時間流逝得如此之快,,我們的工作又邁入新的階段,請一起努力,,寫一份計劃吧,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢?計劃應該怎么制定呢,?以下是小編收集整理的工作計劃書范文,,僅供參考,希望能夠幫助到大家,。
公司出納每日工作計劃表 出納日常工作計劃篇一
小編今天特意給大家準備了《公司出納每日
工作計劃表
三篇》,,供您借鑒。希望你們喜歡。作為公司的財務出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃:
財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,,短安排,使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,,特擬訂20__年財務工作計劃。
一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,,不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。
二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,,提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,,并力求切合實際。
三,、加強規(guī)范資金管理,。
1、根據新的制度與準則結合實際情況,,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
四、財務管理力求科學化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細化工作,,切實體現財務管理的作用。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
使得財務運作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,,及時修補,嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,,轉換要有手續(xù),,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。
五,、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,,不收學生的任何費用。
1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,但為了農民利益,,立停,。
2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。
3、教育學生使用正版讀物,。
4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,,但領導,、教師嚴禁介入。
六,、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕。
七,、按照上級要求交足電教費(每生12元),,極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務人員工作計劃,,總之在20__年里,,學校將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,,不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,,充分發(fā)揮財務的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃內容,。
1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與
日記
賬賬目,,發(fā)現現金金額不符,,做到及時查詢及時處理,,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,2,、及時收回公司各項收入,,開出收據,及時收回現金存入銀行,,從無坐支現金現象。
3,、根據會計提供的依據,,及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
4,、堅持財務手續(xù),,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5,、為配合公司發(fā)展需用,,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。
二、隨著不斷的學習和深入,,我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,,使我必須細心,、耐心的操作。
三,、隨著公司不斷的發(fā)展壯大,,學習新的知識早已經顯得十分重要。
1.熟悉“現金管理條例”,、“銀行結算制度”,,嚴格執(zhí)行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,,負責辦理借款和各項費用的報銷,、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金,,不得坐支,,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,,不得浮存賬外現金;
3.根據記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。
4.逐筆序時登記現金日記賬,、銀行存款日記賬,做到日清月結,,并與庫存現金相核對,,發(fā)現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等,,做好有關單據,、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位
說明書
的編制與修訂,,及本崗位人員的招聘,、培訓和績效考核工作;9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
20__年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20__年的財務出納人員
個人工作計劃
。一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。
二,、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算
1,、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。