“報告”使用范圍很廣,，按照上級部署或工作計劃,，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告,，反映工作中的基本情況,、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導,。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢,？下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

出納年終工作總結報告篇一

一,、現(xiàn)金業(yè)務

按會計制度的規(guī)定,，設置并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬,，進行總分類核算,。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付，以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現(xiàn)金日記賬日清月結,，賬款相符,，嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意“坐支”,；不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,；保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性,。對不真實,、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務，不予受理,。

二,、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門保持聯(lián)系，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結算種類,、原則和方法,，辦理轉賬結算業(yè)務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳,。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余,，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名,、分類歸放,，分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰,，往來明確,。

三、其他工作

首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外,，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核報銷單（必須有經手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析,。其次,，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據,，并且學習數(shù)據錄入軟件的使用,，確保正確數(shù)據錄入，嚴格出具檢測數(shù)據結果,。

回顧這幾個月來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實,，在過去的日常工作中,，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足,、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點,，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導,，并在實踐中積極的改正,，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展,，做一個積極向上,、做事認真,、考慮周全的好職員。

在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望,。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,，主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,。在今后的工作中,，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，不斷提高自身素質和業(yè)務能,，讓工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。

同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。在新的一年里,，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議,，為加強財務管理制度，為節(jié)約不必要的浪費,，降低經營及生產成本,，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出,，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷,，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規(guī)?；?、企業(yè)化、正規(guī)化,。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望！

出納年終工作總結報告篇二

甲流期間日常工作

⒈與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

其他工作

⒈迎接公司評估,，原創(chuàng)： 準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

⒈嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

⒉及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

⒊根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

⒋堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納年終工作總結報告篇三

xx年就要過去了,，廣廈置業(yè)有限公司也即將進入成立以來的第四個年頭,。在這一年的時間里，我們的企業(yè)在董事會的正確領導下，在每一位員工的勤奮努力下,，穩(wěn)步發(fā)展,，勇于創(chuàng)新，經受了市場硝煙的洗禮,，在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了,。我作為公司財務部的一員，也與公司一起經歷了不平凡的一年?，F(xiàn)就我一年的工作簡單總結一下,，請領導和同事們指正。

在一個企業(yè)中,，出納的工作看似簡單而又平凡,，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子,，記好帳本子,，緊把收付關，責任重于泰山,。在日常工作中,，注意和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務,。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務內容,，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據,，及時為領導提供決策依據,；保證經營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累,，風雨無阻,；對待購房客戶不煩不燥，耐心接待,，即使加班也要保證售房款的收賬,。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏緊張但很團結,，我體會到工作的快樂,。

為了保證企業(yè)資產的保值增值，公司審計部門在每個季度末對各公司財務進行審計檢查,。對審計組提出的意見和疑問,，我們都及時更正，詳細解答,。遇到不能確定的業(yè)務問題虛心請教,，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務水平。

作為一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職,，那就是管好企業(yè)資產,，維護企業(yè)利益。在工作中為領導決策提供信息,，要積極穩(wěn)妥,，防范風險，敢于進言,。在最近有一個單位向我公司要求借款,，根據我公司和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責任,，大膽提出反對意見,，受到領導的重視，并采納了我們的意見,。事后我們的做法受到了公司領導的肯定和贊許,。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大,，認識到企業(yè)利益高于一切,。

企業(yè)在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高,。自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來,，我深深感受到了這一點。為提高自己的業(yè)務素質,，我積極參加各種業(yè)務培訓,，強化業(yè)務技能。經過兩年的努力,，在xx年我順利通過了會計職稱資格考試,，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標,，在以后的學習中我還將以思想領先，業(yè)務過硬,，技能嫻熟,，務實高效的工作高手的目標而努力。

在公司里,，我既是一名普通員工,，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己,。不以善小而不為,，不以惡小而為之。過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注意約束自己,，容易犯自由散漫的毛病,，這一點公司領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心接受,。在以后的工作中,，我會時刻提醒自己，嚴守紀律,，遵守公司制度,，團結同事，爭取工作再上新臺階,。

我們即將迎來新的一年,，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們,。我相信只要我們努力工作,，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打,，企業(yè)就會越做越強,，我們的明天也會更美好。

出納年終工作總結報告篇四

20xx年隨著集團公司的不斷發(fā)展壯大,，我作為集團公司財務部的一員,，在自己的崗位上盡職盡責，在集團公司工會出納,、xx項目出納等職位上出色完成了相關的基礎財務工作,。主要工作包括有：

1、職工互助醫(yī)療保險工作

職工互助醫(yī)療保險是一件惠及公司職工的大好事,。20xx年,，我在集團工會領導的領導下，負責互助醫(yī)療活動的宣傳,、接受職工的參保,、收取保費、職工醫(yī)療費報銷等工作,。全年完成職工參保手續(xù)辦理 人,，收取保費 元，進行互助醫(yī)療費用報銷 元,；

2,、工會日常出納業(yè)務

20xx年，在工會領導的帶領下,，我負責進行集團工會的日常資金管理,，現(xiàn)金及銀行存款的支付和收取,，開具工會的相關收據發(fā)票，及時向云南省總工會上繳公司的每期工會經費,；

xx等項目雖然完成較早,，但是由于指揮部的計量工程款遲遲不到位，導致到現(xiàn)在都還經常發(fā)生往來款項的情況,。由于原來的建設指揮部已遷至楚雄市,，所以每次與指揮部的款項結算都要到楚雄市進行。

負責向施工隊支付勞務費及發(fā)放留守工地人員的工作及生活費,，并根據項目經理的安排下,，先后多次到云南陽光道橋公司等相關單位進行應收賬款的催收工作。

負責項目銀行賬戶的日常維護及延期,。由于是完成工地,，今年年底的賬戶延期工作非常困難。我多次出差到楚雄市與銀行溝通,，提供相關賬戶延期的相關資料,，才使得項目的賬戶得以延期。

同時,，我在20xx年的工作過程中發(fā)現(xiàn)我還有很多不足的地方,，比如工作方

式不夠靈活，專業(yè)技能有待提高等,。根據去年在工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，我在全新的20xx中主要從以下方面進行努力：

加強理論學習，進一步提高工作效率,，強化業(yè)務技能學習,，創(chuàng)新工作方式，講究工作技巧,，提高個人的分析解決問題的能力,，使自己成為符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略的高素質的財務人員。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

出納年終工作總結報告篇五

1,、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。