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財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇一

2、辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3,、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

4、審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全

5,、核算薪資,，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6,、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險,、住房公積金等工作

7,、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇二

１．負責(zé)公司日常的費用報銷;

２.負責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的.收與支出,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

6.憑證裝訂及保管;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇三

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、核對，保管及費用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認,，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、固定資產(chǎn),、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理,、核對與盤點;

5,、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6,、配合公司財務(wù)工作

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他事項

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇四

1、負責(zé)日常會計核算工作,，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核,，填制會計憑證和記賬;

2、執(zhí)行,、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核,、審計、會計工作,，做好資金籌劃及安排;

3,、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

4、負責(zé)預(yù)算編制,，包括各類資金預(yù)算,、費用預(yù)算的編制、管理與分析;

5,、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴,、其他部門等方面的`溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識,、對國內(nèi)稅法相當熟悉,。

7、財政,、稅務(wù),、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇五

1,、日常財務(wù)核算,、會計憑證、出納,、稅務(wù)工作的.審核;

2,、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來,，合并報表并進行財務(wù)分析;

3,、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報,、季報和年報;

4,、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

5,、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況,，嚴控操作風(fēng)險,，解決存在問題;

6、協(xié)調(diào)對外審計,，提供所需財會資料,。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇六

1、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清,，監(jiān)管各銷售的收付款,，與銷售進行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對賬

2、管理印鑒,、支票,、現(xiàn)金，做到帳實相符

3,、根據(jù)資金變化情況,，完成收款明細表，核對各銀行往來賬

4,、對日常費用單據(jù)進行報銷

5,、至銀行完成每月工資的`發(fā)放

6、核對開票信息及金額,，完成開票工作

7,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇七

1,、管理公司各銀行賬戶,，負責(zé)開戶登記,、銷戶以及銀行證卡的管理,。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2,、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時準確核對各類銀行賬務(wù),，及時清算未達賬項;

3,、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時盤點登記，保證賬實,、賬證相符;

4,、負責(zé)各項按相關(guān)審批批準的現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

5,、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

6,、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記,、有關(guān)印章,、收據(jù)的'管理工作,。

7、準確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜,。

8,、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作,。

9,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇八

1,、負責(zé)公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理,、核對,，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;

2、負責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入,。

3,、協(xié)助整理、匯報,、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

4,、員工工資的核算及發(fā)放，資金的'統(tǒng)籌及調(diào)配;

5,、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6,、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報,。

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇九

一,、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證,，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

二,、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳,。書寫整潔,、數(shù)字準確、日清月結(jié),。

三,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

四,、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作,。

五,、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行安全制度,，認真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

七,、負責(zé)作好工資,、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作,。

八,、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

九、及時與銀行對帳,，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一,、嚴格遵守,、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,，作好出納工作,。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇十

1,、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬,、現(xiàn)金日記賬,，賬目日清月結(jié),，與會計定期對帳,，帳款相符;

2,、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的'收付工作;

3,、銀行賬戶維護、登記表格,、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶,、辦理資金結(jié)匯工作,、疑難問題收集反饋

4、電商平臺回款跟進,、維護賬號資金安全,、回款表格登記,、疑難問題收集反饋

5、做好資金計劃和調(diào)度,，保證資金合理安排

6,、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜,，完成其他臨時性工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇十一

1.每月及時準確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣,，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準確,。

6.月末,，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳,、財務(wù)報表申報工作,。

7.每月薪資表考勤的'核算

8.負責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳,。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作,。