每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧。

出納工作心得分享 出納工作心得簡短50字篇一

遵約守時是最基本的禮儀。應(yīng)邀赴約時,，一定要按通知的時間到達面談地點,，或不妨提前一刻鐘到達面談場所附近,，熟悉情況,，進一步作好面試前的思想、心理準備,。再想一想,，怎樣簡要介紹自己的基本情況，如何巧妙回答招聘者可能提出的諸如“你為何對這份工作感興趣,？”,、“你的奮斗目標是什么？”等問題,。然后獨自不慌不忙地進入面談場所,。切莫讓他人陪你入場。入場時不要吸煙,，更不要大大咧咧地嚼口香糖,。

２、尊重接待人員

到達用人單位后,，應(yīng)主動向接待人員問好,。若需要填寫表格，字跡力求工整,、清楚,。等候時注意坐姿。輪到你面談時,，先敲門（或按門鈴,，門虛掩著，也應(yīng)先敲門,，切勿直推而入），得到允許后方可進去,。進門后要有禮貌地問候主談（考）人,，隨手輕輕關(guān)好門。待主談人請你就座時,，先道謝,，然后再按指定位置落座,。盡可能保持坐姿的優(yōu)美，表情宜親切,、自然,，不可趾高氣揚。

３,、彬彬有禮

進門后,，如果主談人向你伸出手來，你要同他（她）熱情握手,。若對方向你敬茶,，應(yīng)用雙手接過，并致謝,，不要推辭不喝,。若對方只是客氣地問：“要茶嗎？”你則可客氣地回答：“不用,，謝謝,。”

４,、講究談話禮儀

寒暄完畢,，通常讓招聘者先開口，你的答話應(yīng)吐字清楚,，把握重點,，準確客觀，態(tài)度要熱情,、坦誠,。答話時，眼睛看著主談人及其助手,，應(yīng)自信,、冷靜、沉著,，不要浮躁,、緊張、膽怯,。在面談過程中,，你應(yīng)仔細傾聽對方的提問，對答如流,，但不要夸夸其談,，炫耀自己。更不要喧賓奪主,，切忌打斷主談人的談話,，在主談人談話時插話是不禮貌的行為,。如果面談時有兩個人同時向你提問，你可以微笑對其中一個說：“請讓我先回答那個問題好嗎,？”這樣處理問題從一個側(cè)面表現(xiàn)你的修養(yǎng)和處事能力,。當然，你也可以酌情穿插一些提問,，如詢問未來的工作情況等,，以活躍交談氣氛。

５,、適時告辭

當主談人說：“感謝你來面談”等諸如此類的話時,，意味著面試完畢。你應(yīng)從容不迫地站起來,，面帶微笑地表示謝意,，與主談人等握手道別，然后走出房間并輕輕帶上門,。出場時,，別忘了向接待過你的接待人員道謝、告辭,。

６,、致信道謝

面試之后，求職者可以給主談人寫封短信,，感謝他（她）花時間同你親切交談,。可在信中順便再次表達樂意進入該單位工作的愿望,。

出納工作心得分享 出納工作心得簡短50字篇二

轉(zhuǎn)眼間,，xxx年上半年就過去了。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和期望,，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情景總結(jié)如下：

對于企業(yè)來說,，本事往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是本事第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮本事,、決策本事,、創(chuàng)新本事、社會活動本事、技術(shù)本事,、協(xié)調(diào)與溝通本事等。

第一階段（20xx年—20xx年）

20xx年畢業(yè)之初,，在無任何工作經(jīng)驗,、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情景下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務(wù)對接,，一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí),，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙指導(dǎo)下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情景,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待,，都需要很強的專業(yè)知識與溝通本事,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了,，協(xié)調(diào)不好則工作會十分被動,。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自我與外界的溝通本事，同時在公司內(nèi)部的溝通也十分重要,，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要，僅有溝通好了,，才能提高工[]作效率,，減少不必要的人工成本。一方面,，干中學(xué),、學(xué)中干，不斷掌握方法,，積累經(jīng)驗,；另一方面，問書本、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧,。

