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財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇一

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金流水賬,、刷卡流水賬,、銀行存款日記賬登記;

3.負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款,、庫存及pos機(jī)留存清點(diǎn)工作,，并作每日匯報(bào);

4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

5.負(fù)責(zé)銀行開戶,、存取款,、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)日常資金收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對(duì)

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付,，工資發(fā)放

4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點(diǎn)表

6.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇四

1,、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

2,、管理日常庫存現(xiàn)金,，定期進(jìn)行清點(diǎn);

3、掌握銀行存款余額,，做好帳戶管理;

4,、辦理銀行開戶、銷戶,、貸款卡等手續(xù);

5,、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù),、財(cái)務(wù)印章,、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照,、會(huì)計(jì)檔案,，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

6、負(fù)責(zé)財(cái)稅,、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

7,、配合完成部門其他工作

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇五

1.負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理及核對(duì);

2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);

3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);

6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,，如稅務(wù)局,、財(cái)政局、銀行,、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò),、溝通工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇六

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，處理相關(guān)賬表;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核;

3,、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行__購,、核銷,、開具和登記工作;

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

5、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6,、主管分派的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇七

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵押現(xiàn)金,。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4.嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效,。

5.積極配合銀行做好對(duì)賬,、報(bào)賬工作。

6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理,。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇八

1,、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作,，及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

2、按時(shí)提交資金日?qǐng)?bào),、周報(bào)等各種資金報(bào)表;

3,、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單,，

辦理款項(xiàng)支付;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票及有關(guān)票證的安全防范工作,，保密保險(xiǎn)柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容,，開具發(fā)票,。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;

6、按保管檔案的要求,，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;

7,、執(zhí)行上級(jí)指派不限于上述范圍之工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇九

1,、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);

2,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

3,、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;

4,、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;

5,、熟悉員工報(bào)銷流程,，并協(xié)助完成kpi目標(biāo);

6、月度對(duì)公司的未開票收入,、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

7,、每月監(jiān)測(cè)公司的bs各科目并對(duì)有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;

9,、嚴(yán)格按照sop執(zhí)行日常工作;

10,、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;

11、臨時(shí)分配的其他任務(wù),。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十

1,、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符,。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,，嚴(yán)禁開出空頭支票。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作,。

7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符。

8,、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十一

1,、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制;

2,、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則;

3,、保守本公司商業(yè)機(jī)密,，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息;

4,、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章和發(fā)票章;

5,、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,，收到款時(shí)第,、一時(shí)間告知相關(guān)人員;

6,、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第,、一時(shí)間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠;

7,、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準(zhǔn)確,、整潔、日清月結(jié),，不得隨意更換,、涂改賬簿;

8、支出報(bào)銷,、借款時(shí),，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款,。沒有相關(guān)部門經(jīng)理,、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的,，出納不得付款,。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清,，后賬不借的原則;

9,、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，保證賬實(shí)相符,，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償;

10,、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù),，應(yīng)收賬款的催收;

11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;

12,、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十二

1. 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金,、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù),，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

4. 增值稅普通發(fā)票,、專用發(fā)票的開具;

5. 公司人員報(bào)銷事務(wù),、工資發(fā)放等;

6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十三

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì),、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十四

1. 公司現(xiàn)金,、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2. 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷審核及問題反饋;

3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報(bào)表;

4. 部門資料整理,，歸檔,，并做好保管工作;

5. 日常行政事務(wù)工作;

6. 處理上司交待的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十五

1遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度,。

2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作,。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,、費(fèi)用賬的登記工作,，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤,。

4.費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字,、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

5.按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行,、費(fèi)用等月報(bào)表,。

6.及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),，手續(xù)齊全方可辦理,，編制記賬憑證,、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額,。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十六

1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用,、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);

2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況,，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

4. 根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開具銷售發(fā)票,，確保開票內(nèi)容正確無誤,。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷,。

6. 管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

7. 保管刷卡pos機(jī)、銀行u盾,、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù),，確保其安全。對(duì)于銀行票據(jù),，須專設(shè)登記薄登記管理,。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對(duì)賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單,。對(duì)于核對(duì)無誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂,、歸檔。

9. 對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十七

1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,，做好現(xiàn)金管理,，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),，帳款相符;

3,、妥善保管支支票、印鑒,、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

4,、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款,、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

5,、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

6,、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。