人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀,。

申請付款流程圖篇一

競聘流程及注意事項

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付款申請書

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付款申請書

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委托付款申請書

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年會流程通知

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1) 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人員提出付款申請,，填寫付款申請單。

2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致,，簽字確認(rèn),，或駁回

3) 分管副總或總監(jiān)審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn),，或駁回,。

4) 審計部審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致（工程類付款），簽字確認(rèn),，或駁回,。

5) 簽批后的付款申請單由各部門資料員轉(zhuǎn)交財務(wù)部審核。付款申請單必須填寫

完整,，不得涂改,，且大小寫一致；上報財務(wù)部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理,、分管副總/總監(jiān),、審計部審批,；附件必須齊全，預(yù)付款必須附收據(jù),，工程或材料款必須附發(fā)票,，如發(fā)票或收據(jù)因特殊原因無法及時提供，必須有經(jīng)辦部門經(jīng)理打欠條,，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收發(fā)票,，并于付款前提供，如不能及時提供發(fā)票而導(dǎo)致款項未及時支付產(chǎn)生的責(zé)任由該經(jīng)辦部門承擔(dān),；合同付款需附合同,。如果不符合要求財務(wù)部予以駁回。

6) 主管會計審核付款是否符合合同約定,，簽字確認(rèn),，或駁回。

7) 財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核,，簽字確認(rèn)，或駁回

8) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財務(wù)報送紙質(zhì)周用款計劃表（用規(guī)定的模板,，需經(jīng)過部門經(jīng)理簽批,，材料部還需分管副總簽批），同時發(fā)送電子版,。

9) 財務(wù)部按部門整理周用款計劃表和審核后的付款申請單報送總經(jīng)理秘書,。

10) 總經(jīng)理、副總裁復(fù)核,，簽字審批,，或駁回。

11) 總裁簽批或駁回,。

12) 總裁簽批或駁回的付款申請單及周用款計劃表由總裁秘書返還財務(wù)部會計,。

13) 財務(wù)經(jīng)理根據(jù)付款是否在當(dāng)期資金計劃內(nèi)，是否有總裁簽字,，通知出納付款,。

14) 付款后出納將付款申請單交主管會計做賬務(wù)處理。

付款申請單流轉(zhuǎn)

1) 費用發(fā)生部門經(jīng)辦人員填寫費用報銷單,。

2) 費用發(fā)生部門經(jīng)理,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核費用報銷單，簽字確認(rèn),，或駁回

3) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財務(wù)部報送需要審核付款的費用報

銷單及其匯總表,，同時發(fā)送電子版。財務(wù)部只在周一上午接收費用報銷單,，其他時間不單獨接收,；每個部門固定一個報送人員,，財務(wù)部只接收其報送的費用報銷單及匯總表。費用報銷單必須填寫完整,，不得涂改,；上報財務(wù)部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理（包括探親費,、的費,、車補等）、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,；附件必須齊全,，發(fā)票必須填寫完整，如等額發(fā)票必須填寫客戶名稱等,。報銷業(yè)務(wù)招待費必須附部門經(jīng)理,、總經(jīng)理簽批過的業(yè)務(wù)招待費申請單,。交通費需附用車審批單及明細(xì)清單,，探親費報銷需附審批過的假期審批表；部門活動經(jīng)費需附部門人員名單,；如果不符合要求財務(wù)部予以駁回,。

4) 主管會計審核報銷單簽字確認(rèn),，或駁回,。

5) 財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，簽字確認(rèn),，或駁回

6) 經(jīng)過財務(wù)部審核后的`費用報銷單和周付款明細(xì)表由財務(wù)部報送總經(jīng)理秘書。

7) 總經(jīng)理、副總裁復(fù)核,，簽字審批，或駁回,。

8) 總裁簽批或駁回,。

9) 總裁簽批或駁回的費用報銷單由總裁秘書返還財務(wù)部出納,。

10) 出納通知相關(guān)人員報銷

11) 報銷后的單據(jù)交會計進行賬務(wù)處理。 費用報銷單流轉(zhuǎn)

1,、 費用報銷單上部門,、日期、附件頁數(shù),、用途等填寫完整,；不得涂改；大小寫金額一致,。

2,、 發(fā)票填寫完整，抬頭正確,，定額發(fā)票填寫客戶名稱,；報銷人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)巍?/p>

3,、 票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額,。

4,、 交通費報銷需附用車申請單、市內(nèi)的士費清單。

5,、 差旅費報銷需附出差申請單。

6、 探親費報銷需附假期申請單,，同時部門領(lǐng)導(dǎo)須在費用報銷單上簽字,。

7、 招待費報銷需附衛(wèi)總審批過的業(yè)務(wù)招待費申請單。

8、 車輛使用費報銷需部門經(jīng)理和行政部經(jīng)理簽字,。

9、 購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報銷金額一致,。

10、購買低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票,、低值易耗品或資產(chǎn)購置請購單,、入庫單等及出庫單。

11,、公司車輛費用報銷需列各車輛費用明細(xì)表,。

1) 具體經(jīng)辦人員填寫借款單。

2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn),。

3) 分管副總或總監(jiān)審核簽字確認(rèn),。

4) 主管會計查賬后注明此前借款金額，簽字確認(rèn)后返還借款人員,。

5) 財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)

6) 總經(jīng)理,、副總裁簽字確認(rèn)。

7) 總裁簽字確認(rèn),。

8) 借款人員憑簽批完畢的借款單到出納處借款,。

9) 出納付款后轉(zhuǎn)交會計進行賬務(wù)處理。 借款單傳遞流程

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