“勤能補拙”，因為當時住在項目,，便利用下班后的時間總結(jié)完善自我的工作資料,，建立了各種收費臺賬的模版，同時結(jié)合管理處實際情景先后制定了《財務(wù)收費流程》,、《財務(wù)對接流程》,、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,，為管理處日常財務(wù)工作的順利進行奠定了堅實的基矗

第二階段（20xx年—20xx年）：發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,，進一步鞏固了自我關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識,。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作資料,，我將自我的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一齊實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。2004年底我又被調(diào)往公司新接管的“villa”管理處擔任財務(wù)助理,，此時正逢財務(wù)部改革,，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極配合制度改革,，并在工作中小有成就,，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段20xx年—此刻),，不斷提升階段

xxxx年底,，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,；每日做好結(jié)賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對賬工作,，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并做好和會計賬的對賬工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益,，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，每次做工資的時候，我都會主動加班,，保證及時將工資發(fā)放給員工,；而公司總部出納更大的一部分工作資料是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時管理處財務(wù)人員流動較大,，應(yīng)對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程,，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭,。

xxxx年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作,，同時兼工資發(fā)放工作,，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速,；同時我的工作資料還包括經(jīng)過對月度,、季度以及年度的財務(wù)分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況,，發(fā)現(xiàn)工作中的問題,，并提出財務(wù)提議，為管理處負責(zé)人決策供給可靠的財務(wù)依據(jù),。今年6月我的工作資料再次調(diào)整,，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責(zé)長遠天地,、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作,。

在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗,，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗,，同時也取得了必須的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

（一）僅有擺正自我的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；

（二）僅有主動融入團體,，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境中堅持好的工作狀態(tài)；

（三）僅有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好財務(wù)職責(zé)；

（四）僅有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好,；

（五）僅有堅持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高、取得提高,。

財務(wù)工作象年輪,，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作,，雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，可是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自我崗位的價值,，同時也為自我的工作設(shè)定了新的目標：

1,、做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù),，進取控制成本,、費用的支出，并在日常@方案,。范,。文。庫整理~的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通,，倡導(dǎo)效益優(yōu)先,，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險控制,，充分發(fā)揮預(yù)算的目標作用,，不斷完善事前計劃、事中控制,、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系,。

2、實抓應(yīng)收賬款的管理,，預(yù)防呆賬,，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果,。

3,、進取參預(yù),，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

以上是我對自我工作的總結(jié)匯總,，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗,；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自我的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)本事,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作心得分享 出納工作心得簡短50字篇三

1,、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”，負有直接的,、重要的現(xiàn)金管理職責(zé)。因此要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。認真貫徹落實國家財會制度法規(guī)，集團公司及分公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,，負責(zé)銀行賬戶管理相關(guān)工作,，掌握項目銀行賬戶資金情況及內(nèi)部賬戶資金情況。

2,、負責(zé)財務(wù)專用章或支票名章的保管,，實行公章與私章分開管理，嚴禁公章與私章一人保管,。在分公司財務(wù)章由出納保管,，人名章由財務(wù)部部長保管。在項目上如果只有一個財務(wù)人員,，財務(wù)章由財務(wù)人員保管,，人名章放項目經(jīng)理處，由項目經(jīng)理保管,。

3,、負責(zé)辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，現(xiàn)金的保管,，按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量,，收取的大額現(xiàn)金當日送存銀行。

分公司出納員每月根據(jù)各項目報的現(xiàn)金使用計劃向外部銀行申請現(xiàn)金使用量,，出納人員填寫提取現(xiàn)金審批表,、外部現(xiàn)金支票,。

