jù)可查,,避免收付風險,,貨款結(jié)算方面,,對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,,對其取的各項費用做到嚴格審核,不做錯一筆費用,。對培訓費、會議費修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,,對差旅費。郵電費,、公關(guān)費我們要結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情景合理指定使用方法,,嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,,以防止以其他名義支出。
三,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督,針對各崗位工作的特殊性,,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),,整理完整的清移交事項,交清貨品,、錢、物,,并有主管領(lǐng)導監(jiān)交,避免貨品,、錢,、物損失風險。
其他工作如;完成領(lǐng)導布置的其他工作,,認真做好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,配合其他部門完成制定工作,,配合職能科室,,做好統(tǒng)一法人工作,,從公司發(fā)展的角度研究問退,,用于創(chuàng)新,。
企業(yè)財務部工作計劃篇二
公司新領(lǐng)導層接手公司的第一年,,根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃,,結(jié)合本公司的實際情景,,公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作,、供給優(yōu)質(zhì)服務的同時,,將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育,、苦練服務內(nèi)功兩篇文章,為公司的做大,、做強供給優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務。
一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情景,,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,,做好財務軟件的初始化工作。
2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作,。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情景進行審計,,提高資金使用效益。
4,、配合公司領(lǐng)導完成各職責中心經(jīng)濟職責指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作,,加強財務制度建設,。
5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,分清資金渠道,,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,,編制會計憑證,進行記賬,。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6,、配合銷售部了解貨款回收情景,做好貨款回收工作,。
7,、進取籌措資金,,從多方面保證公司資金運營的流暢,。
8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域,,務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,,占領(lǐng)市場,。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。
二、加強基礎防范,、做好安全工作
1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進行檢查,若有隱患,,及時處理并向上反映;及時加以整改,。
2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺,。
3,、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。
4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。
三、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量
1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提來源理意見,。
2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行,。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,,實行崗位職責制,規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情景下應怎樣做,,以及什么不能做,,做錯了怎樣辦等細則。這樣,,每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守,。經(jīng)過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平,。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,,控制預算,加強資金日常調(diào)度與控制,,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理職責制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大,,應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。
1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴,,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律、法規(guī),,維護財經(jīng)紀律,,抵制不正之風。
2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務,、金融,、等相關(guān)性知識,,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。
3、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。經(jīng)過撰寫論文,,可促進理論知識,,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,,提高業(yè)務水平,,還能提高寫作本事和口述本事,。經(jīng)過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財務管理水平,,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。