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資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇一

2,、按集團總部財務(wù)規(guī)定，負責(zé)編制公司資金預(yù)算;

3,、根據(jù)年度融資計劃,，制定融資模式并實施;

4、負責(zé)融資商務(wù)談判,，撰寫相關(guān)報告和文件;

5,、與合作渠道進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;

6,、完成上級交辦的其它工作,。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇二

1、負責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度,，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

2,、負責(zé)公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核,、合同執(zhí)行的落實,、合同付款的監(jiān)督工作;

3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo),，負責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作,，組織編制資金計劃,，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

4,、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收,，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配,，爭取資金的最高利用率;

5,、負責(zé)經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核,，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用,，保證付款的準確性、合理性,，從而提高經(jīng)營利潤;

6,、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向,，提供資金,、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議,，指導(dǎo)財務(wù)工作;

7,、負責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確,，審核,、督促其工作;

8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策,、法規(guī)和金融機構(gòu)情況,，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

10、與其他部門合作,，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

11,、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核,。參與項目公司的融資事宜,，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇三

及時了解,、收集,、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;

審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

了解關(guān)聯(lián)交易,，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計,，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交,，并監(jiān)控執(zhí)行效果,，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

針對國內(nèi)重組,、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇,，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料,、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔,，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表,，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門,、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

負責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地,，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào),、跟蹤授信進展,，推動授信審批、放款,、貸后管理工作;

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃,，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度,，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求,，確保公司資金安全

定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇四

1.負責(zé)建立企業(yè)的融資渠道,，與銀行等金融機構(gòu),、風(fēng)投以及個人進行聯(lián)系;

2.負責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告,，對項目的風(fēng)險進行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告,，提出項目的運作方案;

4.負責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;

5.合理調(diào)配資金,，安排企業(yè)內(nèi)部融資,，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

6.根據(jù)投資項目的需要進行融資,，以滿足項目的投資需要;

7.負責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào),，負責(zé)建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

8.負責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇五

立并完善集團資金管理流程,，制定資金管理制度,、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;

編制集團及各部門的年度,、季度,、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃,，制定相匹配的籌資方案;

統(tǒng)籌集團資金安排,，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu),，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程,，提高資金預(yù)測準確性;

組織做好公司融資工作,，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行,、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團融資渠道;

領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù),。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇六

1、組織提出資金管理體系方案,，擬定公司資金管理制度,、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計劃,，編制實際資金使用情況報表,，統(tǒng)籌安排資金支付,，確保資金流動性,。

2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃,，定期跟蹤,、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對資金的支出進行核對,，提交分析報告,，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)提供決策依據(jù),。

3,、擬定相關(guān)項目資金的預(yù)測、預(yù)算報表及制資金籌集計劃,。

4,、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應(yīng)流程,負責(zé)制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案,、措施,，保證資產(chǎn)的保值增值。

5,、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程,，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進行優(yōu)化及更新。

6,、對資產(chǎn)項目進行盡職調(diào)查,，挖掘項目價值，防控風(fēng)險,。

7,、處理上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù),。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇七

1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;

2.負責(zé)跟進項目銀行按揭,、公積金貸款的審貸,、放款事宜;

3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

4.與營銷部及時溝通按揭回款情況,，督促放款及時錄入;

5.跟蹤,、匯報每日按揭回款情況,，做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

6.參與按揭銀行的遴選,，負責(zé)準入材料的準備;新開盤項目pos機準入;跟進銀行準入進度，公積金準入進度,，確保項目正常銷售,。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇八

1.編制資金規(guī)劃,，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

2.資金結(jié)算,、調(diào)度等運營管理與風(fēng)險監(jiān)控;

3.授信,、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

4.融資管理;

5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇九

1、按公司資金預(yù)算制度,，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出,，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求,。

2,、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金,，確保集團各公司的資金需求,。

3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核,，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金,，確保公司現(xiàn)金款項安全。

4,、負責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票),、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出,、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控,，防范風(fēng)險，確保公司資金安全,。

5,、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負責(zé)制定資金部工作計劃,、職責(zé)分工及人員安排;

6,、負責(zé)本部門人員的日常管理工作,，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排,、績效考核,、日常考勤等

7,、通過培訓(xùn),、激勵、文化宣傳,、組織氣氛建設(shè)等手段,，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設(shè),，提高團隊整體工作效率水平,。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇十

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全,，合理提高資金使用的效率和效益;

負責(zé)對外資金的統(tǒng)存,、統(tǒng)貸、統(tǒng)借,、統(tǒng)還工作,，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負責(zé)進行融資渠道的拓展;

負責(zé)進行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測,，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷,，提出公司融資策略及計劃,，提高資金收益;

實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬戶,，催收和清償款項;

協(xié)調(diào)銷售部進行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收,，

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

資金經(jīng)理崗位要求 資金經(jīng)理的主要工作任務(wù)篇十一

1.負責(zé)集團cashflow的預(yù)算與安排;

2.編制集團working capital

3.負責(zé)財務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

4.對公司上線的系統(tǒng)(tms、wms)進行全程跟蹤與推進,，推進數(shù)據(jù)自動化;

5.推動集團財務(wù)部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;