4、負責(zé)日常報銷,，依據(jù)會計憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù),。

出納人員根據(jù)審核無誤、簽字齊全的原始單據(jù)給予報銷,，對于不符合規(guī)定和不真實的記賬憑證,，要拒絕付款，并向報銷人提出糾正,。

分公司規(guī)定對于單張發(fā)票金額超過1000元的,，不能用現(xiàn)金進行報銷，要使用支票,，經(jīng)辦人要打借款申請單,，借款申請單的填寫：首先經(jīng)辦人把部門、借款人,、借款日期,、金額、借款用途,、收款單位填寫好,，然后找相關(guān)人員簽字，最后將簽字齊全的借款單交到出納處領(lǐng)取支票,。出納人員根據(jù)簽字齊全的借款申請單填寫外部轉(zhuǎn)賬支票,，出納人員必須把支票上所有內(nèi)容填寫完整，出票日期必須是付款當日,，禁止填寫遠期支票,，收款單位必須和發(fā)票印章上的單位一致，付款金額和申請支付金額一致,。

支票的填寫：

第一,、字跡要寫規(guī)范，寫整齊,，不要寫連筆字,。

第二，日期,、金額要大寫,，大小寫金額要相符。大寫金額要緊接人民幣字樣填寫,，不能留有空隙,，小寫金額前面要加人民幣符號。

第三,，蓋章要清晰,，邊沿不能模糊,，不能滑印，財務(wù)章與人名章之間不能重疊,。蓋章前支票下面最好有印章墊,，這樣蓋出來效果比較好。

第四,，支票抬頭,，就是收款人，一般情況下,，都要求寫上,。

外部現(xiàn)金支票與外部轉(zhuǎn)賬支票蓋章的區(qū)別是：

外部現(xiàn)金支票在正面蓋財務(wù)章和人名章，背面也要蓋相同的章,。在背面還要填寫取款人的身份證號碼和姓名,。

外部轉(zhuǎn)賬支票只需在正面蓋財務(wù)章和名章即可，其他不需蓋章,。

5,、負責(zé)支票的發(fā)放，監(jiān)督公司各部門的支票使用和返還,。

出納人員要建立支票登記簿,，對發(fā)放的支票進行登記，登記領(lǐng)取的時間,、支票號,、金額,、收款單位等,，注明支票號是被哪個項目所領(lǐng)取，同樣對作廢的支票也要進行登記,。

6,、按時按需購買支票，填制支票購買申請書,，對購回的支票清點,、核對登記、保存,，防止丟失,。

出納人員要對購買回來的支票進行清點、核對并用支票登記簿進行登記,，以防止丟失,。支票和密碼要分開存放以免丟失后造成嚴重損失。

7,、負責(zé)現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的登記出納人員根據(jù)原始憑證逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，每天下班前對庫存現(xiàn)金進行盤點，每星期盤點一次并且編制一張現(xiàn)金盤點表（一個月至少四次）,，核對各銀行賬戶存款金額,，做到日清月結(jié)，保證帳實相符,。將登記完的原始憑證交給記賬人員進行記賬,。

登記日記賬有幾點要求：

（1）登賬要用專用記賬筆（藍黑或黑色）書寫。

（2）登賬時,，將賬簿的日期,、摘要、金額等有關(guān)資料填寫齊全,，做到數(shù)字清楚,、準確，登記及時,、完備,。

（3）書寫的數(shù)字和文字不要寫滿格，一般占格寬的二分之一,，以備改錯,，登賬時要按順序進行，不得隔行,、跳頁,。期末結(jié)出余額后，應(yīng)在“借或貸”欄內(nèi)注明“借”或“貸”等字樣,，沒有余額的寫“平”字,。

（4）現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬應(yīng)逐筆結(jié)出余額,。

（5）每一賬頁用完后,，應(yīng)結(jié)出本頁合計數(shù)，將合計數(shù)填在本賬頁借貸兩列的最下面,，在次頁第一行摘要欄內(nèi)注明“承前頁”,。

