范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。

財務資金情況表 財務資金情況說明書篇一

一,、企業(yè)概況

本企業(yè)屬于服務性企業(yè),，成立于2017年。是以綠化施工為主的公司,，主營業(yè)務收入占企業(yè)總收入的比重為100％,。公司現有資產總額已達16萬元，其中包括流動資產13.14萬元,，占總資產的比例為82％,；固定資產2.87萬元，占資產總額的比例為18％,。負債總額達2萬元,，資產負債率為12.5%,，其中流動負債2萬元，占負債總額的100％,，所有者權益14萬元,，占企業(yè)資產總額的87.5％。

二,、企業(yè)經營情況分析

1,、本年主營業(yè)務收入24萬元，比去年同比增長14萬元,，增長率140％,。

2、本年管理費用15.83萬元,，比去年同比增長3.52萬元,，增長率28.6％，管理費用占主營業(yè)務收入的66％,。

3,、本年主營業(yè)務稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元,，增長率138.6％,，主營業(yè)務稅金及附加占主營業(yè)務收入的5.67％。

4,、本年營業(yè)利潤6.8萬元,，比去年同比增長7.9萬元；營業(yè)利潤占主營業(yè)務收入的28.33％,。

三,、利潤實現和分配情況

1、本年實現利潤總額6.8萬元,，凈利潤5.1萬元,。

2、全年上交所得稅1.7萬元,。

3,、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數7人,，職工全年平均收入1.2萬元,。

四、資金增減和周轉情況

1,、本年應收賬款周轉率為79%,；流動資產周轉率為218%；固定資產周轉率為667%,；總資產周轉率為172%,。

2,、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況：主營業(yè)務收入增長率為140%。

五,、總結說明

公司由于成立時間短,，剛剛起步，雖然經營效益增長很快,，但不確定因素很多,，主要是應收賬款增加較大，后期應積極回款,；同時職工工資總額占比較高,，應很好控制。

二○一三年四月二十八日

財務資金情況說明 [篇2]

一,、企業(yè)生產經營情況說明：

本公司有兩個基本生產車間；一車間和二車間,。一車間生產a產品,，二車間生產b產品和c產品，各種產品所耗原材料均為開工時一次投入,，單步驟大量生產各主要產品,。本年十二月a產品完工50箱，b產品完工45箱,。銷售a產品100箱,，b產品200箱，全年累計實現實現利潤總額120.84萬元,。

二,、利潤分配及資金變動情況

我公司2011年度實現營業(yè)收入452.69萬元，營業(yè)成本194.46萬元,，營業(yè)稅金及附加為

3.56萬元,，銷售費用為33.9萬元，管理費用86.8萬元,，財務費用1.9 萬元,，資產減值損失為 15.8萬元，公允價值變動損溢為2萬元,，投資收益為4.28萬元,，營業(yè)利潤總額 122.50元,，營業(yè)外收入為0.6萬元，營業(yè)外支出為2.25萬元,繳納所得稅29.10萬元后凈利潤為91.7萬元 本公司期初的實收資本為320萬元,，其中國家資本224萬元,，d公司法人資本金96萬元；期末增加資本金45萬元,，是c公司以固定資產對我公司的投資,。年末提取盈余公積9.3萬元,分配給投資者利潤24.8萬元，年末未分配利潤65.7萬元,，2011年末所有者權益為479.7萬元,。

三、反映企業(yè)經營情況的重要財務指標

1,、資產負債率指標

期初總資產為590.80萬元,，總負債為137.77萬元，資產負債率為23 %,；期末企業(yè)總資產為792.1萬元,，總負債為317.6萬元，資產負債率為40%,。資產負債比率較期初有較大的提高,，表明企業(yè)長期償債能力有所下降，但企業(yè)利用債權人提供資金進行生產經營活動的能力有了較大的提高,。

2,、流動比率指標

期初企業(yè)流動資產360.00萬元，流動負債57.77萬元,，流動比率為6.2,，期末流動資產432.6 萬元，流動負債137萬元,，流動比率為 3.1 ,。我廠流動比率較高，短期償債能力較強,但是企業(yè)持有的閑置現金數額較大,，從而影響企業(yè)資金的有效利用,，降低了企業(yè)的盈利能力。

3,、應收帳款周轉率指標

本期企業(yè)營業(yè)收入為452.69萬元,，應收帳款平均余額 35.62萬元，周轉率為12.7次,。本企業(yè)應收帳款周轉率較好,我公司的應收賬款的運營效率尚可,。

4、存貨周轉率指標

本期企業(yè)銷貨成本194.4萬元，平均存貨153.6萬元,，存貨周轉率1.3次,。我企業(yè)的存貨

周轉率不是很高，與行業(yè)水平有一定差距,，說明存貨資產的營運能力較低,。

5、營業(yè)利潤率

我廠該年度利潤總額為122.2萬元,，營業(yè)收入為456.29萬元,，營業(yè)收入利潤率是27 %。該指標越高,，反映企業(yè)銷售收益水平越高,，獲利能力越強。

《財務資金情況說明》全文內容當前網頁未完全顯示,，剩余內容請訪問下一頁查看,。