（6）賬面記錄嚴禁挖、補,、刮,、擦和用涂改液。采用劃線更正法時應(yīng)當將錯誤的文字或者數(shù)字劃紅線注銷,，但必須使原有字跡仍可辨認,，然后在劃線上方用專用的記賬筆（藍黑或黑色）填寫正確的文字或者數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章,。對于錯誤的數(shù)字,，應(yīng)當全部劃紅線更正,，不得只更正其中的錯誤數(shù)字、對于文字錯誤,，可只劃去錯誤的部分,。紅字沖銷法，對摘要及余額部分仍用藍黑或黑色專用記賬筆填寫,，只是對沖銷的錯誤金額部分用紅字填寫,。

8、負責(zé)按時填制上報周資金狀況表及資金月報表,，便于及時的了解分公司的資金狀況,。出納人員每周一根據(jù)上周各外部銀行的收付款填制周資金情況表，每月5號之前根據(jù)上月的收付款情況上報資金月報,，以便及時的了解分公司的資金狀況,。

9、每天下班前,，嚴格檢查保險柜的上鎖情況,，妥善保管好鑰匙保險柜的鑰匙，一把由出納員保管,，供出納員日常工作使用,，其他備用鑰匙交由單位總會計師負責(zé)保管（不可告知密碼），以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后開啟,。日常用的空白支票（包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票）,、現(xiàn)金、印章等放入保險柜內(nèi),。

出納工作心得分享 出納工作心得簡短50字篇四

1,、負責(zé)日常資金的收支、管理,、核算工作,；

2,、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn),、往來核算工作；

3,、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并及時錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報表,；

4,、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理,、維護,、注銷工作,；

5、負責(zé)庫存現(xiàn)金,、銀行票據(jù),、其他有價證券、印章,、銀行資料以及部門文檔的保管,；

6、定期進行貨幣資金盤點,、銀行往來款項對賬工作,；

7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括發(fā)放貸款,、開銀行承兌匯票、信用證,、保函等,；

8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作,；

出納工作心得分享 出納工作心得簡短50字篇五

20xx年在全處員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這一年的工作,，我們處的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為,、荒度時間,。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為處里的發(fā)展做出貢獻,。時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

我從事出納工作,，出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯，主要負責(zé)現(xiàn)金收付,， 票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握,。在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，做到日清月結(jié),，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，嚴格保管有關(guān)印章,，空白支票,，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額 在出納崗工作的兩年多時間里,，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是基層財務(wù)工作經(jīng)驗,，同時也取得了一定的成績,，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位,；

（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),；

（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好財務(wù)職責(zé),；

（四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好,；

（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高、取得進步,。

三,、確立工作目標，加強協(xié)作

財務(wù)工作象年輪,，一個月工作的結(jié)束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作,，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是它做為財務(wù)正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：

回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：

1,、只是滿足自身任務(wù)的。完成,，工作開拓不夠大膽等,；

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠,、不透；

3,、創(chuàng)新意識不強,。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓。

2,、實抓應(yīng)收賬款的管理,，預(yù)防呆賬，減少壞賬,，保全管理處的經(jīng)營成果,。

3、積極參預(yù),，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點,。

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學(xué)習(xí),，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

以上是我20xx年全年的個人工作總結(jié)，向全處領(lǐng)導(dǎo)及同事作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進,。工作是日復(fù)一日的,，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”,。有今天的積累，就有明天的輝煌,。

出納工作心得分享 出納工作心得簡短50字篇六

一,、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤,、內(nèi)容真實合法,、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,，辦理款項收付,，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù),。收付款后,，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理,。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā),。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存,，支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三,、隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準將銀行帳號出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

四,、對收取的各類票據(jù)要認真審查,，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢,，進行處理,。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五,、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符,，不得以白條抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，對未達賬款要及時查詢處理。

六,、對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意交給他人,。

七,、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,，嚴格按照規(guī)定用途使用,。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記,，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。